山东龙力生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
山东龙力生物科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
山东龙力生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逄曙光、监事荣辉认为：执行内
控制度存在缺陷，无法判断财务数据真实性。
上述人员无法保证 2020 年第一季度报告中财务数据的真实、准确、完整，
请投资者特别关注。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程少博、主管会计工作负责人王红卫及会计机构负责人(会计主
管人员)王红卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 50,413,841.12 102,592,531.97 -50.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） -97,733,433.81 -96,524,053.90 1.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-100,884,043.31 -96,509,812.11 4.53%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,623,012.51 -7,979,860.58 -220.59%
基本每股收益（元/股） -0.16 -0.16 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.16 -0.16 0.00%
加权平均净资产收益率 2.39% 2.94% -0.55%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,108,256,745.73 1,125,287,129.48 -1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） -4,146,494,701.25 -4,048,429,166.94 2.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,122,731.17
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,477.46
少数股东权益影响额（税后） 101,599.13
合计 3,150,609.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 48,425 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
质押 104,370,451
程少博 境内自然人 17.41% 104,376,767 82,750,451
冻结 104,376,767
山东省高新技
术创业投资有 国有法人 10.14% 60,787,219 0
限公司
黄小榕 境内自然人 2.95% 17,709,923 0
盛勇 境内自然人 1.54% 9,223,918 0
杨锋 境内自然人 1.18% 7,084,023 0
张冬 境内自然人 0.51% 3,056,743 0
冯昆明 境内自然人 0.43% 2,559,893 0
马南杰 境内自然人 0.42% 2,503,743 0
郑文涌 境内自然人 0.40% 2,400,067 0
曹星 境内自然人 0.40% 2,374,223 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有限
60,787,219 人民币普通股
公司
程少博 21,626,316 人民币普通股 21,626,316
黄小榕 17,709,923 人民币普通股 17,709,923
盛勇 9,223,918 人民币普通股 9,223,918
杨锋 7,084,023 人民币普通股 7,084,023
张冬 3,056,743 人民币普通股 3,056,743
冯昆明 2,559,893 人民币普通股 2,559,893
马南杰 2,503,743 人民币普通股 2,503,743
郑文涌 2,400,067 人民币普通股 2,400,067
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曹星 2,374,223 人民币普通股 2,374,223
上述股东关联关系或一致行动 股东张冬和股东曹星为夫妻关系，属一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司
的说明 收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入较去年同期减少50.86%，系业务量减少所致；
2、营业成本较去年同期减少50.79%，系业务量减少所致；
3、销售费用较去年同期减少37.61%，系业务量减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：鲁证调查字【2018】1号），因公
司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调
查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。截至目前，公司尚
未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
2、2018年5月7日，禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由向德州市中级
人民法院提出对公司进行重整的申请。2020年4月17日，公司收到德州市中级人民法院《民事裁定书》，不予受理申请人禹城
市惠通建筑有限公司对公司的重整申请。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司被中国证监会立案调查 2018 年 01 月 12 日 www.cninfo.com.cn
公司被债权人申请重整 2018 年 05 月 08 日 www.cninfo.com.cn
公司被债权人申请重整未被法院受理 2020 年 04 月 21 日 www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承 履
承诺事 承诺 承诺 诺 行
承诺类型 承诺内容
由 方 时间 期 情
限 况
股改承
诺
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收购报
告书或
权益变
动报告
书中所
作承诺
2016
募集配套资金发行认购的股份自发行结束之日（暨新增股份上市首 36
程少 股份限售 年 08 正
日）起 36 个月内不得上市交易或转让，之后按照中国证监会和深 个
博 承诺 月 01 常
圳证券交易所的有关规定执行。 月
日
1、除投资各自公司外，本人及本人直接或间接控制的其他企业（包
括本人近亲属控制的其他企业）目前没有从事与龙力生物或快云科
技主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股或其它
形式经营或为他人经营任何与龙力生物或快云科技的主营业务相
同、相近或构成竞争的业务。2、本人承诺，为避免本人及本人控
制的其他企业（包括本人近亲属控制的其他企业，下同）与上市公
司及其下属公司的潜在同业竞争，本人及本人控制的其他企业不得
以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、
联营、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他
人从事任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接
或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接
或间接控制任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有
直接或间接竞争关系的经济实体；3、本人承诺，如本人及本人控
资产重 制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司
组时所 黄小 关于同业 及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知上
2016
作承诺 榕;盛 竞争、关联 市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及 60
年 07 正
勇;杨 交易、资金 其下属公司；4、如上市公司及其下属公司未来拟从事的业务与本 个
月 29 常
锋;张 占用方面 人及本人控制的其他企业的业务构成直接或间接的竞争关系，本人 月
日
冬 的承诺 承诺届时以适当方式(包括但不限于转让相关企业股权或终止上述
业务运营)解决；5、本人保证绝不利用对上市公司及其下属公司的
了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下
属公司相竞争的业务或项目；6、本人保证将赔偿上市公司及其下
属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺
函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可变更或撤销。交
易对方之快云科技、兆荣联合股东减少和规范关联交易的承诺：1、
本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业（包括本人近亲属控
制的其他企业）（以下统称为“本人及其控制的其他企业”）与上市
公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避
的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按
相关法律、法规、规章等规范性文件及龙力生物公司章程的规定履
行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市
公司及其他股东的合法权益；2、本人承诺不利用上市公司股东地
位，损害上市公司及其他股东的合法利益；3、本人将杜绝一切非
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法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市
公司向本人及其关联方提供任何形式的担保；4、本人保证将赔偿
上市公司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损
失或开支。本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不
可变更或撤销。
首次公
开发行
或再融
资时所
作承诺
股权激
励承诺
其他对
公司中
小股东
所作承
诺
承诺是
否按时 是
履行
四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
2020 年 1-6 月净利润（万元） -24,139.67 至 -13,269.22
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-22,327.27
（万元）
业绩变动的原因说明 公司经营环境发生变化，净利润同比减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近 占最近
截至报
与上市 一期经 一期经 预计解
担保对 违规担 担保类 告期末 预计解 预计解
公司的 审计净 担保期 审计净 除时间
象名称 保金额 型 违规担 除方式 除金额
关系 资产的 资产的 （月份）
保余额
比例 比例
主合同
约定的
山东福
债务履
田糖醇 无关联 连带责 主债务
3,000 -0.74% 行期限 3,000 -0.74% 3,000 无
有限公 关系 任保证 解除
届满之
司
日起二
年
主合同
约定的
山东贺
债务履
友集团 无关联 连带责 主债务
5,000 -1.24% 行期限 4,998 -1.23% 4,998 无
有限公 关系 任保证 解除
届满之
司
日起二
年
主合同
约定的
山东贺
债务履
友集团 无关联 连带责 主债务
2,000 -0.49% 行期限 2,000 -0.49% 2,000 无
有限公 关系 任保证 解除
届满之
司
日起二
年
主合同
约定的
山东贺
债务履
友集团 无关联 连带责 主债务
1,760 -0.43% 行期限 1,760 -0.43% 1,760 无
有限公 关系 任保证 解除
届满之
司
日起二
年
9
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主合同
约定的
山东绿
债务履
健生物 无关联 连带责 主债务
2,000 -0.49% 行期限 2,000 -0.49% 2,000 无
技术有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
主合同
约定的
山东绿
债务履
健生物 无关联 连带责 主债务
2,000 -0.49% 行期限 1,998.4 -0.49% 1,998.4 无
技术有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
主合同
约定的
山东乾
债务履
和生物 无关联 连带责 主债务
1,350 -0.33% 行期限 1,350 -0.33% 1,350 无
科技有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
主合同
约定的
山东泉
债务履
林嘉有 无关联 连带责 主债务
1,500 -0.37% 行期限 1,500 -0.37% 1,500 无
肥料有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
主合同
约定的
山东贺
债务履
友集团 无关联 连带责 主债务
2,750 -0.68% 行期限 2,750 -0.68% 2,750 无
有限公 关系 任保证 解除
届满之
司
日起二
年
主合同
约定的
山东贺
债务履
友集团 无关联 连带责 主债务
830 -0.21% 行期限 830 -0.21% 830 无
有限公 关系 任保证 解除
届满之
司
日起二
年
10
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主合同
约定的
山东禹
债务履
城天泉 无关联 连带责 主债务
1,900 -0.47% 行期限 1,900 -0.47% 1,900 无
经贸有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
主合同
约定的
山东禹
债务履
城天泉 无关联 连带责 主债务
1,500 -0.37% 行期限 1,500 -0.37% 1,500 无
经贸有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
主合同
约定的
山东绿
债务履
健生物 无关联 连带责 主债务
1,400 -0.35% 行期限 1,400 -0.35% 1,400 无
技术有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
主合同
约定的
山东绿
债务履
健生物 无关联 连带责 主债务
580 -0.14% 行期限 580 -0.14% 580 无
技术有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
主合同
约定的
山东绿
债务履
健生物 无关联 连带责 主债务
1,500 -0.37% 行期限 1,430 -0.35% 1,430 无
技术有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
主合同
约定的
山东绿
债务履
健生物 无关联 连带责 主债务
800 -0.20% 行期限 800 -0.20% 800 无
技术有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
11
山东龙力生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
主合同
约定的
山东绿
债务履
健生物 无关联 连带责 主债务
700 -0.17% 行期限 700 -0.17% 700 无
技术有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
主合同
约定的
山东绿
债务履
健生物 无关联 连带责 主债务
1,885.89 -0.47% 行期限 1,710 -0.42% 1,710 无
技术有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
主合同
约定的
山东绿
债务履
健生物 无关联 连带责 主债务
1,570 -0.39% 行期限 1,237.07 -0.31% 1,237.07 无
技术有 关系 任保证 解除
届满之
限公司
日起二
年
主合同
约定的
山东省
债务履
禹城棉 无关联 连带责 主债务
2,250 -0.56% 行期限 2,250 -0.56% 2,250 无
麻有限 关系 任保证 解除
届满之
公司
日起二
年
36,275.8 35,693.4
合计 -8.96% -- -- -8.80% -- -- --
9 7
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 47,597,153.66 44,279,760.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 140,032,443.73 138,478,412.51
应收款项融资 737,880.00
预付款项 10,621,651.55 10,862,324.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 76,362,487.86 75,315,694.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 84,968,140.99 87,822,621.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,089,253.38 8,771,944.35
流动资产合计 366,671,131.17 366,268,637.82
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,619,163.01 1,619,163.01
其他权益工具投资 1,812,500.00 1,812,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 558,189,488.40 570,047,741.96
在建工程 33,374,365.97 33,045,362.37
生产性生物资产 5,173,081.13 5,212,211.54
油气资产
使用权资产
无形资产 141,044,190.27 146,908,687.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 372,825.78 372,825.78
非流动资产合计 741,585,614.56 759,018,491.66
资产总计 1,108,256,745.73 1,125,287,129.48
流动负债：
短期借款 939,957,354.50 939,957,354.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 101,491,190.73 104,000,226.25
预收款项 3,659,640.19 3,659,640.19
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 37,307,200.13 41,269,414.89
应交税费 18,230,391.28 17,042,690.87
其他应付款 2,223,651,318.53 2,134,965,392.33
其中：应付利息 1,023,203,578.23 950,756,243.60
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,770,119,566.77 1,770,119,566.77
其他流动负债
流动负债合计 5,094,416,662.13 5,011,014,285.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 49,055,000.00 49,055,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 39,693,465.00 39,693,465.00
递延收益 67,523,447.93 68,987,505.10
递延所得税负债 2,676,827.49 3,389,964.66
其他非流动负债
非流动负债合计 158,948,740.42 161,125,934.76
负债合计 5,253,365,402.55 5,172,140,220.56
所有者权益：
股本 599,561,402.00 599,561,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,842,170,298.10 1,842,170,298.10
减：库存股
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其他综合收益
专项储备 18,781,766.26 18,781,766.26
盈余公积 72,555,048.21 72,555,048.21
一般风险准备
未分配利润 -6,679,563,215.82 -6,581,497,681.51
归属于母公司所有者权益合计 -4,146,494,701.25 -4,048,429,166.94
少数股东权益 1,386,044.43 1,576,075.86
所有者权益合计 -4,145,108,656.82 -4,046,853,091.08
负债和所有者权益总计 1,108,256,745.73 1,125,287,129.48
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：王红卫 会计机构负责人：王红卫
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 23,489,482.39 21,950,925.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 103,557,810.31 100,788,033.31
应收款项融资 737,880.00
预付款项 5,970,741.25 5,997,691.25
其他应收款 225,195,945.10 226,750,587.82
其中：应收利息
应收股利 8,401,189.01 8,401,189.01
存货 43,220,639.03 48,075,784.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 785,631.52 2,778,288.26
流动资产合计 402,220,249.60 407,079,189.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
16
山东龙力生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 168,025,601.01 168,025,601.01
其他权益工具投资 1,812,500.00 1,812,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 452,656,399.79 462,274,968.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 119,446,307.11 120,252,999.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 741,940,807.91 752,366,069.44
资产总计 1,144,161,057.51 1,159,445,259.36
流动负债：
短期借款 939,957,354.50 939,957,354.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 64,579,015.69 64,446,628.19
预收款项 1,068,612.78 1,068,612.78
合同负债
应付职工薪酬 35,367,785.44 36,167,695.44
应交税费 16,415,118.08 15,098,233.09
其他应付款 2,172,529,323.82 2,096,743,087.22
其中：应付利息 1,023,203,578.23 950,756,243.60
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,770,119,566.77 1,770,119,566.77
其他流动负债
17
山东龙力生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 5,000,036,777.08 4,923,601,177.99
非流动负债：
长期借款 49,055,000.00 49,055,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 39,693,465.00 39,693,465.00
递延收益 62,108,447.93 63,477,505.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,856,912.93 152,225,970.10
负债合计 5,150,893,690.01 5,075,827,148.09
所有者权益：
股本 599,561,402.00 599,561,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,841,180,496.73 1,841,180,496.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,781,766.26 18,781,766.26
盈余公积 72,555,048.21 72,555,048.21
未分配利润 -6,538,811,345.70 -6,448,460,601.93
所有者权益合计 -4,006,732,632.50 -3,916,381,888.73
负债和所有者权益总计 1,144,161,057.51 1,159,445,259.36
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 50,413,841.12 102,592,531.97
其中：营业收入 50,413,841.12 102,592,531.97
18
山东龙力生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,166,448.56 199,931,849.72
其中：营业成本 39,209,164.77 79,677,368.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,438,565.34 203,612.20
销售费用 5,272,124.30 8,450,725.69
管理费用 27,376,154.77 39,777,149.72
研发费用 6,073,945.38 3,998,577.44
财务费用 72,796,494.01 67,824,415.91
其中：利息费用 73,537,500.00 66,748,634.34
利息收入 -57,506.33 -78,260.62
加：其他收益 3,122,731.17
投资收益（损失以“－”号
10.39
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
19
山东龙力生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -98,629,876.27 -97,339,307.36
加：营业外收入 134,613.09 29,270.49
减：营业外支出 5,135.63 43,512.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-98,500,398.81 -97,353,549.15
填列）
减：所得税费用 -709,263.47 -646,485.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -97,791,135.34 -96,707,063.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-97,791,135.34 -96,707,063.41
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -97,733,433.81 -96,524,053.90
2.少数股东损益 -57,701.53 -183,009.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
20
山东龙力生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -97,791,135.34 -96,707,063.41
归属于母公司所有者的综合收
-97,733,433.81 -96,524,053.90
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-57,701.53 -183,009.51
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.16 -0.16
（二）稀释每股收益 -0.16 -0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：王红卫 会计机构负责人：王红卫
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 18,413,078.13 44,158,876.55
减：营业成本 13,296,745.29 30,827,291.86
税金及附加 1,316,884.99
销售费用 3,627,154.93 6,639,998.42
管理费用 18,843,069.98 26,382,383.11
研发费用 324,097.14 891,458.33
财务费用 72,842,949.64 67,878,135.85
其中：利息费用 73,537,500.00 66,748,634.34
利息收入 -5,365.64 -14,034.64
加：其他收益 1,369,057.17
投资收益（损失以“－”
21
山东龙力生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-90,468,766.67 -88,460,391.02
列）
加：营业外收入 119,691.70 4,850.65
减：营业外支出 1,668.80 -4,373.29
三、利润总额（亏损总额以“－”
-90,350,743.77 -88,451,167.08
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-90,350,743.77 -88,451,167.08
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-90,350,743.77 -88,451,167.08
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
22
山东龙力生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -90,350,743.77 -88,451,167.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.15 -0.15
（二）稀释每股收益 -0.15 -0.15
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
56,376,737.37 135,024,223.92
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
23
山东龙力生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 79,573.76 826,073.62
收到其他与经营活动有关的现
27,308,451.55 133,779,005.30
金
经营活动现金流入小计 83,764,762.68 269,629,302.84
购买商品、接受劳务支付的现
39,501,608.62 88,487,182.73
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
15,352,694.26 19,586,708.72
现金
支付的各项税费 -717,713.88 1,672,714.39
支付其他与经营活动有关的现
20,005,161.17 167,862,557.58
金
经营活动现金流出小计 74,141,750.17 277,609,163.42
经营活动产生的现金流量净额 9,623,012.51 -7,979,860.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
10.39
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
24
山东龙力生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 6,000,010.39
购建固定资产、无形资产和其
5,339,574.64 3,024,571.19
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,339,574.64 3,024,571.19
投资活动产生的现金流量净额 -5,339,574.64 2,975,439.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 19,462,836.72
分配股利、利润或偿付利息支
1,090,165.37 959.51
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,090,165.37 19,463,796.23
筹资活动产生的现金流量净额 -1,090,165.37 -19,463,796.23
四、汇率变动对现金及现金等价物
123,990.43
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,317,262.93 -24,468,217.61
加：期初现金及现金等价物余
26,776,744.11 36,448,828.68
额
六、期末现金及现金等价物余额 30,094,007.04 11,980,611.07
25
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
17,470,443.24 74,647,838.05
金
收到的税费返还 79,573.76 826,073.62
收到其他与经营活动有关的现
8,143,858.51 90,001,225.06
金
经营活动现金流入小计 25,693,875.51 165,475,136.73
购买商品、接受劳务支付的现
6,966,922.73 37,461,126.32
金
支付给职工以及为职工支付的
6,282,314.17 11,310,268.30
现金
支付的各项税费 2,226.09
支付其他与经营活动有关的现
9,497,192.54 114,750,286.37
金
经营活动现金流出小计 22,748,655.53 163,521,680.99
经营活动产生的现金流量净额 2,945,219.98 1,953,455.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
440,487.84 3,232,439.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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投资活动现金流出小计 440,487.84 3,232,439.00
投资活动产生的现金流量净额 -440,487.84 2,767,561.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 19,462,836.72
分配股利、利润或偿付利息支
1,090,165.37
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,090,165.37 19,462,836.72
筹资活动产生的现金流量净额 -1,090,165.37 -19,462,836.72
四、汇率变动对现金及现金等价物
123,990.43
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,538,557.20 -14,741,819.98
加：期初现金及现金等价物余
4,672,980.34 644,845.45
额
六、期末现金及现金等价物余额 6,211,537.54 -14,096,974.53
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
27