江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐广宇、主管会计工作负责人董琪及会计机构负责人(会计主管
人员)董琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 88,910,556.05 83,313,911.18 6.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,186,358.58 -3,417,212.67 134.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-608,862.92 -3,447,995.76 82.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -44,451,239.74 -66,524,286.17 33.18%
基本每股收益（元/股） 0 -0.01 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0 -0.01 100.00%
加权平均净资产收益率 0.05% -0.57% 0.62%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,141,454,644.89 3,797,416,624.93 9.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,235,940,210.07 2,234,753,851.49 0.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,560.00
委托他人投资或管理资产的损益 2,395,550.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,086.46
减：所得税影响额 618,999.26
少数股东权益影响额（税后） -1,143.75
合计 1,795,221.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,482 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
八大处控股集团
国有法人 32.09% 160,006,093 160,006,093
有限公司
金陵投资控股有
境内非国有法人 8.02% 40,000,000 0 质押 24,500,000
限公司
江苏环宇投资发
境内非国有法人 7.00% 34,920,471 0
展有限公司
华轩（上海）股
权投资基金有限 境内非国有法人 5.37% 26,795,284 26,795,284 质押 26,795,200
公司
江苏恒元房地产
境内非国有法人 3.01% 15,028,334
发展有限公司
郑亚平 境内自然人 2.15% 10,718,113 10,718,113
北京京鲁兴业投
境内非国有法人 1.91% 9,509,150
资有限公司
华润深国投信托
有限公司－兴和
境内非国有法人 1.02% 5,101,709
1 期集合资金信
托计划
中国工商银行股
份有限公司－中
欧价值智选回报 境内非国有法人 1.00% 4,972,053
混合型证券投资
基金
中国工商银行－
中银中国精选混
境内非国有法人 0.95% 4,732,860
合型开放式证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
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股份种类 数量
金陵投资控股有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
江苏环宇投资发展有限公司 34,920,471 人民币普通股 34,920,471
江苏恒元房地产发展有限公司 15,028,334 人民币普通股 15,028,334
北京京鲁兴业投资有限公司 9,509,150 人民币普通股 9,509,150
华润深国投信托有限公司－兴和 1
5,101,709 人民币普通股 5,101,709
期集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－中
欧价值智选回报混合型证券投资 4,972,053 人民币普通股 4,972,053
基金
中国工商银行－中银中国精选混
4,732,860 人民币普通股 4,732,860
合型开放式证券投资基金
中国工商银行－中银收益混合型
4,522,530 人民币普通股 4,522,530
证券投资基金
张美 4,006,200 人民币普通股 4,006,200
朱小明 4,000,500 人民币普通股 4,000,500
公司上述股东中，华轩（上海）股权投资基金有限公司与金陵投资控股有限公司属于同
一实际控制人控制。江苏环宇投资发展有限公司与朱晓、何扬、张美、朱小明、高传胜、
上述股东关联关系或一致行动的
单小飞、陈维立、倪琴秀、王效南、孙剑平、屈惠芳、施晓燕共 12 名自然人签订《一
说明
致行动人协议》，约定以上 12 名自然人为环宇投资一致行动人。除上述关联关系外，公
司上述其他股东之间不存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目，财务指标发生变动情况及原因如下：
（一）资产负债表
1.报告期末，公司货币资金较年初增加171,139,515.38，增长63.58%，主要是理财产品到期赎回所致；
2.报告期末，公司应收票据较年初增加12,000,000.00，增长100%，主要系公司收到以票据方式结算的工程款所致；
3.报告期末，应收账款较年初减少129,005,702.29，下降35.97%，主要是因为本期项目回款增加所致；
4.报告期末，预付款项较年初增加40,608,933.82，增长139.38%，主要系公司预付材料及劳务款增加所致；
5.报告期末，应收利息较年初增加736,164.19，增长60.61%，主要是本期理财投资收益增加所致；
6.报告期末，其他流动资产较年初减少208,580,852.09，下降38.99%，主要系本期理财产品到期赎回所致；
7.报告期末，商誉较年初增加194,963,367.84，增长62475.96%，主要系本期收购子公司凯文智信、凯文学信股权所致；
8.报告期末，长期待摊费用较年初增加221,135,974.46，增长15533.6%，主要系新增子公司凯文智信租赁资产改良所致；
9.报告期末，短期借款较年初减少79,800,000.00，下降54.55%，主要系本期偿还银行贷款所致；
10.报告期末，应付票据较年初增加63,100,000.00，增长30.4%，主要系本期票据结算业务量增加所致；
11.报告期末，预收账款较年初增加55,447,716.36，增长100%，主要系新开工项目预收账款增加及子公司预收学费所致；
12.报告期末，应付账款较年初减少128,257,956.94，下降40.9%，主要系春节前大量支付供应商货款所致；
13.报告期末，应付职工薪酬较年初增加1,395,717.63，增长34.97%，主要系本期公司子公司新增人员较多，职工薪酬相应增
加所致；
14.报告期末，应交税金较年初减少5,415,896.87，下降142.03%，主要系本期增值税中进项税抵减税金较大所致；
15.报告期末，应付利息较年初增加4,892,812.58，增长119.65%，主要系本期向控股股东增加借款导致利息增加所致；
16.报告期末，其他应付款较年初增加440,422,245.58，增长104.67%，主要系本期向控股股东增加借款所致。
（二）利润表
1.报告期内，税金及附加较上年同期增加725,337.48，增长7580.04%，主要是因为房产税、土地使用税、印花税等从管理费
用重分类到税金及附加进行核算；
2.报告期内，销售费用较上年同期增加396,164.16，增长80.11%，主要系本期业务拓展奖励职工薪酬增加所致；
3.报告期内，管理费用较上年同期增加6,131,786.84，增长65.06%，主要系本期新增子公司凯文智信、凯文学信导致费用增
加所致；
4.报告期内，财务费用较上年同期减少2,496,692.68，下降45.58%，主要系本期银行贷款利息减少所致；
5.报告期内，资产减值损失较上年同期减少3,959,173.50，下降70.05%，主要系收回项目应收账款冲回相应坏账准备以及存
货跌价准备冲回所致；
6.报告期内，投资收益较上年同期增加2,395,550.55，增长100%，主要系本期理财产品收益增加所致；
7.报告期内，营业外收入较上年同期减少246,860.74，下降75.42%，主要系上期收到财政补助；
8.报告期内，营业外支出较上年同期减少223,343.08，下降78.02%，主要系上期发生大额罚款支出；
9.报告期内，所得税费用较上年同期增加1,164,778.91，增加139.52%，主要是根据利润总额确认相应的递延所得税费用所致；
（三）现金流量表
1.报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加7,889,862.63，增长429.99%，主要是诉讼结案，冻结资金解冻
所致；
2.报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加4,314,465.41，增长49.95%，主要是子公司薪酬增加所致；
3.报告期内，支付的各项税费较上年同期减少5,151,324.14，下降70.41%，主要是本期进项税抵扣较多致缴纳增值税减少所
6
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致；
4.报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加144,853,058.80，增长3016.76%，主要是支付往来款项所致；
5.报告期内，收回投资收到的现金较上年同期增加492,019,909.56，增长100%，主要系本期理财产品到期赎回所致；
6.报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加228,979,100.03，增长855.46%，主要是子
公司各类工程施工结算付款所致；
7.报告期内，投资支付的现金较上年同期增加260,000,000.00，增长100%，主要是闲置募集资金用于投资理财所致；
8.报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加111,708,194.99，增长100%，主要是本期收购子公
司凯文智信、凯文学信股权所致；
9.报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加698,500,000.00，增长731.41%，主要是子公司工程用款导致借款增加；
10.报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少8,493,351.65，下降100%，主要是因为公司票据保证金变动对冲所
致；
11.报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加305,022,420.26，增长228.48%，主要是偿还企业借款所致；
12.报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少2,550,739.76，下降69.27%，主要是因为公司银行贷款
减少致利息相应减少；
13.报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加10,788,309.48，增长4503.75%，主要是因为公司票据保证金
增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟通过发行股份方式向控股股东八大处控股集团有限公司购买其持有的北京文凯兴教育投资有限责任公司20.22%
股权。标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具，并经海淀区国资委核准的评估报告的评估结果为依据，
经交易双方协商确定为25,070.08万元。同时，公司拟通过向八大处控股非公开发行股份募集配套资金不超过25,000万元，募
集配套资金金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%；募集的配套资金在扣除中介机构费用后，将用于体育中心建设项
目。本事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第二十五次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披
露日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请已经中国证监会受理,公司已就证监会出具的反馈意见进行回复，尚
需中国证监会核准。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
八大处控股 本次所认购
集团有限公 的上市公司 公司 2015 年
司、华轩（上 股份限售承 本次非公开 2015 年 05 月 度非公开发
首次公开发行或再融资时所作承诺 正常履行中
海）股权投资 诺 发行的股票， 18 日 行结束之日
基金有限公 自发行结束 起 36 个月
司、郑亚平 之日起 36 个
7
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月内不得转
让。
为避免本公
司与上市公
司之间的同
业竞争，本公
司将在本承
诺函出具之
日起至本次
发行完成后
的一年期间，
通过将本公
司持有的文
凯兴的全部 公司 2015 年
八大处控股 股权通过合 度非公开发
避免同业竞 2015 年 07 月
集团有限公 法合规的方 行股票发行 正常履行中
争的承诺 30 日
司 式转让给上 完成后一年
市公司、或将 期间
文凯兴股权
转让给非关
联第三方的
方式退出文
凯兴。本公司
及本公司控
制的其他企
业未来亦不
再从事与教
育投资相关
的业务。
在直接或间
接与上市公
司保持实质
性股权控制
关系期间，本
公司保证不
八大处控股 利用自身对
避免同业竞 2015 年 07 月
集团有限公 上市公司的 长期 正常履行中
争的承诺 30 日
司 控制关系从
事或参与从
事有损发行
人及其中小
股东利益的
行为。截至本
承诺函出具
8
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之日，除文凯
兴外，本公司
及本公司控
制的其他企
业均未直接
或间接从事
任何与上市
公司经营的
业务构成竞
争或可能竞
争的业务。除
文凯兴外，本
公司及本公
司控制的其
他企业未来
亦不会直接
或间接从事
任何与上市
公司经营的
业务构成竞
争或可能竞
争的业务。如
本公司及本
公司控制的
其他企业获
得的任何商
业机会与上
市公司主营
业务有竞争
或可能构成
竞争，则将立
即通知上市
公司，并优先
将该商业机
会让予上市
公司。
1、不利用自
身对上市公
司的股东地
八大处控股 关于关联交
位及重大影 2015 年 05 月
集团有限公 易、资金占用 长期 正常履行中
响，谋求上市 18 日
司 方面的承诺
公司在业务
合作等方面
给予八大处
9
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控股及其所
控制的企业
优于市场第
三方的权利。
2、不利用自
身对上市公
司的股东地
位及重大影
响，谋求与上
市公司达成
交易的优先
权利。3、杜
绝八大处控
股及所控制
的企业非法
占用上市公
司资金、资产
的行为，在任
何情况下，不
要求上市公
司违规向八
大处控股及
所控制的企
业提供任何
形式的担保。
4、八大处控
股控制的企
业不与上市
公司及其所
控制企业发
生不必要的
关联交易，如
确需与上市
公司及其控
制的企业发
生不可避免
的关联交易，
保证：（1）督
促上市公司
按照《中华人
民共和国公
司法》、《深圳
证券交易所
股票上市规
10
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则》等有关法
律、法规、规
范性文件和
上市公司章
程的规定，履
行关联交易
的决策程序，
八大处控股
并将严格按
照该等规定
履行关联股
东的回避表
决义务；（2）
遵循平等互
利、诚实信
用、等价有
偿、公平合理
的交易原则，
以市场公允
价格与上市
公司进行交
易，不利用该
类交易从事
任何损害上
市公司利益
的行为；（3）
根据《中华人
民共和国公
司法》、《深圳
证券交易所
股票上市规
则》等有关法
律、法规、规
范性文件和
上市公司章
程的规定，督
促上市公司
依法履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序。
八大处控股 在中国证监
2016 年 01 月
集团有限公 其他承诺 会核准公司 正常履行中
19 日
司 非公开发行
11
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股份（指中泰
桥梁 2016 年 7
月 20 日完成
的非公开发
行股份事项）
后，本公司将
尽一切努力
协助文凯兴
及朝阳凯文
学校办理所
需的办学许
可证及民办
非企业单位
登记等许可、
登记手续。文
凯兴预计于
2017 年 6 月之
前取得开办
国际学校的
所有资质（正
式设立民办
学校），力争
国际学校于
2017 年 9 月正
式开学授课：
如未能按照
前述计划开
学授课，本公
司将向中泰
桥梁支付现
金补偿款，具
体支付方式
如下：一、如
朝阳凯文学
校未按计划
开学授课，于
相关情况发
生之日起 10
个工作日内，
八大处控股
将向中泰桥
梁一次性支
付现金补偿
款 5,000 万
12
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元；二、如朝
阳凯文学校
实际开学授
课时间晚于
预计时间 12
个月以上（含
12 个月），于
相关情况发
生之日起 10
个工作日内，
除已支付中
泰桥梁的补
偿款外，八大
处控股将向
中泰桥梁另
外一次性支
付补偿款
5,000 万元；
三、如朝阳凯
文学校实际
开学授课时
间晚于预计
时间 24 个月
以上（含 24
个月），于上
述事实发生
之日起 10 个
工作日内，除
已支付中泰
桥梁的补偿
款外，八大处
控股将向中
泰桥梁一次
性支付补偿
款 5,000 万
元。
股权激励承诺
直接或间接
与上市公司
八大处控股 保持实质性
2016 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 集团有限公 其他承诺 股权控制关 长期 正常履行中
20 日
司 系期间，本公
司保证不利
用自身对上
13
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市公司的控
制关系从事
或参与从事
有损上市公
司及其中小
股东利益的
行为。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润（万元） -3,000 至 -2,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-585.92
元）
朝阳凯文学校开学前的筹备开支导致运营成本增加，股东借款的利息费用
业绩变动的原因说明
导致财务费用增加，是导致经营亏损较去年同期有所扩大的主要原因。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司于 2017 年 1 月 6 日在巨潮资讯网
2017 年 01 月 05 日 实地调研 机构
披露的《关于召开现场投资者交流会情
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况的公告》（公告编号：2017-005）
2017 年 02 月 08 日 实地调研 机构 《投资者关系活动记录表》（2017-001）
2017 年 02 月 21 日 实地调研 机构 《投资者关系活动记录表》（2017-002）
2017 年 03 月 31 日 其他 其他 2016 年度业绩说明会
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 440,292,772.89 269,153,257.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,000,000.00
应收账款 229,679,202.94 358,684,905.23
预付款项 69,744,197.80 29,135,263.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,950,687.44 1,214,523.25
应收股利
其他应收款 48,835,684.95 49,895,261.10
买入返售金融资产
存货 498,251,052.93 395,087,928.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 326,429,469.24 535,010,321.33
流动资产合计 1,627,183,068.19 1,638,181,460.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 225,515,180.92 278,847,282.01
长期股权投资 6,180,000.00
投资性房地产
固定资产 345,035,232.30 348,539,844.68
在建工程 969,322,115.24 977,122,535.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 497,344,346.94 499,710,073.80
开发支出
商誉 195,275,429.24 312,061.40
长期待摊费用 222,559,572.06 1,423,597.60
递延所得税资产 51,174,273.00 51,414,342.76
其他非流动资产 1,865,427.00 1,865,427.00
非流动资产合计 2,514,271,576.70 2,159,235,164.37
资产总计 4,141,454,644.89 3,797,416,624.93
流动负债：
短期借款 66,500,000.00 146,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 270,691,200.00 207,591,200.00
应付账款 185,316,716.83 313,574,673.77
预收款项 55,447,716.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,386,374.71 3,990,657.08
应交税费 -1,602,808.16 3,813,088.71
17
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 8,982,022.22 4,089,209.64
应付股利 425,485.61 425,485.61
其他应付款 861,175,488.42 420,753,242.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 31,921,847.36 40,642,240.48
其他流动负债 11,427,260.95 11,852,475.71
流动负债合计 1,495,671,304.30 1,153,032,273.84
非流动负债：
长期借款
应付债券 108,126,992.79 108,046,263.98
其中：优先股
永续债
长期应付款 15,182,080.63 14,857,580.32
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,602,522.74 30,602,522.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 153,911,596.16 153,506,367.04
负债合计 1,649,582,900.46 1,306,538,640.88
所有者权益：
股本 498,566,987.00 498,566,987.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,723,524,062.49 1,723,524,062.49
减：库存股
其他综合收益 788,467.61 788,467.61
专项储备
18
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 23,559,343.18 23,559,343.18
一般风险准备
未分配利润 -10,498,650.21 -11,685,008.79
归属于母公司所有者权益合计 2,235,940,210.07 2,234,753,851.49
少数股东权益 255,931,534.36 256,124,132.56
所有者权益合计 2,491,871,744.43 2,490,877,984.05
负债和所有者权益总计 4,141,454,644.89 3,797,416,624.93
法定代表人：徐广宇 主管会计工作负责人：董琪 会计机构负责人：董琪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 159,984,033.35 157,069,325.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,000,000.00
应收账款 228,189,421.19 357,195,123.48
预付款项 107,137,863.13 28,843,726.10
应收利息 1,748,104.11 932,926.03
应收股利
其他应收款 1,319,615,868.36 1,572,105,068.52
存货 479,602,000.64 377,691,316.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,917,587.30 140,920,587.19
流动资产合计 2,449,194,878.08 2,634,758,073.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 225,515,180.92 278,847,282.01
长期股权投资 143,229,363.42 143,229,363.42
投资性房地产
19
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 317,118,519.04 324,267,107.23
在建工程 10,635,964.96 7,294,958.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,578,134.89 33,789,050.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,333,726.30 1,423,597.60
递延所得税资产 46,609,027.15 48,416,941.50
其他非流动资产
非流动资产合计 778,019,916.68 837,268,300.34
资产总计 3,227,214,794.76 3,472,026,374.06
流动负债：
短期借款 66,500,000.00 146,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 270,691,200.00 232,700,200.00
应付账款 124,839,922.22 177,918,101.08
预收款项 29,815,198.39
应付职工薪酬 1,024,304.57 2,091,089.57
应交税费 -1,660,804.02 3,099,019.13
应付利息 4,953,438.88 2,281,542.97
应付股利 425,485.61 425,485.61
其他应付款 320,475,229.39 494,438,228.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 31,921,847.36 40,642,240.48
其他流动负债 11,287,485.69 11,287,485.69
流动负债合计 860,273,308.09 1,111,183,392.59
非流动负债：
长期借款
应付债券 108,126,992.79 108,046,263.98
20
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 15,182,080.63 14,857,580.32
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,602,522.74 30,602,522.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 153,911,596.16 153,506,367.04
负债合计 1,014,184,904.25 1,264,689,759.63
所有者权益：
股本 498,566,987.00 498,566,987.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,722,048,259.13 1,722,048,259.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,559,343.18 23,559,343.18
未分配利润 -31,144,698.80 -36,837,974.88
所有者权益合计 2,213,029,890.51 2,207,336,614.43
负债和所有者权益总计 3,227,214,794.76 3,472,026,374.06
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 88,910,556.05 83,313,911.18
其中：营业收入 88,910,556.05 83,313,911.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 89,999,958.58 88,678,379.48
21
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 79,447,757.95 78,923,601.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 734,906.52 9,569.04
销售费用 890,686.96 494,522.80
管理费用 15,556,543.71 9,424,756.87
财务费用 2,981,317.11 5,478,009.79
资产减值损失 -9,611,253.67 -5,652,080.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,395,550.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,306,148.02 -5,364,468.30
加：营业外收入 80,446.46 327,307.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 62,920.00 286,263.08
其中：非流动资产处置损失 53,560.00 51,670.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,323,674.48 -5,323,424.18
减：所得税费用 329,914.10 -834,864.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 993,760.38 -4,488,559.37
归属于母公司所有者的净利润 1,186,358.58 -3,417,212.67
少数股东损益 -192,598.20 -1,071,346.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 993,760.38 -4,488,559.37
归属于母公司所有者的综合收益
1,186,358.58 -3,417,212.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -192,598.20 -1,071,346.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0 -0.01
（二）稀释每股收益 0 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐广宇 主管会计工作负责人：董琪 会计机构负责人：董琪
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 80,360,765.90 83,258,944.78
减：营业成本 75,402,963.25 78,890,883.39
税金及附加 555,004.89 206,776.29
23
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 489,156.96 494,522.80
管理费用 4,963,916.18 7,451,819.05
财务费用 1,762,676.40 3,365,594.99
资产减值损失 -9,611,449.62 -5,652,080.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
769,035.93
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,567,533.77 -1,498,571.57
加：营业外收入 76,846.00 327,307.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 53,345.00 286,263.08
其中：非流动资产处置损失 48,985.00 51,670.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,591,034.77 -1,457,527.45
列）
减：所得税费用 1,897,758.69 -230,427.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,693,276.08 -1,227,099.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,693,276.08 -1,227,099.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,054,376.76 201,535,927.32
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
9,724,754.12 1,834,891.49
金
经营活动现金流入小计 269,779,130.88 203,370,818.81
购买商品、接受劳务支付的现金 149,459,387.78 249,140,322.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
25
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
12,951,309.95 8,636,844.54
现金
支付的各项税费 2,165,003.62 7,316,327.76
支付其他与经营活动有关的现
149,654,669.27 4,801,610.47
金
经营活动现金流出小计 314,230,370.62 269,895,104.98
经营活动产生的现金流量净额 -44,451,239.74 -66,524,286.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 492,019,909.56
取得投资收益收到的现金 1,689,589.04
处置固定资产、无形资产和其他
360.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,912,704.67 3,138,563.11
金
投资活动现金流入小计 496,622,203.27 3,138,923.11
购建固定资产、无形资产和其他
255,745,970.51 26,766,870.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 260,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
111,708,194.99
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 627,454,165.50 26,766,870.48
投资活动产生的现金流量净额 -130,831,962.23 -23,627,947.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 794,000,000.00 95,500,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,493,351.65
金
筹资活动现金流入小计 794,000,000.00 103,993,351.65
偿还债务支付的现金 438,525,367.12 133,502,946.86
分配股利、利润或偿付利息支付
1,131,782.54 3,682,522.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
11,027,850.24 239,540.76
金
筹资活动现金流出小计 450,684,999.90 137,425,009.92
筹资活动产生的现金流量净额 343,315,000.10 -33,431,658.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-27,617.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 168,031,798.13 -123,611,509.40
加：期初现金及现金等价物余额 115,083,829.61 139,421,461.97
六、期末现金及现金等价物余额 283,115,627.74 15,809,952.57
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,370,266.70 203,822,244.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
416,520,817.60 113,343,440.00
金
经营活动现金流入小计 677,891,084.30 317,165,684.77
购买商品、接受劳务支付的现金 237,943,075.30 242,290,843.62
支付给职工以及为职工支付的
2,398,618.22 6,918,668.76
现金
支付的各项税费 1,129,819.54 5,017,760.09
支付其他与经营活动有关的现
44,345,654.99 13,013,074.17
金
经营活动现金流出小计 285,817,168.05 267,240,346.64
经营活动产生的现金流量净额 392,073,916.25 49,925,338.13
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
360.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,623,054.66 2,974,209.59
金
投资活动现金流入小计 2,623,054.66 2,974,569.59
购建固定资产、无形资产和其他
4,204,980.56 9,453,360.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,204,980.56 9,453,360.63
投资活动产生的现金流量净额 -1,581,925.90 -6,478,791.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,493,351.65
金
筹资活动现金流入小计 93,993,351.65
偿还债务支付的现金 378,525,367.12 133,502,946.86
分配股利、利润或偿付利息支付
1,131,782.54 3,682,522.30
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
11,027,850.24 239,540.76
金
筹资活动现金流出小计 390,684,999.90 137,425,009.92
筹资活动产生的现金流量净额 -390,684,999.90 -43,431,658.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -193,009.55 14,888.82
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江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 2,999,897.75 411,504.64
六、期末现金及现金等价物余额 2,806,888.20 426,393.46
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
法定代表人：徐广宇
2017 年 4 月 27 日
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