加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
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加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬及会计机构负责人(会计主管
人员)段维嵬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 423,217,213.78 455,791,346.40 -7.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,123,834.61 42,376,178.61 4.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,203,932.52 41,864,093.94 -1.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,003,057.57 -41,766,208.15 102.4%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56%
加权平均净资产收益率 2.5% 2.46% 0.04%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 2,442,139,748.87 2,120,550,018.72 15.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,789,988,049.41 1,745,864,214.80 2.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
收到市农业局农产品加工固定资产投资
贴息资金 200 万元，宁乡县财政局农业
计入当期损益的政府补助 专项资金 8 万元；长沙市能源局 2012 节
（与企业业务密切相关，按 能减排奖励金 60.195 万元；2013 年度经
2,974,950.00
照国家统一标准定额或定 开区目标管理考核奖励 6 万元；长沙市
量享受的政府补助除外） 商务局（机关）湘品出湘 0.3 万元；宁
乡经济开发区税收目标奖 3 万元；阆中
经信局技改项目资金 20 万元。
除上述各项之外的其他营
-14,297.91
业外收入和支出
减：所得税影响额 40,750.00
合计 2,919,902.09 --
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加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,209
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持股比 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状 数量
态
境内非国
湖南卓越投资有限公司 40.05% 92,283,840 92,283,840 质押 58,800,000
有法人
湖南天恒投资管理有限 境内非国
5.16% 11,880,000 11,880,000 质押 11,880,000
公司 有法人
嘉华卓越（天津）股权投 境内非国
4.82% 11,113,821 0
资合伙企业（有限合伙） 有法人
嘉华致远（天津）股权投 境内非国
3.35% 7,728,160 0
资合伙企业（有限合伙） 有法人
新华人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 其他 2.86% 6,585,713 0
-018L-FH002 深
嘉华优势（天津）投资企 境内非国
2.68% 6,177,079 0
业（有限合伙） 有法人
境内自然
杨子江 2.16% 4,968,000 4,968,000 质押 4,968,000
人
深圳市鼎源成长投资合 境内非国
2.05% 4,725,600 0
伙企业（有限合伙） 有法人
长沙盈盛投资管理有限 境内非国
1.31% 3,024,000
公司 有法人
科威特政府投资局 其他 1.18% 2,715,876 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
嘉华卓越（天津）股权投资合伙企业（有限合
11,113,821 人民币普通股 11,113,821
伙）
嘉华致远（天津）股权投资合伙企业（有限合 7,728,160 人民币普通股 7,728,160
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加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
伙）
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
6,585,713 人民币普通股 6,585,713
红-018L-FH002 深
嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙） 6,177,079 人民币普通股 6,177,079
深圳市鼎源成长投资合伙企业（有限合伙） 4,725,600 人民币普通股 4,725,600
科威特政府投资局 2,715,876 人民币普通股 2,715,876
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分
2,304,972 人民币普通股 2,304,972
红-018L-FH001 深
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
券投资基金
全国社保基金一零七组合 1,924,749 人民币普通股 1,924,749
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 1,607,850 人民币普通股 1,607,850
杨子江持有卓越投资 20.2%的股权，是本公司
实际控制人之一；嘉华卓越、嘉华致远、嘉华
优势的委派代表同为公司前董事宋向前；鼎源
上述股东关联关系或一致行动的说明 投资的委派代表为公司前董事汤毅；天恒投
资、盈盛投资为本公司骨干员工投资设立。除
此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在
关联关系和一致行动情况。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明
不适用。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目：
1）交易性金融资产项目期末数较期初数减少100%（绝对额减少2,000万元），主要系本期收
回开放式基金2,000万元所致。
2）应收票据项目期末数较期初数增104.3%（绝对额增加2,663.69万元），主要系本期增加采
用银行承兑汇票结算方式所致。
3）应收账款项目期末数较期初数增加123.47%（绝对额增加2,151.32万元），主要系本期大包
装味精货款期末未收回所致。
4）预付账款项目期末数较期初数增加36.60%（绝对额增加11,383.50万元），主要系期末预付
味精、植物油等大宗原材料款增加所致。
5）应收利息项目期末数较期初数增加32.03%（绝对额增加81.25万元），主要系本期计提募
集资金定期利息所致。
6）其他应收款项目期末数较期初数增加164.65%（绝对额增加275.95万元），主要系本期为
筹备2014年度经销商会议借支173.80万元、采购业务周转金借支所致。
7）其他流动资产项目期末数较期初数减少57.26%（绝对额减少769.19万元），主要系本期期
末待抵扣增值税进项税额减少所致。
8）长期股权投资项目期末数较期初数增加100%（绝对额增加15,400万元），主要系本期对合
兴（天津）股权投资基金合伙企业投资15,000万元所致。
9）工程物资项目期末数较期初数增加34.59%（绝对额增加182.83万元），主要本期募投项目
采购工程物资增加所致。
10）短期借款项目期末数较期初数增加100%（绝对额增加9,000万元），主要系本期增加建设
银行一年期贷款4,000万元，中信银行一年期贷款5,000万元所致。
11）应付票据项目期末数较期初数增加104.44%（绝对额增加18,800万元），主要系本期增加
银行承兑汇票支付大宗原材料18,800万元所致。
12）应交税费项目期末数较期初数减少57.81%（绝对额减少1,500.94万元），主要系本期缴纳
上年12月的税金所致。
13）其他非流动负债项目期末数较期初数增加93.46%（绝对额增加972万元），主要系本期增
加与资产项目有关的政府补助所致。
2、合并利润表项目：
1）营业税金及附加项目本期较上年同期减少57.07%（绝对额减少128.66万元），主要系本期
应交增值税减少，营业附金及附加相应减少所致。
2）财务费用项目本期较上年同期增加74.94%（绝对额增加387.73万元），主要系本期募集资
金减少，利息收入相应减少所致。
3）投资收益项目本期较上年同期增加100%（绝对额增加17.63万元），主要系本期国债逆回
购产生的收入所致。
4）营业外收入项目本期较上年同期增加164.36%（绝对额增加190.90万元），主要系本期政
府补助增加所致。
5）营业外支出本期较上年同期减少69.83%（绝对额减少25.42万元），主要系本期捐赠减少
所致。
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加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并现金流量表项目：
1）购买商品、接受劳务支付的现金项目本期较上年同期数减少32.20%（绝对额减少12,638.10
万元），主要系本期植物油销售量下降，支付油脂类采购款减少以及大宗材料采用银行承兑
汇票支付所致。
2）支付其他与经营活动有关的现金项目本期较上年同期数增加101.38%（绝对额增加5,782.01
万元），主要系支付银行承兑汇票保证金5,000万元所致。
3）经营活动产生的现金流量净额项目本期较上年同期数增加102.40%（绝对额增加4,276.93
万元），主要系本期支付采购材料款较上年同期减少所致。
4）取得投资收益所收到的现金项目本期较上年同期数增加100%（绝对额增加17.63万元），
主要系本期国债逆回购产生的收入所致。
5）收到其他与投资活动有关的现金项目本期较上年同期数减少93.22%（绝对额减少29,411.74
万元），主要系本期较上年同期定期存款减少所致。
6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目本期较上年同期数减少72.67%
（绝对额减少9,872.81万元），主要系本期募投项目投入较上年同期减少。
7）投资支付的现金项目本期较上年同期数增加85.70%（绝对额增加7,107万元），主要系本
期对合兴（天津）股权投资基金合伙企业投资15,000万元所致。
8）支付其他与投资活动有关的现金项目本期较上年同期数减少100%（绝对额减少20,000万
元），主要系本期较上年同期募集资金定期存款减少所致。
9）投资活动产生的现金流量净额项目本期较上年同期数减少64.19%（绝对额减少6,628.30万
元），主要系本期募集项目投入较上年同期减少、对外投资增加所致。
10）取得借款收到的现金项目本期较上年同期数增加100%（绝对额增加9,000万元），主要系
本期增加短期借款9,000万元所致。
11）收到其他与筹资活动有关的现金项目本期较上年同期数减少72.92%（绝对额减少2,618万
元），主要系上年同期收到政府往来款3,590万元所致。
12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目本期较上年同期数增加100%（绝对额增加12.58
万元），主要系本期增加短期借款利息所致。
13）筹资活动产生的现金流量净额项目本期较上年同期数增长100%（绝对额增加9,959.42万
元），主要系本期增加短期借款9,000万元所致。
14）期末现金及现金等价物余额项目本期较上年同期数减少52.46%（绝对额减少7,608.05万
元），主要系本期募集资金减少所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
履行情
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票在证券交易所上 2012 年 01
首次公开发行或再融 湖南卓越投 市交易之日起 36 个月内，不 2011 年 02 月 06 日 正在履
资时所作承诺 资有限公司 转让或委托他人管理其直接 月 15 日 -2015 年 行
或间接持有的公司首次公开 01 月 05 日
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加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
发行股票之前已发行的股
份，也不由公司回购其直接
或间接持有的公司首次公开
发行股票之前已发行的股
份。
（1）截至本承诺书出具之
日，本公司在中华人民共和
国境内外未直接或间接从事
与加加食品主营业务构成同
业竞争的业务（通过加加食
品从事除外）。（2）自本承诺
书生效之日起，本公司在作
为加加食品控股股东期间
（以下简称"承诺期间"），除
本承诺书另有说明外，在中
国境内或境外，不以任何方
式（包括但不限于投资、并
购、联营、合资、合作、合
伙、承包或租赁经营）直接
或间接（通过加加食品从事
除外）从事或介入与加加食
品现有或将来实际从事的主
营业务构成或可能构成竞争
湖南卓越投 的业务或活动。（3）在承诺 2011 年 02 正在履
长期有效
资有限公司 期间，本公司不以任何方式 月 15 日 行
支持他人从事与加加食品现
有或将来的主营业务构成或
可能构成竞争的业务或活
动。（4）在承诺期间，如果
由于加加食品业务扩张导致
本公司的业务与加加食品的
主营业务构成同业竞争，则
本公司应通过停止竞争性业
务、将竞争性业务注入加加
食品、向无关联关系的第三
方转让竞争性业务或其他合
法方式避免同业竞争；如果
本公司转让竞争性业务，则
加加食品享有优先购买权。
（5）如上述承诺被证明是不
真实的或未被遵守，本公司
将向加加食品赔偿一切直接
和间接损失。"
8
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
不通过任何方式直接或间接
占用加加食品的资金和资
源，包括但不限于：（1）要
求加加食品及/或下属企业
为其垫付、承担工资、福利、
保险、广告等费用、成本和
其他支出；（2）要求加加食
品及/或下属企业代其偿还
债务；（3）要求加加食品及/
或下属企业有偿或无偿、直
接或间接拆借资金给其使
用；（4）要求加加食品及/或
下属企业通过银行或非银行
金融机构向其提供委托贷
款；（5）要求加加食品及/或
下属企业委托其进行投资活
动；（6）要求加加食品及/或
下属企业为其开具没有真实
交易背景的商业承兑汇票；
（7）要求加加食品及/或下
属企业在没有商品和劳务对
湖南卓越投 价情况下以其他方式向其提 2011 年 02 正在履
长期有效
资有限公司 供资金；（8）不及时偿还加 月 15 日 行
加食品及/或下属企业为其
承担担保责任而形成的债
务。 积极督促加加食品
董事、监事和高级管理人员
按照《公司法》及《公司章
程》等有关规定勤勉尽职地
履行职责，维护加加食品及
下属企业的资金和财产安
全。 对于历史上其对
加加食品及下属企业形成的
占款，均业已还清并支付了
资金占用费；自 2010 年 9 月
起，不存在加加食品及下属
企业的资金被其以借款、代
偿债务、代垫款项或其他方
式占用的情形，加加食品及
下属企业未发生因上述行为
受到任何形式处罚或与任何
第三方产生任何纠纷的情
形；如加加食品及/或下属企
业因上述行为被有关部门处
9
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
罚，或因该等行为被任何第
三方追究任何形式的法律责
任的，其将对该等处罚及/或
法律责任共同及连带的承担
一切责任。 如违反上述
承诺，其愿意承担由此引起
的一切法律责任和接受监管
当局的任何处分，包括但不
限于启动对其所持加加食品
的股份"占用即冻结"的机
制，即发现其侵占加加食品
及/或下属企业的资产时立
即申请司法冻结其所持加加
食品的股份，凡侵占资产不
能以现金清偿的，通过变现
其所持加加食品的股份予以
偿还。
自公司股票在证券交易所上
市交易之日起 36 个月内，不
转让或委托他人管理其直接
或间接持有的公司首次公开
发行股票之前已发行的股
份，也不由公司回购其直接
或间接持有的公司首次公开
发行股票之前已发行的股
份。在担任公司的董事、监
杨振、肖赛 事、高级管理人员期间：（1）2011 年 02 正在履
长期有效
平、杨子江 每年转让的公司股份不超过 月 15 日 行
其直接或间接持有的公司股
份总数的 25%；（2）在离职
后半年内不转让其直接或间
接持有的公司股份；（3）申
报离任 6 个月后的 12 个月
内，通过证券交易所挂牌交
易出售的公司股票数量不超
过其所直接及间接持有的公
司股份的 50%。
（1）截至本承诺书出具之
日，本人在中华人民共和国
境内外未直接或间接从事与
杨振、肖赛 2011 年 02 正在履
加加食品主营业务构成同业 长期有效
平、杨子江 月 15 日 行
竞争的业务（通过加加食品
从事除外）。（2）自本承诺书
生效之日起，本人在作为加
10
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加食品实际控制人期间（以
下简称"承诺期间"），除本承
诺书另有说明外，在中国境
内或境外，不以任何方式（包
括但不限于投资、并购、联
营、合资、合作、合伙、承
包或租赁经营）直接或间接
（通过加加食品从事除外）
从事或介入与加加食品现有
或将来实际从事的主营业务
构成或可能构成竞争的业务
或活动。（3）在承诺期间，
本人不以任何方式支持他人
从事与加加食品现有或将来
的主营业务构成或可能构成
竞争的业务或活动。（4）在
承诺期间，如果由于加加食
品业务扩张导致本人的业务
与加加食品的主营业务构成
同业竞争，则本人应通过停
止竞争性业务、将竞争性业
务注入加加食品、向无关联
关系的第三方转让竞争性业
务或其他合法方式避免同业
竞争；如果本人转让竞争性
业务，则加加食品享有优先
购买权。（5）如上述承诺被
证明是不真实的或未被遵
守，本人将向加加食品赔偿
一切直接和间接损失。"
不通过任何方式直接或间接
占用加加食品的资金和资
源，包括但不限于：（1）要
求加加食品及/或下属企业
为其垫付、承担工资、福利、
保险、广告等费用、成本和
杨振、肖赛 其他支出；（2）要求加加食 2011 年 02 正在履
长期有效
平、杨子江 品及/或下属企业代其偿还 月 15 日 行
债务；（3）要求加加食品及/
或下属企业有偿或无偿、直
接或间接拆借资金给其使
用；（4）要求加加食品及/或
下属企业通过银行或非银行
金融机构向其提供委托贷
11
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
款；（5）要求加加食品及/或
下属企业委托其进行投资活
动；（6）要求加加食品及/或
下属企业为其开具没有真实
交易背景的商业承兑汇票；
（7）要求加加食品及/或下
属企业在没有商品和劳务对
价情况下以其他方式向其提
供资金；（8）不及时偿还加
加食品及/或下属企业为其
承担担保责任而形成的债
务。 积极督促加加食品
董事、监事和高级管理人员
按照《公司法》及《公司章
程》等有关规定勤勉尽职地
履行职责，维护加加食品及
下属企业的资金和财产安
全。 对于历史上其对
加加食品及下属企业形成的
占款，均业已还清并支付了
资金占用费；自 2010 年 9 月
起，不存在加加食品及下属
企业的资金被其以借款、代
偿债务、代垫款项或其他方
式占用的情形，加加食品及
下属企业未发生因上述行为
受到任何形式处罚或与任何
第三方产生任何纠纷的情
形；如加加食品及/或下属企
业因上述行为被有关部门处
罚，或因该等行为被任何第
三方追究任何形式的法律责
任的，其将对该等处罚及/或
法律责任共同及连带的承担
一切责任。如违反上述承诺，
其愿意承担由此引起的一切
法律责任和接受监管当局的
任何处分，包括但不限于启
动对其所持加加食品的股份
"占用即冻结"的机制，即发
现其侵占加加食品及/或下
属企业的资产时立即申请司
法冻结其所持加加食品的股
份，凡侵占资产不能以现金
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清偿的，通过变现其所持加
加食品的股份予以偿还。
自公司股票在证券交易所上
市交易之日起 36 个月内，不
转让或委托他人管理其所直
2012 年 01
湖南天恒投 接或间接持有的公司首次公
2011 年 02 月 06 日 正在履
资管理有限 开发行股票之前已发行的股
月 15 日 -2015 年 行
公司 份，也不由公司回购其直接
01 月 05 日
或间接持有的公司首次公开
发行股票之前已发行的股
份。
不通过任何方式直接或间接
占用加加食品的资金和资
源，包括但不限于：（1）要
求加加食品及/或下属企业
为其垫付、承担工资、福利、
保险、广告等费用、成本和
其他支出；（2）要求加加食
品及/或下属企业代其偿还
债务；（3）要求加加食品及/
或下属企业有偿或无偿、直
接或间接拆借资金给其使
用；（4）要求加加食品及/或
下属企业通过银行或非银行
金融机构向其提供委托贷
款；（5）要求加加食品及/或
湖南天恒投 下属企业委托其进行投资活
2011 年 02 正在履
资管理有限 动；（6）要求加加食品及/或 长期有效
月 15 日 行
公司 下属企业为其开具没有真实
交易背景的商业承兑汇票；
（7）要求加加食品及/或下
属企业在没有商品和劳务对
价情况下以其他方式向其提
供资金；（8）不及时偿还加
加食品及/或下属企业为其
承担担保责任而形成的债
务。 积极督促加加食品
董事、监事和高级管理人员
按照《公司法》及《公司章
程》等有关规定勤勉尽职地
履行职责，维护加加食品及
下属企业的资金和财产安
全。 对于历史上其对
加加食品及下属企业形成的
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占款，均业已还清并支付了
资金占用费；自 2010 年 9 月
起，不存在加加食品及下属
企业的资金被其以借款、代
偿债务、代垫款项或其他方
式占用的情形，加加食品及
下属企业未发生因上述行为
受到任何形式处罚或与任何
第三方产生任何纠纷的情
形；如加加食品及/或下属企
业因上述行为被有关部门处
罚，或因该等行为被任何第
三方追究任何形式的法律责
任的，其将对该等处罚及/或
法律责任共同及连带的承担
一切责任。如违反上述承诺，
其愿意承担由此引起的一切
法律责任和接受监管当局的
任何处分，包括但不限于启
动对其所持加加食品的股份
"占用即冻结"的机制，即发
现其侵占加加食品及/或下
属企业的资产时立即申请司
法冻结其所持加加食品的股
份，凡侵占资产不能以现金
清偿的，通过变现其所持加
加食品的股份予以偿还。
2014 年 1 月 29 日，经公司
2014 年第一次临时股东大会
审议通过投资合兴（天津）
股权投资基金合伙企业（有
2014 年 01
限合伙）作出承诺：此项投
其他对公司中小股东 2014 年 01 月 29 日 正在履
公司 资后的十二个月内，不使用
所作承诺 月 29 日 -2015 年 行
闲臵募集资金暂时补充流动
01 月 28 日
资金、将募集资金投向变更
为永久性补充流动资金、将
超募资金永久性用于补充流
动资金或归还银行贷款。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用。
有）
14
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东
0% 至 15%
的净利润变动幅度
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东
7,825 至 8,998
的净利润变动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东
7,824.77
的净利润（万元）
公司坚持差异化经营理念，进一步实施“大单品”战略，
业绩变动的原因说明 聚焦“面条鲜”、“原酿造”酱油，集中优势资源，单点
突破，提升盈利能力。
15
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：加加食品集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 517,186,863.72 536,138,376.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,000,000.00
应收票据 52,175,322.00 25,538,428.00
应收账款 38,936,741.09 17,423,528.44
预付款项 424,825,832.15 310,990,808.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,349,305.56 2,536,805.56
应收股利
其他应收款 4,435,575.29 1,676,044.85
买入返售金融资产
存货 206,574,740.73 193,096,013.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,740,719.67 13,432,623.68
流动资产合计 1,253,225,100.21 1,120,832,629.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 154,000,000.00
16
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 238,235,475.77 241,410,628.90
在建工程 692,586,549.83 655,029,858.17
工程物资 7,113,414.10 5,285,130.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,189,102.26 96,201,664.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,790,106.70 1,790,106.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,188,914,648.66 999,717,389.36
资产总计 2,442,139,748.87 2,120,550,018.72
流动负债：
短期借款 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 368,000,000.00 180,000,000.00
应付账款 75,211,943.71 72,737,247.19
预收款项 42,056,672.32 40,151,765.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,141,775.33 10,757,512.87
应交税费 10,952,375.61 25,961,794.77
应付利息
应付股利
其他应付款 33,668,932.49 34,677,483.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 632,031,699.46 364,285,803.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,120,000.00 10,400,000.00
非流动负债合计 20,120,000.00 10,400,000.00
负债合计 652,151,699.46 374,685,803.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,400,000.00 230,400,000.00
资本公积 1,127,985,571.23 1,127,985,571.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,238,355.03 60,238,355.03
一般风险准备
未分配利润 371,364,123.15 327,240,288.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,789,988,049.41 1,745,864,214.80
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,789,988,049.41 1,745,864,214.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,442,139,748.87 2,120,550,018.72
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：段维嵬 会计机构负责人：段维嵬
2、母公司资产负债表
编制单位：加加食品集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
18
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
货币资金 457,638,530.42 448,456,662.35
交易性金融资产 20,000,000.00
应收票据
应收账款
预付款项 308,877,651.91 170,278,740.59
应收利息 3,349,305.56 2,536,805.56
应收股利 62,000,000.00 62,000,000.00
其他应收款 244,255,246.90 226,835,141.66
存货 55,329,171.69 43,900,235.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,000,000.00 6,126,695.22
流动资产合计 1,133,449,906.48 980,134,280.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 527,275,815.59 373,275,815.59
投资性房地产
固定资产 72,806,162.86 74,897,832.23
在建工程 556,257,487.58 525,846,540.59
工程物资 7,113,414.10 5,285,130.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,702,922.19 65,206,961.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,996.75 21,996.75
其他非流动资产
非流动资产合计 1,228,177,799.07 1,044,534,277.59
资产总计 2,361,627,705.55 2,024,668,558.29
流动负债：
短期借款 90,000,000.00
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加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据 368,000,000.00 180,000,000.00
应付账款 39,974,873.10 34,868,168.43
预收款项
应付职工薪酬 5,376,211.07 4,477,691.53
应交税费 3,158,640.67 12,511,042.28
应付利息
应付股利
其他应付款 76,168,737.65 47,911,598.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 582,678,462.49 279,768,500.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,980,000.00 4,400,000.00
非流动负债合计 12,980,000.00 4,400,000.00
负债合计 595,658,462.49 284,168,500.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,400,000.00 230,400,000.00
资本公积 1,118,916,507.18 1,118,916,507.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,238,355.03 60,238,355.03
一般风险准备
未分配利润 356,414,380.85 330,945,195.25
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,765,969,243.06 1,740,500,057.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,361,627,705.55 2,024,668,558.29
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：段维嵬 会计机构负责人：段维嵬
20
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：加加食品集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 423,217,213.78 455,791,346.40
其中：营业收入 423,217,213.78 455,791,346.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,748,349.33 397,594,455.33
其中：营业成本 295,992,236.02 338,128,133.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 967,727.78 2,254,350.28
销售费用 53,939,339.69 42,075,115.97
管理费用 17,145,434.94 20,310,541.08
财务费用 -1,296,389.10 -5,173,685.22
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 176,293.40
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,645,157.85 58,196,891.07
加：营业外收入 3,070,453.36 1,161,446.23
减：营业外支出 109,801.27 364,000.00
其中：非流动资产处臵损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,605,809.94 58,994,337.30
21
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
减：所得税费用 15,481,975.33 16,618,158.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,123,834.61 42,376,178.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 44,123,834.61 42,376,178.61
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.18
（二）稀释每股收益 0.19 0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 44,123,834.61 42,376,178.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 44,123,834.61 42,376,178.61
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：段维嵬 会计机构负责人：段维嵬
4、母公司利润表
编制单位：加加食品集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 203,041,868.26 173,307,339.68
减：营业成本 161,374,629.57 134,958,672.97
营业税金及附加 35,153.84 1,130,075.98
销售费用 13,477.82 1,922,134.38
管理费用 9,656,267.93 12,462,994.55
财务费用 -1,097,791.70 -4,270,787.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 176,293.40 11,599,188.92
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,236,424.20 38,703,438.70
加：营业外收入 822,291.20 1,025,870.22
减：营业外支出 99,801.26 320,000.00
其中：非流动资产处臵损失
22
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,958,914.14 39,409,308.92
减：所得税费用 8,489,728.54 6,952,405.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,469,185.60 32,456,903.91
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.14
（二）稀释每股收益 0.11 0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,469,185.60 32,456,903.91
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：段维嵬 会计机构负责人：段维嵬
5、合并现金流量表
编制单位：加加食品集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 444,913,465.01 481,428,190.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处臵交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,782,417.52 9,382,893.62
经营活动现金流入小计 452,695,882.53 490,811,084.22
购买商品、接受劳务支付的现金 266,154,689.38 392,535,714.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
23
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,547,127.68 25,789,770.51
支付的各项税费 41,139,083.12 57,219,979.43
支付其他与经营活动有关的现金 114,851,924.78 57,031,827.78
经营活动现金流出小计 451,692,824.96 532,577,292.37
经营活动产生的现金流量净额 1,003,057.57 -41,766,208.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 176,293.40
处臵固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,402,504.44 315,519,923.75
投资活动现金流入小计 21,578,797.84 315,519,923.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资
37,127,535.30 135,855,684.02
产支付的现金
投资支付的现金 154,000,000.00 82,930,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 191,127,535.30 418,785,684.02
投资活动产生的现金流量净额 -169,548,737.46 -103,265,760.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,720,000.00 35,900,000.00
筹资活动现金流入小计 99,720,000.00 35,900,000.00
偿还债务支付的现金 35,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,833.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
24
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 125,833.33 35,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 99,594,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,951,513.22 -145,031,968.42
加：期初现金及现金等价物余额 382,138,376.94 815,162,509.38
六、期末现金及现金等价物余额 313,186,863.72 670,130,540.96
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：段维嵬 会计机构负责人：段维嵬
6、母公司现金流量表
编制单位：加加食品集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,555,791.32 177,575,394.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,702,151.82 109,606,830.54
经营活动现金流入小计 269,257,943.14 287,182,224.95
购买商品、接受劳务支付的现金 136,832,248.52 200,881,369.38
支付给职工以及为职工支付的现金 10,573,468.27 12,212,591.89
支付的各项税费 18,665,196.04 36,477,679.44
支付其他与经营活动有关的现金 78,252,043.26 185,528,644.25
经营活动现金流出小计 244,322,956.09 435,100,284.96
经营活动产生的现金流量净额 24,934,987.05 -147,918,060.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 67,206,635.90
取得投资收益所收到的现金 176,293.40 83,000,000.00
处臵固定资产、无形资产和其他长期资
6,135,747.34
产收回的现金净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,402,504.44 321,594,992.10
投资活动现金流入小计 21,578,797.84 477,937,375.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,786,083.49 106,783,051.32
25
加加食品集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
产支付的现金
投资支付的现金 154,000,000.00 86,230,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 185,786,083.49 393,013,051.32
投资活动产生的现金流量净额 -164,207,285.65 84,924,324.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,580,000.00
筹资活动现金流入小计 98,580,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 125,833.33
筹资活动产生的现金流量净额 98,454,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,818,131.93 -62,993,735.99
加：期初现金及现金等价物余额 294,456,662.35 581,021,303.15
六、期末现金及现金等价物余额 253,638,530.42 518,027,567.16
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：段维嵬 会计机构负责人：段维嵬
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
加加食品集团股份有限公司
法定代表人：杨振
2014年4月28日
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