艾格拉斯股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：艾格拉斯股份有限公司 2017年度 单位：万元
2017年度占用 2017年度占用
占用方与上市公 上市公司核算 2017年期初占 2017年度偿还 2017年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） (如有)
现大股东及其附属企业 -
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - - - - -
2017年度往来 2017年度往来
往来方与上市公 上市公司核算 2017年期初往 2017年度偿还 2017年期末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） (如有)
浙江巨龙控股集团有限公司 大股东 其他应收款 51,911.04 26,578.56 25,332.48 出售资产[注2] 经营性往来
大股东及其附属企业 资金用途理解错
大股东 其他会计科目 22,978.00 184.14 23,162.14
浙江巨龙控股集团有限公司 误[注3] 经营性往来
小计 74,889.04 184.14 49,740.70 25,332.48
安徽巨龙管业有限公司 原子公司[注1] 其他应收款 4,851.92 48.21 291.69 176.90 - 资金往来 非经营性往来
福建省巨龙管业有限公司 原子公司[注1] 其他应收款 3,500.86 820.30 211.85 652.28 - 资金往来 非经营性往来
金华市巨龙制砂有限公司 原子公司[注1] 其他应收款 2,358.74 2,358.74 - 资金往来 非经营性往来
原子公司[注1] 其他应收款 1,175.81 5,115.48 6,291.29 - 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 河南巨龙管业有限公司
业 重庆巨龙管业有限公司 原子公司[注1] 其他应收款 127.89 1,952.76 2,080.65 - 资金往来 非经营性往来
北京巨龙互娱创业投资有限
36,830.00 215.75 37,045.75
公司 全资子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
喀什优通信息技术有限公司 全资孙公司 其他应收款 8,959.50 8,959.50 资金往来 非经营性往来
拉萨掌易信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款 10,000.00 53.58 10,053.58 资金往来 非经营性往来
小计 12,015.22 63,726.25 772.87 11,559.86 56,058.83
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计 - - - 12,015.22 138,615.29 957.01 61,300.56 81,391.31 - -
[注1]：安徽巨龙管业有限公司等5家公司原为公司全资子公司，2017年12月29日转让所持100%股权后，安徽巨龙管业有限公司等5家公司成为大股东的全资子公司。与其往来款项一并出售，期末往来款项余额为零。
[注2]：根据公司与巨龙控股签订的附条件生效的出售资产协议及补充协议，将管业资产出售给巨龙控股，交易对价支付完成51%，余额为根据合同约定尚未到期的对价款。
[注3]：履行资产出售协议过程中，巨龙控股归还代偿还银行借款部分，工作人员理解为归还的资产出售价款。发现有误后已及时更正。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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