证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2021-046 朗姿股份有限公司 关于 2021 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2021 年 4 月 23 日,朗姿股份有限公司(以下简称“朗姿股份”或“公 司”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度的议 案》。 根据公司及集团内各子公司业务发展的需要,公司董事会同意 2021 年度公 司及子公司对外担保额度不超过 21 亿元,担保期限自公司 2020 年度股东大会审 议批准本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。 2021 年度公司及子公司对外担保额度的具体情况如下: 公司持股 额度 序号 担保公司 被担保公司 比例 (万元) 1 西藏哗叽服饰有限公司 100% 80,000 2 朗姿医疗管理有限公司 100% 50,000 朗姿股份有限公司 3 山南明懿时装有限公司 100% 10,000 4 北京莱茵服装有限公司 100% 20,000 小计 - 160,000 5 西藏哗叽服饰有限公司 朗姿股份有限公司 - 50,000 总计 - 210,000 在上述担保额度内,公司董事会提请股东大会授权董事长签署上述担保相关 的合同及法律文件;超过上述额度要求公司及子公司提供的担保,需根据情况另 行提请公司董事会或股东大会审议。 本项担保事项需提交公司 2020 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、朗姿股份有限公司 法定代表人:申东日 注册资本:442,445,375 元人民币 成立日期:2006 年 11 月 09 日 注册地址:北京市顺义区马坡镇白马路 63 号 经营范围:生产服装;销售服装、日用品、鞋帽箱包、五金、婴幼儿用品、 化妆品、玩具、皮革制品;货物进出口;技术进出口;代理进出口;承办展览展 示活动;仓储服务;技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 股权结构:详见公司《2020 年度报告全文》关于股东数量及其持股情况相 关内容。 主要报表项目和经营情况(经审计): 单位:万元 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 515,356.47 529,893.87 负债总额 155,681.13 161,313.76 归属于母公司所有者权益合计 296,105.81 297,803.26 项目 2020年度 2019年度 营业收入 287,643.67 300,725.52 利润总额 13,769.20 14,144.55 归属于母公司所有者的净利润 14,203.68 5,877.87 截止 2020 年末,该公司资产负债率 30.21%。 2、朗姿医疗管理有限公司 法定代表人:赵衡 注册资本:57153.412 万元人民币 成立日期:2017 年 3 月 8 日 注册地址:成都市武侯区人民南路四段 22 号后办五楼 510、514 经营范围:医院管理;生物技术领域内研究开发;医疗器械及其领域内研究 开发;医疗器械及其领域内的销售;技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广 服务;医疗器械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)。 股权结构:朗姿股份全资子公司。 主要报表项目和经营情况(经审计): 单位:万元 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 110,071.93 107,644.51 负债总额 41,304.14 27,838.34 归属于母公司所有者权益合计 68,021.06 73,426.12 项目 2020年度 2019年度 营业收入 81,426.61 63,272.97 利润总额 8,256.60 10,193.74 归属于母公司所有者的净利润 6,937.07 7,042.75 截止 2020 年末,该公司资产负债率 37.52%。 3、西藏哗叽服饰有限公司 法定代表人:常静 注册资本:3000 万元人民币 成立日期:2012 年 6 月 15 日 注册地址:西藏山南乃东路 68 号 经营范围:设计、生产、加工销售服装服饰;服装服饰、鞋帽箱包及其相关 配件、童装、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品、日用百货及办公用品的批 发、零售。货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产加工民族哗叽手工编织 产品、藏香、藏装、围巾、哈达、披肩、旅游纪念品、绘画培训。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:朗姿股份全资子公司 主要报表项目和经营情况(经审计): 单位:万元 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 49,028.53 51,165.90 负债总额 17,500.32 12,859.90 归属于母公司所有者权益合计 31,528.21 38,063.49 项目 2020年度 2019年度 营业收入 23,778.54 30,399.85 利润总额 6,025.14 7,713.54 归属于母公司所有者的净利润 5,549.36 7,024.89 截止 2020 年末,该公司资产负债率 35.69%. 4、北京莱茵服装有限公司 法定代表人:申今花 注册资本:1000 万元人民币 成立日期:2006 年 6 月 19 日 注册地址:北京市顺义区北京天竺空港工业区 B 区裕东路 5 号 经营范围:设计、生产、加工高档服装服饰;销售自产产品;鞋帽、箱包、 皮革制品、服装服饰的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管 理商品;涉及配额许可管理商品的按国家有关规定办理审批手续);企业管理咨 询;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 股权结构:朗姿股份全资子公司。 主要报表项目和经营情况(经审计): 单位:万元 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 25,245.06 23,047.71 负债总额 25,412.41 24,125.34 归属于母公司所有者权益合计 -167.35 -1,077.64 项目 2020年度 2019年度 营业收入 43,704.49 43,046.70 利润总额 1,192.24 -1,390.52 归属于母公司所有者的净利润 910.28 -1,033.71 截止 2020 年末,该公司资产负债率 100.66%。 5、山南明懿时装有限公司 法定代表人:常静 注册资本:600 万元人民币 成立日期:2019 年 3 月 20 日 注册地址:西藏自治区山南市乃东区结巴乡滴新村村委会西侧工业水厂北侧 经营范围:服饰制造,批发零售服装、服饰、鞋帽、眼镜、箱包及饰品、文 化用品、体育用品、工艺品(不含古文物)、日用品,货物进出口。(依法需经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 股权结构:朗姿股份全资子公司。 主要报表项目和经营情况(经审计): 单位:万元 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 5,125.23 6,129.96 负债总额 6,335.60 5,570.33 所有者权益合计 -1,210.38 559.63 项目 2020年度 2019年度 营业收入 5,202.61 2,472.71 利润总额 -1,944.99 -44.36 净利润 -1,770.01 -40.37 截止 2020 年末,该公司资产负债率 123.62%。 三、董事会意见 公司董事会经认真审议认为,根据公司及集团内各子公司业务发展的需要, 公司及各子公司均有不同的融资需求,此次制定年度对外担保额度,既是为了满 足公司及子公司日常流动资金需求,也有利于推进公司战略规划的实施。 董事会认为,除公司外,被担保方均为公司或公司合并报表范围内的子公司, 经营稳定,具有良好的偿债能力,公司对各子公司的经营决策有控制权。此次担 保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展 产生不利影响。同时,公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、 及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管控,降低担保风险。 四、独立董事意见 公司制定对外担保额度,主要是根据公司及子公司业务发展和战略实施对资 金的需求量而定,本次担保有利于提高公司或子公司的经济规模,公司担保对象 均为公司合并报表范围内的子公司,风险可控;子公司为公司提供担保主要是为 了满足公司业务及战略发展的需要。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展 造成不良影响,符合全体股东的利益。 董事会已履行了必要的审批程序,表决程序合法、有效,本次担保事项不存 在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不存在 损害中小股东利益的情形。 五、监事会意见 公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度 的议案》。 六、公司对外担保数量及逾期担保情况 2021 年年初至本公告披露日前,公司未新增对外担保。截止本公告披露日, 公司为合并范围内子公司提供的担保余额为 5,000.00 万元,占公司最近一期经审 计净资产的 1.69%。除上述担保外,公司及控股子公司无其他对外担保情况。 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 1、朗姿股份第四届董事会第十六次会议决议; 2、朗姿股份第四届监事会第十三次会议决议; 3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议的独立意见。 特此公告。 朗姿股份有限公司董事会 2021 年 4 月 24 日