福建金森林业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-023
福建金森林业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑涛、主管会计工作负责人应飚及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 9,527,830.60 9,925,213.71 -4%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,673,314.18 -4,690,842.48 127.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10,673,314.18 -4,690,842.48 127.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -320,742,942.93 -74,893,361.75 328.27%
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.05 60%
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.05 60%
加权平均净资产收益率（%） -1.7% -2.31% 1.26%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 955,666,488.95 940,989,172.52 1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 621,572,139.85 632,245,454.03 -1.69%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,252
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建省将乐县林
国有法人 70.32% 97,516,040 97,516,040 质押 48,736,000
业总公司
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.5% 3,468,000 3,468,000
户
福建省将乐县林 国有法人 1.98% 2,744,524 2,744,524
3
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业科技推广中心
福建省将乐县物
国有法人 0.2% 271,436 271,436
资总公司
蒋启航 境内自然人 0.16% 227,500 0
裴剑 境内自然人 0.16% 219,700 0
卢耀文 境内自然人 0.13% 180,440 0
温东鹏 境内自然人 0.11% 157,600 0
赵晓辉 境内自然人 0.1% 145,000 0
荆香 境内自然人 0.09% 120,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蒋启航 227,500 人民币普通股 227,500
裴剑 219,700 人民币普通股 219,700
卢耀文 180,440 人民币普通股 180,440
温东鹏 157,600 人民币普通股 157,600
赵晓辉 145,000 人民币普通股 145,000
荆香 120,000 人民币普通股 120,000
乐燕 119,001 人民币普通股 119,001
中国银河证券股份有限公司客户
117,400 人民币普通股 117,400
信用交易担保证券账户
张月平 116,700 人民币普通股 116,700
苏炎灶 113,100 人民币普通股 113,100
上述股东关联关系或一致行动的 福建省将乐县物资总公司与福建省将乐县林业总公司同受将乐县财政局实际控制。其他
说明 不详。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
（1）货币资金期末数为128,717,507.74元，比期初数减少69%，主要原因是报告期内投入大量资金收购森林，包括募集资金
项目、万山林竹项目和腾荣达项目。
（2）预付账款期末数为450,204,792.57元，比期初数增长203%，主要原因是报告期内公司加大林木资源并购的力度，相应
增加了林木收购预付款。
（3）应付账款期末数为20,137,101.67元，比期初数减少35%，主要原因是报告期内支付了育林金。
（4）预收账款期末数为4,470,709.49元，比期初数增长253%，主要原因是一季度完成了全年松脂采集招标，预收了中标业
主的松脂货款。
（5）应交税费期末数为128,745.13元，比期初数减少48%，主要原因缴纳了税款。
利润表项目：
（1）营业成本本期金额为1,944,358.88元，比上年同期金额减少52.04%，主要原因是2012年一季度有成本较高、毛利率低的
松香贸易业务。
（2）管理费用本期金额为13,042,181.13元，比上年同期金额增加78.87%，主要原因是报告期内公司员工奖金福利、办公费
用、折旧及营林（防火）费用等增加。
（3）财务费用本期金额为3,638,247.00元，比上年同期金额增加76.22%，主要原因是报告期内公司大量收购林木资产向银行
贷款增加导致了利息支出增加。
（4）营业利润本期金额为-10,349,465.13元，比上年同期金额减少121.28%，主要原因是报告期内管理费用、财务费用同比
增加。
（5）营业外收入本期金额为6,776.00元，比上年同期金额减少97.37%，主要原因是报告期内公司获得的补偿收入与去年同
期相比减少。
（6）利润总额本期金额为-10,666,719.13元，比上年同期金额减少125.66%，主要原因是报告期内管理费用、财务费用同比
增加。
（7）净利润本期金额为-10,666,719.13元，比上年同期金额减少125.66%，主要原因是报告期内管理费用、财务费用同比增
加。
现金流量表项目：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为14,408,575.50元，比上年同期金额增加46.72%，主要原因是公司报告期内
预收2013年松脂销售款。
（2）收到其他与经营活动有关的现金本期金额为3,089,945.65元，比上年同期金额减少51.91%，主要原因是招标押金保证金
按净额列示，本报告期内大部分已退还竞标业主。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为305,984,100.81元，比上年同期金额增加408.63%，主要原因是公司加大林
木资源并购的力度，报告期内公司对外支付的林木资源收购款增加。
（4）支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为7,093,496.14元，比上年同期金额增加64.70%，主要原因是报告期内公司
发放了春节奖金及福利等，金额同比较多。
（5）支付的各项税费本期金额为552,470.15元，比上年同期金额减少69.34%，主要原因是2012年公司支付了因收取将乐县
万山林竹科技有限公司资金占用费而产生的所得税1,108,799.11元。
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（6）经营活动现金流出小计本期金额为338,241,464.08元，比上年同期金额增加271.13%，主要原因是公司加大林木资源并
购的力度，支付的林木转让款增加。
（8）经营活动产生的现金流量净额本期金额为-320,742,942.93元，比上年同期金额下降328.27%，主要原因是公司加大林木
资源并购的力度，支付的林木转让款增加。
（9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为650,583.40元，比上年同期金额增加233.69%，主要原
因是报告期内公司购置车辆、电脑等生产办公设备。
（10）投资活动产生的现金流量净额本期金额为-650,583.40元，比上年同期金额下降233.69%，主要原因是报告期内公司购
置车辆、电脑等生产办公设备。
（11）取得借款收到的现金及筹资活动现金流入小计为34,500,000元，比上年同期增加34,500,000元，主要原因是银行贷款增
加。
（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为4,006,401.39元，比上年同期金额增加93.55%，主要原因是报告期
内公司大量收购林木资产向银行贷款增加导致了利息支出增加。
（13）筹资活动现金流出小计本期金额为4,006,401.39元，比上年同期金额增加93.70%，主要原因是报告期内公司大量收购
林木资产，向银行贷款增加导致利息支出增加。
（14）筹资活动产生的现金流量净额为30,493,598.61元，比上年同期金额增加32,561,921.61元，主要原因是报告期内银行贷
款增加。
（15）现金及现金等价物净增加额本期金额为-290,899,927.72元，比上年同期金额增加277.03%，主要原因是公司加大林木
资源并购的力度，报告期内公司对外支付的林木资源收购款增加。
（16）期初现金及现金等价物余额本期金额为419,617,435.46元，比上年同期金额增加426.60%，主要原因报告期含有募集资
金。
（17）期末现金及现金等价物余额本期金额为128,717,507.74元，比上年同期金额增加4993.73%，主要原因报告期含有募集
资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2012年12月17日召开2012年第四次临时股东大会审议通过《关于实施6.8万亩速生丰产工业原料林基地建设项目
并向国家开发银行福建省分行贷款的议案》。公司委托北京中企华资产评估有限责任公司对上述拟转让的资产进行评估，并
于2012年12月5日出具了《评估报告》，拟转让的用材林林木资源资产在评估基准日的评估值为人民币15705.13万元。
将乐县万山林竹科技开发有限公司于2012年12月31日至2013年1月28日在三明市市公共资源交易中心进行挂牌公告，公
开征集竞买人。经公告期满，本公司作为唯一意向竞买人，按相关规定与万山公司采取协议转让的方式交易。万山公司作为
林木资产出让方于2013年1月29日与本公司签署了《林木资产转让合同》，并经三明市市公共资源交易中心鉴证。公司已支
付完全部转让款，正在办理林权变更手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见刊登在巨潮资讯网
变更部分募集资金投资项目及使用超募
（http://www.cninfo.com.cn）的
资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业
2013 年 01 月 22 日 《20130122 福建金森：关于变更部分募
有限公司林木资产建设工业原料林基地
集资金投资项目及使用超募资金暨森林
资产购买事项的公告》
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
1、自金森林业
股票上市之日
起三十六个月
内，不转让或者
委托他人管理
其持有的金森
林业公开发行
股票前已发行
的股份，也不由
金森林业回购
其持有的该等
股份。2、承诺
并保证现时或
将来均不会直
接或者间接地
以任何形式（包
括但不限于自
福建省将乐县 营、合资、联营 2012 年 01 月 01
首次公开发行或再融资时所作承诺 正常履行
林业总公司 或拥有在其他 日
企业的股票或
权益等方式）从
事与金森林业
及其控股子公
司的业务有竞
争或可能构成
同业竞争的业
务或活动，以避
免对金森林业
的生产经营构
成现实或可能
的同业竞争；保
证不进行与金
森林业相同或
类似的投资，不
经营有损于金
森林业利益的
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业务；保证不向
其他在业务上
与金森林业相
同、类似或在任
何方面构成竞
争的公司、企
业、其他经营实
体或个人提供
专有技术或提
供销售渠道、客
户信息等商业
秘密；保证不利
用对金森林业
的控股关系进
行损害金森林
业及金森林业
其他股东权益
的经营活动；将
采取有效措施
避免因任何原
因可能引起的
与金森林业及
其控股子公司
之间的同业竞
争，如果将来有
从事与金森林
业及其控股子
公司构成同业
竞争的业务之
商业机会，其及
其所控制的其
他企业将无偿
将该商业机会
让给金森林业
及其控股子公
司；对于其直接
或间接控股的
企业，其将通过
控股地位和派
出人员（包括但
不限于董事、高
管）使该等企业
履行与本公司
相同的前述义
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务，保证不与金
森林业同业竞
争；如违反以上
承诺导致金森
林业及其控股
子公司遭受直
接或者间接经
济损失，其将向
金森林业及其
控股子公司予
以充分赔偿或
补偿。3、将尽
量减少、避免与
金森林业及其
控股子公司之
间发生关联交
易；对于无法避
免的任何业务
来往或交易均
应按照公平、公
允和等价有偿
的原则进行，交
易价格应按市
场公认的合理
价格确定，并按
规定履行信息
披露义务；对于
能够通过市场
方式与独立第
三方之间发生
的交易，将由金
森林业与独立
第三方进行；与
金森林业所发
生的关联交易
均以签订书面
合同或协议形
式明确约定，并
严格遵守有关
法律、法规以及
公司章程等规
定；不以向公司
拆借、占用公司
资金或采取由
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公司代垫款项、
代偿债务等方
式侵占金森林
业资金，不通过
关联交易损害
金森林业以及
金森林业其他
股东的合法权
益；如违反以上
承诺导致金森
林业及其控股
子公司遭受直
接或者间接经
济损失，将向金
森林业及其控
股子公司予以
充分赔偿或补
偿。4、自常青
林业设立至金
森林业首次公
开发行股票前，
存在的任何因
出资问题而导
致的金森林业
的任何费用支
出、经济赔偿或
其他损失，本公
司将无条件对
金森林业承担
全部连带赔偿
责任，且无条件
放弃所有涉及
金森林业的追
偿权利。5、若
金森公司改制
设立股份有限
公司之前拥有
的林木资产存
在权利瑕疵而
导致我公司出
现出资不足的
情形，我公司将
全额补足；若该
等林木资产存
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在权利瑕疵而
引发争议或潜
在纠纷，我公司
将承担因此所
造成的金森林
业的任何直接
或间接的费用
支出、经济赔
偿、补偿或其他
损失；本承诺函
不可撤销。6、
营林公司转让
给福建省将乐
县腾荣达林业
有限公司的林
木资产权属清
晰，任何可能因
权利瑕疵问题
引起的争议，所
造成金森林业
的任何费用支
出、经济赔偿和
其他损失，由我
公司承诺全部
赔偿或补偿责
任。7、截止 2011
年 12 月 31 日，
"如（金森林业）
实际代管林面
积超过 26,000
亩， 或者登记
在发行人名下
实质上属于村
集体或私人所
有的林权面积
（债转林之代
管林除外） 超
过 7,630 亩，则
超过部分所造
成发行人的损
失均由我公司
向发行人补偿
"。8、就万森林
业租赁房屋承
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诺―同意发行
人在该房屋租
赁合同到期时
进行续租， 续
租期间我公司
不进行转让该
房屋所有权或
其他妨碍租赁
使用的事项，被
政府拆迁除外。
租赁价格以当
时当地市场的
房屋租赁价格
为准。
自金森林业股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
通过林业总公
司和物资总公 2012 年 01 月 01
将乐县财政局 正常履行
司持有的金森 日
林业公开发行
股票前已发行
的股份，也不由
金森林业回购
其持有的该等
股份。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 正常履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.54% 至 -7.39%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
900 至 1,200
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
12,957,600.77
元）
公司生产存在季节性特点，上半年采伐少，同时企业经营规模扩大，银行
业绩变动的原因说明
贷款增加导致财务费用增加。
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