证券代码：002654           证券简称：万润科技        公告编号：2020-015号



            深圳万润科技股份有限公司
    关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及
                公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、申请银行授信额度及公司提供担保情况概述
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开第
四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司恒润光电申请银行授
信额度及公司提供担保的议案》。为了公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以
下简称”恒润光电”）日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，董
事会同意恒润光电向中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银
行东莞分行”）申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度，期限不超过 1 年。
    在上述授信额度范围内，由公司向建设银行东莞分行提供连带责任保证担
保，任一时点公司对上述授信提供担保的总额不超过人民币 4,000 万元，具体担
保金额以实际发生额为准。
    上述授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视实际的资
金需求确定。董事会同意授权公司副总裁卿北军先生办理上述授信额度与担保相
关的事宜，并签署上述授信额度内的包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保
函、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担
保事项需提交公司股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    企业名称：广东恒润光电有限公司
    成立时间：2010年5月17日
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）


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    注册资本：20,300万元人民币
    住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号
    法定代表人：胡亮
    股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司
    经营范围：研发、设计、产销：LED光电元器件及相关应用与照明产品；货
物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
    最近一年及一期主要财务数据如下：
                  2019年9月30日（未审计）       2018年12月31日（经审计）

资产总额（元）                 740,894,466.31               693,742,076.56

负债总额（元）                 451,194,281.58               423,777,818.93

 净资产（元）                  289,700,184.73               269,964,257.63

                       2019年1-9月（未审计）           2018年度（经审计）

营业收入（元）                 416,914,798.13               662,211,180.00

利润总额（元）                  17,621,918.45                 4,622,642.69

 净利润（元）                   15,117,392.36                 5,572,579.44

    三、担保协议主要内容
    截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、恒
润光电与银行根据实际融资情况协商确定。
    四、董事会意见
    1、此次担保主要是为了满足恒润光电生产经营对资金的需求，能有效缓解
其资金压力，保障日常经营业务的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效益，
符合公司及全体股东的利益。
    2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公
司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。
    3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之
情形。

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    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会审议
通过的担保事项，公司对子公司已审批的有效担保总额不超过 87,000 万元，不
超过公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 43.23%；子公司对子
公司已审批的有效担保总额不超过 23,000 万元，不超过公司 2018 年度经审计的
归属于上市公司股东净资产的 11.43%。
    除上述情况之外，公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾
期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
    特此公告。


                                           深圳万润科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2020 年 3 月 10 日




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