四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱忠良、主管会计工作负责人张曹及会计机构负责人(会计主管人员) 田琳声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 950,775,380.87 1,027,422,834.21 -7.46%
归属于上市公司股东的所有
708,233,142.43 698,168,381.80 1.44%
者权益（元）
股本（股） 114,430,000.00 114,430,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
6.19 6.1 1.48%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 156,291,299.63 16.5% 384,218,937.41 24.2%
归属于上市公司股东的净利
28,153,077.00 17.13% 44,818,987.11 18.87%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -148,759,522.05 -124.07%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -1.3 -68.83%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.25 -10.71% 0.39 -11.36%
稀释每股收益（元/股） 0.25 -10.71% 0.39 -11.36%
加权平均净资产收益率（%） 4.06% -5.08% 6.36% -8.36%
扣除非经常性损益后的加权
3.94% 6.29% -8.25%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -14,699.46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,003,600.00 主要是收到政府上市奖励 100 万元
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
主要是对公司一名伤亡职工的赔偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -395,757.29
409595.00 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -88,971.49
合计 504,171.76 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 10,238
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
广东粤财信托有限公司－中鼎 650,000 人民币普通股 650,000
2
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三
张日昌 501,150 人民币普通股 501,150
中国对外经济贸易信托有限公
470,849 人民币普通股 470,849
司－兴业新股信贷 2
中国工商银行－建信优化配置
403,416 人民币普通股 403,416
混合型证券投资基金
兴业全球基金公司－工行－兴
全持续增长 5 号特定多客户资 272,011 人民币普通股 272,011
产管理
中国中投证券有限责任公司 239,617 人民币普通股 239,617
姜双霞 228,600 人民币普通股 228,600
交通银行－富安达优势成长股
210,000 人民币普通股 210,000
票型证券投资基金
许亚琴 200,100 人民币普通股 200,100
王建华 191,511 人民币普通股 191,511
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、货币资金比期初减少45.42%，主要是由于本年度募投项目实施使用募集资金所致；
2、预付账款比期初增加1,053.20%，主要是公司因生产业务开展以及募投项目实施预付采购款暂未到货未结算所致；
3、存货比期初增加55.42%，主要是公司因业务规模扩大生产备料所致；
4、短期借款比期初减少37.50%，主要是本期公司根据董事会决议使用超募资金归还银行借款所致；
5、应付职工薪酬比期初减少84.37%，主要是公司本期支付上年末计提薪酬所致；
6、应交税费比期初减少56.89%，主要是公司本期支付上年末计提各项税费所致；
7、其他应付款比期初增加64.79%，主要是公司本期购买设备未支付款项增加所致；
8、长期借款比期初减少100%，主要是本期公司根据董事会决议使用超募资金归还了银行借款所致；
9、专项储备比期初增加64.26%，主要是本期公司根据营业收入比例计提安全生产费用所致。
二、利润表
1、销售费用同比减少31.24%，主要是公司本期拓展市场开支减少所致；
2、管理费用同比增长76.77%，主要是公司本期研发投入大幅增加所致；
3、财务费用同比下降294.43%，主要是公司本期暂未使用的募集资金定期存款利息收入增加所致；
4、资产减值损失同比减少82.42%，主要是公司本期冲回计提的坏账准备金额比上年同期减少所致；
5、投资收益同比下降100%，主要是公司本期确认的投资收益减少所致；
6、营业外收入同比增加108.25%，主要是公司本期期收到政府上市奖励款所致；
7、营业外支出同比增加52.25万元，主要是公司本期处置了一批废旧固定资产发生的固定资产清理损失以及赔偿公司一名伤
亡员工款项所致；
8、所得税费用同比增加36.23%，主要是公司全资子公司仁智石化公司本期由于“西部大开发”税收优惠政策手续尚在办理之
中按照25%计提所得税费用，上年同期按照15%计提所得税费用所致；
9、少数股东损益同比下降576.25%，主要是公司控股子公司仁智石工本期根据董事会决议进行清算注销未开展生产经营所
致。
三、现金流量表
1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.23%，主要是公司上年末应收款项在本期收回以及本期营业收入增加款项收
回所致；
2、收到的税费返还比同比减少100.00%，主要是公司上年同期收到税费返还13.05万元，本期无该项；
3、收到其他与经营活动有关的现金同比下降33.57%，主要是公司上期收到投标保证金以及罚款收入等较大所致；
3
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4、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长62.51%，主要是公司本期工程服务项目较多支付采购款以及劳务费用较大所致；
5、支付的各项税费同比增长68.47%，主要是公司本期支付企业所得税及增值税增加所致；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加5.49万元，增长188.25%，主要是公司本期处置一批废
旧固定资产收到处置款所致；
7、处置子公司及其他营业单位收到的现金同比减少100.00%，主要是公司上年同期收到已处置的子公司处置款110.00万元所
致；
8、取得借款收到的现金同比减少48.28%，主要是本期公司向银行借款减少所致；
9、偿还债务支付的现金同比增加430.00%，主要是本期公司根据董事会决议使用超募资金归还银行借款所致；
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长2,326.00%，主要是公司本期根据董事会决议分配2011年度股利款所致；
11、支付其他与筹资活动有关的现金同比下降88.44%，主要是公司上期支付IPO中介机构费用增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、自发行人股票上市之日起三十六个月内和离职后
半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直
接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该
部分股份。承诺期限届满后，在任职期间内所持发行 1、36 个月
人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发 内、离职后
行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在发行 半年内和任
人股票上市之日起三十六个月后的任职期间内每年 职期间 2、
2011 年 11 报告期内
发行时所作承诺 钱忠良 转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分 作为发行人
月 03 日 严格履行
之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证 控股股东、
券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发 实际控制人
行人股份总数的比例不超过百分之五十。2、本人目 及其关联人
前未拥有任何与仁智油服及其所控制的企业可能产 期间
生同业竞争的企业的股权，未在任何与仁智油服及其
所控制的企业产生同业竞争的企业拥有任何利益。
在对仁智油服拥有直接或间接控制权期间，本人将严
4
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格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，
不在中国境内或境外，直接或间接从事与仁智油服及
其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不
会直接或间接拥有与仁智油服及其所控制的企业从
事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、
经济实体的绝对或相对的控制权。若违反上述承诺，
本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给仁
智油服及其他中小股东造成的全部损失。
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
2011 年 11 报告期内
刘海龙 托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持 12 个月
月 03 日 严格履行
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
绵阳博
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
业科技 2011 年 11 报告期内
托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持 12 个月
有限公 月 03 日 严格履行
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
司
绵阳依
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
洋投资 2011 年 11 报告期内
托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持 12 个月
有限责 月 03 日 严格履行
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
任公司
绵阳市
智宇投 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
2011 年 11 报告期内
资有限 托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持 12 个月
月 03 日 严格履行
责任公 有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
司
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
□ 是 □ 否 √ 不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10% 至 30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,963.43 至 9,411.32
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 72,394,784.43
业绩变动的原因说明 公司进一步扩大业务规模以及公司降本增效的结果。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
关注伊朗项目及油
2012 年 07 月 05 日 董事会办公室 电话沟通 个人 湖北荆门投资者
气开发动态
关注公司季报、半年
2012 年 07 月 09 日 董事会办公室 电话沟通 个人 上海投资者
报情况
了解公司近期经营
2012 年 07 月 20 日 董事会办公室 电话沟通 个人 北京投资者
情况
咨询公司募投项目
2012 年 07 月 23 日 董事会办公室 电话沟通 个人 杭州投资者
进展情况
咨询公司更换会计
2012 年 07 月 25 日 董事会办公室 电话沟通 个人 深圳投资者
师事务所原因
咨询公司近期经营
2012 年 08 月 30 日 董事会办公室 电话沟通 机构 上海证券报 情况，页岩气相关问
题
咨询页岩气招标、股
2012 年 09 月 05 日 董事会办公室 电话沟通 个人 北京投资者 票跌停、公司业务增
长速度等
关于页岩气招标事
2012 年 09 月 11 日 董事会办公室 电话沟通 机构 第一财经日报 宜及公司其他对外
投资合作情况
了解公司发展战略、
广发证券股份有限 生产经营情况及页
2012 年 09 月 14 日 董事会办公室 实地调研 机构
公司 岩气招标是否会给
公司带来机遇等
了解公司发展战略、
第一创业证券股份 生产经营情况及页
2012 年 09 月 14 日 董事会办公室 实地调研 机构
有限公司 岩气招标是否会给
公司带来机遇等
东方证券有限责任
2012 年 09 月 20 日 董事会办公室 电话沟通 机构 了解公司经营情况
公司
2012 年 09 月 24 日 董事会办公室 电话沟通 机构 上海磐厚基金公司 关注企业动态
咨询关于公司股票
2012 年 09 月 24 日 董事会办公室 电话沟通 个人 北京投资者 解禁及近期股票下
跌原因
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
6
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 四川仁智油田技术服务股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 290,255,949.78 531,771,950.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,792,952.64
应收账款 389,959,790.96 303,041,569.57
预付款项 31,250,728.21 2,709,907.57
应收保费
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,075,244.15 11,412,171.82
买入返售金融资产
存货 93,192,782.93 59,961,931.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 819,527,448.67 908,897,531.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,915,934.20 16,915,934.20
投资性房地产
固定资产 99,436,502.91 86,214,888.81
在建工程 2,923,384.85 3,234,115.91
工程物资
固定资产清理 30,700.85
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 9,543,304.18 9,792,145.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,401,186.06 1,399,175.06
递延所得税资产 996,919.15 969,043.64
其他非流动资产
非流动资产合计 131,247,932.20 118,525,303.18
资产总计 950,775,380.87 1,027,422,834.21
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 48,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,997,393.14 45,830,961.81
应付账款 116,041,222.80 132,546,432.92
预收款项 25,186,887.63 25,634,693.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,473,939.03 22,232,174.12
应交税费 18,132,863.51 42,058,640.07
应付利息
应付股利
其他应付款 12,709,932.33 7,712,942.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 242,542,238.44 324,015,844.49
非流动负债：
长期借款 5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 5,000,000.00
负债合计 242,542,238.44 329,015,844.49
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 114,430,000.00 114,430,000.00
资本公积 386,122,870.00 386,122,870.00
减：库存股
专项储备 4,763,050.45 2,899,676.93
盈余公积 19,873,540.65 19,873,540.65
一般风险准备
未分配利润 183,043,681.33 174,842,294.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 708,233,142.43 698,168,381.80
少数股东权益 238,607.92
所有者权益（或股东权益）合计 708,233,142.43 698,406,989.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 950,775,380.87 1,027,422,834.21
法定代表人：钱忠良 主管会计工作负责人：张曹 会计机构负责人：田琳
2、母公司资产负债表
编制单位： 四川仁智油田技术服务股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 278,421,984.14 505,298,535.12
交易性金融资产
应收票据 2,792,952.64
应收账款 323,432,967.86 206,288,472.56
预付款项 16,073,252.20 1,172,778.53
应收利息
应收股利
其他应收款 33,503,040.75 47,360,152.53
存货 69,236,102.57 58,679,005.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 723,460,300.16 818,798,944.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,619,421.97 48,169,421.97
投资性房地产
固定资产 65,363,361.58 52,122,796.18
在建工程 709,738.83 389,291.06
工程物资
固定资产清理 30,700.85
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 7,692,939.95 7,947,129.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 141,925.00
递延所得税资产 728,893.29 669,754.05
其他非流动资产
非流动资产合计 122,286,981.47 109,298,392.77
资产总计 845,747,281.63 928,097,337.12
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 48,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 21,316,059.08 46,280,961.81
应付账款 92,047,990.05 95,467,724.67
预收款项 13,487,260.00 13,107,485.00
应付职工薪酬 2,499,406.55 17,000,945.30
应交税费 15,654,081.52 30,540,242.22
应付利息
应付股利
其他应付款 3,866,926.66 8,075,849.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 178,871,723.86 258,473,208.75
非流动负债：
长期借款 5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 5,000,000.00
负债合计 178,871,723.86 263,473,208.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 114,430,000.00 114,430,000.00
资本公积 386,008,870.00 386,008,870.00
减：库存股
专项储备 3,662,423.45 2,377,599.90
盈余公积 19,873,540.65 19,873,540.65
一般风险准备
未分配利润 142,900,723.67 141,934,117.82
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 666,875,557.77 664,624,128.37
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四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总计 845,747,281.63 928,097,337.12
法定代表人：钱忠良 主管会计工作负责人：张曹 会计机构负责人：田琳
3、合并本报告期利润表
编制单位： 四川仁智油田技术服务股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 156,291,299.63 134,159,681.20
其中：营业收入 156,291,299.63 134,159,681.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,777,205.78 106,874,898.18
其中：营业成本 104,622,041.94 86,313,650.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,823,587.85 1,899,411.19
销售费用 5,349,799.10 7,539,720.40
管理费用 14,457,072.52 10,159,554.21
财务费用 -2,475,295.63 962,562.12
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,514,093.85 27,284,783.02
加 ：营业外收入 1,036,065.96 436,827.26
减 ：营业外支出 23,319.59 3,116.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,526,840.22 27,718,494.28
减：所得税费用 5,373,763.22 3,931,298.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,153,077.00 23,787,195.50
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 28,153,077.00 24,034,940.35
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四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
少数股东损益 -247,744.85
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.28
（二）稀释每股收益 0.25 0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,153,077.00 23,787,195.50
归属于母公司所有者的综合收益总
28,153,077.00 24,034,940.35
额
归属于少数股东的综合收益总额 -247,744.85
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：钱忠良 主管会计工作负责人：张曹 会计机构负责人：田琳
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 四川仁智油田技术服务股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 131,705,935.72 107,135,998.63
减：营业成本 87,673,085.43 67,726,158.21
营业税金及附加 1,392,629.80 1,409,588.62
销售费用 4,651,890.22 6,356,050.62
管理费用 11,372,067.13 6,335,648.51
财务费用 -2,487,918.09 952,374.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,104,181.23 24,356,178.67
加：营业外收入 1,016,902.58 225,893.59
减：营业外支出 21,615.27 1,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,099,468.54 24,581,072.26
减：所得税费用 4,514,920.30 3,378,734.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,584,548.24 21,202,337.46
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.22 0.25
（二）稀释每股收益 0.22 0.25
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,584,548.24 21,202,337.46
法定代表人：钱忠良 主管会计工作负责人：张曹 会计机构负责人：田琳
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四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 四川仁智油田技术服务股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 384,218,937.41 309,355,992.91
其中：营业收入 384,218,937.41 309,355,992.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,503,306.79 264,475,833.04
其中：营业成本 276,278,037.60 217,296,696.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,125,905.31 3,940,741.14
销售费用 13,547,915.30 19,704,475.19
管理费用 40,292,834.11 22,794,362.28
财务费用 -3,550,350.98 1,826,005.13
资产减值损失 -191,034.55 -1,086,447.39
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-693,669.12
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,715,630.62 44,186,490.75
加 ：营业外收入 1,118,711.75 537,195.14
减 ：营业外支出 525,568.50 3,116.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,308,773.87 44,720,569.89
减：所得税费用 9,576,412.45 7,029,837.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,732,361.42 37,690,732.87
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 44,818,987.11 37,703,542.57
少数股东损益 -86,625.69 -12,809.70
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.39 0.44
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四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.39 0.44
七、其他综合收益
八、综合收益总额 44,732,361.42 37,690,732.87
归属于母公司所有者的综合收益总
44,818,987.11 37,703,542.57
额
归属于少数股东的综合收益总额 -86,625.69 -12,809.70
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：钱忠良 主管会计工作负责人：张曹 会计机构负责人：田琳
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 四川仁智油田技术服务股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 316,809,826.34 250,755,900.88
减：营业成本 229,877,299.49 179,018,498.31
营业税金及附加 3,008,337.83 2,835,297.94
销售费用 11,489,799.70 17,301,560.85
管理费用 31,305,958.22 14,261,872.25
财务费用 -3,567,212.25 1,802,545.27
资产减值损失 117,505.53 -988,509.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -364,243.95
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,213,893.87 36,524,635.45
加：营业外收入 1,066,825.85 307,030.05
减：营业外支出 511,618.76 1,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,769,100.96 36,830,665.50
减：所得税费用 7,184,895.11 5,836,577.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,584,205.85 30,994,088.23
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.33 0.36
（二）稀释每股收益 0.33 0.36
六、其他综合收益
七、综合收益总额 37,584,205.85 30,994,088.23
法定代表人：钱忠良 主管会计工作负责人：张曹 会计机构负责人：田琳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 四川仁智油田技术服务股份有限公司
单位： 元
14
四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 365,541,690.98 272,331,564.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 130,519.53
收到其他与经营活动有关的现金 5,365,567.42 8,077,338.65
经营活动现金流入小计 370,907,258.40 280,539,422.82
购买商品、接受劳务支付的现金 321,340,833.60 197,739,515.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,105,687.24 69,263,689.59
支付的各项税费 67,769,088.22 40,225,817.11
支付其他与经营活动有关的现金 42,451,171.39 39,699,170.81
经营活动现金流出小计 519,666,780.45 346,928,192.87
经营活动产生的现金流量净额 -148,759,522.05 -66,388,770.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
84,000.00 29,141.43
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
1,100,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 84,000.00 1,129,141.43
购建固定资产、无形资产和其他长
32,424,270.31 29,354,874.21
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 151,982.23
投资活动现金流出小计 32,576,252.54 29,354,874.21
15
四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -32,492,252.54 -28,225,732.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 58,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 58,000,000.00
偿还债务支付的现金 53,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
36,874,226.52 1,519,959.16
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 390,000.00 3,372,816.67
筹资活动现金流出小计 90,264,226.52 14,892,775.83
筹资活动产生的现金流量净额 -60,264,226.52 43,107,224.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -241,516,001.11 -51,507,278.66
加：期初现金及现金等价物余额 531,771,950.89 126,098,762.58
六、期末现金及现金等价物余额 290,255,949.78 74,591,483.92
法定代表人：钱忠良 主管会计工作负责人：张曹 会计机构负责人：田琳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 四川仁智油田技术服务股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 256,347,775.76 176,547,790.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,004,341.69 73,944,671.62
经营活动现金流入小计 270,352,117.45 250,492,462.49
购买商品、接受劳务支付的现金 239,424,529.20 140,400,607.61
支付给职工以及为职工支付的现金 65,727,585.68 49,166,568.67
支付的各项税费 48,064,757.96 28,600,292.20
支付其他与经营活动有关的现金 59,635,062.93 110,524,487.75
经营活动现金流出小计 412,851,935.77 328,691,956.23
经营活动产生的现金流量净额 -142,499,818.32 -78,199,493.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,756.05
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 12,000.00 1,991.43
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四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
1,100,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 197,756.05 1,101,991.43
购建固定资产、无形资产和其他长
24,310,262.19 20,327,982.75
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,310,262.19 20,327,982.75
投资活动产生的现金流量净额 -24,112,506.14 -19,225,991.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 58,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 58,000,000.00
偿还债务支付的现金 53,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
36,874,226.52 1,519,959.16
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 390,000.00 3,372,816.67
筹资活动现金流出小计 90,264,226.52 14,892,775.83
筹资活动产生的现金流量净额 -60,264,226.52 43,107,224.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -226,876,550.98 -54,318,260.89
加：期初现金及现金等价物余额 505,298,535.12 120,223,539.73
六、期末现金及现金等价物余额 278,421,984.14 65,905,278.84
法定代表人：钱忠良 主管会计工作负责人：张曹 会计机构负责人：田琳
（二）审计报告
审计意见
四川仁智油田技术服务股份有限公司
董事长：钱忠良
2012年10月25日
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