洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013050
2013 年 10 月
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员)杨渊晰声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,945,801,584.98 1,782,791,119.13 9.14%
归属于上市公司股东的净资产
1,475,589,115.00 1,427,103,315.04 3.4%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 246,743,110.98 24.22% 582,896,362.77 10.93%
归属于上市公司股东的净利润
23,903,012.10 60.41% 48,485,799.96 17.75%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
19,861,594.60 52.14% 43,577,051.95 11.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 19,916,325.91 -76.61%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 50% 0.12 20%
稀释每股收益（元/股） 0.06 50% 0.12 20%
加权平均净资产收益率（%） 1.63% 0.57% 3.34% 0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,541.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,838,885.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 829,202.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 544,356.16
减：所得税影响额 920,050.19
少数股东权益影响额（税后） 304,104.54
合计 4,908,748.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,448
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高学明 境内自然人 54.92% 219,957,873 219,957,873
冯进军 境内自然人 4.81% 19,265,808 19,265,808
高学林 境内自然人 3.72% 14,886,585 14,886,585
史寿庆 境内自然人 0.75% 3,019,366 2,415,493
白雪峰 境内自然人 0.71% 2,859,844 2,375,876
韩旭嘉 境内自然人 0.71% 2,835,000 2,268,000 质押 2,835,000
徐岭钦 境内自然人 0.63% 2,506,032 1,991,786
方立 境内自然人 0.62% 2,502,568 2,442,568
张立龙 境内自然人 0.55% 2,216,500 0
董媛媛 境内自然人 0.48% 1,922,072 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张立龙 2,216,500 人民币普通股 2,216,500
董媛媛 1,922,072 人民币普通股 1,922,072
荣盛控股股份有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
北京晶创合创业投资有限公司 939,600 人民币普通股 939,600
杭州富丽华建材有限公司 860,000 人民币普通股 860,000
阎建华 641,757 人民币普通股 641,757
史寿庆 603,873 人民币普通股 603,873
东方汇理银行 579,200 人民币普通股 579,200
朱乐乐 570,336 人民币普通股 570,336
韩旭嘉 567,000 人民币普通股 567,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，高学明为公司实际控制人,与冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他
说明 股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
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中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
预付款项 72,965,136.85 19,272,389.65 278.60% 主要系报告期进口材料款和在建
项目的预付款增加。
其他应收款 6,936,334.18 33,785,465.65 -79.47% 主要系报告期收回了前期支付的
土地保证金。
存货 242,326,304.07 157,619,274.62 53.74% 主要系报告期订单数量增加，原材
料采购增加。
其他流动资产 155,000,000.00 主要系报告期购买银行理财产品，
上年同期无。
在建工程 127,284,484.46 93,349,873.77 36.35% 主要系报告期募投项目和在建项
目增加。
工程物资 805,780.21 主要系报告期在建项目购入工程
物资。
无形资产 104,210,689.04 78,474,174.34 32.80% 主要系报告期购买了土地。
应付账款 130,435,120.01 78,511,021.04 66.14% 主要系报告期订单数量增加，材料
采购加大。
应交税费 1,313,701.11 4,935,825.73 -73.38% 主要系报告期的增值税和所得税
减少。
递延所得税负债 1,660,210.08 994,072.24 67.01% 主要系报告期计提应收利息增加。
利润表项目 本期 上期 变动比率 变动原因
资产减值损失 711,691.87 1,579,741.11 -54.95% 主要系报告期收回了部份应收账
款。
营业外收入 5,669,689.91 3,396,794.42 66.91% 主要系报告期政府补助增加。
营业外支出 81,143.33 827,901.39 -90.20% 主要系上年同期处置固定资产损
失较多。
现金流量表项目 本期 上期 变动比率 变动原因
收到的税费返还 1,410,082.55 2,237,011.11 -36.97% 主要系报告期收出口退税减少所
致。
收到其他与经营活动有关的现金 33,458,256.36 22,014,232.03 51.98% 主要系报告期收到土地保证金。
支付的各项税费 26,471,596.57 43,379,039.32 -38.98% 主要系报告期的增值税和所得税
减少。
吸收投资收到的现金 850,000.00 主要系报告期子公司注册资本到
位所致。
收回投资收到的现金 105,000,000.00 主要系报告期购买理财产品到期
收回本金，上年同期无。
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购建固定资产、无形资产和其他长期资 113,021,052.94 77,171,966.23 46.45% 主要系报告期募投项目和在建项
产支付的现金 目增加。
投资支付的现金 269,940,214.87 主要系报告期购买理财产品、收购
少数股东股权，上年同期无。
取得借款收到的现金 20,000,000.00 主要系报告期从银行借款2000万，
上年同期无。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,502,500.00 -100.00% 主要系上年同期有股利分配。
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -821,581.26 -202,547.14 -305.62% 主要系报告期汇率变动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票首
次公开发行上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其本次
发行前所直接
和间接持有的
公司控股股东 发行人股份，也
高学明先生及 不由发行人回 截止本报告期，
2007 年 12 月 07
首次公开发行或再融资时所作承诺 其关联股东冯 购其所持有的 长期 本承诺事项在
日
进军、高学林、 股份。在上述承 严格履行中。
冯意刚、陈玉珍 诺期届满后，承
诺：无论本人是
否还在公司任
职，每年转让的
股份不得超过
其所持有公司
股份总数的百
分之二十，特殊
情况由公司董
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事会批准，根据
监管部门有关
规定解除此项
锁定。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-50% 至 0%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,041.5 至 6,083
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,083
根据第三季度和四季度的订单情况，预计本年度经营情况基本达到预期目
标。但出于谨慎原则，若把尚需取得进一步证据才能确定对几户应收款项
业绩变动的原因说明
是否全额计提坏账准备影响的金额考虑进去，将有可能致使公司全年净利
润于去年同期相比下降。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 566,296,239.65 792,681,607.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 31,309,223.25 39,701,025.90
应收账款 291,971,838.87 229,316,868.06
预付款项 72,965,136.85 19,272,389.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,698,270.01 2,988,641.98
应收股利
其他应收款 6,936,334.18 33,785,465.65
买入返售金融资产
存货 242,326,304.07 157,619,274.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 155,000,000.00
流动资产合计 1,370,503,346.88 1,275,365,273.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 333,816,342.31 326,242,323.75
在建工程 127,284,484.46 93,349,873.77
工程物资 805,780.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,210,689.04 78,474,174.34
开发支出
商誉 893,070.10 893,070.10
长期待摊费用
递延所得税资产 8,287,871.98 8,466,403.60
其他非流动资产
非流动资产合计 575,298,238.10 507,425,845.56
资产总计 1,945,801,584.98 1,782,791,119.13
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 130,435,120.01 78,511,021.04
预收款项 212,541,854.74 167,191,735.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,761,079.23 6,897,226.87
应交税费 1,313,701.11 4,935,825.73
应付利息
应付股利
其他应付款 11,745,095.86 16,682,599.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 384,796,850.95 274,218,408.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00
递延所得税负债 1,660,210.08 994,072.24
其他非流动负债
非流动负债合计 9,660,210.08 8,994,072.24
负债合计 394,457,061.03 283,212,481.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,500,000.00 400,500,000.00
资本公积 757,317,013.45 757,317,013.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,113,805.80 60,113,805.80
一般风险准备
未分配利润 257,658,295.75 209,172,495.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,475,589,115.00 1,427,103,315.04
少数股东权益 75,755,408.95 72,475,322.90
所有者权益（或股东权益）合计 1,551,344,523.95 1,499,578,637.94
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,945,801,584.98 1,782,791,119.13
计
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：杨渊晰
2、母公司资产负债表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 424,705,506.76 615,752,357.33
交易性金融资产
应收票据 2,700,000.00 7,485,025.90
应收账款 120,493,969.86 80,515,921.07
预付款项 2,535,619.31 1,477,652.92
应收利息 3,652,192.23 2,261,773.95
应收股利 26,400,000.00 32,400,000.00
其他应收款 144,296,512.92 93,740,981.69
存货 88,394,875.06 63,260,580.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 155,000,000.00
流动资产合计 968,178,676.14 896,894,292.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 286,653,243.77 264,153,243.77
投资性房地产
固定资产 140,830,289.38 119,503,035.13
在建工程 38,412,251.58 48,342,269.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,615,321.37 51,508,894.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,951,103.70 2,703,988.29
其他非流动资产
非流动资产合计 519,462,209.80 486,211,431.78
资产总计 1,487,640,885.94 1,383,105,724.74
流动负债：
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短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 68,022,563.52 34,136,072.74
预收款项 74,717,082.94 37,706,941.18
应付职工薪酬 3,394,786.93 2,200,754.74
应交税费 2,802,741.64 2,201,690.04
应付利息
应付股利
其他应付款 1,141,911.33 10,878,676.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 170,079,086.36 87,124,135.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,500,000.00 3,500,000.00
递延所得税负债 1,058,978.98 339,266.09
其他非流动负债
非流动负债合计 4,558,978.98 3,839,266.09
负债合计 174,638,065.34 90,963,401.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,500,000.00 400,500,000.00
资本公积 757,040,785.97 757,040,785.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,537,890.56 57,537,890.56
一般风险准备
未分配利润 97,924,144.07 77,063,646.73
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,313,002,820.60 1,292,142,323.26
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,487,640,885.94 1,383,105,724.74
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计
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：杨渊晰
3、合并本报告期利润表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 246,743,110.98 198,634,299.94
其中：营业收入 246,743,110.98 198,634,299.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,319,278.22 182,246,643.65
其中：营业成本 176,096,279.08 134,786,065.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 953,805.04 781,119.67
销售费用 14,732,747.41 15,485,312.93
管理费用 35,384,605.25 35,318,033.72
财务费用 -3,848,158.56 -4,123,888.51
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
544,356.16 553,683.85
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,968,188.92 16,941,340.14
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加 ：营业外收入 4,563,519.49 2,966,249.95
减 ：营业外支出 65,502.68 788,499.37
其中：非流动资产处置损
65,502.68 768,499.37
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,466,205.73 19,119,090.72
列）
减：所得税费用 3,609,917.40 3,052,995.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,856,288.33 16,066,094.82
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 23,903,012.10 14,901,558.63
少数股东损益 953,276.23 1,164,536.19
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,856,288.33 16,066,094.82
归属于母公司所有者的综合收益
23,903,012.10 14,901,558.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 953,276.23 1,164,536.19
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：杨渊晰
4、母公司本报告期利润表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 125,274,140.36 97,103,993.01
减：营业成本 102,737,736.67 67,934,729.75
营业税金及附加 665,010.65 460,332.63
销售费用 6,754,889.71 6,340,515.85
管理费用 11,436,634.41 13,154,001.36
财务费用 -3,028,791.62 -4,740,047.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
15
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
544,356.16
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,253,016.70 13,954,461.18
加：营业外收入 2,014,730.00 2,727,153.27
减：营业外支出 3,006.70 768,499.37
其中：非流动资产处置损失 3,006.70 768,499.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,264,740.00 15,913,115.08
列）
减：所得税费用 1,327,960.99 2,386,713.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,936,779.01 13,526,401.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,936,779.01 13,526,401.11
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：杨渊晰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 582,896,362.77 525,454,537.29
其中：营业收入 582,896,362.77 525,454,537.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 530,805,797.83 480,438,061.46
其中：营业成本 420,658,931.46 373,116,482.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
16
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,276,650.53 2,976,791.47
销售费用 37,121,018.77 38,962,951.46
管理费用 82,776,930.76 80,058,440.32
财务费用 -12,739,425.56 -16,256,345.20
资产减值损失 711,691.87 1,579,741.11
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
544,356.16 553,683.85
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,634,921.10 45,570,159.68
加 ：营业外收入 5,669,689.91 3,396,794.42
减 ：营业外支出 81,143.33 827,901.39
其中：非流动资产处置损
79,945.33 779,367.14
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,223,467.68 48,139,052.71
列）
减：所得税费用 7,307,581.67 7,467,186.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,915,886.01 40,671,866.41
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 48,485,799.96 41,178,388.00
少数股东损益 2,430,086.05 -506,521.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.1
（二）稀释每股收益 0.12 0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额 50,915,886.01 40,671,866.41
归属于母公司所有者的综合收益
48,485,799.96 41,178,388.00
总额
17
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 2,430,086.05 -506,521.59
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：杨渊晰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 295,373,769.84 276,414,185.13
减：营业成本 235,883,108.07 202,827,787.97
营业税金及附加 1,422,308.12 1,675,061.41
销售费用 16,825,360.42 15,011,071.04
管理费用 31,429,394.73 33,716,260.13
财务费用 -11,809,667.00 -16,274,036.33
资产减值损失 354,401.98 1,077,363.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
544,356.16 2,175,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,813,219.68 40,555,677.61
加：营业外收入 2,597,680.00 2,996,267.26
减：营业外支出 4,326.70 779,367.14
其中：非流动资产处置损失 4,326.70 779,367.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,406,572.98 42,772,577.73
列）
减：所得税费用 3,546,075.64 5,348,067.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,860,497.34 37,424,510.42
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.09
（二）稀释每股收益 0.05 0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额 20,860,497.34 37,424,510.42
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：杨渊晰
18
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 471,959,404.53 503,001,545.12
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,410,082.55 2,237,011.11
收到其他与经营活动有关的现金 33,458,256.36 22,014,232.03
经营活动现金流入小计 506,827,743.44 527,252,788.26
购买商品、接受劳务支付的现金 311,291,391.97 265,943,709.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
112,295,672.62 100,245,855.22
金
支付的各项税费 26,471,596.57 43,379,039.32
支付其他与经营活动有关的现金 36,852,756.37 32,543,623.99
经营活动现金流出小计 486,911,417.53 442,112,227.93
经营活动产生的现金流量净额 19,916,325.91 85,140,560.33
二、投资活动产生的现金流量：
19
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 105,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 544,356.16 553,683.85
处置固定资产、无形资产和其他
49,600.00 68,705.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 105,593,956.16 622,388.95
购建固定资产、无形资产和其他
113,021,052.94 77,171,966.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 269,940,214.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 382,961,267.81 77,171,966.23
投资活动产生的现金流量净额 -277,367,311.65 -76,549,577.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,850,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
80,502,500.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 80,502,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 20,850,000.00 -80,502,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-821,581.26 -202,547.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -237,422,567.00 -72,114,064.09
20
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 791,859,307.71 878,126,427.76
六、期末现金及现金等价物余额 554,436,740.71 806,012,363.67
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：杨渊晰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,296,801.19 210,526,581.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,400,303.23 19,214,649.55
经营活动现金流入小计 250,697,104.42 229,741,230.97
购买商品、接受劳务支付的现金 131,836,593.86 124,477,558.38
支付给职工以及为职工支付的现
51,737,049.46 45,969,022.59
金
支付的各项税费 12,583,587.67 16,264,430.89
支付其他与经营活动有关的现金 72,337,309.11 23,436,999.10
经营活动现金流出小计 268,494,540.10 210,148,010.96
经营活动产生的现金流量净额 -17,797,435.68 19,593,220.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 105,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,544,356.16 2,175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
68,705.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 111,544,356.16 2,243,705.10
购建固定资产、无形资产和其他
17,615,523.93 35,724,933.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 292,440,214.87 102,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
21
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 310,055,738.80 138,224,933.45
投资活动产生的现金流量净额 -198,511,382.64 -135,981,228.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
80,100,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 80,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00 -80,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-233,697.12 41,494.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -196,542,515.44 -196,446,513.38
加：期初现金及现金等价物余额 615,752,357.33 805,922,933.59
六、期末现金及现金等价物余额 419,209,841.89 609,476,420.21
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：杨渊晰
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
高学明
2013 年 10 月 26 日
22