江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈禹、主管会计工作负责人郁征及会计机构负责人 (会计主管人员) 郁征声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期
2011.12.31
2012.9.30 末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,477,292,202.17 1,130,059,293.69 1,128,087,671.34 30.96%
归属于上市公司股东的所有
665,254,782.77 267,820,281.25 275,200,520.05 141.73%
者权益（元）
股本（股） 155,500,000.00 116,500,000 116,500,000.00 33.48%
归属于上市公司股东的每股
4.28 2.3 2.36 81.11%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 166,481,020.13 -16.82% 584,770,175.91 -8.78%
归属于上市公司股东的净利
11,061,312.04 -17.2% 46,075,433.82 -9.3%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -155,678,144.28 -86.9%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -1 -40.02%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 -37.97% 0.32 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -37.97% 0.32 -27.27%
加权平均净资产收益率（%） 1.68% -69.94% 8.67% -55.26%
扣除非经常性损益后的加权
1.67% -69.96% 8.25% -56.92%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -32,817.85
1
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,572,500.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,138.28
少数股东权益影响额 -546.60
所得税影响额 -389,964.58
合计 2,207,309.25 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 13,765
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
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华润深国投信托有限公司-福 516,879 人民币普通股 516,879
祥结构式新股申购 1 号信托
胡校风 400,000 人民币普通股 400,000
姚国铭 267,300 人民币普通股 267,300
周丽 214,508 人民币普通股 214,508
张广义 208,100 人民币普通股 208,100
邓晓兰 194,500 人民币普通股 194,500
孙浩文 189,900 人民币普通股 189,900
李菽力 162,900 人民币普通股 162,900
宋秀芬 150,000 人民币普通股 148,710
陈进平 148,710 人民币普通股 148,710
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
1、报告期末，公司货币资金较上年度期末增加14851.09万元，增长67.87%，主要原因是公司发行上市，募集资金到账致
使货币资金增加；
2、报告期末，公司应收票据较上年度期末减少411.16万元，减少57.82%，主要原因是公司票据到期；
3、报告期末，公司预付款项较上年度期末增加6153.41万元，增长196.84%，主要原因是公司预付供应商货款增加；
4、报告期末，公司其他应收款较上年度期末增加442.11万元，增长51.51%，主要原因是往来增加；
5、报告期末，公司在建工程较上年度期末减少1158.67万元，下降66.04%，主要原因是在建项目完工结转至固定资产；
6、报告期末，公司递延所得税资产较上年度期末增加157.84万元，增长48.52%，主要原因是公司坏账准备增加；
7、报告期末，公司应付票据较上年度期末增加9827.06万元，增长68.14%，主要原因是本期开给供应商票据增加；
8、报告期末，公司预收款项较上年度期末减少9558.69万元，下降80.92%，主要原因是本期客户预收款减少；
9、报告期末，公司应交税费较上年度期末增加369.93万元，增长160.56%，主要原因是本期预缴税金增加；
10、报告期末，公司其他应付款较上年度期末增加1345.95万元，增长164.63%，主要原因是本期单位往来款增加；
11、报告期末，公司股本较上年度期末增加3900万元，增长33.48%，主要原因是增加公司发行股份；
12、报告期末，公司资本公积较上年度期末增加32286.13万元，增长1890.06%，主要原因是公司溢价发行股份；
利润表
13、报告期末，公司销售费用较上年度同期增加84.01万元，增长69.16%，主要原因是公司本期市场开发投入增加所致；
14、报告期末，公司管理费用较上年度同期增加627.69万元，增长32.06%，主要系本期公司研发费用增加；
15、报告期末，公司财务费用较上年度同期减少145.07万元，下降32.18%，主要原因是本期公司借款费用减少；
16、报告期末，公司资产减值损失较上年度同期增加194.98万元，增长93.09%，主要原因是本期公司坏账准备增加；
17、报告期末，公司营业外收入较上年度同期增加264.81万元，增长4821.68%，主要是本期公司收到政府上市奖励；
18、报告期末，公司营业外支出较上年度同期减少7.56万元，下降41.81%，主要原因是本期公司预计负债减少；
19、报告期末，公司所得税费用较上年度同期减少1157.51万元，下降64.37%，主要原因是本期公司取得高新技术证书，
税率调整；
现金流量表
20、报告期末，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年度同期减少18980.32万元，下降33.96%，主要是公司本期客户
预收款减少；
21、报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年度同期增加 930.43万元，增长805.29%，主要是本期公司收到
政府补助；
22、报告期末，公司支付的各项税费较上年度同期减少2882.93万元，下降805.29%，主要是本期公司取得高新证书，所得
税调整所致；
23、报告期末，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年度同期减少429.36万元，下降50.80%，主要是本期公司上市融
资费用减少；
3
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24、报告期末，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年度同期增加11.22万元，增长374.04%，
主要是本期公司清理到期固定资产，收到现金增加；
25、报告期末，公司收到其他与投资活动有关的现金较上年度同期增加 578.22万元，增长404.08%，主要是本期公司收到
利息收入增加；
26、报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度同期增加4755.05万元，增长247.98%，
主要是本期公司募投项目的实施及购建固定资产的增加；
27、报告期末，公司取得借款收到的现金较上年度同期增加19100万元，增长140.96%，主要是本期公司融资借款增加；
28、报告期末，公司偿还债务支付的现金较上年度同期增加25895.70万元，增长863.19%，主要是公司还款增加；
29、报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年度同期增加2055.70万元，增长121.84%，主要是公司本期其他
货币资金增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产置换时所作
承诺
公司控股股东环宇投资及公司实际控制人陈
公司控股股东
公司控股股东 禹承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月
环宇投资及公
环宇投资及公 内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持
司实际控制人
司实际控制人 有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股 2012 年 03
陈禹承诺三年； 严格履行中
陈禹；公司股东 份。公司股东泽舟投资、亚泰投资承诺：自公 月 09 日
公司股东泽舟
泽舟投资、亚泰 司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
发行时所作承诺 投资、亚泰投资
投资。 托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，
承诺一年。
也不由本公司回购该部分股份。
承诺目前和将来严格遵守《公司法》等相关法
公司控股股东
律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求 2012 年 03
环宇投资和实 严格履行中
及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产 月 09 日
际控制人陈禹
的情形；承诺目前与将来不从事任何与股份公
4
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司主营业务相同或相似的业务或活动。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
√ 是 □ 否 □ 不适用
行
未完成履行的具
体原因及下一步
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 √ 是 □ 否 □ 不适用
易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 严格履行中
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-18% 至 10%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
6,544 至 8,779
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 79,809,990.95
业绩变动的原因说明 2012 年第四季度，公司继续加大国内外桥梁钢结构市场开拓力度。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
行业情况、公司经营
陕西卫视第三套节
2012 年 09 月 21 日 公司证券部 电话沟通 机构 基本面、投资者回
目今日证券栏目
报。
5
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
2012年8月24日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1121号），核准公司向社会公开发行面值不超
过25,000万元的公司债券。2012年10月17日本期公司债券发行工作结束。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 367,314,134.19 218,803,273.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,000,000.00 7,111,616.00
应收账款 235,345,835.95 190,445,151.83
预付款项 92,794,617.69 31,260,510.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,003,754.86 8,582,640.26
买入返售金融资产
存货 503,911,382.36 422,452,943.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,215,369,725.05 878,656,135.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
6
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长期应收款
长期股权投资 299,502.84
投资性房地产
固定资产 207,968,441.49 185,339,857.55
在建工程 5,956,929.90 17,543,599.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,866,438.17 43,295,300.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,831,164.72 3,252,779.28
其他非流动资产
非流动资产合计 261,922,477.12 249,431,536.00
资产总计 1,477,292,202.17 1,128,087,671.34
流动负债：
短期借款 237,000,000.00 199,456,985.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 242,488,059.24 144,217,504.38
应付账款 248,617,876.36 346,160,893.78
预收款项 22,536,859.12 118,123,797.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 940,305.28 1,040,823.63
应交税费 1,395,329.50 -2,303,928.09
应付利息
应付股利
其他应付款 21,635,228.32 8,175,739.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 774,613,657.82 814,871,815.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
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长期应付款
专项应付款
预计负债 778,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 1,500,000.00 1,500,000.00
非流动负债合计 1,500,000.00 2,278,000.00
负债合计 776,113,657.82 817,149,815.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 155,500,000.00 116,500,000.00
资本公积 339,943,435.82 17,082,106.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,539,711.62 17,539,711.62
一般风险准备
未分配利润 152,271,635.33 124,078,701.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 665,254,782.77 275,200,520.05
少数股东权益 35,923,761.58 35,737,336.09
所有者权益（或股东权益）合计 701,178,544.35 310,937,856.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,477,292,202.17 1,128,087,671.34
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
2、母公司资产负债表
编制单位： 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 366,399,358.33 218,179,934.17
交易性金融资产
应收票据 3,000,000.00 7,111,616.00
应收账款 223,478,774.23 185,164,553.11
预付款项 111,900,612.21 30,098,277.90
应收利息
应收股利
其他应收款 12,969,174.86 8,552,160.26
存货 495,727,514.84 421,051,144.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,213,475,434.47 870,157,686.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 82,799,180.64 81,861,257.80
投资性房地产
固定资产 166,620,801.48 140,826,575.32
在建工程 5,956,929.90 17,543,599.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,030,113.14 24,145,296.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,333,705.87 2,957,433.50
其他非流动资产
非流动资产合计 283,740,731.03 267,334,161.69
资产总计 1,497,216,165.50 1,137,491,847.73
流动负债：
短期借款 237,000,000.00 199,456,985.00
交易性金融负债
应付票据 242,488,059.24 144,217,504.38
应付账款 249,677,204.46 331,287,426.16
预收款项 22,536,859.12 118,123,797.40
应付职工薪酬 692,204.55 840,429.63
应交税费 522,122.74 -231,891.06
应付利息
应付股利
其他应付款 116,841,154.79 104,969,036.54
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 869,757,604.90 898,663,288.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 778,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 1,500,000.00 1,500,000.00
非流动负债合计 1,500,000.00 2,278,000.00
负债合计 871,257,604.90 900,941,288.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 155,500,000.00 116,500,000.00
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资本公积 338,467,632.46 15,606,303.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,539,711.62 17,539,711.62
一般风险准备
未分配利润 114,451,216.52 86,904,544.50
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 625,958,560.60 236,550,559.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,497,216,165.50 1,137,491,847.73
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
3、合并本报告期利润表
编制单位： 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 166,481,020.13 200,149,453.30
其中：营业收入 166,481,020.13 200,149,453.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 156,284,542.97 180,959,330.38
其中：营业成本 141,046,790.95 168,654,581.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,936,248.47 2,031,942.62
销售费用 831,469.05 54,037.98
管理费用 6,071,002.35 5,905,565.24
财务费用 492,669.06 2,575,210.81
资产减值损失 2,906,363.09 1,737,992.34
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,196,477.16 19,190,122.92
10
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 22,975.00 11,820.00
减 ：营业外支出 4,919.93
其中：非流动资产处置损失 7,907.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,214,532.23 19,201,942.92
列）
减：所得税费用 -970,139.28 5,962,133.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,184,671.51 13,239,808.98
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 11,061,312.04 13,359,180.23
少数股东损益 123,359.47 -119,371.25
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07
（二）稀释每股收益 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,184,671.51 13,239,808.98
归属于母公司所有者的综合收益总
11,061,312.04 13,359,180.23
额
归属于少数股东的综合收益总额 123,359.47 -119,371.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 150,899,782.11 219,751,333.63
减：营业成本 127,294,866.88 188,359,688.86
营业税金及附加 4,807,646.83 1,989,199.64
销售费用 831,469.05 49,978.98
管理费用 5,487,645.51 5,288,661.02
财务费用 495,355.85 2,576,354.86
资产减值损失 2,079,650.77 1,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,903,147.22 19,987,450.27
加：营业外收入 22,975.00 11,820.00
减：营业外支出 4,919.93
其中：非流动资产处置损失 7,907.63
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江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,921,202.29 19,999,270.27
列）
减：所得税费用 -806,606.83 5,149,075.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,727,809.12 14,850,195.13
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,727,809.12 14,850,195.13
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 584,770,175.91 641,038,597.61
其中：营业收入 584,770,175.91 641,038,597.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 534,700,289.96 571,414,506.52
其中：营业成本 492,815,766.27 538,096,751.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,871,024.18 5,920,389.26
销售费用 2,054,814.41 1,214,729.15
管理费用 25,856,360.78 19,579,458.71
财务费用 3,057,951.20 4,508,631.94
资产减值损失 4,044,373.12 2,094,546.22
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,069,885.95 69,624,091.09
12
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 2,702,985.20 54,920.00
减 ：营业外支出 105,164.77 180,717.57
其中：非流动资产处置损失 72,328.05 88,905.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,667,706.38 69,498,293.52
列）
减：所得税费用 6,405,847.07 17,980,965.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,261,859.31 51,517,327.73
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 46,075,433.82 50,799,530.94
少数股东损益 186,425.49 717,796.79
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.32
（二）稀释每股收益 0.32
七、其他综合收益
八、综合收益总额 46,261,859.31 51,517,327.73
归属于母公司所有者的综合收益总
46,075,433.82 50,799,530.94
额
归属于少数股东的综合收益总额 186,425.49 717,796.79
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 568,330,110.99 621,412,079.91
减：营业成本 480,066,260.51 529,772,101.38
营业税金及附加 6,665,658.56 4,561,870.43
销售费用 2,052,094.41 1,209,450.15
管理费用 24,012,721.42 17,719,211.67
财务费用 3,065,419.77 4,242,802.82
资产减值损失 3,235,920.80 1,055,579.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,232,035.52 62,851,064.01
加：营业外收入 2,699,985.20 54,920.00
减：营业外支出 105,079.96 180,450.89
其中：非流动资产处置损失 72,328.05 88,905.25
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江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,826,940.76 62,725,533.12
列）
减：所得税费用 6,397,768.74 15,874,598.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,429,172.02 46,850,935.06
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 45,429,172.02 46,850,935.06
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 369,147,947.70 558,951,100.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,459,653.87 1,155,386.52
经营活动现金流入小计 379,607,601.57 560,106,487.13
购买商品、接受劳务支付的现金 499,535,883.88 576,170,540.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,392,608.13 13,752,031.71
支付的各项税费 16,198,982.39 45,028,241.90
支付其他与经营活动有关的现金 4,158,271.45 8,451,915.26
经营活动现金流出小计 535,285,745.85 643,402,729.64
经营活动产生的现金流量净额 -155,678,144.28 -83,296,242.51
二、投资活动产生的现金流量：
14
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
142,211.53 30,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,213,160.70 1,430,954.34
投资活动现金流入小计 7,355,372.23 1,460,954.34
购建固定资产、无形资产和其他长
66,725,923.96 19,175,444.58
期资产支付的现金
投资支付的现金 299,502.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,025,426.80 19,175,444.58
投资活动产生的现金流量净额 -59,670,054.57 -17,714,490.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 361,861,328.90
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 326,500,000.00 135,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 688,361,328.90 135,500,000.00
偿还债务支付的现金 288,956,985.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
27,429,857.71 29,219,458.35
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 37,429,223.41 16,872,238.85
筹资活动现金流出小计 353,816,066.12 76,091,697.20
筹资活动产生的现金流量净额 334,545,262.78 59,408,302.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
327,960.46 -66,533.27
响
五、现金及现金等价物净增加额 119,525,024.39 -41,668,963.22
加：期初现金及现金等价物余额 142,236,890.61 80,668,179.13
六、期末现金及现金等价物余额 261,761,915.00 38,999,215.91
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
15
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 351,818,240.11 562,693,632.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,184,590.49 83,029,814.62
经营活动现金流入小计 378,002,830.60 645,723,446.67
购买商品、接受劳务支付的现金 485,637,249.78 651,601,738.66
支付给职工以及为职工支付的现金 13,125,356.16 11,923,679.63
支付的各项税费 13,300,370.58 32,679,655.44
支付其他与经营活动有关的现金 21,262,827.47 8,190,269.22
经营活动现金流出小计 533,325,803.99 704,395,342.95
经营活动产生的现金流量净额 -155,322,973.39 -58,671,896.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
142,211.53 30,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,204,973.23 1,410,632.52
投资活动现金流入小计 7,347,184.76 1,440,632.52
购建固定资产、无形资产和其他长
66,725,923.96 19,167,064.58
期资产支付的现金
投资支付的现金 937,922.84
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,663,846.80 19,167,064.58
投资活动产生的现金流量净额 -60,316,662.04 -17,726,432.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 361,861,328.90
取得借款收到的现金 326,500,000.00 135,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 688,361,328.90 135,500,000.00
偿还债务支付的现金 288,956,985.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
27,429,857.71 28,941,085.02
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 37,429,223.41 16,872,238.85
筹资活动现金流出小计 353,816,066.12 75,813,323.87
筹资活动产生的现金流量净额 334,545,262.78 59,686,676.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
327,960.46 -66,533.27
响
五、现金及现金等价物净增加额 119,233,587.81 -16,778,185.48
加：期初现金及现金等价物余额 141,613,551.33 54,808,933.23
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