浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 972,748,920.14 498,338,827.53 95.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 576,376,913.67 211,868,624.56 172.04%
股本（股） 93,500,000.00 70,000,000.00 33.57%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.16 3.03 103.30%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 78,600,378.68 59.11% 214,846,139.79 31.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,189,285.05 -0.14% 23,906,864.11 9.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -67,621,493.87 -432.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.72 -348.28%
股）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.34 9.68%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.34 9.68%
加权平均净资产收益率（%） 2.66% -22.45% 10.68% -15.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.41% -17.18% 8.54% -16.36%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,538.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
779,983.07
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -89,363.96
所得税影响额 -107,933.38
1
浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
合计 581,147.27 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,064
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
孙少平 200,750 人民币普通股
张锐刚 191,825 人民币普通股
王茂云 104,000 人民币普通股
高明贵 100,000 人民币普通股
杜钢 100,000 人民币普通股
周丽娟 86,000 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
78,700 人民币普通股
保证券账户
林金莲 75,000 人民币普通股
王倩倩 74,100 人民币普通股
陈信铨 68,888 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、报告期末，货币资金比年初增加 868.10%，系公司 9 月份上市募集资金增加所致。
2、报告期末，应收账款净额比年初增加 45.84%，系公司销售增长结算款增加所致。
3、报告期末，预付账款比年初增加 1534.64%,，系因执行销售合同和材料价格上涨，公司采购原材料预付款增加所致。
4、报告期末，其他应收款净额比年初减少 51.97%，系公司上年大额保证金本期收回所致。
5、报告期末，存货比年初增加 91.25%， 主要系公司订单增加需预生产增加原材料采购和库存商品所致，材料价格上涨也是
原因之一。
6、报告期末，在建工程比年初减少 34.98%，系公司前期投入募投项目的部分工程完工结转所致。
7、报告期末，公司短期借款比年初增加 41.59%，系公司因经营规模扩大流动资金需求增加以及募投项目的前期投入需要相
应增加银行贷款所致。
8、报告期末，应付票据比年初增加 4662.52%，系因本期较多采用开具银行承兑汇票方式对供应商付款所致。
9、报告期末，应付账款比年初增加 77.02%，系因订单增加需预生产增加材料采购所致，材料价格上涨也是原因之一。
10、报告期末，预收款项比年初减少 41.99%，系公司上年预收货款，本年已实现销售结转所致。
11、报告期末，应付职工薪酬比年初减少 59.33%，系上年末计提的员工绩效奖金已在本年发放。
12、报告期末，应交税费比年初减少 118.88%，主要系公司本期新接订单较多，为此储备了充足原材料，进项税增加导致应
交增值税减少及 2010 年度企业所得税在本期汇算清缴完毕，导致期末应交企业所得税减少较多所致。
13、报告期末，应付利息比年初减少 100.00%，系上年期末贷款利息已在今年结清，本年利息按月付清。
14、报告期末，其他应付款比年初增加 2307.49%，系因公司上市应付发行费用挂账所致 。
15、报告期末，股本比年初增加 33.57%，系公司 9 月份首次公开发行股票所致。
16、报告期末，资本公积比年初增加 537.80%，系公司 9 月份首次公开发行股票溢价所致。
17、报告期末，未分配利润比年初增加 31.69%，系本年新增利润所致。
二、利润表项目
1、报告期内，营业收入比上年同期增加 31.12%，系公司加大销售力度，订单增加较多，销售收入相应增加所致。
2
浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
2、报告期内，营业成本比上年同期增加 45.75%,，系公司本期销售收入增加，销售成本相应同步增加，材料价格上涨也是原
因之一。
3、报告期内，资产减值损失比上年同期增加 939.23%，系应收帐款增加，坏帐准备相应增加所致。
4、报告期内，营业外支出比上年同期增加 49.57%，系公司本期销售收入增加，水利建设专项基金比上年增加所致。
三、现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 432.49%，系公司产销量增加，材料采购及预付款增加和销售货
款回收延缓等原因所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 36.38%，系公司本期固定资产投入较上期有所下降所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1449.46%，系公司 9 月份发行股票收到募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2010 年 12 月 13 日，公司与莆田市金莆供水有限公司签订了 15,379.91 万元的 PCCP 管道采购合同，截止本报告期末已履行金
额为 1596.756 万元，尚未履行金额为 13783.154 万元。该工程由于受安装施工地质条件影响进度放缓。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 — — —
收购报告书或权益变动报告书中所作承
— — —
诺
重大资产重组时所作承诺 — — —
控股股东浙江巨 1、控股股东浙江巨龙控
龙控股集团有限 股集团有限公司、实际
公司、实际控制 控制人吕仁高先生及其
人吕仁高先生及 关联方吕成杰先生、吕
其关联方吕成杰 成浩先生承诺：自股票 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事
发行时所作承诺
先生、吕成浩先 上市之日起三十六个月 项。
生，其它股东： 内，不转让或者委托他
徐伟星、陈乐毅、人管理其本次发行前持
维美创业投资有 有的公司股份，也不由
限公司、浙江维 本公司回购该部分股
3
浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
科创业投资有限 份。2、本公司其他股东
公司、袁日、刘 承诺：自股票上市之日
国平、章则余、 起十二个月内，不转让
丁建祖、朱竹根、其本次发行前持有的公
黄学理、俞根森、司股份，也不由本公司
任梅、倪志权、 回购该部分股份。3、持
朱竹森、周赵师、有公司股份的全体董
吕文仁。 事、监事、高级管理人
员承诺：自公司股票在
深圳证券交易所上市交
易起一年内，不转让或
者委托他人管理已经持
有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份；
在公司任职期间，每年
转让的股份数量不超过
其所持公司股份总数的
百分之二十五，离职后
六个月内，不转让其持
有的公司股份；离职六
个月后的十二个月内通
过深圳证券交易所挂牌
交易出售股份数量不超
过所持有本公司股份总
数的百分之五十。
其他承诺（含追加承诺） — — —
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为： 5.00% ～～ 20.00%
度的预计范围
无
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 49,791,215.57
本年度公司订单较上年增加，虽受通胀因素影响，公司产品原材料成本及人工成本增加，毛利
业绩变动的原因说明
率有所下降，但预计 2011 年度业绩仍保持小幅增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
—— —— —— —— ——
4
浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 374,667,472.86 374,141,136.71 38,701,170.45 37,283,858.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,470,000.00 1,470,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
应收账款 174,832,441.49 153,417,114.18 119,876,322.27 104,363,812.79
预付款项 44,768,261.41 30,533,162.41 2,738,718.83 1,483,858.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,664,398.59 125,946,320.21 32,614,520.94 97,174,710.92
买入返售金融资产
存货 92,093,167.91 44,606,136.31 48,153,528.59 31,919,176.88
一年内到期的非流动资产 37,748.00
其他流动资产
流动资产合计 703,533,490.26 730,113,869.82 243,884,261.08 274,025,417.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,000,000.00 55,000,000.00
投资性房地产 13,138,804.17 13,138,804.17 13,514,463.18 13,514,463.18
固定资产 206,544,935.73 111,484,376.74 189,801,333.88 102,048,313.59
在建工程 1,656,479.44 2,547,774.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,694,418.68 20,659,963.24 47,009,952.41 21,014,001.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 682,716.68 682,716.68
5
浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
递延所得税资产 1,498,075.18 953,390.35 1,581,042.27 878,057.66
其他非流动资产
非流动资产合计 269,215,429.88 201,919,251.18 254,454,566.45 192,454,836.07
资产总计 972,748,920.14 932,033,121.00 498,338,827.53 466,480,253.32
流动负债：
短期借款 238,300,000.00 238,300,000.00 168,300,000.00 168,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,812,589.00 23,812,589.00 500,000.00 500,000.00
应付账款 72,539,550.20 44,233,423.96 40,977,870.62 19,391,534.34
预收款项 10,529,329.86 9,239,273.86 18,149,975.78 17,593,295.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,802,401.71 2,250,531.27 6,890,652.37 6,052,291.25
应交税费 -1,971,058.14 1,013,494.43 10,439,741.31 7,199,259.60
应付利息 351,042.08 351,042.08
应付股利
其他应付款 8,689,149.22 8,662,562.28 360,920.81 2,819,830.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 354,701,961.85 327,511,874.80 245,970,202.97 222,207,253.15
非流动负债：
长期借款 40,500,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00
应付债券
长期应付款 1,170,044.62 1,170,044.62
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,670,044.62 41,670,044.62 40,500,000.00 40,500,000.00
负债合计 396,372,006.47 369,181,919.42 286,470,202.97 262,707,253.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,500,000.00 93,500,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
资本公积 376,063,989.26 376,300,321.99 58,962,564.26 59,198,896.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,457,410.32 7,457,410.32 7,457,410.32 7,457,410.32
6
浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 99,355,514.09 85,593,469.27 75,448,649.98 67,116,692.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 576,376,913.67 562,851,201.58 211,868,624.56 203,773,000.17
少数股东权益
所有者权益合计 576,376,913.67 562,851,201.58 211,868,624.56 203,773,000.17
负债和所有者权益总计 972,748,920.14 932,033,121.00 498,338,827.53 466,480,253.32
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 78,600,378.68 66,045,554.44 49,401,117.19 43,393,284.74
其中：营业收入 78,600,378.68 66,045,554.44 49,401,117.19 43,393,284.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,225,890.01 59,420,083.67 42,963,502.07 37,262,625.92
其中：营业成本 55,134,953.66 46,774,565.39 28,753,520.06 25,024,989.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 609,525.10 511,413.71 339,394.30 280,244.19
销售费用 3,034,972.74 1,956,882.55 5,424,894.57 5,301,301.80
管理费用 7,725,712.77 6,919,401.42 5,390,482.42 4,179,623.67
财务费用 2,425,228.37 2,422,051.69 2,626,464.37 2,625,051.95
资产减值损失 3,295,497.37 835,768.91 428,746.35 -148,585.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
6,374,488.67 6,625,470.77 6,437,615.12 6,130,658.82
列）
加：营业外收入 792,798.86 425,083.07 1,223,470.61 410,137.27
减：营业外支出 167,732.51 74,357.75 110,914.87 80,144.30
7
浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 1,538.46 1,538.46
四、利润总额（亏损总额以“-”
6,999,555.02 6,976,196.09 7,550,170.86 6,460,651.79
号填列）
减：所得税费用 810,269.97 895,640.89 1,352,245.52 1,082,047.52
五、净利润（净亏损以“-”号填
6,189,285.05 6,080,555.20 6,197,925.34 5,378,604.27
列）
归属于母公司所有者的净
6,189,285.05 6,080,555.20 6,197,925.34 5,378,604.27
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,189,285.05 6,080,555.20 6,197,925.34 5,378,604.27
归属于母公司所有者的综
6,189,285.05 6,080,555.20 6,197,925.34 5,378,604.27
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 214,846,139.79 194,791,070.68 163,854,658.87 158,462,840.04
其中：营业收入 214,846,139.79 194,791,070.68 163,854,658.87 158,462,840.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,413,850.07 177,904,956.87 142,551,106.62 138,624,616.17
其中：营业成本 139,638,530.07 136,126,947.92 95,804,789.79 98,708,841.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,473,315.61 1,251,206.22 1,493,266.84 1,292,474.12
销售费用 15,579,472.79 10,370,073.79 17,158,715.34 14,536,225.78
管理费用 22,226,476.24 17,887,249.27 19,609,352.19 15,701,695.04
财务费用 10,336,282.81 10,328,491.44 8,180,932.69 8,174,952.16
资产减值损失 3,159,772.55 1,940,988.23 304,049.77 210,427.73
8
浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
22,432,289.72 16,886,113.81 21,303,552.25 19,838,223.87
列）
加：营业外收入 5,980,298.00 4,597,497.01 4,992,467.20 4,179,133.86
减：营业外支出 387,378.24 257,756.96 258,987.13 193,768.64
其中：非流动资产处置损失 3,820.33 3,820.33
四、利润总额（亏损总额以“-”
28,025,209.48 21,225,853.86 26,037,032.32 23,823,589.09
号填列）
减：所得税费用 4,118,345.37 2,749,077.45 4,234,181.67 3,573,538.36
五、净利润（净亏损以“-”号填
23,906,864.11 18,476,776.41 21,802,850.65 20,250,050.73
列）
归属于母公司所有者的净
23,906,864.11 18,476,776.41 21,802,850.65 20,250,050.73
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.31
（二）稀释每股收益 0.34 0.31
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,906,864.11 18,476,776.41 21,802,850.65 20,250,050.73
归属于母公司所有者的综
23,906,864.11 18,476,776.41 21,802,850.65 20,250,050.73
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
199,260,496.08 180,665,967.02 222,591,996.70 215,881,411.47
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
9
浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,841,564.62 1,841,564.62 263,983.43 263,983.43
收到其他与经营活动有关
29,064,175.49 27,523,148.15 35,202,522.17 24,349,231.92
的现金
经营活动现金流入小计 230,166,236.19 210,030,679.79 258,058,502.30 240,494,626.82
购买商品、接受劳务支付的
196,190,249.72 168,133,831.67 147,947,611.80 133,446,133.38
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
30,697,731.80 21,537,976.51 19,126,467.28 13,694,379.56
付的现金
支付的各项税费 27,792,102.34 20,230,588.86 31,187,863.08 27,233,567.74
支付其他与经营活动有关
43,107,646.20 34,649,133.12 39,458,843.10 29,523,198.98
的现金
经营活动现金流出小计 297,787,730.06 244,551,530.16 237,720,785.26 203,897,279.66
经营活动产生的现金
-67,621,493.87 -34,520,850.37 20,337,717.04 36,597,347.16
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
85,000.00 930,952.07 149,743.59 2,023,247.85
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
8,129,913.64
的现金
投资活动现金流入小计 85,000.00 930,952.07 149,743.59 10,153,161.49
购建固定资产、无形资产和
32,522,929.16 16,929,816.52 51,133,441.14 13,896,375.01
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
18,000,000.00
位支付的现金净额
10
浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
支付其他与投资活动有关
46,150,328.34 47,237,811.14
的现金
投资活动现金流出小计 32,522,929.16 63,080,144.86 51,133,441.14 79,134,186.15
投资活动产生的现金
-32,437,929.16 -62,149,192.79 -50,983,697.55 -68,981,024.66
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 352,614,925.00 352,614,925.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 219,600,000.00 219,600,000.00 219,700,000.00 219,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
2,138,930.72
的现金
筹资活动现金流入小计 572,214,925.00 572,214,925.00 219,700,000.00 221,838,930.72
偿还债务支付的现金 139,600,000.00 139,600,000.00 183,900,000.00 183,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息
9,382,231.56 9,382,231.56 8,567,533.05 8,567,533.05
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,277,200.00 3,775,604.01
的现金
筹资活动现金流出小计 150,259,431.56 152,757,835.57 192,467,533.05 192,467,533.05
筹资活动产生的现金
421,955,493.44 419,457,089.43 27,232,466.95 29,371,397.67
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 321,896,070.41 322,787,046.27 -3,413,513.56 -3,012,279.83
加：期初现金及现金等价物
38,201,170.45 36,783,858.44 38,890,030.29 38,227,915.35
余额
六、期末现金及现金等价物余额 360,097,240.86 359,570,904.71 35,476,516.73 35,215,635.52
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
11