金安国纪科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
金安国纪科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管
人员)赵煜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，
敬请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 36
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 37
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 131
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/金安国纪 指 金安国纪科技股份有限公司
东临投资/控股股东 指 上海东临投资发展有限公司
香港金安 指 金安国际科技集团有限公司
致安电子 指 上海致安电子有限公司
珠海国纪 指 金安国纪科技（珠海）有限公司
上海国纪 指 上海国纪电子材料有限公司
杭州国纪 指 金安国纪科技（杭州）有限公司
国际层压板材 指 国际层压板材有限公司
安徽金瑞 指 安徽金瑞电子玻纤有限公司
金联科技/安徽金联 指 金联科技（金寨）有限公司
杭州联合电路板 指 杭州联合电路板有限公司
投资公司 指 金安国纪投资有限公司
GOLDENMAX INTERNATIONAL ASIA COMPANY LIMITED（金安
金安国际亚洲 指
国际亚洲有限公司）
年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板和 1,200 万米半固化片项
珠海项目/募投项目 指
目
宁国项目 指 年产 4,800 万米电子级玻纤布项目
杭州项目/临安项目/临安新厂项目 指 年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米项目
华泰联合/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金安国纪 股票代码 002636
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金安国纪科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金安国纪
公司的外文名称（如有） Goldenmax International Technology Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）GDM
公司的法定代表人 韩涛
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程敬
联系地址 上海市松江工业区宝胜路 33 号
电话 021-57747138
传真 021-67742902
电子信箱 gdmir@goldenmax.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 上海市松江工业区宝胜路 33 号
公司注册地址的邮政编码 201613
公司办公地址 上海市松江工业区宝胜路 33 号
公司办公地址的邮政编码 201613
公司网址 http://www.goldenmax.cn
公司电子信箱 gdmir@goldenmax.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 08 月 18 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,332,786,579.57 1,247,379,468.93 6.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,357,477.19 36,626,024.04 135.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
83,221,906.85 27,602,221.16 201.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 106,452,513.16 22,698,331.35 368.99%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.05 140.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.05 140.00%
加权平均净资产收益率 6.03% 2.71% 3.32%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,734,167,873.72 2,687,014,013.88 1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,476,402,135.17 1,390,035,336.35 6.21%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,087,755.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,313,933.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,015,828.61
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,253.77
减：所得税影响额 1,200,690.25
合计 3,135,570.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标和经营计划开展工作。一方面，公司继续推动在建项目的后续工程，杭州
项目进入正式量产，报告期内实现产值4.3亿元，净利润2,133万元；同时公司持续加大技术创新、市场开发和销售推广力度，
随着上述举措的落实，公司在覆铜板市场的优势地位得到进一步巩固；报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板
1,815.72万张，较去年同期增长22.55 %；销售各类覆铜板1,802.17万张，较去年同期增长20.20%；销售各类半固化片26.91万
米，较去年同期增长19.60%。
另一方面，公司继续推动面向新行业、新领域的外延式发展，后续公司将持续围绕大健康产业、金融服务等领域寻找新
的转型发展机遇，为公司未来的发展提供新的增长点，确保公司健康稳定持续向上发展。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现主营业务收入131,748.70万元，较去年同期增长6.88%；归属于母公司的净利润8,635.75万元，同比
增长135.78 %。近年来，随着募投项目的陆续投产，公司产能不断扩大，产品结构进一步优化，产品竞争力持续提升，产业
链协同效应和规模效应逐渐显现，报告期内产品销售收入和毛利率保持稳定增长，因而净利润增幅明显；同时，公司经营性
净现金流增长迅速，整体盈利质量显著提升。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,332,786,579.57 1,247,379,468.93 6.85%
营业成本 1,082,971,224.03 1,121,818,660.07 -3.46%
主要系本期子公司杭州
销售费用 53,117,066.16 31,388,153.33 69.23%
国纪正式量产所致。
主要系本期子公司杭州
管理费用 95,967,300.78 57,126,607.93 67.99%
国纪正式量产所致。
主要系本期人民币汇率
财务费用 -1,905,813.15 -851,715.36 -123.76% 变动产生汇兑损益所
致。
主要系本期利润总额增
所得税费用 14,116,712.42 6,974,566.90 102.40%
加所致。
主要系本期增加了研发
研发投入 52,097,290.79 34,920,313.97 49.19%
投入所致。
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经营活动产生的现金流 主要系本期销售商品收
106,452,513.16 22,698,331.35 368.99%
量净额 到的现金增加所致。
主要系本期购买及赎回
投资活动产生的现金流 理财产品数额减少，并
-42,744,336.29 8,304,738.04 -614.70%
量净额 购子公司支付的现金净
额增加所致。
筹资活动产生的现金流
-27,002,977.03 0.00%
量净额
现金及现金等价物净增
38,756,722.84 31,179,841.51 24.30%
加额
主要系本期政府补贴减
营业外收入 3,418,743.92 6,378,711.51 -46.40%
少所致。
主要系本期固定资产处
营业外支出 2,500,883.71 366,713.43 581.97%
置损失增加所致。
主要系本期资产减值损
资产减值损失 5,564,699.13 3,016,019.10 84.50%
失增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、业绩稳步提升
报告期内，市场行情出现阶段性回暖，公司充分发挥资源集中、通盘布局和灵活调度的管理优势，重点突出各子公司
特长优势，提高产销灵活性和各子公司生产、技术和服务的协同效应，实现了业绩的稳步提升。
随着珠海、杭州项目及其后续追加项目的陆续投产，公司覆铜板业务的产能持续释放，生产规模进一步扩大，公司的
整体地位和核心竞争力进一步提升，规模效益逐渐显现。宁国项目的投产和扩建，不仅保证了覆铜板产能扩张的需求，还
进一步提升了覆铜板产品的多样性和稳定性，公司产业链布局和综合优势逐渐显现。
2、项目扎实推进
珠海、杭州、宁国项目投产完成后，公司持续优化生产技术和工艺、调整产品结构，提高管理水平，产品销量、企业
效益稳步提升。
公司在杭州项目基础上增加的“年产 660 万张中高等级覆铜板”项目，报告期内第一条生产线即“年产 420 万张中高等
级覆铜板”生产线已全面建设完成，正式投入生产，生产能力超过设计产能，可达到年产 480 万张。目前运行正常，产品质
量及稳定性均达到设计要求。同时，根据目前市场情况，公司将进一步优化产品结构，经审慎考虑决定暂缓该项目第二条
生产线建设，经充分论证调整后再择机实施。
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随着珠海、杭州项目的完成，公司的覆铜板产能不断扩大，安徽金瑞的生产能力不能完全满足公司的发展需要，从产
业发展、原材料保障和成本控制等综合方面考虑，公司对安徽金瑞追加投资人民币3,900万元，在原有项目基础上增加“年产
2,016万米电子级玻纤布”建设。目前，项目建设正在有序推进中。
出于运行成本和实效性以及企业效益等因素的考虑，公司已将子公司金联科技进行了转让。同时，公司收购了杭州联
合电路板有限公司100%股权，作为覆铜板产品实验厂，以替代金联科技承担实验工厂的功能。
3、市场认可度和市场份额不断提升
随着公司产品自身性能的提高和市场认可度的提升，经过长期的市场检查，公司覆铜板产品商标“国纪”被认定为上海
市著名商标，有利于提高公司品牌的知名度和产品市场竞争力。
公司持续加大市场开发和销售力度，凭借优质的产品、灵活的营销策略、优秀的销售团队和管理体系，通过对优势产
品的推陈出新和不断推出适销对路的新产品，确保原有传统市场稳定的销售增量，同时开辟新兴细分市场，因而保持销售
业绩稳定增长。
4、技术、工艺、产品持续创新
公司继续加大对新技术、新工艺和新产品的研发和推广，加大对新设备和项目改造的投入，不断提高自动化生产水平，
降低成本，提高效率。报告期内，公司获得8项授权专利。
5、继续完善内部管理
报告期内，公司进一步优化调整集团管理整体架构，明确各业务板块的职责和目标，同时健全覆铜板事业部的组织架构
和管理体系，确立其作为覆铜板业务经营发展的责任主体，不断巩固公司覆铜板业务的行业优势地位，为公司集中资源进入
更有发展前景的新行业、新领域奠定基础。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电子元器件制造
1,317,486,971.89 1,082,739,712.47 17.82% 6.88% -3.48% 8.82%
业
分产品
覆铜板 1,307,254,257.84 1,074,994,457.00 17.77% 7.00% -3.18% 8.64%
半固化片 2,902,866.50 2,106,374.34 27.44% -54.16% -51.63% -3.80%
PCB 7,329,847.55 5,638,881.13 23.07% 61.71% -21.04% 80.63%
分地区
境内地区 1,242,140,240.22 1,029,720,434.97 17.10% 7.52% -2.33% 8.36%
境外地区 75,346,731.67 53,019,277.50 29.63% -2.64% -21.44% 16.83%
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四、核心竞争力分析
1、规模市场优势
随着珠海项目、杭州项目的陆续建成投产，产能持续释放，现有主业覆铜板的生产能力逐步提高，生产规模不断扩大，
目前年生产量可达4000多万张。覆铜板业务的规模化生产、规模化采购和规模化销售优势使公司的生产成本和运营成本具备
较强的竞争力，在行业竞争中的市场优势更加明显。
2、技术研发优势
公司一直致力于科技创新，公司技术中心被列为上海市企业技术中心，汇集了一批基础扎实、经验丰富、创新能力强
的技术人员，技术中心致力于新产品、新技术的研发，保证了公司产品的多样性、先进性和稳定性。目前，公司拥有发明专
利32项，实用新型专利40项，在技术上形成了一定竞争力。
3、经营管理优势
公司在成长和发展过程中汇集了一批熟悉技术工艺、具备先进管理观念的管理人才，形成了具有较强凝聚力和创新力
的管理团队。同时在长期管理实践中形成了富有特色且行之有效的生产管理、销售考核、内控管理和风险防控等一系列管理
体系，在综合成本控制和经营管理效率上形成了较强的竞争优势。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
65,000,000.00 10,000,000.00 550.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
杭州联合电路板有限公司 生产，销售：印刷线路板 100.00%
投资管理，资产管理，证券咨询（不得
金安国纪投资有限公司 从事金融、证券、保险服务），财务咨询 100.00%
（不得从事代理记账）。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
期初持 期末持 期末账
证券 最初投资成 期初持 期末持 报告期损益 会计核算
证券代码 证券简称 股数量 股数量 面值 股份来源
品种 本（元） 股比例 股比例 （元） 科目
（股） （股） （元）
交易性金
股票 002449 国星光电 3,867,521.92 0 0.00% 0 0.00% 0.00 -516,245.31 购买
融资产
交易性金
股票 002429 兆驰股份 2,040,155.68 0 0.00% 0 0.00% 0.00 -254,371.41 购买
融资产
交易性金
股票 300502 新易盛 10,735.00 0 0.00% 0 0.00% 0.00 27,714.95 购买
融资产
交易性金
股票 002138 顺络电子 2,559,490.62 0 0.00% 0 0.00% 0.00 551,588.75 购买
融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 8,477,903.22 0 -- 0 -- 0.00 -191,313.02 -- --
证券投资审批董事会公告披
2015 年 04 月 20 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
2015 年 05 月 12 日
露日期（如有)
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
交通银行 蕴通财富
2015 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动 12.97
否 否 1,000 06 月 03 02 月 22 500 0 12.25
公司上海 款集合理 收益 【注 1】
日 日
松江支行 财计划
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交通银行 蕴通财富
2015 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动 32.05
否 否 2,000 06 月 25 02 月 05 1,500 0 29.91
公司上海 款集合理 收益 【注 1】
日 日
松江支行 财计划
上海浦东
发展银行 利多多 14 2015 年 2016 年
保证收益
股份有限 否 否 天周期型 1,300 07 月 22 02 月 03 1,300 0 4.19 4.19
型
公司杭州 2号 日 日
临安支行
交通银行 蕴通财富
2015 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动 13.31
否 否 1,000 07 月 30 03 月 01 500 0 9.82
公司上海 款集合理 收益 【注 1】
日 日
松江支行 财计划
上海浦东
发展银行 利多多现 2015 年 2016 年
保证收益
股份有限 否 否 金管理 1 2,100 08 月 24 01 月 11 2,100 0 4.19 4.19
型
公司杭州 号 日 日
临安支行
上海浦东
发展银行 利多多现 2015 年 2016 年
保证收益
股份有限 否 否 金管理 1 1,300 08 月 27 02 月 06 1,300 0 5.11 5.11
型
公司杭州 号 日 日
临安支行
交通银行 蕴通财富
2015 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 1,100 09 月 17 02 月 05 1,100 0 14.18 14.18
公司上海 款集合理 收益
日 日
松江支行 财计划
交通银行 蕴通财富
2015 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 1,500 09 月 22 04 月 11 1,500 0 23.57 23.57
公司上海 款集合理 收益
日 日
松江支行 财计划
上海浦东
发展银行 利多多现 2015 年 2016 年
保证收益 5.65
股份有限 否 否 金管理 1 900 09 月 23 02 月 03 340 0 1.11
型 【注 1】
公司杭州 号 日 日
临安支行
上海浦东
发展银行 利多多对 2015 年 2016 年
保证收益
股份有限 否 否 公结构性 4,000 10 月 10 01 月 11 4,000 0 35.39 35.39
型
公司杭州 存款 日 日
临安支行
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交通银行 蕴通财富
2015 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 900 11 月 17 04 月 11 900 0 11.17 11.17
公司上海 款集合理 收益
日 日
松江支行 财计划
交通银行 蕴通财富
2015 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 500 12 月 28 04 月 11 500 0 4.62 4.62
公司上海 款集合理 收益
日 日
松江支行 财计划
交通银行 蕴通财富
2015 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 1,500 12 月 28 06 月 13 1,500 0 18.78 18.78
公司上海 款集合理 收益
日 日
松江支行 财计划
上海浦东
发展银行 2015 年 2016 年
利多多 E 保证收益
股份有限 否 否 1,300 12 月 31 03 月 08 1,300 0 7.99 7.99
路发 A 款 型
公司杭州 日 日
临安支行
兴业银行 兴业银行
2016 年 2016 年
股份有限 企业金融 保本浮动
否 否 1,000 01 月 11 04 月 11 1,000 0 7.13 7.13
公司上海 结构性存 收益
日 日
松江支行 款
上海浦东
发展银行 利多多对 2016 年 2016 年
保证收益
股份有限 否 否 公结构性 3,000 01 月 13 04 月 13 3,000 0 23.63 23.63
型
公司杭州 存款 日 日
临安支行
上海浦东
发展银行 利多多现 2016 年 2017 年
保证收益 31.5
股份有限 否 否 金管理 1 1,000 01 月 12 01 月 11 550 0 7.85
型 【注 2】
公司杭州 号 日 日
临安支行
上海浦东
发展银行 利多多现 2016 年 2016 年
保证收益
股份有限 否 否 金管理 1 1,050 01 月 21 02 月 06 1,050 0 1.25 1.25
型
公司杭州 号 日 日
临安支行
上海浦东
发展银行 利多多现 2016 年 2016 年
保证收益
股份有限 否 否 金管理 1 1,050 01 月 27 02 月 06 1,050 0 0.79 0.79
型
公司杭州 号 日 日
临安支行
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金安国纪科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
交通银行 蕴通财富
2016 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 2,000 03 月 01 04 月 15 2,000 0 7.03 7.03
公司上海 款集合理 收益
日 日
松江支行 财计划
交通银行 蕴通财富
2016 年 2017 年
股份有限 日增利 S 保本浮动 29.25
否 否 900 03 月 01 03 月 01 0 0 0
公司上海 款集合理 收益 【注 2】
日 日
松江支行 财计划
交通银行 蕴通财富
2016 年 2017 年
股份有限 日增利 S 保本浮动 16.25
否 否 500 03 月 02 03 月 02 0 0 0
公司上海 款集合理 收益 【注 2】
日 日
松江支行 财计划
上海浦东
发展银行 2016 年 2016 年
利多多 E 保证收益
股份有限 否 否 1,300 03 月 10 05 月 17 1,300 0 7.99 7.99
路发 A 款 型
公司杭州 日 日
临安支行
交通银行 蕴通财富
2016 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 1,500 03 月 17 05 月 11 1,500 0 6.66 6.66
公司上海 款集合理 收益
日 日
松江支行 财计划
交通银行 蕴通财富
2016 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 1,000 03 月 29 06 月 13 1,000 0 4.9 4.9
公司上海 款集合理 收益
日 日
松江支行 财计划
交通银行 蕴通财富
2016 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 2,000 03 月 29 06 月 13 2,000 0 12.15 12.15
公司上海 款集合理 收益
日 日
松江支行 财计划
交通银行 蕴通财富
2016 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 900 03 月 31 06 月 13 900 0 4.55 4.55
公司上海 款集合理 收益
日 日
松江支行 财计划
上海浦东
发展银行 利多多现 2016 年 2016 年
保证收益
股份有限 否 否 金管理 1 2,400 04 月 01 06 月 13 2,400 0 6.64 6.64
型
公司杭州 号 日 日
临安支行
上海浦东 利多多现 2016 年 2017 年
保证收益 31.2
发展银行 否 否 金管理 1 1,200 04 月 01 04 月 01 800 0 3.96
型 【注 2】
股份有限 号 日 日
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公司杭州
临安支行
兴业银行 兴业银行
2016 年 2016 年
股份有限 企业金融 保本浮动
否 否 1,000 04 月 11 07 月 11 0 0 7.11 0
公司上海 结构性存 收益
日 日
松江支行 款
上海浦东
发展银行 利多多对 2016 年 2016 年
保证收益
股份有限 否 否 公结构性 3,000 04 月 15 07 月 15 0 0 23.51 0
型
公司杭州 存款 日 日
临安支行
上海浦东
发展银行 利多多现 2016 年 2017 年
保证收益 39
股份有限 否 否 金管理 1 1,500 04 月 20 04 月 20 350 0 5.71
型 【注 2】
公司杭州 号 日 日
临安支行
交通银行 蕴通财富
2016 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动 6.98
否 否 1,300 04 月 22 07 月 12 600 0 2.48
公司上海 款集合理 收益 【注 1】
日 日
松江支行 财计划
上海浦东
发展银行 利多多现 2016 年 2017 年
保证收益 23.4
股份有限 否 否 金管理 1 900 05 月 04 05 月 04 0 0 2.55
型 【注 2】
公司杭州 号 日 日
临安支行
上海浦东
发展银行 利多多现 2016 年 2017 年
保证收益 7.8
股份有限 否 否 金管理 1 300 05 月 04 05 月 04 0 0 0.85
型 【注 2】
公司杭州 号 日 日
临安支行
交通银行 蕴通财富
2016 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 1,000 05 月 04 07 月 12 0 0 5.48 0
公司上海 款集合理 收益
日 日
松江支行 财计划
上海浦东
发展银行 2016 年 2016 年
利多多 E 保证收益
股份有限 否 否 1,300 05 月 19 07 月 26 0 0 7.27 0
路发 A 款 型
公司杭州 日 日
临安支行
上海浦东 利多多现 2016 年 2017 年 保证收益 32.4
否 否 1,350 0 0 1.07
发展银行 金管理 1 06 月 03 06 月 03 型 【注 2】
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股份有限 号 日 日
公司杭州
临安支行
交通银行 蕴通财富
2016 年 2017 年
股份有限 日增利 S 保本浮动 41.3
否 否 1,400 06 月 17 06 月 17 0 0 0
公司上海 款集合理 收益 【注 2】
日 日
松江支行 财计划
交通银行 蕴通财富
2016 年 2017 年
股份有限 日增利 S 保本浮动 50.15
否 否 1,700 06 月 24 06 月 24 0 0 0
公司上海 款集合理 收益 【注 2】
日 日
松江支行 财计划
交通银行 蕴通财富
2016 年 2017 年
股份有限 日增利 S 保本浮动 29.5
否 否 1,000 06 月 28 06 月 28 0 0 0
公司上海 款集合理 收益 【注 2】
日 日
松江支行 财计划
上海浦东
发展银行 利多多现 2016 年 2017 年
保证收益 38.4
股份有限 否 否 金管理 1 1,600 06 月 29 06 月 29 0 0 0
型 【注 2】
公司杭州 号 日 日
临安支行
合计 58,550 -- -- -- 37,840 0 696.39 289.47
委托理财资金来源 部分闲置募集资金、超募资金和自有资金。
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2015 年 11 月 19 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
2015 年 12 月 05 日
有)
【注 1】：该笔理财为分期赎回，“预计收益”是按理财金额总数计算，“报告期实际损益金额”为本期赎回部分本金所得相
应收益。
【注 2】：公司购买的银行理财产品最高期限不超过 12 个月，可根据实际情况适时赎回，“预计收益”是按一年期赎回预计
可获得最高收益计算，实际获取收益情况会有所变动。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 74,306.6
报告期投入募集资金总额 1,487.18
已累计投入募集资金总额 71,757.6
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2011]1744 号”
文核准，公司首次公开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价格为 11.20 元，募集资金总额为 784,000,000.00 元，扣
除各项发行费用 40,934,000.00 元后，实际募集资金净额为 743,066,000.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所
有限公司（现“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”）于 2011 年 11 月 21 日出具的“上会师报字(2011)第 1912 号”《验
资报告》确认。根据公司《招股说明书》披露，公司计划对具体项目使用募集资金，共计 37,543.00 万元，本次超募集资
金为 36,763.60 万元。公司 2011 年度累计使用募集资金 9,300.00 万元(不含银行手续费)；2012 年度累计使用募集资金
22,488.29 万元(不含银行手续费)；2013 年度累计使用募集资金 18,012.60 万元(不含银行手续费)；2014 年度累计使用募集
资金 14,709.81 万元(不含银行手续费)；2015 年度累计使用募集资金 5,759.57 万元(不含银行手续费)。本报告期内，公司累
计使用募集资金 1,487.18 万元（不含银行手续费）。截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用 71,757.45 万元（不含
银行手续费），未使用募集资金及利息收入（扣除手续费）为 6,740.94 万元，其中：存放于公司开设的募集资金专用账户
中 90.94 万元；用于购买理财产品 6,650.00 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
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1、年产 960 万张高等
2013 年
级电子工业用系列覆
是 37,543 19,587.56 0 19,563.63 99.88% 03 月 01 3,911.44 否 否
铜板 1,200 万米半固
日
化片项目 [注 1]
2、年产 1,020 万张中
2015 年
高等级覆铜板和出售
否 17,955.44 1,025.8 15,391.15 85.72% 04 月 01 2,133.05 否 否
半固化片 600 万米生
日
产线项目 [注 2]
承诺投资项目小计 -- 37,543 37,543 1,025.8 34,954.78 -- -- 6,044.49 -- --
超募资金投向
2014 年
1、年产 4,800 万米电
否 15,000 15,000 461.38 15,039.07 100.26% 03 月 01 371.38 否 否
子级玻纤布项目
日
2、年产 1,020 万张中
高等级覆铜板和出售
7,248.6 7,248.6 7,248.6 100.00%
半固化片 600 万米生
产线项目[注 2]
归还银行贷款（如有） -- 7,300 7,300 7,300 100.00% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 7,215 7,215 7,215 100.00% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 36,763.6 36,763.6 461.38 36,802.67 -- -- 371.38 -- --
合计 -- 74,306.6 74,306.6 1,487.18 71,757.45 -- -- 6,415.87 -- --
(1) 珠海募投项目及临安项目收益未达预计收益，主要原因一是产品销售价格较项目调研之时降幅
未达到计划进度或预
较大；二是人工成本等费用增加，导致产品毛利收窄。(2) “年产 4,800 万米电子级玻纤布项目”收益
计收益的情况和原因
未达预计收益，是因为受近年来电子行业低迷的影响，玻纤布产品的销售价格较项目调研之时大幅
（分具体项目）
下降，产品毛利率收窄，导致项目未能达到预期效益。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
公司本次超募集资金为 36,763.60 万元。公司对超募资金进行了以下使用：(1) 第二届董事会第五次
会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款 7,300 万元；(2) 第二届董事会第十一次会议决议，
超募资金的金额、用 使用 7,215 万元超募资金永久补充流动资金；(3) 第二届董事会第八次会议决议，使用部分超募资金
途及使用进展情况 15,000.00 万元“注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产 4,800 万米电子级玻纤布项目”，
截至本报告期末，该项目实际已投入 15,039.07 万元。(4) 第二届董事会第二十八次会议决议，使用
超募资金 7,248.60 投入临安“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目”。
截至本报告期末，超募资金 7,248.60 万元已使用完毕。
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实 适用
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金安国纪科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
施方式调整情况 以前年度发生
经公司第二届董事会第二十一次会议、2012 年度股东大会审议通过，同意公司对募投项目实施部分
变更：①增加国产设备购置费而减少进口设备购置费，以国产设备代替部分进口设备；②减少建筑
工程费，用经过改建后的原有厂房代替新厂房。
适用
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金 55,851,156.76 元置换预先已投入募集资
募集资金投资项目先
金投资项目的自有资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。上海上会会
期投入及置换情况
计师事务所有限公司（现“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具鉴证报告，截至 2011 年 12
月 31 日，公司以自筹资金先行投入人民币 55,851,156.76 元。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
适用
2014 年 1 月，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止了珠海募投项目中“年产 600
项目实施出现募集资
万米出售半固化片”生产线的建设，结余募集资金 17,955.44 万元，出现结余主要是因为：①部分珠
金结余的金额及原因
海募投项目的终止实施；②在珠海募投项目建设过程中，通过以国产设备代替部分进口设备，改建
原有厂房代替新厂房等举措节省投资成本，致使计划投入募集资金存在节余。
2015 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不
超过 10,000.00 万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过 20,000.00 万元的自有资金进行现金
管理，在上述额度内,资金可以滚动使用。2015 年 11 月 18 日、12 月 4 日，公司分别召开了第三届
尚未使用的募集资金 董事会第九次会议及 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、
用途及去向 超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用
安排，在确保不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过 20,000.00 万元的自有
资金的额度内，继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。在上述额度内，
资金可以滚动使用。截至本报告期末，尚未使用的募集资金 6,740.94 万元，其中：存放于公司开设
的募集资金专用账户中 90.94 万元；用于购买理财产品 6,650.00 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
《公司关于 2016 年上半年募集资金存放
2016 年 08 月 18 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
与使用情况的专项报告》
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产
公司名 公司 所处行 注册资
品或服 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
称 类型 业 本
务
金安国
纪科技
子公 覆铜板 3500 万
(珠海) 制造业 724,884,524.28 419,677,945.08 483,328,288.64 46,078,690.25 39,114,417.14
司 产品 美元
有限公
司
金安国
纪科技 10000
子公 覆铜板
（杭州） 制造业 万元人 954,249,230.71 119,267,778.00 429,945,817.45 25,920,404.07 21,330,543.29
司 产品
有限公 民币
司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
170.00% 至 220.00%
动幅度
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
12,449.78 至 14,755.30
动区间（万元）
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,611.03
元）
随着公司生产规模的扩大、生产管理的逐步优化，覆铜板产品毛利率比上
业绩变动的原因说明
期有所提高，公司经济效益日益显现，有力带动整体利润的提增。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2016 年 01 月 06 日 公司 电话沟通 个人 个人 询问股价波动情况
询问重大资产重组进展情
2016 年 01 月 15 日 公司 电话沟通 个人 个人
况
询问收购杭州联合电路板
2016 年 02 月 22 日 公司 电话沟通 个人 个人
情况
了解重大资产重组终止情
2016 年 03 月 11 日 公司 电话沟通 个人 个人
况
了解公司经营情况及未来
2016 年 03 月 17 日 公司 电话沟通 个人 个人
发展规划
2016 年 04 月 12 日 公司 电话沟通 个人 个人 询问一季度业绩情况
询问 2015 年度利润分配情
2016 年 04 月 22 日 公司 电话沟通 个人 个人
况
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
交易 该资产为上 与交易对
交易 是否
对方 被收购 对公司损益 市公司贡献 方的关联
价格 进展情况 对公司经营的影响 为关 披露日期
或最 或置入 的影响（注 的净利润占 关系（适用 披露索引
（万 （注 2） （注 3） 联交 （注 5）
终控 资产 4） 净利润总额 关联交易
元） 易
制方 的比率 情形
本次收购有利于公
2016 年 5 自购买之日
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杭州联 月，公司完 起至报告期
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合电路 成对杭州联 末为上市公 2016 年 04
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公司 限公司的收 利润为
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购及过户。 95.81 万元。
影响。
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2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
资产出 所涉 所涉
是
本期初起 售为上 与交易 及的 及的
否
至出售日 市公司 对方的 资产 债权
交易 为
交易对 被出售 出售 该资产为 出售对公司 贡献的 资产出售定 关联关 产权 债务 披露 披露索
价格 关
方 资产 日 上市公司 的影响（注 3） 净利润 价原则 系（适用 是否 是否 日期 引
（元） 联
贡献的净 占净利 关联交 已全 已全
交
利润（元） 润总额 易情形）部过 部转
易
的比例 户 移
此次股权转 以标的公司
金联科 巨潮资
让 可以减少 《审计报告》
技（金 2016 讯网
2016 亏损业务对 为基础，结合
寨）有限 年 04 （http:/
陈荣波 年3月 1 -25,614.14 公司经营业 0.00% 其资产状况、 否 不适用 是 是
公司 月 01 /www.c
31 日 绩的拖累，促 经营状况等
100%股 日 ninfo.c
进企业良性 因素协商确
权 om.cn）
健康发展。 定。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
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3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
日期
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报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
度合计（A3） 合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
2014 年 08 2014 年 09 月 22 连带责任保
珠海国纪 8,000 8,000 2年 是 否
月 20 日 日 证
2014 年 11 2015 年 05 月 25 连带责任保
珠海国纪 6,000 6,000 1年 是 否
月 14 日 日 证
2014 年 11 2015 年 07 月 02 连带责任保
珠海国纪 8,000 8,000 1年 是 否
月 14 日 日 证
2014 年 11 2015 年 09 月 25 连带责任保
珠海国纪 7,000 7,000 1年 是 否
月 14 日 日 证
2015 年 12 2016 年 03 月 03 连带责任保
珠海国纪 11,000 11,000 1年 否 否
月 04 日 日 证
2015 年 12 2016 年 04 月 20 连带责任保
珠海国纪 7,000 7,000 1年 否 否
月 04 日 日 证
2015 年 12 2016 年 06 月 20 连带责任保
珠海国纪 13,000 13,000 1年 否 否
月 04 日 日 证
2014 年 11 2015 年 04 月 14 连带责任保
安徽金瑞 5,000 5,000 1年 是 否
月 14 日 日 证
2015 年 12 2016 年 01 月 21 连带责任保
安徽金瑞 15,000 4,788.15 1年 否 否
月 04 日 日 证
2014 年 11 2015 年 04 月 14 连带责任保
上海国纪 10,000 10,000 1年 是 否
月 14 日 日 证
2015 年 12 2016 年 01 月 12 连带责任保
上海国纪 20,000 1,487.03 1年 是 否
月 04 日 日 证
2015 年 12 2016 年 01 月 12 连带责任保
上海国纪 20,000 7,700.93 1年 否 否
月 04 日 日 证
2015 年 12 2016 年 02 月 03 连带责任保
杭州国纪 46,000 21,000 1年 否 否
月 04 日 日 证
2015 年 12 2016 年 02 月 03 连带责任保
国际层压板材 2,000 2,000 1年 否 否
月 04 日 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0 67,976.11
度合计（B1） 发生额合计（B2）
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报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
120,000 66,489.08
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
度合计（C1） 发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
保额度合计（C3） 余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
0 67,976.11
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
120,000 66,489.08
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 45.03%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
33,489.08
务担保金额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 33,489.08
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用
采用复合方式担保的具体情况说明
不适用
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
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4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺 履行情
承诺事由 承诺方 承诺内容
间 期限 况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
2016 年 已严格
资产重组时所 金安国纪科技股份有 承诺在董事会决议公告日后的 3 个月内不再筹划重大资产
03 月 10 3 个月 履行完
作承诺 限公司 重组事项。
日 毕。
1、实际控制人韩涛先生同时承诺，遵守《公司章程》：“在
任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
公司控股股东上海东 数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1
临投资发展有限公 年内不得转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股
首次公开发行 2011 年
司、持股 5%以上股东 份。”；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易 长期 严格履
或再融资时所 11 月 25
金安国际科技集团有 所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 有效。 行中。
作承诺 日
限公司及实际控制人 数（包括有限售和无限售条件的股份）不超 50%。2、出具
韩涛先生 了《不存在同业竞争的说明及避免同业竞争承诺函》，不与
公司发生同业竞争的行为；出具了《减少和规范关联交易承
诺函》，承诺将尽量减少并规范与发行人的关联交易。
公司控股股东上海东 将所持有的公司限售股份自其锁定届满之日起延长锁定 1
其他对公司中 临投资发展有限公 年。锁定期内，不转让或委托他人管理其所持有的上述股份，2015 年
严格履
小股东所作承 司、持股 5%以上股东 也不由公司回购其所持有的公司股份，锁定期内该部分股份 11 月 25 1 年
行中。
诺 金安国际科技集团有 所孳生的股票也同样锁定。在锁定期间若违反承诺减持上述 日
限公司 股份，所减持股份所得全部上缴上市公司。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用
一步计划（如
有）
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十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
十一、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年3月10日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，详
见2016年3月11日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
十三、公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 481,611,879 66.16% -17,031 -17,031 481,594,848 66.15%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 294,879,879 40.51% -17,031 -17,031 294,862,848 40.50%
其中：境内法人持股 289,926,000 39.83% 0 0 289,926,000 39.83%
境内自然人持股 4,953,879 0.68% -17,031 -17,031 4,936,848 0.68%
4、外资持股 186,732,000 25.65% 0 0 186,732,000 25.65%
其中：境外法人持股 186,732,000 25.65% 0 0 186,732,000 25.65%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 246,388,121 33.84% 17,031 17,031 246,405,152 33.85%
1、人民币普通股 246,388,121 33.84% 17,031 17,031 246,405,152 33.85%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 728,000,000 100.00% 0 0 728,000,000 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事在任职期间所持公司股票每年自动解锁25%。
2、高管离任6个月后的12个月期满，所持公司股票全部解锁。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
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□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人金安国际科技集团有限公司于2015年11月21日出具承诺函，自愿
对其所持公司首发前限售股份再延长锁定1年，即自愿锁定至2016年11月24日。
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
周丽 58,500 14,430 44,070 高管锁定股 长期
黄锡明 2,600 2,600 0 离任高管锁定股 2016 年 6 月 2 日
股权登记系统自
韩涛 4,892,779 1 4,892,778 长期
动调差
合计 4,953,879 17,031 0 4,936,848 -- --
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 65,859 0
东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
报告期 质押或冻结情况
报告期末持 持有有限售 持有无限售
内增减
股东名称 股东性质 持股比例 有的普通股 条件的普通 条件的普通
变动情 股份状态 数量
数量 股数量 股数量
况
上海东临投资
境内非国有法人 39.83% 289,926,000 0 289,926,000 0 冻结 480,000
发展有限公司
金安国际科技
境外法人 25.65% 186,732,000 0 186,732,000 0
集团有限公司
上海致安电子
境内非国有法人 2.03% 14,742,000 0 0 14,742,000
有限公司
上海东临实业
境内非国有法人 0.99% 7,197,606 0 0 7,197,606
有限公司
韩涛 境内自然人 0.90% 6,523,704 0 4,892,778 1,630,926
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胡军 境内自然人 0.33% 2,437,468 71,900 0 2,437,468
林荣海 境内自然人 0.16% 1,167,000 -139,700 0 1,167,000
吴国强 境内自然人 0.12% 889,600 0 889,600
郜小娥 境内自然人 0.12% 885,123 0 885,123
国联安基金－
浦发银行－国
联安－穗富尊 其他 0.12% 879,300 0 879,300
享 1 号资产管
理计划
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 不适用
（如有）（参见注 3）
上述股东中，控股股东上海东临投资发展有限公司、韩涛和金安国际科技集团有限公司、
上述股东关联关系或一致行动的 上海致安电子有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间
说明 是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
上海致安电子有限公司 14,742,000 人民币普通股 14,742,000
上海东临实业有限公司 7,197,606 人民币普通股 7,197,606
胡军 2,437,468 人民币普通股 2,437,468
韩涛 1,630,926 人民币普通股 1,630,926
林荣海 1,167,000 人民币普通股 1,167,000
吴国强 889,600 人民币普通股 889,600
郜小娥 885,123 人民币普通股 885,123
国联安基金－浦发银行－国联安
879,300 人民币普通股 879,300
－穗富尊享 1 号资产管理计划
刘新华 820,100 人民币普通股 820,100
曾俊 675,500 人民币普通股 675,500
上述股东中，上海致安电子有限公司、上海东临实业有限公司、韩涛为一致行动人。除
前 10 名无限售条件普通股股东之
此以外，上述股东与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不属于《上市
间，以及前 10 名无限售条件普通
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对于其他股东，公司未知
股股东和前 10 名普通股股东之间
他们之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
关联关系或一致行动的说明
规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东中，胡军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
业务股东情况说明（如有）（参见 股票 2,437,468 股。郜小娥通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
注 4） 公司股票 885,123 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。
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第九节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：金安国纪科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 227,237,684.81 193,437,561.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 590,621,077.27 589,087,880.92
应收账款 605,301,577.59 615,400,588.79
预付款项 22,316,490.75 14,495,843.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,742,938.15 21,008,760.06
买入返售金融资产
存货 171,917,529.66 172,641,046.94
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 244,553,574.06 248,679,816.23
流动资产合计 1,865,690,872.29 1,854,751,497.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 761,337,391.02 731,596,753.04
在建工程 20,006,396.99 40,094,966.40
工程物资 14,363.22 77,422.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,548,675.37 55,905,564.24
开发支出
商誉 16,953,980.63
长期待摊费用 30,638.96
递延所得税资产 4,585,555.24 4,587,810.17
其他非流动资产
非流动资产合计 868,477,001.43 832,262,516.35
资产总计 2,734,167,873.72 2,687,014,013.88
流动负债：
短期借款 2,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 582,307,458.02 577,806,767.30
应付账款 573,527,458.00 608,355,938.97
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预收款项 20,919,059.93 29,431,654.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,166,614.61 19,163,697.92
应交税费 18,919,128.38 17,500,534.79
应付利息
应付股利
其他应付款 37,374,869.79 32,217,186.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,243,214,588.73 1,284,475,780.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,264,901.49 3,264,901.49
专项应付款
预计负债
递延收益 9,051,442.13 9,237,996.01
递延所得税负债 2,234,806.20
其他非流动负债
非流动负债合计 14,551,149.82 12,502,897.50
负债合计 1,257,765,738.55 1,296,978,677.53
所有者权益：
股本 728,000,000.00 728,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 191,332,909.04 191,332,909.04
减：库存股
其他综合收益 -347,514.41 -356,836.04
专项储备
盈余公积 47,597,587.65 47,597,587.65
一般风险准备
未分配利润 509,819,152.89 423,461,675.70
归属于母公司所有者权益合计 1,476,402,135.17 1,390,035,336.35
少数股东权益
所有者权益合计 1,476,402,135.17 1,390,035,336.35
负债和所有者权益总计 2,734,167,873.72 2,687,014,013.88
法定代表人：韩涛 主管会计工作负责人：王以清 会计机构负责人：赵煜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 109,308,701.15 64,083,108.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 111,663,027.02 123,691,846.00
应收账款 89,662,186.17 115,756,737.71
预付款项 2,033,899.67 2,262,485.06
应收利息
应收股利
其他应收款 520,359,150.71 617,059,182.21
存货 18,531,371.83 29,114,659.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,000,000.00 15,000,000.00
流动资产合计 870,558,336.55 966,968,018.48
非流动资产：
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 628,191,130.66 552,150,585.15
投资性房地产
固定资产 94,491,509.11 109,364,821.51
在建工程 3,539,459.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,029,076.56 4,106,013.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,409,539.58 2,195,382.16
其他非流动资产
非流动资产合计 732,660,715.16 667,816,802.36
资产总计 1,603,219,051.71 1,634,784,820.84
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 163,655,355.83 167,254,950.48
应付账款 60,080,133.22 120,324,743.05
预收款项 2,335,926.01 4,147,100.40
应付职工薪酬 4,400,000.00
应交税费 8,159,016.53 7,402,231.34
应付利息
应付股利
其他应付款 30,502,943.59 7,454,049.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 264,733,375.18 310,983,074.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,061,143.89 3,150,538.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,061,143.89 3,150,538.93
负债合计 267,794,519.07 314,133,613.45
所有者权益：
股本 728,000,000.00 728,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 230,406,690.58 230,406,690.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,904,451.68 37,904,451.68
未分配利润 339,113,390.38 324,340,065.13
所有者权益合计 1,335,424,532.64 1,320,651,207.39
负债和所有者权益总计 1,603,219,051.71 1,634,784,820.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,332,786,579.57 1,247,379,468.93
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其中：营业收入 1,332,786,579.57 1,247,379,468.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,238,470,918.39 1,214,774,579.07
其中：营业成本 1,082,971,224.03 1,121,818,660.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,756,441.44 2,276,854.00
销售费用 53,117,066.16 31,388,153.33
管理费用 95,967,300.78 57,126,607.93
财务费用 -1,905,813.15 -851,715.36
资产减值损失 5,564,699.13 3,016,019.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,240,668.22 4,983,703.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,556,329.40 37,588,592.86
加：营业外收入 3,418,743.92 6,378,711.51
其中：非流动资产处置利得 3,846.15 141,420.84
减：营业外支出 2,500,883.71 366,713.43
其中：非流动资产处置损失 2,091,601.61 53,064.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,474,189.61 43,600,590.94
减：所得税费用 14,116,712.42 6,974,566.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,357,477.19 36,626,024.04
归属于母公司所有者的净利润 86,357,477.19 36,626,024.04
少数股东损益
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六、其他综合收益的税后净额 9,321.63 -41,957.61
归属母公司所有者的其他综合收益
9,321.63 -41,957.61
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
9,321.63 -41,957.61
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 9,321.63 -41,957.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 86,366,798.82 36,584,066.43
归属于母公司所有者的综合收益
86,366,798.82 36,584,066.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.05
（二）稀释每股收益 0.12 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：韩涛 主管会计工作负责人：王以清 会计机构负责人：赵煜
4、母公司利润表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 231,174,210.52 257,756,181.12
减：营业成本 171,896,936.06 221,921,604.71
营业税金及附加 163,135.29 102,286.69
销售费用 12,882,792.06 8,371,895.39
管理费用 28,369,310.73 23,442,964.66
财务费用 -2,053,237.50 -615,630.07
资产减值损失 1,427,716.30 1,635,440.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
569,554.42 3,978,972.57
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,057,112.00 6,876,591.57
加：营业外收入 53,500.02 360,503.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,982,179.29 50,351.50
其中：非流动资产处置损失 1,982,179.29 50,351.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,128,432.73 7,186,743.12
列）
减：所得税费用 2,355,107.48 1,509,449.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,773,325.25 5,677,293.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
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价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,773,325.25 5,677,293.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,501,771,351.43 1,182,680,537.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 830,916.41 6,872,542.28
收到其他与经营活动有关的现金 4,478,290.63 9,743,021.88
经营活动现金流入小计 1,507,080,558.47 1,199,296,102.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,202,768,362.91 1,018,744,494.29
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
94,757,304.96 78,983,928.93
金
支付的各项税费 44,029,043.21 34,292,566.10
支付其他与经营活动有关的现金 59,073,334.23 44,576,781.43
经营活动现金流出小计 1,400,628,045.31 1,176,597,770.75
经营活动产生的现金流量净额 106,452,513.16 22,698,331.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 510,135,308.45 999,184,916.39
取得投资收益收到的现金 3,285,761.78 4,983,703.00
处置固定资产、无形资产和其他
4,965,670.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-479,993.79
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,086,800.00
投资活动现金流入小计 540,993,546.44 1,004,168,619.39
购建固定资产、无形资产和其他
56,102,987.28 47,075,881.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 507,825,723.75 948,788,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
19,043,171.70
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 766,000.00
投资活动现金流出小计 583,737,882.73 995,863,881.35
投资活动产生的现金流量净额 -42,744,336.29 8,304,738.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,995,852.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 3,995,852.64
偿还债务支付的现金 1,952,749.85
分配股利、利润或偿付利息支付
29,046,079.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,998,829.67
筹资活动产生的现金流量净额 -27,002,977.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,051,523.00 176,772.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,756,722.84 31,179,841.51
加：期初现金及现金等价物余额 185,030,961.97 94,564,481.13
六、期末现金及现金等价物余额 223,787,684.81 125,744,322.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 277,974,509.19 288,030,700.30
收到的税费返还 830,916.41 6,872,542.28
收到其他与经营活动有关的现金 7,551,090.55 2,731,449.56
经营活动现金流入小计 286,356,516.15 297,634,692.14
购买商品、接受劳务支付的现金 227,536,994.36 246,656,423.20
支付给职工以及为职工支付的现
24,044,705.68 24,508,424.94
金
支付的各项税费 5,135,009.23 4,307,774.64
支付其他与经营活动有关的现金 25,404,177.97 17,046,451.08
经营活动现金流出小计 282,120,887.24 292,519,073.86
经营活动产生的现金流量净额 4,235,628.91 5,115,618.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,900,098.84 1,078,858,053.33
取得投资收益收到的现金 613,471.09 3,978,972.57
处置固定资产、无形资产和其他
4,950,000.00
长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 376,463,569.93 1,082,837,025.90
购建固定资产、无形资产和其他
1,709,481.78 4,031,275.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 335,592,514.40 1,081,460,244.87
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 337,301,996.18 1,085,491,520.01
投资活动产生的现金流量净额 39,161,573.75 -2,654,494.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,828,390.03 39,511.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,225,592.69 2,500,635.79
加：期初现金及现金等价物余额 64,083,108.46 25,793,391.76
六、期末现金及现金等价物余额 109,308,701.15 28,294,027.55
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
728,00 1,390,0
191,332 -356,83 47,597, 423,461
一、上年期末余额 0,000. 35,336.
,909.04 6.04 587.65 ,675.70
00 35
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
728,00 1,390,0
191,332 -356,83 47,597, 423,461
二、本年期初余额 0,000. 35,336.
,909.04 6.04 587.65 ,675.70
00 35
三、本期增减变动
9,321.6 86,357, 86,366,
金额（减少以“－”
3 477.19 798.82
号填列）
（一）综合收益总 9,321.6 86,357, 86,366,
额 3 477.19 798.82
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
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1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
728,00 1,476,4
191,332 -347,51 47,597, 509,819
四、本期期末余额 0,000. 02,135.
,909.04 4.41 587.65 ,152.89
00 17
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
280,00 1,335,6
639,332 -588,55 46,770, 370,167
一、上年期末余额 0,000. 83,043.
,909.04 4.28 824.92 ,863.40
00 08
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
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制下企业合并
其他
280,00 1,335,6
639,332 -588,55 46,770, 370,167
二、本年期初余额 0,000. 83,043.
,909.04 4.28 824.92 ,863.40
00 08
三、本期增减变动 448,00 -448,00
231,718 826,762 53,293, 54,352,
金额（减少以“－” 0,000. 0,000.0
.24 .73 812.30 293.27
号填列） 00 0
（一）综合收益总 231,718 54,120, 54,352,
额 .24 575.03 293.27
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
826,762 -826,76
（三）利润分配
.73 2.73
826,762 -826,76
1．提取盈余公积
.73 2.73
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
448,00 -448,00
（四）所有者权益
0,000. 0,000.0
内部结转
00 0
448,00 -448,00
1．资本公积转增
0,000. 0,000.0
资本（或股本）
00 0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
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4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
728,00 1,390,0
191,332 -356,83 47,597, 423,461
四、本期期末余额 0,000. 35,336.
,909.04 6.04 587.65 ,675.70
00 35
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
728,000, 230,406,6 37,904,45 324,340 1,320,651
一、上年期末余额
000.00 90.58 1.68 ,065.13 ,207.39
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
728,000, 230,406,6 37,904,45 324,340 1,320,651
二、本年期初余额
000.00 90.58 1.68 ,065.13 ,207.39
三、本期增减变动
14,773, 14,773,32
金额（减少以“－”
325.25 5.25
号填列）
（一）综合收益总 14,773, 14,773,32
额 325.25 5.25
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
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额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
728,000, 230,406,6 37,904,45 339,113 1,335,424
四、本期期末余额
000.00 90.58 1.68 ,390.38 ,532.64
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
280,000, 678,406,6 37,077,68 316,899 1,312,383
一、上年期末余额
000.00 90.58 8.95 ,200.56 ,580.09
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
280,000, 678,406,6 37,077,68 316,899 1,312,383
二、本年期初余额
000.00 90.58 8.95 ,200.56 ,580.09
三、本期增减变动 448,000, -448,000, 826,762.7 7,440,8 8,267,627
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金额（减少以“－” 000.00 000.00 3 64.57 .30
号填列）
（一）综合收益总 8,267,6 8,267,627
额 27.30 .30
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
826,762.7 -826,76
（三）利润分配
3 2.73
826,762.7 -826,76
1．提取盈余公积
3 2.73
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益 448,000, -448,000,
内部结转 000.00 000.00
1．资本公积转增 448,000, -448,000,
资本（或股本） 000.00 000.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
728,000, 230,406,6 37,904,45 324,340 1,320,651
四、本期期末余额
000.00 90.58 1.68 ,065.13 ,207.39
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三、公司基本情况
1、历史沿革
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)，前身为“上海国纪电子材料有限公司”成立于2000年10月19日。
2008年6月，本公司整体变更设立为股份有限公司，股份总数21,000万股。2011年11月，经中国证券监督管理委员会“证监许
可[2011] 1744号《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》”同意，本公司向社会投资者公开发行7,000
万股人民币普通股(A股)，并于2011 年11 月25日在深圳证券交易所上市挂牌交易。
公司于2015年5月12日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以
2015年5月22日为除权除息日、总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增16股，本次配股后公司总
股本变更为728,000,000股。
2、注册地及总部地址
本公司是在上海市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为310000400249129号企业法人营业执照，住所及总部地址
均位于上海市松江工业区宝胜路33号。法定代表人：韩涛。
为了响应国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见(国办发〔2015〕50号)，公司于2015年10月12日完
成办理工商营业执照、组织机构代码证及税务登记证合并手续，并获得核发证照编号为913100006074226723的企业法人营业
执照。
3、行业性质及经营范围
本公司是一家主营业务为生产销售覆铜板、半固化片等制造业企业。
经营范围：各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发。
生产各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关制品，销售公司自产产品；以及上述产品及其同类产品(特定商品除外)的批
发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务，并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按
国家有关规定办理申请)。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
4、本公司控股股东为上海东临投资发展有限公司。本公司的实际控制人为自然人韩涛。
5、本财务报表于2016年8月16日，经公司第三届董事会第十六次会议通过批准报出。
本公司合并财务报表范围包括上海国纪电子材料有限公司、国际层压板材有限公司、金安国纪科技(珠海)有限公司、金
安国纪科技(杭州)有限公司、安徽金瑞电子玻纤有限公司、国际层压板材(香港)有限公司、金联科技（金寨）有限公司、杭
州联合电路板有限公司、金安国际控股有限公司、金安国际亚洲有限公司、东方金德投资有限公司以及金安国纪投资有限公
司12家子公司。公司本年新增加杭州联合电路板有限公司1家子公司，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其
他主体中的权益”相关内容。
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四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。
一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可
变现净值、现值及公允价值进行计量。
报告期内报表项目没有发生计量属性的变化。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示详见以下内容：
1、遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发
布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，
真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币元。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产
或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长
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期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的
差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方
所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作
为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收
益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业
合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行
权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出
的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作
为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合
并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。
(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净
资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：
① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关
活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可
分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。
如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务
报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同
时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
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(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为
基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报
告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业
合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增
加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一
控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增
持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本
溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资
相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在
丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有
子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原
有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净
负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关
的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。
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8、现金及现金等价物的确定标准
是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金
额。
(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与
初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值
计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作
为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：
① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其
他项目采用发生时的即期汇率折算；
② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即
期汇率近似的汇率折算)；
③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表
日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，
自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处
置当期损益。
10、金融工具
1、金融工具的分类、确认依据和计量方法
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（1）金融资产在初始确认时划分为下列四类：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产；
2) 持有至到期投资；
3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；
4) 可供出售金融资产。
（2）金融负债在初始确认时划分为下列两类：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债；
2) 其他金融负债。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需
要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生
时计入当期损益。支付的价款 中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收
项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表
日，将以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为
投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（4）持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未
领取的债券利息，应单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至
到期投资时确定，在该持有至 到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也
可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)
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处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（5）贷款和应收款项
贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作
为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期
存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初
始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（6）可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷
款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付
息期但尚未领取的债券利息或 已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公
允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入
所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（7）其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债
券、因购买商品产生的应付账 款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计
量。
2、金融资产转移的确认依据和计量方法
（1）公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表
内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：
1) 所转移金融资产的账面价值；
2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的
情形)之和。
（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分
(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将
下列两项金额的差额计入当期损益：
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终止确认部分的账面价值；
1) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形)之和。
2) 公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对
价确认为一项金融负债。
3、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公
司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三
层次输入值。
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负
债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
5、金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
1) 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间
的差额计算确认减值损失。
2) 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降
趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确
认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额大于等于 500 万元的应收账款；单项金额大于等于
单项金额重大的判断依据或金额标准
500 万元的其他应收款。
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账
面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
发生减值的单项重大应收款项，应当包括在其有类似信用风
险特征的金融资产组合中再进行减值侧试。
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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄分析组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 0.50% 0.50%
1－2 年 20.00% 20.00%
2－3 年 50.00% 50.00%
3－4 年 80.00% 80.00%
4－5 年 100.00% 100.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项金额不符合上述重大定义，但需逐项认定可收回性的应
单项计提坏账准备的理由
收款项。
各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其
坏账准备的计提方法
账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
12、存货
(1) 存货的分类
存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。
(2) 发出存货的计价方法
发出存货时按加权平均法计价。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入
当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关
税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
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① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并
与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(4) 存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
对低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。
13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。
(1) 投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权
投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》
确定；
④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
① 下列长期股权投资采用成本法核算：
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣
告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
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的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分
别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计
算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有
者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至
零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未
确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入
所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产
等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资
损益。
对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，
在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组
参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相
关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某
项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他
方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认
股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
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16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满
足下列条件的，才能予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 10 年-20 年 10.00% 4.50%-9.00%
机器设备 年限平均法 5 年-10 年 10.00% 9.00%-18.00%
运输设备 年限平均法 5年 10.00% 18.00%
电子及通讯设备 年限平均法 3 年-5 年 10.00% 18.00%-30.00%
办公设备 年限平均法 5年 10.00% 18.00%
其他设备 年限平均法 5 年-10 年 10.00% 9.00%-18.00%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
18、借款费用
(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇况差额等。
(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带
息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
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在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生
产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。
(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率
确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生
的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达
到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，
在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取
得无形资产时分析判断其使用寿命。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。
① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
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无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使
用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
(4) 使用寿命有限的无形资产其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气
资产、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据
资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以
后会计期间不再转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在
受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不
再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认
为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限
的利息。
③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
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除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综
合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1) 修改设定受益计划时。
2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。
在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。
除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在
报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
① 服务成本。
② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。
(2) 销售商品收入的确认
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
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③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入企业；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(3) 提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
① 收入的金额能够可靠地计量；
② 相关的经济利益很可能流入企业；
③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：
1)已完工作的测量；
2)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
3)已经发生的成本占估计总成本的比例。
在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提
供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务
成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
<1>已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳
务成本；
<2>已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
(4) 让渡资产使用权收入的确认
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
① 相关的经济利益很可能流入企业；
② 收入的金额能够可靠地计量。
公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
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29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
(1) 公司能够满足政府补助所附条件；
(2) 公司能够收到政府补助。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：
① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存
在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所
得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者
权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递
延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（2）融资租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
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（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销项税额减可抵扣进项税后的余额 17%
营业税 房屋租赁收入等 5%
城市维护建设税 应缴增值税、营业税税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%
教育费附加 应缴增值税、营业税税额 5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
金安国纪科技股份有限公司 15%
金安国纪科技(珠海)有限公司 15%
2、税收优惠
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)
根据2014年9月4日上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务总局、上海市地方税务局联合批准颁发证书
编号为GR201431000313的《高新技术企业证书》，公司再次认定为高新技术企业。根据上海市松江区国家税务局《企业所
得税减免税优惠备案》，2016年度享受高新技术企业15%的企业所得税税率。
金安国纪科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海国纪”)
根据2015年9月30日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局一同颁发证书编号为
GF201544000021的《高新技术企业证书》，公司为高新技术企业。根据珠海市金湾区国家税务局三灶税务分局《企业所得
税减免税优惠备案》，2016年度享受高新技术企业15%的企业所得税税率。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
库存现金 39,198.13 74,415.27
银行存款 214,372,369.75 180,795,711.69
其他货币资金 12,826,116.93 12,567,434.51
合计 227,237,684.81 193,437,561.47
其中：存放在境外的款项总额 8,362,961.19 7,775,065.82
其他说明
期末使用受限制货币资金详见“所以权或使用权受到限制的资产”。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 590,621,077.27 589,087,880.92
合计 590,621,077.27 589,087,880.92
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 15,371,691.38
合计 15,371,691.38
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
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银行承兑票据 291,766,363.49
合计 291,766,363.49
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
应收账款
按信用风险特征组
614,958, 10,213,7 604,745,2 623,733 8,332,690 615,400,58
合计提坏账准备的 96.33% 1.66% 97.01% 1.34%
922.40 18.49 03.91 ,279.07 .28 8.79
应收账款
单项金额不重大但
23,417,9 22,861,5 556,373.6 19,208, 19,208,54
单独计提坏账准备 3.67% 97.62% 2.99% 100.00% 0.00
34.04 60.36 8 547.93 7.93
的应收账款
638,376, 33,075,2 605,301,5 642,941 27,541,23 615,400,58
合计 100.00% 5.18% 100.00% 4.28%
856.44 78.85 77.59 ,827.00 8.21 8.79
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 600,986,169.98 3,004,930.86 0.50%
1至2年 5,348,117.66 1,069,623.53 20.00%
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2至3年 2,667,812.36 1,333,906.18 50.00%
3至4年 5,757,822.40 4,606,257.92 80.00%
4至5年 199,000.00 199,000.00 100.00%
合计 614,958,922.40 10,213,718.49
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 5,534,040.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
与本公司
单位名称 账面金额 坏账准备 年限 占总金额比例
关系
第一名 非关联方 6,234,181.62 31,170.91 1 年以内 0.98%
第二名 非关联方 5,580,725.60 27,903.63 1 年以内 0.87%
第三名 非关联方 5,189,376.00 3,880,538.22 3-4 年 0.81%
第四名 非关联方 5,077,988.00 25,389.94 1 年以内 0.80%
第五名 非关联方 4,727,188.58 23,635.94 1 年以内 0.74%
-- 26,809,459.80 -- -- --
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（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 17,339,332.21 77.70% 12,501,385.38 86.24%
1至2年 3,643,403.44 16.33% 101,457.74 0.70%
2至3年 1,333,755.10 5.97% 1,893,000.00 13.06%
3 年以上 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 22,316,490.75 -- 14,495,843.12 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
与本公司 占预付款项期末余额合计数
单位名称 期末余额 预付款时间 未结算原因
关系 的比例
第一名 非关联方 8,852,855.39 39.67% 2016 年 3-6 月 对方未结算
第二名 非关联方 1,521,599.74 6.82% 2016 年 6 月 对方未结算
第三名 非关联方 1,274,111.12 5.71% 2016 年 6 月 对方未结算
第四名 非关联方 1,000,000.00 4.48% 2015 年 对方未结算
第五名 非关联方 928,000.00 4.16% 2016 年 1 月 工程未验收
-- 13,576,566.25 -- -- --
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
20,000, 100,000.0 19,900,000.
独计提坏账准备的 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 90.42% 0.50%
000.00 0 00
其他应收款
按信用风险特征组
4,864,85 1,121,91 3,742,938 2,118,3 1,009,558 1,108,760.0
合计提坏账准备的 69.16% 23.06% 9.58% 47.66%
6.75 8.60 .15 18.50 .44 6
其他应收款
单项金额不重大但
18,298.3 18,298.3
单独计提坏账准备 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
7 7
的其他应收款
4,883,15 1,140,21 3,742,938 22,118, 1,109,558 21,008,760.
合计 100.00% 46.79% 100.00% 5.02%
5.12 6.97 .15 318.50 .44 06
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
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□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 3,620,596.48 18,102.98 0.50%
1至2年 131,226.06 26,245.21 20.00%
2至3年 65,172.05 32,586.03 50.00%
3至4年 14,388.90 11,511.12 80.00%
4至5年 480,558.84 480,558.84 100.00%
5 年以上 552,914.42 552,914.42 100.00%
合计 4,864,856.75 1,121,918.60
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 30,658.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
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（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 3,312,022.85 21,137,030.98
备用金 754,978.99 520,328.04
押金及保证金 554,896.40 154,900.00
出口退税 0.00 97,745.46
其他 261,256.88 208,314.02
合计 4,883,155.12 22,118,318.50
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 往来款 364,716.00 5 年以上 7.47% 364,716.00
第二名 备用金 250,000.00 4-5 年 5.12% 250,000.00
第三名 备用金 247,500.00 1 年以内 5.07% 1,237.50
第四名 往来款 156,203.42 5 年以上 3.20% 156,203.42
第五名 备用金 149,978.99 1 年以内 3.07% 749.89
合计 -- 1,168,398.41 -- 23.93% 772,906.81
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 59,525,703.08 524,164.99 59,001,538.09 75,019,879.34 524,164.99 74,495,714.35
在产品 16,006,392.97 0.00 16,006,392.97 15,715,711.28 0.00 15,715,711.28
库存商品 96,551,911.12 5,367,686.02 91,184,225.10 81,834,115.69 5,367,686.02 76,466,429.67
自制半成品 3,581,160.32 0.00 3,581,160.32 4,336,559.99 0.00 4,336,559.99
包装物 214,993.53 0.00 214,993.53 0.00 0.00 0.00
低值易耗品 1,929,219.65 0.00 1,929,219.65 1,626,631.65 0.00 1,626,631.65
合计 177,809,380.67 5,891,851.01 171,917,529.66 178,532,897.95 5,891,851.01 172,641,046.94
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 524,164.99 0.00 0.00 0.00 524,164.99
在产品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
库存商品 5,367,686.02 0.00 0.00 0.00 5,367,686.02
合计 5,891,851.01 5,891,851.01
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
理财产品 221,400,000.00 218,400,000.00
待抵扣增值税 23,153,574.06 30,279,816.23
合计 244,553,574.06 248,679,816.23
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
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其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
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二、联营企业
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
电子及通讯设
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 其他设备 合计
备
一、账面原值：
1,135,396,921.
1.期初余额 434,410,166.44 670,511,371.40 10,196,771.38 15,083,020.97 2,282,507.79 2,913,083.61
59
2.本期增加
19,920,836.47 73,476,150.18 1,759,031.63 3,008,681.27 10,135.92 232,727.41 98,407,562.88
金额
（1）购置 459,299.36 320,032.75 1,135,002.36 10,135.92 32,749.66 1,957,220.05
（2）在建
15,176,977.87 60,484,998.35 0.00 75,661,976.22
工程转入
（3）企业
4,743,858.60 12,531,852.47 1,438,998.88 1,873,678.91 199,977.75 20,788,366.61
合并增加
3.本期减少
18,510,429.41 5,000.00 51,111.11 115,156.70 13,900.00 18,695,597.22
金额
（1）处置 18,510,429.41 5,000.00 51,111.11 115,156.70 13,900.00 18,695,597.22
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或报废
1,215,108,887.
4.期末余额 454,331,002.91 725,477,092.17 11,950,803.01 18,040,591.13 2,177,487.01 3,131,911.02
25
二、累计折旧
1.期初余额 103,260,428.84 281,398,690.55 6,922,301.57 9,279,306.96 586,847.16 2,352,593.47 403,800,168.55
2.本期增加
12,601,073.26 33,528,993.55 1,591,050.16 2,702,776.46 154,613.40 267,171.06 50,845,677.89
金额
（1）计提 12,601,073.26 33,528,993.55 1,591,050.16 2,702,776.46 154,613.40 267,171.06 50,845,677.89
3.本期减少
805,757.32 4,500.00 27,399.99 24,182.90 12,510.00 874,350.21
金额
（1）处置
805,757.32 4,500.00 27,399.99 24,182.90 12,510.00 874,350.21
或报废
4.期末余额 115,861,502.10 314,121,926.78 8,508,851.73 11,954,683.43 717,277.66 2,607,254.53 453,771,496.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
338,469,500.81 411,355,165.39 3,441,951.28 6,085,907.70 1,460,209.35 524,656.49 761,337,391.02
价值
2.期初账面
331,149,737.60 389,112,680.85 3,274,469.81 5,803,714.01 1,695,660.63 560,490.14 731,596,753.04
价值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
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项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
杭州项目（厂房） 105,324,154.72 相关材料已提交，待审批
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
房屋建筑 154,405.21 0.00 154,405.21 373,076.99 373,076.99
机械设备 19,851,991.78 0.00 19,851,991.78 39,721,889.41 39,721,889.41
合计 20,006,396.99 0.00 20,006,396.99 40,094,966.40 40,094,966.40
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
杭州项 120,000, 80,024.0 188,310. 268,334.
0.00 0.00 已完工 其他
目厂房 000.00 0 62 62
宁国项 60,000,0 293,052. 14,615,5 14,908,6 0.00 0.00 已完工 募股资
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目厂房 00.00 99 90.26 43.25 金
珠海仓 154,405. 154,405.
0.00 0.00 0.00
库 21 21
机械设 39,721,8 40,615,1 60,484,9 19,851,9
0.00 其他
备 89.41 00.72 98.35 91.78
180,000, 40,094,9 55,573,4 75,661,9 20,006,3
合计 0.00 -- -- --
000.00 66.40 06.81 76.22 96.99
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
工程物资 14,363.22 77,422.50
合计 14,363.22 77,422.50
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
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25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 64,365,145.37 790,900.00 133,408.01 65,289,453.38
2.本期增加金
10,364,649.72 10,364,649.72
额
（1）购置 1,378,499.85 1,378,499.85
（2）内部研
0.00
发
（3）企业合
8,986,149.87 8,986,149.87
并增加
0.00
3.本期减少金额 0.00
（1）处置 0.00
4.期末余额 74,729,795.09 790,900.00 133,408.01 75,654,103.10
二、累计摊销
1.期初余额 8,611,933.19 673,630.00 98,325.95 9,383,889.14
2.本期增加金
695,218.82 19,545.00 6,774.77 721,538.59
额
（1）计提 695,218.82 19,545.00 6,774.77 721,538.59
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 9,307,152.01 693,175.00 105,100.72 10,105,427.73
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
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3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
65,422,643.08 97,725.00 28,307.29 65,548,675.37
值
2.期初账面价
55,753,212.18 117,270.00 0.00 35,082.06 55,905,564.24
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
杭州联合土地使用权 8,986,149.87 相关资料已提交
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
杭州联合电路板
有限公司（非同
0.00 16,953,980.63 0.00 16,953,980.63
一控制企业合
并）
合计 0.00 16,953,980.63 0.00 16,953,980.63
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（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 0.00 33,702.84 3,063.88 30,638.96
合计 33,702.84 3,063.88 30,638.96
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 29,845,973.15 4,212,055.24 26,561,575.92 4,244,310.17
其他可抵扣暂时性差异 1,898,000.00 373,500.00 1,698,000.00 343,500.00
合计 31,743,973.15 4,585,555.24 28,259,575.92 4,587,810.17
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
8,939,224.81 2,234,806.20 0.00 0.00
产评估增值
合计 8,939,224.81 2,234,806.20 0.00 0.00
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
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递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 4,585,555.24 4,587,810.17
递延所得税负债 2,234,806.20
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 5,168,166.23 3,187,196.10
可抵扣亏损 7,831,531.74 25,426,825.52
合计 12,999,697.97 28,614,021.62
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 942,359.07
2019 1,772,366.54 12,855,854.19
2020 3,582,098.15 11,628,612.26
2021 2,477,067.05 税务最终未确认数
合计 7,831,531.74 25,426,825.52 --
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 2,000,000.00
合计 2,000,000.00
短期借款分类的说明：
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（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 582,307,458.02 577,806,767.30
合计 582,307,458.02 577,806,767.30
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
余额 573,527,458.00 608,355,938.97
合计 573,527,458.00 608,355,938.97
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
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36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
余额 20,919,059.93 29,431,654.32
合计 20,919,059.93 29,431,654.32
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 19,163,697.92 73,769,494.19 84,766,577.50 8,166,614.61
二、离职后福利-设定提
0.00 5,827,686.12 5,827,686.12 0.00
存计划
合计 19,163,697.92 79,597,180.31 90,594,263.62 8,166,614.61
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
19,118,167.42 67,035,223.28 78,431,446.98 7,721,943.72
补贴
2、职工福利费 45,530.50 2,233,032.22 1,858,261.94 420,300.78
3、社会保险费 0.00 2,706,204.84 2,684,727.05 21,477.79
其中：医疗保险费 0.00 2,144,504.53 2,128,950.61 15,553.92
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工伤保险费 0.00 383,864.28 397,236.57 4,627.71
生育保险费 0.00 177,836.03 176,539.87 1,296.16
4、住房公积金 0.00 745,982.50 745,982.50
5、工会经费和职工教育
0.00 1,049,051.35 1,046,159.03 2,892.32
经费
合计 19,163,697.92 73,769,494.19 84,766,577.50 8,166,614.61
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 0.00 5,539,149.19 5,539,149.19 0.00
2、失业保险费 0.00 288,536.93 288,536.93 0.00
合计 0.00 5,827,686.12 5,827,686.12 0.00
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,348,138.72 5,365,462.37
营业税 6,250.00
企业所得税 9,804,539.05 3,398,393.48
个人所得税 193,373.76 178,834.98
城市维护建设税 130,656.02 292,406.26
房产税 5,975,239.13 7,114,997.99
教育费附加 117,356.18 222,397.69
土地使用税 267,719.70 788,191.35
河道管理费 16,821.31 9,475.26
堤围防护费 23,075.98
水利建设基金 7,044.85 26,741.02
其它 58,239.66 74,308.41
合计 18,919,128.38 17,500,534.79
其他说明：
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39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付设备及工程款 631,314.16 5,630,931.71
往来款 7,646,171.76 5,550,143.19
押金及保证金 778,073.62 596,338.06
其他应付款项 28,319,310.25 20,439,773.77
合计 37,374,869.79 32,217,186.73
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
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43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
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单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
三、其他长期福利 3,264,901.49 3,264,901.49
合计 3,264,901.49 3,264,901.49
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
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49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 6,404,669.22 0.00 53,500.02 6,351,169.20
其他 2,833,326.79 0.00 133,053.86 2,700,272.93
合计 9,237,996.01 0.00 186,553.88 9,051,442.13 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
厂房及基础设施
543,916.55 53,500.02 490,416.53 与资产相关
的改建专项资金
生产设备及厂房
5,860,752.67 0.00 5,860,752.67 与资产相关
专项资金
合计 6,404,669.22 53,500.02 6,351,169.20 --
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
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本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 728,000,000.00 728,000,000.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 191,332,909.04 191,332,909.04
合计 191,332,909.04 191,332,909.04
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 -347,514.
-356,836.04 9,321.63 9,321.63
合收益 41
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-347,514.
外币财务报表折算差额 -356,836.04 9,321.63 9,321.63
41
-347,514.
其他综合收益合计 -356,836.04 9,321.63 9,321.63
41
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 42,452,281.71 42,452,281.71
任意盈余公积 5,145,305.94 5,145,305.94
合计 47,597,587.65 47,597,587.65
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 423,461,675.70 370,167,863.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00 0.00
调整后期初未分配利润 423,461,675.70 370,167,863.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润 86,357,477.19 36,626,024.04
期末未分配利润 509,819,152.89 406,793,887.44
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
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61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,317,486,971.89 1,082,739,712.47 1,232,653,844.53 1,121,745,878.10
其他业务 15,299,607.68 231,511.56 14,725,624.40 72,781.97
合计 1,332,786,579.57 1,082,971,224.03 1,247,379,468.93 1,121,818,660.07
62、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
消费税 0.00 0.00
营业税 8,333.33 14,521.11
城市维护建设税 1,532,785.79 1,302,762.62
教育费附加 1,215,322.32 959,570.27
资源税 0.00 0.00
合计 2,756,441.44 2,276,854.00
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 27,551,245.28 16,215,348.11
工资 10,691,577.42 5,369,678.34
办公费及差旅费 9,240,212.03 5,404,776.44
佣金 0.00 634,934.72
其他费用 5,634,031.43 3,763,415.72
合计 53,117,066.16 31,388,153.33
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
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研发费用 52,097,290.79 34,920,313.97
工资 10,665,647.12 7,122,707.53
折旧费 5,360,739.76 4,263,198.74
税费 3,424,684.58 2,530,082.31
修理费 272,091.56 572,182.94
社会保险费 3,665,793.67 2,085,017.97
办公费及差旅费等 8,001,263.31 3,157,384.68
福利费 1,456,955.84 1,380,617.10
业务费 4,707,049.32 912,961.94
其他费用 6,315,784.83 182,140.75
合计 95,967,300.78 57,126,607.93
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 46,079.82 0.00
减：利息收入 1,013,618.22 884,201.80
汇兑损益 -1,633,069.16 -384,376.01
手续费 694,794.41 416,862.45
合计 -1,905,813.15 -851,715.36
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 5,564,699.13 3,209,718.12
二、存货跌价损失 0.00 -193,699.02
合计 5,564,699.13 3,016,019.10
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
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其他说明：
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 2,224,839.61 0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
-191,313.02 0.00
益的金融资产取得的投资收益
其他投资收益 3,207,141.63 4,983,703.00
合计 5,240,668.22 4,983,703.00
其他说明：
69、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 3,846.15 141,420.84 3,846.15
其中：固定资产处置利得 3,846.15 141,420.84 3,846.15
政府补助 3,313,933.67 5,864,683.02 3,313,933.67
其他 100,964.10 372,607.65 100,964.10
合计 3,418,743.92 6,378,711.51 3,418,743.92
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因符合地方
重点技术改 上海市松江 政府招商引
造项目专项 工业区管理 补助 资等地方性 是 否 53,500.02 53,500.02 与资产相关
资金 委员会 扶持政策而
获得的补助
因从事国家
鼓励和扶持
三灶镇人力 特定行业、产
就业补贴 资源社会保 补助 业而获得的 是 否 14,307.00 1,883.00 与收益相关
障服务所 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
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因研究开发、
珠海市金湾
科技扶持资 技术更新及
区三灶镇财 补助 是 否 0.00 1,100,000.00 与收益相关
金 改造等获得
政所
的补助
因研究开发、
研发费用补 技术更新及
三灶财政所 补助 是 否 0.00 709,300.00 与收益相关
助 改造等获得
的补助
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
节能环保补 临安市财政
补助 业而获得的 是 否 0.00 1,000,000.00 与收益相关
助专项资金 局
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因研究开发、
上海市人民
项目技改专 技术更新及
政府合作交 补助 是 否 0.00 3,000,000.00 与收益相关
项补助资金 改造等获得
流办公室
的补助
因从事国家
鼓励和扶持
三灶镇投资 特定行业、产
企业扶持基
管理服务中 补助 业而获得的 是 否 50,000.00 与收益相关
金
心 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
工业经济发 宁国市财政
奖励 业而获得的 是 否 1,586,800.00 0.00 与收益相关
展奖励 局
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
新兴产业集 宁国市财政
补助 业而获得的 是 否 1,500,000.00 0.00 与收益相关
聚基地补助 局
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
珠海市社会 因从事国家
稳定就业奖 补助 是 否 109,326.65 0.00 与收益相关
保险基金管 鼓励和扶持
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理中心 特定行业、产
业而获得的
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
合计 -- -- -- -- -- 3,313,933.67 5,864,683.02 --
其他说明：
70、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 2,091,601.61 53,064.82 2,091,601.61
其中：固定资产处置损失 2,091,601.61 53,064.82 2,091,601.61
水利建设基金等 402,571.77 226,470.15
其他 6,710.33 87,178.46 6,710.33
合计 2,500,883.71 366,713.43 2,098,311.94
其他说明：
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 14,114,457.49 6,116,235.38
递延所得税费用 2,254.93 858,331.52
合计 14,116,712.42 6,974,566.90
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 100,474,189.61
按法定/适用税率计算的所得税费用 15,071,128.44
子公司适用不同税率的影响 -3,066,966.06
调整以前期间所得税的影响 -2,173,236.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 4,285,786.68
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损的影响
所得税费用 14,116,712.42
其他说明
72、其他综合收益
详见附注七、合并财务报表项目注释之“57、其他综合收益”。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的利息收入、政府补助及其他款项 4,478,290.63 9,743,021.88
合计 4,478,290.63 9,743,021.88
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的运输费、办公费、差旅费、其他
59,073,334.23 44,576,781.43
费用
合计 59,073,334.23 44,576,781.43
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的发展专项款、意向金退还款 23,086,800.00 0.00
合计 23,086,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的中介费 766,000.00 0.00
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合计 766,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 86,357,477.19 36,626,024.04
加：资产减值准备 5,564,699.13 3,016,019.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
50,845,677.89 34,260,436.89
物资产折旧
无形资产摊销 721,538.59 708,049.53
长期待摊费用摊销 3,063.88 53,389.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,087,755.46 -88,356.02
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） -2,051,523.00 -176,772.12
投资损失（收益以“－”号填列） -5,240,668.22 -4,983,703.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,254.93 858,331.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 2,234,806.20 0.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -723,517.28 -6,697,614.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 7,912,139.69 -218,957,592.66
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列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-41,261,191.30 178,080,119.10
列）
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 106,452,513.16 22,698,331.35
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
加：现金等价物的期末余额 223,787,684.81 125,744,322.64
减：现金等价物的期初余额 185,030,961.97 94,564,481.13
现金及现金等价物净增加额 38,756,722.84 31,179,841.51
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 35,000,000.00
其中： --
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 15,956,828.30
其中： --
其中： --
取得子公司支付的现金净额 19,043,171.70
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 1.00
其中： --
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 479,994.79
其中： --
其中： --
处置子公司收到的现金净额 -479,993.79
其他说明：
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（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金
其中：库存现金 39,198.13 74,415.27
可随时用于支付的银行存款 214,372,369.75 180,309,952.19
可随时用于支付的其他货币资金 9,376,116.93 4,646,594.51
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物 223,787,684.81 185,030,961.97
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 223,787,684.81 185,030,961.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 12,826,116.93 银行承兑汇票及信用证保证金
应收票据 15,371,691.38 银行质押
固定资产 105,324,154.72 产证办理中
无形资产 8,939,224.81 产证办理中
合计 142,461,187.84 --
其他说明：
3 个月以上到期的银行承兑汇票保证金金额为 3,450,000 元。
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77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 105,126,004.92
其中：美元 15,215,616.32 6.63120 100,897,741.73
港币 4,947,246.53 0.85467 4,228,263.19
应收账款 -- -- 15,440,242.90
其中：美元 1,663,142.01 6.63120 11,028,621.48
港币 5,161,783.40 0.85467 4,411,621.42
应付账款 -- 18,775,579.59
其中：美元 2,831,401.48 6.63120 18,775,579.59
欧元
港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
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单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
2016 年 04 月 10,500,000.0
30.00% 购买
06 日 0
杭州联合电
2016 年 05 月
路板有限公 5,000,000.00 14.29% 购买 取得控制权 7,397,517.63 958,168.94
03 日
司
2016 年 05 月 19,500,000.0
55.71% 购买
17 日 0
35,000,000.0
合计 100%
0
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
--现金 35,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 18,046,019.37
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
16,953,980.63
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
采用成本法和收益法（最终采用收益法结果）。
大额商誉形成的主要原因：
非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
货币资金 15,956,828.30 15,956,828.30
应收款项 15,964,807.47 15,964,807.47
存货 4,673,709.29 4,673,709.29
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固定资产 8,580,571.31 8,580,571.31
无形资产 8,986,149.87 0.00
借款 0.00 0.00
应付款项 34,469,085.64 34,469,085.64
递延所得税负债 2,246,537.47 0.00
净资产 18,046,019.37 11,306,406.97
取得的净资产 18,046,019.37 11,306,406.97
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
收益法。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
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（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
处置价
款与处
丧失控 与原子
置投资 按照公
制权之 公司股
对应的 丧失控 丧失控 允价值
丧失控 日剩余 权投资
丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计
丧失控 制权之 股权公 相关的
子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余
制权的 日剩余 允价值 其他综
名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产
时点 股权的 的确定 合收益
定依据 有该子 账面价 公允价 生的利
比例 方法及 转入投
公司净 值 值 得或损
主要假 资损益
资产份 失
设 的金额
额的差
额
因处置
金联科
2016 年 股权投
技（金 股权转 7,292,98 2,224,83
1.00 100.00% 04 月 28 资不再 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
寨）有限 让 5.06 9.61
日 具有控
公司
制权
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
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6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
上海国纪电子材
上海市 上海市 生产制造 100.00% 设立或投资
料有限公司
国际层压板材有
临安市 临安市 生产制造 75.00% 25.00% 设立或投资
限公司
金安国纪科技
珠海市 珠海市 生产制造 75.00% 25.00% 设立或投资
(珠海)有限公司
金安国纪科技
临安市 临安市 生产制造 100.00% 设立或投资
(杭州)有限公司
安徽金瑞电子玻
安徽省 宁国市 生产制造 100.00% 设立或投资
纤有限公司
杭州联合电路板
临安市 临安市 生产制造 100.00% 设立或投资
有限公司
金安国际亚洲有
英属维尔京群岛 - 100.00% 设立或投资
限公司
金安国际控股有 商业服务国际贸
香港 香港 100.00% 设立或投资
限公司 易
国际层压板材
香港 香港 一般贸易 100.00% 设立或投资
(香港)有限公司
东方金德投资有
香港 香港 投资 100.00% 设立或投资
限公司
金安国纪投资有
上海市 上海市 投资 100.00% 设立或投资
限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
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（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联
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企业名称 营企业投资的会
直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
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（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
上海东临投资发展 上海浦东新区杨高
实业投资等 5000 万元 39.83% 39.83%
有限公司 北路 528 号
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是韩涛。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
其他说明
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5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
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被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
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7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
项目 内容 对财务状况和经营成果的影 无法估计影响数的原因
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响数
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
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6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
应收账款
按信用风险特征组
96,162,7 6,500,56 89,662,18 120,764 5,007,511 115,756,73
合计提坏账准备的 92.24% 6.76% 93.72% 4.15%
48.14 1.97 6.17 ,248.91 .20 7.71
应收账款
单项金额不重大但
8,091,76 8,091,76 8,091,7 8,091,764
单独计提坏账准备 7.76% 100.00% 0.00 6.28% 100.00% 0.00
4.13 4.13 64.13 .13
的应收账款
104,254, 14,592,3 89,662,18 128,856 13,099,27 115,756,73
合计 100.00% 14.00% 100.00% 10.17%
512.27 26.10 6.17 ,013.04 5.33 7.71
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
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√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 87,591,548.35 437,957.74 0.50%
1至2年 166,141.29 33,228.26 20.00%
2至3年 2,448,236.10 1,224,118.05 50.00%
3至4年 5,757,822.40 4,606,257.92 80.00%
4至5年 199,000.00 199,000.00 100.00%
合计 96,162,748.14 6,500,561.97 6.76%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,493,050.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占总金额
单位名称 与本公司关系 账面金额 坏账准备 年限
比例
第一名 非关联方 3-4 年 4.98%
5,189,376.00 3,880,538.22
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第二名 非关联方 3-5 年 3.82%
3,984,887.24 3,984,887.24
第三名 非关联方 1年 3.81%
3,968,546.50 19,842.73
第四名 非关联方 1年 3.52%
3,665,744.60 18,328.72
第五名 非关联方 1年 3.17%
3,308,001.96 16,540.01
-- -- -- --
20,116,556.30
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
517,681, 517,681,8 616,510 100,000.0 616,410,20
独计提坏账准备的 99.34% 0.00 0.00% 99.78% 0.02%
895.81 95.81 ,201.58 0 1.58
其他应收款
按信用风险特征组
3,417,65 740,395. 2,677,254 1,354,7 705,730.3
合计提坏账准备的 0.66% 21.66% 0.22% 52.09% 648,980.63
0.73 83 .90 10.93 0
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
的其他应收款
521,099, 740,395. 520,359,1 617,864 805,730.3 617,059,18
合计 100.00% 0.14% 100.00% 0.13%
546.54 83 50.71 ,912.51 0 2.21
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
与子公司往来款不计提
子公司往来款 517,681,895.81 0.00 0.00%
坏账准备
合计 517,681,895.81 0.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 2,680,493.32 13,402.47 0.50%
1至2年 12,705.06 2,541.01 20.00%
4至5年 203,532.93 203,532.93 100.00%
5 年以上 520,919.42 520,919.42 100.00%
合计 3,417,650.73 740,395.83
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-65,334.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
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（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 520,949,567.55 617,629,838.06
备用金 149,978.99 137,328.99
出口退税 0.00 97,745.46
合计 521,099,546.54 617,864,912.51
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 往来款 302,625,001.14 1 年内 58.07% 0.00
第二名 往来款 135,556,894.67 1 年内 26.01% 0.00
第三名 往来款 60,000,000.00 1 年内 11.51% 0.00
第四名 往来款 14,000,000.00 1 年内 2.69% 0.00
第五名 往来款 3,000,000.00 1 年内 0.58% 0.00
合计 -- 515,181,895.81 -- 98.86% 0.00
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 628,191,130.66 628,191,130.66 559,443,571.81 7,292,986.66 552,150,585.15
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合计 628,191,130.66 628,191,130.66 559,443,571.81 7,292,986.66 552,150,585.15
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
国际层压板材有
37,099,429.13 0.00 0.00 37,099,429.13 0.00 0.00
限公司
上海国纪电子材
44,108,109.26 11,040,545.51 0.00 55,148,654.77 0.00 0.00
料有限公司
金安国纪科技(珠
173,781,436.76 0.00 0.00 173,781,436.76 0.00 0.00
海)有限公司
金安国际控股有
137,161,610.00 0.00 0.00 137,161,610.00 0.00 0.00
限公司
金安国纪科技(杭
100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00
州)有限公司
安徽金瑞电子玻
50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00
纤有限公司
金联科技(金寨)有
7,292,986.66 0.00 7,292,986.66 0.00 0.00 0.00
限公司
金安国纪投资有
10,000,000.00 30,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00
限公司
杭州联合电路板
0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00
有限公司
合计 559,443,571.81 76,040,545.51 7,292,986.66 628,191,130.66 0.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
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（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 226,705,141.18 171,896,936.06 253,839,552.07 221,921,604.71
其他业务 4,469,069.34 0.00 3,916,629.05 0.00
合计 231,174,210.52 171,896,936.06 257,756,181.12 221,921,604.71
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 1.00
理财产品收益 569,553.42 3,978,972.57
合计 569,554.42 3,978,972.57
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -2,087,755.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,313,933.67
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,015,828.61
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,253.77
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减：所得税影响额 1,200,690.25
合计 3,135,570.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 6.03% 0.12 0.12
扣除非经常性损益后归属于公司
5.81% 0.11 0.11
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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金安国纪科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第十节 备查文件目录
一、载有董事长韩涛先生签名并盖有公章的2016年半年度报告全文及摘要；
二、载有法定代表人韩涛先生、主管会计工作负责人王以清先生、会计机构负责人赵煜先生签名,并盖有公
章的财务报表文件；
三、报告期报在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司董秘办
董事长：韩涛
金安国纪科技股份有限公司
二〇一六年八月十八日
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