山东龙力生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文
山东龙力生物科技股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年10月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)高卫先声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,684,084,138.28 2,589,617,268.31 3.65%
归属于上市公司股东的净资产（
1,848,285,037.70 1,771,275,178.61 4.35%
元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 182,336,596.75 -20.71% 559,070,284.71 -15.71%
归属于上市公司股东的净利润（
15,222,205.07 -6.22% 87,322,951.78 52.57%
元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,521,428.78 -2.87% 81,747,267.10 58.86%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（
-- -- 150,042,120.21 1.10%
元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.32 18.52%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.32 18.52%
加权平均净资产收益率 0.82% -8.34% 4.81% 47.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分
19,022.30
）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,547,559.81
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,742.96
减：所得税影响额 1,002,640.39
合计 5,575,684.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
燃料乙醇补贴 49,883,256.80
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,042
前10名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
程少博 境内自然人 17.85% 56,222,588 53,266,941
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人 15.42% 48,567,822 0
司
兴业银行股份有
限公司－中欧新
其他 1.75% 5,500,167 0
趋势股票型证券
投资基金(LOF)
厦门国际信托有
限公司-
其他 1.49% 4,681,017 0
凯瑞投资一号集
合资金信托
中国工商银行－
天弘精选混合型 其他 1.26% 3,969,600 0
证券投资基金
广发银行股份有
限公司－中欧盛
其他 1.23% 3,879,869 0
世成长分级股票
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－中
欧新蓝筹灵活配 其他 1.14% 3,600,016 0
置混合型证券投
资基金
赵英姿 境内自然人 0.99% 3,108,924 0
许淑华 境内自然人 0.91% 2,873,676 0
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先锋电器集团有
境内非国有法人 0.91% 2,873,000 0
限公司
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
人民币普通股
山东省高新技术创业投资有限公司 48,567,822
人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋
5,500,167 人民币普通股
势股票型证券投资基金(LOF)
厦门国际信托有限公司-
4,681,017 人民币普通股
凯瑞投资一号集合资金信托
中国工商银行－天弘精选混合型证
3,969,600 人民币普通股
券投资基金
广发银行股份有限公司－中欧盛世
3,879,869 人民币普通股
成长分级股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中欧
新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 3,600,016 人民币普通股
金
赵英姿 3,108,924 人民币普通股
许淑华 2,873,676 人民币普通股
先锋电器集团有限公司 2,873,000 人民币普通股
上海贝莱投资管理有限公司 2,405,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东
明 之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名无限售条件普通股股东参与
融资融券业务股东情况说明（如有 无
）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收账款较年初增加18,891,261.83元，增长43.84%，主要是箭牌三季度要货量加大，未到期的应收账
款增加所致；
2. 其他应收款较年初增加14,541,730.31元，增长264.73%，主要是当期计提的燃料乙醇补贴款尚未到账
所致；
3. 预付账款较年初增加8,122,410.8元，增长94.29%，主要是当期预付货款增加所致；
4. 在建工程较年初减少99,058,104.63元，减少55.14%，主要是部分幕投项目达到可使用状态转入固定资
产所致；
5. 应付账款较年初减少101,945,070.24元，减少72.75%，主要是公司如期支付土地出让款和购货款所致
；
6. 预收账款较年初增加1,155,976.41元，增长92.13%，主要是公司按合同预收货款所致；
7. 应付职工薪酬较年初减少6,727,795.89元，减少68.93%，主要是公司如期支付职工工资所致；
8. 长期借款较年初增加50,000,000.00元，增长100.00%，主要是当期银行的长期借款增加所致；
9. 股本较年初增加72,696,000.00元，增长30%，主要是公司分红转增股份所致；
10.
营业外收入较上年同期增加50,016,915.8元，增长772.5%，主要是当期按实际供货量计提的燃料乙醇补贴
所致；
11. 净利润较上年同期增加30,579,811.15元，增长53.89%，主要是当期的营业外收入增加所致；
12.
收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加38,350,885.33元，增长533.56%，主要是当期收到的纤
维素乙醇补贴所致；
13.
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加27,501,588.56元，增长37.00%，主
要是当期的项目投入增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
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诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日（2011
年7月28日）起
三十六个月内
，不转让或者
委托他人管理
其直接和间接
持有的公司股
份，也不由公
司回购该部分
股份；前述限
2011年07月28
首次公开发行或再融资时所作承诺 程少博 售期满后，在 36个月 严格履行
日
任职期间每年
转让的股份不
超过其直接和
间接持有公司
股份总数的百
分之二十五；
离职后所持公
司股份在法律
、法规规定的
限售期内不转
让。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（
无
如有）
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
23.00% 至 53.00%
度
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,898.07 至 11,068.33
间（万元）
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元
7,234.2
）
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业绩变动的原因说明 公司目前生产经营正常，其他风险可能对2014年业绩造成影响。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,702,036,343.76 1,570,188,675.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据
应收账款 61,980,276.47 43,089,014.64
预付款项 16,737,112.14 8,614,701.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,034,818.23 5,493,087.92
买入返售金融资产
存货 98,709,147.28 119,612,965.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,899,497,697.88 1,746,998,445.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 569,533,080.07 508,336,967.33
在建工程 80,604,444.82 179,662,549.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 231,474.00 231,474.00
油气资产
无形资产 123,658,801.80 122,621,594.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,558,639.71 9,288,203.63
其他非流动资产 0.00 21,478,034.49
非流动资产合计 784,586,440.40 842,618,823.19
资产总计 2,684,084,138.28 2,589,617,268.31
流动负债：
短期借款 284,900,000.00 254,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据
应付账款 38,176,376.30 140,121,446.54
预收款项 2,410,637.40 1,254,660.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,031,842.46 9,759,638.35
应交税费 11,855,056.17 11,289,023.24
应付利息
应付股利
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其他应付款 3,613,838.93 2,234,901.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 354,232,482.07 306,023,942.77
其他流动负债
流动负债合计 698,220,233.33 725,583,612.90
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 82,897,475.31 87,116,533.12
非流动负债合计 132,897,475.31 87,116,533.12
负债合计 831,117,708.64 812,700,146.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 315,016,000.00 242,320,000.00
资本公积 1,085,439,389.32 1,158,135,389.32
减：库存股
专项储备 11,892,661.20 10,089,753.92
其他综合收益
盈余公积 41,981,517.23 41,981,517.23
一般风险准备
未分配利润 393,955,469.95 318,748,518.14
归属于母公司所有者权益合计 1,848,285,037.70 1,771,275,178.61
少数股东权益 4,681,391.94 5,641,943.68
所有者权益（或股东权益）合计 1,852,966,429.64 1,776,917,122.29
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,684,084,138.28 2,589,617,268.31
计
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
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2、母公司资产负债表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,690,671,093.07 1,540,038,214.20
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据
应收账款 61,980,276.47 43,089,014.64
预付款项 10,219,578.02 8,614,701.34
应收利息
应收股利
其他应收款 20,126,956.97 5,493,087.92
存货 95,845,959.59 119,319,127.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,878,843,864.12 1,716,554,146.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,052,410.00 106,000,000.00
投资性房地产
固定资产 521,104,573.69 489,479,110.97
在建工程 83,310,868.26 154,062,488.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产
无形资产 123,658,801.80 122,621,594.29
开发支出
12
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,087,267.60 1,816,831.52
其他非流动资产 0.00 18,255,392.24
非流动资产合计 836,213,921.35 892,235,417.49
资产总计 2,715,057,785.47 2,608,789,563.56
流动负债：
短期借款 284,900,000.00 254,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据
应付账款 38,296,596.70 139,713,682.99
预收款项 2,410,637.40 1,254,660.99
应付职工薪酬 3,165,901.52 9,655,070.61
应交税费 11,862,854.02 10,442,859.00
应付利息
应付股利
其他应付款 7,351,648.79 6,082,881.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 354,232,482.07 306,023,942.77
其他流动负债
流动负债合计 702,220,120.50 728,073,097.61
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 75,297,475.31 79,716,533.12
非流动负债合计 125,297,475.31 79,716,533.12
负债合计 827,517,595.81 807,789,630.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 315,016,000.00 242,320,000.00
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山东龙力生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文
资本公积 1,084,449,587.95 1,157,145,587.95
减：库存股
专项储备 11,804,892.95 10,001,985.67
其他综合收益
盈余公积 41,981,517.23 41,981,517.23
一般风险准备
未分配利润 434,288,191.53 349,550,841.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,887,540,189.66 1,800,999,932.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,715,057,785.47 2,608,789,563.56
计
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 182,336,596.75 229,975,580.65
其中：营业收入 182,336,596.75 229,975,580.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 172,974,433.04 213,184,573.20
其中：营业成本 124,499,479.58 168,346,362.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,987,593.00 6,006,691.80
销售费用 8,171,419.28 8,218,803.32
管理费用 22,949,822.16 19,259,135.47
财务费用 13,123,779.03 11,519,920.71
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资产减值损失 -760,660.00 -166,341.00
加
：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-
”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列
9,362,163.71 16,791,007.45
）
加 ：营业外收入 7,872,402.31 2,125,736.68
减 ：营业外支出 30,000.00 0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
17,204,566.02 18,916,744.13
填列）
减：所得税费用 2,468,468.50 3,177,959.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列
14,736,097.52 15,738,784.26
）
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 15,222,205.07 16,231,513.92
少数股东损益 -486,107.55 -492,729.66
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
七、其他综合收益 0.00 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重
分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 14,736,097.52 15,738,784.26
15,222,205.07 16,231,513.92
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归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额 -486,107.55 -492,729.66
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 181,826,100.86 229,931,251.65
减：营业成本 123,918,629.25 168,302,033.90
营业税金及附加 4,987,593.00 6,006,691.80
销售费用 8,085,306.17 8,217,433.32
管理费用 17,885,316.83 16,907,068.51
财务费用 13,139,000.49 11,713,742.58
资产减值损失 -760,660.00 -166,341.00
加：公允价值变动收益（损失以“－
”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列
14,570,915.12 18,950,622.54
）
加：营业外收入 7,740,514.37 2,235,776.68
减：营业外支出 30,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
22,281,429.49 21,186,399.22
填列）
减：所得税费用 2,468,468.50 3,177,959.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列
19,812,960.99 18,008,439.35
）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.07
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山东龙力生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文
六、其他综合收益 0.00 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重
分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 19,812,960.99 18,008,439.35
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 559,070,284.71 663,303,575.10
其中：营业收入 559,070,284.71 663,303,575.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 520,880,626.65 601,779,367.92
其中：营业成本 391,872,850.57 482,410,684.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,202,848.14 15,256,526.14
销售费用 24,380,668.71 22,656,470.31
管理费用 56,796,954.35 49,989,247.63
财务费用 30,759,386.45 31,301,449.74
资产减值损失 867,918.44 164,990.00
加
：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
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山东龙力生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-
”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列
38,189,658.06 61,524,207.18
）
加 ：营业外收入 56,491,581.87 6,474,666.07
减 ：营业外支出 30,000.00 271,634.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
94,651,239.93 67,727,238.46
填列）
减：所得税费用 8,288,839.89 10,984,097.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列
86,362,400.04 56,743,140.62
）
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 87,322,951.78 57,235,870.28
少数股东损益 -960,551.74 -492,729.66
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.32 0.27
（二）稀释每股收益 0.32 0.27
七、其他综合收益 0.00 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重
分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 86,362,400.04 56,743,140.62
87,322,951.78 57,235,870.28
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额 -960,551.74 -492,729.66
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
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山东龙力生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 558,209,954.81 663,259,246.10
减：营业成本 391,004,592.10 482,366,355.10
营业税金及附加 16,202,848.14 15,256,526.14
销售费用 24,202,133.56 22,655,100.31
管理费用 46,280,231.55 44,389,428.72
财务费用 30,812,707.15 31,512,598.20
资产减值损失 867,918.44 164,990.00
加：公允价值变动收益（损失以“－
”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列
48,839,523.87 66,914,247.63
）
加：营业外收入 56,332,665.54 6,584,706.07
减：营业外支出 30,000.00 271,634.79
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
105,142,189.41 73,227,318.91
填列）
减：所得税费用 8,288,839.89 10,984,097.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列
96,853,349.52 62,243,221.07
）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.36 0.3
（二）稀释每股收益 0.36 0.3
六、其他综合收益 0.00 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
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山东龙力生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文
以后会计期间在满足规定条件时将重
分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 96,853,349.52 62,243,221.07
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 611,913,733.23 731,445,469.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 288,463.92
收到其他与经营活动有关的现金 45,538,564.31 7,187,678.98
经营活动现金流入小计 657,452,297.54 738,921,612.43
购买商品、接受劳务支付的现金 347,049,415.15 447,040,274.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
54,942,032.26 43,166,670.24
支付给职工以及为职工支付的现金
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山东龙力生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文
支付的各项税费 75,466,347.45 69,701,914.50
支付其他与经营活动有关的现金 29,952,382.47 30,604,732.88
经营活动现金流出小计 507,410,177.33 590,513,591.66
经营活动产生的现金流量净额 150,042,120.21 148,408,020.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 39,000.00 0.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 101,836,739.01 74,335,150.45
资产支付的现金
投资支付的现金 16,573,933.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,836,739.01 90,909,083.84
投资活动产生的现金流量净额 -101,797,739.01 -90,909,083.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 304,900,000.00 265,000,000.00
发行债券收到的现金 350,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 654,900,000.00 565,000,000.00
偿还债务支付的现金 524,900,000.00 564,900,000.00
21
山东龙力生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现 46,444,470.44 54,207,391.05
金
其中：子公司支付给少数股东的股利
、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 571,344,470.44 619,107,391.05
筹资活动产生的现金流量净额 83,555,529.56 -54,107,391.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
47,757.10 -392,927.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 131,847,667.86 2,998,618.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,570,188,675.90 1,567,190,057.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,702,036,343.76 1,570,188,675.90
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 611,275,004.77 731,401,140.53
收到的税费返还 0.00 288,463.92
收到其他与经营活动有关的现金 44,578,255.53 7,081,052.98
经营活动现金流入小计 655,853,260.30 738,770,657.43
购买商品、接受劳务支付的现金 345,330,886.02 446,688,341.84
52,932,615.17 42,867,329.82
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 74,595,104.74 69,701,910.30
支付其他与经营活动有关的现金 21,132,671.91 26,776,261.55
经营活动现金流出小计 493,991,277.84 586,033,843.51
经营活动产生的现金流量净额 161,861,982.46 152,736,813.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
22
山东龙力生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期 39,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 94,818,980.25 72,015,557.07
资产支付的现金
投资支付的现金 52,410.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94,871,390.25 122,015,557.07
投资活动产生的现金流量净额 -94,832,390.25 -122,015,557.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 304,900,000.00 265,000,000.00
发行债券收到的现金 350,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 654,900,000.00 565,000,000.00
偿还债务支付的现金 524,900,000.00 564,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 46,444,470.44 54,207,391.05
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 571,344,470.44 619,107,391.05
筹资活动产生的现金流量净额 83,555,529.56 -54,107,391.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
47,757.10 -392,927.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 150,632,878.87 -23,779,061.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,540,038,214.20 1,563,817,275.90
六、期末现金及现金等价物余额 1,690,671,093.07 1,540,038,214.20
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山东龙力生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东龙力生物科技股份有限公司
法定代表人：
2014年10月27日
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