证券代码：002654           证券简称：万润科技        公告编号：2021-005号



            深圳万润科技股份有限公司
    关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及
                公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、申请银行授信额度及公司提供担保情况概述
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 27 日召开第
五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司恒润光电申请银行授信额
度及公司提供担保的议案》。为保障全资子公司日常经营业务顺利开展，满足生
产运营的流动资金需求，董事会同意公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以
下简称“恒润光电”）向兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行
东莞分行”）申请不超过人民币 15,000 万元的授信额度，期限不超过 1 年。
    在上述综合授信额度范围内，由公司对恒润光电在兴业银行东莞分行的授信
提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元。任一时点公司对上
述授信提供担保的总额不超过人民币 5,000 万元，具体担保金额以实际发生额为
准。上述授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视实际的资
金需求确定。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担
保事项需提交公司股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    企业名称：广东恒润光电有限公司
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：20,300万元人民币
    住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号
    法定代表人：胡亮


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    股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司
    经营范围：LED光电元器件、光收发器件、LED深紫外健康产品（不含医疗
器械）、半导体新材料与新型显示材料的研发、生产、销售；照明产品、智慧路
灯、多功能灯杆、景观路灯的研发、生产、销售；新能源开发；计算机软硬件的
开发与销售；LED太阳能集成应用系统、物联网智能照明管理系统、5G通信系
统的技术研发、生产、销售；生产、销售：LED产品相关原材料及配件；LED照
明工程项目咨询、设计；电子产品质量检验、检测；信息技术领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，
不包括金融租赁活动）；自有物业租赁及物业管理服务；货物及技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一年及一期主要财务数据如下：
                  2020年9月30日（未审计）        2019年12月31日（经审计）

资产总额（元）               724,284,455.20                 736,086,432.38

负债总额（元）               429,187,949.84                 449,278,001.55

 净资产（元）                295,096,505.36                 286,808,430.83

                     2020年1-9月（未审计）             2019年度（经审计）

营业收入（元）               357,290,578.53                 579,923,599.40

利润总额（元）                10,012,379.36                  22,762,345.39

 净利润（元）                  8,288,074.53                  21,803,078.46

    上述被担保人不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、恒
润光电与银行根据实际融资情况协商确定。
    四、董事会意见
    1、此次担保主要是为了满足恒润光电生产经营对资金的需求，能有效缓解
其资金压力，保障日常经营业务的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效益，
符合公司及全体股东的利益。
    2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公
司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。

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    3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之
情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次董事会审议通过全部担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的
担保总额为 162,500 万元。公司及其控股子公司对外担保总余额为 23,145 万元，
占公司 2019 年度经审计净资产的 11.5%；公司及其控股子公司对合并报表外单
位提供的担保总余额（即尚未实际发生的公司向控股股东及深圳市高新投融资担
保有限公司提供的反担保）为 0 元。
    上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失之情形。
    特此公告。
                                           深圳万润科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 1 月 28 日




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