融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
融钰集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管
人员)杨恩龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 39,877,498.75 27,008,944.61 47.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,581,679.68 -8,312,871.88 -15.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10,523,488.29 -8,656,949.43 -21.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,743,347.22 14,450,282.39 -188.19%
基本每股收益（元/股） -0.0114 -0.0099 -15.15%
稀释每股收益（元/股） -0.0114 -0.0099 -15.15%
加权平均净资产收益率 -0.75% -0.67% -0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,834,857,868.33 1,871,234,376.91 -1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,292,782,646.34 1,280,529,058.29 0.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -322,893.29 处置及报废固定资产净损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
316,846.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 62,190.81 主要为理财产品利息收益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,047,648.85 主要为处置废旧库存收益。
减：所得税影响额 169,872.93
少数股东权益影响额（税后） -7,888.57
合计 941,808.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
增值税即征即退 2,548,950.58
享受。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 56,542 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州汇垠日丰投资合伙企业
境内非国有法人 23.81% 200,000,000
（有限合伙）
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投鑫鑫向荣 78 号证 境内非国有法人 3.84% 32,263,200
券投 资集合资金信托计划
王存斌 境内自然人 1.67% 14,042,300
创隆资产管理有限公司 境内非国有法人 1.18% 9,938,700 9,938,700 质押 9,938,700
胡卫良 境内自然人 0.95% 7,968,400
李越 境内自然人 0.93% 7,774,300
朱丽娜 境内自然人 0.70% 5,852,760
刘庆芳 境内自然人 0.63% 5,280,500
张朝阳 境内自然人 0.62% 5,170,835
郏森茂 境内自然人 0.59% 4,928,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙） 200,000,000 人民币普通股 200,000,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投鑫鑫向荣
32,263,200 人民币普通股 32,263,200
78 号证券投 资集合资金信托计划
王存斌 14,042,300 人民币普通股 14,042,300
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创隆资产管理有限公司 9,938,700 人民币普通股 9,938,700
胡卫良 7,968,400 人民币普通股 7,968,400
李越 7,774,300 人民币普通股 7,774,300
朱丽娜 5,852,760 人民币普通股 5,852,760
刘庆芳 5,280,500 人民币普通股 5,280,500
张朝阳 5,170,835 人民币普通股 5,170,835
郏森茂 4,928,400 人民币普通股 4,928,400
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额46,344,992.08元，比上年度期末减少53.56%。变动原因：偿还债务，购买理财产品及经营性现金净流
出所致；
2、交易性金融资产期末余额为零，比上年度期末减少100%。变动原因：本期将交易性金融资产全部处置；
3、其他应收款期末余额51,079,390.16元，比上年度期末增加38.79%。变动原因：主要为本期末定金、项目押金保证金余额
增加；
4、其他非流动资产期末余额为零，比上年度期末减少100%。变动原因：上期支付的股权投资预付款本期转入长期股权投资
科目；
5、其他权益工具投资期末余额250,000,000.00元，比上年度期末增加较多。变动原因：依据财政部发布的“新金融工具准则”，
公司于2018年12月31日列报在“可供出售金融资产”项目的金融资产，2019年1月1日起列报在“其他权益投资”项目；
6、资本公积期末余额22,253,237.4元，比上年度期末增加较多。变动原因：无偿取得子公司少数股东权益调整母公司资本公
积；
7、营业收入本期发生额39,877,498.75元，比上年同期增加47.65%。变动原因：主要是新增的广告服务业务和咨询业务的营
业收入；
8、营业成本本期发生额18,162,120.36元，比上年同期增加232.36%。变动原因：主要是增加的开关业务和广告服务业务营业
成本；
9、研发费用本期发生额2,685,227.11元，比上年同期增加30.33%。变动原因：公司增大研发力度，研发费用增加；
10、营业外收入本期发生1,060,396.63元，比上年同期增加较多。变动原因：处理废旧库存；
11、营业外支出本期发生额430,551.95元，比上年同期增加较多。变动原因：本期固定资产报废的损失；
12、投资活动产生的现金流量净额本期为-12,744,052.34元，比上年同期减少77.94%。变动原因：上年同期股权投资金额较
大；
13、筹资活动产生的现金流量净额本期为-28,035,714.1元，比上年同期减少567.17%。变动原因：本期仅偿还债务，未借入
借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年5月16日披露《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2018-100），
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。《合作框架协议》签署后，上海辰商与阿里
1688、阿里云、蚂蚁金服、商汤科技等阿里巴巴集团相关公司成立了专项项目组，针对公司开展并完善电商、新零售、大数
据、人工智能方面解决方案，但上述合作一直处于初步开展阶段。截至本报告披露日，上海辰商还尚未与阿里巴巴在后续合
作方面签署相关正式协议。
2、2019 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司董事长终止实施增持计划的议
案》，由于资本市场的变化、融资渠道受限等原因导致无法筹措充足的增持资金，尹宏伟先生经慎重考虑申请终止履行未实
施部分的增持计划，该议案已经2019年2月14日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过。《关于公司董事长终止实施增
持计划的公告》（公告编号：2019-007），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
3、2019 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于拟签署<股权转让与增资协议之补
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充协议>的议案》。鉴于市场环境发生变化，各方本着平等自愿、诚实信用的基本原则，同意公司与樟树市思图投资管理中
心（有限合伙）、上海辰商软件科技有限公司、左家华、樟树市华创投资管理中心（有限合伙）、张鑫、李帖、熊鹏拟签署
《<股权转让与增资协议>之补充协议》，该议案已经2019年3月5日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。《关于拟
签署<股权转让与增资协议>之补充协议的公告》（公告编号：2019-014），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。公司此次签署《<股权转让与增资协议>之补充协议》，符合公司整体战略
发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易会导致公司合并报表范围发生变更，未来可能会对公司财务及经营
状况产生影响。
4、2019 年 4 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于转让中远恒信实业集团有限公司 100%
股权的议案》。公司根据主营业务发展经营规划，及时调整业务布局，有助于优化公司资产结构，有利于更好的支持主营业
务的升级转型，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，该议案已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。《关
于转让中远恒信实业集团有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2019-027），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本次股权转让完成后，公司不再持有中远恒信的股权，中远恒信不再纳
入公司合并报表范围，本次股权转让对公司正常生产经营无不利影响，股权转让所获款项将用于增加公司运营资金。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
与阿里巴巴（中国）网络技术有 证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于与阿里
2018 年 05 月 16 日
限公司签署合作框架协议 巴巴（中国）网络技术有限公司签署合作框架协议的公告》（公告
编号：2018-100）。
具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的
公司董事长终止实施增持计划 2019 年 01 月 30 日
《关于公司董事长终止实施增持计划的公告》（公告编号：
2019-007）。
具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的
2019 年 02 月 18 日
《关于拟签署<股权转让与增资协议>之补充协议的公告》（公告编
签署《<股权转让与增资协议>之
号：2019-014）。
补充协议》
具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
2019 年 03 月 06 日 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
转让中远恒信实业集团有限公 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的
2019 年 04 月 08 日
司 100%股权 《关于转让中远恒信实业集团有限公司 100%股权的公告》（公告
编号：2019-027）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
将严格遵守
有关买卖公
司股票的法
律法规，本次
增持完成后
在法定期限
股份增持承 内不转让其 2018 年 06 月
其他对公司中小股东所作承诺 尹宏伟 258 日 终止实施
诺 所持有的本 07 日
公司股份，不
进行内幕及
短线交易，不
在敏感期买
卖本公司股
票。
承诺是否按时履行 否
董事长尹宏伟先生在增持计划实施期间，积极筹措增持资金，但由于资本市场的变化、
融资渠道受限等原因导致无法筹措充足的增持资金，增持计划的实施遇到困难。经审
如承诺超期未履行完毕的，应当详
慎研究，尹宏伟先生决定终止履行未实施部分的增持计划。公司于 2019 年 1 月 29
细说明未完成履行的具体原因及下
日召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司董事长终止实施
一步的工作计划
增持计划的议案》，董事长尹宏伟先生回避了表决，《关于公司董事长终止实施增持计
划的议案》已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
本期公允价 报告期内 报告期内
资产类别 初始投资成本 累计公允价 累计投资收益 期末金额 资金来源
值变动损益 购入金额 售出金额
值变动
基金 250,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,132,876.70 250,000,000.00 自有资金
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合计 250,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,132,876.70 250,000,000.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 询问公司董事长增持公司股份的资金来源
2019 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司保护投资者利益的相关措施
2019 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司何时会发公司董事长增持的进展公告
询问新科技新制造新动能产业投资并购私募基金的
2019 年 02 月 01 日 电话沟通 个人
投资标的情况
2019 年 02 月 15 日 电话沟通 个人 询问公司是否为抚顺银行第一大股东
询问公司签署《<股权转让与增资协议>之补充协议》
2019 年 02 月 22 日 电话沟通 个人
的原因及定价依据
2019 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 询问公司未来的战略布局
2019 年 03 月 18 日 电话沟通 个人 询问公司参股子公司是否有上科创板的计划
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：融钰集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,344,992.08 99,804,517.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
1,249,200.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 135,254,504.94 145,586,967.31
其中：应收票据 12,195,063.17 12,488,810.81
应收账款 123,059,441.77 133,098,156.50
预付款项 46,963,698.59 54,955,527.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 51,079,390.16 36,803,583.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 48,693,086.09 50,067,281.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 174,382,080.57 160,010,489.96
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流动资产合计 502,717,752.43 548,477,566.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 250,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 598,557,614.69 505,786,244.27
其他权益工具投资 250,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 39,139,341.90 39,482,722.32
固定资产 146,283,586.94 147,881,366.11
在建工程 1,351,335.24 1,351,335.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 52,468,349.83 53,734,624.12
开发支出
商誉 225,356,500.82 225,129,787.02
长期待摊费用 10,001,336.64 10,354,612.04
递延所得税资产 8,982,049.84 9,345,468.96
其他非流动资产 0.00 79,690,650.00
非流动资产合计 1,332,140,115.90 1,322,756,810.08
资产总计 1,834,857,868.33 1,871,234,376.91
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 12,091,491.54 14,489,511.29
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预收款项 15,961,323.98 22,208,308.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,154,426.80 5,833,722.65
应交税费 15,832,248.49 19,407,067.63
其他应付款 29,998,572.86 26,508,046.74
其中：应付利息 1,040,047.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 195,500,000.00 195,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 406,538,063.67 413,946,657.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 79,436,946.35 99,083,682.92
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,240,203.40 11,346,950.40
递延所得税负债 2,359,651.96 2,541,703.92
其他非流动负债
非流动负债合计 93,036,801.71 112,972,337.24
负债合计 499,574,865.38 526,918,994.40
所有者权益：
股本 840,000,000.00 840,000,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,253,237.40 417,969.67
减：库存股
其他综合收益 -3,673,209.82 -3,673,209.82
专项储备
盈余公积 47,977,506.59 47,977,506.59
一般风险准备
未分配利润 386,225,112.17 395,806,791.85
归属于母公司所有者权益合计 1,292,782,646.34 1,280,529,058.29
少数股东权益 42,500,356.61 63,786,324.22
所有者权益合计 1,335,283,002.95 1,344,315,382.51
负债和所有者权益总计 1,834,857,868.33 1,871,234,376.91
法定代表人：尹宏伟 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：杨恩龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,015,814.94 29,139,409.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 13,272,014.50 13,334,030.03
其中：应收票据 0.00 432,389.54
应收账款 13,272,014.50 12,901,640.49
预付款项 1,152,006.29 1,699,625.33
其他应收款 130,555,096.76 131,384,235.10
其中：应收利息
应收股利
存货 3,265,417.00 3,065,417.00
合同资产
13
融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,358,865.56 2,199,589.26
流动资产合计 153,619,215.05 180,822,306.38
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 250,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,525,983,470.74 1,433,272,689.53
其他权益工具投资 250,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,126,818.81 2,255,473.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 336,390.92 360,115.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,062,501.56 3,805,394.70
递延所得税资产 3,593,343.34 3,632,100.75
其他非流动资产 0.00 79,540,650.00
非流动资产合计 1,785,102,525.37 1,772,866,423.76
资产总计 1,938,721,740.42 1,953,688,730.14
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 27,291,211.51 26,853,865.64
14
融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 4,562,405.10 4,362,405.10
合同负债
应付职工薪酬 2,117,760.49 1,392,292.56
应交税费
其他应付款 476,012,983.83 490,125,509.56
其中：应付利息 923,553.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 195,500,000.00 195,500,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 835,484,360.93 848,234,072.86
非流动负债：
长期借款 850,000.00 850,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,717,833.38 6,781,916.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,567,833.38 7,631,916.71
负债合计 843,052,194.31 855,865,989.57
所有者权益：
股本 840,000,000.00 840,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 620,884.71 620,884.71
减：库存股
其他综合收益 -3,673,209.82 -3,673,209.82
专项储备
15
融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 47,977,506.59 47,977,506.59
未分配利润 210,744,364.63 212,897,559.09
所有者权益合计 1,095,669,546.11 1,097,822,740.57
负债和所有者权益总计 1,938,721,740.42 1,953,688,730.14
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 39,877,498.75 27,008,944.61
其中：营业收入 39,877,498.75 27,008,944.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 64,790,496.17 44,427,433.28
其中：营业成本 18,162,120.36 5,464,627.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 937,284.22 1,291,972.85
销售费用 3,762,062.75 3,498,661.62
管理费用 30,619,346.79 23,667,559.79
研发费用 2,685,227.11 2,060,268.43
财务费用 8,318,601.59 9,346,692.32
其中：利息费用 8,388,977.53 8,747,064.82
利息收入 97,597.23 425,282.28
资产减值损失 305,853.35 -902,349.62
信用减值损失
加：其他收益 2,865,797.18 1,237,083.16
投资收益（损失以“－”号填列） 13,285,986.05 12,967,455.14
其中：对联营企业和合营企业的投资 13,174,595.24 12,900,921.58
16
融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-49,200.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 94,910.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,715,503.31 -3,213,950.37
加：营业外收入 1,060,396.63 40,640.54
减：营业外支出 430,551.95 1,078.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,085,658.63 -3,174,388.82
减：所得税费用 946,720.93 1,554,859.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,032,379.56 -4,729,248.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -9,032,379.56 -4,729,248.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -9,581,679.68 -8,312,871.88
2.少数股东损益 549,300.12 3,583,623.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -9,032,379.56 -4,729,248.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 -9,581,679.68 -8,312,871.88
归属于少数股东的综合收益总额 549,300.12 3,583,623.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0114 -0.0099
（二）稀释每股收益 -0.0114 -0.0099
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-357,033.68
元。
法定代表人：尹宏伟 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：杨恩龙
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 418,913.68 450,782.91
减：营业成本 377,022.30 405,704.65
税金及附加 624.10 515,136.77
销售费用 0.00 0.00
管理费用 8,594,276.56 11,001,518.69
研发费用
财务费用 6,894,546.74 8,219,665.63
其中：利息费用 6,926,649.99 8,240,549.99
利息收入 37,484.45 27,153.86
资产减值损失 -155,029.61 -133,740.41
信用减值损失
加：其他收益 64,083.33 64,083.33
18
融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
13,114,006.03 12,900,921.58
列）
其中：对联营企业和合营企
13,174,595.24 12,900,921.58
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-155,029.61 -133,740.41
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,114,437.05 -6,592,497.51
加：营业外收入 0.00 200.00
减：营业外支出 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,114,437.05 -6,592,297.51
列）
减：所得税费用 38,757.41 33,435.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,153,194.46 -6,625,732.61
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,153,194.46 -6,625,732.61
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
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融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -2,153,194.46 -6,625,732.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,784,625.47 25,294,406.94
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 107,774.44 3,570,000.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
20
融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,547,450.18 900,201.28
收到其他与经营活动有关的现
12,015,069.41 94,465,606.93
金
经营活动现金流入小计 59,454,919.50 124,230,215.15
购买商品、接受劳务支付的现金 6,001,633.75 22,934,081.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
22,780,075.99 15,785,800.81
现金
支付的各项税费 7,708,125.30 10,555,034.07
支付其他与经营活动有关的现
35,708,431.68 60,505,015.94
金
经营活动现金流出小计 72,198,266.72 109,779,932.76
经营活动产生的现金流量净额 -12,743,347.22 14,450,282.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 111,390.81
处置固定资产、无形资产和其他
130,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
15,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 16,441,390.81
购建固定资产、无形资产和其他
1,547,206.03 1,481,201.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,376.33 0.00
21
融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
79,860.79 56,289,700.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
27,500,000.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 29,185,443.15 57,770,901.52
投资活动产生的现金流量净额 -12,744,052.34 -57,770,901.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 1,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 65,948,282.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00 66,948,282.92
偿还债务支付的现金 19,646,736.57 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,388,977.53 8,747,064.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 2,200,000.00
金
筹资活动现金流出小计 28,035,714.10 60,947,064.84
筹资活动产生的现金流量净额 -28,035,714.10 6,001,218.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,523,113.66 -37,319,401.05
加：期初现金及现金等价物余额 97,808,511.15 160,458,708.68
六、期末现金及现金等价物余额 44,285,397.49 123,139,307.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 733,799.38 921,500.00
22
融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,000,040.56 158,692,885.13
金
经营活动现金流入小计 13,733,839.94 159,614,385.13
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
3,113,528.66 2,725,066.03
现金
支付的各项税费 624.10 812,764.97
支付其他与经营活动有关的现
29,758,415.61 39,478,717.91
金
经营活动现金流出小计 32,872,568.37 43,016,548.91
经营活动产生的现金流量净额 -19,138,728.43 116,597,836.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
0.00 1,405,467.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,376.33 0.00
取得子公司及其他营业单位支
61,289,700.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 58,376.33 62,695,167.00
投资活动产生的现金流量净额 -58,376.33 -62,695,167.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
23
融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 0.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,926,650.00 8,240,550.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 1,200,000.00
金
筹资活动现金流出小计 6,926,650.00 59,440,550.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,926,650.00 -59,440,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,123,754.76 -5,537,880.78
加：期初现金及现金等价物余额 28,926,020.34 11,284,443.83
六、期末现金及现金等价物余额 2,802,265.58 5,746,563.05
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 99,804,517.63
交易性金融资产 不适用 1,249,200.00 1,249,200.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 1,249,200.00 不适用 1,249,200.00
资产
应收票据及应收账款 145,586,967.31
其中：应收票据 12,488,810.81
应收账款 133,098,156.50
预付款项 54,955,527.15
其他应收款 36,803,583.39
存货 50,067,281.39
其他流动资产 160,010,489.96
流动资产合计 548,477,566.83
24
融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产 250,000,000.00 不适用 250,000,000.00
长期股权投资 505,786,244.27
其他权益工具投资 不适用 250,000,000.00 250,000,000.00
投资性房地产 39,482,722.32
固定资产 147,881,366.11
在建工程 1,351,335.24
无形资产 53,734,624.12
商誉 225,129,787.02
长期待摊费用 10,354,612.04
递延所得税资产 9,345,468.96
其他非流动资产 79,690,650.00
非流动资产合计 1,322,756,810.08
资产总计 1,871,234,376.91
流动负债：
短期借款 130,000,000.00
应付票据及应付账款 14,489,511.29
预收款项 22,208,308.85
应付职工薪酬 5,833,722.65
应交税费 19,407,067.63
其他应付款 26,508,046.74
其中：应付利息 1,040,047.80
一年内到期的非流动
195,500,000.00
负债
流动负债合计 413,946,657.16
非流动负债：
长期借款 99,083,682.92
递延收益 11,346,950.40
递延所得税负债 2,541,703.92
非流动负债合计 112,972,337.24
负债合计 526,918,994.40
所有者权益：
股本 840,000,000.00
资本公积 417,969.67
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融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他综合收益 -3,673,209.82
盈余公积 47,977,506.59
未分配利润 395,806,791.85
归属于母公司所有者权益
1,280,529,058.29
合计
少数股东权益 63,786,324.22
所有者权益合计 1,344,315,382.51
负债和所有者权益总计 1,871,234,376.91
调整情况说明
依据财政部发布的“新金融工具准则”，公司于2018年12月31日列报在“可供出售金融资产”项目的金融资产，2019年1月1日起
列报在“其他权益投资”项目，2018年12月31日列报在”以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“的金融资产，2019
年1月1日起列报在“交易性金融资产”项目。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 29,139,409.66
应收票据及应收账款 13,334,030.03
其中：应收票据 432,389.54
应收账款 12,901,640.49
预付款项 1,699,625.33
其他应收款 131,384,235.10
存货 3,065,417.00
其他流动资产 2,199,589.26
流动资产合计 180,822,306.38
非流动资产：
可供出售金融资产 250,000,000.00 不适用 250,000,000.00
长期股权投资 1,433,272,689.53
其他权益工具投资 不适用 250,000,000.00 250,000,000.00
固定资产 2,255,473.44
无形资产 360,115.34
长期待摊费用 3,805,394.70
递延所得税资产 3,632,100.75
其他非流动资产 79,540,650.00
非流动资产合计 1,772,866,423.76
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融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产总计 1,953,688,730.14
流动负债：
短期借款 130,000,000.00
应付票据及应付账款 26,853,865.64
预收款项 4,362,405.10
应付职工薪酬 1,392,292.56
其他应付款 490,125,509.56
其中：应付利息 923,553.33
一年内到期的非流动
195,500,000.00
负债
其他流动负债 0.00
流动负债合计 848,234,072.86
非流动负债：
长期借款 850,000.00
递延收益 6,781,916.71
非流动负债合计 7,631,916.71
负债合计 855,865,989.57
所有者权益：
股本 840,000,000.00
资本公积 620,884.71
其他综合收益 -3,673,209.82
盈余公积 47,977,506.59
未分配利润 212,897,559.09
所有者权益合计 1,097,822,740.57
负债和所有者权益总计 1,953,688,730.14
依据财政部发布的“新金融工具准则”，公司于2018年12月31日列报在“可供出售金融资产”项目的金融资产，2019年1月1日起
列报在“其他权益投资”项目。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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