江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐广宇、主管会计工作负责人董琪及会计机构负责人(会计主管
人员)董琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,879,815,121.74 2,564,562,496.35 51.29%
归属于上市公司股东的净资产
2,285,403,613.54 603,642,475.49 278.60%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 64,220,476.26 -71.68% 247,782,618.67 -46.32%
归属于上市公司股东的净利润
-39,197,524.15 -657.82% -45,056,690.30 2,190.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-39,314,504.54 -586.47% -45,164,229.16 -5,520.04%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -155,556,673.20 -169.22%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.11 -650.00% -0.13 1,200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.11 -650.00% -0.13 1,200.00%
加权平均净资产收益率 -3.69% -415.38% -4.67% -499.15%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67,485.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,146.60
减：所得税影响额 39,122.02
合计 107,538.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,296 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
八大处控股集团
国有法人 30.10% 150,053,590 150,053,590
有限公司
江苏环宇投资发
境内非国有法人 13.19% 65,771,400 质押 14,000,000
展有限公司
华轩（上海）股
权投资基金有限 境内非国有法人 5.37% 26,795,284 26,795,284 质押 26,795,200
公司
金陵投资控股有
境内非国有法人 4.91% 24,500,000 质押 21,730,000
限公司
西南证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 3.11% 15,500,000
专用账户
江苏恒元房地产
境内非国有法人 3.01% 15,028,334
发展有限公司
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 境内非国有法人 2.24% 11,157,405
票型证券投资基
金
郑亚平 境内自然人 2.15% 10,718,113 10,718,113
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 境内非国有法人 2.08% 10,372,672
行业股票型证券
投资基金
北京京鲁兴业投
境内非国有法人 1.99% 9,916,550
资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
江苏环宇投资发展有限公司 65,771,400 人民币普通股 65,771,400
金陵投资控股有限公司 24,500,000 人民币普通股 24,500,000
西南证券股份有限公司约定购回
15,500,000 人民币普通股 15,500,000
专用账户
江苏恒元房地产发展有限公司 15,028,334 人民币普通股 15,028,334
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 11,157,405 人民币普通股 11,157,405
金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券 10,372,672 人民币普通股 10,372,672
投资基金
北京京鲁兴业投资有限公司 9,916,550 人民币普通股 9,916,550
华润深国投信托有限公司－智慧
5,101,709 人民币普通股 5,101,709
金 56 号集合资金信托计划
中国工商银行－中银收益混合型
4,117,330 人民币普通股 4,117,330
证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
3,781,851 人民币普通股 3,781,851
信互联网加股票型证券投资基金
公司上述股东中，华轩（上海）股权投资基金有限公司与金陵投资控股有限公司属于同
上述股东关联关系或一致行动的 一实际控制人控制。除上述关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，
说明 也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
1、报告期末，公司货币资金余额较年初增加779,989,145.94元，增长231.03%，主要系公司非公开发行股票
募集资金所致。
2、报告期末，公司应收票据余额较年初增加1,000,000.00元，主要系公司收到以票据方式结算的工程款所
致。
3、报告期末，公司预付账款余额较年初增加49,397,151.21元，增长193.87%，主要系公司新接项目材料提
前采购所致。
4、报告期末，公司其他应收款余额较年初增加33,987,389.64元，增长94.23%，主要系公司新增融资租赁保
证金所致。
5、报告期末，公司其他流动资产余额较年初增加9,726,815.24元，增长632.05%，主要系本期增值税中待抵
扣进项税额较大所致。
6、报告期末，公司其他非流动资产余额较年初增加453,361,425.72元，主要系支付土地款所致。
7、报告期末，公司长期待摊费用余额较年初增加881,368.9元，增长137.8%，主要系本期新增研发大楼绿
化所致。
8、报告期末，公司递延所得税资产余额较年初增加1,471,719,838.15元，增长61.26%，主要系本期未弥补
亏损。
9、报告期末，公司预收账款余额较年初减少16,081,492.5元，下降94.24%，主要系本期完工项目的结算确
认所致。
10、报告期末，公司应交税费余额较年初减少11,674,814.94元，下降74.61%，主要受营改增政策影响，冲
回已计提尚未缴纳的营业税。
11、报告期末，公司应付利息余额较年初增加7,740,360.95元，增长391.7%，主要系计提公司债券利息增加
所致。
12、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较年初增加15,934,336元，增长67.61%，主要受本期新
增售后回租业务所致。
13、报告期末，公司递延收益余额较年初增加10,672，471.51元，增长49.62%，主要系本期新增售后回租
业务所致。
14、报告期末，公司其他应付款余额较年初减少174,262,430.82元，下降32.35%，主要系归还关联方借款所
致。
15、报告期末，公司实收资本余额较年初增加187,566,987元，增长60.31%，主要系非公开发行股票所致。
16、报告期末，公司资本公积余额较年初增加1,539,080,626.67元，增长834.45%，主要系非公开发行股票
所致。
17、报告期末，公司其他综合收益余额较年初增加170,214.68元，增长60.95%，主要系汇率变动、报表折
算差异。
18、报告期末，公司未分配利润余额较年初减少45,056,690.3元，下降53.41%，主要系本年利润减少所致。
（二）利润表
1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少213,798,179.58元，下降46.32%，主要系受大环境影响，2015
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年新接订单减少，致本年完成的工程量减少，收入相应减少。
2、报告期内，公司营业成本较上年同期减少150,143,055.19元，下降37.35%，主要系受大环境影响，2015
年新接订单减少，致本年完成的工程量减少，收入、成本相应减少。
3、报告期内，公司营业税金及附加较上年度同期减少7,393,023.43元，下降264.34%，主要受营改增政策影
响，根据实际情况冲减营业税金及附加。
4、报告期内，公司资产减值损失较上年度同期增加3,883,464.08元，增长1196.35%，主要系计提存货跌价
准备所致。
5、报告期内，公司营业外收入较上年度增加377,412.14元，增长453.68%，主要是本期收到政府补助。
6、报告期内，公司营业外支出较上年度减少2,915,485.98元，下降90.28%，主要是本期未发生较大诉讼赔
偿支出。
7、报告期内，公司所得税费用较上年同期减少13,650,029.70元，下降1357.69%，主要系未弥补亏损确认递
延所得税资产所致。
（三）现金流量表
1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年度同期减少17,834,659.31元，下降60.73%，主要是因
为上期诉讼结案，冻结资金解冻。
2、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年度同期增加235,640,291.66元，增长105.05%，主要是
本期采购付款增加。
3、报告期内，支付的各项税费较上年度同期增加12,611,204.21元，增长121.82%，主要受本期已缴增值税
影响
4、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年度同期增加20,063,234.37元，增长92.11%，主要是
往来款增加所致。
5、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度同期增加547,127,961.31元，
增长3158.79%，主要是投入国际学校工程所致。
6、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年度同期减少10,840,055.31元，下降51.18%，主要是垫
资项目本金部分收回，利息相应减少。
7、报告期内，投资支付的现金较上年度同期增加114,000,000元，主要是购买定期理财产品。
8、报告期内，吸收投资收到的现金较上年度同期增加1,726,647,613.67元，主要是非公开发行股票所致。
9、报告期内，偿还债务支付的现金较上年度同期增加202,336,782.31元，增长56.05%，主要是偿还企业借
款所致。
10、报告期内， 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年度同期减少10,239,889.48元，下降49.87%，
主要是因为去年10月归还部分到期的债券致相应利息减少。
11、报告期内， 支付其他与筹资活动有关的现金较上年度同期减少72,426,626.08元，下降79.51%，主要是
因为公司票据、保函保证金变动对冲所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司非公开发行新增187,566,987股普通股票已完成股份登记并上市，注册资本增加至
498,566,987元。公司控股股东变更为八大处控股集团有限公司，主营业务由传统的桥梁钢结构业务过渡到
桥梁钢结构与教育双主业并重的业务格局。
出于双主营业务发展的需要，公司在报告期内完成了对第三届董事会、监事会及管理层构成人员的调
整，进一步健全了管理模式。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网上披露的 2016-032 号公告
非公开发行股票完成股份登记并上市 2016 年 07 月 18 日 《非公开发行股票发行情况报告书暨上
市公告书（摘要）》
公司与重庆东港船舶产业有限公司、中 详细内容请见公司在巨潮资讯网分别于
交路桥建设有限公司、慧诚贸易泰州有 2016 年 7 月 6 日披露的《涉及诉讼公告》、
2016 年 08 月 01 日
限公司和上海康龙建筑工程有限公司等 2016 年 7 月 8 日、2016 年 7 月 22 日、
之间的诉讼 2016 年 8 月 1 日披露的《诉讼进展公告》。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
此次所认购
八大处控股 的上市公司
集团有限公 本次非公开 公司 2015 年
司、华轩（上 股份限售承 发行的股票， 2015 年 05 月 度非公开发
正常履行中
海）股权投资 诺 自发行结束 18 日 行结束之日
基金有限公 之日起 36 个 起 36 个月
司、郑亚平 月内不得转
让
为避免本公
司与上市公
司之间的同
业竞争，本公
首次公开发行或再融资时所作承诺
司将在本承
诺函出具之
公司 2015 年
日起至本次
八大处控股 度非公开发
避免同业竞 发行完成后 2015 年 07 月
集团有限公 行股票发行 正常履行中
争的承诺 的一年期间， 30 日
司 完成后一年
通过将本公
期间
司持有的文
凯兴的全部
股权通过合
法合规的方
式转让给上
市公司、或将
8
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文凯兴股权
转让给非关
联第三方的
方式退出文
凯兴。本公司
及本公司控
制的其他企
业未来亦不
再从事与教
育投资相关
的业务。
在直接或间
接与上市公
司保持实质
性股权控制
关系期间，本
公司保证不
利用自身对
上市公司的
控制关系从
事或参与从
事有损发行
人及其中小
股东利益的
行为。截至本
承诺函出具
八大处控股 之日，除文凯
避免同业竞 2015 年 07 月
集团有限公 兴外，本公司 长期 正常履行中
争的承诺 30 日
司 及本公司控
制的其他企
业均未直接
或间接从事
任何与上市
公司经营的
业务构成竞
争或可能竞
争的业务。除
文凯兴外，本
公司及本公
司控制的其
他企业未来
亦不会直接
或间接从事
任何与上市
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公司经营的
业务构成竞
争或可能竞
争的业务。如
本公司及本
公司控制的
其他企业获
得的任何商
业机会与上
市公司主营
业务有竞争
或可能构成
竞争，则将立
即通知上市
公司，并优先
将该商业机
会让予上市
公司。
1、不利用自
身对上市公
司的股东地
位及重大影
响，谋求上市
公司在业务
合作等方面
给予八大处
控股及其所
控制的企业
优于市场第
三方的权利。
八大处控股 关于关联交
2、不利用自 2015 年 05 月
集团有限公 易、资金占用 长期 正常履行中
身对上市公 18 日
司 方面的承诺
司的股东地
位及重大影
响，谋求与上
市公司达成
交易的优先
权利。3、杜
绝八大处控
股及所控制
的企业非法
占用上市公
司资金、资产
的行为，在任
10
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何情况下，不
要求上市公
司违规向八
大处控股及
所控制的企
业提供任何
形式的担保。
4、八大处控
股控制的企
业不与上市
公司及其所
控制企业发
生不必要的
关联交易，如
确需与上市
公司及其控
制的企业发
生不可避免
的关联交易，
保证：（1）督
促上市公司
按照《中华人
民共和国公
司法》、《深圳
证券交易所
股票上市规
则》等有关法
律、法规、规
范性文件和
上市公司章
程的规定，履
行关联交易
的决策程序，
八大处控股
并将严格按
照该等规定
履行关联股
东的回避表
决义务；（2）
遵循平等互
利、诚实信
用、等价有
偿、公平合理
的交易原则，
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以市场公允
价格与上市
公司进行交
易，不利用该
类交易从事
任何损害上
市公司利益
的行为；（3）
根据《中华人
民共和国公
司法》、《深圳
证券交易所
股票上市规
则》等有关法
律、法规、规
范性文件和
上市公司章
程的规定，督
促上市公司
依法履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序。
股权激励承诺
承诺目前与
将来不从事
任何与公司
主营业务相
同或相似的
业务或活动；
目前和将来
严格遵守《公
环宇投资及 司法》等相关 2012 年 03 月 2016 年 7 月
其他承诺 履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺 陈禹先生 法律、行政法 09 日 20 日
规、规范性文
件和公司章
程的要求和
规定，确保不
发生占用股
份公司资金
或资产的情
形。
八大处控股 其他承诺 在直接或间 2016 年 07 月 长期 正常履行中
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集团有限公 接与上市公 20 日
司 司保持实质
性股权控制
关系期间，本
公司保证不
利用自身对
上市公司的
控制关系从
事或参与从
事有损上市
公司及其中
小股东利益
的行为。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年度净利润（万元） -8,500 至 -7,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 286.38
国家宏观经济形势不明朗、增速放缓，各级政府财政紧张，基础设施建设
投资放缓，公司所处的桥梁钢结构工程行业受到不利影响，公司新接订单
业绩变动的原因说明
减少，本年完成的工程量减少，收入及净利润相应减少，同时诉讼赔偿支
出及行政罚款对本年度利润存在一定影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,117,597,800.54 337,608,654.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 231,545,715.28 221,116,024.21
预付款项 74,876,772.12 25,479,620.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,054,398.71 36,067,009.07
买入返售金融资产
存货 580,340,156.37 690,361,408.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,265,749.86 1,538,934.62
流动资产合计 2,086,680,592.88 1,312,171,651.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 273,004,369.25 283,908,609.61
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 350,197,099.85 355,696,228.36
在建工程 624,821,733.48 535,700,190.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,169,274.14 52,106,397.08
开发支出
商誉 312,061.40 312,061.40
长期待摊费用 1,520,968.90 639,600.00
递延所得税资产 38,747,596.12 24,027,757.97
其他非流动资产 453,361,425.72
非流动资产合计 1,793,134,528.86 1,252,390,844.64
资产总计 3,879,815,121.74 2,564,562,496.35
流动负债：
短期借款 156,300,000.00 197,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 383,583,248.95 468,933,033.81
应付账款 211,343,081.39 278,433,178.52
预收款项 982,243.26 17,063,735.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,033,745.21 1,169,830.59
应交税费 3,972,511.06 15,647,326.00
16
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 9,716,465.04 1,976,104.09
应付股利 425,485.61 425,485.61
其他应付款 364,480,635.67 538,743,066.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,503,908.48 23,569,572.48
其他流动负债
流动负债合计 1,172,341,324.67 1,542,961,333.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 107,965,273.82 107,732,851.05
其中：优先股
永续债
长期应付款 25,220,127.58 28,828,414.92
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,180,200.66 21,507,729.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 165,365,602.06 158,068,995.12
负债合计 1,337,706,926.73 1,701,030,328.47
所有者权益：
股本 498,566,987.00 311,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,723,524,062.49 184,443,435.82
减：库存股
其他综合收益 449,497.04 279,282.36
专项储备
17
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 23,559,343.18 23,559,343.18
一般风险准备
未分配利润 39,303,723.83 84,360,414.13
归属于母公司所有者权益合计 2,285,403,613.54 603,642,475.49
少数股东权益 256,704,581.47 259,889,692.39
所有者权益合计 2,542,108,195.01 863,532,167.88
负债和所有者权益总计 3,879,815,121.74 2,564,562,496.35
法定代表人：徐广宇 主管会计工作负责人：董琪 会计机构负责人：董琪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 328,737,990.96 198,598,697.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 230,913,724.35 220,586,060.60
预付款项 130,504,714.96 34,014,768.34
应收利息
应收股利
其他应收款 1,594,835,464.34 448,918,935.66
存货 562,130,623.38 676,819,748.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,439,931.09 1,470,169.96
流动资产合计 2,858,562,449.08 1,580,408,379.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 273,004,369.25 283,908,609.61
长期股权投资 143,229,363.42 93,229,363.42
投资性房地产
18
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 324,396,890.89 326,552,444.64
在建工程 16,775,428.80 16,146,776.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,970,605.02 34,629,348.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,520,968.90 639,600.00
递延所得税资产 33,401,939.34 20,988,446.76
其他非流动资产
非流动资产合计 826,299,565.62 776,094,589.28
资产总计 3,684,862,014.70 2,356,502,969.11
流动负债：
短期借款 156,300,000.00 197,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 383,583,248.95 468,933,033.81
应付账款 204,919,599.36 218,563,172.49
预收款项 982,243.26 16,964,949.40
应付职工薪酬 1,176,608.06 780,712.48
应交税费 3,890,890.20 13,599,428.82
应付利息 8,446,506.71 1,976,104.09
应付股利 425,485.61 425,485.61
其他应付款 467,046,712.47 691,241,605.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,503,908.48 23,569,572.48
其他流动负债
流动负债合计 1,266,275,203.10 1,633,054,064.48
非流动负债：
长期借款
应付债券 107,965,273.82 107,732,851.05
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江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 25,220,127.58 28,828,414.92
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,180,200.66 21,507,729.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 165,365,602.06 158,068,995.12
负债合计 1,431,640,805.16 1,791,123,059.60
所有者权益：
股本 498,566,987.00 311,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,722,048,259.13 182,967,632.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,559,343.18 23,559,343.18
未分配利润 9,046,620.23 47,852,933.87
所有者权益合计 2,253,221,209.54 565,379,909.51
负债和所有者权益总计 3,684,862,014.70 2,356,502,969.11
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 64,220,476.26 226,782,708.69
其中：营业收入 64,220,476.26 226,782,708.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 117,449,573.68 216,483,340.58
20
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 85,682,510.13 191,080,154.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -5,566,383.27 493,454.27
销售费用 799,228.00 408,839.58
管理费用 15,454,839.11 10,077,268.59
财务费用 7,204,772.23 10,203,140.87
资产减值损失 13,874,607.48 4,220,482.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -53,229,097.42 10,299,368.11
加：营业外收入 81,532.68 51,100.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,197.49 1,453,650.13
其中：非流动资产处置损失 17,853.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-53,167,762.23 8,896,818.08
列）
减：所得税费用 -12,871,350.28 2,379,274.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,296,411.95 6,517,543.31
归属于母公司所有者的净利润 -39,197,524.15 7,026,915.65
少数股东损益 -1,098,887.80 -509,372.34
六、其他综合收益的税后净额 39,124.55 115,414.57
归属母公司所有者的其他综合收益
39,124.55 115,414.57
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
21
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
39,124.55 115,414.57
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 39,124.55 115,414.57
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -40,257,287.40 6,632,957.88
归属于母公司所有者的综合收益
-39,158,399.60 7,142,330.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,098,887.80 -509,372.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 0.02
（二）稀释每股收益 -0.11 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐广宇 主管会计工作负责人：董琪 会计机构负责人：董琪
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 64,261,276.21 226,690,070.66
减：营业成本 86,217,941.92 194,177,989.27
22
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 -5,776,242.82 382,029.94
销售费用 799,228.00 408,839.58
管理费用 12,908,808.42 9,532,845.79
财务费用 5,276,112.69 5,536,026.01
资产减值损失 13,357,742.79 4,212,602.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,522,314.79 12,439,737.22
加：营业外收入 81,532.68 51,100.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,197.49 1,442,674.68
其中：非流动资产处置损失 17,853.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-48,460,979.60 11,048,162.64
列）
减：所得税费用 -11,870,147.40 2,917,571.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,590,832.20 8,130,590.85
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -36,590,832.20 8,130,590.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.1 -0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 247,782,618.67 461,580,798.25
其中：营业收入 247,782,618.67 461,580,798.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 310,826,500.43 462,888,080.64
其中：营业成本 251,891,936.08 402,034,991.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -4,596,189.64 2,796,833.79
销售费用 2,162,880.15 1,963,686.31
管理费用 37,740,357.39 30,907,409.99
财务费用 20,068,662.05 25,509,768.96
资产减值损失 3,558,854.40 -324,609.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
24
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -63,043,881.76 -1,307,282.39
加：营业外收入 460,601.55 83,189.41
其中：非流动资产处置利得 2,037.75
减：营业外支出 313,940.67 3,229,426.65
其中：非流动资产处置损失 69,523.47 18,821.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-62,897,220.88 -4,453,519.63
列）
减：所得税费用 -14,655,419.66 -1,005,389.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -48,241,801.22 -3,448,129.67
归属于母公司所有者的净利润 -45,056,690.30 -1,967,207.80
少数股东损益 -3,185,110.92 -1,480,921.87
六、其他综合收益的税后净额 170,214.68 116,711.31
归属母公司所有者的其他综合收益
170,214.68 116,711.31
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
170,214.68 116,711.31
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 170,214.68 116,711.31
25
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -48,071,586.54 -3,331,418.36
归属于母公司所有者的综合收益
-44,886,475.62 -1,850,496.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,185,110.92 -1,480,921.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.13 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.13 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 245,945,675.83 463,718,878.12
减：营业成本 252,672,041.86 408,792,439.44
营业税金及附加 -4,636,896.89 2,679,355.65
销售费用 2,162,880.15 1,963,686.31
管理费用 30,639,303.86 27,946,691.25
财务费用 13,412,380.92 14,776,945.87
资产减值损失 2,998,014.54 -89,161.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,302,048.61 7,648,921.43
加：营业外收入 460,601.55 83,189.41
其中：非流动资产处置利得 2,037.75
减：营业外支出 313,940.67 1,466,180.66
其中：非流动资产处置损失 69,523.47 18,821.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-51,155,387.73 6,265,930.18
列）
26
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减：所得税费用 -12,349,074.09 2,099,386.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,806,313.64 4,166,543.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -38,806,313.64 4,166,543.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,548,029.01 475,801,002.67
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
27
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,534,877.13 29,369,536.44
经营活动现金流入小计 391,082,906.14 505,170,539.11
购买商品、接受劳务支付的现金 459,958,822.66 224,318,531.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
21,873,094.93 23,990,475.68
金
支付的各项税费 22,963,409.41 10,352,205.20
支付其他与经营活动有关的现金 41,844,252.34 21,781,017.97
经营活动现金流出小计 546,639,579.34 280,442,229.85
经营活动产生的现金流量净额 -155,556,673.20 224,728,309.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
28,360.00 4,903.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,341,902.00 21,181,957.31
投资活动现金流入小计 10,370,262.00 21,186,861.16
购建固定资产、无形资产和其他 564,448,782.12 17,320,820.81
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 114,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 678,448,782.12 18,320,820.81
投资活动产生的现金流量净额 -668,078,520.12 2,866,040.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,726,647,613.67
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 348,000,000.00 386,301,861.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,020,019.87
筹资活动现金流入小计 2,075,667,633.54 386,301,861.17
偿还债务支付的现金 563,336,782.31 361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,293,089.14 20,532,978.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,659,980.29 91,086,606.37
筹资活动现金流出小计 592,289,851.74 472,619,584.99
筹资活动产生的现金流量净额 1,483,377,781.80 -86,317,723.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
410,607.84 -105,072.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 660,153,196.32 141,171,553.35
加：期初现金及现金等价物余额 139,420,524.77 51,235,096.21
六、期末现金及现金等价物余额 799,573,721.09 192,406,649.56
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 414,523,014.82 529,457,112.53
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 84,481,298.30 304,551,227.49
经营活动现金流入小计 499,004,313.12 834,008,340.02
购买商品、接受劳务支付的现金 481,653,644.10 306,535,183.32
支付给职工以及为职工支付的现
17,522,217.11 21,884,100.84
金
支付的各项税费 19,241,370.87 9,076,109.06
支付其他与经营活动有关的现金 1,244,866,966.60 320,699,102.34
经营活动现金流出小计 1,763,284,198.68 658,194,495.56
经营活动产生的现金流量净额 -1,264,279,885.56 175,813,844.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
28,360.00 4,903.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,430,611.55 20,639,016.78
投资活动现金流入小计 8,458,971.55 20,643,920.63
购建固定资产、无形资产和其他
22,507,661.68 16,347,890.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 164,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 186,507,661.68 16,347,890.22
投资活动产生的现金流量净额 -178,048,690.13 4,296,030.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,726,647,613.67
取得借款收到的现金 318,000,000.00 241,801,861.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,020,019.87
筹资活动现金流入小计 2,045,667,633.54 241,801,861.17
偿还债务支付的现金 563,336,782.31 311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,280,281.54 19,918,404.84
的现金
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江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 18,659,980.29 91,086,606.37
筹资活动现金流出小计 593,277,044.14 422,005,011.21
筹资活动产生的现金流量净额 1,452,390,589.40 -180,203,150.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
240,393.16 0.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,302,406.87 -93,274.66
加：期初现金及现金等价物余额 411,504.64 3,226,404.24
六、期末现金及现金等价物余额 10,713,911.51 3,133,129.58
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
法定代表人：徐广宇
2016 年 10 月 26 日
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