艾格拉斯股份有限公司
           董事会关于公司关联资金占用的专项说明

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）及《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定，作为公司的董事，本着实事求是、认真负责的态度，对 2020 年度
公司关联资金占用情况进行了核查和监督，具体情况如下：
    一、关联方非经营性资金占用和和违规担保基本情况
    1、2019 年 11 月 15 日、12 月 20 日，艾格拉斯公司划转子公司北京刀魂
信息技术有限公司（以下简称“北京刀魂”）、新疆艾格拉斯信息技术有限公司银
行账户中的资金 7 亿元给股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“义
聚投资”）及其关联方使用，形成非经营性关联方资金占用。
    2、2020 年 6 月 8 日，艾格拉斯公司以其子公司北京战魂的定期存单作为
质押物，为义聚投资关联方张家港保税区元狩国际贸易有限公司（以下简称元狩
国际）提供担保，金额共计 20,370 万元，2020 年 12 月 8 日，上述担保款项及
利息共计 204,118,433.75 元被银行从北京战魂账户中划走，形成非经营性关联
方资金占用。
    3、艾格拉斯公司于 2017 年 6 月 19 日与浙江巨龙控股集团有限公司签订了
《浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议》。根据出售协议，交
易标的资产的交易价格为 519,110,355.54 元，截止 2017 年 12 月 29 日，巨龙
控股支付了 51%交易对价款。经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，剩
余交易对价款的支付截止时间延期至 2019 年 12 月 31 日。截止 2020 年 12 月
31 日，巨龙控股尚欠交易对价款 253,324,750.63 元，该款项形成非经营性关联
方资金占用。
    截止 2020 年 12 月 31 日，艾格拉斯公司共发生关联方非经营性资金占用
1,157,443,184.38 元。
    2019 年 5 月 28 日、2019 年 6 月 4 日、2019 年 6 月 10 日，艾格拉斯公司
以其子公司北京指尖乾坤信息技术有限公司的定期存单为质押，为深圳市前海众
利勤商贸有限公司担保金额共计 2 亿元，截止 2020 年 12 月 31 日，上述担保已
解除。
    二、关联方非经营性资金占用偿还情况
    1、2021 年 3 月，为解决义聚投资对艾格拉斯公司的资金占用，消除该事项
对艾格拉斯公司的影响，义聚投资与上海越群实业有限公司（以下简称“上海越
群”）签署战略合作框架协议，上海越群向义聚投资提供融资，专项用于解决占
用艾格拉斯公司的资金问题，偿还融资的方式为在符合相关法律的前提下减持其
持有的艾格拉斯公司股票，以及经营所得等其他可能的资金筹措方式。
    2、截至 2021 年 4 月 2 日，艾格拉斯公司的子公司北京刀魂收到艾格拉斯
公司控股股东子公司元狩国际及上海越群代为偿还的资金占用款及利息共计
9.15 亿元。
    3、截至本报告出具之日，北京刀魂已向淄博晨脉三号一期股权投资基金合
伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博晨脉三号”）支付投资款 12.17 亿元，前述
投资款中的 10.65 亿元支付给了投资标的锐嘉科集团有限公司，1.5 亿元作为股
权转让款支付给了上海尙橙投资有限公司（锐嘉科集团有限公司股东）。
   三、董事会意见
    公司董事会认为：报告期内，公司上述资金占用的情形，公司要加强内部控
制，规范对外担保及资金使用管理，杜绝类似的情况再次发生。公司需及时修订
已发现缺陷的相关控制活动的内部控制制度，完善内部控制体系，同时加强对公
司内部控制各环节的检查监督。
    公司根据目前实际情况，拟采取以下措施：
    （一）资金占用的解决方案
    对于前述“一、关联方非经营性资金占用和和违规担保基本情况”之“1、
2”中所述资金占用事项，公司将在年报披露后积极的准备相关资料并聘请中介
机构对前述进行专项审计或复核，并按法定程序及时予以公开披露。对于巨龙控
股资金占用事项，公司将采取诉讼、要求对方提供资产抵押增信等措施。
    （二）加强公司管理，强化风险控制
    1、加强公司制度建设。公司将进一步完善内部审计机制，保障公司交易信
息的真实、完整，保证公司资产安全，监督内部控制和经营管理的有效性、政策
程序的合规性以及经营计划和目标的实现情况。同时，公司将持续进行自查，加
强内控管理，继续深入学习并严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，坚决杜绝资金占用等类似违
规事项的发生。
    2、加强公司监督管理。董事会将会同监事会持续关注并监督公司管理层履
职情况，督促其采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者
的合法权益。




                                            艾格拉斯股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 28 日