江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈禹、主管会计工作负责人郁征及会计机构负责人(会计主管人员)郁征声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,893,264,022.42 1,659,149,158.68 14.11%
归属于上市公司股东的净资产
591,686,440.09 588,769,396.58 0.50%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 194,170,967.01 2.88% 557,204,059.30 1.03%
归属于上市公司股东的净利润
8,546,985.54 326.00% 2,897,448.30 -29.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
8,487,612.27 -251.00% 1,941,584.94 -12.18%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 10,444,542.50 100.53%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 -250.00% 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -250.00% 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 1.46% -372.64% 0.49% -16.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-444,738.72
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,449,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 271,248.20
减：所得税影响额 318,877.37
少数股东权益影响额（税后） 768.75
合计 955,863.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 8,644
前 10 名普通股股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
江苏环宇投资发展有限公司 境内非国有法人 34.20% 106,371,400 106,371,400 冻结 18,000,000
江苏恒元房地产发展有限公司 境内非国有法人 6.60% 20,538,334 10,298,600
北京京鲁兴业投资有限公司 境内非国有法人 4.50% 13,980,000 13,980,000
华润深国投信托有限公司－智慧
境内非国有法人 4.03% 12,538,002
金 56 号集合资金信托计划
南澳县江海船务代理有限公司 境内非国有法人 3.75% 11,650,000 11,650,000
海登技术服务（大连）有限公司 境内非国有法人 3.75% 11,650,000 11,650,000 冻结 5,850,000
江苏扬子江船厂有限公司 境内非国有法人 2.33% 7,253,538
江苏华成华利创业投资有限公司 境内非国有法人 2.25% 6,990,000 6,990,000
中海信托股份有限公司－中海－
境内非国有法人 1.58% 4,900,030
浦江之星 50 号集合资金信托
钱业银 境内自然人 1.50% 4,660,000 4,660,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
华润深国投信托有限公司－智慧金 56
12,538,002 人民币普通股 12,538,002
号集合资金信托计划
江苏恒元房地产发展有限公司 10,239,734 人民币普通股 10,239,734
江苏扬子江船厂有限公司 7,253,538 人民币普通股 7,253,538
中海信托股份有限公司－中海－浦江之
4,900,030 人民币普通股 4,900,030
星 50 号集合资金信托
中海信托股份有限公司－中海－浦江之
3,830,936 人民币普通股 3,830,936
星 165 号集合资金信托
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云南国际信托有限公司－金丝猴证券投
2,901,240 人民币普通股 2,901,240
资．瑞园
金燕 2,618,331 人民币普通股 2,618,331
华润深国投信托有限公司－黄河 8 号信
2,096,356 人民币普通股 2,096,356
托计划
王顺兴 2,079,798 人民币普通股 2,079,798
陈欲立 2,035,900 人民币普通股 2,035,900
1、江苏恒元房地产发展有限公司与江苏扬子江船厂有限公司属于同一控制人控
制，属于一致行动人关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融
不适用
资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
1、报告期内，公司应收票据余额较年初减少7,512,040.58元，下降90.92%，主要系公司减少票据结算所致。
2、报告期内，公司预付款项余额较年初增加12,019,658.60元，增长40.42%，主要原因是公司预付供应商货
款增加所致。
3、报告期内，公司长期应收款余额较年初增加52,657,672.21元，增长68.80%，主要系公司BT项目长期应
收款增加所致。
4、报告期内，公司在建工程余额较年初增加17,053,025.24元，增长39.68%，主要系研发大楼工程余额增加
所致。
5、报告期内，公司长期待摊费用余额较年初减少225,139.77元，下降45.00%，主要系公司摊销所致。
6、报告期内，公司应付账款余额较年初增加110,151,491.53元，增长57.79%，主要系本期供应商信用额度
增加所致。
7、报告期内，公司预收款项余额较年初增加14,470,027.30元，增长132.70%，主要系新开工项目预收账款
增加所致。
8、报告期内，公司应交税费余额较年初增加12,879,476.12元，增长106.33%，主要系公司上半年新开工项
目多，制作收入增加造成销项税金增加所致。
9、报告期内，公司应付利息余额较年初增加12,667,808.83元，增长286.88%，主要系公司累计计提的未支
付公司债券利息增加所致。
10、报告期内，公司递延所得税负债余额较年初减少67,723.36元，下降100%，主要系北美子公司递延所得
税负债减少所致。
11、报告期内，公司外币报表折算差额余额较年初减少19,595.21元，下降69.62%，主要系公司美元汇率变
动影响外币报表折算差异所致。
（二）利润表
1、报告期末，公司营业税金及附加较上年度同期增加4,446,808.44元，增长122.92%，主要是因为安装收入
增加导致营业税金及附加增加。
2、报告期末，公司资产减值损失较上年度同期减少3,448,569.08元，下降114.37%，主要是因为本期公司收
回账龄较长的应收款项所致。
3、报告期末，公司营业外支出较上年度同期增加455,549.09元，增长404.41%，主要是因为本期固定资产
报废损失较大所致。
（三）现金流量表
1、报告期末，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年度同期减少226,818,154.61元，下降43.97%，主
要是因为本期完工及在施项目回款减少所致。
2、报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年度同期增加2,508,994.31元，增长312.96%，主要
系本期政府补助等增加所致。
3、报告期末，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年度同期减少370,371,696.54元，下降60.88%，主
要是因为本期付款减少所致。
4、报告期末，公司支付的各项税费较上年度同期减少7,586,358.61元，下降53.93%，主要是因为本期支付
所得税减少所致。
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5、报告期末，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年度同期减少17,807,681.82元，下降52.00%，主要
是因为本期公司支付的履约保证金等减少所致。
6、报告期末，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年度同期增加417,052.49
元，增长152.14%，主要系本期公司处置固定资产增加所致。
7、报告期末，公司收到其他与投资活动有关的现金较上年度同期减少3,488,762.32元，下降55.68%，主要
是因为本期利息收入减少所致。
8、报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度同期减少45,121,596.42
元，下降56.15%，主要是因为本期年产8万吨募投项目投入减少所致。
9、报告期末，公司取得借款收到的现金较上年度同期减少236,304,491.58元，下降41.28%，主要系本期公
司短期借款减少所致。
10、报告期末，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年度同期减少10,829,819.69元，下降39.05%，
主要系本期公司未分配现金股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东环宇投资及公司实际
公司控股股东 控制人陈禹承诺：自本公司股票上
2012 年 3 月
环宇投资及公 市之日起三十六个月内，不转让或 2012 年 03
9 日至 2015 严格履行中
司实际控制人 者委托他人管理本次发行前已持有 月 09 日
年3月9日
陈禹 的本公司股份，也不由本公司回购
该部分股份。
首次公开发行或再融
承诺目前和将来严格遵守《公司法》
资时所作承诺
等相关法律、行政法规、规范性文
公司控股股东 件及公司章程的要求及规定，确保
2012 年 03
环宇投资和实 不发生占用股份公司资金或资产的 长期 严格履行中
月 09 日
际控制人陈禹 情形；承诺目前与将来不从事任何
与股份公司主营业务相同或相似的
业务或活动。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 严格履行承诺
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈
500 至 1,300
（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万
-6,281.54
元）
业绩变动的原因说明 2014 年下半年公司产能逐步得到恢复。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 180,597,383.07 191,509,395.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
应收票据 750,000.00 8,262,040.58
应收账款 263,508,287.04 264,967,896.94
预付款项 41,753,416.18 29,733,757.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 69,922,847.03 61,848,410.53
买入返售金融资产
存货 758,867,240.19 587,295,358.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,315,399,173.51 1,143,616,859.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款 129,194,695.78 76,537,023.57
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 305,102,960.13 310,351,449.40
在建工程 60,027,606.32 42,974,581.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,722,101.87 54,723,450.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 275,170.85 500,310.62
递延所得税资产 29,542,313.96 30,445,483.27
其他非流动资产
非流动资产合计 577,864,848.91 515,532,298.72
资产总计 1,893,264,022.42 1,659,149,158.68
流动负债：
短期借款 296,000,000.00 267,460,700.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
应付票据 296,892,337.00 237,398,590.60
应付账款 300,744,593.18 190,593,101.65
预收款项 25,374,447.87 10,904,420.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 887,177.63 992,373.75
应交税费 767,027.56 -12,112,448.56
应付利息 17,083,530.20 4,415,721.37
应付股利
其他应付款 18,923,284.86 24,352,732.74
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 956,672,398.30 724,005,192.12
非流动负债：
长期借款 59,000,000.00 60,000,000.00
应付债券 248,000,307.66 247,521,835.41
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 67,723.36
其他非流动负债 2,160,000.00 2,160,000.00
非流动负债合计 309,160,307.66 309,749,558.77
负债合计 1,265,832,705.96 1,033,754,750.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,000,000.00 311,000,000.00
资本公积 184,443,435.82 184,443,435.82
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -8,550.07 -28,145.28
盈余公积 22,079,064.93 22,079,064.93
一般风险准备
未分配利润 74,172,489.41 71,275,041.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 591,686,440.09 588,769,396.58
少数股东权益 35,744,876.37 36,625,011.21
所有者权益（或股东权益）合计 627,431,316.46 625,394,407.79
负债和所有者权益（或股东权益）
1,893,264,022.42 1,659,149,158.68
总计
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
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2、母公司资产负债表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 127,121,459.41 188,068,824.45
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
应收票据 750,000.00 8,262,040.58
应收账款 245,698,736.61 254,562,657.58
预付款项 41,451,297.73 29,277,703.80
应收利息
应收股利
其他应收款 77,694,533.09 66,938,998.89
存货 755,067,939.26 585,890,975.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,247,783,966.10 1,133,001,200.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 129,194,695.78 76,537,023.57
长期股权投资 83,179,539.42 83,179,539.42
投资性房地产
固定资产 271,488,195.49 273,651,834.24
在建工程 60,027,606.32 42,974,581.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,722,254.36 36,409,924.20
开发支出
商誉
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长期待摊费用 275,170.85 500,310.62
递延所得税资产 26,601,117.50 28,755,960.69
其他非流动资产
非流动资产合计 606,488,579.72 542,009,173.82
资产总计 1,854,272,545.82 1,675,010,374.43
流动负债：
短期借款 296,000,000.00 267,460,700.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
应付票据 296,892,337.00 237,398,590.60
应付账款 259,711,680.94 177,132,018.82
预收款项 25,374,447.87 10,904,420.57
应付职工薪酬 673,246.74 765,272.72
应交税费 196,355.38 -12,380,005.65
应付利息 17,083,530.20 4,415,721.37
应付股利
其他应付款 93,883,010.55 127,810,693.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 989,814,608.68 813,507,411.94
非流动负债：
长期借款 59,000,000.00 60,000,000.00
应付债券 248,000,307.66 247,521,835.41
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,160,000.00 2,160,000.00
非流动负债合计 309,160,307.66 309,681,835.41
负债合计 1,298,974,916.34 1,123,189,247.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,000,000.00 311,000,000.00
资本公积 182,967,632.46 182,967,632.46
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 22,079,064.93 22,079,064.93
一般风险准备
未分配利润 39,250,932.09 35,774,429.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 555,297,629.48 551,821,127.08
负债和所有者权益（或股东权益）
1,854,272,545.82 1,675,010,374.43
总计
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 194,170,967.01 188,732,762.91
其中：营业收入 194,170,967.01 188,732,762.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 183,631,135.87 194,804,023.20
其中：营业成本 160,074,323.40 165,371,990.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,235,222.45 1,354,917.10
销售费用 527,339.64 793,542.00
管理费用 8,882,131.68 15,540,728.14
14
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 8,334,714.23 9,272,492.24
资产减值损失 2,577,404.47 2,470,352.91
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
10,539,831.14 -6,071,260.29
列）
加 ：营业外收入 79,351.74 2,172,668.93
减 ：营业外支出 187.38 836.25
其中：非流动资产处置
81,007.10
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
10,618,995.50 -3,899,427.61
号填列）
减：所得税费用 2,613,993.42 -156,164.19
五、净利润（净亏损以“－”号填
8,005,002.08 -3,743,263.42
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 8,546,985.54 -3,776,572.39
少数股东损益 -541,983.46 33,308.97
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 -0.02
（二）稀释每股收益 0.03 -0.02
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
八、综合收益总额 8,005,002.08 -3,743,263.42
归属于母公司所有者的综合收
8,546,985.54 -3,776,572.39
益总额
15
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总
-541,983.46 33,308.97
额
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 194,275,441.54 191,321,251.99
减：营业成本 160,130,992.06 168,844,369.81
营业税金及附加 3,221,781.25 1,329,475.99
销售费用 527,339.64 772,843.00
管理费用 8,314,726.01 15,020,962.94
财务费用 5,297,492.59 9,273,799.60
资产减值损失 2,577,404.47 2,133,182.15
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
14,205,705.52 -6,053,381.50
列）
加：营业外收入 79,351.74 2,156,668.93
减：营业外支出 187.38 836.25
其中：非流动资产处置损
81,007.10
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
14,284,869.88 -3,897,548.82
号填列）
减：所得税费用 3,530,462.02 -88,185.92
四、净利润（净亏损以“－”号填
10,754,407.86 -3,809,362.90
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 -0.01
（二）稀释每股收益 0.02 -0.01
16
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
七、综合收益总额 10,754,407.86 -3,809,362.90
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 557,204,059.30 551,512,390.99
其中：营业收入 557,204,059.30 551,512,390.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 554,380,640.63 547,107,504.53
其中：营业成本 491,303,332.08 482,642,482.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,064,359.09 3,617,550.65
销售费用 2,640,054.76 2,667,159.83
管理费用 27,656,516.25 29,830,998.79
财务费用 25,149,763.87 25,334,129.10
资产减值损失 -433,385.42 3,015,183.66
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
17
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
2,823,418.67 4,404,886.46
列）
加 ：营业外收入 1,843,704.23 2,362,208.13
减 ：营业外支出 568,194.75 112,645.66
其中：非流动资产处置
444,738.72 137,119.10
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
4,098,928.15 6,654,448.93
号填列）
减：所得税费用 2,081,614.69 2,125,671.79
五、净利润（净亏损以“－”号填
2,017,313.46 4,528,777.14
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,897,448.30 4,118,469.27
少数股东损益 -880,134.84 410,307.87
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
七、其他综合收益 19,595.21 -8,399.26
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收 19,595.21 -8,399.26
益项目
八、综合收益总额 2,036,908.67 4,520,377.88
归属于母公司所有者的综合收
2,917,043.51 4,110,070.01
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-880,134.84 410,307.87
额
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
18
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 544,479,214.35 558,138,514.23
减：营业成本 483,497,157.29 494,201,812.16
营业税金及附加 8,031,994.02 3,514,119.48
销售费用 2,639,840.39 2,633,875.83
管理费用 25,437,473.86 28,311,816.69
财务费用 21,206,762.15 24,326,337.36
资产减值损失 -823,228.47 2,591,824.38
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
4,489,215.11 2,558,728.33
列）
加：营业外收入 1,839,504.23 2,345,821.13
减：营业外支出 568,192.27 112,245.66
其中：非流动资产处置损
444,738.72 137,119.10
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
5,760,527.07 4,792,303.80
号填列）
减：所得税费用 2,284,024.67 1,719,714.39
四、净利润（净亏损以“－”号填
3,476,502.40 3,072,589.41
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
19
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
益项目
七、综合收益总额 3,476,502.40 3,072,589.41
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
289,083,360.69 515,901,515.30
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,289,839.96
收到其他与经营活动有关的现
3,310,698.03 801,703.72
金
经营活动现金流入小计 297,683,898.68 516,703,219.02
购买商品、接受劳务支付的现
237,976,944.15 608,348,640.69
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
20
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,343,017.35 21,297,137.80
现金
支付的各项税费 6,480,932.10 14,067,290.71
支付其他与经营活动有关的现
16,438,462.58 34,246,144.40
金
经营活动现金流出小计 287,239,356.18 677,959,213.60
经营活动产生的现金流量净额 10,444,542.50 -161,255,994.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
691,177.50 274,125.01
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,777,523.36 6,266,285.69
金
投资活动现金流入小计 3,468,700.86 6,540,410.70
购建固定资产、无形资产和其
35,239,502.88 80,361,099.30
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 35,239,502.88 80,361,099.30
投资活动产生的现金流量净额 -31,770,802.02 -73,820,688.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 336,195,508.42 572,500,000.00
发行债券收到的现金
21
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 336,195,508.42 572,500,000.00
偿还债务支付的现金 308,656,208.42 439,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
16,900,115.22 27,729,934.91
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
11,607,452.15 14,153,544.87
金
筹资活动现金流出小计 337,163,775.79 480,883,479.78
筹资活动产生的现金流量净额 -968,267.37 91,616,520.22
四、汇率变动对现金及现金等价物
-272,738.52 -1,281.26
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,567,265.41 -143,461,444.22
加：期初现金及现金等价物余
88,333,481.61 307,938,343.51
额
六、期末现金及现金等价物余额 65,766,216.20 164,476,899.29
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
302,667,968.76 590,768,405.22
金
收到的税费返还 5,289,839.96
收到其他与经营活动有关的现
46,722,905.38 33,160,936.13
金
经营活动现金流入小计 354,680,714.10 623,929,341.35
购买商品、接受劳务支付的现
273,958,464.29 720,449,874.38
金
支付给职工以及为职工支付的
23,930,660.75 19,442,808.48
现金
支付的各项税费 5,413,598.69 11,787,268.81
22
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
90,955,093.55 34,204,324.62
金
经营活动现金流出小计 394,257,817.28 785,884,276.29
经营活动产生的现金流量净额 -39,577,103.18 -161,954,934.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
691,177.50 274,125.01
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,758,616.62 6,259,423.95
金
投资活动现金流入小计 3,449,794.12 6,533,548.96
购建固定资产、无形资产和其
35,214,707.76 80,156,099.30
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 35,214,707.76 80,156,099.30
投资活动产生的现金流量净额 -31,764,913.64 -73,622,550.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 336,195,508.42 572,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 336,195,508.42 572,500,000.00
偿还债务支付的现金 308,656,208.42 439,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
16,900,115.22 27,730,459.59
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
11,607,452.15 14,153,544.87
金
筹资活动现金流出小计 337,163,775.79 480,884,004.46
23
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -968,267.37 91,615,995.54
四、汇率变动对现金及现金等价物
-292,333.73 7,118.00
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,602,617.92 -143,954,371.74
加：期初现金及现金等价物余
84,892,910.46 307,003,114.76
额
六、期末现金及现金等价物余额 12,290,292.54 163,048,743.02
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
24
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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