证券代码：002605             证券简称：姚记科技            公告编号：2021-027



                      上海姚记科技股份有限公司
    关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“姚记科技”）的全资子公
司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）于 2021 年 3 月 15 日召
开了董事会，审议通过了《关于为控股子公司上海芦石信息科技有限公司向银行
申请综合授信提供连带责任保证担保的议案》，并于近日做出股东决定同意该议
案，芦鸣科技拟为其控股子公司上海芦石信息科技有限公司（以下简称“芦石信
息”）提供担保，具体公告如下：
    一、担保情况概述
    芦石信息为满足自身运营资金需要，拟向交通银行股份有限公司上海徐汇支
行（以下简称“交通银行”）申请不超过人民币 300 万元的授信额度，授信期限
至 2022 年 1 月 19 日止；拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商
银行”）申请不超过人民币 500 万元的授信额度，授信期限 12 个月。
    为支持芦石信息业务发展，芦鸣科技和芦石信息的少数股东拟共同为芦石信
息上述银行授信提供连带责任保证担保，实际发生的保证金额以具体合同为准，
本次担保额度不超过 810 万元。具体明细如下：
 担保方      授信方     担保额度         担保期限               担保情况
上海芦石 交通银行股份 310 万元      自该笔债务履行期限      芦鸣科技、陈正杰
信息科技 有 限 公 司 上             届满之日（或债权人垫    夫妇共同为此次授
有限公司 海徐汇支行                 付款项之日）起，计至    信下的债务提供连
                                    全部主合同项下最后      带责任保证担保。
                                    到期的主债务的债务      潘随波、钱烨提供
                                    履行期限届满之日（或    等额反担保。
                                    债权人垫付款项之日）
                                    后三年止。
          招 商 银 行 股 500 万元   《授信协议》项下每笔    芦鸣科技、陈正杰、
          份有限公司                贷款或其他融资或应      潘随波、钱烨共同
           上海分行              收 账 款 债 权 的 到 期 日 为此次授信下的债
                                 或 每 笔 垫 款 的 垫 款 日 务提供连带责任保
                                 另加三年。                 证担保。
    鉴于芦石信息的资产负债率超过 70%，芦鸣科技于 2021 年 3 月 15 日召开
了董事会审议通过了《关于为控股子公司上海芦石信息科技有限公司向银行申请
综合授信提供连带责任保证担保的议案》，并于近日做出股东决定同意该议案。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，本次担保事项不涉及关联交易，
本次担保事项在芦鸣科技的董事会和股东会审议权限内，无需提交姚记科技的董
事会审议。
    本次担保尚未签署协议，芦鸣科技将在履行审议程序后签署担保协议与反担
保协议。


    二、被担保人基本情况
    1.被担保方名称：上海芦石信息科技有限公司
    2.成立日期：2020-01-09
    3.注册地点：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J9426 室
    4.法定代表人：陈正杰
    5.注册资本：200 万元人民币
    6.主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；文艺创
作；企业形象策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意
调查、民意测验）；专业设计服务；动漫游戏开发；广告设计、代理；广告制作；
广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理；摄像及视频制作
服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备、工艺美术品及收藏品（象牙及
其制品除外）、文具用品、五金产品的批发、零售；日用百货销售；机械设备销
售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
    7.与上市公司存在的关联关系：上市公司全资子公司芦鸣科技的控股子公司
    8.股权结构：
               股东                                持股比例
    上海芦鸣网络科技有限公司                        51%
               陈正杰                               25%

               潘随波                               19%

                 钱烨                               5%

    9.主要财务指标：芦石为 2020 年 1 月份成立公司，最近一个会计年度未经
审计财务数据如下：
                 指标                 2020 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额（元）                                            15,773,338.46
负债总额（元）                                            12,583,047.08
或有事项涉及的总额（元）                                                -

净资产（元）                                                3,190,291.38
                 指标                     2020 年度（未经审计）
营业收入（元）                                            88,621,377.26
利润总额（元）                                              1,218,017.83
净利润（元）                                                1,190,291.38
    芦石不是失信被执行人，具有良好的信用记录。


    三、担保协议的主要内容
    （一）《交通银行保证合同》
    担保合同的发生时间：保证合同的签署时间
    （1）担保方（保证人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司
    （2）被担保方（债务人）名称：上海芦石信息科技有限公司
    （3）债权人名称：交通银行股份有限公司徐汇支行
    （4）保证金额：保证人提供不超过 310 万元的担保额度，具体金额以最终
签署合同的约定为准。
    （5）保证担保范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复
利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限
于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费
及其它费用。
    （6）保证方式：连带责任保证。
    （7）保证期间：每一笔主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）
起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人
垫付款项之日）后三年止。
     （二）招商银行担保合同
    （1）担保方（保证人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司
    （2）被担保方（债务人）名称：上海芦石信息科技有限公司
    （3）债权人名称：招商银行股份有限公司上海分行
    （4）保证金额：保证人提供不超过 500 万元的担保额度，具体金额以最终
签署合同的约定为准。
    （5）保证担保范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》
在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人
民币（大写）伍佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、
保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
    （6）保证方式：连带责任保证。
    （7）保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其
他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一
项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。


    芦鸣科技持有芦石信息 51%的股权，对芦石信息具有控制权和日常经营管
理监督能力，能够较好的控制风险。芦鸣科技与陈正杰夫妇共同为芦石信息向交
通银行提供不超过 310 万元的担保额度，芦石信息的剩余少数股东钱烨、潘随
波提供反担保。芦鸣科技与芦石信息少数股东钱烨、潘随波、陈正杰共同为芦石
信息向招商银行提供 500 万元的担保额度，担保风险可控，不存在损害芦鸣科
技及上市公司的利益。


    四、芦鸣科技董事会意见
    芦鸣科技董事会已经审议通过本次为芦石提供担保的议案，芦鸣科技董事会
认为：本次芦鸣科技为控股子公司芦石信息提供担保是为了满足子公司的日常经
营业务顺利开展，将促进公司的日常经营业务发展，且芦石信息少数股东提供共
同担保或等额的反担保，担保风险可控，不存在损害芦鸣科技及上市公司的利益。
    本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等有关规定，其决策程序合法、有效，不会对上市公司的正常运作和业务发展造
成不利影响，不会损害上市公司及中小股东的利益。


    五、累计对外担保数量和逾期担保数量
    公司及子公司累计对外担保额度为 0 元；公司对子公司及子公司之间已审
批的担保额度合计人民币 5.69 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合
并会计报表归属母公司净资产的 38.12%。截至本公告日，公司对子公司及子公
司之间累计担保余额为 3.41 亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报
表归属母公司净资产的 22.85%。除前述公司为子公司以及子公司之间提供的担
保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关
联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保
或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
    对外担保公告首次披露后，公司将及时披露担保进展或其他变化情况。
    六、备查文件
    本公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司关于担保事项的审批文件


    特此公告。




                                         上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 24 日