上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
上海姚记扑克股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,421,355,357.09 1,110,827,493.92 27.95%
归属于上市公司股东的净资
921,276,125.06 846,161,811.48 8.88%
产（元）
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 174,500,555.28 9.56% 544,040,897.21 3.17%
归属于上市公司股东的净利
29,892,246.57 14.82% 93,814,313.58 12.87%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
24,108,064.37 -3.23% 80,490,830.55 0.06%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 41,273,463.09 -70.83%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0799 14.80% 0.2508 12.87%
稀释每股收益（元/股） 0.0799 14.80% 0.2508 12.87%
加权平均净资产收益率 3.51% 0.12% 10.60% 0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
6,950,846.25
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,957,850.07
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
8,853,353.34
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,993,405.62
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减：所得税影响额 4,445,161.01
合计 13,323,483.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39,113
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
姚文琛 境内自然人 14.65% 54,801,232 41,100,924
姚晓丽 境内自然人 13.90% 52,002,252 质押 52,000,000
邱金兰 境内自然人 13.90% 52,002,252
姚朔斌 境内自然人 13.90% 52,002,252 39,001,689
姚硕榆 境内自然人 13.90% 52,002,252 39,001,689
银丰证券投资
国有法人 1.50% 5,600,000
基金
马婵娥 境内自然人 0.86% 3,220,504
杨易君 境内自然人 0.48% 1,787,798
郑广翔 境内自然人 0.13% 500,000
光大永明人寿
保险有限公司 国有法人 0.11% 399,920
－投连进取
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
姚晓丽 52,002,252 人民币普通股
邱金兰 52,002,252 人民币普通股
银丰证券投资基金 5,600,000 人民币普通股
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马婵娥 3,220,504 人民币普通股
杨易君 1,787,798 人民币普通股
郑广翔 500,000 人民币普通股
光大永明人寿保险有限公司－
399,920 人民币普通股
投连进取
卓红燕 348,000 人民币普通股
冯汉隆 333,110 人民币普通股
刘达 295,161 人民币普通股
姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司实
上述股东关联关系或一致行动 际控制人，合计持有公司 70.27%股份。马婵娥为公司发起人股东之一，公
的说明 司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购
管理办法》》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股
公司股东郑广翔通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
东参与融资融券业务股东情况
持有 500,000 股
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
报告期销售回笼资金收到
应收票据 8,057,370.00 12,193,413.57 -33.92%
的银行承兑汇票减少
本期客户较多使用信用额
应收帐款 35,375,828.52 6,126,390.02 477.43%
度所致
预付款项 3,265,078.75 2,147,740.99 52.02% 预付设备款增加
其他应收款 979,284.83 604,403.21 62.03% 备用金增加所致
报告期内期限较长的理财
应收利息 1,126,189.95 2,260,638.84 -50.18% 产品到期，计提利息收回所
致
报告期内投资入股上海细
胞治疗工程技术研究中心
长期股权投资 134,791,926.85 88,125.81 152853.97%
有限公司及上海姚记清科
投资合伙企业（有限合伙）、
报告期购买嘉定区安亭镇
在建工程 242,530,504.08 98,534,781.70 146.14%
众百路土地及建筑物
长期待摊费用 67,335.29 经营租赁办公室装修费用
为了解决重大投资资金来
短期借款 280,000,000.00
源，报告期内向银行融资
本期客户较多使用信用额
预收款项 8,815,535.13 26,891,621.84 -67.22%
度所致
应付利息 457,305.56 系短期借款计提的利息
报告期资本公积转增股本
股本 374,000,000.00 187,000,000.00 100.00%
所致
报告期资本公积转增股本
资本公积 163,546,274.59 350,546,274.59 -53.35%
所致
销售公司本期实现净利润
少数股东权益 21,207,312.24 14,289,157.22 48.42% 及新设子公司归属于少数
股东的净权益
利润表及现金流量
本年累计数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
表项目
本期扑克大赛举办时间较
销售费用 5,525,234.89 8,162,118.47 -32.31%
去年同期推迟，宣传费等大
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幅减少所致
本期公司将流动资金用于
购买理财产品，导致定期利
财务费用 549,406.91 -4,640,721.13 111.84%
息收入减少，以及新增短期
借款利息支出所致
资产减值损失 1,666,176.77 141,330.95 1078.92% 本期坏账准备计提增加
本期利用闲置资金购买理
投资收益 8,857,154.38 1,053,313.64 740.88%
财产品增加了收益
本期政府补助增加及处置
营业外收入 10,943,690.32 2,959,343.65 269.80%
固定资产收益增加所致
营业外支出 2,028,399.62 503,333.04 302.99% 捐赠支出增加所致
报告期内销售商品及提供
经营活动产生的现
41,273,463.09 141,484,461.42 -70.83% 劳务收到的现金减少，纸张
金流量净额
付款增加所致
筹资活动产生的现 报告期银行借款增加
265,211,116.67 -63,580,000.00 517.13%
金流量净额
汇率变动对现金及 预付进口设备款汇兑损益
-469,703.94 84,168.87 -658.05%
现金等价物的影响 所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年8月8日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年度第六次总经理办公会议，
审议通过了《关于公司拟设立上海姚记悠彩网络科技有限公司的议案》，同意公司与上海卓悠网络科技有
限公司及自然人丁玎、蔡文锦共同出资设立上海姚记悠彩网络科技有限公司，拟从事有关电子彩票的运营
服务、技术支持及相关信息资讯服务（具体详见2014年8月9日披露于巨潮网、上海证券报、证券时报、中
国证券报的的《关于设立上海姚记悠彩网络科技有限公司的公告2014-044号》）。目前相关工商登记手续
已经完成，相关产品正在研发过程中，争取尽快推出。公司会及时关注其进展，做好信息披露工作。
2、公司已于2014年9月12日正式签署《有关上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司之增资协议》（具体
详见2014年9月13日披露于巨潮网、上海证券报、证券时报、中国证券报的《上海姚记扑克股份有限公司
关于投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的进展公告2014-064》）。目前相关后续资产转移的手
续正在办理中，细胞治疗公司相关业务也按计划开展，并发起成立了上海市唯一一家细胞治疗领域内研究
院——上海细胞治疗研究院，更好的通过产学研的结合，推动细胞治疗的规范化，研制细胞治疗新技术与
新产品，以促进细胞治疗的技术创新和产品换代，为实现理想的细胞治疗体系做好资源与技术储备。
3、上海姚记网络科技有限公司相关工作进展顺利，有关产品已进入测试阶段，力争年底前推出。公司会
及时关注其进展，做好信息披露工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
设立上海姚记悠彩网络科技有限公司 2014 年 08 月 09 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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公司关于投资上海细胞治疗工程技术
2014 年 09 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
研究中心有限公司的进展
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
时间 期限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚
晓丽承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，
不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接 报告期内，承诺
持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述 人严格遵守相
股份。”发行人其他股东马婵娥、唐霞芝承诺：“自发行 关承诺。其中公
人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 司其他股东马
理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也 婵娥、唐霞芝限
不向发行人回售本人持有的上述股份。”作为担任发行 售期已满，上市
人董事、监事、高级管理人员的姚文琛、姚朔斌、姚晓 十二月内限售
丽、唐霞芝还承诺：“在上述承诺的限售期届满后，本 承诺履行完毕；
2011
人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超 全体控股股东
首次公开发行或再融 年 08
发起人股东 过所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转 无 限售期已满，上
资时所作承诺 月 05
让”。为了避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人 司三十六个月
日
姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽已向公司出 内限售承诺履
具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： “本承 行完毕；发起人
诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控 股东姚晓丽于
股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何 2012 年 6 月 26
活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失 日辞去公司董
承担赔偿责任；本承诺人直接和间接控制的其他企业均 事、董秘职务，
不以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司 董事、高管承诺
现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿 已履行完毕。
意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿
责任。”
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
0.00% 至 20.00%
变动幅度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
11,698.28 至 14,037.94
变动区间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
11,698.28
（万元）
公司持续扩大生产和提高市场份额，努力保持业绩的持续稳定增
业绩变动的原因说明 长，但受当前经济形势和经营环境的影响，经营业绩尚存在一定
的不确定性。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
七、 委托理财情况
单位：万元
受托人名称 委托理财金额 起始日期 终止日期 预计收益 实际收益
上海银行股份有限公司 2,000 2014-7-2 2014-9-3 17.85 17.85
上海银行股份有限公司 13,000 2014-8-20 2014-9-22 58.18 58.18
上海银行股份有限公司 9,800 2014-9-24 2014-12-24 119.23
上海浦东发展银行股份有限公司 11,000 2014-9-24 2015-3-23 265.81
35,800 461.07 76.03
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 143,276,692.62 150,238,925.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据 8,057,370.00 12,193,413.57
应收账款 35,375,828.52 6,126,390.02
预付款项 3,265,078.75 2,147,740.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,126,189.95 2,260,638.84
应收股利
其他应收款 979,284.83 604,403.21
买入返售金融资产
存货 269,636,037.71 272,971,826.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 243,912,566.67 229,702,965.89
流动资产合计 705,629,049.05 676,246,304.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 134,791,926.85 88,125.81
投资性房地产
固定资产 255,251,733.82 232,272,666.81
在建工程 242,530,504.08 98,534,781.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,909,380.95 98,499,578.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 67,335.29
递延所得税资产 5,175,427.05 5,186,036.95
其他非流动资产
非流动资产合计 715,726,308.04 434,581,189.31
资产总计 1,421,355,357.09 1,110,827,493.92
流动负债：
短期借款 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
应付票据 80,000,000.00 103,000,000.00
应付账款 64,178,898.86 75,758,767.72
预收款项 8,815,535.13 26,891,621.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,109,621.74 12,667,531.91
应交税费 21,515,017.19 17,274,974.98
应付利息 457,305.56
应付股利
其他应付款 1,795,541.31 1,783,628.77
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 465,871,919.79 237,376,525.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00
非流动负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00
负债合计 478,871,919.79 250,376,525.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 374,000,000.00 187,000,000.00
资本公积 163,546,274.59 350,546,274.59
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 35,663,628.49 35,663,628.49
一般风险准备
未分配利润 348,066,221.98 272,951,908.40
归属于母公司所有者权益合计 921,276,125.06 846,161,811.48
少数股东权益 21,207,312.24 14,289,157.22
所有者权益（或股东权益）合计 942,483,437.30 860,450,968.70
负债和所有者权益（或股东权
1,421,355,357.09 1,110,827,493.92
益）总计
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
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2、母公司资产负债表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 20,414,144.26 89,359,571.14
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 513,562.64 696,616.45
预付款项 1,430,436.86 871,048.27
应收利息 787,544.12 1,912,807.39
应收股利
其他应收款 656,588.46 458,537.54
存货 129,145,284.64 141,600,635.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,912,566.67 228,923,400.00
流动资产合计 188,860,127.65 463,822,616.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 565,486,631.85 167,782,830.81
投资性房地产
固定资产 154,468,351.90 131,246,158.12
在建工程 242,336,451.35 98,292,935.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,877,462.27 78,078,057.55
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 4,659,111.91 4,968,552.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,024,828,009.28 480,368,534.93
资产总计 1,213,688,136.93 944,191,150.97
流动负债：
短期借款 230,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
应付票据 40,000,000.00 71,000,000.00
应付账款 31,764,608.57 25,821,505.07
预收款项 32,738,377.86 49,245,441.93
应付职工薪酬 5,529,166.65 7,248,984.42
应交税费 9,711,088.09 10,527,462.34
应付利息 367,500.00
应付股利
其他应付款 82,349,162.85 63,733,430.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 432,459,904.02 227,576,824.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00
非流动负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00
负债合计 445,459,904.02 240,576,824.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 374,000,000.00 187,000,000.00
资本公积 165,434,658.38 352,434,658.38
14
上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 32,936,966.79 32,936,966.79
一般风险准备
未分配利润 195,856,607.74 131,242,701.07
所有者权益（或股东权益）合计 768,228,232.91 703,614,326.24
负债和所有者权益（或股东权
1,213,688,136.93 944,191,150.97
益）总计
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
3、合并本报告期利润表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 174,500,555.28 159,277,850.17
其中：营业收入 174,500,555.28 159,277,850.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,951,440.82 126,006,861.85
其中：营业成本 124,311,956.68 115,651,068.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 999,164.82 199,324.64
销售费用 2,021,502.42 2,175,840.94
管理费用 11,061,997.18 8,776,340.38
财务费用 1,511,031.21 -1,034,801.18
15
上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 1,045,788.51 239,088.26
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,637,343.00 960,654.93
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-3,953.10
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
36,186,457.46 34,231,643.25
列）
加 ：营业外收入 7,094,010.72 559,056.65
减 ：营业外支出 2,018,310.79 2,900.00
其中：非流动资产处
15,910.79
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
41,262,157.39 34,787,799.90
号填列）
减：所得税费用 10,604,562.97 8,837,400.27
五、净利润（净亏损以“－”号填
30,657,594.42 25,950,399.63
列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
29,892,246.57 26,034,097.88
利润
少数股东损益 765,347.85 -83,698.25
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0799 0.0696
（二）稀释每股收益 0.0799 0.0696
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类
进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规
定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
八、综合收益总额 30,657,594.42 25,950,399.63
归属于母公司所有者的综
29,892,246.57 26,034,097.88
合收益总额
16
上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收
765,347.85 -83,698.25
益总额
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 89,971,926.34 80,937,383.91
减：营业成本 67,068,566.29 63,300,216.61
营业税金及附加 376,438.19 133,358.38
销售费用 994,909.85 841,525.57
管理费用 7,024,630.20 5,844,432.52
财务费用 1,737,886.75 -887,475.99
资产减值损失 -26,578.91 -15,605.03
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,888,330.94 919,449.45
号填列）
其中：对联营企业和合
-3,953.10
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
14,684,404.91 12,640,381.30
列）
加：营业外收入 6,543,990.65 7,405.00
减：营业外支出 2,018,310.79 2,900.00
其中：非流动资产处置
15,910.79
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
19,210,084.77 12,644,886.30
号填列）
减：所得税费用 4,843,199.31 3,197,269.63
四、净利润（净亏损以“－”号填
14,366,885.46 9,447,616.67
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
17
上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类
进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规
定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 14,366,885.46 9,447,616.67
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 544,040,897.21 527,315,478.06
其中：营业收入 544,040,897.21 527,315,478.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 434,029,430.85 417,594,050.58
其中：营业成本 392,956,832.12 385,574,123.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,777,515.31 2,830,181.77
销售费用 5,525,234.89 8,162,118.47
管理费用 30,554,264.85 25,527,017.06
财务费用 549,406.91 -4,640,721.13
资产减值损失 1,666,176.77 141,330.95
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
18
上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资收益（损失以
8,857,154.38 1,053,313.64
“－”号填列）
其中：对联营企业和
3,801.04 -79,686.17
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
118,868,620.74 110,774,741.12
列）
加 ：营业外收入 10,943,690.32 2,959,343.65
减 ：营业外支出 2,028,399.62 503,333.04
其中：非流动资产处
16,399.62
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
127,783,911.44 113,230,751.73
号填列）
减：所得税费用 32,551,442.84 28,434,161.50
五、净利润（净亏损以“－”号填
95,232,468.60 84,796,590.23
列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
93,814,313.58 83,114,513.85
利润
少数股东损益 1,418,155.02 1,682,076.38
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2508 0.2222
（二）稀释每股收益 0.2508 0.2222
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类
进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规
定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
八、综合收益总额 95,232,468.60 84,796,590.23
归属于母公司所有者的综
93,814,313.58 83,114,513.85
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,418,155.02 1,682,076.38
益总额
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
19
上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 282,785,303.95 286,999,956.58
减：营业成本 215,793,324.32 223,552,443.24
营业税金及附加 1,065,176.83 1,154,032.90
销售费用 1,945,955.13 4,045,111.07
管理费用 19,291,315.47 16,683,815.27
财务费用 1,299,532.74 -4,192,623.71
资产减值损失 69,285.31 -1,434,181.99
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
49,246,142.32 29,878,908.16
号填列）
其中：对联营企业和合
3,801.04 -79,686.17
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
92,566,856.47 77,070,267.96
列）
加：营业外收入 7,008,690.13 427,342.00
减：营业外支出 2,028,399.62 503,333.04
其中：非流动资产处置
16,399.62
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
97,547,146.98 76,994,276.92
号填列）
减：所得税费用 14,233,240.31 11,563,632.07
四、净利润（净亏损以“－”号填
83,313,906.67 65,430,644.85
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类
进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规
定条件时将重分类进损益的其
20
上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
他综合收益项目
七、综合收益总额 83,313,906.67 65,430,644.85
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
592,262,765.05 608,690,366.30
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 78,462.43 106,075.63
收到其他与经营活动有关
34,132,089.69 31,724,156.75
的现金
经营活动现金流入小计 626,473,317.17 640,520,598.68
购买商品、接受劳务支付的
411,971,309.83 329,705,241.14
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
21
上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
68,217,898.17 58,274,219.84
付的现金
支付的各项税费 64,601,207.90 80,846,239.29
支付其他与经营活动有关
40,409,438.18 30,210,436.99
的现金
经营活动现金流出小计 585,199,854.08 499,036,137.26
经营活动产生的现金流量净额 41,273,463.09 141,484,461.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 829,953,509.77 190,000,000.00
取得投资收益所收到的现
1,132,999.81
金
处置固定资产、无形资产和
1,088,221.95
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 831,041,731.72 191,132,999.81
购建固定资产、无形资产和
280,318,840.45 61,969,049.07
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 859,400,000.00 413,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,294,166.12
的现金
投资活动现金流出小计 1,141,013,006.57 474,969,049.07
投资活动产生的现金流量净额 -309,971,274.85 -283,836,049.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
5,500,000.00
投资收到的现金
22
上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 335,500,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
20,288,883.33 63,580,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 70,288,883.33 63,580,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 265,211,116.67 -63,580,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
-469,703.94 84,168.87
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,956,399.03 -205,847,418.97
加：期初现金及现金等价物
121,938,925.53 305,530,635.59
余额
六、期末现金及现金等价物余额 117,982,526.50 99,683,216.62
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
314,589,201.12 345,186,840.62
现金
收到的税费返还 78,462.43 106,075.63
收到其他与经营活动有关
19,621,578.87 24,749,016.20
的现金
经营活动现金流入小计 334,289,242.42 370,041,932.45
购买商品、接受劳务支付的
221,807,839.11 192,652,542.92
现金
支付给职工以及为职工支 36,547,555.88 32,797,545.35
23
上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
付的现金
支付的各项税费 32,213,726.29 41,857,072.97
支付其他与经营活动有关
18,311,082.00 17,776,466.63
的现金
经营活动现金流出小计 308,880,203.28 285,083,627.87
经营活动产生的现金流量净额 25,409,039.14 84,958,304.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,022,504,497.71 180,000,000.00
取得投资收益所收到的现
41,138,000.00 29,958,594.33
金
处置固定资产、无形资产和
1,151,819.55
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
31,145,589.42
的现金
投资活动现金流入小计 1,064,794,317.26 241,104,183.75
购建固定资产、无形资产和
268,505,380.41 19,913,241.61
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 844,700,000.00 492,000,000.00
取得子公司及其他营业单
263,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,294,166.12
的现金
投资活动现金流出小计 1,377,499,546.53 511,913,241.61
投资活动产生的现金流量净额 -312,705,229.27 -270,809,057.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
18,505,384.40 13,543,470.58
的现金
筹资活动现金流入小计 298,505,384.40 13,543,470.58
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
20,279,083.33 63,580,000.00
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
24
上海姚记扑克股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 70,279,083.33 63,580,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 228,226,301.07 -50,036,529.42
四、汇率变动对现金及现金等价
-469,703.94 84,168.87
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,539,593.00 -235,803,113.83
加：期初现金及现金等价物
70,659,571.14 263,395,434.46
余额
六、期末现金及现金等价物余额 11,119,978.14 27,592,320.63
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海姚记扑克股份有限公司
法定代表人：姚文琛
二○一四年十月二十九日
25