上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
上海姚记扑克股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主
管人员)唐霞芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,665,775,021.70 1,949,212,889.32 36.76%
归属于上市公司股东的净资产
1,636,513,415.46 1,599,512,827.19 2.31%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 221,762,716.68 71.96% 532,268,427.82 28.59%
归属于上市公司股东的净利润
32,413,331.72 107.59% 76,837,268.80 49.70%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
30,574,635.71 125.75% 67,645,512.44 67.50%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
111,738,162.35 3,188.58% 182,258,696.90 1,833.22%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0816 107.63% 0.1935 49.77%
稀释每股收益（元/股） 0.0816 107.63% 0.1935 49.77%
加权平均净资产收益率 1.99% 0.98% 4.73% 1.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 82,480.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,027,418.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,493,491.53
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -458,016.67
减：所得税影响额 2,913,309.97
少数股东权益影响额（税后） 1,040,308.07
3
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
合计 9,191,756.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,090 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姚朔斌 境内自然人 17.72% 70,502,252 52,876,689
姚晓丽 境外自然人 17.60% 70,002,252 0 质押 61,250,000
姚文琛 境内自然人 11.64% 46,301,232 34,725,924
姚硕榆 境外自然人 10.56% 42,002,252 31,501,689
李松 境内自然人 5.22% 20,752,303
浙江万盛达实业
境内非国有法人 2.67% 10,602,910 10,602,910 质押 9,700,000
有限公司
邱金兰 境内自然人 2.28% 9,058,869
邹应方 境内自然人 1.56% 6,197,118
华宝信托有限责
国有法人 0.87% 3,473,017
任公司
李明水 境内自然人 0.39% 1,557,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姚晓丽 70,002,252 人民币普通股
李松 20,752,303 人民币普通股
姚朔斌 17,625,563 人民币普通股
姚文琛 11,575,308 人民币普通股
4
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
姚硕榆 10,500,563 人民币普通股
邱金兰 9,058,869 人民币普通股
邹应方 6,197,118 人民币普通股
华宝信托有限责任公司 3,473,017 人民币普通股
李明水 943,000 人民币普通股
宁波保税区创途投资合伙企业（有
913,200 人民币普通股
限合伙）
姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际
上述股东关联关系或一致行动的
控制人，合计持有公司 59.8%股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
说明
是否属于《上市公司收购管理办法》》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
公司股东李明水通过投资者信用证券账户持有 614,600 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
项目
报告期客户票据结算减少
应收票据 -82.67%
3,824,461.66 22,070,000.00 所致
报告期收购成蹊公司纳入
预付款项 261.26%
11,852,089.02 3,280,730.55 合并会计报表所致
报告期收购成蹊公司纳入
其他应收款 31.78%
15,031,422.13 11,406,091.57 合并会计报表所致
报告期公司募投项目资金
使用较多，使募投项目闲
其他流动资
-36.68% 置资金陆续减少，导致购
产 131,721,726.37 208,017,839.08
买理财产品资金相应减少
所致
长期股权投 报告期收购北京大鱼 25%
56.29%
资 328,331,498.73 210,080,124.74 股权所致
报告期收购成蹊科技纳入
商誉 359.86% 合并会计报表导致商誉增
795,488,026.76 172,986,024.70
加所致
短期借款 382.50% 报告期银行借款增加所致
386,000,000.00 80,000,000.00
应付职工薪 报告期收购成蹊公司纳入
68.98%
酬 18,826,062.79 11,140,819.10 合并会计报表所致
报告期收购成蹊公司纳入
应交税费 49.70%
30,983,138.28 20,697,322.55 合并会计报表所致
报告期收购成蹊公司
53.45%股权及北京大鱼
其他应付款 992.12%
363,619,770.58 33,294,952.43 25%股权对价尚未支付完
所致
报告期收购成蹊公司纳入
其他流动负
合并会计报表增加的递延
债 4,427,244.49
收入
6
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
本年度收购成蹊公司股权
递延所得税
纳入合并报表，固定资产
负债 10,175.11
加速折旧所致
报告期公司实行股权激励
库存股
2,730,000.00 发行限制性股票所致
少数股东权 本年度收购成蹊公司股权
36.73%
益 63,317,907.99 46,309,685.99 纳入合并报表所致
利润表及现
金流量表项 本年累计数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
目
报告期收购成蹊公司股权
纳入合并报表以及报告期
销售费用 375.83%
20,343,062.86 4,275,260.35 公司加强了销售渠道投入
所致
报告期收购成蹊公司股权
研发费用 1817.82%
36,522,646.40 1,904,383.98 纳入合并报表所致
报告期银行贷款利息支出
财务费用 267.00%
5,740,913.49 -3,437,733.07 增加所致
报告期联营企业上海细胞
公司亏损减少，以及新收
投资收益 76.05%
-1,771,592.77 -7,398,076.57 购北京大鱼 25%股权按权
益法确认的投资收益所致
报告期按新会计准则将处
资产处置收
置固定资产净收益计入
益 82,480.97
“资产处置收益”所致
报告期按新会计准则将收
其他收益 到的政府补助计入“其他
10,027,418.57
收益”所致
报告期按新会计准则将收
营业外收入 -99.62% 到的政府补助计入“其他
41,233.33 10,916,153.88
收益”所致
营业外支出 221.39% 报告期对外捐赠增加所致
499,250.00 155,340.62
报告期收购成蹊公司股权
所得税费用 32.00%
25,537,059.01 19,346,155.95 纳入合并报表所致
报告期收购成蹊公司股权
少数股东损
1672.19% 纳入合并报表按少数股东
益 41,004,257.07 2,313,756.04
持股比例确认的少数股东
7
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
损益所致
报告期收购成蹊公司股权
经营活动产
纳入合并报表以及扑克牌
生的现金流 1833.22%
182,258,696.90 -10,515,609.69 业务支付的原材料采购款
量净额
减少所致
投资活动产 报告期收购成蹊公司
生的现金流 -482.77% 53.45%股权以及北京大鱼
-364,803,322.43 -62,597,821.79
量净额 25%股权支付的对价所致
筹资活动产
生的现金流 1047.66% 报告期银行借款增加所致
211,578,793.94 -22,326,482.15
量净额
汇率变动对
现金及现金
-354.60% 外币资产汇兑损益所致
等价物的影 -41,819.73 16,425.60
响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司分别于2018年6月15日和2018年7月3日召开的2018年第四届董事会第十五次会议和
2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。2018年7月6日召开2018年第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励
对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，2018年9月26日，公司完成了首次授予5
名激励对象60万股限制性股票的登记工作,董事会根据公司2018年第二次临时股东大会审
议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，将
公司注册资本由原来的397,169,187元增加至397,769,187元，总股本由原来的397,169,187
股增加至397,169,187股，并对现行《公司章程》相关条款进行修订。详细内容参见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予股票期权登记完成的公告》（公告编号：2018-066）和《关于2018年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2018-086）。
2. 公司分别于2018年8月30日和2018年9月18日召开的2018年第四届董事会第十八次会议和
2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金
用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》和《关于全资子公司减少注册
资本的议案》。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟终
止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交
易的公告》（公告编号：2018-067）和《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编
8
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
号：2018-068）。
3. 公司分别于2018年8月30日和2018年9月18日召开的2018年第四届董事会第十八次会议和
2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》。
公司控股子公司浙江万盛达扑克有限公司和上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
以现金方式共同收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司51%股权，本次交易大鱼竞技51%
股权的交易作价为人民币24,327万元，现与转让方已按照约定签订《关于大鱼竞技(北京)
网络科技有限公司51%股权股权之股权转让协议》，并办理完成了股权转让工商变更登记
手续。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与控股股东
共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-070）和《关于收购大鱼竞技(北京)网络
科技有限公司股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-087）。
4. 公司分别于2018年8月30日和2018年9月18日召开的2018年第四届董事会第十八次会议和
2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，并已签
订《上海市房地产买卖合同》，目前正在办理过户相关手续。详细内容参见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-071）。
5. 公司分别于2018年8月30日和2018年9月18日召开的2018年第四届董事会第十八次会议和
2018年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案
的议案》，决定使用回购金额不低于人民币1,000万元且不超过5,000万元的自有资金以集
中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过每股8.50元，回购股份拟用于
股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本，回购股份的期限自股东大会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。目前公司尚未进行股份回购。详细内
容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份预案的公告》（公告编号：2018-072）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年股票期权与限制性股票激励计划 2018 年 06 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn
http://www.cninfo.com.cn，公告编号
2018 年第二次临时股东大会 2018 年 07 月 03 日
【2018-049】
关于向激励对象首次授予股票期权与限 http://www.cninfo.com.cn，公告编号
2018 年 07 月 06 日
制性股票的公告 【2018-055】
关于 2018 年股票期权与限制性股票激励 http://www.cninfo.com.cn，公告编号
2018 年 08 月 30 日
计划首次授予股票期权登记完成的公告 【2018-066】
关于拟终止募投项目并变更结余和部分
http://www.cninfo.com.cn，公告编号
募集资金用途及募集资金利息收入用于 2018 年 08 月 31 日
【2018-067】
其他项目暨关联交易的公告
关于与控股股东共同投资暨关联交易的 http://www.cninfo.com.cn，公告编号
2018 年 08 月 31 日
公告 【2018-070】
http://www.cninfo.com.cn，公告编号
关于公司出售资产暨关联交易的公告 2018 年 08 月 31 日
【2018-071】
关于以集中竞价交易方式回购公司股份 2018 年 08 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn，公告编号
9
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
预案的公告 【2018-072】
http://www.cninfo.com.cn，公告编号
2018 年第三次临时股东大会 2018 年 09 月 19 日
【2018-084】
关于 2018 年股票期权与限制性股票激励
http://www.cninfo.com.cn，公告编号
计划首次授予限制性股票登记完成的公 2018 年 09 月 26 日
【2018-086】
告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
对成蹊科技
2018 年、
2019 年、2020
年和 2021 年
实现的净利
润数(《股权转
让协议》所称
净利润指按
照中国会计
姚朔斌、宁波 准则审计确
保税区愉游 定的合并报
投资合伙企 表中扣除非
业(有限合 经常性损益
2018 年 03 月 2018 年-2021
资产重组时所作承诺 伙)、宁波保税 业绩承诺 后归属于母
23 日 年
区创途投资 公司股东的
合伙企业(有 净利润，下同)
限合伙)、刘中 进行承诺，并
杰、邹应方 在成蹊科技
未实现承诺
的净利润之
情况下对甲
方进行补偿。
承诺成蹊科
技于 2018 年、
2019 年、2020
年和 2021 年
实现的净利
10
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
润分别不低
于人民币
10,000 万元、
人民币 12,000
万元、人民币
14,000 万元和
人民币 16,000
万元。
各方理解并
同意，《股权
转让协议》签
署之日起 5 年
内，成蹊科
技、愉游网
络、愉玩信
息、姚际信息
的管理层及
核心人员不
《股权转让 报告期内，承
李松、何朝 竞业禁止承 主动辞去其 2018 年 03 月
协议》签署之 诺人严格遵
军、邹应方 诺 在成蹊科技、 23 日
日一年内 守相关承诺。
愉游网络、愉
玩信息、姚际
信息的职务。
乙方承诺将
安排并促成
前述管理层
及核心人员
出具相关任
职承诺及竞
业禁止承诺。
对大鱼竞技
上海晔航企
2018 年、2019
业管理合伙
年、2020 年和
企业（有限合
2021 年实现
伙）、宁波保
的净利润数
税区君撷投
(本协议所称
资合伙企业
净利润以按 2018 年 08 月 2018 年-2021
（有限合 业绩承诺
照中国会计 30 日 年
伙）、上海臻
准则审计确
解企业管理
定的合并报
合伙企业（有
表中扣除非
限合伙）、上
经常性损益
海剑渔企业
前后归属于
管理合伙企
母公司股东
11
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
业(有限合伙) 的净利润孰
低为准, 下
同)进行承诺,
并在大鱼竞
技未实现承
诺的净利润
之情况下对
甲方进行补
偿。承诺大鱼
竞技于 2018
年、2019 年、
2020 年和
2021 年实现
的净利润分
别不低于人
民币 4,500 万
元、人民币
5,850 万元、
人民币 7,000
万元和人民
币 8,000 万
元。
交割日后的 6
个月内，承诺
将在二级市
场上采用集
合竞价的方
式择机购买
“姚记扑克(股
孙冶及其配 2018 年 08 月 交割日后的 6
其他承诺 票代码 尚未履行
偶徐行 30 日 个月内
002605)”数量
不等的股票，
且用于购买
股票的金额
不低于人民
币 2,000 万
元。
各方理解并
同意, 本协议
签署之日起 5 报告期内，承
孙冶、张进 竞业禁止承 2018 年 08 月 本协议签署
年内, 大鱼竞 诺人严格遵
先、侯擘 诺 30 日 之日起 5 年内
技、艾力斯特 守相关承诺。
姆的管理层
及核心人员
12
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
不主动辞去
其在大鱼竞
技、艾力斯特
姆的职务。乙
方承诺将安
排并促成前
述管理层及
核心人员出
具相关任职
承诺及竞业
禁止承诺。
发行人控股
股东姚文琛、
邱金兰、姚朔
斌、姚硕榆、
姚晓丽承诺：
"自发行人股 报告期内，承
票上市之日 诺人严格遵
起三十六个 守相关承诺。
月内，不转让 其中公司其
或委托他人 他股东马婵
管理本人本 娥、唐霞芝限
次发行前已 售期已满，上
直接和间接 市十二月内
持有的发行 限售承诺履
人股份，也不 行完毕；全体
向发行人回 控股股东限
股份锁定承 2011 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 发起人股东 售本人持有 无 售期已满，上
诺 05 日
的上述股份。 市三十六个
"发行人其他 月内限售承
股东马婵娥、 诺履行完毕；
唐霞芝承诺： 发起人股东
"自发行人股 姚晓丽于
票上市之日 2012 年 6 月
起十二个月 26 日辞去公
内，不转让或 司董事、董秘
者委托他人 职务，董事、
管理本人本 高管承诺已
次发行前已 履行完毕。
直接和间接
持有的发行
人股份，也不
向发行人回
售本人持有
13
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的上述股份。
"作为担任发
行人董事、监
事、高级管理
人员的姚文
琛、姚朔斌、
姚晓丽、唐霞
芝还承诺："
在上述承诺
的限售期届
满后，本人所
持本公司股
份在任职期
间内每年转
让的比例不
超过所持本
公司股份总
数的 25%，在
离职后半年
内不转让"。
为了避免未
来可能的同
业竞争，公司
实际控制人
姚文琛、邱金
兰、姚朔斌、
姚硕榆、姚晓
丽已向公司
出具《关于避
免同业竞争
的承诺函》，
报告期内，承
公司实际控 避免同业竞 承诺如下： " 2011 年 08 月
无 诺人严格遵
制人 争的承诺 本承诺人目 05 日
守相关承诺。
前没有、将来
也不直接或
间接从事与
公司及其控
股子公司现
有及将来从
事的业务构
成同业竞争
的任何活动，
并愿意为违
反上述承诺
14
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
而给公司造
成的经济损
失承担赔偿
责任；本承诺
人直接和间
接控制的其
他企业均不
以任何形式
直接或间接
从事与公司
及其控股子
公司现有及
将来从事的
业务构成同
业竞争的任
何活动，并愿
意为违反上
述承诺而给
公司造成的
经济损失承
担赔偿责任。
"
本公司及本
公司全体董
事已对本次
发行股份及
支付现金购
买资产并募
潘斌;阮永平;
集配套资金
上海姚记扑
项目的申请
克股份有限 报告期内，承
文件进行了 2016 年 04 月
公司;唐霞芝; 其他承诺 无 诺人严格遵
核查, 确认不 06 日
姚朔斌;姚硕 守相关承诺。
存在虚假记
榆;姚文琛;殷
载、误导性陈
建军
述或重大遗
漏, 并对真实
性、准确性和
完整性承担
相应的法律
责任。
本公司特此
上海姚记扑 报告期内，承
承诺如下: 1、 2016 年 04 月
克股份有限 其他承诺 无 诺人严格遵
本公司就本 06 日
公司 守相关承诺。
次交易向本
15
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
次交易的中
介机构(包括
财务顾问、律
师、会计师、
评估师等)、交
易所以及相
关政府主管
机构提供的
所有资料均
真实、准确、
完整且不存
在任何虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏; 2、本
公司所提供
的文件资料
为副本、复印
件的, 内容均
与正本或原
件相符; 3、本
公司为本次
交易所出具
的说明、承诺
及确认均为
真实、准确和
完整的, 不存
在任何虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏; 4、本
公司提交的
与本次交易
相关的各项
文件的签署
人均具有完
全的民事行
为能力, 并且
其签署行为
已获得恰当、
有效的授权;
5、本公司承
诺, 如违反上
述承诺与保
16
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
证, 将承担相
应的法律责
任。
本公司对本
次交易有关
事项做出如
下承诺: 1、截
至本承诺函
出具之日, 本
公司已履行
了本次交易
法定的信息
披露义务, 本
公司与万盛
达扑克及其
股东万盛达
实业、盛震之
间不存在应
当披露而未
披露的合同、
协议、安排或
其他事项。本
上海姚记扑 公司将根据 报告期内，承
2016 年 04 月
克股份有限 其他承诺 本次交易进 无 诺人严格遵
06 日
公司 展情况, 按照 守相关承诺。
《上市公司
重大资产重
组管理办
法》、《深圳证
券交易所中
小企业板股
票上市规则》
等相关法律、
法规和规范
性文件的规
定履行相关
信息披露义
务。2、本次
交易完成后,
本公司将继
续从事扑克
牌的研发、生
产与销售, 不
存在可能导
17
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
致本公司在
本次交易后
主要资产为
现金或者无
具体经营业
务的情形。3、
于本次交易
前, 本公司已
经按照有关
法律、法规和
规范性文件
的规定建立
法人治理结
构和独立运
营的公司管
理体制, 在业
务、资产、财
务、人员、机
构等方面均
独立于本公
司主要股东、
实际控制人
及其关联方;
本次交易后,
本公司仍将
维持在业务、
资产、财务、
人员、机构等
方面的独立
性。4、于本
次交易前, 本
公司已经按
照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司
治理准则》等
法律、法规和
规范性文件
的规定, 设置
了股东大会、
董事会、监事
会等组织机
构, 制定了相
应的组织管
18
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
理制度, 组织
机构健全; 本
公司上述规
范法人治理
的措施不因
本次交易而
发生重大变
化。5、本次
交易有利于
提供本公司
的资产质量、
改善本公司
的财务状况
和增强持续
盈利能力; 本
次交易的实
施不会对本
公司的独立
性构成不利
影响。6、截
至本承诺函
出具之日, 本
公司及本公
司现任董事、
高级管理人
员不存在涉
嫌犯罪正被
司法机关立
案调查或涉
嫌违法违规
正被中国证
监会立案调
查的情形。7、
本次交易系
本公司向控
股股东、实际
控制人或其
控制的其他
关联人之外
的特定对象
发行股份及
支付现金购
买资产, 本次
交易完成后,
19
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
本公司实际
控制人不发
生变更。8、
截至本承诺
函出具之日,
本公司不存
在公司权益
被实际控制
人严重损害
且未消除的
情形。9、截
至本承诺函
出具之日, 本
公司不存在
违规对外提
供担保且尚
未解除的情
形。10、本公
司现任董事、
高级管理人
员最近三十
六个月内未
受到过中国
证监会公开
作出的行政
处罚, 且最近
十二个月内
也未受到过
证券交易所
的公开谴责。
11、本公司不
存在严重损
害投资者合
法权益和社
会公共利益
的情形。12、
本公司与万
盛达实业不
存在关联关
系。13、本承
诺函所载的
每一项承诺
均为可独立
执行之承诺,
20
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中任何一
项声明或承
诺若被视为
无效或终止
将不影响其
他各项承诺
的有效性。上
述各项声明
与承诺持续
有效且不可
变更或撤销。
作为姚记扑
克实际控制
人之一, 对本
次交易有关
事项做出如
下承诺:1、于
本次交易前,
姚记扑克已
经按照有关
法律、法规和
规范性文件
的规定建立
法人治理结
构和独立运
营的公司管
邱金兰;姚朔 理体制, 在业 报告期内，承
2016 年 04 月
斌;姚硕榆;姚 其他承诺 务、资产、财 无 诺人严格遵
06 日
文琛;姚晓丽 务、人员、机 守相关承诺。
构等方面均
独立于本人
及本人关联
方; 本次交易
完成后, 本人
将尊重和维
护姚记扑克
在业务、资
产、财务、人
员、机构等方
面的独立性。
2、于本次交
易前, 姚记扑
克已经按照
《公司法》、
21
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
《证券法》、
《上市公司
治理准则》等
法律、法规和
规范性文件
的规定, 设置
了股东大会、
董事会、监事
会等组织机
构, 制定了相
应的组织管
理制度, 组织
机构健全; 姚
记扑克上述
规范法人治
理的措施不
因本次交易
而发生重大
变化; 本次交
易后, 本人将
保证姚记扑
克依法建立
健全姚记扑
克法人治理
结构。3、姚
记扑克不存
在公司权益
被本人严重
损害且尚未
消除的情形。
4、本承诺函
所载的每一
项承诺均为
可独立执行
之承诺, 其中
任何一项声
明或承诺若
被视为无效
或终止将不
影响其他各
项承诺的有
效性。上述各
项声明与承
诺持续有效
22
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
且不可变更
或撤销。
不越权干预
邱金兰;姚朔 报告期内，承
公司经营管 2016 年 04 月
斌;姚硕榆;姚 其他承诺 无 诺人严格遵
理活动，不侵 06 日
文琛;姚晓丽 守相关承诺。
占公司利益。
董事、高级管
理人员关于
保证公司填
补即期回报
措施切实履
行的承诺：1、
本人承诺不
无偿或以不
公平条件向
其他单位或
者个人输送
利益, 也不采
用其他方式
损害公司利
益。2、本人
承诺对本人
潘斌;李璇;阮 的职务消费
永平;宋秀文; 行为进行约
报告期内，承
苏济民;唐霞 束。3、本人 2016 年 04 月
其他承诺 无 诺人严格遵
芝;姚朔斌;姚 承诺不动用 06 日
守相关承诺。
硕榆;姚文琛; 公司资产从
殷建军 事与其履行
职责无关的
投资、消费活
动。4、本人
承诺由董事
会或薪酬委
员会制定的
薪酬制度与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。5、本人
承诺, 如未来
公司推出股
权激励计划,
则公司股权
激励计划的
23
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
行权条件与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。6、本承
诺出具日后
至公司本次
交易实施完
毕前, 若中国
证监会作出
关于填补回
报措施及其
承诺的其他
新的监管规
定的, 且上述
承诺不能满
足中国证监
会该等规定
时, 本人承诺
届时将按照
中国证监会
的最新规定
出具补充承
诺。7、本人
承诺切实履
行公司制定
的有关填补
回报措施以
及本人对此
作出的任何
有关填补回
报措施的承
诺, 若本人违
反该等承诺
并给公司或
者投资者造
成损失的, 本
人愿意依法
承担对公司
或者投资者
的补偿责任。
上海姚记扑 承诺真实、准 报告期内，承
2016 年 04 月
克股份有限 其他承诺 确、完整、公 无 诺人严格遵
06 日
公司 平和及时地 守相关承诺。
24
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公布定期报
告、披露所有
对投资者有
重大影响的
信息，并接受
中国证监会
和深圳证券
交易所的监
督管理。
承诺将次获
配股份进行
锁定处理，并
浙江万盛达 上市之日起 报告期内，承
股份限售承 承诺获配股 2016 年 04 月
实业有限公 36 个月不转 诺人严格遵
诺 份自该股份 06 日
司 让 守相关承诺。
上市之日起
36 个月不转
让。
公司承诺：不
为激励对象
依本激励计
划获取有关
股票期权或
上海姚记扑 报告期内，承
限制性股票 2018 年 06 月
克股份有限 其他承诺 无 诺人严格遵
提供贷款以 15 日
公司 守相关承诺。
及其他任何
形式的财务
资助，包括为
其贷款提供
担保。
激励对象承
股权激励承诺
诺：若公司因
信息披露文
件中有虚假
记载、误导性
陈述或者重
报告期内，承
大遗漏，导致 2018 年 06 月
激励对象 其他承诺 无 诺人严格遵
不符合授予 15 日
守相关承诺。
权益或行使
权益安排的，
激励对象应
当自相关信
息披露文件
被确认存在
25
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏
后，将由本激
励计划所获
得的全部利
益返还公司。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
50.00% 至 100.00%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
11,524.41 至 15,365.88
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,682.94
报告期内，公司收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45%股权，将其纳入合
并报表范围，预计上海成蹊信息科技有限公司将对公司业绩带来较大影响；
业绩变动的原因说明
按照 2018 年第三次临时股东大会决议四季度将处置部分土地房产预计将
对公司业绩带来一定正面影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
26
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 128,500,000 110,700,000 0
银行理财产品 募集资金 168,900,000 103,500,000 0
合计 297,400,000 214,200,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
27
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 294,557,980.78 261,431,432.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 66,160,394.37 84,835,878.96
其中：应收票据 3,824,461.66 22,070,000.00
应收账款 62,335,932.71 62,765,878.96
预付款项 11,852,089.02 3,280,730.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,031,422.13 11,406,091.57
买入返售金融资产
存货 241,168,834.33 229,659,971.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 131,721,726.37 208,017,839.08
流动资产合计 760,492,447.00 798,631,943.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
28
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,331,498.73 210,080,124.74
投资性房地产 80,333,191.29 82,697,652.48
固定资产 179,757,215.14 199,753,637.55
在建工程 204,618,429.59 161,023,470.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 311,212,494.09 318,124,279.26
开发支出
商誉 795,488,026.76 172,986,024.70
长期待摊费用
递延所得税资产 5,541,719.10 5,915,755.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,905,282,574.70 1,150,580,945.35
资产总计 2,665,775,021.70 1,949,212,889.32
流动负债：
短期借款 386,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 148,556,402.66 141,001,166.13
预收款项 13,520,904.34 17,256,115.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,826,062.79 11,140,819.10
应交税费 30,983,138.28 20,697,322.55
其他应付款 363,619,770.58 33,294,952.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
29
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,427,244.49
流动负债合计 965,933,523.14 303,390,376.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,175.11
其他非流动负债
非流动负债合计 10,175.11
负债合计 965,943,698.25 303,390,376.14
所有者权益：
股本 397,769,187.00 397,169,187.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 560,195,603.57 558,185,365.40
减：库存股 2,730,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 72,880,308.72 72,880,308.72
一般风险准备
未分配利润 608,398,316.17 571,277,966.07
归属于母公司所有者权益合计 1,636,513,415.46 1,599,512,827.19
少数股东权益 63,317,907.99 46,309,685.99
所有者权益合计 1,699,831,323.45 1,645,822,513.18
负债和所有者权益总计 2,665,775,021.70 1,949,212,889.32
30
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 88,448,344.90 87,705,631.78
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 43,239,940.67 37,443,065.62
其中：应收票据 3,824,461.66 15,990,000.00
应收账款 39,415,479.01 21,453,065.62
预付款项 30,941,102.91 13,486,576.66
其他应收款 1,411,969.93 35,517,672.93
存货 11,754,275.12 43,119,293.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,257,950.56 31,541,303.94
流动资产合计 200,053,584.09 248,813,544.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,698,817,827.85 1,015,684,843.43
投资性房地产 71,612,588.32 73,584,477.16
固定资产 41,711,527.08 44,482,387.06
在建工程 39,586,548.13 25,298,613.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 242,363,423.18 247,128,272.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
31
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 764,328.11 523,941.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,094,856,242.67 1,406,702,534.74
资产总计 2,294,909,826.76 1,655,516,078.90
流动负债：
短期借款 335,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 112,078,922.01 31,089,297.77
预收款项 41,600,294.77 45,799,311.60
应付职工薪酬 2,315,630.28 3,753,843.27
应交税费 550,852.77 6,347,858.20
其他应付款 320,562,931.31 51,063,813.35
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 812,108,631.14 218,054,124.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 812,108,631.14 218,054,124.19
所有者权益：
股本 397,769,187.00 397,169,187.00
其他权益工具
32
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 562,176,297.59 560,046,297.59
减：库存股 2,730,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,153,647.02 70,153,647.02
未分配利润 455,432,064.01 410,092,823.10
所有者权益合计 1,482,801,195.62 1,437,461,954.71
负债和所有者权益总计 2,294,909,826.76 1,655,516,078.90
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 221,762,716.68 128,963,349.74
其中：营业收入 221,762,716.68 128,963,349.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 159,288,083.77 110,581,609.39
其中：营业成本 109,541,753.45 95,021,209.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,361,240.73 1,394,582.24
销售费用 11,845,857.86 1,479,204.94
管理费用 13,142,687.28 14,218,115.85
研发费用 23,473,579.95 255,854.20
财务费用 2,161,861.91 -1,241,380.54
其中：利息费用 3,683,782.37 672,913.33
33
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 2,639,406.02 2,038,317.46
资产减值损失 -2,238,897.41 -545,977.13
加：其他收益 3,130,979.36
投资收益（损失以“－”号填
-1,828,019.60 1,542,345.30
列）
其中：对联营企业和合营
5,611,082.24 -759,428.61
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
71,348.45
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,848,941.12 19,924,085.65
加：营业外收入 75.00 703,565.91
减：营业外支出 256,800.00 144,831.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
63,592,216.12 20,482,819.89
列）
减：所得税费用 10,227,042.52 4,463,042.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,365,173.60 16,019,777.85
（一）持续经营净利润（净亏损
53,365,173.60 16,019,777.85
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 32,413,331.72 15,613,891.64
少数股东损益 20,951,841.88 405,886.21
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
34
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 53,365,173.60 16,019,777.85
归属于母公司所有者的综合收益
32,413,331.72 15,613,891.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 20,951,841.88 405,886.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0816 0.0393
（二）稀释每股收益 0.0816 0.0393
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 100,278,765.03 82,420,465.43
减：营业成本 92,268,843.49 74,165,628.35
税金及附加 77,908.00 770,364.28
销售费用 3,853,335.70 269,459.80
管理费用 5,034,564.20 8,913,152.14
研发费用 175,221.19 255,854.20
财务费用 3,149,959.08 286,514.05
其中：利息费用 3,403,642.37 671,833.33
利息收入 307,988.60 463,812.99
资产减值损失 199,082.50 1,358,598.97
35
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 280.00
投资收益（损失以“－”号填
47,719,260.16 -665,382.40
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,775,672.68 -698,991.19
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,239,391.03 -4,264,488.76
加：营业外收入
减：营业外支出 120,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,239,391.03 -4,384,488.76
列）
减：所得税费用 134,424.08 -848,691.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,104,966.95 -3,535,797.29
（一）持续经营净利润（净亏损
43,104,966.95 -3,535,797.29
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
36
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 43,104,966.95 -3,535,797.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 532,268,427.82 413,934,754.64
其中：营业收入 532,268,427.82 413,934,754.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 396,770,133.04 344,309,316.20
其中：营业成本 293,359,956.39 297,085,974.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,244,258.59 6,204,073.40
销售费用 20,343,062.86 4,275,260.35
管理费用 36,050,762.21 40,023,813.24
研发费用 36,522,646.40 1,904,383.98
财务费用 5,740,913.49 -3,437,733.07
其中：利息费用 11,232,667.92 2,301,280.90
利息收入 7,961,538.90 5,989,738.58
资产减值损失 -1,491,466.90 -1,746,455.76
加：其他收益 10,027,418.57
投资收益（损失以“－”号填
-1,771,592.77 -7,398,076.57
列）
37
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-5,265,084.30 -11,635,595.15
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
82,480.97
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,836,601.55 62,227,361.87
加：营业外收入 41,233.33 10,916,153.88
减：营业外支出 499,250.00 155,340.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
143,378,584.88 72,988,175.13
列）
减：所得税费用 25,537,059.01 19,346,155.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,841,525.87 53,642,019.18
（一）持续经营净利润（净亏损
117,841,525.87 53,642,019.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 76,837,268.80 51,328,263.14
少数股东损益 41,004,257.07 2,313,756.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
38
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 117,841,525.87 53,642,019.18
归属于母公司所有者的综合收益
76,837,268.80 51,328,263.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 41,004,257.07 2,313,756.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1935 0.1292
（二）稀释每股收益 0.1935 0.1292
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 344,978,635.07 187,724,080.53
减：营业成本 318,928,280.70 158,606,884.29
税金及附加 3,106,746.04 3,179,433.40
销售费用 6,862,437.76 707,927.31
管理费用 15,607,893.25 25,474,047.00
研发费用 587,562.94 1,904,383.98
财务费用 7,958,353.06 786,980.98
其中：利息费用 9,190,472.92 2,300,200.90
利息收入 1,747,761.04 1,601,459.37
资产减值损失 79,414.83 1,728,881.14
加：其他收益 2,260,280.00
投资收益（损失以“－”号填
90,697,613.60 63,587,201.70
列）
其中：对联营企业和合营企
-8,347,383.28 -11,500,457.74
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
39
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
11,132.52
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,816,972.61 58,922,744.13
加：营业外收入 7,531,867.25
减：营业外支出 1,200.00 123,211.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
84,815,772.61 66,331,400.26
列）
减：所得税费用 -240,387.00 1,055,420.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,056,159.61 65,275,979.41
（一）持续经营净利润（净亏损
85,056,159.61 65,275,979.41
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 85,056,159.61 65,275,979.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
40
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 572,614,402.63 459,644,760.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,908,580.32 509,761.35
收到其他与经营活动有关的现金 93,563,404.20 120,307,746.67
经营活动现金流入小计 668,086,387.15 580,462,268.51
购买商品、接受劳务支付的现金 223,746,146.91 338,959,379.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
69,020,763.61 68,871,539.79
金
支付的各项税费 64,460,668.78 60,407,399.76
支付其他与经营活动有关的现金 128,600,110.95 122,739,559.20
经营活动现金流出小计 485,827,690.25 590,977,878.20
经营活动产生的现金流量净额 182,258,696.90 -10,515,609.69
二、投资活动产生的现金流量：
41
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 460,391,255.89 756,737,995.84
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
153,144.69 1,250,363.36
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,816,646.16
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 460,544,400.58 761,805,005.36
购建固定资产、无形资产和其他
46,579,898.06 19,818,871.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 450,278,458.29 776,360,015.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
328,489,366.66 28,223,940.61
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 825,347,723.01 824,402,827.15
投资活动产生的现金流量净额 -364,803,322.43 -62,597,821.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,730,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 386,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 388,730,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
97,151,206.06 2,326,482.15
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
46,550,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 177,151,206.06 102,326,482.15
筹资活动产生的现金流量净额 211,578,793.94 -22,326,482.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-41,819.73 16,425.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,992,348.68 -95,423,488.03
42
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 216,164,132.10 156,373,976.45
六、期末现金及现金等价物余额 245,156,480.78 60,950,488.42
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 347,350,936.43 168,731,848.55
收到的税费返还 1,563,050.97 509,761.35
收到其他与经营活动有关的现金 25,625,125.74 49,788,949.45
经营活动现金流入小计 374,539,113.14 219,030,559.35
购买商品、接受劳务支付的现金 243,689,293.12 200,214,038.12
支付给职工以及为职工支付的现
7,410,515.78 26,191,602.66
金
支付的各项税费 15,904,480.15 12,764,972.89
支付其他与经营活动有关的现金 43,781,333.50 21,605,297.62
经营活动现金流出小计 310,785,622.55 260,775,911.29
经营活动产生的现金流量净额 63,753,490.59 -41,745,351.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 214,690,366.74 214,782,186.85
取得投资收益收到的现金 98,480,000.00 74,488,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
11,206.90 6,224,537.03
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,864,121.22
投资活动现金流入小计 350,045,694.86 295,494,723.88
购建固定资产、无形资产和其他
14,797,322.84 10,376,811.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 227,078,156.40 191,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
393,479,712.30 48,223,940.61
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,242,997.86
投资活动现金流出小计 635,355,191.54 253,743,750.22
投资活动产生的现金流量净额 -285,309,496.68 41,750,973.66
43
上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,730,000.00
取得借款收到的现金 335,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 362,730,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
48,589,461.06 2,326,482.15
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 8,573,801.87
筹资活动现金流出小计 153,589,461.06 110,900,284.02
筹资活动产生的现金流量净额 209,140,538.94 -30,900,284.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-41,819.73 16,425.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,457,286.88 -30,878,236.70
加：期初现金及现金等价物余额 79,705,631.78 61,935,480.14
六、期末现金及现金等价物余额 67,248,344.90 31,057,243.44
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
44