山东龙力生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-055
山东龙力生物科技股份有限公司
2012 年第三季度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员) 高卫先声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,484,335,288.19 2,116,644,932.26 17.37%
归属于上市公司股东的所有
1,703,825,095.04 1,649,912,599.99 3.34%
者权益（元）
股本（股） 186,400,000.00 186,400,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
9.14 8.85 3.28%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 225,390,156.25 -20.08% 769,203,648.32 -14.79%
归属于上市公司股东的净利
17,661,171.22 -7.89% 61,120,139.08 -7.86%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 131,945,087.83 -5.76%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.71 -0.75%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.33 -19.51%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.33 -19.51%
加权平均净资产收益率（%） 1.04% -37.35% 3.64% -37.88%
扣除非经常性损益后的加权
0.87% -41.61% 3.26% -39.52%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 14,559
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股 股份种类及数量
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份的数量 种类 数量
山东省高新技术创业投资有限公司 28,936,800 人民币普通股 28,936,800
德华创业投资有限公司 6,747,600 人民币普通股 6,747,600
海澜集团有限公司 3,404,400 人民币普通股 3,404,400
周锦清 3,018,000 人民币普通股 3,018,000
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划 2,328,035 人民币普通股 2,328,035
赵英姿 1,839,600 人民币普通股 1,839,600
许淑华 1,700,400 人民币普通股 1,700,400
中融国际信托有限公司-中融-锐集一号 1,669,009 人民币普通股 1,669,009
唐 众 1,533,983 人民币普通股 1,533,983
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 1,471,548 人民币普通股 1,471,548
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、货币资金：本报告期末较年初增加 37.00%，系公司季度末发行短期融资券资金所致；
2、应收账款：本报告期末较年初减少减少 36.07%，系公司合并范围变化所致；
3、其他应收款：本报告期末较年初减少减少 30.14%，系公司合并范围变化所致；
4、其他流动资产：本报告期末较年初减少减少 100.00%，系公司合并范围变化所致；
5、在建工程：本报告期末较年初减少减少 44.88%，系在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所
致；
6、交易性金融负债：本报告期末较年初增加 100.00%，系季度末公司发行短期融资券所致；
7、预收账款：本报告期末较年初减少 32.28%；系公司合并范围变化所致；
8、应交税费：本报告期末较年初增加 154.16%，系公司合并范围变化所致；
9、其他应付款：本报告期末较年初增加 551.89%，系公司合并范围变化所致；
10、一年内到期的非流动负债：本报告期末较年初减少 100.00%，系公司归还到期银行借款所致；
11、长期借款：本报告期末较年初减少 33.33%，系公司归还到期银行借款所致；
12、专项储备：本报告期末较年初增加 49.95%，系公司按规定计提安全专项储备所致；
13、财务费用：本报告期较上年同期减少-48.72，系公司银行存款利息增加所致；
14、营业外支出：本报告期较上年同期增加 426.41%，系公司向汉唐盛韵文化研究中心和孔子基金会
捐款所致；
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 类 别 承诺人 承诺内容 履行情况
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自公司股票上市之日（2011 年 7 月 28 日）起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，
股份锁定 程少博
在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公
司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法
律、法规规定的限售期内不转让。
①如本人（或本公司）与股份公司发生或存在不可避免
的关联交易，本公司保证本着公允、透明的原则，遵循
公开的市场公平交易原则，严格履行关联交易决策程序，
程少博、山东省 同时按相关规定及时履行信息披露义务。
高新技术创业投 ②本人（或本公司）保证不会通过关联交易损害股份公
避免同业竞争 资有限公司及公 司及股份公司其他股东的合法权益。
司董事、监事和 ③本人（或本公司）保证不会通过向股份公司借款，由
高级管理人员 股份公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵
发行时所作承诺 占股份公司的资金。
④本人（或本公司）将确保本公司附属企业遵循上述承 严格履行
诺。
①如本人（或本公司）与股份公司发生或存在不可避免
的关联交易，本公司保证本着公允、透明的原则，遵循
公开的市场公平交易原则，严格履行关联交易决策程序，
程少博、山东省 同时按相关规定及时履行信息披露义务。
高新技术创业投 ②本人（或本公司）保证不会通过关联交易损害股份公
规范关联交易 资有限公司及公 司及股份公司其他股东的合法权益。
司董事、监事和 ③本人（或本公司）保证不会通过向股份公司借款，由
高级管理人员 股份公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵
占股份公司的资金。
④本人（或本公司）将确保本公司附属企业遵循上述承
诺。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并
追加承诺 公 司 承诺使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证
券投资等高风险投资。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10% 至 10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 7,710.2 至 9,423.58
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 85,668,876.36
业绩变动的原因说明 2012 年 10 月份公司纤维燃料乙醇实现供货。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
调研主题：公司基本情况；核心产品的竞争优势
个人投 及市场情况；主要原材料供应；技术优势及核心
2012 年 01 月 05 日 公司证券部会议室 实地调研 个人
资者 竞争力；纤维素乙醇申报国家定点的进展情况；
各产业竞争优势、盈利水平及盈利能力；公司未
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来发展规划。
调研主题：公司基本情况；纤维素乙醇行业发展
证券公司
2012 年 01 月 15 日 公司证券部会议室 实地调研 机构 情况及公司技术水平；纤维素乙醇申报国家定点
研究员
的进展情况；公司未来发展规划。
证券公司、调研主题：纤维素乙醇申报国家定点的审批情况、
2012 年 02 月 09 日 公司证券部会议室 实地调研 机构 基金公司 公司各产业盈利水平及盈利能力；循环经济产业
研究员 链的详细情况；技术优势及核心竞争力。
调研主题：低聚木糖产品的成本优势及市场情况；
证券公司、主要原材料采购情况；循环经济产业链剖析；技
2012 年 02 月 20 日 公司证券部会议室 实地调研 机构 基金公司 术优势及核心竞争力；纤维素乙醇申报国家定点
研究员 的进展情况；各产业竞争优势、盈利水平及盈利
能力；公司未来发展规划。
证券公司、调研主题：纤维素乙醇申报国家定点获批后对公
公司科技园三楼会
2012 年 06 月 06 日 实地调研 机构 保险公司 司的影响；公司各产业基本情况，竞争情况及公
议室
研究员 司的竞争优势，公司中长期战略规划。
调研主题：公司各产业基本情况；生产运营情况；
公司科技园三楼会 基金公司
2012 年 07 月 20 日 实地调研 机构 纤维素乙醇申报国家定点获批后对公司的影响；
议室 研究员
公司未来发展规划。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
山东龙力生物科技股份有限公司
法定代表人：程少博
2012 年 10 月 23 日
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