湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人苏海涛、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主
管人员)童辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 459,976,186.19 414,927,365.94 10.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,417,276.57 12,597,809.46 -9.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,999,845.70 12,091,292.11 -9.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,233,856.09 21,584,463.48 -75.75%
基本每股收益（元/股） 0.0855 0.0944 -9.43%
稀释每股收益（元/股） 0.0855 0.0944 -9.43%
加权平均净资产收益率 1.22% 1.36% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,190,675,945.20 2,291,317,281.94 -4.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 939,773,324.83 928,111,317.19 1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -104,987.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
343,680.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
509,829.28
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 216,746.18
减：所得税影响额 241,316.93
少数股东权益影响额（税后） 306,519.90
合计 417,430.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
燃油补贴 4,352,640.22 本公司子公司按照国家规定收到的燃油价格补助
线路补贴 390,000.00 本公司子公司收到的公交车亏损补贴
合计 4,742,640.22
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,871 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宜昌交通旅游产
业发展集团有限 国有法人 35.66% 47,604,636 0
公司
湖北省鄂西生态
文化旅游圈投资 国有法人 7.08% 9,445,364 0
有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.65% 2,202,100 0
理有限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－申
万菱信量化小盘 其他 0.91% 1,221,301 0
股票型证券投资
基金（LOF）
罗斌 境内自然人 0.66% 880,000 0
赵尔刚 境内自然人 0.65% 861,930 0
中国光大银行股
份有限公司－光
其他 0.60% 805,107 0
大保德信量化核
心证券投资基金
薛俊 境内自然人 0.53% 707,700 0
中国建设银行股
其他 0.50% 665,007
份有限公司－摩
4
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根士丹利华鑫多
因子精选策略混
合型证券投资基
金
孙慧正 境内自然人 0.49% 650,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限
47,604,636 人民币普通股 47,604,636
公司
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资
9,445,364 人民币普通股 9,445,364
有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 2,202,100 人民币普通股 2,202,100
中国工商银行股份有限公司－申
万菱信量化小盘股票型证券投资 1,221,301 人民币普通股 1,221,301
基金（LOF）
罗斌 880,000 人民币普通股 880,000
赵尔刚 861,930 人民币普通股 861,930
中国光大银行股份有限公司－光
805,107 人民币普通股 805,107
大保德信量化核心证券投资基金
薛俊 707,700 人民币普通股 707,700
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混 665,007 人民币普通股 665,007
合型证券投资基金
孙慧正 650,000 人民币普通股 650,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表：
变化幅度较大的资产类项目：
（1）货币资金减少：货币资金较期初减少了26,972.12万元，下降了49.77%，主要原因一是本期归还
银行短期借款，二是子公司暂时闲置自有资金进行现金管理未到期未赎回，三是部分在建工程项目支付工
程费用。
（2）交易性金融资产增加：交易性金融资产较期初增加了7400万元，主要是子公司宜昌长江三峡游
轮中心对暂时闲置资金进行现金管理，尚未到期的金额。
（3）应收账款减少：应收账款较期初减少353万元，下降18.43%，主要是由于本期公司道路客运产业
应收票款和旅游产业应收团款资金回笼。
（4）预付账款增加：预付账款比期初增加8,045.69万元，增长了67.54%，主要是本期子公司天元物流
公司向钢材供应商预付的钢材购货款以及公司汽车销售产业向厂家预付的整车采购款。
（5）在建工程增加：在建工程较期初增加了3,207.87万元，增长33.13%，主要是本期公司在建项目宜
都新站建设项目、松滋客运站建设项目、东站物流中心项目及翻坝转运中心项目本期发生的工程费用。
变化幅度较大的负债类项目：
（1）短期借款减少：短期借款比期初减少8500万元，下降27.42%，主要是本期公司按时归还银行短
期借款和新增短期借款的差额。
（2）应付票据减少：应付票据较期初减少3,622.80万元，下降20.88%，主要是由于本期公司向银行偿
付到期应付票据。
（3）预收账款增加：预收账款较期初增加3,706.02万元，增长54.48%，主要是由于本期子公司天元物
流公司因钢材委托采购业务增长，向钢材批发商户预收的钢材购货款。
（4）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较期初减少640.80万元，下降85.94%，主要是由于本期支付上
年度计提的工会经费及职工绩效工资。
合并利润表：
（1）税金及附加增加：税金及附加比上年同期增加了197.16万元，增长了112.11%，主要原因是本期
根据财会（2016）22号文，2016年5月1日全面实行营改增之后上年同期计入营业成本和管理费用中的房产
税、土地使用税、车船使用税及印花税等本期调整至税金及附加，导致本期税金及附加比上年同期增长较
大。
（2）投资收益增加：投资收益比上年同期增加了28.30万元，增长124.73%，主要是本期三峡游轮中心
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公司根据项目投资规划，将暂时闲置的资金用于银行理财的金额比上年同期大，投资收益比上年同期有所
增长。
（3）营业外收入增加：营业外收入比上年同期增加421.33万元，主要是本期公司道路客运产业到账的
燃油补贴比去年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司完成法定代表人变更工商登记的事项
2016年12月26日公司召开了第三届董事会第十七次会议，选举苏海涛先生为公司第三届董事会董事
长。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。随后，公司完成了法定代表人变更的工
商登记手续。经宜昌市工商行政管理局核准，公司法定代表人变更为苏海涛先生，其他工商登记事项不变。
2、关于公司对外投资的事项
2017年2月20日公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立上汽大众斯柯达恩施专
营店的议案》，同意使用自有资金和自有房产土地，在湖北恩施土家族苗族自治州新设立上汽大众斯柯达
品牌汽车专营店，经营上汽大众斯柯达品牌汽车；
3、关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的事项
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年2月16日下发的《关于请做好相关
项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司会同广州证券股份有限公司等有关中介机构
对告知函中所涉及的事项进行了认真研究、逐项落实，并根据告知函的要求，将有关问题的说明和解释予
以公开披露。2017年3月22日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票申请，根据审核结
果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于完成法定代表人变更工商登记的
公告》（公告编号：2017-001），详见巨潮
公司完成法定代表人变更工商登记 2017 年 01 月 10 日 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
《第三届董事会第十八次会议决议公
告》（公告编号：2017-003），详见巨潮资
2017 年 02 月 22 日 讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证
公司使用自有资金和自有房产土地投资 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
设立上汽大众斯柯达恩施专营店 券日报》。
《对外投资公告》公告编号：2017-004），
2017 年 02 月 22 日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证
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券时报》、《证券日报》。
《关于<关于请做好相关项目发审委会
议准备工作的函>回复的公告》（公告编
号：2017-005），详见巨潮资讯网
2017 年 02 月 22 日
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
公司非公开发行股票申请获得中国证监 报》。
会发行审核委员会审核通过 《关于非公开发行股票申请获得中国证
监会发行审核委员会审核通过的公告》
（公告编号：2017-006），详见巨潮资讯
2017 年 03 月 23 日
网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、如未来本
公司对运营
的交通、旅游
资产进行整
合调整，包括
但不限于采
用线路置换、
单独一方放
弃经营或资
产划转至运
宜昌交通旅 关于同业竞
营方等方式，
收购报告书或权益变动报告书中所 游产业发展 争、关联交 2015 年 07 月
本公司将优 无期限 正常履行中
作承诺 集团有限公 易、资金占用 21 日
先保证上市
司 方面的承诺
公司股东的
利益；如未来
宜昌市政府
因城市建设、
规划等原因
需要对道路
客运线路进
行调整，本公
司将优先保
证上市公司
8
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股东的利益；
如未来本公
司及关联方
与宜昌交运
在长途客运、
省际包车客
运、旅游客运
等所有道路
客运方面存
在同业竞争，
本公司承诺
积极协调公
交集团、宜昌
交运协商解
决并达成一
致，包括但不
限于采用线
路置换、单独
一方放弃经
营或资产划
转至运营方
等方式，且优
先保证上市
公司利益。2、
交旅集团履
行作为宜昌
交运股东的
义务，交旅集
团及其关联
方尽量避免
和减少与宜
昌交运及其
子公司之间
的关联交易。
对于不可避
免的关联交
易，交旅集团
及其关联方
承诺按照有
关法律、法规
和公司章程
的规定履行
关联交易的
决策程序和
9
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信息披露义
务，保证交易
价格公允，不
利用关联交
易非法转移
宜昌交运的
资金、利润，
不利用关联
交易损害宜
昌交运及非
关联股东的
利益。3、本
公司将严格
按照国家法
律法规及规
范性文件的
有关规定，不
以委托管理、
借款、代偿债
务、代垫款项
或者其他方
式占用、使用
宜昌交运的
资金或资产。
1、因政策变
化等原因，导
致宜昌交运
改制职工安
置费用超出
预留资金总
额的，超出部
分由本公司
宜昌交通旅 分红予以补
游产业发展 足。2、对于 2015 年 07 月
其他承诺 无期限 正常履行中
集团有限公 宜昌交运存 21 日
司 在的部分子
公司职工和
派遣人员未
及时缴纳住
房公积金的
情形，本公司
承诺：“如因住
房公积金管
理机构要求
10
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宜昌交运补
缴，或者宜昌
交运因住房
公积金问题
承担任何损
失或处罚，本
公司无条件
按持股比例
全额承担，避
免给宜昌交
运带来任何
损失或不利
影响。”
资产重组时所作承诺
1、从本承诺
函出具之日
至本次非公
开发行股票
完成后的六
个月内，本公
司及本公司
的关联方承
诺不减持宜
宜昌城市建 昌交运股票，
设投资控股 也不存在减
集团有限公 持宜昌交运
司;宜昌高新 股票的计划；
2016 年 12 月
投资开发有 2、本公司及
16 日至本次
限公司;宜昌 股份减持承 本公司的关 2016 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 非公开发行 正常履行中
国有资本投 诺 联方不存在 16 日
股票完成后
资控股集团 违反《中华人
的六个月。
有限公司;宜 民共和国证
昌交通旅游 券法》第四十
产业发展集 七条以及《上
团有限公司 市公司证券
发行管理办
法》第三十九
条第（七）项
规定的情形；
3、本公司及
本公司的关
联方将忠实
履行以上承
诺，并承担相
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应的法律责
任。如果违反
上述承诺，本
公司及本公
司的关联方
将承担由此
引起的一切
法律责任和
后果，所得收
益将全部归
宜昌交运所
有。
（一）保障宜
昌交运的独
立性 1、人员
独立：采取有
效措施，保证
宜昌交运的
总经理、副总
经理、财务负
责人、营销负
责人、董事会
秘书等高级
管理人员专
职在宜昌交
宜昌交通旅
运工作、并在
游产业发展
关于同业竞 宜昌交运领
集团有限公
争、关联交 取薪酬；保证 2016 年 08 月
司;宜昌市人 无期限 正常履行中
易、资金占用 宜昌交运的 18 日
民政府国有
方面的承诺 劳动关系、人
资产监督管
事管理上与
理委员会
本公司/本委
完全独立。2、
资产独立完
整：保证宜昌
交运具有独
立完整的资
产，保证不发
生占用宜昌
交运资金、资
产等不规范
情形。3、财
务独立：保证
宜昌交运建
12
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立独立的财
务会计部门，
建立独立的
财务核算体
系和财务管
理制度，并不
干预宜昌交
运的资金使
用；保证宜昌
交运独立在
银行开户，不
与本公司及
其关联企业
共用一个银
行账户；保证
宜昌交运依
法独立纳税；
并能够独立
做出财务决
策；保证宜昌
交运的财务
人员，不在本
公司/本委及
其控股子公
司双重任职。
4、机构独立：
保证宜昌交
运依法建立
和完善法人
治理结构，保
证宜昌交运
拥有独立、完
整的组织机
构，与本公司
/本委的机构
完全分开，住
所独立于本
公司/本委。5、
业务独立：保
证宜昌交运
拥有独立开
展经营活动
的资产、人
员、资质和能
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力，具有面向
市场自主经
营的能力。
（二）避免同
业竞争承诺
1、本公司/本
委及其下属
子公司拟采
取积极措施
消除与宜昌
交运之间的
潜在同业竞
争；2、除已
在公告文件
中已经披露
的情况外，只
要宜昌交运
的股票仍在
证券交易所
上市交易并
且本公司依
照所适用的
上市规则被
认定为宜昌
交运的控股
股东，本公司
/本委及其下
属子公司不
会在宜昌交
运经营的区
域内从事对
宜昌交运构
成竞争的业
务或活动；3、
如果宜昌交
运在其现有
业务的基础
上进一步拓
展其经营业
务范围，而本
公司/本委及
其下属子公
司已对此已
经进行生产、
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经营的，只要
本公司/本委
仍然是宜昌
交运的控股
股东，本公司
/本委同意宜
昌交运对相
关业务在同
等商业条件
下有优先收
购权；4、对
于宜昌交运
在其现有业
务范围的基
础上进一步
拓展其经营
业务范围，而
本公司/本委
及其下属子
公司目前尚
未对此进行
生产、经营
的，只要本公
司/本委仍然
是宜昌交运
的控股股东/
实际控制人，
除非宜昌交
运同意不从
事该等新业
务并书面通
知本公司/本
委，本公司/
本委及其下
属子公司将
不从事与宜
昌交运相竞
争的该等新
业务。（三）
规范关联交
易的承诺。为
了避免或减
少将来可能
产生的关联
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交易，本公司
作为宜昌交
运的控股股
东/实际控制
人，将尽量减
少并规范与
宜昌交运之
间的关联交
易。如果有不
可避免的关
联交易，本公
司/本委将按
照价格公允
的原则进行
交易，并履行
合法程序，及
时进行信息
披露，保证不
通过关联交
易损害宜昌
交运及其他
股东的合法
权益。
1、承诺不越
权干预公司
经营管理活
动，不会侵占
公司利益。2、
自本承诺出
具日至公司
宜昌交通旅 本次非公开
游产业发展 发行股票实
集团有限公 施完毕前，若
2016 年 08 月
司;宜昌市人 其他承诺 中国证监会 无期限 正常履行中
18 日
民政府国有 作出关于填
资产监督管 补回报措施
理委员会 及其承诺的
其他新的监
管规定的，且
上述承诺不
能满足中国
证监会该等
规定时，本公
司/本委承诺
16
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届时将按照
中国证监会
的最新规定
出具补充承
诺。3、作为
填补回报措
施相关责任
主体，若违反
上述承诺或
拒不履行上
述承诺，本公
司/本委同意
按照中国证
监会和深圳
证券交易所
等证券监管
机构按照其
制定或发布
的有关规定、
规则，对本公
司/本委采取
相关管理措
施。
1、承诺不无
偿或以不公
平条件向其
他单位或者
个人输送利
益，也不采用
其他方式损
鲍希安;边社
害公司利益。
军;陈剑屏;陈
2、承诺对个
万兵;冯剑涛;
人的职务消
何德明;胡剑 2016 年 08 月
其他承诺 费行为进行 无期限 正常履行中
平;胡军红;黄 18 日
约束。3、承
赤;林峰;柳兵;
诺不动用公
罗迈;谢普乐;
司资产从事
朱军光
与其履行职
责无关的投
资、消费活
动。4、承诺
由董事会或
薪酬委员会
制定的薪酬
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制度与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩。5、
承诺未来公
司如实施股
权激励，则拟
公布的公司
股权激励的
行权条件与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。
目前本委/本
公司/本人不
存在以任何
方式直接或
间接从事与
发行人相竞
宜昌市人民 争的业务，也
政府国有资 未持有与发
产监督管理 行人可能产
委员会;湖北 生同业竞争
省鄂西生态 的企业股份、
关于同业竞
文化旅游圈 股权；在持有
争、关联交 2011 年 11 月
投资有限公 发行人股份 无期限 正常履行中
易、资金占用 03 日
司;董新利;朱 期间，除非经
方面的承诺
军光;边社军; 发行人书面
尹明;张声福; 同意，本委/
陈贤平;黄赤; 本公司/本人
陈剑屏;谢普 不会直接或
乐;胡军红 间接从事与
发行人现在
和将来业务
范围相同、相
似或构成实
质竞争的业
务。
宜昌市人民 如因住房公
政府国有资 积金管理机
2011 年 11 月
产监督管理 其他承诺 构要求宜昌 无期限 正常履行中
03 日
委员会;湖北 交运补缴，或
省鄂西生态 者宜昌交运
18
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
文化旅游圈 因住房公积
投资有限公 金问题承担
司;新疆国信 任何损失或
鸿基投资合 处罚，我公司
伙企业（有限 无条件按持
合伙）; 股比例全额
承担，避免给
宜昌交运带
来任何损失
或不利影响。
如因住房公
积金管理机
构要求宜昌
交运补缴，或
者宜昌交运
因住房公积
金问题承担
任何损失或
董新利;李宁
罚款，本人与
奎;朱军光;边
本承诺函的
社军;尹明;张
其他承诺人 2011 年 11 月
声福;陈贤平; 其他承诺 无期限 正常履行中
按持股比例 03 日
黄赤;陈剑屏;
承担宜昌交
谢普乐;胡军
运首次公开
红
发行股票前
其他自然人
股东应承担
的金额，避免
给宜昌交运
带来任何损
失或不利影
响。
将严格按照
国家法律法
规及规范性
文件的有关
宜昌市人民
规定，不以委
政府国有资 2011 年 11 月
其他承诺 托管理、借 无期限 正常履行中
产监督管理 03 日
款、代偿债
委员会
务、代垫款项
或者其他方
式占用、使用
股份公司的
19
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
资金或资产。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 10.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,993.72 至 2,741.36
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,492.15
元）
1、人力资源成本的刚性上升对公司整体经营业绩构成较大的压力；
业绩变动的原因说明 2、物流项目公司增资和前期工程费用开支，导致公司债务融资上升和财务
费用的增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
160,000,000 74,000,000.
其他 0.00 0.00 0.00 234,000,000.00 509,829.28 其他
.00 00
160,000,000 74,000,000.
合计 0.00 0.00 0.00 234,000,000.00 509,829.28 --
.00 00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
20
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 04 日 电话沟通 机构 咨询公司 2016 年度生产经营情况。
咨询证监会对于公司非公开发行股票
2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人
事项的受理进展。
咨询截止 2016 年 12 月 31 日公司长江
2017 年 01 月 10 日 电话沟通 个人
夜游产品游客接待量。
2017 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 提建议。
咨询公司两处房屋土地涉及征地拆迁
2017 年 02 月 09 日 电话沟通 个人
的相关情况。
了解公司各产业板块运行情况及未来
2017 年 02 月 15 日 实地调研 机构 发展规划、控股股东基本情况、非公开
发行股票事项进展。
咨询证监会再融资新政策对于公司非
2017 年 02 月 20 日 电话沟通 个人
公开发行股票事项的影响。
咨询公司非公开发行股票事项的最新
2017 年 02 月 22 日 电话沟通 个人
进展。
2017 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司非公开发行股票定价。
2017 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司三峡游轮中心项目进展。
2017 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 咨询公司 2016 年度利润分配情况。
咨询公司非公开发行股票事项进展及
2017 年 03 月 23 日 电话沟通 个人
募投项目相关情况。
2017 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司各产业板块运行情况。
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湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 272,266,618.10 541,987,841.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
74,000,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 15,640,653.63 19,174,035.42
预付款项 199,580,005.69 119,123,144.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,047,131.33 20,044,762.52
买入返售金融资产
存货 163,240,427.85 168,872,326.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,489,425.90 10,962,423.04
流动资产合计 762,264,262.50 880,164,533.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
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湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,808,314.85 8,808,314.85
投资性房地产 167,775,138.93 169,794,070.50
固定资产 610,287,467.08 617,265,988.33
在建工程 128,895,220.19 96,816,533.31
工程物资
固定资产清理 72,541.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 409,555,036.77 412,096,494.77
开发支出
商誉 6,161,527.48 6,161,527.48
长期待摊费用 21,729,835.42 25,083,218.52
递延所得税资产 1,726,600.55 1,726,600.55
其他非流动资产 73,200,000.00 73,200,000.00
非流动资产合计 1,428,411,682.70 1,411,152,748.31
资产总计 2,190,675,945.20 2,291,317,281.94
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 137,300,000.00 173,528,000.00
应付账款 65,749,705.25 74,938,226.35
预收款项 105,091,177.41 68,030,932.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,048,011.55 7,456,037.82
应交税费 12,770,947.20 14,659,361.65
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湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 1,552,712.20 1,252,712.20
其他应付款 317,200,365.77 325,964,505.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,750,000.00 9,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 875,462,919.38 985,629,776.15
非流动负债：
长期借款 55,270,000.00 55,270,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,807,270.23 7,098,180.19
长期应付职工薪酬 6,004,434.51 6,471,758.99
专项应付款 99,050,000.00 99,050,000.00
预计负债
递延收益 91,568,100.00 91,568,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 257,699,804.74 259,458,039.18
负债合计 1,133,162,724.12 1,245,087,815.33
所有者权益：
股本 133,500,000.00 133,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 390,891,157.93 390,891,157.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,498,805.20 7,254,074.13
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湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 55,419,204.99 55,419,204.99
一般风险准备
未分配利润 352,464,156.71 341,046,880.14
归属于母公司所有者权益合计 939,773,324.83 928,111,317.19
少数股东权益 117,739,896.25 118,118,149.42
所有者权益合计 1,057,513,221.08 1,046,229,466.61
负债和所有者权益总计 2,190,675,945.20 2,291,317,281.94
法定代表人：苏海涛 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：童辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 126,931,403.09 208,557,997.74
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,468,217.77 4,089,400.08
预付款项 9,177,067.78 9,181,788.09
应收利息
应收股利
其他应收款 5,239,353.94 3,106,758.23
存货 47,572.48 47,572.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,672,383.57 112,531,760.78
流动资产合计 285,535,998.63 337,515,277.40
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 822,556,995.75 822,556,995.75
投资性房地产 167,557,154.57 169,573,749.38
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湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 265,222,713.45 267,806,164.35
在建工程 1,528,565.36 690,480.39
工程物资
固定资产清理 72,541.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,780,362.23 65,266,843.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,499,670.85 7,897,239.81
递延所得税资产 502,934.36 502,934.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,328,920,938.00 1,334,494,407.10
资产总计 1,614,456,936.63 1,672,009,684.50
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 43,768,696.52 41,945,132.40
预收款项 22,496,503.58 20,555,373.59
应付职工薪酬 447,395.68 1,493,133.62
应交税费 3,072,475.96 1,794,534.52
应付利息
应付股利
其他应付款 225,159,621.83 229,048,079.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,750,000.00 9,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 604,694,693.57 664,636,253.67
非流动负债：
长期借款 55,270,000.00 55,270,000.00
应付债券
26
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,986,789.23 6,275,699.19
长期应付职工薪酬 6,004,434.51 6,471,758.99
专项应付款
预计负债
递延收益 46,970,000.00 46,970,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 113,231,223.74 114,987,458.18
负债合计 717,925,917.31 779,623,711.85
所有者权益：
股本 133,500,000.00 133,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 415,890,084.53 415,890,084.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,790,435.83 4,693,876.72
盈余公积 55,419,204.99 55,419,204.99
未分配利润 286,931,293.97 282,882,806.41
所有者权益合计 896,531,019.32 892,385,972.65
负债和所有者权益总计 1,614,456,936.63 1,672,009,684.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 459,976,186.19 414,927,365.94
其中：营业收入 459,976,186.19 414,927,365.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 448,958,313.90 399,767,419.90
27
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 404,178,265.48 356,010,828.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,730,351.90 1,758,727.64
销售费用 11,273,551.89 10,584,421.43
管理费用 23,051,029.20 25,515,063.34
财务费用 6,725,115.43 5,912,138.91
资产减值损失 -13,759.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
509,829.28 226,863.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,527,701.57 15,386,809.41
加：营业外收入 5,733,707.90 1,520,333.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 535,629.26 641,053.97
其中：非流动资产处置损失 492,963.41 639,975.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,725,780.21 16,266,088.48
减：所得税费用 4,806,060.43 4,274,009.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,919,719.78 11,992,079.07
归属于母公司所有者的净利润 11,417,276.57 12,597,809.46
少数股东损益 502,443.21 -605,730.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
28
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,919,719.78 11,992,079.07
归属于母公司所有者的综合收益
11,417,276.57 12,597,809.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 502,443.21 -605,730.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0855 0.0944
（二）稀释每股收益 0.0855 0.0944
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：苏海涛 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：童辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 71,269,019.77 72,705,500.60
减：营业成本 49,081,946.79 46,219,752.88
税金及附加 1,940,572.94 755,366.57
29
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 554,408.91 414,380.23
管理费用 9,649,643.56 11,833,156.97
财务费用 6,168,458.56 2,656,354.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,873,989.01 10,826,489.83
加：营业外收入 1,567,642.30 254,012.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 43,647.89 542,171.06
其中：非流动资产处置损失 41,047.89 542,171.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,397,983.42 10,538,331.39
列）
减：所得税费用 1,349,495.86 2,634,582.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,048,487.56 7,903,748.53
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
30
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,048,487.56 7,903,748.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 513,869,812.67 413,364,763.80
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,542.03
收到其他与经营活动有关的现
46,432,253.45 18,565,742.35
金
经营活动现金流入小计 560,302,066.12 431,937,048.18
购买商品、接受劳务支付的现金 442,761,184.16 325,578,069.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
53,919,848.40 49,354,665.59
现金
支付的各项税费 20,221,351.69 17,256,436.48
支付其他与经营活动有关的现
38,165,825.78 18,163,412.79
金
经营活动现金流出小计 555,068,210.03 410,352,584.70
经营活动产生的现金流量净额 5,233,856.09 21,584,463.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00 193,000,000.00
取得投资收益收到的现金 509,829.28 218,950.13
处置固定资产、无形资产和其他
533,060.00 395,480.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 161,042,889.28 193,614,430.13
购建固定资产、无形资产和其他
58,068,592.97 12,914,218.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 234,000,000.00 223,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 292,068,592.97 235,914,218.09
投资活动产生的现金流量净额 -131,025,703.69 -42,299,787.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
10,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 130,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
68,135,664.85
金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 208,135,664.85
偿还债务支付的现金 140,050,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,179,133.13 12,396,075.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
20,087,160.00
金
筹资活动现金流出小计 147,229,133.13 152,483,235.07
筹资活动产生的现金流量净额 -92,229,133.13 55,652,429.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -218,020,980.73 34,937,105.30
加：期初现金及现金等价物余额 437,806,355.41 330,661,717.83
六、期末现金及现金等价物余额 219,785,374.68 365,598,823.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,902,294.69 57,399,248.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
23,375,367.67 12,319,090.48
金
经营活动现金流入小计 79,277,662.36 69,718,338.53
购买商品、接受劳务支付的现金 26,290,973.49 24,817,448.17
支付给职工以及为职工支付的
22,402,504.76 23,096,372.44
现金
支付的各项税费 4,582,004.05 5,687,259.48
支付其他与经营活动有关的现
8,194,277.60 5,907,057.71
金
经营活动现金流出小计 61,469,759.90 59,508,137.80
经营活动产生的现金流量净额 17,807,902.46 10,210,200.73
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20,550.00 191,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,550.00 191,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,436,731.29 3,638,863.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,436,731.29 38,638,863.11
投资活动产生的现金流量净额 -6,416,181.29 -38,447,363.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
58,135,664.85
金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 188,135,664.85
偿还债务支付的现金 140,050,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,468,315.80 12,396,075.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
20,087,160.00
金
筹资活动现金流出小计 146,518,315.80 152,483,235.07
筹资活动产生的现金流量净额 -91,518,315.80 35,652,429.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,126,594.63 7,415,267.40
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湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 179,157,997.72 82,512,421.09
六、期末现金及现金等价物余额 99,031,403.09 89,927,688.49
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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