洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020031
2020 年 04 月
1
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管
人员)夏冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 151,601,565.04 205,541,194.23 -26.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,475,051.96 -15,730,778.39 134.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
822,307.20 -16,935,514.34 104.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,781,793.77 5,583,460.64 -239.37%
基本每股收益（元/股） 0.0058 -0.0168 134.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0058 -0.0168 134.52%
加权平均净资产收益率 0.36% -1.07% 1.43%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,003,206,990.32 1,979,224,458.36 1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,505,736,708.80 1,500,261,452.44 0.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -729,176.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,448,272.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,320,561.07
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,990,594.21
减：所得税影响额 171,455.92
少数股东权益影响额（税后） 206,050.91
合计 4,652,744.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 55,081 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高学明 境内自然人 53.34% 499,921,481 374,941,111
冯进军 境内自然人 4.81% 45,081,991 0
高学林 境内自然人 3.57% 33,462,159 0
史寿庆 境内自然人 0.75% 7,065,317 0
邵志坚 境内自然人 0.46% 4,300,000 0
张媛 境内自然人 0.32% 3,043,400 0
白雪峰 境内自然人 0.31% 2,942,278 0
施玉安 境内自然人 0.29% 2,747,161 2,060,371
蔡永其 境内自然人 0.27% 2,543,700 0
徐岭钦 境内自然人 0.26% 2,460,393 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高学明 124,980,370 人民币普通股 124,980,370
冯进军 45,081,991 人民币普通股 45,081,991
高学林 33,462,159 人民币普通股 33,462,159
史寿庆 7,065,317 人民币普通股 7,065,317
邵志坚 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
张媛 3,043,400 人民币普通股 3,043,400
白雪峰 2,942,278 人民币普通股 2,942,278
蔡永其 2,543,700 人民币普通股 2,543,700
4
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
徐岭钦 2,460,393 人民币普通股 2,460,393
高德顺 2,271,497 人民币普通股 2,271,497
上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的
否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表：
1. 应收票据较期初下降59.05%，系报告期商业承兑汇票到期所致。
2. 预付款项较期初上升147.2%，系报告期原材料采购增加导致预付款增加。
3. 其他流动资产较期初上升97.42%，主要系报告期增值税留抵税额增加。
4. 应付票据较期初下降61.60%，主要系报告期应付票据到期所致。
5. 应交税费较期初下降39.91%，主要系报告期应交增值税减少。
二、利润表
1. 营业成本同比下降34.48%，主要系报告期钢化产业销售数量减少。
2. 财务费用同比下降152.56%，主要系报告期利息收入和汇兑收益增加。
3. 资产减值损失同比下降100%，系报告期资产减值准备余额无变化。
4. 其他收益同比上升219.30%，系报告期收到与日常经营活动相关政府补贴款245万元。
5. 公允价值变动收益增加170.28万元，系报告期交易性金融资产持有期间的公允价值变动，上年同期无。
6. 资产处置收益减少72.92万元，主要系报告期处置固定资产损失72.92万元，上年同期无。
7. 营业外收入同比上升376.10%，系报告期收到的非经营性政府补贴收入增加。
8. 所得税费用同比上升234.25%，主要系报告期利润总额较上年同期增加。
9. 利润总额同比上升132.50%，主要系报告期营业利润较上年同期增长较大。
10. 净利润同比上升130.71%，主要系报告期营业利润较上年同期增长较大。
11. 归属于母公司所有者的净利润同比上升134.80%，主要系报告期净利润较上年同期增加2,377万元。
12. 少数股东损益同比上升104.40%，主要系报告期净利润较上年同期增加2,377万元。
13. 其他综合收益的税后净额同比上升195.12%，系报告期外币报表折算差额所致。
三、现金流量表
1. 收到的税费返还下降65.13%，系报告期收到出口退税款减少。
2. 收回投资所收到的现金同比上升45.00%，系报告期赎回理财产品20,300万元，较上年同期增加。
3. 取得投资收益所收到的现金同比上升237.49%，系报告期收到的银行理财收益。
4. 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比上升4,016.10%，系报告期固定资产清理增加，上年同期
基数较小。
5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比上升34.49%，系报告期固定资产设备采购款增加。
6. 分配股利或偿付利息所支付的现金同比下降72.47%，主要系报告期支付借款利息减少。
7. 支付的其他与筹资活动有关的现金同比下降36.53%，系支付平安融资租赁公司融资租赁费减少。
8. 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升145.56%，系报告期汇率变动产生的汇兑收益增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
6
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金及自有资金 35,400 35,400 0
合计 35,400 35,400 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
交通银
行蕴通 货币
财富定 市场
交通 2019 2020
期型结 工具 定期
银行 募集 年 07 年 04 未到
银行 构性存 14,500 与固 浮动 3.90% 396.1 140.99 是 是
洛阳 资金 月 18 月 14 期
款 271 定收 收益
分行 日 日
天（汇 益工
率挂钩 具
看涨）
交通 交通银 2019 2020 货币 定期
自有 已到
银行 银行 行蕴通 7,500 年 06 年 03 市场 浮动 3.88% 203.83 42.78 是 是
资金 期
洛阳 财 月 12 月 09 工具 收益
7
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
分行 富结 日 日 与固
构性存 定收
款 271 益工
天 具
共赢利 货币
中信
率结构 市场
银行 2019 2020
27309 工具 定期
洛阳 自有 年 06 年 03 已到
银行 期人民 7,800 与固 浮动 3.90% 214.65 59.63 是 是
分行 资金 月 28 月 27 期
币结构 定收 收益
营业 日 日
性存款 益工
部
产品 具
共赢利 货币
中信
率结构 市场
银行 2019 2020
26916 工具 定期
洛阳 自有 年 06 年 03 已到
银行 期人民 5,000 与固 浮动 3.90% 138.1 29.65 是 是
分行 资金 月 11 月 11 期
币结构 定收 收益
营业 日 日
性存款 益工
部
产品 具
交通银 货币
行蕴通 市场
交通 2020 2020
财 工具 定期
银行 自有 年 03 年 10 未到
银行 富结 7,700 与固 浮动 3.65% 159.81 16.17 是 是
洛阳 资金 月 10 月 16 期
构性存 定收 收益
分行 日 日
款 220 益工
天 具
共赢利 货币
中信
率结构 市场
银行 2020 2020
33171 工具 定期
洛阳 自有 年 03 年 09 未到
银行 期人民 8,000 与固 浮动 3.70% 143.07 3.24 是 是
分行 资金 月 27 月 30 期
币结构 定收 收益
营业 日 日
性存款 益工
部
产品 具
共赢利 货币
中信
率结构 市场
银行 2020 2020
32809 工具 定期
洛阳 自有 年 03 年 12 未到
银行 期人民 5,200 与固 浮动 3.65% 134.42 9.88 是 是
分行 资金 月 12 月 11 期
币结构 定收 收益
营业 日 日
性存款 益工
部
产品 具
1,389.
合计 55,700 -- -- -- -- -- -- 302.34 -- -- -- --
98
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
8
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
9
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 402,773,530.40 406,652,041.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 358,274,678.09 354,817,019.18
衍生金融资产
应收票据 4,550,000.00 11,110,486.33
应收账款 181,748,804.18 175,310,535.98
应收款项融资 40,019,387.59 46,658,803.15
预付款项 21,882,812.53 8,852,283.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,713,504.37 32,457,247.37
其中：应收利息
应收股利 1,730,000.00 1,730,000.00
买入返售金融资产
存货 281,978,850.19 250,080,197.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,015,285.06 1,527,371.82
流动资产合计 1,326,956,852.41 1,287,465,987.08
非流动资产：
10
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 113,361,424.38 113,361,424.38
其他权益工具投资 18,198,748.70 18,198,748.70
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 415,228,890.03 430,244,943.76
在建工程 2,576,707.96 2,388,180.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 88,058,224.49 88,863,593.76
开发支出
商誉 893,070.10 893,070.10
长期待摊费用 5,911,853.24 6,063,439.22
递延所得税资产 27,427,277.08 27,427,277.08
其他非流动资产 4,593,941.93 4,317,793.67
非流动资产合计 676,250,137.91 691,758,471.28
资产总计 2,003,206,990.32 1,979,224,458.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,556,840.07 24,886,531.82
应付账款 98,909,885.21 98,190,490.13
预收款项 190,794,150.15
合同负债 224,516,171.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
11
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,747,971.81 15,371,579.74
应交税费 3,851,154.28 6,408,499.24
其他应付款 13,357,826.35 12,356,157.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,728,173.97 4,425,890.86
其他流动负债
流动负债合计 371,668,023.17 352,433,299.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 20,585,819.44 21,204,171.83
长期应付职工薪酬
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00
递延收益 5,324,335.45 5,541,405.73
递延所得税负债 3,812,440.31 3,812,440.31
其他非流动负债
非流动负债合计 37,722,595.20 38,558,017.87
负债合计 409,390,618.37 390,991,317.74
所有者权益：
股本 937,170,000.00 937,170,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 213,966,502.81 213,966,502.81
减：库存股
12
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 33,252.21 33,047.81
专项储备
盈余公积 72,452,309.36 72,452,309.36
一般风险准备
未分配利润 282,114,644.42 276,639,592.46
归属于母公司所有者权益合计 1,505,736,708.80 1,500,261,452.44
少数股东权益 88,079,663.15 87,971,688.18
所有者权益合计 1,593,816,371.95 1,588,233,140.62
负债和所有者权益总计 2,003,206,990.32 1,979,224,458.36
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：夏冰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 138,475,056.66 135,710,663.84
交易性金融资产 358,274,678.09 354,817,019.18
衍生金融资产
应收票据 89,202.00 4,550,000.00
应收账款 104,382,366.93 85,000,650.46
应收款项融资 20,396,494.04 34,126,817.68
预付款项 2,848,436.42 1,205,635.54
其他应收款 167,215,968.67 167,007,881.87
其中：应收利息
应收股利 1,730,000.00 1,730,000.00
存货 122,811,837.53 108,647,311.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 914,494,040.34 891,065,979.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 437,465,962.10 437,465,962.10
其他权益工具投资 18,198,748.70 18,198,748.70
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 132,513,566.92 135,585,891.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 43,524,819.92 43,841,645.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,945,386.66 17,945,386.66
其他非流动资产 153,881.50 1,546,853.07
非流动资产合计 649,802,365.80 654,584,488.34
资产总计 1,564,296,406.14 1,545,650,468.06
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,556,840.07 4,556,840.07
应付账款 68,016,931.68 67,913,998.12
预收款项 88,924,526.29
合同负债 99,795,466.16
应付职工薪酬 8,874,451.65 7,558,275.70
应交税费 2,410,769.73 1,338,227.66
其他应付款 4,376,811.83 4,240,566.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
14
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 188,031,271.12 174,532,434.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 20,585,819.44 20,585,819.44
长期应付职工薪酬
预计负债 3,500,000.00 3,500,000.00
递延收益 1,200,000.00 1,200,000.00
递延所得税负债 1,434,226.76 1,434,226.76
其他非流动负债
非流动负债合计 26,720,046.20 26,720,046.20
负债合计 214,751,317.32 201,252,480.25
所有者权益：
股本 937,170,000.00 937,170,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 220,370,785.97 220,370,785.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,876,394.12 69,876,394.12
未分配利润 122,127,908.73 116,980,807.72
所有者权益合计 1,349,545,088.82 1,344,397,987.81
负债和所有者权益总计 1,564,296,406.14 1,545,650,468.06
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 151,601,565.04 205,541,194.23
其中：营业收入 151,601,565.04 205,541,194.23
15
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 150,751,598.35 225,684,461.22
其中：营业成本 110,169,451.02 168,156,828.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,361,613.20 1,933,372.75
销售费用 16,133,140.78 22,580,633.28
管理费用 18,071,656.73 20,595,601.45
研发费用 7,414,039.61 7,694,839.24
财务费用 -2,398,302.99 4,563,186.02
其中：利息费用
利息收入 463,762.70 427,776.69
加：其他收益 2,448,272.71 766,770.28
投资收益（损失以“－”号填
1,320,561.07 1,302,662.19
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,702,815.08
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
80,000.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -729,176.40
16
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,592,439.15 -17,993,834.52
加：营业外收入 494,724.50 103,911.61
减：营业外支出 206,945.37 203,562.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,880,218.28 -18,093,485.11
减：所得税费用 297,214.06 88,919.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,583,004.22 -18,182,404.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
5,583,004.22 -18,182,404.75
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 5,475,051.96 -15,730,778.39
2.少数股东损益 107,952.26 -2,451,626.36
六、其他综合收益的税后净额 227.11 -238.77
归属母公司所有者的其他综合收益
204.40 -214.89
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
204.40 -214.89
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 204.40 -214.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
22.71 -23.88
税后净额
七、综合收益总额 5,583,231.33 -18,182,643.52
归属于母公司所有者的综合收益
5,475,256.36 -15,730,993.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 107,974.97 -2,451,650.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0058 -0.0168
（二）稀释每股收益 0.0058 -0.0168
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：夏冰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 84,898,807.53 125,284,167.15
减：营业成本 67,615,301.74 113,138,379.83
税金及附加 962,926.10 1,184,524.90
销售费用 5,629,214.60 8,592,844.65
管理费用 5,679,355.23 6,926,282.07
研发费用 4,967,661.74 3,459,959.66
财务费用 -252,401.84 227,834.48
其中：利息费用
利息收入 377,992.98 494,373.80
加：其他收益 1,671,300.70 17,200.00
投资收益（损失以“－”号填
1,320,561.07 1,302,662.19
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,702,815.08
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,991,426.81 -6,925,796.25
加：营业外收入 162,619.20 31,080.00
减：营业外支出 6,945.00 2,043.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,147,101.01 -6,896,759.94
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,147,101.01 -6,896,759.94
（一）持续经营净利润（净亏损
5,147,101.01 -6,896,759.94
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
19
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,147,101.01 -6,896,759.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,948,054.25 197,627,402.59
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,492,619.38 4,280,521.78
收到其他与经营活动有关的现金 3,611,072.13 3,876,457.26
经营活动现金流入小计 157,051,745.76 205,784,381.63
20
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 106,432,432.44 130,438,659.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
42,359,308.20 51,769,634.15
金
支付的各项税费 7,613,396.24 6,501,113.39
支付其他与经营活动有关的现金 8,428,402.65 11,491,514.06
经营活动现金流出小计 164,833,539.53 200,200,920.99
经营活动产生的现金流量净额 -7,781,793.77 5,583,460.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 203,000,000.00 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,583,366.53 1,950,703.86
处置固定资产、无形资产和其他
1,650,000.00 40,086.46
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 211,233,366.53 141,990,790.32
购建固定资产、无形资产和其他
1,743,091.83 1,296,092.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 209,000,000.00 294,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 210,743,091.83 295,296,092.85
投资活动产生的现金流量净额 490,274.70 -153,305,302.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
21
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
10,992.75 39,925.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,645.00 1,576,527.50
筹资活动现金流出小计 1,011,637.75 1,616,453.32
筹资活动产生的现金流量净额 -1,011,637.75 -1,616,453.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,857,565.34 -4,076,760.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,445,591.48 -153,415,055.70
加：期初现金及现金等价物余额 396,941,615.99 469,792,833.07
六、期末现金及现金等价物余额 390,496,024.51 316,377,777.37
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,253,454.62 98,481,199.16
收到的税费返还 364,714.56 2,146,662.89
收到其他与经营活动有关的现金 2,479,316.16 2,000,297.82
经营活动现金流入小计 67,097,485.34 102,628,159.87
购买商品、接受劳务支付的现金 48,490,807.92 63,775,776.01
支付给职工以及为职工支付的现
17,032,114.70 20,808,978.30
金
支付的各项税费 1,239,914.52 1,485,232.46
支付其他与经营活动有关的现金 5,548,403.49 3,958,728.51
经营活动现金流出小计 72,311,240.63 90,028,715.28
经营活动产生的现金流量净额 -5,213,755.29 12,599,444.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 203,000,000.00 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,706,140.93 2,397,013.86
22
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 270,000.00
投资活动现金流入小计 209,706,140.93 142,667,013.86
购建固定资产、无形资产和其他
197,406.00 479,580.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 209,000,000.00 299,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 209,197,406.00 299,479,580.12
投资活动产生的现金流量净额 508,734.93 -156,812,566.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-67,028.93 -769,043.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,772,049.29 -144,982,165.25
加：期初现金及现金等价物余额 135,306,487.27 257,818,537.60
六、期末现金及现金等价物余额 130,534,437.98 112,836,372.35
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
23
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 406,652,041.91 406,652,041.91
交易性金融资产 354,817,019.18 354,817,019.18
应收票据 11,110,486.33 11,110,486.33
应收账款 175,310,535.98 175,310,535.98
应收款项融资 46,658,803.15 46,658,803.15
预付款项 8,852,283.62 8,852,283.62
其他应收款 32,457,247.37 32,457,247.37
应收股利 1,730,000.00 1,730,000.00
存货 250,080,197.72 250,080,197.72
其他流动资产 1,527,371.82 1,527,371.82
流动资产合计 1,287,465,987.08 1,287,465,987.08
非流动资产：
长期股权投资 113,361,424.38 113,361,424.38
其他权益工具投资 18,198,748.70 18,198,748.70
固定资产 430,244,943.76 430,244,943.76
在建工程 2,388,180.61 2,388,180.61
无形资产 88,863,593.76 88,863,593.76
商誉 893,070.10 893,070.10
长期待摊费用 6,063,439.22 6,063,439.22
递延所得税资产 27,427,277.08 27,427,277.08
其他非流动资产 4,317,793.67 4,317,793.67
非流动资产合计 691,758,471.28 691,758,471.28
资产总计 1,979,224,458.36 1,979,224,458.36
流动负债：
应付票据 24,886,531.82 24,886,531.82
应付账款 98,190,490.13 98,190,490.13
预收款项 190,794,150.15 -190,794,150.15
合同负债 190,794,150.15 190,794,150.15
应付职工薪酬 15,371,579.74 15,371,579.74
应交税费 6,408,499.24 6,408,499.24
其他应付款 12,356,157.93 12,356,157.93
24
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动
4,425,890.86 4,425,890.86
负债
流动负债合计 352,433,299.87 352,433,299.87
非流动负债：
长期应付款 21,204,171.83 21,204,171.83
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00
递延收益 5,541,405.73 5,541,405.73
递延所得税负债 3,812,440.31 3,812,440.31
非流动负债合计 38,558,017.87 38,558,017.87
负债合计 390,991,317.74 390,991,317.74
所有者权益：
股本 937,170,000.00 937,170,000.00
资本公积 213,966,502.81 213,966,502.81
其他综合收益 33,047.81 33,047.81
盈余公积 72,452,309.36 72,452,309.36
未分配利润 276,639,592.46 276,639,592.46
归属于母公司所有者权益
1,500,261,452.44 1,500,261,452.44
合计
少数股东权益 87,971,688.18 87,971,688.18
所有者权益合计 1,588,233,140.62 1,588,233,140.62
负债和所有者权益总计 1,979,224,458.36 1,979,224,458.36
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 135,710,663.84 135,710,663.84
交易性金融资产 354,817,019.18 354,817,019.18
应收票据 4,550,000.00 4,550,000.00
应收账款 85,000,650.46 85,000,650.46
应收款项融资 34,126,817.68 34,126,817.68
预付款项 1,205,635.54 1,205,635.54
其他应收款 167,007,881.87 167,007,881.87
应收股利 1,730,000.00 1,730,000.00
存货 108,647,311.15 108,647,311.15
25
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动资产合计 891,065,979.72 891,065,979.72
非流动资产：
长期股权投资 437,465,962.10 437,465,962.10
其他权益工具投资 18,198,748.70 18,198,748.70
固定资产 135,585,891.90 135,585,891.90
无形资产 43,841,645.91 43,524,819.92
递延所得税资产 17,945,386.66 17,945,386.66
其他非流动资产 1,546,853.07 1,546,853.07
非流动资产合计 654,584,488.34 654,584,488.34
资产总计 1,545,650,468.06 1,545,650,468.06
流动负债：
应付票据 4,556,840.07 4,556,840.07
应付账款 67,913,998.12 67,913,998.12
预收款项 88,924,526.29 -88,924,526.29
合同负债 88,924,526.29 88,924,526.29
应付职工薪酬 7,558,275.70 7,558,275.70
应交税费 1,338,227.66 1,338,227.66
其他应付款 4,240,566.21 4,240,566.21
流动负债合计 174,532,434.05 174,532,434.05
非流动负债：
长期应付款 20,585,819.44 20,585,819.44
预计负债 3,500,000.00 3,500,000.00
递延收益 1,200,000.00 1,200,000.00
递延所得税负债 1,434,226.76 1,434,226.76
非流动负债合计 26,720,046.20 26,720,046.20
负债合计 201,252,480.25 201,252,480.25
所有者权益：
股本 937,170,000.00 937,170,000.00
资本公积 220,370,785.97 220,370,785.97
盈余公积 69,876,394.12 69,876,394.12
未分配利润 116,980,807.72 116,980,807.72
所有者权益合计 1,344,397,987.81 1,344,397,987.81
负债和所有者权益总计 1,545,650,468.06 1,545,650,468.06
调整情况说明
26
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于 2017 年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会
计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的
衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。因执行新收入准则，
将合并资产负债表销售商品及与提供劳务相关的预收款项 190,794,150.15元重分类至合同负债。将母公司资产负债表销售商
品及与提供劳务相关的预收款项 88,924,526.29元重分类至合同负债。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2020 年 4 月 28 日
27