湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柳兵、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管
人员)童辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,406,377,521.32 2,062,328,399.29 16.68%
归属于上市公司股东的净资产
980,492,674.40 921,089,912.28 6.45%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 458,102,177.46 24.34% 1,269,480,205.96 17.93%
归属于上市公司股东的净利润
18,189,226.55 26.38% 43,110,712.44 9.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,316,627.54 -13.97% 36,803,285.10 -2.17%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 78,750,055.85 -5.88%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1362 26.35% 0.3229 9.31%
稀释每股收益（元/股） 0.1362 26.35% 0.3229 9.31%
加权平均净资产收益率 1.94% 增长 0.35 个百分点 4.62% 增长 0.28 个百分点
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,358,903.62 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,273,347.07 码头拆迁补偿、燃油补贴等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 683,464.71
减：所得税影响额 2,399,477.04
少数股东权益影响额（税后） 891,003.78
合计 6,307,427.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,601 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宜昌交通旅游产
业发展集团有限 国有法人 35.66% 47,604,636 0
公司
湖北省鄂西生态
文化旅游圈投资 国有法人 7.08% 9,445,364 0
有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.65% 2,202,100 0
理有限责任公司
北京和聚投资管
理有限公司-和
其他 1.51% 2,019,539 0
聚鼎宝对冲母基
金
中国人寿保险
（集团）公司-传
其他 1.13% 1,504,161 0
统-普通保险产
品
罗斌 境内自然人 0.66% 880,000 0
中国农业银行股
份有限公司-景
顺长城低碳科技
其他 0.63% 835,718 0
主题灵活配置混
合型证券投资基
金
薛俊 境内自然人 0.53% 703,000 0
魏旭华 境内自然人 0.52% 700,000 0
郭襄平 境内自然人 0.52% 689,938 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
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股份种类 数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限
47,604,636 人民币普通股 47,604,636
公司
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资
9,445,364 人民币普通股 9,445,364
有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 2,202,100 人民币普通股 2,202,100
北京和聚投资管理有限公司-和聚
2,019,539 人民币普通股 2,019,539
鼎宝对冲母基金
中国人寿保险（集团）公司-传统-
1,504,161 人民币普通股 1,504,161
普通保险产品
罗斌 880,000 人民币普通股 880,000
中国农业银行股份有限公司-景顺
长城低碳科技主题灵活配置混合 835,718 人民币普通股 835,718
型证券投资基金
薛俊 703,000 人民币普通股 703,000
魏旭华 700,000 人民币普通股 700,000
郭襄平 689,938 人民币普通股 689,938
上述股东关联关系或一致行动的
未知上述股东是否存在关联关系，亦未知是否存在一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表主要变动项目分析
（1）变化幅度较大的资产类项目：
①交易性金融资产：交易性金融资产较期初增加了3,200.00万元，增长了34.41%，主要系
本公司子公司宜昌长江三峡游轮中心和天平溪港旅游客运公司进行的银行理财产品现金管
理，至本报告期尚未到期的现金余额。
②应收账款：应收账款比期初增加了1,107.84万元，增长69.76%，主要为公司客运和旅游
业务新增的应收票款以及汽车销售业务新增的应收整车销售款。
③预付账款：预付账款较期初增加了11,154.15万元，增长幅度较大，主要系本期子公司
三峡游轮中心预付的项目征地拆迁款以及子公司天元物流公司钢材托盘业务预付的钢材采购
货款的增加，以及本期子公司松滋客运公司预付的土地出让款。
④其他应收款：其他应收款比期初增加1,207.95万元,主要系子公司松滋客运有限公司合
并前与其客商发生的往来款。
⑤在建工程:在建工程较期初增加3,021.42万元，增长51.34%，主要是本期公司在建项目
东站物流中心项目、三峡游轮中心项目、三峡枢纽旅客翻坝转运中心项目以及宜昌汽车客运
中心站检测线综合楼和停车厂改造项目等发生的工程费用。
⑥无形资产：无形资产较期初增加7,217.19万元，增长35.88%，主要是本期收购天元物流
少数股东股权天元物流公司无形资产评估净值增加约5500万元，加之本期新设立子公司松滋
客运有限公司新增无形资产1362万元。
⑦长期待摊费用：长期待摊费用较期初增加了1,405.46万元，增长幅度较大，主要是本期
公司道路客运产业发生的公司化改造费用。
（2）变化幅度较大的负债类项目：
①应付账款：应付账款比年初增加1,599.36万元,增长29.47%，主要为客运站的应付票款
和旅行社的应付团款，以及本期公司收购子公司天元物流少数股东股权应付给少数股东宜昌
物资集团有限公司收购款。
②预收账款：预收账款比期初增加3,242.53万元，增长73.20%，主要系子公司天元物流公
司开展钢材托盘业务后预收的钢材经销商委托采购的货款以及公司旅游业务新增的预收团
款。
③应付利息：应付利息比期初减少648万元，余额为0, 主要是因为本期2015年度发行的1.2
亿短期融资券到期兑付，支付了该短期融资券利息。
④应付股利：应付股利较期初增加了714.07万元，有较大幅度的增长，主要是已宣告但
尚待发放的应付控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司2015年度股利。
⑤其他应付款：其他应付款增加了14,478.61万元，增长80.79%，主要系本期本公司新增
控股股东宜昌交通旅游产业发展集团公司向本公司提供的10,000万元的财务资助，及新设松
滋客运有限公司纳入合并范围新增的其他应付款。
⑥一年内到期的非流动负债：比期初减少了400万元，下降40%，主要系本期归还了一年
内到期的银行借款。
⑦长期借款：长期借款较期初增加5400万元，增长幅度较大，主要系本期公司根据资金
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需求新增招商银行宜昌分行长期借款5400万元。
⑧长期应付款：长期应付款比期初减少了635.31万元，下降了52.09%，主要为本期根据
营运合同返还的道路客运营运车辆保证金。
2、合并利润表分析：
（1）投资收益：期初至本报告期末，投资收益比上年同期减少180.66万元，同比下降
30.54%，主要系本期天元物流公司和三峡游轮中心公司项目投资较上年同期大，可用于理财
的闲置资金减少。
（2）营业外收入：期初至本报告期末，营业外收入比上年同期增加732.95万元，同比增
长170.76%，主要为本期公司收到大公桥码头拆迁补偿款600万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于收购控股子公司少数股权完成过户的事项
2016年4月28日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股
权的议案》，同意公司以自有资金收购宜昌物资集团有限公司持有的公司控股子公司湖北天
元物流发展有限公司的全部35.31%股权；2016年7月29日公司与物资集团签署了股权转让合
同；2016年8月2日，天元物流向宜昌市工商行政管理局申请办理工商变更登记手续，并于2016
年8月4日取得了新的营业执照。本次交易完成后，天元物流成为公司的全资子公司。
2、关于接受控股股东财务资助暨关联交易的事项
2016年8月18日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助
暨关联交易的议案》，同意公司继续接受控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司以借
款形式提供的财务资助，财务资助总额度为人民币2亿元（其中，2015年8月28日额度为1亿元
的财务资助展期1年，同时新增1亿元额度的财务资助），期限一年，资金占用费年利率按照
中国人民银行一年期贷款基准利率下浮0.3个百分点执行，按季结息，并授权公司财务总监签
署财务资助协议相关法律文件。本次财务资助构成关联交易。
3、关于对湖北天元物流发展有限公司增资的事项
2016年8月18日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对湖北天元物流发展有
限公司增资的议案》，同意公司以对湖北天元物流发展有限公司财务资助形成的1.3亿元债权
及自有资金0.7亿元，对天元物流进行增资；2016年9月，天元物流在宜昌市工商行政管理局
完成增资的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。本次增资完成后，天元物
流注册资本变更为4亿元，天元物流股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。
4、关于非公开发行股票的事项
（1）因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2016年8月5日上午开市起停牌。
（2）2016年8月18日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开
发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖北宜昌交运集团股
份有限公司非公开发行股票预案的议案》等议案，同意公司以非公开发行股票方式，向不超
过10名特定对象募集资金不超过人民币10亿元，扣除发行费用后拟全部用于“长江三峡游轮中
心土地一级开发项目”和“宜昌东站物流中心项目（二期）”。
（3）公司股票自2016年8月19日上午开市起复牌。
（4）公司于2016年9月2日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北宜昌
交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的批复》的文件，原则同意公司第三届董事会第
十二次会议审议通过的《2016年非公开发行A股股票预案》。
（5）公司于2016年9月26日召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于
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公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖北
宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行股票事项的相关
议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于收购控股子公司少数股权完成过
公司以自有资金收购宜昌物资集团有限 户的公告》（公告编号：2016-040），详见
公司持有的公司控股子公司湖北天元物 2016 年 08 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上
流发展有限公司的全部 35.31%股权。 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
公司继续接受公司控股股东宜昌交通旅
游产业发展集团有限公司以借款形式提
供的财务资助，财务资助总额度为人民 《关于接受控股股东财务资助暨关联交
币 2 亿元（其中，2015 年 8 月 28 日额度 易的公告》（公告编号：2016-052），详见
为 1 亿元的财务资助展期 1 年，同时新 2016 年 08 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上
增 1 亿元额度的财务资助），期限一年， 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
资金占用费年利率按照中国人民银行一 《证券日报》。
年期贷款基准利率下浮 0.3 个百分点执
行，按季结息。
《关于对湖北天元物流发展有限公司增
资的公告》（公告编号：2016-055），详见
公司对公司全资子公司湖北天元物流发
2016 年 08 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上
展有限公司增资 2 亿元。
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
《关于筹划非公开发行股票事项的停牌
公告》（公告编号：2016-039），详见巨潮
2016 年 08 月 05 日 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
《关于筹划非公开发行股票事项的停牌
进展公告》（公告编号：2016-041），详见
公司以非公开发行股票方式，向不超过
2016 年 08 月 12 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上
10 名特定对象募集资金不超过人民币 10
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
亿元，扣除发行费用后拟全部用于“长江
《证券日报》。
三峡游轮中心土地一级开发项目”和“宜
昌东站物流中心项目（二期）”。 《第三届董事会第十二次会议决议公
告》（公告编号：2016-042），《第三届监
事会第十次会议决议公告》（公告编号：
2016-043），《关于 2016 年非公开发行股
2016 年 08 月 19 日
票涉及关联交易事项的公告》（公告编
号：2016-044），《非公开发行股票摊薄即
期回报的风险提示及相关填补措施的公
告》（公告编号：2016-045），《公司控股
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股东、实际控制人、董事和高级管理人
员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报填补措施的承诺的公告》（公告编号：
2016-046）， 宜昌交运关于与特定认购对
象签署附生效条件的非公开发行股份认
购协议的公告》（公告编号：2016-047），
《关于本次非公开发行股票不存在直接
或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿的公告》（公告编
号：2016-048），《关于最近五年不存在被
监管部门和交易所采取监管措施或处罚
情况的公告》（公告编号：2016-049），《未
来三年股东分红回报规划(2016 年-2018
年)公告》（公告编号：2016-050），《关于
公司股票复牌的公告》（公告编号：
2016-051），详详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》。
《关于公司非公开发行股票事项获湖北
省国资委批复的公告》（公告编号：
2016-057），《关于召开 2016 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：
2016 年 09 月 06 日
2016-058），详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》。
《2016 年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2016-060），详见巨潮资
2016 年 09 月 27 日 讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
宜昌交通旅 关于同业竞 1、如未来本
收购报告书或权益变动报告书中所 游产业发展 争、关联交 公司对运营 2015 年 07 月
无期限 正常履行中
作承诺 集团有限公 易、资金占用 的交通、旅游 21 日
司 方面的承诺 资产进行整
9
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合调整，包括
但不限于采
用线路置换、
单独一方放
弃经营或资
产划转至运
营方等方式，
本公司将优
先保证上市
公司股东的
利益；如未来
宜昌市政府
因城市建设、
规划等原因
需要对道路
客运线路进
行调整，本公
司将优先保
证上市公司
股东的利益；
如未来本公
司及关联方
与宜昌交运
在长途客运、
省际包车客
运、旅游客运
等所有道路
客运方面存
在同业竞争，
本公司承诺
积极协调公
交集团、宜昌
交运协商解
决并达成一
致，包括但不
限于采用线
路置换、单独
一方放弃经
营或资产划
转至运营方
等方式，且优
先保证上市
公司利益。2、
交旅集团履
10
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行作为宜昌
交运股东的
义务，交旅集
团及其关联
方尽量避免
和减少与宜
昌交运及其
子公司之间
的关联交易。
对于不可避
免的关联交
易，交旅集团
及其关联方
承诺按照有
关法律、法规
和公司章程
的规定履行
关联交易的
决策程序和
信息披露义
务，保证交易
价格公允，不
利用关联交
易非法转移
宜昌交运的
资金、利润，
不利用关联
交易损害宜
昌交运及非
关联股东的
利益。3、本
公司将严格
按照国家法
律法规及规
范性文件的
有关规定，不
以委托管理、
借款、代偿债
务、代垫款项
或者其他方
式占用、使用
宜昌交运的
资金或资产。
宜昌交通旅 其他承诺 1、因政策变 2015 年 07 月 无期限 正常履行中
11
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游产业发展 化等原因，导 21 日
集团有限公 致宜昌交运
司 改制职工安
置费用超出
预留资金总
额的，超出部
分由本公司
分红予以补
足。2、对于
宜昌交运存
在的部分子
公司职工和
派遣人员未
及时缴纳住
房公积金的
情形，本公司
承诺：“如因住
房公积金管
理机构要求
宜昌交运补
缴，或者宜昌
交运因住房
公积金问题
承担任何损
失或处罚，本
公司无条件
按持股比例
全额承担，避
免给宜昌交
运带来任何
损失或不利
影响。
资产重组时所作承诺
宜昌市人民 目前本委/本
政府国有资 公司/本人不
产监督管理 存在以任何
委员会；湖北 方式直接或
关于同业竞
省鄂西生态 间接从事与
争、关联交 2011 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 文化旅游圈 发行人相竞 无期限 正常履行中
易、资金占用 03 日
投资有限公 争的业务，也
方面的承诺
司；董新利； 未持有与发
朱军光；边社 行人可能产
军；尹明；张 生同业竞争
声福；陈贤 的企业股份、
12
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平；黄赤；陈 股权；在持有
剑屏；谢普 发行人股份
乐；胡军红 期间，除非经
发行人书面
同意，本委/
本公司/本人
不会直接或
间接从事与
发行人现在
和将来业务
范围相同、相
似或构成实
质竞争的业
务。
如因住房公
积金管理机
构要求宜昌
交运补缴，或
宜昌市人民 者宜昌交运
政府国有资 因住房公积
产监督管理 金问题承担
委员会；湖北 任何损失或 2011 年 11 月
其他承诺 无期限 正常履行中
省鄂西生态 处罚，我委/ 03 日
文化旅游圈 我公司无条
投资有限公 件按持股比
司 例全额承担，
避免给宜昌
交运带来任
何损失或不
利影响。
如因住房公
积金管理机
构要求宜昌
董新利；李宁 交运补缴，或
奎；朱军光； 者宜昌交运
边社军；尹 因住房公积
明；张声福； 金问题承担 2011 年 11 月
其它承诺 无期限 正常履行中
陈贤平；黄 任何损失或 03 日
赤；陈剑屏； 罚款，本人与
谢普乐；胡军 本承诺函的
红 其他承诺人
按持股比例
承担宜昌交
运首次公开
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发行股票前
其他自然人
股东应承担
的金额，避免
给宜昌交运
带来任何损
失或不利影
响。
将严格按照
国家法律法
规及规范性
文件的有关
宜昌市人民 规定，不以委
政府国有资 托管理、借 2011 年 11 月
其他承诺 无期限 正常履行中
产监督管理 款、代偿债 03 日
委员会 务、代垫款项
或者其他方
式占用、使用
股份公司的
资金或资产。
（一）保障宜
昌交运的独
立性 1、人员
独立：采取有
效措施，保证
宜昌交运的
总经理、副总
经理、财务负
责人、营销负
宜昌交通旅
关于保障宜 责人、董事会
游产业发展
昌交运独立 秘书等高级
集团有限公
性、避免同业 管理人员专 2016 年 08 月
司；宜昌市人 无期限 正常履行中
竞争、规范关 职在宜昌交 18 日
民政府国有
联交易的承 运工作、并在
资产监督管
诺 宜昌交运领
理委员会
取薪酬；保证
宜昌交运的
劳动关系、人
事管理上与
本公司/本委
完全独立。2、
资产独立完
整：保证宜昌
交运具有独
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湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
立完整的资
产，保证不发
生占用宜昌
交运资金、资
产等不规范
情形。3、财
务独立：保证
宜昌交运建
立独立的财
务会计部门，
建立独立的
财务核算体
系和财务管
理制度，并不
干预宜昌交
运的资金使
用；保证宜昌
交运独立在
银行开户，不
与本公司及
其关联企业
共用一个银
行账户；保证
宜昌交运依
法独立纳税；
并能够独立
做出财务决
策；保证宜昌
交运的财务
人员，不在本
公司/本委及
其控股子公
司双重任职。
4、机构独立：
保证宜昌交
运依法建立
和完善法人
治理结构，保
证宜昌交运
拥有独立、完
整的组织机
构，与本公司
/本委的机构
完全分开，住
15
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
所独立于本
公司/本委。5、
业务独立：保
证宜昌交运
拥有独立开
展经营活动
的资产、人
员、资质和能
力，具有面向
市场自主经
营的能力。
（二）避免同
业竞争承诺
1、本公司/本
委及其下属
子公司拟采
取积极措施
消除与宜昌
交运之间的
潜在同业竞
争；2、除已
在公告文件
中已经披露
的情况外，只
要宜昌交运
的股票仍在
证券交易所
上市交易并
且本公司依
照所适用的
上市规则被
认定为宜昌
交运的控股
股东，本公司
/本委及其下
属子公司不
会在宜昌交
运经营的区
域内从事对
宜昌交运构
成竞争的业
务或活动；3、
如果宜昌交
运在其现有
16
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业务的基础
上进一步拓
展其经营业
务范围，而本
公司/本委及
其下属子公
司已对此已
经进行生产、
经营的，只要
本公司/本委
仍然是宜昌
交运的控股
股东，本公司
/本委同意宜
昌交运对相
关业务在同
等商业条件
下有优先收
购权；4、对
于宜昌交运
在其现有业
务范围的基
础上进一步
拓展其经营
业务范围，而
本公司/本委
及其下属子
公司目前尚
未对此进行
生产、经营
的，只要本公
司/本委仍然
是宜昌交运
的控股股东/
实际控制人，
除非宜昌交
运同意不从
事该等新业
务并书面通
知本公司/本
委，本公司/
本委及其下
属子公司将
不从事与宜
17
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
昌交运相竞
争的该等新
业务。（三）
规范关联交
易的承诺。为
了避免或减
少将来可能
产生的关联
交易，本公司
作为宜昌交
运的控股股
东/实际控制
人，将尽量减
少并规范与
宜昌交运之
间的关联交
易。如果有不
可避免的关
联交易，本公
司/本委将按
照价格公允
的原则进行
交易，并履行
合法程序，及
时进行信息
披露，保证不
通过关联交
易损害宜昌
交运及其他
股东的合法
权益。
1、承诺不越
权干预公司
经营管理活
宜昌交通旅 动，不会侵占
游产业发展 关于本次发 公司利益。2、
集团有限公 行摊薄即期 自本承诺出
2016 年 08 月
司；宜昌市人 回报填补回 具日至公司 无期限 正常履行中
18 日
民政府国有 报措施的承 本次非公开
资产监督管 诺 发行股票实
理委员会 施完毕前，若
中国证监会
作出关于填
补回报措施
18
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
及其承诺的
其他新的监
管规定的，且
上述承诺不
能满足中国
证监会该等
规定时，本公
司/本委承诺
届时将按照
中国证监会
的最新规定
出具补充承
诺。3、作为
填补回报措
施相关责任
主体，若违反
上述承诺或
拒不履行上
述承诺，本公
司/本委同意
按照中国证
监会和深圳
证券交易所
等证券监管
机构按照其
制定或发布
的有关规定、
规则，对本公
司/本委采取
相关管理措
施。
1、承诺不无
偿或以不公
平条件向其
他单位或者
湖北宜昌交 关于本次发 个人输送利
运集团股份 行摊薄即期 益，也不采用
2016 年 08 月
有限公司全 回报填补回 其他方式损 无期限 正常履行中
18 日
体董事、高级 报措施的承 害公司利益。
管理人员 诺 2、承诺对个
人的职务消
费行为进行
约束。3、承
诺不动用公
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司资产从事
与其履行职
责无关的投
资、消费活
动。4、承诺
由董事会或
薪酬委员会
制定的薪酬
制度与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩。5、
承诺未来公
司如实施股
权激励，则拟
公布的公司
股权激励的
行权条件与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15.00% 至 15.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,064.08 至 5,498.46
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,781.27
1、道路客运产业“规模化、网络化、品牌化效益”逐步显现，城际公交的相
继开通、站务一体化成果逐步转化，新增设立的松滋客运公司等，公司道
业绩变动的原因说明
路客运产业将继续保持企稳回升的良好势头；
2、在宜巴高速开通，高速船退市的不利影响下，公司积极探索“游轮+”等
20
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新的盈利模式，“长江夜游”等新产品的入市，为公司旅游产业带来了新的
利润贡献；
3、天元物流公司和三峡游轮中心公司项目投资较上年同期大，可用于理财
的闲置资金减少，预计投资收益比上年同期减少。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产 初始投资成 本期公允价 计入权益的累计 报告期内购入 报告期内售出 累计投资收 资金
期末金额
类别 本 值变动损益 公允价值变动 金额 金额 益 来源
其他 93,000,000.00 0.00 0.00 958,000,000.00 926,000,000.00 4,107,922.95 125,000,000.00 其他
合计 93,000,000.00 0.00 0.00 958,000,000.00 926,000,000.00 4,107,922.95 125,000,000.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 01 日 书面问询 个人 咨询公司物流业发展规划。
2016 年 07 月 04 日 书面问询 个人 咨询公司“空中看三峡”业务参与情况。
2016 年 07 月 06 日 书面问询 个人 咨询暴雨天气对公司经营的影响。
2016 年 07 月 11 日 书面问询 个人 咨询截止 6 月 30 日公司股东人数。
2016 年 07 月 25 日 电话沟通 个人 咨询公司半年报有关内容。
咨询公司筹划非公开发行股票事项的
2016 年 08 月 10 日 书面问询 个人
停牌进展情况。
咨询公司长江三峡游轮中心土地一级
2016 年 08 月 25 日 书面问询 个人 开发项目和宜昌东站物流中心项目进
展。
咨询公司“非公开发行股票预案”相关
2016 年 08 月 29 日 书面问询 个人
信息。
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咨询公司“交运*长江夜游”产品运营情
2016 年 09 月 01 日 书面问询 个人
况。
咨询公司整体经营、定增项目、现金存
货管理、股权激励、区位优势相关情况，
2016 年 09 月 02 日 实地调研 机构
了解公司大股东和新任董事长基本情
况。
2016 年 09 月 13 日 电话沟通 个人 咨询公司汽车销售业务情况。
咨询公司发展战略、业务发展定位以及
2016 年 09 月 26 日 实地调研 个人
发展思路。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 467,340,512.51 404,526,188.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
125,000,000.00 93,000,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,959,488.26 15,881,125.05
预付款项 193,647,306.49 82,105,831.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,411,462.81 7,331,920.97
买入返售金融资产
存货 183,074,844.19 186,521,487.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,524,996.09 12,675,933.19
流动资产合计 1,026,958,610.35 802,042,486.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,753,229.54 8,253,229.54
投资性房地产 32,630,484.74 33,619,029.48
固定资产 742,229,722.12 741,023,655.76
在建工程 89,059,598.41 58,845,436.48
工程物资
固定资产清理 1,061,206.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 273,342,273.25 201,170,399.43
开发支出
商誉 6,161,527.48 6,161,527.48
长期待摊费用 27,995,225.94 13,940,641.81
递延所得税资产 885,643.08 971,992.63
其他非流动资产 196,100,000.00 196,100,000.00
非流动资产合计 1,379,418,910.97 1,260,285,912.61
资产总计 2,406,377,521.32 2,062,328,399.29
流动负债：
短期借款 335,000,000.00 275,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 209,070,000.00 181,442,800.00
应付账款 70,263,156.27 54,269,573.93
预收款项 76,720,706.66 44,295,416.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,767,139.31 2,260,915.35
应交税费 9,701,315.99 9,055,040.52
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应付利息 6,480,000.00
应付股利 7,992,799.30 852,103.90
其他应付款 323,992,796.59 179,206,704.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,040,507,914.12 762,862,555.22
非流动负债：
长期借款 67,570,000.00 13,570,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,843,206.70 12,196,258.78
长期应付职工薪酬 7,166,182.75 9,021,667.11
专项应付款 88,600,000.00 88,600,000.00
预计负债
递延收益 98,393,100.00 87,943,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 267,572,489.45 211,331,025.89
负债合计 1,308,080,403.57 974,193,581.11
所有者权益：
股本 133,500,000.00 133,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 450,758,587.69 415,121,936.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,543,403.31 6,863,005.05
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盈余公积 51,661,838.59 51,661,838.59
一般风险准备
未分配利润 337,028,844.81 313,943,132.37
归属于母公司所有者权益合计 980,492,674.40 921,089,912.28
少数股东权益 117,804,443.35 167,044,905.90
所有者权益合计 1,098,297,117.75 1,088,134,818.18
负债和所有者权益总计 2,406,377,521.32 2,062,328,399.29
法定代表人：柳兵 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：童辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 211,316,733.00 90,625,319.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,784,107.21 4,949,921.59
预付款项 7,916,796.93 7,564,236.35
应收利息
应收股利
其他应收款 2,862,501.21 3,054,738.03
存货 1,477,985.96 47,572.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 192,500,821.84 329,927,572.43
流动资产合计 426,858,946.15 436,169,359.92
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 818,500,264.35 492,886,264.35
投资性房地产 32,407,826.86 33,386,179.15
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固定资产 399,233,320.73 418,025,913.16
在建工程 14,041,664.52 5,302,712.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,758,991.05 67,448,839.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,802,355.83 7,246,323.69
递延所得税资产 363,063.75 326,571.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,338,307,487.09 1,024,822,803.70
资产总计 1,765,166,433.24 1,460,992,163.62
流动负债：
短期借款 335,000,000.00 275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,370,000.00 27,042,800.00
应付账款 44,486,055.36 31,711,650.73
预收款项 21,846,223.95 22,721,536.99
应付职工薪酬 1,108,601.02 1,081,359.95
应交税费 2,957,269.72 3,733,805.11
应付利息 6,480,000.00
应付股利 7,140,695.40
其他应付款 226,692,885.59 128,056,259.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 751,601,731.04 505,827,412.09
非流动负债：
长期借款 67,570,000.00 13,570,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 4,935,425.70 10,839,396.48
长期应付职工薪酬 7,166,182.75 9,021,667.11
专项应付款
预计负债
递延收益 47,345,000.00 47,345,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 127,016,608.45 80,776,063.59
负债合计 878,618,339.49 586,603,475.68
所有者权益：
股本 133,500,000.00 133,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 415,890,084.53 415,890,084.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,908,831.29 4,245,255.97
盈余公积 51,661,838.59 51,661,838.59
未分配利润 280,587,339.34 269,091,508.85
所有者权益合计 886,548,093.75 874,388,687.94
负债和所有者权益总计 1,765,166,433.24 1,460,992,163.62
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 458,102,177.46 368,433,967.94
其中：营业收入 458,102,177.46 368,433,967.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 441,437,324.03 351,209,642.37
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其中：营业成本 402,209,270.11 315,214,047.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 801,581.48 1,510,289.65
销售费用 9,553,330.40 9,295,987.33
管理费用 23,078,602.14 19,075,127.38
财务费用 5,874,939.90 6,114,190.68
资产减值损失 -80,400.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,534,626.70 2,069,239.73
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,199,480.13 19,293,565.30
加：营业外收入 8,727,322.15 539,764.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 303,005.52 445,049.24
其中：非流动资产处置损失 146,992.32 415,679.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,623,796.76 19,388,280.56
列）
减：所得税费用 6,313,708.94 4,555,980.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,310,087.82 14,832,300.05
归属于母公司所有者的净利润 18,189,226.55 14,391,957.04
少数股东损益 3,120,861.27 440,343.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,310,087.82 14,832,300.05
归属于母公司所有者的综合收益
18,189,226.55 14,391,957.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,120,861.27 440,343.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1362 0.1078
（二）稀释每股收益 0.1362 0.1078
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：柳兵 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：童辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 64,483,770.59 65,946,568.54
减：营业成本 44,780,986.42 46,309,259.80
30
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 253,861.47 635,995.66
销售费用 484,237.27 337,600.95
管理费用 8,914,288.02 7,527,034.61
财务费用 3,477,478.51 3,019,525.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,572,918.90 8,117,151.71
加：营业外收入 254,205.62 411,587.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 160,819.23 213,711.40
其中：非流动资产处置损失 55,819.23 213,437.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,666,305.29 8,315,027.39
列）
减：所得税费用 1,425,749.59 2,078,756.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,240,555.70 6,236,270.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
31
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,240,555.70 6,236,270.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,269,480,205.96 1,076,496,976.14
其中：营业收入 1,269,480,205.96 1,076,496,976.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,220,770,987.98 1,029,111,707.22
其中：营业成本 1,101,957,266.91 920,004,580.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,517,783.05 4,177,304.15
销售费用 29,385,626.18 27,376,561.83
管理费用 70,169,876.28 58,327,372.89
财务费用 16,166,233.71 18,812,660.64
资产减值损失 -425,798.15 413,227.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,107,922.95 5,914,499.81
列）
32
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,817,140.93 53,299,768.73
加：营业外收入 11,621,844.32 4,292,329.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,023,936.16 1,658,601.79
其中：非流动资产处置损失 1,666,611.50 1,429,065.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
62,415,049.09 55,933,496.27
列）
减：所得税费用 15,935,361.50 15,720,918.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,479,687.59 40,212,578.17
归属于母公司所有者的净利润 43,110,712.44 39,430,192.10
少数股东损益 3,368,975.15 782,386.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
33
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 46,479,687.59 40,212,578.17
归属于母公司所有者的综合收益
43,110,712.44 39,430,192.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,368,975.15 782,386.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3229 0.2954
（二）稀释每股收益 0.3229 0.2954
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 195,524,789.10 207,181,568.61
减：营业成本 133,110,477.50 139,027,296.18
营业税金及附加 1,363,705.44 1,826,138.85
销售费用 1,301,938.27 1,159,409.07
管理费用 30,102,928.74 24,047,516.12
财务费用 8,821,442.41 9,396,967.95
资产减值损失 145,968.49 -405,107.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,347,251.49 17,104,186.59
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,025,579.74 49,233,534.86
加：营业外收入 764,764.43 460,238.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 892,686.67 660,417.23
其中：非流动资产处置损失 631,604.67 541,189.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,897,657.50 49,033,355.90
列）
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湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 5,376,827.01 7,860,940.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,520,830.49 41,172,415.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,520,830.49 41,172,415.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,439,330,685.88 1,222,103,019.13
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
35
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 109,762,122.32 94,785,704.31
经营活动现金流入小计 1,549,092,808.20 1,316,888,723.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,197,435,192.68 1,023,157,674.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
132,919,100.85 107,995,032.79
金
支付的各项税费 48,182,416.88 46,592,927.20
支付其他与经营活动有关的现金 91,806,041.94 55,476,164.63
经营活动现金流出小计 1,470,342,752.35 1,233,221,799.16
经营活动产生的现金流量净额 78,750,055.85 83,666,924.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 926,000,000.00 635,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,107,922.95 5,914,499.81
处置固定资产、无形资产和其他
470,509.00 992,974.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,450,000.00 26,140,000.00
投资活动现金流入小计 941,028,431.95 668,047,474.21
购建固定资产、无形资产和其他 103,763,055.38 111,789,618.74
36
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,044,614,000.00 836,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,148,377,055.38 947,789,618.74
投资活动产生的现金流量净额 -207,348,623.43 -279,742,144.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 424,970,000.00 415,048,000.00
发行债券收到的现金 11,952,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 534,970,000.00 527,000,000.00
偿还债务支付的现金 314,970,000.00 509,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
39,686,346.84 42,882,468.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 354,656,346.84 551,882,468.52
筹资活动产生的现金流量净额 180,313,653.16 -24,882,468.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,715,085.58 -220,957,688.77
加：期初现金及现金等价物余额 330,661,717.83 454,448,353.46
六、期末现金及现金等价物余额 382,376,803.41 233,490,664.69
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,591,335.26 205,941,040.65
37
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 99,725,137.98 111,361,918.43
经营活动现金流入小计 297,316,473.24 317,302,959.08
购买商品、接受劳务支付的现金 75,428,952.65 109,284,413.26
支付给职工以及为职工支付的现
55,633,011.43 49,415,593.42
金
支付的各项税费 18,064,875.41 19,030,775.81
支付其他与经营活动有关的现金 48,919,751.45 56,785,363.59
经营活动现金流出小计 198,046,590.94 234,516,146.08
经营活动产生的现金流量净额 99,269,882.30 82,786,813.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,347,251.49 17,104,186.59
处置固定资产、无形资产和其他
253,585.00 222,150.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,700,000.00
投资活动现金流入小计 16,600,836.49 37,026,336.59
购建固定资产、无形资产和其他
17,114,217.23 31,121,466.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 181,214,000.00 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 198,328,217.23 37,121,466.94
投资活动产生的现金流量净额 -181,727,380.74 -95,130.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 404,000,000.00 230,000,000.00
发行债券收到的现金 119,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 504,000,000.00 449,520,000.00
偿还债务支付的现金 294,000,000.00 437,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
30,649,189.80 42,275,318.78
的现金
38
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 324,649,189.80 479,575,318.78
筹资活动产生的现金流量净额 179,350,810.20 -30,055,318.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,893,311.76 52,636,363.87
加：期初现金及现金等价物余额 82,512,421.09 48,401,422.09
六、期末现金及现金等价物余额 179,405,732.85 101,037,785.96
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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