浙江巨龙管业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司募集资金 2012 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1414 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商长城证券有限责任公司采用承销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 16.15 元，共计募集资金 37,952.50 万元，坐扣承销
和保荐费用 2,691.01 万元(其中承销费 2,391.01 万元、保荐费 500.00 万元,已预付保荐费
200.00 万元)后的募集资金为 35,261.49 万元，已由主承销商长城证券有限责任公司于 2011
年 9 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付保荐费、律师费、审计费、法定
信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,201.35 万元后，公司本次募集
资金净额为 34,060.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕403 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 28,160.47 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 18.89 万元；2012 年度实际使用募集资金 7,980.00 万元，归还暂时补
充流动资金的募集资金 3,000.00 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 18.25 万元；累计已使用募集资金 33,140.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 37.14 万元。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 956.81 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
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(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨龙管业股份有限公司募集资金专项存储与使用管
理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券有限责任公司于 2011 年 9 月 30 日分别与
中国建设银行金华金西支行、中国工商银行金华婺城支行和中国农业银行金华城西支行签订
了《募集资金三方监管协议》。本公司还连同长城证券有限责任公司、募集资金投资项目实
施主体子公司江西浙赣巨龙管业有限公司(以下简称江西巨龙公司)、重庆巨龙管业有限公司
(以下简称重庆巨龙公司)以及河南巨龙管业有限公司(以下简称河南巨龙公司)于 2011 年 10
月 21 日分别与中国银行信丰支行、中国建设银行荣昌支行、中国农业银行原阳县支行签署
了《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》
明确了各方的权利和义务，并与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目实施主体子公司有 6 个募集资金
专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行金华金西支行 33001676747053003800 20,854.49 活期存款
中国工商银行金华婺城支行 1208015029200110526 13,417.41 活期存款
中国农业银行金华城西支行 19-615101040014535 64,566.20 活期存款
中国银行信丰支行 194712946213 790,855.93 活期存款
中国建设银行荣昌支行 50001173600050208751 5,979,140.31 活期存款
中国农业银行原阳县支行 16-408101040012407 2,699,289.18 活期存款
合 计 9,568,123.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
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1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
(1) 经 2012 年 1 月 13 日公司一届十二次董事会审议批准，公司使用超额募集资金
1,071.65 万元永久性补充流动资金；
(2) 经 2012 年 4 月 19 日公司一届十三次董事会审议批准，公司使用超额募集资金
1,000.00 万元永久性补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江巨龙管业股份有限公司
二〇一三年四月十五日
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附件
募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 34,060.14 本年度投入募集资金总额 7,980.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 33,140.47
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更）
承诺投资项目
1. 江 西 巨 龙 公 司 新 建 年 产
50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线 否 6,173.36 6,173.36 1,441.90 6,101.58 98.84 2012 年 6 月 30 日 287.83 [注 1] 否
项目
2. 河 南 巨 龙 公 司 新 建 年 产
70kmPCCP（DN1400-DN3600）生产 否 8,946.22 8,946.22 1,344.28 8,685.60 97.09 2012 年 3 月 31 日 112.32 [注 2] 否
线项目
3. 重 庆 巨 龙 公 司 年 产 50kmPCCP
否 5,868.91 5,868.91 3,122.17 5,281.64 89.99 2012 年 9 月 30 日 506.13 [注 3] 否
（DN500-DN3200）生产线技改项目
承诺投资项目小计 20,988.49 20,988.49 5,908.35 20,068.82 95.62 906.28
超募资金投向
1.归还银行贷款 — 8,370.00 8,370.00 8,370.00 100.00 — — — —
2.补充流动资金 — 4,701.65 4,701.65 2,071.65 4,701.65 100.00 — — — —
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超募资金投向小计 13,071.65 13,071.65 2,071.65 13,071.65 100.00
合 计 － 34,060.14 34,060.14 7,980.00 33,140.47 － － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注 1]、[注 2]
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司首次公开发行股票募集资金净额 34,060.14 万元，扣除募投项目计划投资额 20,988.49 万元，超募资金
13,071.65 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已经使用超募资金 13,071.65 万元：(1)经一届八次董事会审议
批准，公司使用超额募集资金归还银行借款 8,370.00 万元，使用超募资金 2,630.00 万元永久性补充流动资金。(2)
超募资金的金额、用途及使用进展情况
经 2012 年 1 月 13 日公司一届十二次董事会审议批准，公司使用超额募集资金 1,071.65 万元永久性补充流动资金。
(3) 经 2012 年 4 月 19 日公司一届十三次董事会审议批准，公司使用超额募集资金 1,000.00 万元永久性补充流动
资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经一届九次董事会审议批准，公司以首次公开发行股票募集资金 7,146.82 万元，置换已预先投入募集资金投资项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目的自筹资金 7,146.82 万元。
(1)经 2011 年 11 月 14 日公司一届十次董事会审议批准，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金 3,000.00 万元(其
中 2,000.00 万元为募投项目计划投资额，1,000.00 万元为超募资金)暂时补充流动资金，使用期限自本次会议批
准之日起不超过 6 个月。公司已于 2011 年 11 月 16 日将该等募集资金从募集资金专户划转至流动资金账户，并分
别于 2012 年 4 月 16 日、2012 年 5 月 14 日从流动资金账户归还划转至募集资金专户 1,000.00 万元和 2,000.00 万
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
元。(2) 经 2012 年 6 月 25 日公司一届十五次董事会审议批准，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金 2,000.00
万元(均系募投项目计划投资额)暂时补充流动资金,使用期限自本次会议批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2012
年 6 月 26 日将该等募集资金从募集资金专户划转至流动资金账户，并于 2012 年 12 月 24 日从流动资金账户归还划
转至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 均在募集资金专户存管。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]：江西巨龙公司新建年产 50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线项目的承诺效益为年均净利润 1,927.50 万元，本年度实现效益为 287.83 万元。该项目于 2012 年 6
月 30 日达到预定可使用状态，按年均净利润口径换算本年度实现效益为 575.66 万元。该项目 2012 年度未达到承诺效益的主要原因系受宏观经济形势影响，该区域市场拓
展成效弱于预期。
[注 2]：河南巨龙公司新建年产 70kmPCCP（DN1400-DN3600）生产线项目的承诺效益为年均净利润 2,326.50 万元，本年度实现效益为 112.32 万元。该项目于 2012 年 3
月 31 日达到预定可使用状态，按年均净利润口径换算本年度实现效益为 149.76 万元。该项目 2012 年度未达到承诺效益的主要原因系原计划重点投标项目于 2012 年 9 月-12
月陆续中标，并于 11 月开始组织生产，对 2012 年度业绩贡献较小。
[注 3]：重庆巨龙公司年产 50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线技改项目的承诺效益为年均净利润 1,926.00 万元，本年度实现效益为 506.13 万元。该项目于 2012 年 9
月 30 日达到预定可使用状态，按年均净利润口径换算本年度实现效益为 2,024.52 万元。该项目达到承诺效益。
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