浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年度财务决算报告 浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年度财务决算报告 公司2014年度财务报表已经天健会计师事务所审计,并出具了标准无保留 意见的审计报告。 一、 主要会计数据及财务指标变动情况: 单位:元 本年比上年增减 2014 年 2013 年 (%) 营业收入 375,839,733.03 505,290,828.67 -25.62% 归属于上市公司股东的净 6,965,669.07 29,450,209.44 -76.35% 利润 归属于上市公司股东的扣 3,900,779.69 29,286,382.59 -86.68% 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 48,462,101.90 11,871,908.85 308.21% 净额 基本每股收益(元/股) 0.06 0.24 -75.00% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.24 -75.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.19% 4.80% -3.61% 本年末比上年末增 2014 年末 2013 年末 减(%) 总资产 1,030,719,203.18 1,007,923,361.09 2.26% 归属于上市公司股东的净 资产(归属于上市公司股东 553,714,750.14 623,732,438.19 -11.23% 的所有者权益) 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止2014年12月31日,公司资产总额10.31亿元,主要资产构成及变动情况如 下: 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度财务决算报告 2014 年度 2013 年度 同比增减 项目 金额(万元) 金额(万元) 比例(%) 货币资金 4,179.07 6,513.07 -35.84% 应收票据 85.01 263.00 -67.68% 应收账款 30,880.27 30,260.66 2.05% 预付款项 1,063.69 1,362.26 -21.92% 其他应收款 1,677.93 627.63 167.34% 存货 18,652.59 19,208.58 -2.89% 其他流动资产 1,421.87 1,293.85 9.89% 流动资产合计 57,960.43 59,529.04 -2.64% 投资性房地产 429.24 1,201.18 -64.27% 固定资产 34,480.61 32,892.68 4.83% 在建工程 888.60 121.22 633.05% 无形资产 8,594.98 6,206.94 38.47% 长期待摊费用 10.93 - - 递延所得税资产 707.12 789.27 -10.41% 其他非流动资产 52.00 - 非流动资产合计 45,111.49 41,263.30 9.33% 资产总计 103,071.92 100,792.34 2.26% 主要变动原因: (1)2014年末货币资金4,179.07万元,比年上年同期减少35.84%。主要原 因系本期投资巨龙制砂等投入资金较多所致。 (2)2014年末应收票据85.01万元,比年初减少67.68%,主要系销售减少所致。 (3)2014年末其他应收款1,677.93万元,比年初增加167.34%,主要系本期股 票发行费用及保证金增加所致。 (4)2014年末投资性房地产429.24万元,比年初减少64.27%,主要系本期公 司回收出租厂房所致。 (5)2014年末在建工程888.60万元,比年初增加633.05%,主要系本期投资建 设安徽巨龙及甘肃分公司所致。 (6)2014年末无形资产8,594.98万元,比年初增加38.47%,主要系制砂公司 购入制砂经营权及采矿权所致。 2、负债结构及变动情况 截止2014年12月31日,公司负债总额4.64亿元,主要负债构成及变动情况如下: 2014 年度 2013 年度 同比增减 项目 金额(万元) 金额(万元) 比例(%) 短期借款 29,615.00 19,750.00 49.95% 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度财务决算报告 应付票据 3,776.84 2,582.00 46.28% 应付账款 6,353.70 5,496.23 15.60% 预收款项 2,130.02 3,996.09 -46.70% 应付职工薪酬 488.27 818.15 -40.32% 应交税费 1,247.87 860.71 44.98% 应付利息 66.62 39.87 67.09% 其他应付款 1,694.24 1,208.04 40.25% 流动负债合计 4,537.26 34,751.10 -86.94% 长期应付款 - 8.22 - 递延收益 983.74 992.38 -0.87% 非流动负债合计 983.74 1,000.60 -1.68% 负债合计 46,356.31 35,751.70 29.66% 主要变动原因: (1)2014年末短期借款29,615.00万元,比年初增加49.95%。主要系本期 公司资金需求量较大增加银行贷款。 (2)2014年末应付票据3,776.84万元,比年初增加46.28%。主要系公司本 期较多采用银行承兑汇票方式结算原材料采购款所致。 (3)2014年末预收款项2,130.02万元,比年初减少207.39%,主要系本期 销售收入减少,相应预收款减少。 (4)2014年末应付职工薪酬488.27万元,比年初减少40.32%,主要系本 期员工总数较上年同期有所减少所致。 (5)2014年末应付利息66.62万元,比年初增加67.09%,主要系本期贷款 增加所致。 (6)2014年末其他应付款1,694.24万元,比年初增加40.25%,主要系本期 收到艾格拉斯科技(北京)有限公司重组中介费所致。 3、净资产 2014年末,归属于上市公司股东的所有者权益5.54亿元,比年初减少约 7,000万元,减少比例为11.21%,略有下降。 (二)经营成果 2014年度公司实现营业收入3.76亿元,比上年下降25.62%,实现归属于母 公司所有者净利润696.57万元,比上年下降76.35%。 单位:万元 项目 2014 年度 2013 年度 同比变动 一、营业总收入 37,583.97 50,529.08 -25.62% 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度财务决算报告 减:营业成本 24,786.99 31,863.2 -22.21% 营业税金及附加 301.52 429.81 -29.85% 销售费用 4,525.29 7,246.12 -37.55% 管理费用 4,942.64 4,942.38 0.01% 财务费用 1,793.44 1,250.93 43.37% 资产减值损失 432.92 509.81 -15.08% 二、营业利润 801.19 4,286.83 -81.31% 三、利润总额 1,156.78 4,222.66 -72.61% 四、归属于母公司所有者 696.57 2,945.02 -76.35% 净利润 主要变动原因: (1)报告期内,公司销售费用 4,525.29 万元,比上年下降 37.55%,主要 系本期销售收入下降,产品运输费用等各项费用下降所致。 (2)报告期内,公司财务费用 1,793.44 万元,比上年增加 43.37%,主要 系本期银行借款增加,相应利息支出增加。 (三)现金流量情况 2014 年,公司现金流量简表如下: 单位:万元 项 目 2014 年度 2013 年度 同比变动 一、经营活动产生的现金流量净额 4,846.21 1,187.19 308.21% 经营活动现金流入小计 43,282.60 59,940.50 -27.79% 经营活动现金流出小计 38,436.39 58,753.31 -34.58% 二、投资活动产生的现金流量净额: -7,652.23 -6,953.49 10.05% 投资活动现金流入小计 771.23 1,654.23 -53.38% 投资活动现金流出小计 8,423.46 8,607.71 -2.14% 三、筹资活动产生的现金流量净额: -97.91 2,142.51 -104.57% 筹资活动现金流入小计 40,299.50 34,170.00 17.94% 筹资活动现金流出小计 40,397.41 29,327.49 37.75% 五、现金及现金等价物净增加额 -2,903.93 -3,623.78 -19.86% 1、现金流量的构成情况: (1)经营活动产生的现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金 4.12 亿元,收到的税费返还 48.58 万元,收到其他与经营活动有关的现金 2,054.85 万元。现金流出为购买商品、接受劳务支付的现金 2.12 亿元,支付给职工以及 为职工支付的现金 5,062.18 万元,支付的各项税费 3,614.60 万元,支付其他与 经营活动有关的现金 8,535.26 亿元。 (2)投资活动产生的现金流入主要处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度财务决算报告 回的现金 2,304.00 元,收到其他与投资活动有关的现金 771.00 万元;现金流出主 要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,920.40 万元,投资支付 的现金 1,503.06 万元。 (3)筹资活动产生的现金流入主要为取得借款收到的现金 4.02 亿元,收到其 他与筹资活动有关的现金 84.5 万元;现金流出主要为偿还债务支付的现金 3.04 亿 元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,279.66 万元。 浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2015 年 3 月 2 日