艾格拉斯股份有限公司 2018 年度财务决算报告 艾格拉斯股份有限公司 2018 年度财务决算报告 公司2018年度财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、主要会计数据及财务指标变动情况: 单位:元 2018 年 2017 年 本年比上年增减(%) 营业收入 829,292,019.11 845,085,867.44 -1.87 归属于上市公司股东的净利润 669,695,738.59 413,970,919.87 61.77 归属于上市公司股东的扣除非经 381,957,060.91 372,827,757.45 常性损益的净利润 2.45 经营活动产生的现金流量净额 233,541,432.62 399,443,924.66 -41.53 基本每股收益(元/股) 0.36 0.26 38.46 稀释每股收益(元/股) 0.36 0.26 38.46 加权平均净资产收益率(%) 10.92 9.71 1.21 本年末比上年末增减 2018 年末 2017 年末 (%) 总资产 7,140,833,046.67 6,930,312,592.50 3.04 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者 6,449,211,404.17 5,807,134,267.86 11.06 权益) 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止2018年12月31日,公司资产总额7,140,833,046.67元,主要资产构成 及变动情况如下: 艾格拉斯股份有限公司 2017 年度财务决算报告 2018 年度 2017 年度 同比增减 项目 金额(元) 金额(元) 比例(%) 货币资金 1,488,692,729.20 1,561,497,072.56 -4.66 应收票据及应收账款 606,839,744.62 385,051,110.10 57.60 预付款项 43,721,733.20 17,990,695.36 143.02 其他应收款 394,179,583.28 245,167,683.90 60.78 其他流动资产 4,300,834.27 248,015,021.01 -98.27 流动资产合计 2,537,734,624.57 2,458,650,393.70 3.22 可供出售金融资产 590933021.8 669,642,840.00 -11.75 长期股权投资 172,350,707.29 -100.00 固定资产 3,671,963.17 3,277,105.05 12.05 无形资产 12,262,169.19 20,342,025.95 -39.72 商誉 3,699,097,610.90 3,599,847,488.13 2.76 长期待摊费用 2,091,804.58 5,651,910.74 -62.99 递延所得税资产 2,210,015.19 550,121.64 301.73 其他非流动资产 292,831,837.24 - - 非流动资产合计 4,603,098,422.10 4,471,662,198.80 2.94 资产总计 7,140,833,046.67 6,930,312,592.50 3.04 主要变动原因: (1)报告期内,公司应收票据及应收账款增加主要是客观经济环境影响客 户回款周期变长所致; (2)报告期内,公司预付账款增加主要是公司购买游戏版权以及广告业务 拓展所致; (3)报告期内,公司其他应收款增加主要是公司尚未收到的股权处置转让 款增加所致; (4)报告期内,公司其他流动资产减少主要是西安星河网络小额贷款有限 公司投资重分类至其他非流动资产所致; (5)报告期内,公司长期股权投资减少主要是公司发展战略调整,长期股 权投资主体纳入合并报表范围所致; (6)报告期内,公司长期待摊费用减少主要是公司本期摊销委托开发费用 及房租; (7)报告期内,公司递延所得税资产增加主要是应收账款增加导致坏账准 备增加进而导致递延所得税资产增加。 2、负债结构及变动情况 截止2018年12月31日,公司负债总额691,621,642.50元,主要负债构成及变动 艾格拉斯股份有限公司 2017 年度财务决算报告 情况如下: 2018 年度 2017 年度 同比增减 项目 金额(元) 金额(元) 比例(%) 短期借款 20,000,000.00 298,200,000.00 -93.29% 应付票据及应付账款 57,077,600.94 41,769,190.85 36.65% 预收款项 12,669,419.55 12,535,901.22 1.07% 应付职工薪酬 6,810,335.78 7,481,716.84 -8.97% 应交税费 61,943,386.89 28,266,708.02 119.14% 应付利息 448,369.90 - 其他应付款 502076521.7 722,226,200.52 -30.48% 流动负债合计 660,577,264.86 1,110,928,087.35 -40.54% 递延收益 8,887,365.14 10,605,216.46 -16.20% 非流动负债合计 31,044,377.64 12,250,237.29 153.42% 负债合计 691,621,642.50 1,123,178,324.64 -38.42% 主要变动原因: (1)报告期内,公司短期借款减少主要是公司归还中融国际信托借款所致; (2)报告期内,公司应交税费增加主要是公司投资收益所得税增加所致; (3)报告期内,公司非流动负债增加主要是淮南经开优先级合伙人投资金 额确认为负债所致。 (二)经营成果 2018年度公司实现营业收入829,292,019.11元,比上年同期增长-1.87%, 实现归属于母公司所有者净利润669,695,738.59元,比上年同期增长61.77%。 单位:元 项目 2018 年度 2017 年度 同比变动(%) 一、营业总收入 829,292,019.11 845,085,867.44 -1.87% 减:营业成本 161,574,394.76 228,051,845.15 -29.15% 税金及附加 4,625,985.32 10,644,359.49 -56.54% 销售费用 22,656,648.51 56,123,059.95 -59.63% 管理费用 95,005,562.93 126884373 -25.12% 财务费用 24,919,829.12 21,970,581.67 13.42% 资产减值损失 160,685,301.12 39,674,002.09 305.01% 二、营业利润 651,256,812.43 419,310,622.71 55.32% 三、利润总额 692,887,255.23 419,804,811.12 65.05% 四、归属于母公司所有者净 669,695,738.59 413,970,919.87 61.77% 利润 主要变动原因: (1)报告期内,公司税金及附加减少主要是公司上年资产剥离,房产税和 艾格拉斯股份有限公司 2017 年度财务决算报告 土地使用税减少所致; (2)报告期内,公司销售费用减少主要是公司上年资产剥离,运输费用减 少所致; (3)报告期内,公司资产减值损失增加主要是公司商誉减值增加所致; (4)报告期内,公司营业利润增加主要是公司东方弘泰项目投资取得投资 收益所致。 (三)现金流量情况 2018 年,公司现金流量简表如下: 单位:元 项 目 2018 年度 2017 年度 同比变动(%) 一、经营活动产生的现金流量净额 233,541,432.62 399,443,924.66 -41.53% 经营活动现金流入小计 985,268,042.91 970,425,146.26 1.53% 经营活动现金流出小计 751,726,610.29 570,981,221.60 31.66% 二、投资活动产生的现金流量净额: 30,015,641.84 -494,633,811.29 -106.07% 投资活动现金流入小计 1,369,960,833.38 659,690,058.89 107.67% 投资活动现金流出小计 1,339,945,191.54 1,154,323,870.18 16.08% 三、筹资活动产生的现金流量净额: -345,014,122.43 1,290,587,561.48 -126.73% 筹资活动现金流入小计 497,510,135.64 1,632,267,976.30 -69.52% 筹资活动现金流出小计 842,524,258.07 341,680,414.82 146.58% 四、现金及现金等价物净增加额 -72,804,343.36 1,184,457,774.17 -106.15% 主要变动原因: (1)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司受经济 环境影响,客户回款周期变长所致; (2)报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期收回成 都东方弘泰科技文化投资中心的有限合伙份额及其收益; (3)报告期内,公司筹资活动现金流入同比减少主要系上期收到募集资金 10亿,及收到巨龙控股剥离还贷款2.65亿元; (4)报告期内,公司筹资活动现金流出同比增加主要系本期归还中融信托 6.72亿所致; (5)报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要是主要系本期 归还中融国际信托短期借款所致。 艾格拉斯股份有限公司 2017 年度财务决算报告 艾格拉斯股份有限公司董事会 2019 年 4 月 26 日