浙江巨龙管业股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



深圳证券交易所：

    现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指

引的规定，将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据公司 2014 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十一次会议以及第二届董事

会第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨龙管业股份有限公

司向日照义聚股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证

监许可〔2015〕135 号)批准，公司定向增发人民币普通股(A 股)股票 150,858,431 股，每股

面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.75 元，增加注册资本人民币 150,858,431.00 元，由

日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、日照众聚股权

投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京康海天达科技有限公司、北京

正阳富时投资管理有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、北京中民银发投资

管理有限公司、自然人邓燕、北京中源兴融投资管理中心（有限合伙）、上海万得股权投资

基金有限公司、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）、深圳市深商兴业创业投资基金合

伙企业（有限合伙）、上海合一贸易有限公司、新疆盛达兴裕股权投资合伙企业（有限合伙）、

深圳盛世元金投资企业（有限合伙）和新疆盛达永泰股权投资合伙企业（有限合伙）以其合

计持有的艾格拉斯科技（北京）有限公司股权价值人民币 1,923,445,000.00 元认购。同时，

公司向浙江巨龙控股集团有限公司、金华巨龙文化产业投资有限公司等两家特定投资者定向

增发人民币普通股(A 股)股票 47,600,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.75

元，增加注册资本人民币 47,600,000.00 元，募集资金人民币 606,900,000.00 元用于购买

日照义聚股权投资中心（有限合伙）持有的艾格拉斯科技（北京）有限公司股权

576,555,000.00 元及支付股票发行费用。

    本次定向增发人民币普通股(A 股)股票共计募集资金 60,690.00 万元，坐扣联席主承销

                                  第 3 页 共 7 页
商股票发行费用 2,313.80 万元后的剩余款项 58,376.20 万元，已由主承销商新时代证券有

限责任公司于 2015 年 3 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除其他股票发行费用

1,394.64 万元后，公司本次募集资金净额为 56,981.56 万元。上述募集资金到位情况业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕51 号）。

       (二) 募集资金使用和结余情况

       本公司 2015 年度实际使用募集资金 56,981.56 万元，收到的银行存款利息扣除银行手

续费等的净额为 4.04 万元；累计已使用募集资金 56,981.56 万元，累计收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为 4.04 万元。

       截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.74 万元（该余额均系累计收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额。本年公司实际收到的银行存款利息扣除银行手续费等

的净额为 4.04 万元，并将其中 3.30 万元用于支付股票发行费用）。



       二、募集资金存放和管理情况

       (一) 募集资金管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的

规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨龙管业股份有限公司募集资金专项存储与使用管

理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在

银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问新时代证券有限责任公司、长城证券有限责任

公司于 2015 年 3 月 13 日与兴业银行金华永康支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确

了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公

司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

       (二) 募集资金专户存储情况

       截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                        单位：人民币元

 开户银行                      银行账号             募集资金余额            备   注

兴业银行金华永康支行      356080100100283803               7,386.92      募集资金专户

  合    计                                                 7,386.92




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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。



(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。



(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




附件：募集资金使用情况对照表




                                                   浙江巨龙管业股份有限公司

                                                       二〇一六年四月二十二日




                               第 5 页 共 7 页
附件

                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                           2015 年度
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司                                                                                                                                单位：人民币万元

募集资金总额                                                   56,981.56                本年度投入募集资金总额                                        56,981.56

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                              已累计投入募集资金总额                                        56,981.56

累计变更用途的募集资金总额比例

                      是否                            调整后                               截至期末         截至期末          项目达到预
  承诺投资项目                       募集资金                              本年度                                                             本年度      是否达到   项目可行性是否
                   已变更项目                        投资总额                            累计投入金额     投资进度(%)         定可使用状
 和超募资金投向                    承诺投资总额                        投入金额                                                             实现的效益    预计效益    发生重大变化
                  （含部分变更）                       (1)                                    (2)         (3)＝(2)/(1)             态日期

 承诺投资项目

重大资产重组                                                                                                                                19,167.72
                       否              56,981.56       56,981.56            56,981.56         56,981.56      100.00                不适用                    是            否
配套融资                                                                                                                                       [注]
 承诺投资项目
                                       56,981.56       56,981.56            56,981.56         56,981.56
   小计

    合    计           －              56,981.56       56,981.56            56,981.56         56,981.56                －            －         －           －            －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                                            无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                              无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                          不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                            不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                            不适用




                                                                            第 6 页 共 7 页
 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                             不适用

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                             不适用

 项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                           不适用

 尚未使用的募集资金用途及去向                                                                                     无

 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                         无

[注]：根据公司与艾格拉斯科技(北京)有限公司原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》，艾格拉斯科技(北京)有限公司原股东承诺 2015 年度实现

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润不低于 17,886.60 万元。艾格拉斯科技(北京)有限公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净

利润为 19,167.72 万元。




                                                                      第 7 页 共 7 页