湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柳兵、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管
人员)童辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 414,927,365.94 370,564,896.33 11.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,597,809.46 15,206,402.71 -17.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,091,292.11 13,527,027.77 -10.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,584,463.48 9,129,441.68 136.43%
基本每股收益（元/股） 0.0944 0.1139 -17.12%
稀释每股收益（元/股） 0.0944 0.1139 -17.12%
加权平均净资产收益率 1.36% 1.65% -0.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,164,361,198.52 2,062,328,399.29 4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 933,634,250.71 921,089,912.28 1.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -423,733.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,199,467.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,545.21
减：所得税影响额 219,819.77
少数股东权益影响额（税后） 152,941.95
合计 506,517.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,145 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宜昌交通旅游产
业发展集团有限 国有法人 35.66% 47,604,636
公司
湖北省鄂西生态
文化旅游圈投资 国有法人 7.08% 9,445,364
有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.65% 2,202,100
理有限责任公司
中国人寿保险
（集团）公司－
其他 1.13% 1,504,161
传统－普通保险
产品
全国社保基金一
其他 1.12% 1,499,888
零八组合
姜龙银 境内自然人 0.83% 1,102,171
罗斌 境内自然人 0.67% 900,000
中国农业银行股
份有限公司－景
顺长城低碳科技
其他 0.63% 835,718
主题灵活配置混
合型证券投资基
金
薛俊 境内自然人 0.60% 803,000
魏旭华 境内自然人 0.60% 801,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限
47,604,636
公司
4
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湖北省鄂西生态文化旅游圈投资
9,445,364
有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 2,202,100
中国人寿保险（集团）公司－传统
1,504,161
－普通保险产品
全国社保基金一零八组合 1,499,888
姜龙银 1,102,171
罗斌 900,000
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城低碳科技主题灵活配置混 835,718
合型证券投资基金
薛俊 803,000
魏旭华 801,000
前 10 名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否
说明
属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表：
变化幅度较大的资产类项目：
（1）交易性金融资产较期初增加了3000万元，增长了32.26%，主要系本公司子公司宜
昌长江三峡游轮中心和天元物流公司进行的银行理财产品现金管理，至本报告期尚未到期的
余额;
（2）应收账款增长60.01%，主要为公司客运及旅游业务新增的应收票款;
（3）其他应收款比期初增加了1,650.12万元,增长幅度较大，主要系子公司松滋客运有限
公司合并前与其客商发生的往来款;
（4）在建工程较期初增加了1,403.90万元，增长23.86%，主要是公司天元物流项目发
生的费用以及支付宜昌汽车客运中心站检测线综合楼项目工程款。
变化幅度较大的负债类项目：
（1）应付账款比年初增加1,159.58万元,增长21.37%，主要为客运经营的应付票款和代
售船票款；
（2）应付职工薪酬比期初减少了82.31万元，下降36.41%，主要是本期支付了上年度计
提的工会经费；
（3）本期应付利息减少，余额为0，主要是本期公司1.2亿短期融资券到期归还计提的应
付利息;
（4）其他应付款比期初增长31.71%，主要系子公司松滋客运并入后新增的其他应付款
约4700万元。
合并利润表：
（1）财务费用比上年同期增加了337.28万元，主要是因为子公司天元物流公司借款利息
本期费用化，而去年同期资本化；
（2）投资收益本期比上期减少了79.42万元，下降77.78%，主要系本期子公司天元物流
公司和三峡游轮中心公司项目投资较上年同期大，可用于理财的闲置资金减少；
（3）营业外收入减少183.99万元，下降54.75%，虽然本期道路客运到帐燃油补贴比上
年同期有所增加，但与去年同期相比子公司长江高速公司处置闲置的趸船带来的营业外收入
约270万元，而今年无此项收入。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、如未来本
公司对运营
的交通、旅游
资产进行整
合调整，包括
但不限于采
用线路置换、
单独一方放
弃经营或资
产划转至运
营方等方式，
本公司将优
先保证上市
公司股东的
利益；如未来
宜昌市政府
因城市建设、
宜昌交通旅 关于同业竞
规划等原因
收购报告书或权益变动报告书中所 游产业发展 争、关联交 2015 年 07 月
需要对道路 无期限 正常履行中
作承诺 集团有限公 易、资金占用 21 日
客运线路进
司 方面的承诺
行调整，本公
司将优先保
证上市公司
股东的利益；
如未来本公
司及关联方
与宜昌交运
在长途客运、
省际包车客
运、旅游客运
等所有道路
客运方面存
在同业竞争，
本公司承诺
积极协调公
交集团、宜昌
交运协商解
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决并达成一
致，包括但不
限于采用线
路置换、单独
一方放弃经
营或资产划
转至运营方
等方式，且优
先保证上市
公司利益。2、
交旅集团履
行作为宜昌
交运股东的
义务，交旅集
团及其关联
方尽量避免
和减少与宜
昌交运及其
子公司之间
的关联交易。
对于不可避
免的关联交
易，交旅集团
及其关联方
承诺按照有
关法律、法规
和公司章程
的规定履行
关联交易的
决策程序和
信息披露义
务，保证交易
价格公允，不
利用关联交
易非法转移
宜昌交运的
资金、利润，
不利用关联
交易损害宜
昌交运及非
关联股东的
利益。3、本
公司将严格
按照国家法
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律法规及规
范性文件的
有关规定，不
以委托管理、
借款、代偿债
务、代垫款项
或者其他方
式占用、使用
宜昌交运的
资金或资产。
1、因政策变
化等原因，导
致宜昌交运
改制职工安
置费用超出
预留资金总
额的，超出部
分由本公司
分红予以补
足。2、对于
宜昌交运存
在的部分子
公司职工和
派遣人员未
及时缴纳住
宜昌交通旅
房公积金的
游产业发展 2015 年 07 月
其他承诺 情形，本公司 无期限 正常履行中
集团有限公 21 日
承诺：“如因住
司
房公积金管
理机构要求
宜昌交运补
缴，或者宜昌
交运因住房
公积金问题
承担任何损
失或处罚，本
公司无条件
按持股比例
全额承担，避
免给宜昌交
运带来任何
损失或不利
影响。
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资产重组时所作承诺
目前本委/本
公司/本人不
存在以任何
方式直接或
宜昌市人民 间接从事与
政府国有资 发行人相竞
产监督管理 争的业务，也
委员会;湖北 未持有与发
省鄂西生态 行人可能产
文化旅游圈 生同业竞争
投资有限公 的企业股份、
关于同业竞
司;新疆国信 股权；在持有
争、关联交 2011 年 11 月
鸿基投资合 发行人股份 无期限 正常履行中
易、资金占用 03 日
伙企业（有限 期间，除非经
方面的承诺
合伙）;董新 发行人书面
利;朱军光;边 同意，本委/
社军尹明;张 本公司/本人
声福;陈贤平; 不会直接或
黄赤;陈剑屏; 间接从事与
谢普乐;胡军 发行人现在
红 和将来业务
首次公开发行或再融资时所作承诺 范围相同、相
似或构成实
质竞争的业
务。
如因住房公
积金管理机
构要求宜昌
宜昌市人民
交运补缴，或
政府国有资
者宜昌交运
产监督管理
因住房公积
委员会;湖北
金问题承担
省鄂西生态
任何损失或 2011 年 11 月
文化旅游圈 其他承诺 无期限 正常履行中
处罚，我委/ 03 日
投资有限公
我公司无条
司;新疆国信
件按持股比
鸿基投资合
例全额承担，
伙企业（有限
避免给宜昌
合伙）
交运带来任
何损失或不
利影响。
宜昌市人民 其他承诺 将严格按照 无期限 正常履行中
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政府国有资 国家法律法
产监督管理 规及规范性
委员会 文件的有关
规定，不以委
托管理、借
款、代偿债
务、代垫款项
或者其他方
式占用、使用
股份公司的
资金或资产。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 0.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,003.06 至 2,503.82
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,503.82
元）
1、道路客运板块公司化改造成果进一步显现，城际公交开通带来经济效益
和社会效益的双赢，并购设立的松滋客运公司等，这些都带来道路客运收
入和利润的持续贡献；2、受燃油补贴政策及燃油补贴到帐时间不确定性影
业绩变动的原因说明 响，本期实际到帐燃油补贴存在较大的不确定性；3、同时预计本期资产处
置营业外收入比上期减少；4、预计本期游轮中心项目和物流项目开发投入
比上年同期大，可用于理财的现金余额比上年同期少，投资收益预计将减
少。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
其他 93,000,000 0.00 0.00 22,300,000.00 193,000,000 226,863.37 123,000,000 其他
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.00 .00 .00
93,000,000 193,000,000 123,000,000
合计 0.00 0.00 22,300,000.00 226,863.37 --
.00 .00 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 03 日 其他 个人 咨询公司运行游轮情况
2016 年 01 月 07 日 其他 个人 咨询公司土地情况
2016 年 01 月 07 日 其他 个人 咨询公司出租车运营情况
2016 年 02 月 04 日 其他 个人 咨询公司天元物流项目进展情况
2016 年 02 月 23 日 其他 个人 咨询公司党风廉政建设成效情况
咨询公司游轮三峡大坝通行情况及峡
2016 年 02 月 28 日 其他 个人
口风景区投资进展情况
咨询公司董事长对公司未来发展的规
2016 年 03 月 29 日 其他 个人
划
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 439,580,046.63 404,526,188.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
123,000,000.00 93,000,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 25,411,814.80 15,881,125.05
预付款项 82,667,799.80 82,105,831.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,833,169.31 7,331,920.97
买入返售金融资产
存货 169,051,420.64 186,521,487.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,287,629.69 12,675,933.19
流动资产合计 871,831,880.87 802,042,486.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,753,229.54 8,253,229.54
投资性房地产 33,287,393.12 33,619,029.48
固定资产 745,199,635.77 741,023,655.76
在建工程 72,884,473.56 58,845,436.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 213,503,882.81 201,170,399.43
开发支出
商誉 6,161,527.48 6,161,527.48
长期待摊费用 14,470,622.72 13,940,641.81
递延所得税资产 968,552.65 971,992.63
其他非流动资产 196,100,000.00 196,100,000.00
非流动资产合计 1,292,529,317.65 1,260,285,912.61
资产总计 2,164,361,198.52 2,062,328,399.29
流动负债：
短期借款 285,000,000.00 275,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 185,400,000.00 181,442,800.00
应付账款 65,865,419.95 54,269,573.93
预收款项 46,323,290.24 44,295,416.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,437,769.05 2,260,915.35
应交税费 10,176,845.33 9,055,040.52
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应付利息 6,480,000.00
应付股利 852,103.90 852,103.90
其他应付款 236,037,786.22 179,206,704.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 841,093,214.69 762,862,555.22
非流动负债：
长期借款 13,570,000.00 13,570,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,944,215.01 12,196,258.78
长期应付职工薪酬 8,252,598.51 9,021,667.11
专项应付款 88,600,000.00 88,600,000.00
预计负债
递延收益 87,943,100.00 87,943,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 208,309,913.52 211,331,025.89
负债合计 1,049,403,128.21 974,193,581.11
所有者权益：
股本 133,500,000.00 133,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 415,121,936.27 415,121,936.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,809,534.02 6,863,005.05
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盈余公积 51,661,838.59 51,661,838.59
一般风险准备
未分配利润 326,540,941.83 313,943,132.37
归属于母公司所有者权益合计 933,634,250.71 921,089,912.28
少数股东权益 181,323,819.60 167,044,905.90
所有者权益合计 1,114,958,070.31 1,088,134,818.18
负债和所有者权益总计 2,164,361,198.52 2,062,328,399.29
法定代表人：柳兵 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：童辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 118,127,746.44 90,625,319.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,784,112.94 4,949,921.59
预付款项 6,759,034.29 7,564,236.35
应收利息
应收股利
其他应收款 3,319,726.72 3,054,738.03
存货 1,477,985.96 47,572.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 357,336,403.14 329,927,572.43
流动资产合计 499,805,009.49 436,169,359.92
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 527,886,264.35 492,886,264.35
投资性房地产 33,060,061.72 33,386,179.15
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固定资产 407,931,712.72 418,025,913.16
在建工程 8,510,296.59 5,302,712.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,885,556.75 67,448,839.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,945,900.82 7,246,323.69
递延所得税资产 326,571.63 326,571.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,051,746,364.58 1,024,822,803.70
资产总计 1,551,551,374.07 1,460,992,163.62
流动负债：
短期借款 285,000,000.00 275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 94,000,000.00 27,042,800.00
应付账款 43,845,073.51 31,711,650.73
预收款项 22,272,535.98 22,721,536.99
应付职工薪酬 578,130.74 1,081,359.95
应交税费 6,163,373.04 3,733,805.11
应付利息 6,480,000.00
应付股利
其他应付款 129,528,543.36 128,056,259.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 591,387,656.63 505,827,412.09
非流动负债：
长期借款 13,570,000.00 13,570,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 8,589,352.71 10,839,396.48
长期应付职工薪酬 8,252,598.51 9,021,667.11
专项应付款
预计负债
递延收益 47,345,000.00 47,345,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 77,756,951.22 80,776,063.59
负债合计 669,144,607.85 586,603,475.68
所有者权益：
股本 133,500,000.00 133,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 415,890,084.53 415,890,084.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,359,585.72 4,245,255.97
盈余公积 51,661,838.59 51,661,838.59
未分配利润 276,995,257.38 269,091,508.85
所有者权益合计 882,406,766.22 874,388,687.94
负债和所有者权益总计 1,551,551,374.07 1,460,992,163.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 414,927,365.94 370,564,896.33
其中：营业收入 414,927,365.94 370,564,896.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 399,767,419.90 352,298,076.71
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其中：营业成本 356,010,828.48 317,086,906.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,758,727.64 1,393,096.92
销售费用 10,584,421.43 9,823,378.60
管理费用 25,515,063.34 21,455,362.43
财务费用 5,912,138.91 2,539,338.72
资产减值损失 -13,759.90 -6.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
226,863.37 1,021,019.81
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,386,809.41 19,287,839.43
加：营业外收入 1,520,333.04 3,360,202.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 641,053.97 839,475.68
其中：非流动资产处置损失 639,975.70 707,206.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,266,088.48 21,808,565.98
减：所得税费用 4,274,009.41 5,732,175.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,992,079.07 16,076,390.44
归属于母公司所有者的净利润 12,597,809.46 15,206,402.71
少数股东损益 -605,730.39 869,987.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,992,079.07 16,076,390.44
归属于母公司所有者的综合收益
12,597,809.46 15,206,402.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -605,730.39 869,987.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0944 0.1139
（二）稀释每股收益 0.0944 0.1139
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：柳兵 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：童辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 72,705,500.60 74,053,767.64
减：营业成本 46,219,752.88 46,353,715.05
营业税金及附加 755,366.57 691,489.52
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销售费用 414,380.23 481,572.14
管理费用 11,833,156.97 9,213,068.34
财务费用 2,656,354.12 3,147,095.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,826,489.83 14,166,826.75
加：营业外收入 254,012.62 32,212.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 542,171.06 259,112.29
其中：非流动资产处置损失 542,171.06 140,185.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,538,331.39 13,939,926.97
列）
减：所得税费用 2,634,582.86 3,484,981.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,903,748.53 10,454,945.23
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,903,748.53 10,454,945.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 413,364,763.80 364,127,935.20
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,542.03
收到其他与经营活动有关的现
18,565,742.35 29,792,941.73
金
经营活动现金流入小计 431,937,048.18 393,920,876.93
购买商品、接受劳务支付的现金 325,578,069.84 288,108,247.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
49,354,665.59 41,200,659.83
现金
支付的各项税费 17,256,436.48 13,236,664.03
支付其他与经营活动有关的现
18,163,412.79 42,245,864.28
金
经营活动现金流出小计 410,352,584.70 384,791,435.25
经营活动产生的现金流量净额 21,584,463.48 9,129,441.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 193,000,000.00 225,000,000.00
取得投资收益收到的现金 218,950.13 1,021,019.81
处置固定资产、无形资产和其他
395,480.00 5,884,780.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 193,614,430.13 231,905,799.81
购建固定资产、无形资产和其他
12,914,218.09 48,277,068.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 223,000,000.00 345,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 235,914,218.09 393,277,068.16
投资活动产生的现金流量净额 -42,299,787.96 -161,371,268.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
10,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 197,000,000.00
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发行债券收到的现金 119,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
68,135,664.85 207,649.64
金
筹资活动现金流入小计 208,135,664.85 316,727,649.64
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,396,075.07 17,635,387.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
20,087,160.00 10,720.00
金
筹资活动现金流出小计 152,483,235.07 264,646,107.58
筹资活动产生的现金流量净额 55,652,429.78 52,081,542.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,937,105.30 -100,160,284.61
加：期初现金及现金等价物余额 330,661,717.83 454,448,353.46
六、期末现金及现金等价物余额 365,598,823.13 354,288,068.85
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,399,248.05 61,576,721.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
12,319,090.48 154,835,300.87
金
经营活动现金流入小计 69,718,338.53 216,412,022.32
购买商品、接受劳务支付的现金 24,817,448.17 31,491,252.82
支付给职工以及为职工支付的
23,096,372.44 17,623,402.74
现金
支付的各项税费 5,687,259.48 4,880,535.34
支付其他与经营活动有关的现
5,907,057.71 137,136,798.57
金
经营活动现金流出小计 59,508,137.80 191,131,989.47
经营活动产生的现金流量净额 10,210,200.73 25,280,032.85
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
191,500.00 67,050.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 191,500.00 67,050.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,638,863.11 13,750,674.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 38,638,863.11 19,750,674.01
投资活动产生的现金流量净额 -38,447,363.11 -19,683,624.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金 119,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
58,135,664.85 94,607,649.64
金
筹资活动现金流入小计 188,135,664.85 334,127,649.64
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,396,075.07 17,635,387.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
20,087,160.00 10,720.00
金
筹资活动现金流出小计 152,483,235.07 264,646,107.58
筹资活动产生的现金流量净额 35,652,429.78 69,481,542.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,415,267.40 75,077,950.90
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加：期初现金及现金等价物余额 82,512,421.09 48,401,422.09
六、期末现金及现金等价物余额 89,927,688.49 123,479,372.99
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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