北京凯文德信教育科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 深证上〔2020〕
125 号）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告［2012］44 号）及相关格式指引的规定，将公司 2020 年度募集资
金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2020 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]963 号）核准，公司向包含控股股东在
内的九名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）99,713,397 股，发行价格为 4.73
元/股，募集资金总额为人民币 471,644,367.81 元，扣除与发行有关的费用人民币
10,637,403.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 461,006,964.46 元。上
述募集资金已于 2020 年 6 月 23 日到位，资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0098 号《验资报告》验证。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
公司募集资金使用情况为：非公开发行募集资金于 2020 年 6 月 23 日到位，
募集资金账户初始存放金额 463,644,367.81 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司
本年度使用募集资金金额为 0.00 元，扣除公司支付的其他发行费用 0.00 元，账
户利息净收入 2,315,216.87 元，本年度收到的理财收益 780,621.92 元，合计
3,095,838.79 元。使用闲置资金购买理财产品净额 230,000,000.00 元，募集资金
账户余额为 236,740,206.60 元，具体如下表：
单位：人民币元
事项 金额
1、截至 2020 年 6 月 23 日募集资金初始存放金额 463,644,367.81
2、减：支付的其他发行费用（含税）
1
3、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 2,315,216.87
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额
本年度利息收入扣除手续费净额 2,315,216.87
（2）累计收到理财收益 780,621.92
其中：以前年度收到理财收益
本年度收到理财收益 780,621.92
小计： 3,095,838.79
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募集项目累计支出
其中：以前年度募投项目支出
本年度募投项目支出
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 230,000,000.00
小计： 230,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 236,740,206.60
注释 1：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0098 号《验资报告》，
实际募集资金净额为人民币 461,006,964.46 元，截至 2020 年 6 月 23 日募集资金初始存放金额
463,644,367.81 元，两者存在差异，差异原因为与发行有关的费用人民币 2,637,403.35 元（与
发行有关的总费用为 10,637,403.35 元）由企业支付，未从募集资金中置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2020 年 7 月 9 日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、中
信证券华南股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监
管协议”），在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开设募集资金专项账
户（账号：20000025627700034536263）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 7 月 9 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券
华南股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》 以下简称“三方监管协议”），
2
在中国民生银行股份有限公司北京和平里支行开设募集资金专项账户（账号：
632062393）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
公司原聘请中信证券华南股份有限公司担任公司非公开发行股票项目的保
荐机构及持续督导机构，因华南公司已被中信证券股份有限公司收购，于 2020
年成为中信证券的全资子公司，华南公司将逐渐终止保荐业务。原保荐机构华南
公司未完成的对公司非公开发行股票持续督导工作由中信证券承接。公司于
2020 年 10 月 26 日和保荐机构中信证券、北京银行股份有限公司中关村科技园
区支行、中国民生银行股份有限公司北京分行重新签订了《募集资金三方监管协
议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。2020 年 7 月 9 日签署的原《募集资金三方监管协
议》自动失效。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
（1）截至 2020 年 12 月 31 日，公司合计共有 2 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司
20000025627700034536263 7,779,272.36 募集资金专户
中关村科技园区支行
中国民生银行股份有限
632062393 228,960,934.24 募集资金专户
公司北京和平里支行
合计 - 236,740,206.60 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金于 2020 年 6 月 23 日到位，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0.00 元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十六次会议审议并通过《关
于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使
用额度不超过人民币 46,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万
元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产
品，在上述额度内，资金可以滚动使用。详细内容请见公司于 2020 年 7 月 22
日披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
产品名称 金额 起息日 到期日 预计收益率 实际收益
中国民生银行 存款不满 7 天，年
对公“流动利 利率 1.2%；存款超
226,861,189.17 2020-7-24 2021-7-24 1,816,109.45
D” 现 金 管 理 过（含）7 天，年利
产品 率为 2.025%
合计 226,861,189.17 / / / 1,816,109.45
注释：2020 年 7 月 24 日，公司与中国民生银行股份有限公司和平里支行签署《中国民
生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》和《中国民生银行对公“流动利 D”业务申请
书》。民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品， 认购金额
为账户初始余额，在增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。
单位：人民币元
产 认购金额 起息日 到期日 预计收益率 收回本金 实际收益
品
名
称
北
京
银
行
对
1.35%-3.00
公 50,000,000.00 2020-8-4 2020-11-4 50,000,000.00 378,082.19
%
客
户
人
民
币
4
结
构
性
存
款
北
京
银
行
单
180,000,000.0 2020-12-1 180,000,000.0 1,361,095.8
位 2020-9-10 1.35%-3.00%
0 1 0 9
结
构
性
存
款
北
京
银
行
单
100,000,000.0 2020-10-2 100,000,000.0
位 2020-12-2 2.8% 283,635.62
0 6 0
结
构
性
存
款
北
京
银
行
单
2020-11-0 2020-12-1
位 50,000,000.00 1.35%-2.8% 50,000,000.00 118,904.11
9 0
结
构
性
存
款
北
京
银
行
单
230,000,000.0 2020-12-1
位 2021-1-14 2.8% 未到期 未到期
0 4
结
构
性
存
款
5
合 610,000,000.0 380,000,000.0 2,141,717.8
/ / /
计 0 0 1
注释 1：2020 年现金管理实际理财收益 2,141,717.81 元，与累计收到理财收益 780,621.92
元两者存在差异，差异为 1,361,095.89 元，差异原因如下：2020 年 9 月 10 日，公司从募集
资金账户北京银行中关村科技园区支行（账号：20000025627700034536263）转账 1.8 亿至
北京银行友谊支行（账号： 20000025627700036353678）用于购买北京银行单位结构性存款
理财产品，起息日为 2020 年 9 月 10 日，到期日为 2020 年 12 月 11 日，预计年化收益率为
1.35%-3.00%，2020 年 12 月 11 日，本金 1.8 亿到期赎回，已于 2020 年 12 月 11 日汇款至北
京银行中关村科技园区支行，利息 1,361,095.89 元于 2021 年 1 月 15 日回款至北京银行中关
村科技园区支行。
注释 2：2020 年 12 月 11 日，公司从募集资金账户北京银行中关村科技园区支行（账号：
20000025627700034536263 ） 转 账 2.3 亿 至 北 京 银 行 友 谊 支 行 （ 账 号 ：
20000025627700036353678）用于购买北京银行单位结构性存款理财产品，起息日为 2020
年 12 月 14 日，到期日为 2021 年 1 月 14 日，预计年化收益率为 2.80%，截止 2020 年 12 月
31 日，此理财未到期（2021 年 1 月 14 日，本金 2.3 亿到期赎回，已于 2021 年 1 月 15 日汇
款至北京银行中关村科技园区支行，利息 546,958.90 元于 2021 年 1 月 15 日回款至北京银行
中关村科技园区支行）。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》（深证上〔2020〕125 号）及相关格式指引等规定
及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金管理及披露违规的情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
北京凯文德信教育科技股份有限公司
6
2021年4月26日
7
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京凯文德信教育科技股份有限公司 2020 年度
单位： 人民币 元
募集资金总额 471,644,367.81 本年度投入
募集资金总 0.00
募集资金净额 461,006,964.46
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 额
截
至
期
项目可
是否已变 末 截至期末 项目达到
本年度 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 累 投入 预定可使
投入 实现的 到预计 否发生
投向 （含部分 资总额 额(1) 计 进度（%） 用状态日
金额 效益 效益 重大变
变更） 投 (3)＝(2)/(1) 期
化
入
金
额
8
(2)
承诺投资项目
青少年高品质素质教育平 2022 年 2 月
否 461,006,964.46 461,006,964.46 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 否
台项目 28 日
承诺投资项目小计 461,006,964.46 461,006,964.46 0.00 0.00 0.00 - - - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
报告期无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
报告期无
用进展情况
募集资金投资项目实施地
报告期无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
报告期无
式调整情况
募集资金投资项目先期投
报告期无
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充 报告期无
9
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
报告期无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置部分募集资金购买理财产品净额 230,000,000.00 元，剩余的募集资金存放于公司在
及去向 北京银行和民生银行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存
报告期无
在的问题或其他情况
（注）公司于 2021 年 2 月 25 日召开第五届董事会第八次会议审议并通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期
的议案》，同意公司根据非公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额并变更实施地点，同时地点变更后相应调
整募投项目达到预定可使用状态时间至 2022 年 2 月 28 日。
10
