湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2012－031
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、本公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
4、公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人(会计主管人员) 陈晶晶声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度期末
2012.9.30 2011.12.31
增减(%)
总资产（元） 1,417,862,125.17 1,316,461,934.87 7.7%
归属于上市公司股东的所
821,485,175.03 789,644,539.35 4.03%
有者权益（元）
股本（股） 133,500,000.00 133,500,000.00 0%
归属于上市公司股东的每
6.1534 5.9149 4.03%
股净资产（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 283,937,694.68 17.13% 808,706,488.59 15.19%
归属于上市公司股东的净
19,286,143.05 -17.05% 71,761,795.12 -7.77%
利润（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 39,009,569.34 -40.48%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-- -- 0.2922 -55.42%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1445 -37.86% 0.5375 -30.91%
稀释每股收益（元/股） 0.1445 -37.86% 0.5375 -30.91%
加权平均净资产收益率（%） 2.37% -64.78% 8.88% -14.64%
扣除非经常性损益后的加
1.97% -68.12% 7.97% -13.12%
权平均净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益 1,949,430.46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
7,561,300.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 435,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -78,268.37
所得税影响额 -2,486,557.62
合计 7,381,404.47 --
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公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 9,970
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
蔡明德 1,165,674 人民币普通股 1,165,674
曹伟华 426,000 人民币普通股 426,000
赖忠权 256,500 人民币普通股 256,500
黄群英 217,500 人民币普通股 217,500
黄世海 205,900 人民币普通股 205,900
魏旭华 200,000 人民币普通股 200,000
刘会全 160,000 人民币普通股 160,000
王晓琳 156,801 人民币普通股 156,801
徐冰钰 152,650 人民币普通股 152,650
王树平 150,000 人民币普通股 150,000
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
报表项目 2012年9月30日 2011年12月31日 变动金额 变动幅度
应收帐款 21,840,652.43 15,824,136.95 6,016,515.48 38.02%
存货 115,004,986.46 74,187,720.23 40,817,266.23 55.02%
长期股权投资 10,700,000.00 200,000.00 10,500,000.00 5250.00%
在建工程 267,116,667.71 172,174,441.71 94,942,226.00 55.14%
短期借款 119,990,000.00 42,000,000.00 77,990,000.00 185.69%
应付帐款 78,638,387.97 53,203,702.73 25,434,685.24 47.81%
应交税费 2,978,266.99 11,569,875.26 -8,591,608.27 -74.26%
一年内到期的 18,000,000.00 -18,000,000.00 -100.00%
非流动负债
2012年9月30日应收账款余额较2011年12月31日增加601.65万元，增幅38.02%，主要系公司下属旅行社
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应收的团队地接款项及旅游客运公司的旅游包车款项。
2012年9月30日存货余额较2011年12月31日增加4081.73万元，增幅55.02%，主要系本年新增了麟汇和
麟辰两个4S店，商品车库存增加。
2012年9月30日长期股权投资余额较2011年12月31日增加1,050万元，增幅5250%，主要系2012年1月出
资1,050万元与长江三峡旅游发展有限责任公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司共同组建湖北省
高峡平湖游船有限责任公司所致；
2012年9月30日在建工程余额较2011年12月31日增加9494.22万元，增幅55.14%，主要系宜昌汽车客运
中心站和东山客运站工程建设投资增加所致；
2012年9月30日短期借款余额较2011年12月31日增加7799万元，增幅185.69%，主要系企业流动资金以
及项目建设与投资资金需求而新增了银行借款。
2012年9月30日应付账款余额较2011年12月31日增加2543.47万元，增幅47.81%，主要系公司应支付的
工程建设款项增加所致。
2012年9月30应缴税费余额较2011年12月31日减少859.16万元，减幅74.26%，主要系今年上半年所得税
汇算清缴所致；
2012年9月30日一年内到期的非流动负债余额较2011年12月31日减少1,800万元，主要系公司在今年2
月偿还交通银行1,800万元的借款所致。
利润表项目
报表项目 2012年1-9月 2011年1-9月 变动金额 变动幅度
销售费用 16,204,024.28 11,037,470.44 5,166,553.84 46.81%
财务费用 1,306,640.56 5,243,514.86 -3,936,874.30 -75.08%
营业外支出 649,275.70 1,896,592.74 -1,247,317.04 -65.77%
2012年1-9月销售费用较上年同期增长46.81%，主要原因是本期公司新增东风日产以及启辰两个汽车
品牌4S店，增加了销售费用；
2012年1-9月的财务费用较去年同期下降75.08%，主要原因是本期募集资金专户定期存款到期的利息
收入冲减了利息支出；
2012年1-9月营业外支出金额较去年同期下降65.77%，主要原因是本期因营运车辆到期更新而报废处
置数量较去年减少。
现金流量项目及财务指标变动分析
2012年1-9月经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降2652.97万元，同比下降40.48%，主要原因
是因4S店增加汽车销售业务扩大，库存车辆增加，导致经营性现金流出增加。
2012年1-9月的投资活动产生的现金流量金额比去年同期增加7900万元，增幅104.13%，主要系宜昌汽
车客运中心站、东山客运站以及新增4S店的投资建设投入增长。
2012年1-9月的筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3334万元主要是银行贷款的增加。
每股经营活动产生的现金流量金额同比下降55.42%，一方面是由于本期现金流量净额同比下降，另一
方面股本也由10000万股增加至13350万股。
2012年1-9月及本期基本每股收益、稀释每股收益均较去年同期下降，主要原因是股本增加，同时归属
于母公司的净利润较去年同期有所下降。
2012年1-9月及本期加权平均净资产收益率分别下降14.64和13.12个百分点，主要原因是2011年11月发
行股票导致净资产的增加幅度较大，导致本期的加权平均净资产较去年同期增加。
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
本公司控股股东、实际控制人宜昌
市国资委承诺：自发行人股票上市
宜昌市人民政府
之日起三十六个月内，不转让或者 2010 年 04 月 股份锁定承诺
国有资产监督管 严格履行中
委托他人管理其直接或间接持有的 20 日 期限为 36 个月
理委员会
本公司股份，也不由本公司收购该
部分股份。
本公司主要股东北京国信鸿基承
诺：自发行人股票上市之日起十二
北京国信鸿基投 2010 年 05 月 股份锁定承诺
个月内，不转让或者委托他人管理 严格履行中
资有限责任公司 18 日 期限为 12 个月
其直接或间接持有的本公司股份，
也不由本公司收购该部分股份。
本公司主要股东鄂西圈投承诺：自
发行时所作承诺 湖北省鄂西生态 发行人股票上市之日起三十六个月
2010 年 05 月 股份锁定承诺
文化旅游圈投资 内，不转让或者委托他人管理其直 严格履行中
18 日 期限为 36 个月
有限公司 接或间接持有的本公司股份，也不
由本公司收购该部分股份。
本公司控股股东宜昌市国资委出具
书面承诺：“目前本委不存在以任何
方式直接或间接从事与发行人相竞
宜昌市人民政府 争的业务，也未持有与发行人可能
2010 年 10 月 持有发行人股
国有资产监督管 产生同业竞争的企业股份、股权； 严格履行中
18 日 份期间
理委员会 在持有发行人股份期间，除非经发
行人书面同意，本委或公司不会直
接或间接从事与发行人现在和将来
业务范围相同、相似或构成实质竞
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争的业务。”
本公司实际控制人宜昌市国资委发
行上市前承诺，将严格按照国家法
宜昌市人民政府
律法规及规范性文件的有关规定， 2011 年 10 月
国有资产监督管 无期限 严格履行中
不以委托管理、借款、代偿债务、 18 日
理委员会
代垫款项或者其他方式占用、使用
股份公司的资金或资产。
宜昌市国资委出具承诺：“因政策变
宜昌市人民政府
化等原因，导致企业改制职工安置 2010 年 11 月
国有资产监督管 无期限 严格履行中
费用超出预留资金总额的，超出部 25 日
理委员会
分由国有股分红予以补足。”
对于报告期内发行人存在的部分子
宜昌市人民政府
公司职工和派遣人员未及时缴纳住
国有资产监督管
房公积金的情形，公司法人股东承
理委员会、北京国
诺：“如因住房公积金管理机构要求
信鸿基投资有限 2010 年 11 月
宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住 无期限 严格履行中
责任公司、湖北省 25 日
房公积金问题承担任何损失或处
鄂西生态文化旅
罚，我公司无条件按持股比例全额
游圈投资有限公
承担，避免给宜昌交运带来任何损
司
失或不利影响。”
出具书面承诺：“目前本公司不存在
以任何方式直接或间接从事与发行
人相竞争的业务，也未持有与发行
人可能产生同业竞争的企业股份、
北京国信鸿基投 2010 年 11 月 持有发行人股
股权；在持有发行人股份期间，除 严格履行中
资有限责任公司 05 日 份期间
非经发行人书面同意，本公司不会
直接或间接从事与发行人现在和将
来业务范围相同、相似或构成实质
竞争的业务。”
出具书面承诺：“目前本公司不存在
以任何方式直接或间接从事与发行
人相竞争的业务，也未持有与发行
湖北省鄂西生态 人可能产生同业竞争的企业股份、
2010 年 01 月 持有发行人股
文化旅游圈投资 股权；在持有发行人股份期间，除 严格履行中
27 日 份期间
有限公司 非经发行人书面同意，本公司不会
直接或间接从事与发行人现在和将
来业务范围相同、相似或构成实质
竞争的业务。
担任本公司董事、监事、高级管理
人员的股东董新利、李宁奎、朱军
光、边社军、尹明、张声福、陈贤
平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军
红，以及尹明的关联股东孙苏鄂、
谢普乐的关联股东龚忠才均承诺：
自发行人股票在证券交易所上市之
日起十二个月内不转让或委托他人
董事、监事、高级 管理本人在本次发行前所持有的发 自任职起至离
2011 年 10 月
管理人员及其关 行人股份，也不由发行人回购该部 职后十二个月 严格履行中
18 日
联人 分股份。其后，每年转让的股份不 内
超过其所持有股份总数的百分之二
十五。董事、监事、高级管理人员
自发行人离职后，孙苏鄂、龚忠才
自其关联股东尹明、谢普乐自发行
人离职后六个月内不转让上述股
份，离职六个月后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交易出售发行人
股票数量不超过其所持有的发行人
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股票总数的百分之五十。
作为董事、监事、 持有发行人股
2011 年 10 月
高级管理人员的 避免同业竞争的承诺 份期间及任职 严格履行中
18 日
股东 期间期间
对于报告期内发行人存在的部分子
公司职工和派遣人员未及时缴纳住
房公积金的情形，作为公司董事、
监事及高级管理人员的股东承诺：
“如因住房公积金管理机构要求宜
作为董事、监事、
昌交运补缴，或者宜昌交运因住房 2010 年 11 月
高级管理人员的 无期限 严格履行中
公积金问题承担任何损失或罚款， 25 日
股东
本人与本承诺函的其他承诺人按持
股比例承担宜昌交运首次公开发行
股票前其他自然人股东应承担的金
额，避免给宜昌交运带来任何损失
或不利影响。”
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √ 不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
-25% 至 0%
变动幅度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
78,146,160.28 至 104,194,880.37
变动区间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润
104,194,880.37
（元）
1、预计本年度非经常损益比 2011 年大幅减少。
（1）非流动资产处置利得减少。2011 年度确认公司所属大公桥
水陆客运站搬迁处置的利得，对净利润贡献为 1746 万元；本年
度无此项利得。
（2）本年度政府补贴减少。预计本年度政府补贴（主要是燃油
补贴和营运车辆更新补贴）将比去年减少 500 万元左右。
业绩变动的原因说明
2、汉宜铁路客运专线对道路班线客运业务的影响。
汉宜铁路客运专线于 2012 年 7 月 1 日开通运行后，公司汉宜班
线旅客上座率显著降低，对该线路营运效益产生了极大影响，同
时汉宜线沿线相关客运班线也受到较大影响。预计随着时间推
移，未来汉宜动车对公司道路客运业务的影响将在逐步加深之后
趋于稳定。
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湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
3、今年 8 月份以来国内日系品牌车销量下滑明显，公司所属三
个 4S 店汽车销售也受到了较大影响。虽然相关汽车厂家近期推
出了应急措施，但在大的背景未改变的情况下，尚无法判断这些
措施能否改变日系车销售下滑的态势。
4、公司水上客运业务的增量将部分抵消上述因素的不利影响。
公司新型三峡游轮项目首批 2 艘游船于本年 4 月份投入运行，收
到了很好市场反应和运营效益；长江高速船旅客运输业务受益于
运行结构调整，创造了比去年更好的经济效益。
5、剔除非经常性损益的影响，预计本年度归属于母公司股东的
净利润与去年同口径相比，减少幅度在 10%以内。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
了解汉宜高铁开
2012 年 07 月 02 宜昌市港窑路 5 通对公司主营业
电话沟通 个人 个人投资者
日 号 务的影响及公司
应对措施
了解半年报的披
2012 年 07 月 04 宜昌市港窑路 5
电话沟通 个人 个人投资者 露时间及业绩预
日 号
估
了解公司经营情
2012 年 07 月 13 宜昌市港窑路 5
电话沟通 个人 个人投资者 况、未来行业发
日 号
展前景
2012 年 07 月 16 宜昌市港窑路 5 了解公司上半年
电话沟通 个人 个人投资者
日 号 经营情况
了解半年报的披
2012 年 07 月 19 宜昌市港窑路 5
电话沟通 个人 个人投资者 露时间及业绩预
日 号
估
了解半年报的披
2012 年 07 月 23 宜昌市港窑路 5
电话沟通 个人 个人投资者 露时间及业绩预
日 号
估
8
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了解半年报的披
2012 年 07 月 24 宜昌市港窑路 5
电话沟通 个人 个人投资者 露时间及业绩预
日 号
估
了解半年报的披
2012 年 07 月 25 宜昌市港窑路 5
电话沟通 个人 个人投资者 露时间及业绩预
日 号
估
了解汉宜高铁开
2012 年 07 月 30 宜昌市港窑路 5 通对公司的影响
电话沟通 个人 个人投资者
日 号 及采取的战略调
整
2012 年 08 月 06 宜昌市港窑路 5 了解半年报披露
电话沟通 个人 个人投资者
日 号 的相关内容
2012 年 08 月 15 宜昌市港窑路 5 了解半年报披露
电话沟通 个人 个人投资者
日 号 的相关内容
2012 年 08 月 22 宜昌市港窑路 5 了解公司经营情
电话沟通 个人 个人投资者
日 号 况
2012 年 08 月 30 宜昌市港窑路 5 了解公司经营情
电话沟通 个人 个人投资者
日 号 况
2012 年 08 月 31 宜昌市港窑路 5 了解公司经营情
电话沟通 个人 个人投资者
日 号 况
2012 年 09 月 17 宜昌市港窑路 5 了解公司经营情
电话沟通 个人 个人投资者
日 号 况
2012 年 09 月 25 宜昌市港窑路 5 了解公司两坝一
电话沟通 个人 个人投资者
日 号 峡游船运营情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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此页无正文，为湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文的董
事长签署页
董事长：董新利
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十六日
10
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湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事、高级管理人员对 2012 年第三季度报告的承诺
我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司的董事、高级管理人员，我们已经认真、仔细
地审慎阅读了公司的 2012 年第三季度报告，现郑重承诺如下：
保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
董新利 周 蕾 卢 玲 罗 迈
魏 琴 朱军光 路成章 石文先
辛宝荣
高级管理人员签字：
董新利 张声福 陈贤平 陈剑屏
黄 赤 朱军光 谢普乐 胡军红
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