加加食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证监发行字〔2007〕
500 号）的规定，将加加食品集团股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕 1979 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东
兴证券股份有限公司采用承销团余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,000.00
万股，发行价为每股人民币 30.00 元，共计募集资金 120,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,964.20 万
元后的募集资金为 113,035.80 万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2011 年 12 月 29 日汇入本
公司在中国银行宁乡县支行开立的账号为 585958290715 的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,525.9558 万元
后，公司本次募集资金净额为 111,509.8442 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕2-37 号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
开户银行 银行账号 初始存放金额 2014 年 12 月 31 日余额 备 注
中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行 3105014210000937 14,802,622.71 募集资金-酱油专项
中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行 3105014210000945 1,424,541.04 募集资金-茶油专项
中国银行宁乡县支行营业部 585958290715 1,115,098,442.00 179,333.79 超募资金
兴业银行股份有限公司长沙分行 368100100100512130 12,542,551.10 超集资金
中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行 702173465 20,000,000.00 结构性存款账户
中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行 702173883 80,000,000.00 结构性存款账户
兴业银行股份有限公司长沙分行 368100100200911271 30,000,000.00 结构性存款账户
合 计 1,115,098,442.00 158,949,048.64
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金无发生投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异内容和原因
说明详见本报告附件 1 之说明。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于加加食品集团股份有限公司自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》，在募集资金实际到位之前，公司已用自筹资金投入募集资金投资项目 14,404.70 万
元。募集资金到位后，经 2012 年 1 月 19 日公司第一届董事会第一次会议决议通过，公司以等额募集资
金置换了该自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构就上述事项出具了同意意见。
(六) 闲置募集资金情况说明
截至 2014 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金专户及超募资金专户（含结构性
存款方式）。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的情况说明
截至 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目尚不存在累计实现收益低于承诺的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在
差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
加加食品集团股份有限公司
二〇一五年三月十八日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2014 年 12 月 31 日
编制单位：加加食品集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额：111,509.8442 已累计使用募集资金总额：99,563.08
变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额：99,563.08
2012 年：37,773.77
变更用途的募集资金总额比例：0 2013 年：52,498.33
2014 年：9,290.99
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
募集前承 实际投资金额与募
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集后承诺 实际投资金 态日期（或截
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 集后承诺投资金额
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 额 止日项目完
额 的差额[注 1]
工程度）
年产 20 万吨优质 年产 20 万吨优质酱
1 47,874.42 58,839.64 55,697.54 47,874.42 58,839.64 55,697.54 -3,142.10 2015 年 4 月
酱油项目 油项目
年产 1 万吨优质茶 年产 1 万吨优质茶
2 14,916.12 15,983.80 16,342.54 14,916.12 15,983.80 16,342.54 358.74 2015 年 4 月
籽油项目 籽油项目
3 归还银行贷款 归还银行贷款 13,900.00 13,900.00 13,900.00 13,900.00 不适用
4 补充流动资金 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 不适用
收购阆中市王中 收购阆中市王中王
5 王食品有限公司 食品有限公司 100% 10,130.00 9,623.00 10,130.00 9,623.00 -507.00 不适用
100%股权 股权
郑州加加 3 万吨食 郑州加加 3 万吨食 不适用（未开
6 9,850.00 9,850.00 -9,850.00
始建设）
醋项目 醋项目
112,703.44
合计 62,790.54 99,563.08 62,790.54 112,703.44 99,563.08 -13,140.36
[注2]
[注 1]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额内容和原因如下：（1）序号 1 差异，主要系募投项目原可研计划是公司上市报告期 2010 年根据
当时的市场情形和投资测算而制定，2012 年以来各方面发生的较多的变化，公司根据这些变化在项目设计、施工过程中及时做出适当调整，原计划
投资额度偏小，拟使用超募资金分别对两个募投项目追加投资，募投项目建设工期比原计划顺延 10 个月以上，实际投资金额与募集后承诺投资金
额的差额为追加投资后的工程剩余尾款；序号（5）差异为收购阆中市王中王食品有限公司股权剩余尾款；序号（6）差异主要系该项目实施地点位
于河南郑州新郑市梨河镇 107 国道西侧，新郑市部分区域为国家文物重点保护区域，土地“三通一平”前需对土地进行文物保护工作，截止至本报告
出具之日，该项目土地尚未获政府审批。
[注 2]：经公司第一届董事会 2012 年第一次会议决议通过，公司使用超募资金 13,900 万元提前归还银行贷款；经公司第一届董事会 2012 年第二次
会议决议通过，公司利用部分超募资金 4,000 万永久性补充流动资金；经公司第一届董事会 2012 年第十次会议决议通过，公司拟使用公司首次公开
发行股票上市的超额募集资金人民币 10,130 万元收购阆中市王中王食品有限公司 100%股权，经公司第一届董事会 2012 年第十一次会议决议通过，
将超募资金支付阆中市王中王食品有限公司 100%股权收购款支付方式调整为先采用公司自有资金垫付收购股权所需款项 10,130 万元，待 2013 年 3
月超募资金存款一年存期满时再以超募资金归还公司该笔自有资金；经公司第一届董事会 2013 年第四次会议决议通过，决定公司使用超募资金 9,850
万元向全资子公司郑州加加味业有限公司增资，由郑州加加味业有限公司负责实施新建年产 3 万吨食醋项目；经公司第一届董事会 2013 年第六次
会议决议通过,公司使用超募资金分别对两个募投项目追加投资，其中对酱油项目追加投资 10,965.22 万元，对茶籽油项目追加投资 1,067.68 万元。
根据公司 2013 年度股东大会会议决议，决定公司及其子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流
动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。公司于 2014 年 6 月 30 日、7 月 1 日购买了兴
业银行企业金融结构性存款（开放式）3,000 万元、500 万元、1 亿元、4,000 万元。公司于 2014 年 10 月 13 日购买了兴业银行企业金融结构性存款
理财 3,000 万。公司于 2014 年 12 月 10 日购买了中国民生银行结构性存款 2,000 万元、8,000 万元。
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2014 年 12 月 31 日
编制单位：加加食品集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到
序号 项目名称 累计产能利用率 （净利润） 2012 年度 2013 年度 2014 年度 实现效益 预计效益
年产 20 万吨优质酱油 不适用（未完成建 不适用（未完
1 无 无 无 无
项目 设） 成建设）
22,705.97
年产 1 万吨优质茶籽 不适用（未完成建 不适用（未完
2 无 无 无 无
油项目 设） 成建设）
收购阆中市王中王食
3 不适用 不适用 无 -451.48 525.26 73.78 不适用
品有限公司 100%股权
郑州加加 3 万吨食醋 不适用（未开始建
4 不适用 无 无 无 无 不适用
项目 设）
合计 -451.48 525.26 73.78