金安国纪科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2012-018 金安国纪科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)周森水声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,162,640,940.17 2,146,690,671.21 0.74% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,284,515,476.11 1,265,522,872.70 1.50% 总股本(股) 280,000,000.00 280,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.59 4.52 1.55% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 524,787,316.93 488,470,387.26 7.43% 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,691,565.29 26,526,021.20 -29.53% 经营活动产生的现金流量净额(元) 64,958,738.64 -4,436,622.02 1,564.15% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.23 -0.02 1,250.00% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.13 -46.15% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.13 -46.15% 加权平均净资产收益率(%) 1.94% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.94% 率(%) 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 25,144 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 1 金安国纪科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 全国社保基金四一零组合 1,703,688 人民币普通股 中国银行-华安行业轮动股票型证券投资基 1,489,990 人民币普通股 金 胡小红 794,662 人民币普通股 张秀云 500,300 人民币普通股 南京长江油运船务公司 416,952 人民币普通股 杨喜宽 233,800 人民币普通股 陈巧隆 218,240 人民币普通股 闫俊 200,000 人民币普通股 李淑琴 198,150 人民币普通股 王培玉 194,400 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、应收票据:期末余额较年初余额增加 77.00%,原因是本期销售收入增加,应收票据相应也增加。 2、其他应收款:期末余额较年初余额增加 87.79%,为进一步扩大市场增加保证金。 3、在建工程:期末余额较年初余额减少 87.48%,达到可使用状态而转化为固定资产。 4、应付票据:期末余额较年初余额增加 233.95%,以自开票据方式支付采购材料款。 5、应缴税费:期末余额较年初余额减少 297.06%,原因是 2011 年四季度公司需缴纳企业所得税金额较大。 6、外币报表折算差额:期末余额较年初余额增加 138.02%,原因是汇率变动形成。 二、利润表项目 1、营业税金及附加:本期金额较上期金额大幅增加 452.06%,原因是增值税及营业税增加,增值税抵扣比上年减少。 2、财务费用:本期金额较上期金额减少 70.83%,原因本期无银行贷款利息支出。 3、营业外收入:本期金额较上期金额减少 88.53%,原因在于本期收到财政补贴较上年同期减少。 4、营业外支出:本期金额较上期金额增加 132.68%,固定资产清理损失比同期增加。 5、基本每股收益:本期金额较上期金额减少 46.15%,原因在于本期净利润较上年同期减少,股本增加。 6、稀释每股收益:本期金额较上期金额减少 46.15%,原因在于本期净利润较上年同期减少,股本增加。 三、现金流量表项目 1、收到的税收返还:本期金额较上期金额大幅减少 83.90%,主要原因是现税费返还减少。 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本期金额较上期金额减少 44.71%,处置固定资产比上年减少。 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本期金额较上期金额减少 81.29%,购置设备减少。 4、投资活动产生的现金流量净额:本期金额较上期金额减少 81.49%,投资支出减少。 5、收到其他与筹资活动有关的现金:本期金额较上期金额大幅增加 268.26%,首次公开发行股票并上市。 6、偿还债务支付的现金:本期金额较上期金额增加 50.66%,募集资金到位后偿还贷款。 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:本期金额较上期金额减少 79.65%,贷款金额减少。 8、支付其他与筹资活动有关的现金:本期金额较上期金额大幅增加 258.02%,首次公开发行股票并上市。 9、筹资活动产生的现金流量净额:本期金额较上期金额大幅增加 2972%,募集资金到位。 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响:本期金额较上期金额减少 84.34%,汇率变动。 11、现金及现金等价物净增加额:本期金额较上期金额大幅增加 343.75%,首次公开发行股票并上市,增加现金。 12、期初现金及现金等价物余额:本期金额较上期金额大幅增加 489.54%,首次公开发行股票并上市,增加现金。 13、期末现金及现金等价物余额:本期金额较上期金额大幅增加 525.13%,首次公开发行股票并上市,增加现金。 2 金安国纪科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司控股股东上海东 临投资发展有限公司、 1、公司控股股东 股东金安国际科技集团 上海东临投资发 有限公司、上海致安电 展有限公司、股 子有限公司及实际控制 东金安国际科技 人韩涛先生承诺:自公 集团有限公司、 司首次公开发行的股票 上海致安电子有 在证券交易所上市交易 限公司及实际控 之日起三十六个月内, 制人韩涛先生。 不转让或者委托他人管 理其所持有的公司股 2、公司股东宁波 份,也不由公司回购其 杉杉创业投资有 发行时所作承诺 所持有的公司股份。锁 正常履行 限公司、上海云 定期内该部分股份所孳 灏广告有限公 生的股票也同样锁定。 司、上海开诚投 资有限公司、上 2、公司股东宁波杉杉创 海海齐投资咨询 业投资有限公司、上海 有限公司。 云灏广告有限公司、上 海开诚投资有限公司、 3、公司副董事长 上海海齐投资咨询有限 程爱仙女士。 公司承诺:自公司首次 4、公司董事朱程 公开发行的股票在证券 岗先生。 交易所上市交易之日起 十二个月内,不转让或 者委托他人管理其所持 3 金安国纪科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 有的公司股份,也不由 公司回购其所持有的公 司股份,锁定期内该部 分股份所孳生的股票也 同样锁定。 3、公司副董事长程爱仙 女士承诺:自公司首次 公开发行的股票在证券 交易所上市交易之日起 三十六个月内,不转让 其间接所持有的公司股 份,在其任职期间每年 转让的股份不超过其持 有的公司股份总数的百 分之二十五,离职后半 年内,不转让其持有的 公司股份。 4、公司董事朱程岗先生 承诺:自公司首次公开 发行的股票在证券交易 所上市交易之日起十二 个月内,不转让其间接 所持有的公司股份,在 其任职期间每年转让的 股份不超过其持有的公 司股份总数的百分之二 十五,离职后半年内, 不转让其持有的公司股 份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 20.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 65,355,681.19 近期正处于电子产品淡季,其基础材料覆铜板也受其影响,近期正遇市场萎缩、产品价格继去 业绩变动的原因说明 年第四季度后继续直线下滑,而原材料却仍在上涨,二季度仍是覆铜板产品淡季,预计市场还 不会有好转的趋势,估计上半年归属上市公司股东的净利润比上年同期有所下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 4 金安国纪科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5