湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶
晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,653,984,212.64 1,495,818,563.09 10.57%
归属于上市公司股东的净资产
852,152,572.81 828,613,681.92 2.84%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 306,735,683.88 8.03% 888,479,264.74 9.86%
归属于上市公司股东的净利润
14,516,388.19 -24.73% 49,353,431.46 -31.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,260,481.01 -10.12% 44,974,960.91 -30.14%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 55,727,859.16 42.86%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1087 -24.78% 0.3697 -31.22%
稀释每股收益（元/股） 0.1087 -24.78% 0.3697 -31.22%
加权平均净资产收益率（%） 1.74% -26.58% 5.84% -34.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -516,205.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是燃油补贴和污水处
5,603,385.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 理设施改造补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 三峡游轮中心暂时闲置工
3,054,403.98
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 程建设资金理财收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -950,000.00
减：所得税影响额 1,797,896.08
3
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
少数股东权益影响额（税后） 1,015,217.69
合计 4,378,470.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,471
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
宜昌市人民政府国有资
国有法人 35.66% 47,604,636 47,604,636
产监督管理委员会
新疆国信鸿基投资合伙 境内非国有法
12.81% 17,100,000 0
企业（有限合伙） 人
湖北省鄂西生态文化旅
国有法人 7.08% 9,445,364 9,445,364
游圈投资有限公司
五矿国际信托有限公司 国有法人 3.53% 4,711,729 0
全国社会保障基金理事
国有法人 2.51% 3,350,000 3,350,000
会转持三户
蔡明德 境内自然人 2.31% 3,083,550 0
姜龙银 境内自然人 0.81% 1,080,000 0
薛俊 境内自然人 0.71% 951,300 0
赵超翔 境内自然人 0.67% 888,000 0
董新利 境内自然人 0.49% 660,000 495,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份
数量
种类
人民
新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合
17,100,000 币普 17,100,000
伙）
通股
人民
五矿国际信托有限公司 4,711,729 币普 4,711,729
通股
4
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
人民
蔡明德 3,083,550 币普 3,083,550
通股
人民
姜龙银 1,080,000 币普 1,080,000
通股
人民
薛俊 951,300 币普 951,300
通股
人民
赵超翔 888,000 币普 888,000
通股
人民
魏旭华 511,000 币普 511,000
通股
人民
蔡晓东 450,000 币普 450,000
通股
人民
东方汇理银行 371,700 币普 371,700
通股
人民
李家发 365,000 币普 365,000
通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。
本公司股票非融资融券标的股票。蔡晓东通过中信证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 450000 股（前
10 名无限售条件股东）。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
全体前10名股东、前10名无限售条件股东：新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账
户持有本公司股票10,692,000股，占总股本的8.01%，通过宏源证券股份有限公司约定购回专用账户持有本
公司股票6,408,000股，占总股本的4.8%，合计持有17,100,000股，占总股本的12.81%。新疆国信鸿基投资合
伙企业（有限合伙）本报告期未发生购回交易。
5
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
合并资产负债表
资产负债表项目变化
项 目 期末余额 年初余额 增减额 变化幅度 备注
交易性金融资产 191,000,000.00 16,000,000.00 175,000,000.00 1093.75% 注1
应收账款 27,450,670.56 16,622,562.94 10,828,107.62 65.14% 注2
其他应收款 46,610,078.41 17,115,408.72 29,494,669.69 172.33% 注3
在建工程 194,129,740.77 132,227,352.84 61,902,387.93 46.82% 注4
无形资产 195,478,225.25 125,444,186.39 70,034,038.86 55.83% 注5
应付票据 71,300,000.00 34,254,050.00 37,045,950.00 108.15% 注6
应付股利 10,461,745.77 221,014.67 10,240,731.10 4633.51% 注7
其他应付款 77,976,415.60 47,221,520.21 30,754,895.39 65.13% 注8
交易性金融资产：报告期交易性金融资产余额较期初增加17500万元，主要系游轮中心利用自有闲置资
金进行的银行理财产品短期投资及本公司使用闲置募集资金开展的银行理财产品短期投资，至本报告期末
尚未到期。
应收账款：报告期应收账款较期初增加1082.81万元，主要系宜昌三峡运输集团宜都华运有限公司的出
资投入到宜昌交运集团宜都客运有限公司的应收账款，和旅游客运分公司由于本期业务拓展增加的应收旅
游包车款，及长江国际旅行社、交运国际旅行社因本期旅游旺季新增的应收帐款。
其他应收款：报告期应收款较期初增加2949.47万元，主要系宜昌交运集团宜都客运有限公司支付给宜
都市交通局3000万元用于征地拆迁的预付款项。
在建工程：报告期在建工程较期初增加6190.24万元，主要系宜昌客运中心站、东山客运中心站等本期
发生的工程结算款项，及长江三峡8号、长江三峡9号游轮本期发生的建造成本。
无形资产：报告期无形资产较期初增加7003.4万元，主要系宜昌物资集团出资资产中的土地6240.81万
元投入到湖北天元物流发展有限公司。
应付票据：报告期应付票据较期初增加3704万元，主要系恩施麟达公司本期增加的整车采购应付票据。
应付股利：报告期应付股利较期初增加1024万元，主要系根据国有资本预算安排，2012年度的分红尚
未支付给宜昌市国资委的款项；
其他应付款：报告期其他应付款较期初增加3075.49万元，主要系宜昌交运集团宜都客运公司收到宜都
华运拟投入的资产尚未验资暂时作为应付宜都华运款项的挂账处理。
合并利润表
利润表项目变化
6
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项 目 2013年1-9月 2012年1-9月 增减额 变化幅度 备注
营业税金及附加 3,673,272.84 12,991,996.32 -9,318,723.48 -71.73% 注1
销售费用 23,524,525.47 16,204,024.28 7,320,501.19 45.18% 注2
财务费用 11,195,781.48 1,306,640.56 9,889,140.92 756.84% 注3
营业税金及附加：报告期营业税金及附加较上年同期减少931.87万元，减幅71.73%，主要系湖北省从2012
年12月1日起交通运输业实行营业税改增值税，交通运输业的主要流转税由营业税变成增值税；
销售费用：报告期销售费用较上年同期增加732.05万元，增幅45.18%，主要系4S店二级网点规模扩大，
人工成本、试乘试驾车车辆费用、折旧费以及广告宣传展览等费用增加；；
财务费用：报告期财务费用较上年增加988.91万元，增幅756.84%，主要系宜昌汽车客运中心站的项目
贷款利息从2013年1月份起全部费用化。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司与宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司共同投资设立宜昌交运集团宜都客运有限公司的对
外投资事项：
本公司本报告期已投入货币资金3000万元并已办理验资手续；宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公
司拟出资的实物资产已经交付，目前正办理资产过户、验资和工商变更登记手续。待上述工作完成后，公
司将及时予以公告。
2、关于宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游开发投资项目：
2013 年 1 月 16 日，本公司与宜昌三峡新起点旅游发展有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资
有限公司、宜昌市新恒基投资开发有限公司签署了《宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游开发投资合作意向
书》。该投资项目属于宜昌市拟建设的三峡旅游新区建设开发项目范围，目前市政府已明确我公司为三峡
旅游新区投资主体。由于宜昌三峡旅游新区总体规划和详细规划尚未编制完成，项目尚无实质性进展。待
相关规划落实后，公司将及时开展项目投资的后续工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司与宜昌三峡运输集团宜都华
运有限责任公司共同投资设立宜
2013 年 01 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn
昌交运集团宜都客运有限公司的
对外投资事项
关于宜昌西陵峡口风景区生态文
2013 年 01 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
化旅游开发投资项目
7
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
因政策变化等
原因，导致企业
改制职工安置
本公司控股股
费用超出预留 2010 年 11 月 25
东、实际控制人 无期限 严格履行中
资金总额的，超 日
宜昌市国资委
出部分由国有
股分红予以补
足。
对于报告期内
发行人存在的
部分子公司职
工和派遣人员
未及时缴纳住
房公积金的情
股改承诺 形，上述股东承
控股股东宜昌
诺：“如因住房
市国资委、其他
公积金管理机
持有本公司 5%
构要求宜昌交
以上股份的股
运补缴，或者宜 无期限 严格履行中
东和作为公司
昌交运因住房
董事、监事及高
公积金问题承
级管理人员的
担任何损失或
股东
处罚，本委或本
公司或本人无
条件按持股比
例全额承担.避
免给宜昌交运
带来任何损失
或不利影响。”
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本公司控股股
东、实际控制人
宜昌市国资委
本公司控股股
承诺：自发行人 2011 年 11 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺 东、实际控制人 36 个月 严格履行中
股票上市之日 日
宜昌市国资委
起三十六个月
内，不转让或者
委托他人管理
8
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其直接或间接
持有的本公司
股份，也不由本
公司收购该部
分股份。
自发行人股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
本公司主要股 他人管理其直 2011 年 11 月 03
36 个月 严格履行中
东鄂西圈投 接或间接持有 日
的本公司股份，
也不由本公司
收购该部分股
份。
自发行人股票
在证券交易所
上市之日起十
二个月内不转
让或委托他人
管理本人在本
次发行前所持
有的发行人股
担任本公司董 份，也不由发行
事、监事、高级 人回购该部分
管理人员的股 股份。其后，每
东董新利、李宁 年转让的股份
奎、朱军光、边 不超过其所持
社军、尹明、张 有股份总数的
2011 年 11 月 03 12 个月及其后
声福、陈贤平、 百分之二十五。 严格履行中
日 任职内
黄赤、陈剑屏、 董事、监事、高
谢普乐、胡军 级管理人员自
红，以及尹明的 发行人离职后，
关联股东孙苏 孙苏鄂、龚忠才
鄂、谢普乐的关 自其关联股东
联股东龚忠才 尹明、谢普乐自
发行人离职后
六个月内不转
让上述股份，离
职六个月后的
十二个月内通
过证券交易所
挂牌交易出售
发行人股票数
9
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
量不超过其所
持有的发行人
股票总数的百
分之五十。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 0%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,483.09 至 7,832.99
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,832.99
1、汉宜铁路客运专线对本年度道路客运业务的影响程度高于去
年。2012 年 7 月 1 日汉宜铁路客运专线正式开通，对公司道路
客运板块 2013 年全年经营业绩造成影响，而去年受到影响的时
段为下半年。汉宜铁路客运专线运行以后，公司中长线客运班线
遭受了较大损失。
2、财务费用同比增加。工程建设完成后部分长期借款利息将不
业绩变动的原因说明 再资本化而成为期间费用，将使利润减少；
3、宜昌汽车客运中心站建成使用后，客源尚处于培育期，产能
暂时尚不能有效释放，经营效果暂未能显现，折旧成本和运行费
用的发生相对固定，短期内将稀释经营业绩。
4、本年度非经常性损益可能减少。本年度 1-9 月实际取得的燃
油补贴相比去年同期相比减少约 500 万元，本年第四季度燃油补
贴发放时间和发放金额也存在较大不确定性。
10
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 249,252,517.03 464,059,227.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 191,000,000.00 16,000,000.00
应收票据
应收账款 27,450,670.56 16,622,562.94
预付款项 75,940,546.27 55,721,119.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,610,078.41 17,115,408.72
买入返售金融资产
存货 101,711,855.35 89,646,465.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 691,965,667.62 659,164,783.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,732,973.42 10,732,973.42
11
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 41,742,978.55 43,094,867.53
固定资产 510,602,298.99 516,603,813.28
在建工程 194,129,740.77 132,227,352.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,478,225.25 125,444,186.39
开发支出
商誉 6,539,990.00 6,539,990.00
长期待摊费用 1,988,728.06 1,206,985.76
递延所得税资产 803,609.98 803,609.98
其他非流动资产
非流动资产合计 962,018,545.02 836,653,779.20
资产总计 1,653,984,212.64 1,495,818,563.09
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 71,300,000.00 34,254,050.00
应付账款 40,323,998.43 36,057,554.54
预收款项 33,081,606.51 34,873,929.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 864,454.94 630,226.06
应交税费 5,810,692.65 8,712,933.36
应付利息
应付股利 10,461,745.77 221,014.67
其他应付款 77,976,415.60 47,221,520.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
12
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,682,572.20
流动负债合计 422,501,486.10 341,971,228.43
非流动负债：
长期借款 81,990,000.00 89,000,000.00
应付债券
长期应付款 49,428,189.64 62,591,452.71
专项应付款 62,000,000.00 62,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,370,000.00 35,001,100.00
非流动负债合计 233,788,189.64 248,592,552.71
负债合计 656,289,675.74 590,563,781.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,500,000.00 133,500,000.00
资本公积 415,266,701.46 415,266,701.46
减：库存股
专项储备 6,400,484.18 5,515,024.75
盈余公积 34,233,809.78 34,233,809.78
一般风险准备
未分配利润 262,751,577.39 240,098,145.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 852,152,572.81 828,613,681.92
少数股东权益 145,541,964.09 76,641,100.03
所有者权益（或股东权益）合计 997,694,536.90 905,254,781.95
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,653,984,212.64 1,495,818,563.09
计
法定代表人：董新利 主管会计工作负责人：陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶
2、母公司资产负债表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
13
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 53,878,552.11 170,587,742.24
交易性金融资产 80,000,000.00
应收票据
应收账款 11,083,536.18 4,966,647.78
预付款项 8,087,367.65 5,981,473.47
应收利息
应收股利 5,249,468.40
其他应收款 7,035,400.08 6,494,304.63
存货 46,736.60 64,361.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 191,753,052.44 267,403,354.37
流动资产合计 357,134,113.46 455,497,883.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 350,335,830.85 320,335,830.85
投资性房地产 41,432,128.07 42,747,107.81
固定资产 272,751,872.73 298,916,692.85
在建工程 155,272,536.39 117,269,316.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,507,178.20 66,803,138.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 349,714.97 349,714.97
其他非流动资产
非流动资产合计 885,649,261.21 846,421,801.06
资产总计 1,242,783,374.67 1,301,919,685.03
流动负债：
14
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 15,254,050.00
应付账款 28,345,120.83 29,831,005.58
预收款项 26,908,266.08 29,299,819.11
应付职工薪酬 305,867.49 312,553.76
应交税费 1,082,657.50 2,933,025.04
应付利息
应付股利 9,520,927.20
其他应付款 20,169,848.58 27,028,768.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 53,030,293.51
流动负债合计 266,332,687.68 337,689,515.58
非流动负债：
长期借款 81,990,000.00 89,000,000.00
应付债券
长期应付款 46,848,849.42 62,390,888.71
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 39,620,000.00 33,120,000.00
非流动负债合计 168,458,849.42 184,510,888.71
负债合计 434,791,537.10 522,200,404.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,500,000.00 133,500,000.00
资本公积 415,908,877.60 415,908,877.60
减：库存股
专项储备 3,812,542.92 3,737,343.79
盈余公积 34,233,809.78 34,233,809.78
一般风险准备
未分配利润 220,536,607.27 192,339,249.57
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 807,991,837.57 779,719,280.74
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,242,783,374.67 1,301,919,685.03
15
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：董新利 主管会计工作负责人：陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶
3、合并本报告期利润表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 306,735,683.88 283,937,694.68
其中：营业收入 306,735,683.88 283,937,694.68
二、营业总成本 288,425,761.38 260,826,624.08
其中：营业成本 256,207,854.59 230,397,775.09
营业税金及附加 1,248,814.99 3,836,865.81
销售费用 7,045,814.88 5,860,884.98
管理费用 19,829,429.25 17,542,776.68
财务费用 4,093,847.67 3,188,321.52
投资收益（损失以“－”号
1,294,517.47
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,604,439.97 23,111,070.60
加 ：营业外收入 1,206,501.76 4,791,702.86
减 ：营业外支出 1,245,112.05 258,590.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,565,829.68 27,644,182.79
列）
减：所得税费用 5,183,938.72 8,393,463.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,381,890.96 19,250,719.50
归属于母公司所有者的净利润 14,516,388.19 19,286,143.05
少数股东损益 -134,497.23 -35,423.55
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1087 0.1445
（二）稀释每股收益 0.1087 0.1445
八、综合收益总额 14,381,890.96 19,250,719.50
归属于母公司所有者的综合收益
14,516,388.19 19,286,143.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -134,497.23 -35,423.55
法定代表人：董新利 主管会计工作负责人：陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶
16
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 59,474,813.02 58,994,733.65
减：营业成本 40,664,986.62 38,303,301.61
营业税金及附加 627,031.47 2,053,052.69
销售费用 317,310.96 97,981.46
管理费用 7,731,354.50 7,110,127.67
财务费用 2,980,704.96 2,255,963.35
投资收益（损失以“－”号填
47,485,642.42
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,153,424.51 56,659,949.29
加：营业外收入 53,550.13 2,000,000.00
减：营业外支出 895,998.12 245,433.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,310,976.52 58,414,515.92
列）
减：所得税费用 1,655,774.88 4,549,321.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,655,201.64 53,865,194.34
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 4,655,201.64 53,865,194.34
法定代表人：董新利 主管会计工作负责人：陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 888,479,264.74 808,706,488.59
其中：营业收入 888,479,264.74 808,706,488.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 828,453,711.82 720,530,253.58
其中：营业成本 733,216,831.41 639,635,406.59
17
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,673,272.84 12,991,996.32
销售费用 23,524,525.47 16,204,024.28
管理费用 56,844,301.02 50,471,464.01
财务费用 11,195,781.48 1,306,640.56
资产减值损失 -1,000.40 -79,278.18
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,054,403.98
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,079,956.90 88,176,235.01
加 ：营业外收入 6,661,012.16 10,595,506.16
减 ：营业外支出 2,523,831.82 649,275.70
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
67,217,137.24 98,122,465.47
列）
减：所得税费用 17,442,504.56 25,766,429.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,774,632.68 72,356,036.44
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 49,353,431.46 71,761,795.12
少数股东损益 421,201.22 594,241.32
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3697 0.5375
（二）稀释每股收益 0.3697 0.5375
18
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
七、其他综合收益
八、综合收益总额 49,774,632.68 72,356,036.44
归属于母公司所有者的综合收益
49,353,431.46 71,761,795.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 421,201.22 594,241.32
法定代表人：董新利 主管会计工作负责人：陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 182,553,090.51 206,574,715.58
减：营业成本 127,955,964.58 132,643,091.76
营业税金及附加 1,658,591.07 7,656,282.02
销售费用 1,141,382.28 344,250.52
管理费用 23,086,219.32 21,631,384.46
财务费用 7,922,295.25 -1,311,900.14
资产减值损失 -950.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,431,418.28 58,769,337.16
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,221,006.29 104,380,944.12
加：营业外收入 85,250.13 4,079,470.65
减：营业外支出 1,586,918.90 474,271.13
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
59,719,337.52 107,986,143.64
列）
减：所得税费用 4,821,979.82 13,309,764.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,897,357.70 94,676,378.75
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
19
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
七、综合收益总额 54,897,357.70 94,676,378.75
法定代表人：董新利 主管会计工作负责人：陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 876,743,487.26 797,937,958.56
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56,630,040.69 53,792,699.91
经营活动现金流入小计 933,373,527.95 851,730,658.47
购买商品、接受劳务支付的现金 682,235,187.43 626,141,961.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
82,284,100.06 69,291,328.31
金
支付的各项税费 48,388,966.75 53,278,251.51
20
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 64,737,414.55 64,009,548.02
经营活动现金流出小计 877,645,668.79 812,721,089.13
经营活动产生的现金流量净额 55,727,859.16 39,009,569.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 780,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,054,403.98
处置固定资产、无形资产和其他
4,854,467.68 12,894,547.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,643,952.05 3,998,700.00
投资活动现金流入小计 792,552,823.71 16,893,247.60
购建固定资产、无形资产和其他
75,035,445.67 158,760,011.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 955,000,000.00 13,007,972.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,030,035,445.67 171,767,984.42
投资活动产生的现金流量净额 -237,482,621.96 -154,874,736.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 147,010,000.00 74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,041,947.77 44,986,960.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 173,051,947.77 119,486,960.62
21
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -33,051,947.77 20,513,039.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -214,806,710.57 -95,352,128.10
加：期初现金及现金等价物余额 464,059,227.60 446,093,250.53
六、期末现金及现金等价物余额 249,252,517.03 350,741,122.43
法定代表人：董新利 主管会计工作负责人：陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,537,588.75 187,782,358.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,576,825.42 31,961,677.60
经营活动现金流入小计 219,114,414.17 219,744,036.57
购买商品、接受劳务支付的现金 95,985,421.68 99,673,685.88
支付给职工以及为职工支付的现
32,310,404.47 29,065,393.80
金
支付的各项税费 18,064,628.94 30,831,753.79
支付其他与经营活动有关的现金 42,705,831.93 47,602,978.59
经营活动现金流出小计 189,066,287.02 207,173,812.06
经营活动产生的现金流量净额 30,048,127.15 12,570,224.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 35,181,949.88 30,589,337.16
处置固定资产、无形资产和其他
356,510.00 1,348,510.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,538,459.88 31,937,847.16
购建固定资产、无形资产和其他
39,243,829.39 121,342,178.15
长期资产支付的现金
22
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资支付的现金 110,000,000.00 88,429,232.98
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 149,243,829.39 209,771,411.13
投资活动产生的现金流量净额 -113,705,369.51 -177,833,563.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 147,010,000.00 74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,041,947.77 42,368,419.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 173,051,947.77 116,868,419.92
筹资活动产生的现金流量净额 -33,051,947.77 23,131,580.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,709,190.13 -142,131,759.38
加：期初现金及现金等价物余额 170,587,742.24 326,879,766.90
六、期末现金及现金等价物余额 53,878,552.11 184,748,007.52
法定代表人：董新利 主管会计工作负责人：陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
23