浙江仁智股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
浙江仁智股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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浙江仁智股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人池清、主管会计工作负责人金虹及会计机构负责人(会计主管人
员)杨江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
特别提示：公司目前国内传统油服业务极度萎缩，对公司业绩无法产生积
极影响。海外油服业务虽正在拓展，目前暂未对公司贡献利润。新兴业务大宗
化学品贸易的拓展尚存在资金、人才限制，对公司业绩的影响存在一定的不确
定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 514,776,294.95 21,763,545.26 2,265.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,332,109.67 -22,645,449.50 36.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,273,112.21 -23,991,470.27 40.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -139,020,548.91 -13,519,704.21 928.28%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.05 -40.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.05 -40.00%
加权平均净资产收益率 -2.15% -3.56% 1.41%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 772,654,144.31 769,701,540.96 0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 658,589,540.69 672,929,256.29 -2.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,531.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,529.23
合计 -58,997.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,789 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西藏瀚澧电子科
技合伙企业（有 境内非国有法人 19.76% 81,387,013 67,347,567 质押 81,387,013
限合伙）
中央汇金资产管
国有法人 2.26% 9,299,800
理有限责任公司
陈福元 境内自然人 0.81% 3,336,754
胡博 境内自然人 0.54% 2,206,069
麦家允 境内自然人 0.49% 2,001,850
张日昌 境内自然人 0.44% 1,804,140 冻结 1,804,140
韩学芳 境内自然人 0.43% 1,781,642
宋明双 境内自然人 0.37% 1,542,332
姚兵 境内自然人 0.35% 1,446,680
第一创业证券－
国信证券－共盈
其他 0.33% 1,363,882
大岩量化定增集
合资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限
14,039,446 人民币普通股 14,039,446
合伙）
中央汇金资产管理有限责任公司 9,299,800 人民币普通股 9,299,800
陈福元 3,336,754 人民币普通股 3,336,754
胡博 2,206,069 人民币普通股 2,206,069
麦家允 2,001,850 人民币普通股 2,001,850
张日昌 1,804,140 人民币普通股 1,804,140
韩学芳 1,781,642 人民币普通股 1,781,642
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宋明双 1,542,332 人民币普通股 1,542,332
姚兵 1,446,680 人民币普通股 1,446,680
第一创业证券－国信证券－共盈
1,363,882 人民币普通股 1,363,882
大岩量化定增集合资产管理计划
前 10 名股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）是公司控股股东，
与上述其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
上述股东关联关系或一致行动的 他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前
说明 10 名无限售条件股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）是公司控
股股东，公司未知前 10 名无限售流通股股东中其余股东之间是否存在关联关系或是否
属于一致行动人。
前 10 名股东持股情况中，麦家允所持的 2,001,850 股份为其信用账户持股数，属于融
前 10 名普通股股东参与融资融券
资融券业务；宋明双所持的 1,542,332 股份为其信用账户持股数，属于融资融券业务。
业务情况说明（如有）
其余股东没有参与融资融券业务的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少69.04%，主要由于报告期公司大宗商品贸易预付货款所致；
2、应收票据较期初减少31.82%，主要由于报告期应收票据背书支付货款所致；
3、预付款项较期初增加242.17%，主要是公司预付大宗贸易采购款所致；
4、短期借款较期初增加75.00%，主要由于报告期公司取得银行借款1,500万元所致；
5、应付票据较期初增加1,286.32%，主要由于报告期大宗贸易部分采购款开具票据支付所致；
6、应付账款较期初减少34.11%，主要由于本期工作量下降，采购金额减少及报告期支付期初供应商
欠款所致；
7、预收款项较期初增加92.09%，主要是公司预收部分大宗商品贸易货款所致；
8、应付职工薪酬较期初减少82.20%，主要由于报告期支付上年末计提的薪酬所致；
9、应交税费较期初减少92.51%，主要由于本期缴纳期初计提的各项税费及本期应交税费减少所致；
10、营业收入较上年同期增加2,265.31%，主要由于报告期大宗商品贸易收入增加，而上年同期未开展
该业务所致；
11、营业成本较上年同期增加2,218.79%，主要由于本期大宗商品贸易收入增加导致营业成本相应增加；
12、税金及附加较上年同期增加72.02%，主要系本期收入较上年同期有大幅增加导致计提税金及附加
相应增加所致；
13、销售费用较上年同期增加32.57%，主要是报告期公司积极拓展业务，导致费用增加；
14、资产减值损失较上年同期减少100.%，主要系去年同期发生坏账所致，报告期未发生所致；
15、投资收益较上年同期增加1,255.2%，报告期公司对四川三台农村商业银行股份有限公司长期股权
投资确认投资收益所致；
16、营业外收入较上年同期减少99.00%，主要是上年同期处置了科创园区土地及部分闲置资产所致；
17、营业外支出较上年同期增加696.38%，主要系本报告期支付仓储合同违约金7.5万元所致；
18、利润总额较上年同期减亏35.30%，利润总额同比减亏主要由于：(1)公司组织机构、人员基本调整
完毕，营业成本降低，毛利增加。(2)投资收益比上年同期增加262.56万元，主要是公司投资四川三台农村
商业银行股份有限公司股权确认投资收益所致。(3)报告期公司加强成本费用控制，期间费用较上年同期下
降357.4万元；
19、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加667.76%，主要是本年度大宗商品贸易的开展收
回货款所致；
20、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加51.31%。主要是收到法院退诉讼费及部分保证
金所致；
21、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加1,427.14%，主要是支付大宗贸易商品采购款所致；
22、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少53.99%，主要是上年同期支付较多辞退福利所
致；
23、支付的各项税费较上年同期减少38.26%，主要系去年同期缴纳增值税较多，而本年收入增加但是
进销项税差额产生的增值税较少所致；
24、支付其他与经营活动相关的现金较上年同期增加91.23%，主要是报告期支付办公场地租赁费及中
介服务费所致；
25、经营活动产生的现金流量净额流出较上年同期增加928.28%，主要系大宗商品贸易支付货款及预
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付采购款所致；
26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少76.77%，主要由于上年
同期收到绵阳科技城科教创业园区财政局拨付的公司处置科创园区土地款所致；
27、投资活动现金流入较上年同期减少76.77%，主要是上年同期处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额较多所致；
28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.62%，主要是上年度处置闲置土地及固定资产
收到现金较多所致；
29、取得借款收到现金较上年同期增加100%，主要是本年度子公司取得银行借款1,500万元所致；
30、筹资活动现金流入较上年同期增加100%，主要是本年度取得银行借款1,500万元所致；
31、偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要是上年同期偿还银行借款1,000万元所致；
32、筹资活动现金出较上年同期减少95.99%，主要系上年同期偿还银行借款1,000万元；
33、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加238.37%，主要是本期取得银行借款1,500万元，同
时上年度同期偿还银行贷款1,000万元所致；
34、年末现金及现金等价物余额较上年同期减少41.86%，主要系本期大宗商品贸易支付采购货款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年12月3日披露了《关于控股股东与其他股东签署股份转让协议的提示性公告》及《详
式权益变动报告书》等相关文件。汪建军等12位自然人股东将其合计持有的仁智股份21,078,893股股份转
让给公司控股股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏瀚澧”）。2017年1月20日，公
司收到西藏瀚澧发来的《中国登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，汪建军等12位自然人股东向
西藏瀚澧转让的本公司21,078,893股股份过户手续已办理完毕。截止本报告日，本公司总股本为411,948,000
股，西藏瀚澧持有公司81,387,013股股份，占公司总股本的19.76%，仍为公司控股股东。
2、公司控股孙公司绵阳仁智天能石油科技有限公司（以下简称“仁智天能”）于2017年1月23日在北京
与吉尔吉斯斯坦的ОсООПетроБрайт Техникал Сервисес Лтд签署了《钻井工程总承包合同》（以下简称
“本合同”），合同总金额预计约为2800万美元，本合同的签署对仁智天能及公司合并报表层面未来的经营
业绩将产生积极影响。
3、因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月10日开市起停牌，并于2016
年10月10日、10月17日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。后经确认本次购买资
产构成重大资产重组，公司股票于2016年10月24日开市起转入重大资产重组继续停牌。公司于2016年10月
22日、10月29日、11月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组进展的公告》和
《重大事项进展公告》。2016年11月6日，公司召开了第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了关于
公司重大资产购买预案的议案及2016年度非公开发行股票等相关议案，拟收购硕颖数码科技（中国）有限
公司（简称：硕颖数码公司）100%股权，并于2016年11月7日在指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站
上刊登了相关公告。预案公告后，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2017年2月14日，
公司召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》及
《关于终止2016年度非公开发行A股股票事项的议案》，决定终止本次重大资产重组及2016年度非公开发
行股票并申请公司股票复牌。
4、公司与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、深圳豪识财富管理有限公司（以下简称“豪
识财富”）签署了《金融合作服务战略合作框架协议》。公司本次与中山证券、豪识财富的合作，有利于
充分发掘各方在各自领域的资源优势，实现资源共享、优势互补、合作共赢，符合公司的战略发展规划，
有利于3公司业务的转型升级。对公司未来的发展和业绩将产生积极的影响。详见公司于2017年2月15日发
布在巨潮资讯网的相关公告。
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5、公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司拟用自有资金人民币10,000万元与北京恒盈元择投资管
理有限公司合伙投资设立仁智盈（温州）投资管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准名为
准），主要目的是借助专业团队，更好地利用资本市场的优势，为公司及全资子公司拓宽投资渠道，有助
于公司及全资子公司未来并购优质项目，加快发展步伐，符合公司全体股东利益。本次事项已经第四届董
事会第二十二次临时会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。
6、公司拟用自有资金参与投资设立温州仁智开发创新投资中心(有限合伙)（暂定名，以工商部门最终
核准名为准）。基金规模为100,100万元，其中公司出资11,000万元，主要目的是借助专业团队，更好地利
用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道，有助于公司未来并购优质项目，加快发展步伐，符合公司全体
股东利益。本次事项已经公司第四届董事会第六次会议及2016年度股东大会审议通过。
7、为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，促进公司长期稳健发展，
公司拟申请在浙江金融资产交易中心挂牌发行“仁智股份定向融资计划”，总金额不超过2亿元，本次融资计
划已经公司第四届董事会第六次会议及2016年度股东大会审议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于
控股股东与其他股东签署股份转让完成
2017 年 01 月 21 日 控股股东受让股份过户完成的公告》（公
过户的事项
告编号：2017-008）
巨潮资讯网《关于控股孙公司签署日常
公司控股孙公司签署日常经营重大合同
2017 年 01 月 25 日 经营重大合同的公告》（公告编号：
事项
2017-011）
巨潮资讯网《第四届董事会第二十二次
临时会议决议公告》、《关于终止本次重
公司终止重大资产重组及 2016 年度非公 大资产重组事项的公告》《关于终止
2017 年 02 月 15 日
开发行 A 股股票事项 2016 年度非公开发行 A 股股票事项的
公告》（公告编号：2017-016、2017-018、
2017-019）
巨潮资讯网《关于签署战略合作框架协
公司签署战略合作框架协议事项 2017 年 02 月 15 日
议的公告》（公告编号：2017-022）
巨潮资讯网《第四届董事会第二十二次
临时会议决议公告》《关于全资子公司参
2017 年 02 月 15 日
与投资设立并购基金的公告》（公告编
号：2017-016、2017-017）
全资子公司以自有资金参与投资设立并
巨潮资讯网《关于全资子公司参与投资
购基金事项
2017 年 02 月 16 日 设立并购基金的补充公告》（公告编号：
2017-023）
巨潮资讯网《2017 年第一次临时股东大
2017 年 03 月 04 日
会决议公告》（公告编号：2017-030）
巨潮资讯网《第四届董事会第六次会议
决议公告》、《关于参与投资设立并购基
2017 年 03 月 31 日
公司以自有资金参与设立并购基金事项 金的公告》（公告编号：2017-031、
2017-038）
2017 年 04 月 25 日 巨潮资讯网《2016 年度股东大会决议公
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告》（公告编号：2017-041）
巨潮资讯网《第四届董事会第六次会议
2017 年 03 月 31 日 决议公告》、《关于拟发行债权融资计划
公司发行“仁智股份定向融资计划”事项 的公告》 公告编号：2017-031、2017-039）
巨潮资讯网《2016 年度股东大会决议公
2017 年 04 月 25 日
告》（公告编号：2017-041）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
控股股东西
藏瀚澧受让
汪建军等 12
位自然人股
东股份，其中
7,039,447 股
西藏瀚澧电 为高管锁定
子科技合伙 股份限售承 股，原限售承 2017 年 01 月 2017 年 12 月
正在履行中
企业（有限合 诺 诺尚未履行 20 日 20 日
伙） 完毕，由西藏
瀚澧承继履
行。7039447
股继续锁定
限售到 2017
收购报告书或权益变动报告书中所
年 12 月 20
作承诺
日。
西藏瀚澧电
子科技合伙
企业(有限合
伙)在通过协
议转让方式
西藏瀚澧电
受让钱忠良、
子科技合伙 股份限售承 2015 年 12 月 2017 年 4 月 6
雷斌、卜文 正在履行中
企业（有限合 诺 07 日 日
海、王海滨、
伙）
张曹、贾云刚
等 6 人持有的
60,308,120 股
公司股份时，
承诺受让的
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股份自过户
登记完成之
日起 12 个月
内不转让；该
协议转让股
份已于 2016
年 4 月 5 日完
成过户登记。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
1、为避免将
来可能与公
司发生的同
业竞争，西藏
瀚澧及其执
行事务合伙
人金环承诺：
A 本企业（本
人）及本企业
（本人）关联
方不以任何
形式直接或
间接地从事、
参与或协助
金环;西藏瀚 关于同业竞 他人从事任
澧电子科技 争、关联交 何与仁智油 2015 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 长期 正在履行中
合伙企业(有 易、资金占用 服及其子公 07 日
限合伙) 方面的承诺 司届时正在
从事的业务
有直接或间
接竞争关系
的相同或相
似的业务或
其他经营活
动；B 本企业
（本人）保证
绝不利用对
仁智油服及
其子公司的
了解和知悉
的信息协助
第三方从事、
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参与与仁智
油服及其子
公司相竞争
的业务或项
目；C 在本企
业（本人）作
为仁智油服
第一大股东
（实际控制
人）期间本承
诺函有效，如
在此期间，出
现因本企业
（本人）及本
企业（本人）
关联方违反
上述承诺而
导致仁智油
服利益受到
损害的情况，
本企业（本
人）将依法承
担相应的赔
偿责任。2、
为规范和减
少与上市公
司之间的关
联交易，西藏
瀚澧及其执
行事务合伙
人金环承诺：
A 本企业（本
人）及本企业
（本人）关联
方将尽量避
免与仁智油
服之间发生
关联交易；对
于确有必要
且无法回避
的关联交易，
均按照公平、
公允和等价
有偿的原则
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进行，交易价
格按市场公
认的合理价
格确定，并按
相关法律、法
规以及规范
性文件的规
定履行交易
审批程序及
信息披露义
务，切实保护
仁智油服及
其中小股东
利益。 B 本企
业（本人）及
本企业（本
人）关联方保
证严格按照
有关法律、中
国证监会颁
布的规章和
规范性文件、
深圳证券交
易所颁布的
业务规则及
仁智油服《公
司章程》等制
度的规定，不
损害仁智油
服及其中小
股东的合法
权益。 C 在本
企业（本人）
作为仁智油
服第一大股
东（实际控制
人）期间本承
诺函有效，如
在此期间，出
现因本企业
（本人）及本
企业（本人）
关联方违反
上述承诺而
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导致仁智油
服利益受到
损害的情况，
本企业（本
人）将依法承
担相应的赔
偿责任。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润（万元） -2,000 至 -1,400
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-3,407.32
元）
1、本期归属于上市公司股东净利润同比减亏 41.31%-58.92%，主要由于公
司组织机构调整、人员精简已基本完成，人工成本等固定成本降低所致；2、
公司油服板块受石油行业投资规模缩减影响，工作量大幅下降，公司加强
了成本费用管控，期间费用下降所致；3、公司参股公司四川三台农村商业
业绩变动的原因说明
银行股份有限公司经营业绩稳步增长，确认投资收益所致；4、公司积极拓
展新业务，大宗商品贸易业务 2017 年半年预计实现利润 1,000 万元；5、
公司控股孙公司绵阳仁智天能吉尔吉斯斯坦钻井工程总承包项目实施，预
计对公司 2017 年 1-6 月份经营业绩产生积极影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江仁智股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 55,802,206.70 180,265,791.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,910,914.22 70,267,922.65
应收账款 153,868,244.70 185,263,801.83
预付款项 250,451,738.61 73,195,470.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,769,913.23 6,731,625.27
买入返售金融资产
存货 34,590,996.54 30,251,202.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,500,660.46 6,583,846.29
流动资产合计 556,894,674.46 552,559,660.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,112,931.15 103,696,471.46
投资性房地产
固定资产 70,962,135.13 74,772,761.67
在建工程 8,339,466.57 8,339,466.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,847,765.68 17,954,367.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,774,189.10 4,655,831.09
递延所得税资产 7,722,982.22 7,722,982.22
其他非流动资产
非流动资产合计 215,759,469.85 217,141,880.32
资产总计 772,654,144.31 769,701,540.96
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,000,000.00 1,082,000.00
应付账款 20,464,046.53 31,058,088.43
预收款项 26,638,435.98 13,867,668.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,249,841.30 7,021,905.95
应交税费 569,550.22 7,606,571.16
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应付利息
应付股利
其他应付款 3,411,226.55 3,836,932.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 102,333,100.58 84,473,165.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 102,333,100.58 84,473,165.92
所有者权益：
股本 411,948,000.00 411,948,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 88,604,870.00 88,604,870.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,252,057.60 1,259,663.53
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盈余公积 31,237,368.25 31,237,368.25
一般风险准备
未分配利润 125,547,244.84 139,879,354.51
归属于母公司所有者权益合计 658,589,540.69 672,929,256.29
少数股东权益 11,731,503.04 12,299,118.75
所有者权益合计 670,321,043.73 685,228,375.04
负债和所有者权益总计 772,654,144.31 769,701,540.96
法定代表人：池清 主管会计工作负责人：金虹 会计机构负责人：杨江
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 31,958,690.35 108,026,315.13
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,060,914.22 61,399,768.99
应收账款 80,507,666.85 148,763,965.03
预付款项 125,693,311.88 49,570,077.95
应收利息
应收股利
其他应收款 17,125,938.38 26,478,960.74
存货 22,183,991.17 25,439,422.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,213,862.76 3,633,851.21
流动资产合计 317,744,375.61 423,312,361.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 407,066,418.92 266,599,959.23
投资性房地产
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固定资产 36,644,333.49 40,400,063.92
在建工程 73,715.88 73,715.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,827,417.40 14,916,881.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,044,156.69 695,204.24
递延所得税资产 6,186,857.48 6,186,857.48
其他非流动资产
非流动资产合计 465,842,899.86 328,872,682.53
资产总计 783,587,275.47 752,185,044.18
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,000,000.00 1,082,000.00
应付账款 6,448,567.92 14,556,181.61
预收款项 20,585,452.10 13,334,709.35
应付职工薪酬 763,458.42 6,179,168.54
应交税费 272,859.44 4,472,748.49
应付利息
应付股利
其他应付款 87,839,059.07 48,481,326.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 150,909,396.95 108,106,134.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 150,909,396.95 108,106,134.97
所有者权益：
股本 411,948,000.00 411,948,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 88,490,870.00 88,490,870.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,038,019.38 1,044,130.38
盈余公积 31,237,368.25 31,237,368.25
未分配利润 99,963,620.89 111,358,540.58
所有者权益合计 632,677,878.52 644,078,909.21
负债和所有者权益总计 783,587,275.47 752,185,044.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 514,776,294.95 21,763,545.26
其中：营业收入 514,776,294.95 21,763,545.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 532,033,482.56 46,167,549.98
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其中：营业成本 511,380,515.02 22,053,738.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 404,372.27 235,075.50
销售费用 4,035,690.43 3,044,225.73
管理费用 15,786,282.54 20,321,082.02
财务费用 426,622.30 457,363.49
资产减值损失 56,064.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,416,459.69 -209,180.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,416,459.69 -209,180.44
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,840,727.92 -24,613,185.16
加：营业外收入 15,893.01 1,592,957.72
其中：非流动资产处置利得 4,648.24 1,485,735.43
减：营业外支出 74,890.47 9,403.87
其中：非流动资产处置损失 116.47 9,193.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,899,725.38 -23,029,631.31
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,899,725.38 -23,029,631.31
归属于母公司所有者的净利润 -14,332,109.67 -22,645,449.50
少数股东损益 -567,615.71 -384,181.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -14,899,725.38 -23,029,631.31
归属于母公司所有者的综合收益
-14,332,109.67 -22,645,449.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -567,615.71 -384,181.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：池清 主管会计工作负责人：金虹 会计机构负责人：杨江
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 179,218,571.09 12,262,589.48
减：营业成本 179,032,871.13 13,261,274.03
税金及附加 94,506.97 52,147.36
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销售费用 2,995,053.50 2,839,130.25
管理费用 10,602,107.75 15,831,162.80
财务费用 235,969.00 509,146.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,416,459.69 -209,180.44
列）
其中：对联营企业和合营企
2,416,459.69 -209,180.44
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,325,477.57 -20,439,451.40
加：营业外收入 5,448.35 1,501,703.30
其中：非流动资产处置利得 4,648.24 1,485,735.43
减：营业外支出 74,890.47
其中：非流动资产处置损失 116.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,394,919.69 -18,937,748.10
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,394,919.69 -18,937,748.10
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,394,919.69 -18,937,748.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 618,682,468.16 80,582,883.04
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,517,472.02 1,002,880.78
金
经营活动现金流入小计 620,199,940.18 81,585,763.82
购买商品、接受劳务支付的现金 726,137,065.83 47,548,779.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
13,824,726.68 30,045,759.06
现金
支付的各项税费 6,782,965.52 10,987,009.95
支付其他与经营活动有关的现
12,475,731.06 6,523,919.98
金
经营活动现金流出小计 759,220,489.09 95,105,468.03
经营活动产生的现金流量净额 -139,020,548.91 -13,519,704.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,000,000.00 4,305,436.83
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 4,305,436.83
购建固定资产、无形资产和其他
1,020,536.00 992,728.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,020,536.00 992,728.00
投资活动产生的现金流量净额 -20,536.00 3,312,708.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
422,500.01 535,499.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 422,500.01 10,535,499.99
筹资活动产生的现金流量净额 14,577,499.99 -10,535,499.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,463,584.92 -20,742,495.37
加：期初现金及现金等价物余额 180,265,791.62 116,725,279.87
六、期末现金及现金等价物余额 55,802,206.70 95,982,784.50
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 252,833,696.33 53,294,304.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
54,649,774.66 791,604.69
金
经营活动现金流入小计 307,483,470.99 54,085,909.65
购买商品、接受劳务支付的现金 221,511,761.44 34,703,308.76
支付给职工以及为职工支付的
9,974,603.00 21,348,214.32
现金
支付的各项税费 4,526,702.30 8,923,113.50
支付其他与经营活动有关的现
10,211,780.02 9,224,165.53
金
经营活动现金流出小计 246,224,846.76 74,198,802.11
经营活动产生的现金流量净额 61,258,624.23 -20,112,892.46
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,000,000.00 4,269,746.83
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 4,269,746.83
购建固定资产、无形资产和其他
58,749.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 138,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 138,108,749.00
投资活动产生的现金流量净额 -137,108,749.00 4,269,746.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
217,500.01 535,499.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 217,500.01 10,535,499.99
筹资活动产生的现金流量净额 -217,500.01 -10,535,499.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,067,624.78 -26,378,645.62
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加：期初现金及现金等价物余额 108,026,315.13 87,469,909.81
六、期末现金及现金等价物余额 31,958,690.35 61,091,264.19
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江仁智股份有限公司
法定代表人： 池清
2017 年 4 月 27 日
28