金安国纪科技股份有限公司                关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的公告


证券代码：002636             证券简称：金安国纪                公告编号：2017-041


                      金安国纪科技股份有限公司

        关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）于 2017 年 12
月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，会议
审议通过了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》。现将有关情
况公告如下：

    前期，为提高资金使用效率、增加公司收益，经公司第三届董事会第二十二
次会议以及 2017 年第一次股东大会审议批准，公司在确保日常经营和资金安全
的前提下，以总额不超过人民币 100,000.00 万元（其中使用闲置募集资金、超募
资金不超过人民币 7,000.00 万元）开展现金管理，择机购买流动性好、安全性高、
具有保本承诺的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自公
司审批程序通过生效之日起的二十四个月。

    2017 年以来，公司经营性净现金流持续流入，根据公司经营管理的实际需
要，现公司拟适度增加以自有资金开展现金管理的额度。具体如下：




一、投资目的

    在确保公司生产经营、投资项目正常开展的情况下，充分利用闲置资金、提
高资产使用效率、实现股东利益最大化。

二、投资额度

    总额不超过人民币 200,000.00 万元（其中使用闲置募集资金、超募资金不超
过人民币 7,000.00 万元），在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
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三、投资品种

    为控制风险,公司将按照相关监管规则的规定对投资产品进行严格评估,购买
流动性好、安全性高、具有保本承诺的投资产品。上述投资品种不涉及《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中第七章规定的风
险投资品种。

四、审批权限

    本次调整事项已经由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议通过。

五、投资期限

    自股东大会审议通过本事项之日起二十四个月有效。单个投资产品的期限不
超过十二个月。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

    截至 2017 年 12 月 15 日，本公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品
尚未到期金额 6,650 万元；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额 83,300 万元。
本公司和子公司购买理财产品合计未到期金额 89,950 万元。

七、独立董事意见：

    公司独立董事认真审议了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议
案》，发表了如下意见：公司根据实际资金状况，在一定的额度范围内，合理利
用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品，有助于提高资金
使用效率，获得一定的收益回报，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司
和全体股东的利益。公司履行了必要的法定程序，审批程序合规。同时，公司已
建立了健全的内控程序，以防范可能的风险。我们同意将本次现金管理的事项提
交股东大会审议。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
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    2、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告



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                                                                      董事会

                                             二〇一七年十二月十六日