证券代码：002654           证券简称：万润科技        公告编号：2021-026号



               深圳万润科技股份有限公司
           关于控股子公司申请银行授信额度及
                   公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、申请银行授信额度及公司提供担保情况概述
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开第
五届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及公司
提供担保的议案》。为保障公司控股子公司中筑天佑科技有限公司（以下简称“中
筑天佑”）日常经营业务顺利开展，满足运营的流动资金需求，董事会同意中筑
天佑向中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“建设银行佛山分行”）
申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度，期限不超过 1 年。
    在上述授信额度范围内，由公司及中筑天佑股东陈如兵先生向建设银行佛山
分行提供连带责任保证担保，当中筑天佑使用流动资金贷款额度时，中筑天佑的
其他股东按持股比例向公司提供反担保。任一时点公司对中筑天佑提供担保的总
额不超过人民币2,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。上述额度以银行
实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视实际的资金需求确定。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担
保事项需提交公司股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    企业名称：中筑天佑科技有限公司
    成立时间：2012 年 11 月 23 日
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册资本：10,668 万元人民币
    住所：佛山市禅城区魁奇二路 2 号 4 号楼八层 806 室（住所申报）

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    法定代表人：陈如兵
    股权结构：公司持有 51.0248%股权；陈如兵持有 36.7413%股权；郭琼生持
有 4.9947%股权；蔡小辉持有 2.6856%股权；胡华持有 2.4974%股权；佛山市中
照安邦投资管理中心（有限合伙）持有 1.0322%股权；黎伟文持有 0.4564%股权；
林莉沙持有 0.3394%股权；温维芬持有 0.2282%股权，系公司一级控股子公司。
    经营范围：智慧城市系统软件、智慧城市云平台研发；智慧路灯、多功能杆、
绿色照明产品研发、生产、销售；软件开发；智慧城市、城市照明、通信、智能
化、机电、建筑、市政及园林绿化等工程的规划、设计、采购、施工及维护；信
息系统集成服务；智慧城市、互联网、物联网技术开发及咨询。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一年及一期主要财务数据如下：
                  2020年9月30日（未审计）          2019年12月31日（经审计）

资产总额（元）               575,997,788.41                   646,175,109.47

负债总额（元）               426,768,379.18                   505,469,873.79

 净资产（元）                149,229,409.23                   140,705,235.68

                     2020年1-9月（未审计）               2019年度（经审计）

营业收入（元）                211,394,798.11                  260,850,939.10

利润总额（元）                12,928,655.21                    45,611,301.46

 净利润（元）                   8,524,173.55                   40,379,169.17

    上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
    三、担保协议主要内容
    截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、中
筑天佑与银行根据实际融资情况协商确定。
    四、董事会意见
    1、此次担保主要是为了满足中筑天佑日常经营对资金的需求，能有效缓解
其资金压力，保障日常经营业务的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效益，
符合公司及全体股东的利益。
    2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公
司本次提供连带责任保证担保的风险处于可控制范围内。当中筑天佑使用流动资
金贷款额度时，中筑天佑的其他股东按持股比例向公司提供反担保，有效控制了

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公司对外担保的风险，确保担保公平、对等。
    3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之
情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次董事会审议通过上述担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的
担保总额为 153,500 万元。公司及其控股子公司对外担保总余额为 27,685 万元，
占公司 2019 年度经审计净资产的 13.75%；公司及其控股子公司对合并报表外单
位提供的担保总余额（即尚未实际发生的公司向控股股东及深圳市高新投融资担
保有限公司提供的反担保）为 0 元。
    上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失之情形。
    特此公告。


                                           深圳万润科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2021 年 4 月 14 日




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