浙江美大实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管人员) 杨晓婷声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 899,604,800.24 459,928,089.13 95.6%
归属于上市公司股东的所有
823,068,636.33 328,061,313.00 150.89%
者权益（元）
股本（股） 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股
4.12 2.19 88.13%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 68,947,551.86 4.95% 222,645,064.91 4.09%
归属于上市公司股东的净利
11,051,249.10 36.17% 48,697,323.33 6.7%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -6,187,889.74 69.32%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.04 69.23%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.06 2.14% 0.28 -7.07%
稀释每股收益（元/股） 0.06 2.14% 0.28 -7.07%
加权平均净资产收益率（%） 1.35% -1.46% 13.82% -2.02%
扣除非经常性损益后的加权
1.19% -1.53% 12.8% -2.25%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 28,193.67 处置固定资产净损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
5,620,579.00 地方财政及科技奖励
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -643,295.22 对外捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,184,059.52
合计 3,821,417.93 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 13,613
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国农业银行－益民创新优势
4,429,577 人民币普通股 4,429,577
混合型证券投资基金
2
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兴业证券股份有限公司客户信
1,514,954 人民币普通股 1,514,954
用交易担保证券账户
东吴证券股份有限公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
叶清 769,341 人民币普通股 769,341
吴其涛 558,989 人民币普通股 558,989
首创证券有限责任公司 490,000 人民币普通股 490,000
陆海英 463,200 人民币普通股 463,200
张鲁斌 302,900 人民币普通股 302,900
倪建顺 298,000 人民币普通股 298,000
林辉 261,500 人民币普通股 261,500
股东情况的说明 上述无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金比2011年末增加1.81倍，主要系 2012年上半年公司首发上市收到募集资金4.46亿元；
2. 应收票据比2011年末增加1.63倍（增加金额40.68万元），主要系公司收到的银行承兑汇票（销货款）比上年末有所增加
所致；
3. 应收账款比2011年末增加4.44倍，主要系公司对部分市场热销地区资信较好的经销商给予一定的资金周转额度所致；
4. 预付账款比2011年末增加36.84%，主要系公司预付营销项目建设资金款项所致；
5. 其他应收款比2011年末增加54.16%（增加金额16.37万元），主要系支付基本建设临时用电押金所致；
6. 在建工程比2011年末增加19.68倍，主要系：1)新增年产集成灶10万台生产建设及5万台技术改造项目的基本建设主体工
程开工建设；2）研发与测试中心工程开工建设；
7. 递延所得税资产比2011年末增加81.43%（增加金额20.80万元），主要系应收账款增加导致多计提坏账准备所致；
8. 应付票据比2011年末增加36.44%，主要系公司采用票据形式支付货款金额比上年有所增加所致；
9. 预收账款比2011年末减少76.32%，主要系公司在采取先款后货销售政策的同时给予资信较好的部分经销商一定期限的资
金周转额度；
10. 应付职工薪酬比2011年末减少38.54%，主要系2011年计提的绩效工资奖金在本年度已发放；
11. 应交税费比2011年末减少46.21%，主要系每年四季度为销售旺季，2011年末应缴未交的大额增值税、所得税在本年度已
缴纳所致；
12. 实收资本比2011年末增加33.33%，主要系公司2012年公开发行股票5,000万股，增加股本所致；
13. 资本公积比2011年末增加5.21倍，主要系公司2012年度公开发行股票5,000万股，股本溢价增加39,631万元，其溢价部
分计入资本公积；
14. 未分配利润比2011年末增加54.23%，主要系本年度的净利润尚未分配所致；
15. 财务费用比去年同期减少4.94倍，主要系募集资金专户银行利息收入增加所致；
16. 资产减值损失比去年同期增加6.46倍，主要系计提坏账准备所致；
17. 营业外收入比去年同期增加31.74%，主要系本期公司收到上市奖励，子公司科技创新基金奖励比去年同期有所增加所致；
18. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加69.32%，主要系销售商品收到的现金同比增加2000余万元所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其所直
接或间接持有
的公司本次公
开发行股票前
已发行的股份，
夏志生、夏鼎、
也不由公司回
夏兰、鲍逸鸿、
购该部分股份。
王培飞、徐建
在上述三十六 2012 年 05 月 25
龙、夏新明、柳 三十六个月 严格履行
个月的限售期 日
万敏、钟传良、
届满后，在其任
马菊萍、颜国
职期间每年转
平、美大集团
让的股份不超
过其直接或间
发行时所作承诺 接持有公司股
份总数的百分
之二十五；离职
后半年内，不转
让其所直接或
间接持有的公
司股份
自公司股票上
市之日起不在
美大集团、夏 二级市场上买
2012 年 05 月 25
鼎、夏志生、夏 入公司股票，并 三十六个月 严格履行
日
兰、鲍逸鸿 自愿申请限制
本人账户买入
公司股票。
美大集团、夏志 不从事与浙江
2012 年 02 月 01
生、鲍逸鸿、夏 美大有同业竞 严格履行
日
鼎、夏兰、王培 争的经营活动；
4
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飞、徐建龙、马 也不通过投资、
菊萍 持股、参股、联
营、合作、技术
转让或其它任
何方式参与与
浙江美大相竞
争的业务；不向
业务与浙江美
大相同、类似或
任何方面构成
竞争的公司、企
业或其它组织
提供专有技术、
销售渠道、客户
信息等商业秘
密。如本公司
（本人）违反上
述承诺，浙江美
大有权要求本
公司对浙江美
大因此遭受的
损失承担赔偿
责任，同时本公
司违反上述承
诺所取得的收
益归浙江美大
所有。
不以借款、代偿
美大集团、夏志
债务、代垫款项
生、鲍逸鸿、夏 2012 年 02 月 01
或者其他方式 严格履行
鼎、夏兰、美大 日
占用浙江美大
太阳能
资金。
根据关停计划，
按《关停计划时
美大太阳能已
间表》于 2012
关停玻璃管材
年 9 月底前关
美大太阳能股 2011 年 09 月 19 2012 年 9 月底，和真空集热管
停、解体公司，
东会 日 可视情作调整。 生产线。太阳能
但遇有特殊情
热水器生产线
况则相应延长
目前正在处理
或缩短期限。
中。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 0% 至 15%
5
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度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,082.8 至 9,295.22
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 80,827,971.64
公司将进一步拓展市场网络，加强新产品开发力度，提升主营收入。但由
业绩变动的原因说明 于国内宏观经济环境存在不确定性，而且人工成本、制造费用、运营费用
等因素会影响公司净利润，将对归属于上市公司股东的净利润产生影响。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
1、公司主要产品、经营情
况、募投项目进展情况、销
售情况、所处行业情况等；
瑞银证券有限责任公
2012 年 07 月 25 日 浙江海宁 实地调研 机构 2、参观公司厂区；3、提供
司
公司宣传画册、宣传折页、
《住宅厨房 卫生间排气
道》行业标准、公司报刊。
1、公司主要产品、经营情
1、长城基金管理有限 况、销售情况、公司所处行
公司 业情况等；2、提供公司宣
2012 年 09 月 11 日 浙江海宁 实地调研 机构
2、东方证券股份有限 传画册、宣传折页、《住宅
公司 厨房 卫生间排气道》行业
标准、公司报刊。
1、公司主要产品、经营情
1、东海证券有限责任 况、销售情况、行业情况等；
公司 2、参观公司厂区；3、提供
2012 年 09 月 28 日 浙江海宁 实地调研 机构
2、民生证券有限公 公司宣传画册、产品折页、
司 《住宅厨房 卫生间排气
道》行业标准、公司报刊。
1、公司主要产品、经营情
况、销售情况、行业情况等；
2、参观公司厂区；3、提供
2012 年 09 月 28 日 浙江海宁 实地调研 其他 中国证券报
公司宣传画册、产品折页、
《住宅厨房 卫生间排气
道》行业标准、公司报刊。
6
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江美大实业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 614,987,337.06 218,530,078.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 656,817.12 250,000.00
应收账款 10,983,711.40 2,018,590.57
预付款项 5,867,487.55 4,287,729.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 466,040.76 302,305.92
买入返售金融资产
存货 28,913,885.22 25,720,982.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 661,875,279.11 251,109,686.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,467,991.05 5,689,684.09
固定资产 148,422,868.93 145,085,521.01
7
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在建工程 21,218,091.84 1,025,850.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,408,003.21 56,761,932.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 749,166.69
递延所得税资产 463,399.41 255,415.10
其他非流动资产
非流动资产合计 237,729,521.13 208,818,402.54
资产总计 899,604,800.24 459,928,089.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,082,527.55 13,252,907.85
应付账款 18,166,717.09 25,437,190.54
预收款项 12,682,788.65 53,565,676.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,082,874.45 8,270,355.05
应交税费 8,417,599.51 15,648,733.49
应付利息
应付股利
其他应付款 14,103,656.66 15,691,912.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 76,536,163.91 131,866,776.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
8
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其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 76,536,163.91 131,866,776.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 472,370,147.67 76,060,147.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,208,036.52 12,208,036.52
一般风险准备
未分配利润 138,490,452.14 89,793,128.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 823,068,636.33 328,061,313.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 899,604,800.24 459,928,089.13
法定代表人：夏志生 主管会计工作负责人：王培飞 会计机构负责人：杨晓婷
2、母公司资产负债表
编制单位： 浙江美大实业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 543,606,148.16 104,005,386.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 5,843,477.55 3,760,719.88
应收利息
应收股利
其他应收款 340,112.00 216,582.26
存货 17,117,668.28 17,433,817.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 566,907,405.99 125,416,506.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,757,002.42 57,757,002.42
投资性房地产 5,467,991.05 5,689,684.09
固定资产 119,119,845.48 113,876,749.66
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在建工程 21,218,091.84 1,025,850.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,075,924.30 52,371,243.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 749,166.69
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 261,388,021.78 230,720,529.46
资产总计 828,295,427.77 356,137,035.61
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 18,082,527.55 13,252,907.85
应付账款 13,228,026.37 17,175,560.71
预收款项
应付职工薪酬 2,842,771.00 4,172,249.24
应交税费 5,647,267.55 11,028,106.13
应付利息
应付股利
其他应付款 1,082,099.90 2,982,033.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 40,882,692.37 48,610,857.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 40,882,692.37 48,610,857.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 485,127,150.09 88,817,150.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,692,248.98 9,692,248.98
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一般风险准备
未分配利润 92,593,336.33 59,016,778.86
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 787,412,735.40 307,526,177.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 828,295,427.77 356,137,035.61
法定代表人：夏志生 主管会计工作负责人：王培飞 会计机构负责人：杨晓婷
3、合并本报告期利润表
编制单位： 浙江美大实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 68,947,551.86 65,697,558.60
其中：营业收入 68,947,551.86 65,697,558.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,491,737.91 33,185,041.96
其中：营业成本 34,491,737.91 33,185,041.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 657,209.18 475,384.17
销售费用 10,648,797.25 13,316,525.76
管理费用 14,963,110.55 10,658,529.06
财务费用 -1,584,652.37 -102,499.78
资产减值损失 -626,354.02 11,626.78
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,397,703.36 8,152,950.65
加 ：营业外收入 3,429,360.39 2,080,175.92
减 ：营业外支出 621,404.48 122,585.80
其中：非流动资产处置损失 -37.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,205,659.27 10,110,540.77
减：所得税费用 2,154,410.17 1,994,806.90
11
浙江美大实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,051,249.10 8,115,733.87
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 11,051,249.10 8,115,733.87
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,051,249.10 8,115,733.87
归属于母公司所有者的综合收益总
11,051,249.10 8,115,733.87
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：夏志生 主管会计工作负责人：王培飞 会计机构负责人：杨晓婷
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 浙江美大实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 52,467,831.11 48,917,395.01
减：营业成本 28,293,908.55 25,640,046.81
营业税金及附加 436,287.09 287,768.08
销售费用 6,330,265.53 7,023,719.46
管理费用 12,124,064.65 8,292,938.93
财务费用 -1,551,054.82 -34,821.73
资产减值损失 -271,625.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,105,985.28 7,707,743.46
加：营业外收入 2,331,350.39 1,744,335.32
减：营业外支出 552,063.74 48,694.52
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,885,271.93 9,403,384.26
减：所得税费用 1,243,764.24 1,485,202.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,641,507.69 7,918,181.91
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,641,507.69 7,918,181.91
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浙江美大实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人：夏志生 主管会计工作负责人：王培飞 会计机构负责人：杨晓婷
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 浙江美大实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 222,645,064.91 213,906,337.69
其中：营业收入 222,645,064.91 213,906,337.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,466,882.40 103,560,036.73
其中：营业成本 108,466,882.40 103,560,036.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,988,466.60 2,171,159.35
销售费用 26,404,163.70 28,867,994.44
管理费用 37,502,267.84 31,071,531.02
财务费用 -2,148,161.74 -361,477.61
资产减值损失 627,615.78 -114,852.48
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,803,830.33 48,711,946.24
加 ：营业外收入 8,982,765.13 6,818,351.93
减 ：营业外支出 1,038,930.28 421,049.25
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,747,665.18 55,109,248.92
减：所得税费用 9,050,341.85 9,469,424.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,697,323.33 45,639,824.57
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 48,697,323.33 45,639,824.57
少数股东损益
六、每股收益： -- --
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浙江美大实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.28 0.3
（二）稀释每股收益 0.28 0.3
七、其他综合收益
八、综合收益总额 48,697,323.33 45,639,824.57
归属于母公司所有者的综合收益总
48,697,323.33 45,639,824.57
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：夏志生 主管会计工作负责人：王培飞 会计机构负责人：杨晓婷
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 浙江美大实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 163,577,746.19 155,178,486.78
减：营业成本 82,727,573.72 79,966,329.83
营业税金及附加 1,460,425.87 1,490,309.34
销售费用 17,093,563.76 19,388,209.58
管理费用 29,542,125.44 23,739,441.90
财务费用 -1,914,528.16 -112,627.49
资产减值损失 84,092.58 -142,129.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,584,492.98 45,848,953.22
加：营业外收入 4,650,386.13 3,489,337.28
减：营业外支出 818,036.83 199,729.06
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,416,842.28 49,138,561.44
减：所得税费用 4,840,284.81 4,459,778.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,576,557.47 44,678,782.90
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 33,576,557.47 44,678,782.90
法定代表人：夏志生 主管会计工作负责人：王培飞 会计机构负责人：杨晓婷
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 浙江美大实业股份有限公司
单位： 元
14
浙江美大实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,158,183.08 222,249,946.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,325,003.80 3,453,337.28
收到其他与经营活动有关的现金 8,933,618.51 9,672,171.26
经营活动现金流入小计 255,416,805.39 235,375,455.11
购买商品、接受劳务支付的现金 154,744,916.56 142,626,205.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,670,532.54 24,079,789.20
支付的各项税费 38,274,056.51 45,318,828.23
支付其他与经营活动有关的现金 40,915,189.52 43,518,727.36
经营活动现金流出小计 261,604,695.13 255,543,550.02
经营活动产生的现金流量净额 -6,187,889.74 -20,168,094.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
60,400.00 701,897.48
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,199,569.73 401,785.25
投资活动现金流入小计 2,259,969.73 1,103,682.73
购建固定资产、无形资产和其他长
45,537,633.34 51,251,986.51
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,537,633.34 51,251,986.51
15
浙江美大实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -43,277,663.61 -50,148,303.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 446,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 446,310,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
18,000,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 446,310,000.00 -18,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 396,844,446.65 -88,316,398.69
加：期初现金及现金等价物余额 215,475,205.83 210,821,015.41
六、期末现金及现金等价物余额 612,319,652.48 122,504,616.72
法定代表人：夏志生 主管会计工作负责人：王培飞 会计机构负责人：杨晓婷
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 浙江美大实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 189,934,130.33 180,287,403.83
收到的税费返还 3,325,003.80 3,453,337.28
收到其他与经营活动有关的现金 3,868,406.14 5,396,018.22
经营活动现金流入小计 197,127,540.27 189,136,759.33
购买商品、接受劳务支付的现金 85,225,466.80 81,501,931.23
支付给职工以及为职工支付的现金 16,432,366.64 14,145,401.46
支付的各项税费 25,688,999.70 27,130,107.88
支付其他与经营活动有关的现金 32,646,743.00 33,492,241.40
经营活动现金流出小计 159,993,576.14 156,269,681.97
经营活动产生的现金流量净额 37,133,964.13 32,867,077.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 60,400.00 701,897.48
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浙江美大实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,952,188.77 137,515.17
投资活动现金流入小计 2,012,588.77 15,839,412.65
购建固定资产、无形资产和其他长
45,468,603.85 51,193,464.29
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,468,603.85 51,193,464.29
投资活动产生的现金流量净额 -43,456,015.08 -35,354,051.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 446,310,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 446,310,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
18,000,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 446,310,000.00 -18,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 439,987,949.05 -20,486,974.28
加：期初现金及现金等价物余额 100,950,514.53 79,170,754.14
六、期末现金及现金等价物余额 540,938,463.58 58,683,779.86
法定代表人：夏志生 主管会计工作负责人：王培飞 会计机构负责人：杨晓婷
（二）审计报告
审计意见 未经审计
浙江美大实业股份有限公司
法定代表人：夏志生
二 O 一二年十月十九日
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