山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
山东龙力生物科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
董事刘伯哲、监事荣辉无法保证 2019 年第一季度报告中财务报告的真实、
准确、完整。请投资者特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杜雅正 独立董事 工作原因 聂伟才
公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主
管人员)高卫先声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 102,592,531.97 241,578,900.09 -57.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） -96,524,053.90 -18,554,461.02 420.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-96,509,812.11 -19,668,475.30 390.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,979,860.58 115,788,839.73 -106.89%
基本每股收益（元/股） -0.16 -0.03 436.64%
稀释每股收益（元/股） -0.16 -0.03 436.64%
加权平均净资产收益率 2.94% 5.18% -2.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,467,061,577.29 1,493,190,539.62 -1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） -3,332,642,670.77 -3,236,367,273.65 2.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,241.79
合计 -14,241.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 48,564 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 104,370,451
程少博 境内自然人 17.41% 104,376,767 82,750,451
冻结 104,376,767
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人 10.14% 60,787,219 0
司
黄小榕 境内自然人 2.95% 17,709,923 0
盛勇 境内自然人 1.54% 9,223,918 0
杨锋 境内自然人 1.18% 7,084,023 0
张冬 境内自然人 1.08% 6,456,743 0
孙健 境内自然人 0.71% 4,250,000 0
李岫锦 境内自然人 0.68% 4,098,100 0
山东省卫青投资
有限公司－卫青
其他 0.57% 3,413,179 0
贵宾专享 3 号私
募证券投资基金
宋文霞 境内自然人 0.52% 3,135,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有限公
60,787,219 人民币普通股 60,787,219
司
程少博 21,626,316 人民币普通股 21,626,316
黄小榕 17,709,923 人民币普通股 17,709,923
盛勇 9,223,918 人民币普通股 9,223,918
杨锋 7,084,023 人民币普通股 7,084,023
张冬 6,456,743 人民币普通股 6,456,743
孙健 4,250,000 人民币普通股 4,250,000
李岫锦 4,098,100 人民币普通股 4,098,100
山东省卫青投资有限公司－卫青
3,413,179 人民币普通股 3,413,179
贵宾专享 3 号私募证券投资基金
宋文霞 3,135,200 人民币普通股 3,135,200
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上述股东关联关系或一致行动的
未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较年初减少50.56%，系预付材料款减少所致；
2、营业收入较去年同期减少57.53%，系业务量减少所致；
3、营业成本较去年同期减少56.84%，系业务量减少所致；
4、税金及附加较去年同期减少82.10%，系营业收入减少所致；
5、销售费用较去年同期减少62.66%，系业务量减少所致；
6、财务费用较去年同期增加2777.06%，系利息费用增加所致；
7、所得税费用较去年同期减少120.99%，系应纳税所得减少所致；
8、净利润较去年同期减少4.16倍，系营业收入减少、费用增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会（下发的《调查通知书》（编号：鲁证调查字【2018】
1号），因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监
会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规
及监管要求履行信息披露义务。截至目前，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或
决定。
2、2018年5月7日，禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务
为由向德州市中级人民法院提出对公司进行重整的申请。截至目前，公司尚未收到法院受理申请人申请公
司重整事项的民事裁定书。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司被中国证监会立案调查 2018 年 01 月 12 日 www.cninfo.com.cn
公司被债权人申请重整 2018 年 05 月 08 日 www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
募集配套资
金发行认购
的股份自发
行结束之日
（暨新增股
份上市首日）
股份限售承 起 36 个月内 2016 年 08 月
程少博 36 个月 正常
诺 不得上市交 01 日
易或转让，之
后按照中国
证监会和深
圳证券交易
所的有关规
定执行。
1、除投资各
自公司外，本
人及本人直
接或间接控
制的其他企
资产重组时所作承诺 业（包括本人
近亲属控制
的其他企业）
目前没有从
事与龙力生
物或快云科
关于同业竞
技主营业务
黄小榕;盛勇; 争、关联交 2016 年 07 月
相同或构成 60 个月 正常
杨锋;张冬 易、资金占用 29 日
竞争的业务，
方面的承诺
也未直接或
以投资控股
或其它形式
经营或为他
人经营任何
与龙力生物
或快云科技
的主营业务
相同、相近或
构成竞争的
业务。2、本
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人承诺，为避
免本人及本
人控制的其
他企业（包括
本人近亲属
控制的其他
企业，下同）
与上市公司
及其下属公
司的潜在同
业竞争，本人
及本人控制
的其他企业
不得以任何
形式（包括但
不限于在中
国境内或境
外自行或与
他人合资、联
营、兼并、受
托经营等方
式）直接或间
接地从事、参
与或协助他
人从事任何
与上市公司
及其下属公
司届时正在
从事的业务
有直接或间
接竞争关系
的相同或相
似的业务或
其他经营活
动，也不得直
接或间接控
制任何与上
市公司及其
下属公司届
时正在从事
的业务有直
接或间接竞
争关系的经
济实体；3、
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本人承诺，如
本人及本人
控制的其他
企业未来从
任何第三方
获得的任何
商业机会与
上市公司及
其下属公司
主营业务有
竞争或可能
有竞争，则本
人将立即通
知上市公司，
在征得第三
方允诺后，尽
力将该商业
机会给予上
市公司及其
下属公司；4、
如上市公司
及其下属公
司未来拟从
事的业务与
本人及本人
控制的其他
企业的业务
构成直接或
间接的竞争
关系，本人承
诺届时以适
当方式(包括
但不限于转
让相关企业
股权或终止
上述业务运
营)解决；5、
本人保证绝
不利用对上
市公司及其
下属公司的
了解和知悉
的信息协助
第三方从事、
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参与或投资
与上市公司
及其下属公
司相竞争的
业务或项目；
6、本人保证
将赔偿上市
公司及其下
属公司因本
人违反本承
诺而遭受或
产生的任何
损失或开支。
本承诺函在
本人作为上
市公司股东
期间内持续
有效且不可
变更或撤销。
交易对方之
快云科技、兆
荣联合股东
减少和规范
关联交易的
承诺：1、本
次交易完成
后，本人及本
人控制的其
他企业（包括
本人近亲属
控制的其他
企业）（以下
统称为“本人
及其控制的
其他企业”）与
上市公司之
间将尽量减
少、避免关联
交易。在进行
确有必要且
无法规避的
关联交易时，
保证按市场
化原则和公
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允价格进行
公平操作，并
按相关法律、
法规、规章等
规范性文件
及龙力生物
公司章程的
规定履行交
易程序及信
息披露义务。
本人保证不
会通过关联
交易损害上
市公司及其
他股东的合
法权益；2、
本人承诺不
利用上市公
司股东地位，
损害上市公
司及其他股
东的合法利
益；3、本人
将杜绝一切
非法占用上
市公司的资
金、资产的行
为，在任何情
况下，不要求
上市公司向
本人及其关
联方提供任
何形式的担
保；4、本人
保证将赔偿
上市公司及
其下属公司
因本人违反
本承诺而遭
受或产生的
任何损失或
开支。本承诺
函在本人作
为上市公司
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股东期间内
持续有效且
不可变更或
撤销。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
2019 年 1-6 月净利润（万元） -22,223.84 至 -12,963.91
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-15,153.99
元）
业绩变动的原因说明 经营环境发生变化，净利润同比减少。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
主合同约
山东福田 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
糖醇有限 3,000 -0.93% 履行期限 3,000 -0.93% 3,000 无
系 保证 除
公司 届满之日
起二年
主合同约
山东贺友 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
集团有限 5,000 -1.55% 履行期限 4,998 -1.55% 4,998 无
系 保证 除
公司 届满之日
起二年
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主合同约
山东贺友 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
集团有限 2,000 -0.62% 履行期限 2,000 -0.62% 2,000 无
系 保证 除
公司 届满之日
起二年
主合同约
山东贺友 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
集团有限 1,760 -0.54% 履行期限 1,760 -0.54% 1,760 无
系 保证 除
公司 届满之日
起二年
主合同约
山东绿健 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
生物技术 2,000 -0.62% 履行期限 2,000 -0.62% 2,000 无
系 保证 除
有限公司 届满之日
起二年
主合同约
山东绿健 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
生物技术 2,000 -0.62% 履行期限 2,000 -0.62% 2,000 无
系 保证 除
有限公司 届满之日
起二年
主合同约
山东乾和 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
生物科技 1,350 -0.42% 履行期限 1,350 -0.42% 1,350 无
系 保证 除
有限公司 届满之日
起二年
主合同约
山东泉林 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
嘉有肥料 1,500 -0.46% 履行期限 1,500 -0.46% 1,500 无
系 保证 除
有限公司 届满之日
起二年
主合同约
山东贺友 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
集团有限 2,750 -0.85% 履行期限 2,750 -0.85% 2,750 无
系 保证 除
公司 届满之日
起二年
主合同约
山东贺友 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
集团有限 830 -0.26% 履行期限 830 -0.26% 830 无
系 保证 除
公司 届满之日
起二年
禹城宝泰 无关联关 连带责任 主合同约 主债务解
4,500 -1.39% 4,500 -1.39% 4,500 无
恒投资有 系 保证 定的债务 除
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限公司 履行期限
届满之日
起二年
主合同约
禹城瑞丰 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
投资有限 3,000 -0.93% 履行期限 3,000 -0.93% 3,000 无
系 保证 除
公司 届满之日
起二年
主合同约
山东禹城 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
天泉经贸 1,900 -0.59% 履行期限 1,900 -0.59% 1,900 无
系 保证 除
有限公司 届满之日
起二年
主合同约
山东禹城 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
天泉经贸 1,500 -0.46% 履行期限 1,500 -0.46% 1,500 无
系 保证 除
有限公司 届满之日
起二年
主合同约
山东绿健 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
生物技术 1,400 -0.43% 履行期限 1,400 -0.43% 1,400 无
系 保证 除
有限公司 届满之日
起二年
主合同约
山东绿健 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
生物技术 580 -0.18% 履行期限 580 -0.18% 580 无
系 保证 除
有限公司 届满之日
起二年
主合同约
山东绿健 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
生物技术 1,500 -0.46% 履行期限 1,500 -0.46% 1,500 无
系 保证 除
有限公司 届满之日
起二年
主合同约
山东绿健 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
生物技术 800 -0.25% 履行期限 800 -0.25% 800 无
系 保证 除
有限公司 届满之日
起二年
主合同约
山东绿健
无关联关 连带责任 定的债务 主债务解
生物技术 700 -0.22% 700 -0.22% 700 无
系 保证 履行期限 除
有限公司
届满之日
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起二年
主合同约
山东绿健 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
生物技术 1,885.89 -0.58% 履行期限 1,885.89 -0.58% 1,885.89 无
系 保证 除
有限公司 届满之日
起二年
主合同约
山东绿健 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
生物技术 1,570 -0.49% 履行期限 1,570 -0.49% 1,570 无
系 保证 除
有限公司 届满之日
起二年
主合同约
山东省禹 定的债务
无关联关 连带责任 主债务解
城棉麻有 2,250 -0.70% 履行期限 2,250 -0.70% 2,250 无
系 保证 除
限公司 届满之日
起二年
合计 43,775.89 -13.55% -- -- 43,773.89 -13.55% -- -- --
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 83,031,821.57 107,500,039.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 155,422,320.35 180,343,399.99
其中：应收票据 2,094,200.00
应收账款 153,328,120.35 180,343,399.99
预付款项 5,043,513.28 10,201,602.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 146,075,475.67 101,572,216.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 93,532,480.27 95,052,611.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,241,453.01 24,269,150.50
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流动资产合计 507,347,064.15 518,939,020.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,812,500.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,047,523.01 2,047,523.01
其他权益工具投资 1,812,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 613,629,676.35 625,104,716.42
在建工程 13,871,731.67 11,163,934.75
生产性生物资产 4,543,971.66 4,553,537.31
油气资产
使用权资产
无形资产 182,331,642.51 188,091,839.34
开发支出
商誉 140,977,919.74 140,977,919.74
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 499,548.20 499,548.20
非流动资产合计 959,714,513.14 974,251,518.77
资产总计 1,467,061,577.29 1,493,190,539.62
流动负债：
短期借款 960,230,803.94 972,230,803.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 89,348,992.32 115,221,765.73
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预收款项 1,717,222.47 2,053,909.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,728,523.94 40,563,373.12
应交税费 22,504,562.96 18,996,850.38
其他应付款 1,725,915,988.57 1,622,218,216.72
其中：应付利息 521,525,767.24 456,683,637.49
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,733,355,673.63 1,733,355,673.63
其他流动负债 8,324,183.67
流动负债合计 4,583,125,951.50 4,504,640,593.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 93,654,790.59 100,784,269.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 24,006,145.00 24,006,145.00
递延收益 91,474,538.49 91,474,538.49
递延所得税负债 5,255,381.77 5,968,518.94
其他非流动负债
非流动负债合计 214,390,855.85 222,233,471.73
负债合计 4,797,516,807.35 4,726,874,065.00
所有者权益：
股本 599,561,402.00 599,561,402.00
18
山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,842,170,298.10 1,842,170,298.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,781,766.26 18,781,766.26
盈余公积 72,555,048.21 72,555,048.21
一般风险准备
未分配利润 -5,865,959,842.12 -5,769,435,788.22
归属于母公司所有者权益合计 -3,332,891,327.55 -3,236,367,273.65
少数股东权益 2,436,097.49 2,683,748.27
所有者权益合计 -3,330,455,230.06 -3,233,683,525.38
负债和所有者权益总计 1,467,061,577.29 1,493,190,539.62
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 56,954,235.97 71,696,055.95
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 113,891,067.37 142,269,901.12
其中：应收票据 2,094,200.00
应收账款 111,796,867.37 142,269,901.12
预付款项 -400,316.15 728,785.77
其他应收款 262,493,305.74 244,345,449.68
其中：应收利息
应收股利 8,401,189.01 14,401,189.01
存货 53,031,611.50 52,651,643.05
合同资产
19
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,866,693.19 12,866,693.19
流动资产合计 498,836,597.62 524,558,528.76
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,812,500.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,127,807,523.01 1,127,807,523.01
其他权益工具投资 1,812,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 494,296,799.49 503,266,489.19
在建工程 2,578,177.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 123,116,727.71 123,496,521.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 488,948.20 488,948.20
非流动资产合计 1,750,100,676.33 1,756,871,981.87
资产总计 2,248,937,273.95 2,281,430,510.63
流动负债：
短期借款 960,230,803.94 972,230,803.94
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 55,453,572.23 75,847,106.87
20
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预收款项 1,771,027.28 1,771,027.28
合同负债
应付职工薪酬 38,771,043.65 36,418,901.38
应交税费 20,398,312.57 16,549,800.31
其他应付款 1,675,260,602.43 1,594,304,496.88
其中：应付利息 521,525,767.24 456,683,637.49
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,733,355,673.63 1,733,355,673.63
其他流动负债 8,324,183.67
流动负债合计 4,493,565,219.40 4,430,477,810.29
非流动负债：
长期借款 93,654,790.59 100,784,269.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 24,006,145.00 24,006,145.00
递延收益 68,953,733.75 68,953,733.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 186,614,669.34 193,744,148.05
负债合计 4,680,179,888.74 4,624,221,958.34
所有者权益：
股本 599,561,402.00 599,561,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,841,180,496.73 1,841,180,496.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,781,766.26 18,781,766.26
21
山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 72,555,048.21 72,555,048.21
未分配利润 -4,963,321,327.99 -4,874,870,160.91
所有者权益合计 -2,431,242,614.79 -2,342,791,447.71
负债和所有者权益总计 2,248,937,273.95 2,281,430,510.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 102,592,531.97 241,578,900.09
其中：营业收入 102,592,531.97 241,578,900.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,931,849.72 258,556,518.30
其中：营业成本 79,677,368.76 184,601,266.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 203,612.20 1,137,788.71
销售费用 8,450,725.69 22,633,251.74
管理费用 39,777,149.72 44,330,368.58
研发费用 3,998,577.44 3,496,422.40
财务费用 67,824,415.91 2,357,420.09
其中：利息费用 66,748,634.34 306,974.83
利息收入 -78,260.62 -15,261,612.67
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 10.39
其中：对联营企业和合营企业的投资
22
山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -97,339,307.36 -16,977,618.21
加：营业外收入 29,270.49 1,855,846.14
减：营业外支出 43,512.28 535,689.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -97,353,549.15 -15,657,462.00
减：所得税费用 -646,485.74 3,079,355.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -96,707,063.41 -18,736,817.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -96,707,063.41 -18,736,817.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -96,524,053.90 -18,554,461.02
2.少数股东损益 -183,009.51 -182,356.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
23
山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -96,707,063.41 -18,736,817.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 -96,524,053.90 -18,554,461.02
归属于少数股东的综合收益总额 -183,009.51 -182,356.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.16 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.16 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 44,158,876.55 144,217,437.34
减：营业成本 30,827,291.86 119,584,497.26
税金及附加 467,010.88
销售费用 6,639,998.42 19,216,977.21
管理费用 26,382,383.11 33,955,124.87
研发费用 891,458.33 1,200,315.91
财务费用 67,878,135.85 2,197,741.17
其中：利息费用 66,748,634.34
利息收入 -14,034.64 -15,220,576.05
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
24
山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -88,460,391.02 -32,404,229.96
加：营业外收入 4,850.65 1,506,906.16
减：营业外支出 -4,373.29 519,334.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-88,451,167.08 -31,416,658.72
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -88,451,167.08 -31,416,658.72
（一）持续经营净利润（净亏损
-88,451,167.08 -31,416,658.72
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
25
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3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -88,451,167.08 -31,416,658.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.15 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.15 -0.05
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,024,223.92 255,841,097.98
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
26
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收到的税费返还 826,073.62 1,525,376.51
收到其他与经营活动有关的现
133,779,005.30 173,533,351.14
金
经营活动现金流入小计 269,629,302.84 430,899,825.63
购买商品、接受劳务支付的现金 88,487,182.73 183,060,991.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,586,708.72 29,043,044.48
现金
支付的各项税费 1,672,714.39 8,291,868.01
支付其他与经营活动有关的现
167,862,557.58 94,715,082.00
金
经营活动现金流出小计 277,609,163.42 315,110,985.90
经营活动产生的现金流量净额 -7,979,860.58 115,788,839.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
36,575.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
10.39
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,000,010.39 36,575.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,024,571.19 7,969,459.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,941,384.39
质押贷款净增加额
27
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,024,571.19 12,910,844.12
投资活动产生的现金流量净额 2,975,439.20 -12,874,269.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 19,462,836.72 85,066,710.59
分配股利、利润或偿付利息支付
959.51 6,842,301.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 19,463,796.23 91,909,011.62
筹资活动产生的现金流量净额 -19,463,796.23 -91,909,011.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-459,788.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,468,217.61 10,545,770.26
加：期初现金及现金等价物余额 36,448,828.68 118,386,675.04
六、期末现金及现金等价物余额 11,980,611.07 128,932,445.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,647,838.05 132,945,089.24
收到的税费返还 826,073.62 1,525,376.51
28
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收到其他与经营活动有关的现
90,001,225.06 176,619,804.46
金
经营活动现金流入小计 165,475,136.73 311,090,270.21
购买商品、接受劳务支付的现金 37,461,126.32 118,602,839.98
支付给职工以及为职工支付的
11,310,268.30 17,165,692.17
现金
支付的各项税费 32,824.93
支付其他与经营活动有关的现
114,750,286.37 61,202,195.34
金
经营活动现金流出小计 163,521,680.99 197,003,552.42
经营活动产生的现金流量净额 1,953,455.74 114,086,717.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
36,575.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,000,000.00 36,575.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,232,439.00 4,889,378.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,232,439.00 4,889,378.37
投资活动产生的现金流量净额 2,767,561.00 -4,852,803.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
29
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 19,462,836.72 85,066,710.59
分配股利、利润或偿付利息支付
6,573,697.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 19,462,836.72 91,640,408.49
筹资活动产生的现金流量净额 -19,462,836.72 -91,640,408.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-459,788.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,741,819.98 17,133,717.20
加：期初现金及现金等价物余额 644,845.45 54,880,657.00
六、期末现金及现金等价物余额 -14,096,974.53 72,014,374.20
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 107,500,039.18 107,500,039.18
应收票据及应收账款 180,343,399.99 180,343,399.99
应收账款 180,343,399.99 180,343,399.99
预付款项 10,201,602.75 10,201,602.75
其他应收款 101,572,216.91 101,572,216.91
存货 95,052,611.52 95,052,611.52
其他流动资产 24,269,150.50 24,269,150.50
流动资产合计 518,939,020.85 518,939,020.85
非流动资产：
可供出售金融资产 1,812,500.00 不适用 -1,812,500.00
长期股权投资 2,047,523.01 2,047,523.01
其他权益工具投资 不适用 1,812,500.00 1,812,500.00
固定资产 625,104,716.42 625,104,716.42
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在建工程 11,163,934.75 11,163,934.75
生产性生物资产 4,553,537.31 4,553,537.31
无形资产 188,091,839.34 188,091,839.34
商誉 140,977,919.74 140,977,919.74
其他非流动资产 499,548.20 499,548.20
非流动资产合计 974,251,518.77 974,251,518.77
资产总计 1,493,190,539.62 1,493,190,539.62
流动负债：
短期借款 972,230,803.94 972,230,803.94
应付票据及应付账款 115,221,765.73 115,221,765.73
预收款项 2,053,909.75 2,053,909.75
应付职工薪酬 40,563,373.12 40,563,373.12
应交税费 18,996,850.38 18,996,850.38
其他应付款 1,622,218,216.72 1,622,218,216.72
其中：应付利息 456,683,637.49 456,683,637.49
一年内到期的非流动
1,733,355,673.63 1,733,355,673.63
负债
流动负债合计 4,504,640,593.27 4,504,640,593.27
非流动负债：
长期借款 100,784,269.30 100,784,269.30
预计负债 24,006,145.00 24,006,145.00
递延收益 91,474,538.49 91,474,538.49
递延所得税负债 5,968,518.94 5,968,518.94
非流动负债合计 222,233,471.73 222,233,471.73
负债合计 4,726,874,065.00 4,726,874,065.00
所有者权益：
股本 599,561,402.00 599,561,402.00
资本公积 1,842,170,298.10 1,842,170,298.10
专项储备 18,781,766.26 18,781,766.26
盈余公积 72,555,048.21 72,555,048.21
未分配利润 -5,769,435,788.22 -5,769,435,788.22
归属于母公司所有者权益
-3,236,367,273.65 -3,236,367,273.65
合计
少数股东权益 2,683,748.27 2,683,748.27
所有者权益合计 -3,233,683,525.38 -3,233,683,525.38
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负债和所有者权益总计 1,493,190,539.62 1,493,190,539.62
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 71,696,055.95 71,696,055.95
应收票据及应收账款 142,269,901.12 142,269,901.12
应收账款 142,269,901.12 142,269,901.12
预付款项 728,785.77 728,785.77
其他应收款 244,345,449.68 244,345,449.68
应收股利 14,401,189.01 14,401,189.01
存货 52,651,643.05 52,651,643.05
其他流动资产 12,866,693.19 12,866,693.19
流动资产合计 524,558,528.76 524,558,528.76
非流动资产：
可供出售金融资产 1,812,500.00 不适用 -1,812,500.00
长期股权投资 1,127,807,523.01 1,127,807,523.01
其他权益工具投资 不适用 1,812,500.00 1,812,500.00
固定资产 503,266,489.19 503,266,489.19
无形资产 123,496,521.47 123,496,521.47
其他非流动资产 488,948.20 488,948.20
非流动资产合计 1,756,871,981.87 1,756,871,981.87
资产总计 2,281,430,510.63 2,281,430,510.63
流动负债：
短期借款 972,230,803.94 972,230,803.94
应付票据及应付账款 75,847,106.87 75,847,106.87
预收款项 1,771,027.28 1,771,027.28
应付职工薪酬 36,418,901.38 36,418,901.38
应交税费 16,549,800.31 16,549,800.31
其他应付款 1,594,304,496.88 1,594,304,496.88
其中：应付利息 456,683,637.49 456,683,637.49
一年内到期的非流动
1,733,355,673.63 1,733,355,673.63
负债
流动负债合计 4,430,477,810.29 4,430,477,810.29
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山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 100,784,269.30 100,784,269.30
预计负债 24,006,145.00 24,006,145.00
递延收益 68,953,733.75 68,953,733.75
非流动负债合计 193,744,148.05 193,744,148.05
负债合计 4,624,221,958.34 4,624,221,958.34
所有者权益：
股本 599,561,402.00 599,561,402.00
资本公积 1,841,180,496.73 1,841,180,496.73
专项储备 18,781,766.26 18,781,766.26
盈余公积 72,555,048.21 72,555,048.21
未分配利润 -4,874,870,160.91 -4,874,870,160.91
所有者权益合计 -2,342,791,447.71 -2,342,791,447.71
负债和所有者权益总计 2,281,430,510.63 2,281,430,510.63
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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