金安国纪科技股份有限公司董事会
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2011]1744 号”文核准，公司首次公
开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价格为 11.20 元，募集资金总额
为 78,400 万元，扣除各项发行费用 4,093.40 万元后，实际募集资金净额为
74,306.60 万元。其中：增加注册资本人民币 7,000.00 万元，增加资本公积人
民币 67,306.60 万元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司（现
更名为“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”）于 2011 年 11 月 21 日出具的
“上会师报字(2011)第 1912 号”《验资报告》确认。根据本公司《招股说明书》，
本公司计划对具体项目使用募集资金共计 37,543.00 万元。本次超募集资金
为 36,763.60 万元。
2、公司以前年度已累计使用募集资金 71,910.87 万元，累计利息收入
4,455.29 万元，累计支付银行手续费 12.57 万元。本报告期内，公司实际使
用募集资金 2,410.87 万元，使用募集资金利息 1,687.19 万元；实际利息收入
269.95 万元，实际支付银行手续费 0.14 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公
司募集资金余额应为 3,010.20 万元，募集资金余额实际为 3,010.20 万元，其
中结构性存款余额为 1,700.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，2011 年 10 月
25 日公司第二届董事会第四次会议制订了《募集资金使用管理办法》，2011
1
年 11 月 15 日公司第二届股东大会第三次会议审议通过了该制度，规范公司
募集资金的管理和运用。在使用募集资金时，公司按照《募集资金使用管理
办法》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
2、募集资金三方监管协议的签订情况
公司募集资金实行专户存储制度，2011 年 12 月 21 日公司及华泰联合证
券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司松江支行、兴业银行股份有限
公司松江支行签订《募集资金三方监管协议》。2011 年 12 月 21 日，公司控
股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司及华泰联合证券有限责任公司与交
通银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》。
2012 年 12 月 12 日，公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司及华泰
联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司宁国支行签订《募集资
金三方监管协议》。
2013 年 9 月 2 日，公司全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司及华
泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行杭州分行临安支行签订《募集
资金三方监管协议》。
3、部分募集资金专户注销情况
鉴于珠海项目及宁国项目已全面建设完成，为进一步加强募集资金账户
管理，公司将募投项目已实施完毕及不再使用的募集资金专用账户进行销
户，并将账户中节余的募集资金利息转入至公司未销户的募集资金专户中，
同时公司与开户银行、华泰联合证券有限责任公司签订的关于上述账户的募
集资金各方监管协议也相应终止。除以下募集资金账户注销外，公司其他募
集资金账户正常使用。
公司部分募集资金专户注销情况如下：
单位：元
开户银行 账号 账户类型 募集资金余额 销户时间
交通银行珠海分行
444000093018170034732 募集资金专户 0 2018 年 12 月 29 日
西区支行
建设银行宁国支行 34001756408053012460 募集资金专户 0 2018 年 12 月 27 日
合计 0
2
4、募集资金收支及存放情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金支出及实际余额情
况如下：
项目收支表
单位：万元
募投项目 调整后 本期 累计支付 累计利息 募集资金
项目 累计使用
资金 投资总额 使用 手续费 收入 余额
一、募投项目资金 37,543.00 37,543.00 37,519.07 2,410.87 9.73 26.47 40.67
1、年产 960 万张高等级电子工业用
系列覆铜板、1,200 万米半固化片项 37,543.00 19,587.56 19,563.63 0.00 3.16 19.90 40.67
目（简称“珠海项目”）
2、年产 1,020 万张中高等级覆铜板
和出售半固化片 600 万米生产线项 - 17,955.44 17,955.44 2,410.87 6.57 6.57 0.00
目（简称“临安项目”）
二、超募集资金 36,763.60 36,763.60 36,802.67 0.00 2.36 44.10 2.67
1、归还贷款 7,300.00 7,300.00 7,300.00 - - - -
2、永久补充公司流动资金 7,215.00 7,215.00 7,215.00 - - - -
3、年产 4,800 万米电子级玻纤布项
15,000.00 15,000.00 15,039.07 0.00 2.36 44.10 2.67
目（简称“金瑞项目”）
4、年产 1,020 万张中高等级覆铜板
和出售半固化片 600 万米生产线项 7,248.60 7,248.60 7,248.60 - -[注 1] -[注 1] -
目
4,654.67
三、募集资金利息及手续费[注 2] - - 1,687.19 1,687.19 0.62 2,966.86
[注 3]
其中：
1、年产 1,020 万张中高等级覆铜板
- - 880.90 880.90 0.03 82.85 -
和出售半固化片 600 万米生产线项
目
2、年产 240 万张覆铜板生产线项目 - - 806.29 806.29 - - -
合计 74,306.60 74,306.60 76,008.93 4,098.06 12.71 4,725.24 3,010.20
[注 1]：临安项目由自有资金和募集资金共同投入，其中超募资金 7,248.60 万元，珠海募投项目结余资
金 17,955.44 万元及募集资金存放期间累计产生利息收入 1,962.52 万元，合计 27,166.56 万元进行投入。
由于该项目募集资金和超募资金同在一个专用账户管理使用，使用超募资金过程中产生的银行手续费
和利息收入一并计入“募投项目资金”中的“累计支付手续费”和“累计利息收入”。
[注 2]：“募集资金利息及手续费”：主要系募集资金到账后，股份公司通过对闲置的募集资金以定期存
单、通知存款、委托理财等方式进行管理所产生的收益。
[注 3]：累计利息收入 4,654.67 万元，包含临安项目中珠海募投项目转入的利息收入 1,962.52 万元。
账户余额表
单位：元
开户银行 账号 账户类型 募集资金余额 存款方式
交通银行上海松江支行 310069066018010051135 募集资金专户 273,133.94 协定存款
兴业银行上海松江支行 216310100100153678 募集资金专户 6,526.23 协定存款
浦发银行杭州分行临安支行 95080154500004511 募集资金专户 12,822,352.49 活期存款
浦发银行临安支行 结构性存款 17,000,000.00 结构性存款
合计 30,102,012.66
3
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、招股说明书募集资金投资项目“年产 960 万张高等级电子工业用系列
覆铜板、1,200 万米半固化片项目”于 2013 年 3 月已全面完成，目前运营正常，
效益稳步提升，本报告期效益达到预期。
2、2012 年 3 月 14 日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公
司并投资建设年产 4,800 万米电子级玻纤布项目的议案》，决定使用超募资金
15,000.00 万元人民币投资建设年产 4,800 万米电子级玻纤布项目。独立董事
发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。该项目于
2014 年 3 月末已全面建设完成，目前运营正常，本报告期效益达到预期。
3、2013 年 8 月 8 日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
使用部分超募投入临安在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 7,248.60
万元投入临安“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产
线项目”；2013 年 12 月 13 日和 2014 年 1 月 8 日，第二届董事会第三十三次
会议及 2014 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项
目，变更部分募集资金投向的议案》，同意公司终止珠海募投项目“年产 960
万张高等级电子工业用系列覆铜板和 1,200 万米出售半固化片项目”中“年产
600 万米出售半固化片”项目的建设，将该项目建设的结余资金 17,955.44 万
元，及募 集资金存 放期间募 投项目资 金及超募 资金累计 产生利 息 收 入
1,962.52 万元，合计 19,917.96 万元投入全资子公司金安国纪科技（杭州）有
限公司实施的“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产
线项目”。综上所述，“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600
万米生产线项目”募集资金及利息收入投入总额为 27,166.56 万元。独立董事
发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。该项目于
2015 年 4 月已全面建设完成，目前运营正常，本报告期效益达到预期。报告
期内，“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项
目”，实际使用募集资金及募集资金利息合计 3291.77 万元，支付银行手续费
0.05 万元。
4、2016 年 12 月 14 日、2016 年 12 月 30 日，第三届董事会第二十一次
4
会议及 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于将募集资金利息
及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》，同意将截至 2016 年 6 月 30
日的闲置募集资金利息及理财收益约 1921.33 万元及后续可能产生的利息及
理财收益，全部用于“年产 240 万张覆铜板生产线项目”的规划和建设。报
告期内，“年产 240 万张覆铜板生产线项目”，实际使用募集资金利息 806.29
万元。
5
4、募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 74,306.60 本年度投入募集资金总额 2,410.87
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 17,955.44 74,321.74
[注 3]
累计变更用途的募集资金总额比例 24.16%
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目 调整后投 本年度 本年度
项目(含部 承诺投资 计投入金额 进度(%) 定可使用状 到预计 是否发生重
和超募资金投向承诺投资项目 资总额(1) 投入金额 实现的效益
分变更) 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
年产 960 万张高等级电子工业用系列
覆铜板、1,200 万米半固化片项目（珠海项目） 是 37,543.00 19,587.56 0.00 19,563.63 99.88% 2013 年 3 月 8,159.51 是 否
[注 1]
年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 17,955.44 2,410.87 17,955.44 100.00% 2015 年 4 月 8,116.24 是 否
600 万米生产线项目[注 2]（临安项目）
承诺投资项目小计 37,543.00 37,543.00 2,410.87 37,519.07 16,275.75
超募资金投向
归还银行贷款 7,300.00 7,300.00 - 7,300.00 100.00%
永久补充公司流动资金 7,215.00 7,215.00 - 7,215.00 100.00%
年产 4,800 万米电子级玻纤布项目（金瑞项目） 否 15,000.00 15,000.00 - 15,039.07 100.26% 2014 年 3 月 4,489.59 是 否
年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 7,248.60 7,248.60 - 7,248.60 100.00%
600 万米生产线项目[注 2]
超募资金投向小计 36,763.60 36,763.60 0 36,802.67 - 4,489.59
合计 74,306.60 74,306.60 2,410.87 74,321.74 - 20,765.34
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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4、募集资金使用情况对照表(续)
公司募集资金净额为 74,306.60 万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本公司计划对具体项目使用募集资金
37,543.00 万元，本次超募集资金为 36,763.60 万元，公司对超募资金进行了以下使用：
①第二届董事会第五次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款 7,300 万元；
②第二届董事会第十一次会议决议，使用 7,215 万元超募资金永久补充流动资金；
超募资金的金额、用途及使用进展情况
③第二届董事会第七次会议决议，使用部分超募资金 15,000.00 万元“注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产 4,800
万米电子级玻纤布项目”，截至本报告期末，该项目实际已投入 15,039.07 万元。
④第二届董事会第二十八次会议决议，使用超募资金 7,248.60 万元投入临安“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600
万米生产线项目”。截至本报告期末，超募资金 7,248.60 万元已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
经公司第二届董事会第二十一次会议、2012 年度股东大会审议通过，同意公司对募投项目实施部分变更：①增加国产设备购置费
募集资金投资项目实施方式调整情况
而减少进口设备购置费，以国产设备代替部分进口设备；②减少建筑工程费，用经过改建后的原有厂房代替新厂房。
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目，“年产 960 万张高等级电子工业用系列
募集资金投资项目先期投入及置换情况 覆铜板、1,200 万米半固化片项目”。上海上会会计师事务所有限公司出具鉴证报告，截至 2011 年 12 月 31 日，公司以自筹资金先
行投入人民币 55,851,156.76 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司终止了珠海募投项目中“年产 600 万米出售半固化片”生产线的建设，结余募集资金 17,955.44 万元，出现结余主要是因为：①
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 部分珠海募投项目的终止实施；②在珠海募投项目建设过程中，通过以国产设备代替部分进口设备，改建原有厂房代替新厂房等
举措节省投资成本，致使计划投入募集资金存在节余。
尚未使用募集资金余额为 3,010.20 万元。其中：存放于公司开设的募集资金专用账户上金额 1,310.20 万元，结构性存款 1,700.00
尚未使用的募集资金用途及去向
万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：表中本年度实现的效益为净利润数。
[注 1]珠海募投项目已建设完毕。
[注 2]根据第二届董事会第二十八次会议审议通过，“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目”公司使用超募资金 7,248.60 万元；根据第二届董事会第
三十三次会议审议通过，珠海募投项目“年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200 万米半固化片项目”结余资金 17,955.44 万元及超募资金累计产生利息收入 1,962.52 万元，
合计 27,166.56 万元进行投入。报告期内，临安项目使用募集资金本金投入 2,410.87 万元，募集资金利息投入 880.90 万元，合计 3,291.77 万。截至本报告期末，该项目实际已投入
募集资金 26,084.94 万元。
[注 3] 已累计投入募集资金总额不含截止 2018 年 12 月 31 日累计银行利息收入 4,725.24 万元，累计支付银行手续费 12.71 万元。
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及本公司《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规
的情形。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
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