浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年度财务决算报告
浙江巨龙管业股份有限公司
2016 年度财务决算报告
公司2016年度财务报表已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留
意见的审计报告。
一、 主要会计数据及财务指标变动情况：
单位：元
本年比上年增减
2016 年 2015 年
(%)
营业收入 562,978,996.85 489,541,504.88 15.00%
归属于上市公司股东的净
214,161,541.55 158,749,821.39 34.91%
利润
归属于上市公司股东的扣
209,215,916.73 153,065,341.98 36.68%
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
243,385,228.57 127,061,356.33 91.55%
净额
基本每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39%
加权平均净资产收益率（%） 6.47% 6.34% 0.13%
本年末比上年末增
2016 年末 2015 年末
减(%)
总资产 3,875,530,830.34 3,680,273,518.85 5.31%
归属于上市公司股东的净
资产（归属于上市公司股东 3,418,050,074.98 3,203,933,174.03 6.68%
的所有者权益）
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2016年12月31日，公司资产总额38.76亿元，主要资产构成及变动情况如
下：
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2016 年度 2015 年度 同比增减
项目
金额（万元） 金额（万元） 比例（%）
货币资金 38,632.05 24,747.77 56.10%
应收票据 29.49 10.00 194.90%
应收账款 45,672.91 40,679.44 12.28%
预付款项 2,044.38 1,231.99 65.94%
其他应收款 1,867.59 2,002.48 -6.74%
存货 18,837.42 18,372.88 2.53%
其他流动资产 634.31 6,346.75 -90.01%
流动资产合计 107,757.32 93,391.31 15.38%
可供出售金融资产 10,994.41 3,290.91 234.08%
长期股权投资 2,605.67 331.90 685.08%
投资性房地产 1,050.92 407.71 157.76%
固定资产 31,125.15 33,498.55 -7.09%
在建工程 61.74 150.38 -58.94%
无形资产 6,800.49 9,361.65 -27.36%
商誉 226,746.98 226,746.98 0.00%
长期待摊费用 85.89 38.02 125.91%
递延所得税资产 310.47 809.95 -61.67%
其他非流动资产 14.06 - -
非流动资产合计 279,795.76 274,636.04 1.88%
资产总计 387,553.08 368,027.35 5.31%
主要变动原因：
（1）2016年末货币资金38,632.05万元，货币资金比上年同期增长56.10%，
主要系公司本期经营业绩上升，经营性现金净流入增加所致。
（2）2016年末应收票据29.49万元，比年初增加194.90%，主要系上年同
期应收票据金额较少所致。
（3）2016年末预付款项2,044.38万元，比年初增加65.94%，主要系子公司
预付版权使用费及推广费增加较多所致。
（4）2016年末其他流动资产634.31万元，比年初减少90.01%，主要系期
初有较大金额理财产品所致。
（5）2016年末可供出售金融资产10,994.41万元，比年初增加234.08%，
主要系本期公司新增投资较多所致。
（6）2016年末长期股权投资2,605.67万元，比年初增长685.08%，主要系
本期增加对成都掌沃投资，按权益法核算所致。
（7）2016年末投资性房地产1,050.92万元，比年初增长157.76%，主要系
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本期增加对外出租厂房，由固定资产转入所致。
（8）2016年末在建工程61.74万元，比年初减少58.94%，主要系本期在建
工程完工结转所致。
（9）2016年末长期待摊费用85.89万元，比年初增长125.91%，主要系本
期子公司新办公地装修费增加所致。
（10）2016年末递延所得税资产310.47万元，比年初减少61.67%，主要系本期
亏损公司递延所得税资产冲回所致。
2、负债结构及变动情况
截止2016年12月31日，公司负债总额4.57亿元，主要负债构成及变动情况如下：
2016 年度 2015 年度 同比增减
项目
金额（万元） 金额（万元） 比例（%）
短期借款 28,495.00 33,645.00 -15.31%
应付票据 1,000.00 580.00 72.41%
应付账款 5,145.96 3,747.37 37.32%
预收款项 3,381.75 2,345.97 44.15%
应付职工薪酬 1,032.07 882.90 16.90%
应交税费 2,109.81 2,664.90 -20.83%
应付利息 44.81 59.24 -24.36%
其他应付款 2,948.12 1,957.64 50.60%
流动负债合计 44,157.57 45,883.04 -3.76%
递延收益 1,590.51 1,751.00 -9.17%
非流动负债合计 1,590.51 1,751.00 -9.17%
负债合计 45,748.06 47,634.03 -3.96%
主要变动原因:
（1）2016年末应付票据1,000.00万元，比年初增加72.41%。主要系公司本
期用票据较多所致。
（2）2016年末应付账款5,145.96万元，比年初增加37.32%。主要系公司本
期应付材料款增加所致。
（3）2016年末预收款项3,381.75万元，比年初增加44.15%，主要系本期预
收货款及未验收发出商品增加所致。
（4）2016年其他应付款2,948.12万元，比年初增加50.60%，主要系本期系
重组保证金增加增加所致。
3、净资产
2016年末，归属于上市公司股东的所有者权益34.18亿元，比年初增长6.68%。
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（二）经营成果
2016年度公司实现营业收入5.63亿元，比上年同期增长15.00%，实现归属
于母公司所有者净利润2.14亿元，比上年同期增长34.91%。
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 同比变动
一、营业总收入 56,297.90 48,954.15 15.00%
减：营业成本 15,640.89 17,429.27 -10.26%
营业税金及附加 787.17 283.52 177.64%
销售费用 4,789.52 4,606.62 3.97%
管理费用 9,412.09 7,636.76 23.25%
财务费用 726.33 1,561.48 -53.48%
资产减值损失 3,568.95 1,130.02 215.83%
二、营业利润 21,746.86 16,566.55 31.27%
三、利润总额 22,172.02 16,843.86 31.63%
四、归属于母公司所有者
21,416.15 15,874.98 34.91%
净利润
主要变动原因：
（1）报告期内，公司营业税金及附加 787.17 万元，比上年增长 177.64%，
主要系本期营业总收入增加及管理费用税金转列所致。
（2）报告期内，公司财务费用 726.33 万元，比上年减少 53.48%，主要系
本期汇兑收益较大所致。
（3）报告期内，公司资产减值损失 3,568.95 万元，比上年增加 215.83%，
主要系本期应收账款账期变长，无形资产减值准备增加所致。
（4）报告期内，公司归属于母公司所有者净利润 21,416.15 万元，比上年
增加 34.91%，主要系本期子公司艾格拉斯实现净利润较多所致。
（三）现金流量情况
2016 年，公司现金流量简表如下：
单位：万元
项 目 2016 年度 2015 年度 同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额 24,338.52 12,706.14 91.55%
经营活动现金流入小计 56,249.79 47,932.86 17.35%
经营活动现金流出小计 31,911.27 35,226.72 -9.41%
二、投资活动产生的现金流量净额： -5,757.35 -50,763.62 -88.66%
投资活动现金流入小计 40,769.69 20,558.74 98.31%
投资活动现金流出小计 46,527.04 71,322.36 -34.77%
三、筹资活动产生的现金流量净额： -6,164.53 59,808.00 -110.31%
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筹资活动现金流入小计 41,434.94 99,270.62 -58.26%
筹资活动现金流出小计 47,599.47 39,462.62 20.62%
五、现金及现金等价物净增加额 13,375.68 22,113.37 -39.51%
主要变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加91.55%，主要系本期手
游业务销售收入增加，现金流入增加；且游戏业务毛利较高，成本较低，因此支
付的现金的较上年减少所致。
（2）投资活动现金流入较上年同期增加98.31%，主要系本期子公司艾格拉
斯收回购买理财产品投资所致。
（3）投资活动现金流出较上年同期减少34.77%，主要系上年收购艾格拉斯
支付的现金对价金额较大所致。
（4）筹资活动产生的现金流入较上年同期减少58.26%，主要系上年收购艾
格拉斯配套募集资金融资所致。
（5）筹资活动产生的现金流出较上年同期增加20.62%，主要系本期偿还银
行借款，短期借款期末余额下降所致。
（6）现金及现金等价物增加额较上年同期减少39.51%，主要系上年收购艾
格拉斯配套募集资金融资较多所致。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 17 日