洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019020
2019 年 04 月
1
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管
人员)夏冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 205,541,194.23 258,817,054.97 188,306,110.80 9.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,730,778.39 80,218,600.91 75,089,472.55 -120.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-16,935,514.34 -1,412,200.34 -6,541,328.70 -158.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,583,460.64 8,209,372.60 -6,448,421.01 186.59%
基本每股收益（元/股） -0.0168 0.0856 0.0801 -120.97%
稀释每股收益（元/股） -0.0168 0.0856 0.0801 -120.97%
加权平均净资产收益率 -1.07% 5.41% 5.06% -6.13%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,962,622,544.82 1,959,962,936.32 1,959,962,936.32 0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,467,611,902.98 1,483,342,896.27 1,483,342,896.27 -1.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
766,770.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,302,662.19
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -545,402.14
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减：所得税影响额 18,110.39
少数股东权益影响额（税后） 301,183.99
合计 1,204,735.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 32,695 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高学明 境内自然人 54.23% 508,201,421 381,151,066
冯进军 境内自然人 4.81% 45,081,991 0
高学林 境内自然人 3.57% 33,462,159 25,096,619
史寿庆 境内自然人 0.75% 7,065,317 5,298,988
张媛 境内自然人 0.47% 4,450,000 0
白雪峰 境内自然人 0.43% 4,040,778 0
蔡永其 境内自然人 0.41% 3,846,590 0
方立 境内自然人 0.38% 3,585,072 0 质押 2,500,000
中央汇金资产管
国有法人 0.37% 3,493,620 0
理有限责任公司
蔡杰 境内自然人 0.35% 3,315,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高学明 127,050,355 人民币普通股 127,050,355
冯进军 45,081,991 人民币普通股 45,081,991
高学林 8,365,540 人民币普通股 8,365,540
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张媛 4,450,000 人民币普通股 4,450,000
白雪峰 4,040,778 人民币普通股 4,040,778
蔡永其 3,846,590 人民币普通股 3,846,590
方立 3,585,072 人民币普通股 3,585,072
中央汇金资产管理有限责任公司 3,493,620 人民币普通股 3,493,620
蔡杰 3,315,600 人民币普通股 3,315,600
徐岭钦 2,460,393 人民币普通股 2,460,393
上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的
否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
北玻股份公司对北玻电子公司失去实际控制。公司不能将2018年度北玻电子公司纳入合并财务报表范围。为保证数据可比性，
2018年度1季报使用剔除北玻电子公司的影响后的数据。
一、资产负债表：
1、货币资金较期初下降31.51%，系报告期购买理财产品15,200万元。
2、交易性金融资产较期初上升82.25%，系报告期理财产品增加所致。
3、预付账款较期初上升147.3%，主要系报告期订单增加，预付材料款增加。
4、其他流动资产较期初上升56.51%，主要报告期期末留抵税额较期初增加。
5、一年内到期的非流动负债较期初下降86.32%，主要系报告期固定资产融资租赁费到期支付所致。
二、利润表
1、财务费用同比上升353.4%，系汇兑损失增加所致。
2、资产减值损失同比上升464.73%，系基数较小，上年同期为-21,933.84元。
3、其他收益报告期766,770.28元，系政府补助，上年同期无。
4、投资收益同比下降98.52%，主要系上年同期有子公司股权转让收益。
5、资产处置收益同比下降100%，系基数较小，上年同期为8,172.06元。
6、营业利润同比下降122.84%，系上年同期有股权转让收益，报告期营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度。
7、营业外收入同比下降92.18%，系报告期计入营业外收入的政府补助减少所致。
8、营业外支出同比上升1310.35%，系基数较小，上年同期为14,433.42元。
9、利润总额同比下降122.59%，主要系上年同期股权转让收益较大，报告期营业成本的增长幅度大于收入的增长幅度。
10、所得税费用同比下降98.48%，系利润总额减少，应缴纳的企业所得税减少所致。
11、净利润同比下降124.49%，主要系利润总额和所得税费用较上年同期下降所致。
12、归属于母公司所有者的净利润下降120.95%，系净利润较上年同期下降较大所致。
13、少数股东损益同比下降195.13%，主要系报告期少数股东持股比重较大的子公司净利润下降所致。
14、归属母公司其他综合收益的税后净额同比上升92.99%,系基数较小，上年同期为-3,067.17元。
三、现金流量表
1、收到的其他与经营活动有关的现金同比下降34.79%，主要系上年同期保函保证金到期收回较多。
2、收回投资所收到的现金同比下降50%，主要系理财产品到期赎回较上年同期减少。
3、取得投资收益所收到的现金同比下降81.57%，主要系上年同期收到子公司利润分配所致。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比下降47.25%，系基数较小，上年同期为76,000元。
5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比下降100%，系上年同期收到股权转让款，报告期无。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降57.66%，主要系报告期购置固定资产较上年同期减少。
7、取得借款所收到的现金同比下降100%，系上年同期收到借款285.56万元。
8、偿还债务所支付的现金同比下降100%，系基数较小，上年同期支付现金为20万元。
9、分配股利或偿付利息所支付的现金同比下降66.68%，系基数较小，上年同期为119,829.72元。
10、支付的其他与筹资活动有关的现金1,576,527.50元，系报告期支付融资租赁款，上年同期无。
11、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降76.41%，主要系汇兑收益减少。
12、现金及现金等价物净增加额同比下降632.34%，主要系上年同期股权转让款和理财产品赎回金额较大。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司与北京联东金泰投资有限公司（以下简称“北京联东”）签署了《股权转让协议》，公司拟将直接持有的北京
北玻36%的股权转让给北京联东,本次股权转让的交易价格为 6,336 万元。
该股权在2018年度末已调整至公允价值6,336万元，此次处置36%股权不会对2019年度归属于母公司净利润产生重大影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
12,235,300 12,235,300.
其他 自有资金
.00 00
175,000,00 329,000,000
其他 154,000,000.00 自有资金
0.00 .00
187,235,30 341,235,300
合计 0.00 0.00 154,000,000.00 0.00 0.00 --
0.00 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 330,665,137.42 482,820,806.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 341,235,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 212,188,455.97 220,033,333.19
其中：应收票据 20,587,935.38 28,960,486.12
应收账款 191,600,520.59 191,072,847.07
预付款项 18,699,584.47 7,561,478.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,286,892.34 30,091,189.72
其中：应收利息
应收股利 1,730,000.00 1,730,000.00
买入返售金融资产
存货 246,232,152.56 236,843,869.88
合同资产
持有待售资产 63,360,000.00 63,360,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,820,709.29 176,802,309.28
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流动资产合计 1,246,488,232.05 1,217,512,987.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 12,235,300.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,164,319.54 113,164,319.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 461,209,599.64 473,518,662.97
在建工程 8,188,333.73 9,015,781.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 99,839,967.82 100,935,122.96
开发支出
商誉 893,070.10 893,070.10
长期待摊费用
递延所得税资产 28,445,262.94 28,445,262.94
其他非流动资产 4,393,759.00 4,242,429.00
非流动资产合计 716,134,312.77 742,449,948.68
资产总计 1,962,622,544.82 1,959,962,936.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 156,854,800.11 130,143,549.66
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预收款项 168,793,714.58 171,947,999.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,113,983.97 16,681,263.29
应交税费 4,576,476.21 5,117,445.57
其他应付款 12,738,212.40 13,712,616.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 868,281.12 6,348,709.74
其他流动负债
流动负债合计 360,945,468.39 343,951,584.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 29,695,501.52 25,630,062.69
长期应付职工薪酬
预计负债 8,164,029.20 8,164,029.20
递延收益 5,324,335.45 5,541,405.73
递延所得税负债 10,996,463.33 10,996,463.33
其他非流动负债
非流动负债合计 54,180,329.50 50,331,960.95
负债合计 415,125,797.89 394,283,545.87
所有者权益：
股本 937,170,000.00 937,170,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 223,677,227.81 223,677,227.81
减：库存股
其他综合收益 31,907.39 32,122.29
专项储备
盈余公积 69,147,301.01 69,147,301.01
一般风险准备
未分配利润 237,585,466.77 253,316,245.16
归属于母公司所有者权益合计 1,467,611,902.98 1,483,342,896.27
少数股东权益 79,884,843.95 82,336,494.18
所有者权益合计 1,547,496,746.93 1,565,679,390.45
负债和所有者权益总计 1,962,622,544.82 1,959,962,936.32
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：夏冰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 122,415,558.60 266,138,337.60
交易性金融资产 341,235,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 119,346,842.09 125,098,753.27
其中：应收票据 15,152,000.00 13,297,775.00
应收账款 104,194,842.09 111,800,978.27
预付款项 3,998,356.01 1,325,331.45
其他应收款 194,163,487.85 189,368,767.70
其中：应收利息
应收股利 1,730,000.00 1,730,000.00
存货 113,511,369.23 110,858,083.67
合同资产
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持有待售资产 6,420,978.21 6,420,978.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,445.06 175,000,000.00
流动资产合计 901,096,337.05 874,210,251.90
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 12,235,300.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 413,118,857.26 413,118,857.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 142,464,567.09 145,985,348.84
在建工程 539,794.24 539,794.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,487,863.03 44,731,897.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,302,948.86 21,302,948.86
其他非流动资产 1,711,104.00 2,018,054.00
非流动资产合计 623,625,134.48 639,932,200.64
资产总计 1,524,721,471.53 1,514,142,452.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 113,625,865.51 87,128,595.41
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预收款项 69,822,024.89 80,902,708.87
合同负债
应付职工薪酬 6,994,709.54 6,416,059.66
应交税费 2,812,058.30 1,421,822.40
其他应付款 1,265,921.49 1,175,614.46
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 194,520,579.73 177,044,800.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 20,585,819.44 20,585,819.44
长期应付职工薪酬
预计负债 3,500,000.00 3,500,000.00
递延收益 1,200,000.00 1,200,000.00
递延所得税负债 463,927.95 463,927.95
其他非流动负债
非流动负债合计 25,749,747.39 25,749,747.39
负债合计 220,270,327.12 202,794,548.19
所有者权益：
股本 937,170,000.00 937,170,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 220,370,785.97 220,370,785.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 66,571,385.77 66,571,385.77
未分配利润 80,338,972.67 87,235,732.61
所有者权益合计 1,304,451,144.41 1,311,347,904.35
负债和所有者权益总计 1,524,721,471.53 1,514,142,452.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 205,541,194.23 188,306,110.80
其中：营业收入 205,541,194.23 188,306,110.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 225,604,461.22 197,553,380.40
其中：营业成本 168,156,828.48 146,618,580.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,933,372.75 1,881,523.32
销售费用 22,580,633.28 19,174,046.02
管理费用 20,595,601.45 18,591,916.35
研发费用 7,694,839.24 10,302,809.11
财务费用 4,563,186.02 1,006,439.14
其中：利息费用
利息收入 427,776.69 370,028.32
资产减值损失 80,000.00 -21,933.84
信用减值损失
加：其他收益 766,770.28
投资收益（损失以“－”号填列） 1,302,662.19 88,027,658.42
其中：对联营企业和合营企业的投资
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 8,172.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,993,834.52 78,788,560.88
加：营业外收入 103,911.61 1,328,486.07
减：营业外支出 203,562.20 14,433.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,093,485.11 80,102,613.53
减：所得税费用 88,919.64 5,843,828.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,182,404.75 74,258,785.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -18,182,404.75 74,258,785.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -15,730,778.39 75,089,472.55
2.少数股东损益 -2,451,626.36 -830,687.44
六、其他综合收益的税后净额 -238.77 -3,407.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-214.89 -3,067.17
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -214.89 -3,067.17
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -214.89 -3,067.17
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-23.88 -340.80
额
七、综合收益总额 -18,182,643.52 74,255,377.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 -15,730,993.28 75,086,405.38
归属于少数股东的综合收益总额 -2,451,650.24 -831,028.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0168 0.0801
（二）稀释每股收益 -0.0168 0.0801
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：夏冰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 125,284,167.15 77,281,425.37
减：营业成本 113,138,379.83 69,456,857.70
税金及附加 1,184,524.90 701,077.06
销售费用 8,592,844.65 8,056,162.79
管理费用 6,926,282.07 6,096,023.56
研发费用 3,459,959.66 5,893,244.86
财务费用 227,834.48 201,616.88
其中：利息费用
利息收入 494,373.80 346,886.38
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 17,200.00
投资收益（损失以“－”号填 1,302,662.19 72,840,551.27
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列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
24,001.16
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,925,796.25 59,740,994.95
加：营业外收入 31,080.00 77,040.69
减：营业外支出 2,043.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,896,759.94 59,818,035.64
列）
减：所得税费用 5,476,702.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,896,759.94 54,341,333.40
（一）持续经营净利润（净亏损
-6,896,759.94 54,341,333.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -6,896,759.94 54,341,333.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,627,402.59 195,772,778.77
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还 4,280,521.78 5,434,776.79
收到其他与经营活动有关的现
3,876,457.26 5,944,635.98
金
经营活动现金流入小计 205,784,381.63 207,152,191.54
购买商品、接受劳务支付的现金 130,438,659.39 146,820,487.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
51,769,634.15 45,936,125.94
现金
支付的各项税费 6,501,113.39 7,794,801.47
支付其他与经营活动有关的现
11,491,514.06 13,049,197.35
金
经营活动现金流出小计 200,200,920.99 213,600,612.55
经营活动产生的现金流量净额 5,583,460.64 -6,448,421.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,950,703.86 10,584,602.74
处置固定资产、无形资产和其他
40,086.46 76,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
88,443,113.05
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 141,990,790.32 379,103,715.79
购建固定资产、无形资产和其他
1,296,092.85 3,061,069.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 294,000,000.00 341,000,000.00
质押贷款净增加额
20
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 295,296,092.85 344,061,069.97
投资活动产生的现金流量净额 -153,305,302.53 35,042,645.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,855,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,855,600.00
偿还债务支付的现金 200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
39,925.82 119,829.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,576,527.50
金
筹资活动现金流出小计 1,616,453.32 319,829.72
筹资活动产生的现金流量净额 -1,616,453.32 2,535,770.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,076,760.49 -2,311,010.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -153,415,055.70 28,818,984.74
加：期初现金及现金等价物余额 469,792,833.07 261,544,266.71
六、期末现金及现金等价物余额 316,377,777.37 290,363,251.45
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,481,199.16 72,404,768.15
收到的税费返还 2,146,662.89 2,265,785.93
21
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
2,000,297.82 1,551,360.11
金
经营活动现金流入小计 102,628,159.87 76,221,914.19
购买商品、接受劳务支付的现金 63,775,776.01 70,823,946.38
支付给职工以及为职工支付的
20,808,978.30 17,630,381.68
现金
支付的各项税费 1,485,232.46 1,074,430.78
支付其他与经营活动有关的现
3,958,728.51 3,811,743.51
金
经营活动现金流出小计 90,028,715.28 93,340,502.35
经营活动产生的现金流量净额 12,599,444.59 -17,118,588.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 391,840,000.00
取得投资收益收到的现金 2,397,013.86 11,189,919.74
处置固定资产、无形资产和其他
65,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
270,000.00
金
投资活动现金流入小计 142,667,013.86 403,094,919.74
购建固定资产、无形资产和其他
479,580.12 735,930.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 299,000,000.00 341,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 299,479,580.12 341,735,930.08
投资活动产生的现金流量净额 -156,812,566.26 61,358,989.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-769,043.58 -359,259.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -144,982,165.25 43,881,142.21
加：期初现金及现金等价物余额 257,818,537.60 79,444,462.33
六、期末现金及现金等价物余额 112,836,372.35 123,325,604.54
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 482,820,806.87 482,820,806.87
交易性金融资产 不适用 187,235,300.00 187,235,300.00
应收票据及应收账款 220,033,333.19 220,033,333.19
其中：应收票据 28,960,486.12 28,960,486.12
应收账款 191,072,847.07 191,072,847.07
预付款项 7,561,478.70 7,561,478.70
其他应收款 30,091,189.72 30,091,189.72
应收股利 1,730,000.00 1,730,000.00
存货 236,843,869.88 236,843,869.88
持有待售资产 63,360,000.00 63,360,000.00
其他流动资产 176,802,309.28 1,802,309.28 -175,000,000.00
流动资产合计 1,217,512,987.64 1,229,748,287.64 12,235,300.00
非流动资产：
23
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可供出售金融资产 12,235,300.00 不适用 -12,235,300.00
长期股权投资 113,164,319.54 113,164,319.54
固定资产 473,518,662.97 473,518,662.97
在建工程 9,015,781.17 9,015,781.17
无形资产 100,935,122.96 100,935,122.96
商誉 893,070.10 893,070.10
递延所得税资产 28,445,262.94 28,445,262.94
其他非流动资产 4,242,429.00 4,242,429.00
非流动资产合计 742,449,948.68 730,214,648.68 -12,235,300.00
资产总计 1,959,962,936.32 1,959,962,936.32
流动负债：
应付票据及应付账款 130,143,549.66 130,143,549.66
预收款项 171,947,999.81 171,947,999.81
应付职工薪酬 16,681,263.29 16,681,263.29
应交税费 5,117,445.57 5,117,445.57
其他应付款 13,712,616.85 13,712,616.85
一年内到期的非流动
6,348,709.74 6,348,709.74
负债
流动负债合计 343,951,584.92 343,951,584.92
非流动负债：
长期应付款 25,630,062.69 25,630,062.69
预计负债 8,164,029.20 8,164,029.20
递延收益 5,541,405.73 5,541,405.73
递延所得税负债 10,996,463.33 10,996,463.33
非流动负债合计 50,331,960.95 50,331,960.95
负债合计 394,283,545.87 394,283,545.87
所有者权益：
股本 937,170,000.00 937,170,000.00
资本公积 223,677,227.81 223,677,227.81
其他综合收益 32,122.29 32,122.29
盈余公积 69,147,301.01 69,147,301.01
未分配利润 253,316,245.16 253,316,245.16
归属于母公司所有者权益
1,483,342,896.27 1,483,342,896.27
合计
少数股东权益 82,336,494.18 82,336,494.18
24
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
所有者权益合计 1,565,679,390.45 1,565,679,390.45
负债和所有者权益总计 1,959,962,936.32 1,959,962,936.32
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 266,138,337.60 266,138,337.60
交易性金融资产 不适用 187,235,300.00 187,235,300.00
应收票据及应收账款 125,098,753.27 125,098,753.27
其中：应收票据 13,297,775.00 13,297,775.00
应收账款 111,800,978.27 111,800,978.27
预付款项 1,325,331.45 1,325,331.45
其他应收款 189,368,767.70 189,368,767.70
应收股利 1,730,000.00 1,730,000.00
存货 110,858,083.67 110,858,083.67
持有待售资产 6,420,978.21 6,420,978.21
其他流动资产 175,000,000.00 -175,000,000.00
流动资产合计 874,210,251.90 886,445,551.90 12,235,300.00
非流动资产：
可供出售金融资产 12,235,300.00 不适用 -12,235,300.00
长期股权投资 413,118,857.26 413,118,857.26
固定资产 145,985,348.84 145,985,348.84
在建工程 539,794.24 539,794.24
无形资产 44,731,897.44 44,731,897.44
递延所得税资产 21,302,948.86 21,302,948.86
其他非流动资产 2,018,054.00 2,018,054.00
非流动资产合计 639,932,200.64 627,696,900.64 -12,235,300.00
资产总计 1,514,142,452.54 1,514,142,452.54
流动负债：
应付票据及应付账款 87,128,595.41 87,128,595.41
预收款项 80,902,708.87 80,902,708.87
应付职工薪酬 6,416,059.66 6,416,059.66
应交税费 1,421,822.40 1,421,822.40
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应付款 1,175,614.46 1,175,614.46
流动负债合计 177,044,800.80 177,044,800.80
非流动负债：
长期应付款 20,585,819.44 20,585,819.44
预计负债 3,500,000.00 3,500,000.00
递延收益 1,200,000.00 1,200,000.00
递延所得税负债 463,927.95 463,927.95
非流动负债合计 25,749,747.39 25,749,747.39
负债合计 202,794,548.19 202,794,548.19
所有者权益：
股本 937,170,000.00 937,170,000.00
资本公积 220,370,785.97 220,370,785.97
盈余公积 66,571,385.77 66,571,385.77
未分配利润 87,235,732.61 87,235,732.61
所有者权益合计 1,311,347,904.35 1,311,347,904.35
负债和所有者权益总计 1,514,142,452.54 1,514,142,452.54
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7号)、《企业会计准则
第23号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计
准则第37号——金融工具列报》 (财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，对金融资产进
行了重分类，将前期计入可供出售金融资产金额12,235,300.00元，和前期计入其他流动资产的175,000,000.00元重分类到以公
允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2019 年 4 月 26 日
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