浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江巨龙管业股份有限公司
ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO., LTD.
（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）
2014 年第一季度报告
股票代码：002619
股票简称：巨龙管业
披露时间：二○一四年四月
1
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 68,614,816.32 67,078,245.02 2.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,320,962.01 3,901,489.77 -40.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,210,112.10 3,500,591.94 -36.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,937,996.46 13,750,558.26 -252.27%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.37% 0.64% -0.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,005,216,871.52 1,007,923,361.09 -0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 626,053,400.20 623,732,438.19 0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
502,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -245,899.64
减：所得税影响额 69,872.98
少数股东权益影响额（税后） 75,677.47
合计 110,849.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,826
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江巨龙控股集
境内非国有法人 32.09% 39,008,949 39,008,949 质押 39,000,000
团有限公司
吕仁高 境内自然人 11.83% 14,384,651 14,384,651 质押 14,384,651
吕成杰 境内自然人 6.24% 7,589,400 7,589,400 质押 7,589,400
徐伟星 境内自然人 5.52% 6,708,000
袁日 境内自然人 2.14% 2,600,000
刘国平 境内自然人 1.41% 1,716,000
何云刚 境内自然人 1.19% 1,447,788
王秀芬 境内自然人 1.14% 1,387,652
许北华 境内自然人 0.74% 903,000
章则余 境内自然人 0.5% 609,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐伟星 6,708,000 人民币普通股 6,708,000
袁日 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
何云刚 1,447,788 人民币普通股 1,447,788
王秀芬 1,387,652 人民币普通股 1,387,652
许北华 903,000 人民币普通股 903,000
章则余 609,000 人民币普通股 609,000
宋一骅 599,526 人民币普通股 599,526
徐吉 593,902 人民币普通股 593,902
蒋伟政 560,000 人民币普通股 560,000
上官建国 549,898 人民币普通股 549,898
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持
说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
前 10 名无限售条件股东中，宋一骅为通过信用担保账户持有公司股票 599,526 股。
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
4
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目：
1、报告期末，货币资金比期初减少60.54%,，主要系本期支付投标保证金、预付材料款、设备、人工和各项税费所致。
2、报告期末，应收票据比期初增加69.96%,，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。
3、报告期末，其他应收款比期初增加249.95%，主要系本期投标保证金、履约保证金增加所致。
4、报告期末，应付职工薪酬比期初减少59.11%，主要系上期末应付工资在本期发放所致。
5、报告期末，长期应付款比期初减少50.42%，主要系本期支付融资租赁款所致。
（二）利润表项目
1、报告期内，管理费用比上年同期增加36.67%，主要系本期管理人员薪酬及研发费用增加所致。
2、报告期内，财务费用比上年同期增加84.68%，主要系本期贷款同比增加，利息支出相应增加所致。
3、报告期内，资产减值损失比上年同期下降115.18%，主要系是货款回笼，应收账款减少，坏账相应减少所致。
4、报告期内，营业外收入比上年同期减少37.42%，主要系本期收到政府补助比上年同期减少所致。
5、报告期内，营业外支出比上年同期增加273.37%，主要系本期水利建设专项资金增加所致。
6、报告期内，所得税费用比上年同期减少53.69%，主要系当期所得税费减少所致。
7、报告期内，净利润比上年同期减少44.29%，主要系本期管理费用及财务费用增加所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少252.27%，主要系公司本期收回的货款及履约保证金、投
标保证金比上年同期减少所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加64.99%，主要系公司本期设备购置及对外投资比上年同期
减少所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加65.83%，主要系本期公司归还银行借款减少导致现金流出
减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司二届十二次董事会会议审议通过了《公司关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，公司拟筹划重大资产重组
事项。目前，相关各方正在推动各项工作。
2、经公司二届十二次董事会会议审议，公司拟在甘肃省肃北蒙古族自治县设立分公司，经营范围为混凝土输水管道的
生产制造与销售。目前，分公司的工商登记手续尚在办理过程中。
3、经公司二届十三次董事会会议审议批准， 2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的总股本12,155万股为基数，
向全体股东每10股派发现金6元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需2013年度股东大会审议。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟筹划重大资产重组 2014 年 03 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司拟在甘肃设立分公司 2014 年 03 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年度利润分配预案 2014 年 04 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或
权益变动报告 无 无
书中所作承诺
资产重组时所
无 无
作承诺
1、控股股东浙江巨龙控股集团有限公司、实
际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生、
吕成浩先生承诺：自股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前
控股股东浙江巨龙控股
持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股
集团有限公司、实际控制
份。2、本公司其他股东承诺：自股票上市之
人吕仁高先生及其关联
日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的
方吕成杰先生、吕成浩先
公司股份，也不由本公司回购该部分股份。3、 报告期内，
生，其它股东：徐伟星、
首次公开发行 持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人 未发生任
陈乐毅、维美创业投资有 2010 年 08
或再融资时所 员承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交 何违反上
限公司、浙江维科创业投 月 28 日
作承诺 易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持 述承诺的
资有限公司、袁日、刘国
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 事项。
平、章则余、丁建祖、朱
在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过
竹根、黄学理、俞根森、
其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后
任梅、倪志权、朱竹森、
六个月内，不转让其持有的公司股份；离职六
周赵师、吕文仁。
个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂
牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股
份总数的百分之五十。
1、本公司控股股东巨龙
控股、实际控制人吕仁高
先生、持有公司 5%以上 报告期内，
其他对公司中 股份的股东出具了《避免 未发生任
1、避免同业竞争的承诺 2、保密和限制竞争 2010 年 08
小股东所作承 同业竞争的承诺》2、本 何违反上
承诺 月 28 日
诺 公司内部董事、监事、高 述承诺的
级管理人员及核心技术 事项。
人员出具了《保密和限制
竞争承诺》
承诺是否及时
是
履行
是否就导致的
同业竞争和关 是
联交易问题作
6
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
出承诺
承诺的履行情
有效执行
况
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
-40% 至 -20%
度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
942.91 至 1,257.23
间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,571.54
上年同期，公司相继签署南水北调等重大合同订单，部分收益在去年
1-6 月份实现。本期，由于合同订单取得情况弱于上年同期，加之 1-3
业绩变动的原因说明
月份财务费用等相关费用较上年同期增加，导致 2014 年度 1-6 月份公
司经营业绩低于上年同期。
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
7
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 25,703,547.23 65,130,738.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,470,000.00 2,630,000.00
应收账款 302,953,019.90 302,606,553.38
预付款项 12,615,494.60 13,622,575.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,963,785.54 6,276,314.58
买入返售金融资产
存货 207,701,439.29 192,085,768.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,276,978.25 12,938,458.89
流动资产合计 590,684,264.81 595,290,409.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
8
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 11,886,607.47 12,011,827.14
固定资产 331,177,197.23 328,926,836.06
在建工程 1,069,213.63 1,212,186.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,933,530.14 62,069,384.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,946,058.24 7,892,718.53
其他非流动资产 520,000.00 520,000.00
非流动资产合计 414,532,606.71 412,632,951.87
资产总计 1,005,216,871.52 1,007,923,361.09
流动负债：
短期借款 197,500,000.00 197,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,570,000.00 25,820,000.00
应付账款 49,391,079.71 54,962,265.29
预收款项 46,236,932.02 39,960,945.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,345,471.66 8,181,537.67
应交税费 11,052,457.24 8,607,093.72
应付利息 398,749.82 398,749.82
应付股利
其他应付款 15,054,307.11 12,080,407.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
9
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 342,548,997.56 347,510,999.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 40,740.26 82,176.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,923,800.00 9,923,800.00
非流动负债合计 9,964,540.26 10,005,976.25
负债合计 352,513,537.82 357,516,975.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,550,000.00 121,550,000.00
资本公积 348,228,923.41 348,228,923.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,940,092.70 14,940,092.70
一般风险准备
未分配利润 141,334,384.09 139,013,422.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 626,053,400.20 623,732,438.19
少数股东权益 26,649,933.50 26,673,947.42
所有者权益（或股东权益）合计 652,703,333.70 650,406,385.61
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,005,216,871.52 1,007,923,361.09
计
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 24,762,459.36 61,156,748.54
交易性金融资产
应收票据 4,470,000.00 2,630,000.00
应收账款 264,122,170.59 255,946,608.45
预付款项 11,580,291.07 6,964,536.55
应收利息
应收股利
其他应收款 59,137,775.27 57,492,298.78
存货 73,066,087.83 65,574,402.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,988,230.53 10,391,278.52
流动资产合计 451,127,014.65 460,155,872.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 271,048,900.00 271,048,900.00
投资性房地产 11,886,607.47 12,011,827.14
固定资产 130,245,347.96 128,895,872.23
在建工程 1,054,529.54 922,730.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,791,796.68 19,928,415.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,959,376.38 2,959,376.38
其他非流动资产
非流动资产合计 436,986,558.03 435,767,121.20
资产总计 888,113,572.68 895,922,994.05
流动负债：
11
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 187,500,000.00 187,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 19,570,000.00 25,820,000.00
应付账款 9,100,934.40 18,734,899.91
预收款项 36,164,775.47 34,075,429.20
应付职工薪酬 2,446,157.39 3,668,342.59
应交税费 6,608,238.41 2,436,661.81
应付利息 375,833.15 375,833.15
应付股利
其他应付款 38,758,546.44 37,127,402.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 300,524,485.26 309,738,568.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 40,740.26 82,176.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,740.26 82,176.25
负债合计 300,565,225.52 309,820,745.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,550,000.00 121,550,000.00
资本公积 348,250,321.99 348,250,321.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,940,092.70 14,940,092.70
一般风险准备
未分配利润 102,807,932.47 101,361,834.27
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 587,548,347.16 586,102,248.96
负债和所有者权益（或股东权益）总 888,113,572.68 895,922,994.05
12
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
3、合并利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 68,614,816.32 67,078,245.02
其中：营业收入 68,614,816.32 67,078,245.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 65,592,813.14 62,018,942.62
其中：营业成本 43,772,262.07 42,514,351.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 390,422.81 496,893.33
销售费用 6,867,408.85 8,771,501.54
管理费用 12,095,495.02 8,850,362.37
财务费用 3,117,416.31 1,687,991.17
资产减值损失 -650,191.92 -302,157.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,022,003.18 5,059,302.40
13
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 402,550.34 643,269.63
减：营业外支出 452,150.44 121,093.34
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
2,972,403.08 5,581,478.69
填列）
减：所得税费用 675,454.99 1,458,533.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,296,948.09 4,122,945.22
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,320,962.01 3,901,489.77
少数股东损益 -24,013.92 221,455.45
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,296,948.09 4,122,945.22
归属于母公司所有者的综合收益
2,320,962.01 3,901,489.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -24,013.92 221,455.45
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
4、母公司利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 73,422,066.24 75,310,596.48
减：营业成本 58,758,238.81 65,463,819.21
营业税金及附加 308,964.45 396,572.57
销售费用 2,837,988.99 1,735,577.99
管理费用 7,472,545.51 4,313,718.56
财务费用 2,925,650.32 1,686,845.58
资产减值损失 -508,995.11 -505,530.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
14
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,627,673.27 2,219,593.09
加：营业外收入 150,250.34 643,268.43
减：营业外支出 283,930.27 70,514.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,493,993.34 2,792,347.28
填列）
减：所得税费用 47,895.14 578,179.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,446,098.20 2,214,167.49
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,446,098.20 2,214,167.49
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
5、合并现金流量表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,298,286.09 138,645,727.50
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
15
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 463,268.43
收到其他与经营活动有关的现金 4,278,203.58 16,315,628.83
经营活动现金流入小计 97,576,489.67 155,424,624.76
购买商品、接受劳务支付的现金 74,200,333.29 83,521,569.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
15,577,697.35 11,648,956.22
金
支付的各项税费 6,708,658.69 13,599,853.44
支付其他与经营活动有关的现金 22,027,796.80 32,903,687.04
经营活动现金流出小计 118,514,486.13 141,674,066.50
经营活动产生的现金流量净额 -20,937,996.46 13,750,558.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
12,076,694.52 34,490,958.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,076,694.52 34,490,958.37
投资活动产生的现金流量净额 -12,076,694.52 -34,490,958.37
16
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 43,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 62,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,262,499.97 1,847,345.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,262,499.97 64,547,345.20
筹资活动产生的现金流量净额 -3,262,499.97 -9,547,345.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,277,190.95 -30,287,745.31
加：期初现金及现金等价物余额 51,188,095.18 87,425,933.05
六、期末现金及现金等价物余额 14,910,904.23 57,138,187.74
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,889,454.09 120,622,485.06
收到的税费返还 463,268.43
收到其他与经营活动有关的现金 2,268,731.60 11,737,276.66
经营活动现金流入小计 70,158,185.69 132,823,030.15
购买商品、接受劳务支付的现金 53,078,315.59 56,993,373.47
支付给职工以及为职工支付的现
7,086,126.56 5,939,218.30
金
17
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,370,160.75 8,381,865.06
支付其他与经营活动有关的现金 9,293,127.45 27,221,774.96
经营活动现金流出小计 74,827,730.35 98,536,231.79
经营活动产生的现金流量净额 -4,669,544.66 34,286,798.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,909,744.57 5,455,931.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,590,000.00 27,898,400.00
投资活动现金流出小计 25,499,744.57 51,354,331.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,499,744.57 -51,354,331.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 43,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 43,000,000.00
偿还债务支付的现金 62,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,074,999.95 1,847,345.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,074,999.95 64,547,345.20
筹资活动产生的现金流量净额 -3,074,999.95 -21,547,345.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,244,289.18 -38,614,877.84
18
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 47,214,105.54 70,781,851.16
六、期末现金及现金等价物余额 13,969,816.36 32,166,973.32
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
法定代表人：吕仁高
2014 年 4 月 25 日
19