证券代码：002605        证券简称：姚记科技           公告编号：2021-107



                   上海姚记科技股份有限公司
 关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保
                                的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2021
年 9 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议，
审议通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议
案》，现将相关内容公告如下：

    一、担保概述
    公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）为满
足其运营发展周转所需流动资金，拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行
（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度（包括前次
2,000 万元的授信额度 ）。公司为支持子公司的经营发展，拟与浦发银行签署
《最高额保证合同之补充/变更合同》，为芦鸣科技向浦发银行申请的授信额度
提供连带责任的保证担保，担保额度为 5,000 万元（包括前次 2,000 万元），担
保期限为 2020 年 09 月 21 日至 2023 年 09 月 20 日。具体内容如下：
   担保人        被担保人       债权人        担保金额       签署日期
上海姚记科技 上海芦鸣网络 上海浦东发展 不超过人民币 股东大会审议
股份有限公司 科技有限公司 银行股份有限 5,000 万 元 通过后
                          公司嘉定支行 （ 包 括 前 次
                                       2,000 万元）
    公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额
度并为其提供担保的议案》。由于芦鸣科技最近一期的资产负债率高于 70%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事
项尚需提交公司股东大会审议；本次担保不构成关联交易。


    二、被担保人基本情况

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    1、被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司

    2、成立日期：2017-12-15

    3、注册地点：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J3663 室

    4、法定代表人：郑隆腾

    5、注册资本：13,691,100 元人民币

    6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意

调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，办公服务，电子商务（不得

从事增值电信、金融业务），信息系统集成服务，广告设计、制作、代理，广告

发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）

    7、股权结构：公司持有芦鸣科技 100%股权。

    8、主要财务指标（2021 年 1-6 月未经审计）：

         指标               2020 年 12 月 31 日   2021 年 6 月 30 日

资产总额（元）                   250,785892.41         445,471,745.01

负债总额（元）                  150,812,850.90         331,411,908.35

或有事项涉及的总额（元）                      0                        0

净资产（元）                     98,409,850.91         111,684,737.46

         指标                   2020 年度           2021 年 1-6 月

营业收入（元）                1,284,129,193.23         953,889,297.13

利润总额（元）                   35,025,817.05          13,138,682.08

净利润（元）                     35,795,538.32          10,492,927.66

    9、资信情况：芦鸣科技不是失信执行人，履约信用良好。


    三、担保协议的主要内容
    担保方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司
    被担保方（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司
    债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行
    鉴 于 ： 本 合 同 各 方 于 2020 年 09 月 21 日 签 署 了 编 号 为
                                     2
【ZB9843202000000024】的《最高额保证合同》(以下称“原合同”)，现本合
同各方经协商一致，就原合同达成本补充/变更合同（以下称“本合同”）如下。
    1、原合同第 6.3 条被担保主债权，现变更为：
    “本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2020 年 09 月 21 日至 2023
年 09 月 20 日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间
是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债
权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币（币种）
伍仟万元整（大写）为限。”


    四、董事会意见

    董事会认为公司本次为全资子公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，

解决其日常经营所需资金的需求，有利于加快互联网创新营销板块的发展进程，

保障子公司日常业务的顺利开展。担保对象信用状况良好，具有一定偿债能力，

且经营情况未发生重大变化，持续保持着良好发展态势，故本次为全资子公司担

保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。本次对全

资子公司担保未提供反担保。



    五、监事会意见

    公司本次担保的相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关

法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司

正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及

股东权益的情形。



    六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
    公司及子公司累计对外担保额度为 0 元；公司对子公司及子公司之间已审批

的担保额度合计人民币 6.99 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合

并会计报表归属母公司净资产的 33.94%。截至本公告日，公司对子公司及子公

司之间累计担保余额为 3.43 亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报

表归属母公司净资产的 16.66%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保
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外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联

方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或

因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。



    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议

    2、公司第五届监事会第二十五次会议决议

    3、《最高额保证合同之补充/变更合同》




    特此公告。


                                         上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 29 日




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