申科滑动轴承股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人何全波、主管会计工作负责人许幼卿及会计机构负责人(会计主管人员)陈井阳声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 902,007,766.06 925,392,820.78 -2.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 580,561,261.23 578,295,343.73 0.39%
总股本（股） 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.81 5.78 0.52%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 43,696,899.30 39,920,525.94 9.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,265,917.50 3,071,340.85 -26.22%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,512,751.22 7,653,222.95 -80.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.015 0.077 -80.52%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.39% 1.36% -0.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.34% 1.34% -1.00%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 104,387.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
342,273.76
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143,000.00
所得税影响额 -28,460.69
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合计 275,201.03 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,942
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
金春雪 2,055,053 人民币普通股
陈国祥 1,652,400 人民币普通股
应跃丰 1,140,000 人民币普通股
金允梅 405,700 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 383,690 人民币普通股
贺熙媛 340,000 人民币普通股
虞方定 330,081 人民币普通股
朱琳 256,100 人民币普通股
张立波 242,361 人民币普通股
汤淑梅 210,699 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
预付款项期末数 16,241,500.00 ，期初数 1,279,523.18 ，增幅 1169.34%，主要原因是超募资金支付土地款所致；
其他应收款期末数 2,449,060.53，期初数 382,169.82，增幅 540.83%，主要原因是增加土地履约保证金所致；
预收款项期末数 2,583,292.66，期初数 1,212,459.26，增幅 113.06%，主要原因是国外货款增加所致；
应付职工薪酬期末数 3,248,484.91，期初数 6,292,073.94，减少了 48.37%，主要原因是上年末计提的奖金报告期发放所致；
应交税费期末数 3,187,550.90，期初数 7,227,381.36，减少了 55.90%，主要原因是上年末计提的房产税和城镇土地使用税报告
期交纳。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
营业税金及附加本期数 213,256.36，上年同期为 12,948.34，增幅 1546.98%，主要原因是报告期营业收入增加所致；
营业外收入本期数 447,343.58，上年同期为 46,200.00，增幅 868.28%，主要原因是收到财政补贴增加所致；
营业外支出本期数 183,934.92,上年同期为 46,162.61,增幅 298.45%,主要原因是对外捐赠增加所致；
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
收到的税费返还本期数 122,946.20，上年同期为 255,823.14，减少了 51.94%，主要原因是出口退税收入减少所致；
支付的各项税费本期数 7,522,283.43，上年同期为 4,022,120.30，增幅 87.02%，主要原因是报告期交纳房产税和城镇土地使用
税所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数 21,965,723.99，上年同期为 463,210.00，增幅 4642.07%，主要原
因是超募资金支付土地款所致；
取得借款收到的现金本期数 36,750,000.00，上年同期为 74,404,100.00，减少了 50.61%，主要原因是报告期向银行借款减少所
致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无 无 无
作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、公司实际控制人何全波、何建东承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接
持有的公司公开发行股票前已发行的股份；
1、公司实际控制人
何全波、何建东 2、公司股东浙江大东南集团有限公司、胡丽娟承
诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
2、公司股东浙江大
或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的公
东南集团有限公司、
司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购
胡丽娟
本人/公司直接或间接持有的公司公开发行股票前
3、公司股东黄宝法、
已发行的股份；
张远海、许幼卿、钱
发行时所作承诺 3、公司股东黄宝法、张远海、许幼卿、钱忠、楼 正常履行
忠、楼太雷、何铁财
太雷、何铁财承诺：自公司股票上市之日起三十六
4、公司股东王培火、
个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接
宗佩民、朱铁平、毛
持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
家行、钱钧炎、劳正
公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股
富、张金伯、海口海
票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在担
越经济开发有限公
任公司董事、监事或者高级管理人员的任职期间，
司、浙江华睿睿银创
每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总
业投资有限公司
数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有
的公司股份；
4、公司股东王培火、宗佩民、朱铁平、毛家行、
钱钧炎、劳正富、张金伯、海口海越经济开发有限
公司、浙江华睿睿银创业投资有限公司承诺：自股
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份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理本人/公司直接或间接持有的股份公司
公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回
购本人/公司直接或间接持有的股份公司公开发行
股票前已发行的股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅 动幅度为： -30.00% ～～ 10.00%
度的预计范围
预计 2012 年 1-6 月的净利润为：1450 万元~2000 万元
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 20,111,832.93
2012 年预计电机、工程等机械行业整体产量将下降，市场形势不乐观，公司预计市场的价格
业绩变动的原因说明 会下调，同时公司大型发电设备轴承部套件技改项目折旧及人工费用较上年大幅增加，导致
本期销售毛利率下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 221,694,132.33 221,216,187.16 274,319,225.47 274,092,359.00
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产
应收票据 35,022,228.92 35,022,228.92 37,205,737.87 37,205,737.87
应收账款 132,752,898.41 129,144,895.10 126,535,968.78 124,229,261.65
预付款项 16,241,500.00 16,241,500.00 1,279,523.18 1,279,523.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,449,060.53 4,388,258.74 382,169.82 367,315.17
买入返售金融资产
存货 96,750,473.38 88,647,429.57 82,281,028.10 74,839,307.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 504,910,293.57 494,660,499.49 522,003,653.22 512,013,504.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,879,873.03 21,879,873.03
投资性房地产
固定资产 294,920,962.20 284,128,025.66 302,344,476.07 291,115,120.59
在建工程 59,463,936.72 59,463,936.72 58,040,315.64 58,040,315.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,228,177.82 36,879,291.02 40,452,307.58 37,084,322.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,484,395.75 2,308,985.89 2,552,068.27 2,432,594.28
其他非流动资产
非流动资产合计 397,097,472.49 404,660,112.32 403,389,167.56 410,552,225.66
资产总计 902,007,766.06 899,320,611.81 925,392,820.78 922,565,729.84
流动负债：
短期借款 119,750,000.00 119,750,000.00 127,750,000.00 127,750,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,700,000.00 22,700,000.00 25,549,100.00 25,549,100.00
应付账款 56,434,664.35 59,844,639.74 46,755,856.23 49,694,204.42
预收款项 2,583,292.66 2,583,292.66 1,212,459.26 1,212,459.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,248,484.91 2,873,983.49 6,292,073.94 5,870,804.53
应交税费 3,187,550.90 3,150,467.18 7,227,381.36 7,422,259.92
应付利息 429,174.88 429,174.88 435,306.64 435,306.64
应付股利
其他应付款 614,847.47 12,322,403.48 726,880.70 12,434,436.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,280,000.00 60,280,000.00 79,000,000.00 79,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 269,228,015.17 283,933,961.43 294,949,058.13 309,368,571.48
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 231,266.94 231,266.94
递延所得税负债 511,624.19 511,624.19 555,646.63 555,646.63
其他非流动负债 3,475,598.53 3,475,598.53 3,592,772.29 3,592,772.29
非流动负债合计 52,218,489.66 52,218,489.66 52,148,418.92 52,148,418.92
负债合计 321,446,504.83 336,152,451.09 347,097,477.05 361,516,990.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 332,645,746.18 341,650,100.56 332,645,746.18 341,650,100.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,540,230.40 12,739,863.89 15,540,230.40 12,739,863.89
一般风险准备
未分配利润 132,375,284.65 108,778,196.27 130,109,367.15 106,658,774.99
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 580,561,261.23 563,168,160.72 578,295,343.73 561,048,739.44
少数股东权益
所有者权益合计 580,561,261.23 563,168,160.72 578,295,343.73 561,048,739.44
负债和所有者权益总计 902,007,766.06 899,320,611.81 925,392,820.78 922,565,729.84
4.2 利润表
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 43,696,899.30 42,441,886.26 39,920,525.94 38,954,559.71
其中：营业收入 43,696,899.30 42,441,886.26 39,920,525.94 38,954,559.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 41,326,368.66 40,026,905.64 36,478,947.76 36,232,118.56
其中：营业成本 28,335,610.67 27,945,546.20 24,843,981.19 25,801,203.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 213,256.36 213,256.36 12,948.34
销售费用 2,315,114.52 2,182,524.28 2,108,307.23 1,905,276.25
管理费用 8,240,598.06 7,466,906.22 6,665,899.26 5,677,257.63
财务费用 2,100,292.94 2,097,176.47 2,847,811.74 2,848,381.65
资产减值损失 121,496.11 121,496.11
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
2,370,530.64 2,414,980.62 3,441,578.18 2,722,441.15
列）
加：营业外收入 447,343.58 226,243.58 46,200.00 19,000.00
减：营业外支出 183,934.92 183,934.92 46,162.61 43,404.55
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
2,633,939.30 2,457,289.28 3,441,615.57 2,698,036.60
号填列）
减：所得税费用 368,021.80 337,868.00 370,274.72 220,274.72
五、净利润（净亏损以“-”号填
2,265,917.50 2,119,421.28 3,071,340.85 2,477,761.88
列）
归属于母公司所有者的净
2,265,917.50 2,119,421.28 3,071,340.85 2,477,761.88
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,265,917.50 2,119,421.28 3,071,340.85 2,477,761.88
归属于母公司所有者的综
2,265,917.50 2,119,421.28 3,071,340.85 2,477,761.88
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：170,922.46 元。
4.3 现金流量表
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,606,728.33 47,443,710.43 42,448,681.32 42,268,797.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 122,946.20 122,946.20 255,823.14 228,623.14
收到其他与经营活动有关的现金 1,961,485.49 1,387,733.76 212,253.52
经营活动现金流入小计 49,691,160.02 48,954,390.39 42,916,757.98 42,497,420.30
购买商品、接受劳务支付的现金 21,039,425.25 20,914,461.49 15,167,259.61 15,143,156.71
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,187,792.83 11,417,757.01 9,175,358.95 8,496,115.04
支付的各项税费 7,522,283.43 7,449,407.92 4,022,120.30 1,924,442.32
支付其他与经营活动有关的现金 7,428,907.29 7,911,091.45 6,898,796.17 7,526,566.25
经营活动现金流出小计 48,178,408.80 47,692,717.87 35,263,535.03 33,090,280.32
经营活动产生的现金流量净额 1,512,751.22 1,261,672.52 7,653,222.95 9,407,139.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
21,965,723.99 21,965,723.99 463,210.00 459,710.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,965,723.99 21,965,723.99 463,210.00 459,710.00
投资活动产生的现金流量净额 -21,965,723.99 -21,965,723.99 -463,210.00 -459,710.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 36,750,000.00 36,750,000.00 74,404,100.00 74,404,100.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 36,750,000.00 36,750,000.00 74,404,100.00 74,404,100.00
偿还债务支付的现金 63,470,000.00 63,470,000.00 76,704,100.00 76,704,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
4,009,886.21 4,009,886.21 4,727,572.56 4,727,572.56
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 67,479,886.21 67,479,886.21 81,431,672.56 81,431,672.56
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申科滑动轴承股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -30,729,886.21 -30,729,886.21 -7,027,572.56 -7,027,572.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-17,684.16 -17,684.16 9,795.16 9,795.16
响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,200,543.14 -51,451,621.84 172,235.55 1,929,652.58
加：期初现金及现金等价物余额 259,544,675.47 259,317,809.00 6,667,534.91 4,654,237.06
六、期末现金及现金等价物余额 208,344,132.33 207,866,187.16 6,839,770.46 6,583,889.64
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
申科滑动轴承股份有限公司
法定代表人：何全波
二○一二年四月二十四日
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