美吉姆:2023年度财务预算报告2023-04-29
大连美吉姆教育科技股份有限公司
2023 年度财务预算报告
特别提示:本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司 2023
年度盈利预测,能否实现取决于宏观环境、市场状况变化等多种因素影响,存在一定的
不确定性,请投资者注意投资风险。
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2023 年经营计划,
以稳健经营为方针指导,本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2023 年度财务预算。
具体报告如下:
一、预算编制说明
本预算报告是根据公司战略发展目标,综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础
上,结合 2023 年度公司生产经营计划,在公司 2023 年全面预算的基础上,以 2022 年
度经审计的业绩为基础,按合并报表要求编制的。
二、预算编制范围
本预算包括公司及合并报表范围内的下属的分、子公司。
三、基本假设
(一)公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
(二)公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变。
(三)公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
(四)国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大变化。
(五)公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
(六)公司的生产经营计划能够顺利实施。
(七)无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、2023 年度主要预算指标预测
(一)做精早教主业,提升竞争实力。2023 年,公司将结合市场需求、进一步加大
早教业务的投入和市场开发力度,力争实现营业收入增长,以落实全面预算为核心,开
源节流、挖潜增效,进一步实施精细化成本管控,提升主业盈利水平。
(二)2023 年度公司拟新增美吉姆签约中心数量 25 个,小吉姆签约中心数量 5 个。
(三)2023 年公司预算营业收入 2.14 亿元。
1
(四)加快应收账款周转,并积极与相关银行沟通融资渠道,保障公司正常生产经
营周转资金需求。
(五)优化内控建设、完善企业管理,控制经营风险。
五、确保财务预算完成的措施
2023 年,公司将采取以下措施确保预算目标的完成:
(一)加快拓展加盟业务。充分认识内外环境的变化因素,特别是充分考虑受经济
下行对早教行业的影响,对 2023 年整体工作进行系统安排,将加盟业务拓展进行重点
规划,确保存量市场稳中有升、新加盟业务有较大进展,奠定公司利润增长的基础。
(二)严格控制成本费用支出。全部经济活动纳入预算管理,加强预算差异跟 踪、
影响分析和信息的及时反馈。
(三)强化应收账款管理。强化催收力度,加快资金回笼,提高资金使用效率,降
低财务风险。
六、风险提示
公司 2023 年度财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺,财务预算能否实现受
到全球经济形势变化、宏观政策调整、国内外市场需求状况等多种因素影响,存在较大
不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 29 日
2