加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨振、主管会计工作负责人成定强及会计机构负责人(会计主管人员) 成定强声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减
总资产（元） 1,855,784,969.19 2,084,607,134.26 -10.98%
归属于上市公司股东的所有
1,630,835,456.18 1,619,345,874.00 0.71%
者权益（元）
股本（股） 192,000,000.00 160,000,000.00 20%
归属于上市公司股东的每股
8.49 10.12 -16.11%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减 2012 年 1-9 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 407,642,450.55 0.61% 1,213,289,865.13 -0.2%
归属于上市公司股东的净利
32,951,510.19 66.93% 107,489,582.18 41.35%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 266,931.35 100.3%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.00139 100.19%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.17 21.43% 0.56 5.66%
稀释每股收益（元/股） 0.17 21.43% 0.56 5.66%
加权平均净资产收益率 2.04% -2.74% 6.59% -13.19%
扣除非经常性损益后的加权
1.96% -2.84% 6.36% -13.25%
平均净资产收益率
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
为处臵车辆获得收益 13,845.00 元，处臵机器设备损
非流动资产处臵损益 12,403.01
失 1441.99 元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
省级企业技术中心奖励 250,000.00 元、2011 年度农产
品加工固定资产投资补贴款 400,000.00 元、2011 年财
税收入突破千亿元奖励经费企业纳税贡献奖
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 50,000.00 元、上市融资奖（工业经济大会资金）
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 4,363,900.00 800,000.00 元、宁乡经济开发区建设投资有限公司公
助除外） 租房补贴 963,900.00 元、2011 年度农产品加工固定资
产投资补贴款 400,000.00 元、工业发展引导资金
1,000,000.00 元、企业上市专项资金补助 500,000.00
元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安臵职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处臵交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
营业外收入为房租和违约金收入；营业外支出为捐赠
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 705,476.85
和质量奖励。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,270,444.96
合计 3,811,334.90 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
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加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 14,528
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国建设银行－华夏优势增长
3,942,847 人民币普通股 3,942,847
股票型证券投资基金
中国建设银行－华商盛世成长
3,516,854 人民币普通股 3,516,854
股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需
3,469,595 人民币普通股 3,469,595
增长贰号股票型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成长
2,077,748 人民币普通股 2,077,748
混合型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需
1,852,164 人民币普通股 1,852,164
增长开放式证券投资基金
中国工商银行－博时精选股票
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
证券投资基金
中国民生银行－华商策略精选
1,454,552 人民币普通股 1,454,552
灵活配臵混合型证券投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘
1,300,488 人民币普通股 1,300,488
成长股票型证券投资基金
陈阳 890,000 人民币普通股 890,000
兴业银行股份有限公司－万家
868,555 人民币普通股 868,555
和谐增长混合型证券投资基金
公司前十名无限售条件股东中，中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金、中国民
生银行－华商策略精选灵活配臵混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司；中国工
商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金、上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券
股东情况的说明
投资基金同属于广发基金管理有限公司；中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券
投资基金、中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金同属景顺长城基金管理有
限公司。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表项目：
1.应收票据项目期末数较期初数减少96.66%（绝对额减少204.22万元）,主要系银行承兑汇票到期收回款项；
2.应收帐款项目期末数较期初数增长89.83%（绝对额增加1,181.14万元），主要系超市货款和团购业务销售模式次月结算方
式所致；
3.预付账款项目期末数较期初数增长1.85%（绝对额增加473.42万元），主要系转出募投项目预付款6,875万元，增加预付材
料款金额8,132万元，主要系预期味精、豆粕、食用油价格将上升，预付货款以锁定货源与价格成本；
4.应收利息项目期末数较期初数增长100%（绝对额增加1,714.07万元），主要系应收募集资金存款利息；
5.其他应收款项目期末数较期初数减少52.81%(绝对额减少297.87万元)，主要收回采购员采购周转金；
6.在建工程项目期末数较期初数增长37909.70%（绝对额增加7,784.74万元），主要系本期募投项目已预付的工程设备款；
7.短期借款项目期末数较期初数减少100%（绝对额减少15,900万元），主要系本期已归还全部短期借款；
8.应付票据项目期末数较期初数增长100%（绝对额增加5,740万元），主要系新增的银行承兑汇票；
9.应交税费期末数较期初数减少73.04%（绝对额减少4,203.82万元），主要系本期缴纳了2011年四季度未交的增值税和企业
所得税；
10.长期借款项目期末数较期初数减少100%（绝对额减少7,740万元），主要系本期已归还全部长期借款。
3
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二、合并利润表项目：
1.管理费用本期数较上年同期数增长32.88%（绝对额增加1,168.93万元），主要系工资、劳动保险费、修理费、研发费用增
加所致；
2.财务费用本期数较上年同期数减少272.75%（绝对额减少2,666.90万元），主要系归还了短期借款和长期借款，利息支出减
少，募集资金实行定期存款，利息收入增加；
3.资产减值损失本期数较上年同期数增长93.68%（绝对额增加35.36万元），主要系2012年应收帐款增加计提坏帐准备；
4.营业外收入本期数较上年同期数增长90.85%（绝对额增加250.78万元），主要系政府补贴奖励及公租房补贴款比上年同期
增加；
5.营业外支出本期数较上年同期数减少90.11%（绝对额减少170.03万元），主要系本期固定资产报废损失和捐赠比同期减少
所致；
6.所得税本期数较上年同期数增长41.38%（绝对额增加1,058.46万元），主要系2012年利润增长按比例计提所致。
三、合并现金流量表项目：
1.收到的其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少71.64%（绝对额减少3,566.56万元），主要系上年承兑保证金
存款列此项，本期无；
2.支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期数增长30.15%（绝对额增加1,664.68万元），主要系本期各部门及销
售人员调升工资标准等相关原因所致；
3.支付的各项税费本期数较上年同期数增长40.26%（绝对额增加4,134.80万元），主要系缴纳年初应缴税费5,755.59万元；
4.经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长100.30%（绝对额增长8,863.90万元），经营活动现金净流量为26.69
万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少12,789.80万元，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减
少3,631.81万元，而支付给职工的现金及支付税费都比上年同期增加；
5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少69.74%（绝对额减少4,899.56万元），主要
系去年同期支付了募投项目的土地款，本期募投项目付款减少；
6.投资支付的现金本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少2,094.89万元），主要系上年同期支付了香港加加、盘中餐的
股权收购款；
7.投资活动产生的现金流量净减少额本期数较上年同期数增加绝对额7,070.38万元，主要系上年同期支付了股权收购款，本
期预付募投项目款项比上年减少；
8.取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少28,840.00万元），主要系本期未向金融机构借款；
9.偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加136.40%（绝对额增加13,640.00万元），主要系本期归还了全部短期借款和
长期借款；
10.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加879.48%（绝对额增加8,910.05万元），主要系本期向投
资者分配2011年度股利9,600.00万元；
11.支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加37.62%（绝对额增加211.57万元），主要系本期支付发行股票
上市的发行费费用；
12.筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少298.02%（绝对额减少51,450.89万元），主要系本期向投资者分配
股利及归还全部借款；
13.现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少绝对额35,516.61万元，主要系本期向投资者分配股利、归还全部借
款、支付募投项目工程设备款。
四、财务指标项目：
1.归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长41.35%（绝对额增加3,144.21万元），主要系今年产品销售结构的调整,毛利
额增加2,409.33万元,增加募集资金利息收入；
2.每股经营活动的现金净流量比上年同期增长100.19%（绝对额增长0.74元/股），主要系经营活动现金净流量增加8,863.90
万元。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
4
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截止本报告期末，未执行完毕的其他日常经营重大合同（合同金额3,000万元以上，含3,000万元）：
1.2012年7月17日盘中餐粮油与湖南盈成油脂工业有限公司签订一级菜油的采购合同，合同金额3,420万元；
2.2012年1月10日加加食品与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同，合同金额3,900万元；
3.2012年1月10日郑州加加味业与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同，合同金额3,900万元；
4.2011年9月8日加加食品与宁波市味华灭菌设备有限公司签订定购发酵设备系列承揽合同，合同金额6,968万元；
5.2011年1月22日加加食品与河北瑞和玻璃钢有限公司签订制作玻璃钢酱油发酵罐承揽合同，合同金额3,600万元。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产臵换时所作承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个
2012 年 01
月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有
湖南卓越投 2011 年 02 月 06 日
的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也 正在履行
资有限公司 月 15 日 -2015 年 01
不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公
月 05 日
开发行股票之前已发行的股份。
（1）截至本承诺书出具之日，本公司在中华人
民共和国境内外未直接或间接从事与加加食品
主营业务构成同业竞争的业务（通过加加食品从
事除外）。（2）自本承诺书生效之日起，本公司
在作为加加食品控股股东期间（以下简称“承诺期
间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境
外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、
联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直
接或间接（通过加加食品从事除外）从事或介入
与加加食品现有或将来实际从事的主营业务构
湖南卓越投 成或可能构成竞争的业务或活动。（3）在承诺期 2011 年 02
长期有效 正在履行
资有限公司 间，本公司不以任何方式支持他人从事与加加食 月 15 日
品现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争
发行时所作承诺
的业务或活动。（4）在承诺期间，如果由于加加
食品业务扩张导致本公司的业务与加加食品的
主营业务构成同业竞争，则本公司应通过停止竞
争性业务、将竞争性业务注入加加食品、向无关
联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方
式避免同业竞争；如果本公司转让竞争性业务，
则加加食品享有优先购买权。（5）如上述承诺被
证明是不真实的或未被遵守，本公司将向加加食
品赔偿一切直接和间接损失。”
不通过任何方式直接或间接占用加加食品
的资金和资源，包括但不限于：（1）要求加加食
品及/或下属企业为其垫付、承担工资、福利、保
险、广告等费用、成本和其他支出；（2）要求加
湖南卓越投 2011 年 02
加食品及/或下属企业代其偿还债务；（3）要求加 长期有效 正在履行
资有限公司 月 15 日
加食品及/或下属企业有偿或无偿、直接或间接拆
借资金给其使用；（4）要求加加食品及/或下属企
业通过银行或非银行金融机构向其提供委托贷
款；（5）要求加加食品及/或下属企业委托其进行
5
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动；（6）要求加加食品及/或下属企业为其
开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（7）要
求加加食品及/或下属企业在没有商品和劳务对
价情况下以其他方式向其提供资金；（8）不及时
偿还加加食品及/或下属企业为其承担担保责任
而形成的债务。 积极督促加加食品董事、监
事和高级管理人员按照《公司法》及《公司章程》
等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护加加食品
及下属企业的资金和财产安全。 对于历史
上其对加加食品及下属企业形成的占款，均业已
还清并支付了资金占用费；自 2010 年 9 月起，
不存在加加食品及下属企业的资金被其以借款、
代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，加
加食品及下属企业未发生因上述行为受到任何
形式处罚或与任何第三方产生任何纠纷的情形；
如加加食品及/或下属企业因上述行为被有关部
门处罚，或因该等行为被任何第三方追究任何形
式的法律责任的，其将对该等处罚及/或法律责任
共同及连带的承担一切责任。 如违反上述承
诺，其愿意承担由此引起的一切法律责任和接受
监管当局的任何处分，包括但不限于启动对其所
持加加食品的股份“占用即冻结”的机制，即发现
其侵占加加食品及/或下属企业的资产时立即申
请司法冻结其所持加加食品的股份，凡侵占资产
不能以现金清偿的，通过变现其所持加加食品的
股份予以偿还。
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个
月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有
的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也
不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公
开发行股票之前已发行的股份。在担任公司的董
杨振、肖赛 事、监事、高级管理人员期间：（1）每年转让的 2011 年 02
长期有效 正在履行
平、杨子江 公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份 月 15 日
总数的 25%；（2）在离职后半年内不转让其直接
或间接持有的公司股份；（3）申报离任 6 个月后
的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的
公司股票数量不超过其所直接及间接持有的公
司股份的 50%。
（1）截至本承诺书出具之日，本人在中华人民
共和国境内外未直接或间接从事与加加食品主
营业务构成同业竞争的业务（通过加加食品从事
除外）。（2）自本承诺书生效之日起，本人在作
为加加食品实际控制人期间（以下简称“承诺期
间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境
外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、
联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直
接或间接（通过加加食品从事除外）从事或介入
杨振、肖赛 与加加食品现有或将来实际从事的主营业务构 2011 年 02
长期有效 正在履行
平、杨子江 成或可能构成竞争的业务或活动。（3）在承诺期 月 15 日
间，本人不以任何方式支持他人从事与加加食品
现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的
业务或活动。（4）在承诺期间，如果由于加加食
品业务扩张导致本人的业务与加加食品的主营
业务构成同业竞争，则本人应通过停止竞争性业
务、将竞争性业务注入加加食品、向无关联关系
的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免
同业竞争；如果本人转让竞争性业务，则加加食
品享有优先购买权。（5）如上述承诺被证明是不
6
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
真实的或未被遵守，本人将向加加食品赔偿一切
直接和间接损失。”
不通过任何方式直接或间接占用加加食品
的资金和资源，包括但不限于：（1）要求加加食
品及/或下属企业为其垫付、承担工资、福利、保
险、广告等费用、成本和其他支出；（2）要求加
加食品及/或下属企业代其偿还债务；（3）要求加
加食品及/或下属企业有偿或无偿、直接或间接拆
借资金给其使用；（4）要求加加食品及/或下属企
业通过银行或非银行金融机构向其提供委托贷
款；（5）要求加加食品及/或下属企业委托其进行
投资活动；（6）要求加加食品及/或下属企业为其
开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（7）要
求加加食品及/或下属企业在没有商品和劳务对
价情况下以其他方式向其提供资金；（8）不及时
偿还加加食品及/或下属企业为其承担担保责任
而形成的债务。 积极督促加加食品董事、监
事和高级管理人员按照《公司法》及《公司章程》
等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护加加食品
杨振、肖赛 2011 年 02
及下属企业的资金和财产安全。 对于历史 长期有效 正在履行
平、杨子江 月 15 日
上其对加加食品及下属企业形成的占款，均业已
还清并支付了资金占用费；自 2010 年 9 月起，
不存在加加食品及下属企业的资金被其以借款、
代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，加
加食品及下属企业未发生因上述行为受到任何
形式处罚或与任何第三方产生任何纠纷的情形；
如加加食品及/或下属企业因上述行为被有关部
门处罚，或因该等行为被任何第三方追究任何形
式的法律责任的，其将对该等处罚及/或法律责任
共同及连带的承担一切责任。如违反上述承诺，
其愿意承担由此引起的一切法律责任和接受监
管当局的任何处分，包括但不限于启动对其所持
加加食品的股份“占用即冻结”的机制，即发现其
侵占加加食品及/或下属企业的资产时立即申请
司法冻结其所持加加食品的股份，凡侵占资产不
能以现金清偿的，通过变现其所持加加食品的股
份予以偿还。
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个
2012 年 01
南京点量一 月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持
2011 年 02 月 06 日
期投资中心 有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份， 正在履行
月 15 日 -2013 年 01
（有限合伙） 也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次
月 05 日
公开发行股票之前已发行的股份。
不通过任何方式直接或间接占用加加食品
的资金和资源，包括但不限于：（1）要求加加食
品及/或下属企业为其垫付、承担工资、福利、保
险、广告等费用、成本和其他支出；（2）要求加
加食品及/或下属企业代其偿还债务；（3）要求加
南京点量一 加食品及/或下属企业有偿或无偿、直接或间接拆
期投资中心 借资金给其使用；（4）要求加加食品及/或下属企
（有限合 业通过银行或非银行金融机构向其提供委托贷 2011 年 02
长期有效 正在履行
伙）、湖南天 款；（5）要求加加食品及/或下属企业委托其进行 月 15 日
恒投资管理 投资活动；（6）要求加加食品及/或下属企业为其
有限公司 开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（7）要
求加加食品及/或下属企业在没有商品和劳务对
价情况下以其他方式向其提供资金；（8）不及时
偿还加加食品及/或下属企业为其承担担保责任
而形成的债务。 积极督促加加食品董事、监
事和高级管理人员按照《公司法》及《公司章程》
7
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护加加食品
及下属企业的资金和财产安全。 对于历史
上其对加加食品及下属企业形成的占款，均业已
还清并支付了资金占用费；自 2010 年 9 月起，
不存在加加食品及下属企业的资金被其以借款、
代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，加
加食品及下属企业未发生因上述行为受到任何
形式处罚或与任何第三方产生任何纠纷的情形；
如加加食品及/或下属企业因上述行为被有关部
门处罚，或因该等行为被任何第三方追究任何形
式的法律责任的，其将对该等处罚及/或法律责任
共同及连带的承担一切责任。如违反上述承诺，
其愿意承担由此引起的一切法律责任和接受监
管当局的任何处分，包括但不限于启动对其所持
加加食品的股份“占用即冻结”的机制，即发现其
侵占加加食品及/或下属企业的资产时立即申请
司法冻结其所持加加食品的股份，凡侵占资产不
能以现金清偿的，通过变现其所持加加食品的股
份予以偿还。
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个
2012 年 01
湖南天恒投 月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持
2011 年 02 月 06 日
资管理有限 有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份， 正在履行
月 15 日 -2015 年 01
公司 也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次
月 05 日
公开发行股票之前已发行的股份。
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个
月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持
有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。
戴自良、王彦 在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间：
武、蒋小红、 （1）每年转让的公司股份不超过其直接或间接 2011 年 02
长期有效 正在履行
陈伯球、刘永 持有的公司股份总数的 25%；（2）在离职后半年 月 15 日
交、成定强 内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）申
报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所
挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接
及间接持有的公司股份的 50%。
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个
月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持
有的公司股份。在担任公司的董事、监事、高级
管理人员期间：（1）每年转让的公司股份不超过
2011 年 02
宋向前、汤毅 其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；（2） 长期有效 正在履行
月 15 日
在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公
司股份；（3）申报离任 6 个月后的 12 个月内，
通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量
不超过其所直接及间接持有的公司股份的 50%。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √ 不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
8
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 15,772 至 20,503
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 157,720,390.20
公司积极推进“淡酱油战略”、“茶籽油战略”的实施，采取锁定原
业绩变动的原因说明 材料资源和价格、优化渠道和产品结构等措施，提升销售毛利率，
确保有效控制成本费用上升幅度，实现净利润的稳健增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 02 设情况，并对公司未来发展进行了交流
公司会议室 实地调研 机构 财富证券
月 06 日 探讨。实地参观了生产车间。交流未涉
及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 02 设情况，并对公司未来发展进行了交流
公司会议室 实地调研 机构 上海证大投资
月 24 日 探讨。实地参观了生产车间。交流未涉
及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 02
公司会议室 实地调研 机构 德邦证券 设情况，并对公司未来发展进行了交流
月 24 日
探讨。交流未涉及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 05
公司会议室 实地调研 机构 光大证券 设情况，并对公司未来发展进行了交流
月 22 日
探讨。交流未涉及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 05 东方证券、齐鲁证券、申银万国、
公司会议室 实地调研 机构 设情况，并对公司未来发展进行了交流
月 24 日 鑫巢资本
探讨。交流未涉及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 05
公司会议室 实地调研 机构 武当资产、海通证券、方正富邦 设情况，并对公司未来发展进行了交流
月 30 日
探讨。交流未涉及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 06 公司会议室 实地调研 机构 纽银梅隆西部
设情况，并对公司未来发展进行了交流
9
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
月 11 日 探讨。交流未涉及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 06
公司会议室 实地调研 机构 九鼎投资 设情况，并对公司未来发展进行了交流
月 12 日
探讨。交流未涉及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 06
公司会议室 实地调研 机构 博时基金 设情况，并对公司未来发展进行了交流
月 20 日
探讨。交流未涉及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 06 设情况，并对公司未来发展进行了交流
公司会议室 实地调研 机构 华商基金、华夏基金、惠正投资
月 27 日 探讨。实地参观了生产车间。交流未涉
及未公开重大信息。
南京证券、泽熙投资、融通基金、 了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 07 广发证券、广发基金、东方资管、 设情况，并对公司未来发展进行了交流
公司会议室 实地调研 机构
月 04 日 华商基金、中信证券、天冶基金、 探讨。实地参观了生产车间。交流未涉
东方证券 及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 07
公司会议室 实地调研 机构 申银万国、信诚基金、富国基金 设情况，并对公司未来发展进行了交流
月 04 日
探讨。交流未涉及未公开重大信息。
从容资产、国金证券、长城证券、
兴业证券、银河基金、广发证券、 了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 07 广发基金，易方达基金、嘉实基金、设情况，并对公司未来发展进行了交流
公司会议室 实地调研 机构
月 06 日 韩国投资信托、上海朴道投资、银 探讨。实地参观了生产车间。交流未涉
华基金、申银万国、中山证券、中 及未公开重大信息。
银基金
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 08
公司会议室 实地调研 机构 博时基金、银河证券 设情况，并对公司未来发展进行了交流
月 16 日
探讨。交流未涉及未公开重大信息。
东兴证券、财富证券、麦盛资产、
太平洋养老保险、长江证券、大成 了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 08 基金、华泰栢瑞、长城基金、摩根 设情况，并对公司未来发展进行了交流
公司会议室 实地调研 机构
月 17 日 士丹利、光大证券、广发基金、国 探讨。实地参观了生产车间。交流未涉
投基金、交银施罗德、长安基金、 及未公开重大信息。
湘财证券
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 08
公司会议室 实地调研 机构 金元惠理基金 设情况，并对公司未来发展进行了交流
月 22 日
探讨。交流未涉及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 08
公司会议室 实地调研 机构 深圳尊道投资 设情况，并对公司未来发展进行了交流
月 29 日
探讨。交流未涉及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 09 安信证券、海富通基金、海通证券、
公司会议室 实地调研 机构 设情况，并对公司未来发展进行了交流
月 13 日 南方基金
探讨。交流未涉及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 09 设情况，并对公司未来发展进行了交流
公司会议室 实地调研 机构 财富证券、万家基金、东方证券
月 14 日 探讨。实地参观了生产车间。交流未涉
及未公开重大信息。
了解公司生产经营情况以及募投项目建
2012 年 09 博时基金、国投瑞银、中信建投、
公司会议室 实地调研 机构 设情况，并对公司未来发展进行了交流
月 20 日 日信证券、长安基金
探讨。交流未涉及未公开重大信息
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
10
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 元
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,060,857,053.61 1,406,477,645.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 70,618.00 2,112,860.00
应收账款 24,960,679.00 13,149,271.30
预付款项 260,688,685.53 255,954,453.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,140,681.28
应收股利
其他应收款 2,661,477.04 5,640,140.33
买入返售金融资产
存货 165,839,415.78 159,373,726.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,532,218,610.24 1,842,708,097.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 170,553,200.82 165,380,203.02
在建工程 78,052,734.68 205,349.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
11
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
油气资产
无形资产 73,090,635.54 74,626,482.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,869,787.91 1,687,001.20
其他非流动资产
非流动资产合计 323,566,358.95 241,899,036.52
资产总计 1,855,784,969.19 2,084,607,134.26
流动负债：
短期借款 159,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 57,400,000.00
应付账款 47,869,587.40 51,570,867.55
预收款项 68,879,748.43 82,295,627.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,283,136.13 7,150,585.53
应交税费 15,517,667.52 57,555,874.42
应付利息
应付股利
其他应付款 25,999,373.53 30,288,304.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 224,949,513.01 387,861,260.26
非流动负债：
长期借款 77,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 77,400,000.00
负债合计 224,949,513.01 465,261,260.26
所有者权益（或股东权益）：
12
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
实收资本（或股本） 192,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 1,166,385,571.23 1,198,385,571.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,616,915.87 22,616,915.87
一般风险准备
未分配利润 249,832,969.08 238,343,386.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,630,835,456.18 1,619,345,874.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,630,835,456.18 1,619,345,874.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,855,784,969.19 2,084,607,134.26
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：成定强 会计机构负责人：成定强
2、母公司资产负债表
编制单位： 元
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 913,114,934.27 1,294,885,881.71
交易性金融资产
应收票据 1,500,000.00
应收账款 19,805,800.21 11,800,258.87
预付款项 104,541,122.09 128,131,658.90
应收利息 14,413,211.88
应收股利
其他应收款 184,873,804.94 289,277,408.84
存货 36,187,386.23 40,511,148.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,272,936,259.62 1,766,106,356.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 279,182,451.49 130,021,251.49
投资性房地产
固定资产 46,099,171.29 40,270,089.12
在建工程 72,413,438.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
13
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
油气资产
无形资产 66,721,433.98 68,082,452.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,799,292.04 1,650,174.76
其他非流动资产
非流动资产合计 466,215,787.42 240,023,968.17
资产总计 1,739,152,047.04 2,006,130,325.12
流动负债：
短期借款 139,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 57,400,000.00
应付账款 21,421,702.38 27,430,842.11
预收款项 51,128,225.07 64,672,976.67
应付职工薪酬 4,799,477.79 3,532,722.21
应交税费 7,474,271.32 42,205,247.61
应付利息
应付股利
其他应付款 50,099,549.37 57,135,352.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 192,323,225.93 333,977,140.73
非流动负债：
长期借款 77,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 77,400,000.00
负债合计 192,323,225.93 411,377,140.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 192,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 1,176,584,025.72 1,208,584,025.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,616,915.87 22,616,915.87
一般风险准备
未分配利润 155,627,879.52 203,552,242.80
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,546,828,821.11 1,594,753,184.39
14
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,739,152,047.04 2,006,130,325.12
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：成定强 会计机构负责人：成定强
3、合并本报告期利润表
编制单位： 元
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 407,642,450.55 405,179,641.25
其中：营业收入 407,642,450.55 405,179,641.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 365,496,679.32 379,838,069.99
其中：营业成本 309,927,070.34 326,523,178.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,621,535.65 1,165,714.65
销售费用 47,027,905.09 38,897,972.21
管理费用 14,487,846.97 9,693,107.76
财务费用 -7,567,428.73 3,494,147.72
资产减值损失 -250.00 63,949.36
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,145,771.23 25,341,571.26
加 ：营业外收入 1,884,278.73 952,822.75
减 ：营业外支出 104,107.99 1,031,027.00
其中：非流动资产处臵损失 0.00 15,135.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,925,941.97 25,263,367.01
减：所得税费用 10,974,431.78 5,523,074.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,951,510.19 19,740,293.01
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 32,951,510.19 19,740,293.01
15
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.14
（二）稀释每股收益 0.17 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 32,951,510.19 19,740,293.01
归属于母公司所有者的综合收益总
32,951,510.19 19,740,293.01
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：成定强 会计机构负责人：成定强
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 元
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 158,439,288.72 131,068,965.79
减：营业成本 105,427,687.28 89,916,372.01
营业税金及附加 726,247.52 731,735.86
销售费用 30,527,124.87 21,370,932.05
管理费用 9,125,426.22 5,483,640.59
财务费用 -6,441,639.19 -3,168,725.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,074,442.02 16,735,011.10
加：营业外收入 1,868,655.89 874,430.13
减：营业外支出 102,800.00 1,024,935.64
其中：非流动资产处臵损失 15,135.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,840,297.91 16,584,505.59
减：所得税费用 5,210,074.48 3,922,131.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,630,223.43 12,662,374.54
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,630,223.43 12,662,374.54
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：成定强 会计机构负责人：成定强
16
加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 元
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,213,289,865.13 1,215,743,021.67
其中：营业收入 1,213,289,865.13 1,215,743,021.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,074,717,651.71 1,114,989,377.20
其中：营业成本 913,230,326.46 939,776,811.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,430,689.77 4,395,945.54
销售费用 124,979,019.32 125,112,909.70
管理费用 47,237,773.66 35,548,509.67
财务费用 -16,891,280.88 9,777,709.95
资产减值损失 731,123.38 377,491.01
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 138,572,213.42 100,753,644.47
加 ：营业外收入 5,268,348.17 2,760,532.09
减 ：营业外支出 186,568.31 1,886,914.36
其中：非流动资产处臵损失 1,441.99 746,815.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 143,653,993.28 101,627,262.20
减：所得税费用 36,164,411.10 25,579,817.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,489,582.18 76,047,444.54
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 107,489,582.18 76,047,444.54
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.56 0.53
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加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.56 0.53
七、其他综合收益
八、综合收益总额 107,489,582.18 76,047,444.54
归属于母公司所有者的综合收益总
107,489,582.18 76,047,444.54
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：成定强 会计机构负责人：成定强
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 元
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 480,585,173.34 457,134,878.99
减：营业成本 321,749,400.11 313,161,770.70
营业税金及附加 3,061,321.14 2,439,379.54
销售费用 78,942,130.23 83,930,133.70
管理费用 31,100,542.86 21,010,515.77
财务费用 -13,925,708.16 1,918,567.78
资产减值损失 596,469.14 377,637.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,061,018.02 34,296,874.01
加：营业外收入 4,906,762.39 2,557,437.80
减：营业外支出 180,800.00 1,593,325.09
其中：非流动资产处臵损失 493,824.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,786,980.41 35,260,986.72
减：所得税费用 15,711,343.69 8,815,246.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,075,636.72 26,445,740.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.18
（二）稀释每股收益 0.25 0.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额 48,075,636.72 26,445,740.04
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：成定强 会计机构负责人：成定强
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加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 元
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,376,257,221.13 1,358,173,902.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处臵交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,120,962.52 49,786,611.60
经营活动现金流入小计 1,390,378,183.65 1,407,960,513.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,032,122,511.83 1,160,020,529.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,857,631.77 55,210,791.62
支付的各项税费 144,041,862.11 102,693,900.60
支付其他与经营活动有关的现金 142,089,246.59 178,407,343.06
经营活动现金流出小计 1,390,111,252.30 1,496,332,564.61
经营活动产生的现金流量净额 266,931.35 -88,372,050.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处臵固定资产、无形资产和其他长
13,845.00
期资产收回的现金净额
处臵子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,845.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
21,255,692.09 70,251,309.38
期资产支付的现金
投资支付的现金 20,948,949.86
质押贷款净增加额
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加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,441.99 746,815.11
投资活动现金流出小计 21,257,134.08 91,947,074.35
投资活动产生的现金流量净额 -21,243,289.08 -91,947,074.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 288,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,507,283.48
筹资活动现金流入小计 1,507,283.48 288,400,000.00
偿还债务支付的现金 236,400,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
99,231,518.01 10,131,013.07
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,740,000.00 5,624,312.00
筹资活动现金流出小计 343,371,518.01 115,755,325.07
筹资活动产生的现金流量净额 -341,864,234.53 172,644,674.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -362,840,592.26 -7,674,450.18
加：期初现金及现金等价物余额 1,406,477,645.87 191,464,956.48
六、期末现金及现金等价物余额 1,043,637,053.61 183,790,506.30
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：成定强 会计机构负责人：成定强
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 元
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 541,822,040.71 499,309,223.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 111,219,973.97 89,286,563.87
经营活动现金流入小计 653,042,014.68 588,595,787.43
购买商品、接受劳务支付的现金 338,584,862.99 413,903,903.44
支付给职工以及为职工支付的现金 40,823,050.44 31,914,414.37
支付的各项税费 87,893,256.99 49,780,587.95
支付其他与经营活动有关的现金 101,603,017.54 161,483,488.99
经营活动现金流出小计 568,904,187.96 657,082,394.75
经营活动产生的现金流量净额 84,137,826.72 -68,486,607.32
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加加食品集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处臵固定资产、无形资产和其他长
13,845.00
期资产收回的现金净额
处臵子公司及其他营业单位收到的
0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,845.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
12,112,134.46 62,183,289.53
期资产支付的现金
投资支付的现金 149,161,200.00 20,948,949.86
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 493,824.86
投资活动现金流出小计 161,273,334.46 83,626,064.25
投资活动产生的现金流量净额 -161,259,489.46 -83,626,064.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 238,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,303,266.90
筹资活动现金流入小计 1,303,266.90 238,400,000.00
偿还债务支付的现金 216,400,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
99,032,551.60 2,161,940.26
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,740,000.00 1,124,312.00
筹资活动现金流出小计 323,172,551.60 103,286,252.26
筹资活动产生的现金流量净额 -321,869,284.70 135,113,747.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -398,990,947.44 -16,998,923.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,294,885,881.71 147,461,984.99
六、期末现金及现金等价物余额 895,894,934.27 130,463,061.16
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：成定强 会计机构负责人：成定强
（二）审计报告
未经审计。
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加加食品集团股份有限公司
法定代表人：杨振
2012 年 10 月 24 日
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