福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
福建金森林业股份有限公司
2016 年第三季度报告
JS-2016-040
2016 年 10 月
1
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王国熙、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主
管人员)陈艳萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,613,882,146.38 1,653,006,688.71 -2.37%
归属于上市公司股东的净资产
705,581,705.99 723,690,084.83 -2.50%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 23,999,564.08 -52.38% 62,553,115.82 -47.16%
归属于上市公司股东的净利润
15,528,052.59 -9.59% -6,181,922.29 -135.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-4,540,749.81 -149.62% -26,264,460.61 -2,516.66%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -20,209,918.84 86.85%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 -8.33% -0.04 -130.77%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -8.33% -0.04 -130.77%
加权平均净资产收益率 2.17% -0.28% -0.87% -3.38%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,049,626.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
报告期内林业局取消征收育
林金，公司依照上级主管部门
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,032,912.32
意见将多计提的育林金部分
计入营业外收入。
合计 20,082,538.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 8,765 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
福建金森集团
国有法人 70.32% 97,516,040 质押 48,758,000
有限公司
中国建设银行
股份有限公司
－华商双债丰 其他 2.16% 2,996,643
利债券型证券
投资基金
将乐县林业科
国有法人 1.98% 2,744,524
技推广中心
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.37% 1,905,500
公司
金彤 境内自然人 0.55% 768,814
张明瑛 境内自然人 0.55% 764,845
张昆 境内自然人 0.49% 679,198
李淑芬 境内自然人 0.43% 597,600
中信建投基金
－广发银行－
其他 0.42% 583,000
嘉信 2 号资产
管理计划
孙建兵 境内自然人 0.41% 566,682
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建金森集团有限公司 97,516,040 人民币普通股 97,516,040
中国建设银行股份有限公司－
2,996,643 人民币普通股 2,996,643
华商双债丰利债券型证券投资
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基金
将乐县林业科技推广中心 2,744,524 人民币普通股 2,744,524
中央汇金资产管理有限责任公
1,905,500 人民币普通股 1,905,500
司
金彤 768,814 人民币普通股 768,814
张明瑛 764,845 人民币普通股 764,845
境内上市外资
张昆 679,198 679,198
股
李淑芬 597,600 人民币普通股 597,600
中信建投基金－广发银行－嘉
583,000 人民币普通股 583,000
信 2 号资产管理计划
孙建兵 566,682 人民币普通股 566,682
上述股东关联关系或一致行动
无
的说明
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目重大变动情况
货币资金本报告期金额为 99,778,896.30 元，相比上年年末金额减少
36.66%，主要原因是：报告期公司支付了应付账款及出资款等。
应收帐款本报告期金额为23,653,823.16元，相比上年年末金额增加
136.69%，主要原因是：木材款的回收需要一定的时间性，公司已采取措施保证
货款回笼。
其他应收款本报告期金额为 29,164,015.38元，相比上年年末金额减少
66.11%，主要原因是：报告期收回出售两家分公司、一家子公司部分资产形成
的其他应收款。
可供出售金额资产本报告期金额为20,000,000.00元，相比上年年末金额增
加150.00%，主要原因是：报告期继续支付福建银河金森创业投资有限责任公司
的出资款。
应付账款本报告期金额为 37,784,720.80元，相比上年年末金额减少
46.93%，主要原因是：报告期公司支付了应付账款等。
预收账款本报告期金额为1,859,038.36 元，相比上年年末金额增加
159.77%，主要原因是：报告期公司预收了货款等。
应付职工薪酬本报告期金额为21,933.71元，相比上年年末金额减少
99.25%，主要原因是：报告期公司发放了上年度计提奖金。
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一年内到期的非流动负债本报告期金额为48,308,000.00元，相比上年年末
金额增加79.72%，主要原因是：报告期公司一年内需归还的本金增加。
利润表表项目重大变动情况：
营业收入本报告期金额为62,553,115.82元，相比上年同期金额减少
47.16%，主要原因是：报告期内气候异常情况导致公司车辆及人员无法正常通
行，公司无法正常组织生产,销售受到影响。公司年初预计种苗收入时考虑到2016
年上半年市场环境因素种苗收益可能不理想，决定放缓种苗的生产销售进度；
因公司松林连续采脂5年，为了有效的保护好森林资源，做到科学利用、有序开
采，确保树木生长，2016年公司经营区内松脂采集作业山场限制采脂。
营业税金及附加报告期金额为20,277.46元，相比上年同期金额减少
99.81%，主要原因是：报告期林业主管部门取消征收育林金。
利润总额报告期金额为 -6,151,947.80 元，相比上年同期金额减少
134.52%，主要原因是：报告期内气候异常情况导致公司车辆及人员无法正常通
行，公司无法正常组织生产，营业收入受到影响，从而导致利润下滑。
所得税费用报告期金额为29,877.48元，相比上年同期金额减少88.76%，主
要原因是：报告期检验公司受公司木材销量的影响，相比去年同期业务量减少，
所得税相应减少。
净利润报告期金额为 -6,181,825.28 元，相比上年同期金额减少135.21%，
主要原因是：报告期内气候异常情况导致公司车辆及人员无法正常通行，公司
无法正常组织生产，营业收入受到影响，从而导致利润下滑。
归属于母公司所有者的净利润报告期金额为-6,181,922.29元，相比上年同
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期金额减少135.06%，主要原因是：报告期内气候异常情况导致公司车辆及人员
无法正常通行，公司无法正常组织生产，营业收入受到影响，从而导致利润下
滑。
现金流量表项目重大变动情况：
销售商品、提供劳务收到的现金本告期金额为 79,112,983.36元，相比上
期金额减少43.46%，主要原因是：报告期内气候异常情况导致公司车辆及人员
无法正常通行，公司无法正常组织生产,销售受到影响导致收入减少。
购买商品、接受劳务支付的现金本报告期金额为 48,653,119.69元，相比
上期金额减少75.14%，主要原因是：报告期公司放缓森林经营面积扩张的进度。
支付的各项税费所支付的现金本报告期金额为 1,447,173.00元，相比上期
金额减少89.86%，主要原因是：报告期林业主管部门取消征收育林金。
经营活动现金流出小计本报告期金额 80,061,156.09元，相比上期金额减少
61.88%，主要原因是：报告期公司放缓森林经营面积扩张的进度。
经营活动产生的现金流量净额本报告期金额-17,209,918.84元，相比上期
金额增加86.85%，主要原因是：主要原因是报告期内气候异常情况导致公司车
辆及人员无法正常通行，公司无法正常组织生产,销售受到影响导致收入减少及
公司放缓森林资源扩张进度。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期金额为
343,873.00元，相比上期金额减少98.22%，主要原因是：报告期公司未采购和
建设相应的项目。
投资支付的现金本报告期金额为 12,000,000.00，相比上期金额增加50%，
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主要原因是：报告期继续支付福建银河金森创业投资有限责任公司的出资款。
投资活动现金流出小计本报告期金额为12,343,873.00 ，相比上期金额减
少54.77%，主要原因是：报告期公司未采购和建设固定资产、无形资产等项目，
公司继续支付福建银河金森创业投资有限责任公司的出资款。
投资活动产生的现金流量净额本报告期金额为-12,343,873.00 元，相比上
期金额增加54.77%，主要原因是：主要原因是报告期公司未采购和建设固定资
产、无形资产等项目，公司继续支付福建银河金森创业投资有限责任公司的出
资款。
取得借款收到的现金本报告期金额140,000,000.00，相比上期金额减少
62.47%，主要原因是：报告期公司放缓森林经营面积扩张的进度，吸取银行借
款相应减少。
筹资活动现金流入小计本报告期金额140,000,000.00，相比上期金额减少
62.47%，主要原因是：报告期公司放缓森林经营面积扩张的进度，吸取银行借
款相应减少。
筹资活动产生的现金流量净额本报告期金额-25,201,322.31 ，相比上年年
末金额减少114.41%，主要原因是：报告期公司放缓森林经营面积扩张的进度，
吸取银行借款相应减少。
现金及现金等价物净增加额本报告期金额-54,755,114.15，相比上年年末
金额减少427.89%，主要原因是：报告期上述各项形成。
期末现金及现金等价物余额本报告期金额 102,778,896.30，相比上年年末
金额增加37.87%，主要原因是：报告期收回出售两家分公司、一家子公司部分
资产形成的其他应收款。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
福建金森因披露的《重大资产重组报告书（草案）》中存在虚假记载被中国证监会立案调查，福建金森、王国熙先生、应飚
先生分别被警告并处罚款。根据《行政处罚决定书》内容，公司股票不会因《行政处罚决定书》中的处罚决定而被暂停上市
或终止上市。公司及相关当事人诚恳地向全体投资者致歉，董事长王国熙先生诚恳地向全体投资者致歉，同时将以该事件为
契机，深刻吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，重视信息披露质量，不断提高公司治理水平。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登于巨潮资讯网
福建金森披露的《重大资产重组报告书
（www.cninfo.com.cn）披露了《福建
（草案）》中存在虚假记载，被中国证
2016 年 08 月 19 日 金森林业股份有限公司关于收到行政
监会立案调查或行政处罚，警告并处罚
处罚决定书公告》（公告编号：
款 30 万元
Js-2016-31）
刊登于巨潮资讯网
王国熙先生因福建金森披露的《重大资
（www.cninfo.com.cn）披露了《福建
产重组报告书（草案）》中存在虚假记
2016 年 08 月 19 日 金森林业股份有限公司关于收到行政
载，被中国证监会立案调查或行政处
处罚决定书公告》（公告编号：
罚，警告并处罚款 5 万元
Js-2016-31）
刊登于巨潮资讯网
应飚先生因福建金森披露的《重大资产
（www.cninfo.com.cn）披露了《福建
重组报告书（草案）》中存在虚假记载，
2016 年 08 月 19 日 金森林业股份有限公司关于收到行政
被中国证监会立案调查或行政处罚，警
处罚决定书公告》（公告编号：
告并处罚款 5 万元
Js-2016-31）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
"1、自金森
福建省将乐 林业股票上
首次公开发行或再融资时所作承 股份限售承 2012 年 06
县林业总公 市之日起三 2015-06-05 正常履行
诺 诺 月 05 日
司 十六个月
内，不转让
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或者委托他
人管理其持
有的金森林
业公开发行
股票前已发
行的股份，
也不由金森
林业回购其
持有的该等
股份。 2、
为避免与公
司出现同业
竞争，维护
公司利益和
保证公司长
期稳定发
展，2011 年
1 月 13 日，
林业总公司
出具了《关
于避免同业
竞争的承诺
函》，作出承
诺如下：承
诺并保证现
时或将来均
不会直接或
者间接地以
任何形式
（包括但不
限于自营、
合资、联营
或拥有在其
他企业的股
票或权益等
方式）从事
与金森林业
及其控股子
公司的业务
有竞争或可
能构成同业
竞争的业务
或活动，以
避免对金森
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林业的生产
经营构成现
实或可能的
同业竞争；
保证不进行
与金森林业
相同或类似
的投资，不
经营有损于
金森林业利
益的业务；
保证不向其
他在业务上
与金森林业
相同、类似
或在任何方
面构成竞争
的公司、企
业、其他经
营实体或个
人提供专有
技术或提供
销售渠道、
客户信息等
商业秘密；
保证不利用
对金森林业
的控股关系
进行损害金
森林业及金
森林业其他
股东权益的
经营活动；
将采取有效
措施避免因
任何原因可
能引起的与
金森林业及
其控股子公
司之间的同
业竞争，如
果将来有从
事与金森林
业及其控股
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子公司构成
同业竞争的
业务之商业
机会，其及
其所控制的
其他企业将
无偿将该商
业机会让给
金森林业及
其控股子公
司；对于其
直接或间接
控股的企
业，其将通
过控股地位
和派出人员
（包括但不
限于董事、
高管）使该
等企业履行
与本公司相
同的前述义
务，保证不
与金森林业
同业竞争；
如违反以上
承诺导致金
森林业及其
控股子公司
遭受直接或
者间接经济
损失，其将
向金森林业
及其控股子
公司予以充
分赔偿或补
偿。 3、为
尽量减少并
规范与公司
将来发生关
联交易，林
业总公司于
2011 年 3 月
1 日出具了
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《关于减少
和规范关联
交易的承诺
函》，承诺：
将尽量减
少、避免与
金森林业及
其控股子公
司之间发生
关联交易；
对于无法避
免的任何业
务来往或交
易均应按照
公平、公允
和等价有偿
的原则进
行，交易价
格应按市场
公认的合理
价格确定，
并按规定履
行信息披露
义务；对于
能够通过市
场方式与独
立第三方之
间发生的交
易，将由金
森林业与独
立第三方进
行；与金森
林业所发生
的关联交易
均以签订书
面合同或协
议形式明确
约定，并严
格遵守有关
法律、法规
以及公司章
程等规定；
不以向公司
拆借、占用
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公司资金或
采取由公司
代垫款项、
代偿债务等
方式侵占金
森林业资
金，不通过
关联交易损
害金森林业
以及金森林
业其他股东
的合法权
益；如违反
以上承诺导
致金森林业
及其控股子
公司遭受直
接或者间接
经济损失，
将向金森林
业及其控股
子公司予以
充分赔偿或
补偿。承诺
履行情况：
截止 2012
年 10 月 29
日，公司股
东遵守了所
做的承诺。
公司的购买
金森大厦
12-15 层和
高唐镇房屋
租赁关联交
易符合上述
承诺，除此
之外，公司
股东和公司
间没有发生
关联交易行
为。 4、针
对公司前身
常青林业股
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东出资未及
时到位及出
资不规范问
题，林业总
公司作出承
诺如下：自
常青林业设
立至金森林
业首次公开
发行股票
前，存在的
任何因出资
问题而导致
的金森林业
的任何费用
支出、经济
赔偿或其他
损失，本公
司将无条件
对金森林业
承担全部连
带赔偿责
任，且无条
件放弃所有
涉及金森林
业的追偿权
利。 5、针
对公司改制
设立股份有
限公司之前
拥有的林木
资产，林业
总公司作出
承诺如下：
若该等林木
资产存在权
利瑕疵而导
致我公司出
现出资不足
的情形，我
公司将全额
补足；若该
等林木资产
存在权利瑕
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疵而引发争
议或潜在纠
纷，我公司
将承担因此
所造成的金
森林业的任
何直接或间
接的费用支
出、经济赔
偿、补偿或
其他损失；
本承诺函不
可撤销。6、
针对公司前
身营林公司
于 2001 年
和 2003 年
向福建省将
乐县腾荣达
林业有限公
司转让林木
资产事宜，
林业总公司
作出承诺如
下：营林公
司转让给福
建省将乐县
腾荣达林业
有限公司的
林木资产权
属清晰，任
何可能因权
利瑕疵问题
引起的争
议，所造成
金森林业的
任何费用支
出、经济赔
偿和其他损
失，由我公
司承诺全部
赔偿或补偿
责任。 7、
林业总公司
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承诺：如实
际代管林面
积超过
26,000 亩，
或者登记在
发行人名下
实质上属于
村集体或私
人所有的林
权面积（债
转林之代管
林除外）超
过 7,630 亩，
则超过部分
所造成发行
人的损失均
由我公司向
发行人补
偿。 8、林
业总公司就
万森林业租
赁房屋事项
作出承诺：
同意发行人
在该房屋租
赁合同到期
时进行续
租，续租期
间我公司不
进行转让该
房屋所有权
或其他妨碍
租赁使用的
事项，被政
府拆迁除
外。租赁价
格以当时当
地市场的房
屋租赁价格
为准。 "
自金森林业
将乐县林业
股份限售承 股票上市之 2012 年 06
科技推广中 2015-06-05 正常履行
诺 日起三十六 月 05 日
心
个月内，不
18
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转让或者委
托他人管理
其持有的金
森林业公开
发行股票前
已发行的股
份，也不由
金森林业回
购其持有的
该等股份。
自金森林业
股票上市之
日起三十六
个月内，不
转让或者委
托他人管理
福建省将乐
股份限售承 其持有的金 2012 年 06
县物资总公 2015-06-05 正常履行
诺 森林业公开 月 05 日
司
发行股票前
已发行的股
份，也不由
金森林业回
购其持有的
该等股份。
自金森林业
股票上市之
日起三十六
个月内，不
转让或者委
托他人管理
全国社会保
股份限售承 其持有的金 2012 年 06
障基金理事 2015-06-05 正常履行
诺 森林业公开 月 05 日
会
发行股票前
已发行的股
份，也不由
金森林业回
购其持有的
该等股份。
自金森林业
股票上市之
将乐县财政 股份限售承 2012 年 06
日起三十六 2015-06-05 正常履行
局 诺 月 05 日
个月内，不
转让或者委
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托他人管理
其通过林业
总公司和物
资总公司持
有的金森林
业公开发行
股票前已发
行的股份，
也不由金森
林业回购其
持有的该等
股份。
募集资金将
用于公司商
品材基地建
设林木资源
资产并购项
目，如本次
发行实际募
集资金超出
上述计划投
入数额，剩
余资金将用
于主营业务
相关的营运
资金。商品
材基地建设
福建金森林
募集资金使 林木资源资 2012 年 06
业股份有限 2015-06-05 正常履行
用承诺 产并购项目 月 05 日
公司
需投入资金
总额为
28,225.71
万元，本项
目拟用募集
资金
25,668.71
万元收购坐
落于福建省
将乐县 12
个乡镇、林
权面积为
116,667 亩
（有林地面
积为
20
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
106,732
亩）、蓄积量
1,182,379
立方米的林
木资源资
产。
"公司的利
润分配政策
如下：（一）
公司的利润
分配原则：
公司利润分
配应重视对
投资者的合
理投资回报
并兼顾公司
的可持续发
展，公司实
行持续、稳
定的利润分
配政策。
（二）公司
的利润分配
形式：可以
福建金森林
采取现金、 2012 年 06
业股份有限 分红承诺 2015-06-05 正常履行
股票或者法 月 05 日
公司
律许可的其
他方式分配
股利。（三）
公司实行以
现金分红为
主的股利分
配政策。公
司每年实现
利润的分配
金额，如无
重大投资计
划或重大现
金支出发生
（重大投资
计划或现金
支出是指公
司未来十二
个月内拟对
21
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
外投资、收
购资产或购
买设备累计
支出超过公
司最近一期
经审计净资
产的 50%或
超过公司最
近一期经审
计总资产的
30%），不少
于当年实现
的可供分配
利润的
35%。其中，
现金股利不
少于当年实
现的可供分
配利润的
35%；公司
在利润再投
资（增加森
林资源等）
机会显著有
利、扩大股
本规模需要
等情况下，
适当选择分
配股票股
利。公司董
事会应当综
合考虑所处
行业特点、
发展阶段、
自身经营模
式、盈利水
平以及是否
有重大资金
支出安排等
因素，区分
下列情形，
并按照本章
程规定的程
序，提出差
22
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异化的现金
分红政策：
（1）公司发
展阶段属成
熟期且无重
大资金支出
安排的，进
行利润分配
时，现金分
红在本次利
润分配中所
占比例最低
应达到
80%；（2）
公司发展阶
段属成熟期
且有重大资
金支出安排
的，进行利
润分配时，
现金分红在
本次利润分
配中所占比
例最低应达
到 40%；
（3）公司发
展阶段属成
长期且有重
大资金支出
安排的，进
行利润分配
时，现金分
红在本次利
润分配中所
占比例最低
应达到
20%；（4）
公司发展阶
段不易区分
但有重大资
金支出安排
的，进行利
润分配时，
现金分红在
23
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
本次利润分
配中所占比
例最低应达
到 20%。公
司在营业收
入快速增
长、利润投
资较有利、
股本规模需
扩充等情况
下，可以选
择派发股票
股利。公司
采用股票股
利进行利润
分配的，应
当具有公司
成长性、每
股净资产的
摊薄等真实
合理因素。
公司董事会
可以根据公
司的资金需
求状况，并
结合公司当
期经营利润
和现金流情
况，提议公
司进行中期
利润分配。
(四）公司董
事会在利润
分配方案论
证过程中，
需充分考虑
独立董事、
监事和公众
投资者的意
见，在注重
对全体股东
持续、稳定、
科学回报的
基础上，形
24
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
成利润分配
预案。关于
利润分配政
策的议案应
经董事会审
议后提交股
东大会审议
批准。
（五）公司
应根据既定
利润分配政
策制定各期
利润分配方
案，并说明
当年未分配
利润的使用
计划安排或
原则，经董
事会审议通
过后提交股
东大会审议
批准。会计
年度实现盈
利但董事会
未按照既定
的利润分配
政策向股东
大会提交利
润分配预案
的，应当在
定期报告中
详细说明未
分红的原
因、未用于
分红的资金
留存公司的
具体用途，
独立董事应
当对此发表
独立意见。
公司应严格
按照有关规
定在年报、
半年报中披
25
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
露利润分配
预案和现金
分红政策执
行情况。 "
股权激励承诺
福建省将乐
县林业总公
司作为福建
金森林业股
份有限公司
的控股股
福建金森集 东，在其首 2015 年 10
其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 正常履行
团有限公司 次公开发行 月 28 日
股票并上市
申请中做出
的承诺，均
由福建省将
乐县林业总
公司继承。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动
46.00% 至 94.00%
幅度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动
1,700 至 3,500
区间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万
36,976,120.53
元）
公司持续加大力度组织木材生产，加强各项费用开支控制，但受 2016 年
上半年当地自然灾害的影响，如道路多处塌方、积水严重、河道水位上
涨导致淤泥覆盖，山体溜方，路基多处被洪水冲断等道路损毁情况，公
司虽积极进行灾后自救和生产重建，但木材产品外运依然存在一定困难
业绩变动的原因说明
和阻碍。同时，受市场环境整体因素影响公司木材销量或售价可能会有
所降低。综上，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润相比去年有
所下滑。公司清晰认识目前业绩状况，将采取相应方法及措施以力争公
司业绩全年总体稳定。
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福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建金森林业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,778,896.30 157,534,010.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,653,823.16 9,993,680.07
预付款项 204,279,901.92 282,392,109.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,164,015.38 86,050,685.88
买入返售金融资产
存货 1,102,474,008.38 963,496,625.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,624,139.59 6,766,917.56
流动资产合计 1,466,974,784.73 1,506,234,028.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
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福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 20,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,477,724.72 22,417,584.97
投资性房地产 5,538,644.37 5,634,537.69
固定资产 21,112,883.24 23,106,635.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 8,403,509.82 8,506,123.01
油气资产
无形资产 13,192,726.08 13,619,642.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,433,251.61 1,630,629.53
递延所得税资产 20,818.96 20,818.96
其他非流动资产 54,727,802.85 63,836,688.21
非流动资产合计 146,907,361.65 146,772,659.85
资产总计 1,613,882,146.38 1,653,006,688.71
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 98,830,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,784,720.80 71,198,289.41
预收款项 1,859,038.36 715,635.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,933.71 4,613,671.56
应交税费 823,805.46 1,023,973.24
29
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应付利息 1,262,639.26 1,418,125.98
应付股利
其他应付款 21,831,420.70 25,306,992.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,308,000.00 26,879,748.97
其他流动负债
流动负债合计 191,891,558.29 229,986,437.40
非流动负债：
长期借款 706,520,818.82 689,280,945.21
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 783,151.09 783,151.09
专项应付款
预计负债
递延收益 8,726,052.34 8,887,307.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 716,030,022.25 698,951,403.64
负债合计 907,921,580.54 928,937,841.04
所有者权益：
股本 138,680,000.00 138,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 341,625,936.00 341,625,936.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 17,233,659.08 17,233,659.08
一般风险准备
未分配利润 208,042,110.91 226,150,489.75
归属于母公司所有者权益合计 705,581,705.99 723,690,084.83
少数股东权益 378,859.85 378,762.84
所有者权益合计 705,960,565.84 724,068,847.67
负债和所有者权益总计 1,613,882,146.38 1,653,006,688.71
法定代表人：王国熙 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：陈艳萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 94,279,012.59 148,114,447.58
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,341,813.26 5,621,533.11
预付款项 147,877,946.92 226,026,557.68
应收利息
应收股利 136,241,826.84 136,241,826.84
其他应收款 20,445,711.21 229,780,062.36
存货 684,233,228.89 546,491,259.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 106,801,786.80 3,617,698.65
流动资产合计 1,201,221,326.51 1,295,893,385.43
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 136,050,159.21 135,990,019.46
投资性房地产 5,538,644.37 5,634,537.69
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福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 20,765,181.38 22,632,996.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 44,069.00
油气资产
无形资产 12,058,198.30 12,465,830.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 200,994.39 287,134.92
递延所得税资产
其他非流动资产 37,727,802.85 42,796,703.18
非流动资产合计 232,385,049.50 227,807,222.28
资产总计 1,433,606,376.01 1,523,700,607.71
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 98,830,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,820,705.54 47,193,089.54
预收款项 1,603,069.06 602,574.35
应付职工薪酬 21,933.71 3,382,062.71
应交税费 842,769.66 916,155.65
应付利息 1,406,433.49 1,324,375.98
应付股利
其他应付款 16,216,639.97 83,741,157.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,308,000.00 14,695,450.20
其他流动负债
流动负债合计 139,219,551.43 250,684,865.58
非流动负债：
长期借款 703,616,704.27 652,310,884.40
应付债券
32
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 783,151.09 783,151.09
专项应付款
预计负债
递延收益 7,838,745.00 8,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 712,238,600.36 661,094,035.49
负债合计 851,458,151.79 911,778,901.07
所有者权益：
股本 138,680,000.00 138,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 341,625,936.00 341,625,936.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,233,659.08 17,233,659.08
未分配利润 84,608,629.14 114,382,111.56
所有者权益合计 582,148,224.22 611,921,706.64
负债和所有者权益总计 1,433,606,376.01 1,523,700,607.71
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 23,999,564.08 50,397,676.41
其中：营业收入 23,999,564.08 50,397,676.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,884,786.25 41,138,758.43
33
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 7,511,833.88 12,014,440.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,470.68 4,713,638.58
销售费用 1,019,579.49 1,396,342.95
管理费用 8,503,909.28 9,050,129.24
财务费用 11,595,468.11 13,379,970.97
资产减值损失 250,524.81 584,235.80
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
344,520.46 53,809.47
号填列）
其中：对联营企业和合
344,520.46 53,809.47
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-4,540,701.71 9,312,727.45
列）
加：营业外收入 20,553,902.40 8,240,468.40
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 485,100.00 207,450.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
15,528,100.69 17,345,745.85
号填列）
减：所得税费用 0.00 171,205.94
五、净利润（净亏损以“－”号填
15,528,100.69 17,174,539.91
列）
归属于母公司所有者的净利润 15,528,052.59 17,174,679.87
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福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
少数股东损益 48.10 -139.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 15,528,100.69 17,174,539.91
归属于母公司所有者的综合收
15,528,052.59 17,174,679.87
益总额
归属于少数股东的综合收益总
48.10 -139.96
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.12
（二）稀释每股收益 0.11 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王国熙 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：陈艳萍
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福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,648,183.86 27,917,959.76
减：营业成本 4,018,647.47 6,828,215.17
营业税金及附加 0.00 2,660,282.05
销售费用 624,767.88 875,797.52
管理费用 6,520,248.23 7,064,870.98
财务费用 10,698,721.85 12,346,788.74
资产减值损失 101,427.71 354,836.29
加：公允价值变动收益（损失
0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
344,520.46 53,809.47
号填列）
其中：对联营企业和合营
344,520.46 53,809.47
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-10,971,108.82 -2,159,021.52
列）
加：营业外收入 20,553,902.40 7,407,400.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 484,800.00 206,450.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
9,097,993.58 5,041,928.48
号填列）
减：所得税费用 0.00 44,228.84
四、净利润（净亏损以“－”号填
9,097,993.58 4,997,699.64
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
36
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 9,097,993.58 4,997,699.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 62,553,115.82 118,388,727.38
其中：营业收入 62,553,115.82 118,388,727.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,847,741.69 116,326,238.86
其中：营业成本 21,204,417.99 29,755,454.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
37
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,277.46 10,758,128.37
销售费用 2,638,070.48 3,266,923.89
管理费用 26,974,535.70 32,384,558.96
财务费用 36,250,136.35 38,509,453.04
资产减值损失 1,760,303.71 1,651,720.25
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
60,139.75 -786,453.35
号填列）
其中：对联营企业和合营
60,139.75 -786,453.35
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-26,234,486.12 1,276,035.17
列）
加：营业外收入 21,056,416.84 17,529,402.70
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 973,878.52 984,314.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-6,151,947.80 17,821,123.87
号填列）
减：所得税费用 29,877.48 265,834.95
五、净利润（净亏损以“－”号填
-6,181,825.28 17,555,288.92
列）
归属于母公司所有者的净利润 -6,181,922.29 17,631,896.46
少数股东损益 97.01 -76,607.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
38
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -6,181,825.28 17,555,288.92
归属于母公司所有者的综合收
-6,181,922.29 17,631,896.46
益总额
归属于少数股东的综合收益总
97.01 -76,607.54
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.13
（二）稀释每股收益 -0.04 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 30,290,192.66 49,564,472.61
减：营业成本 11,476,708.42 12,497,549.45
营业税金及附加 14,421.00 4,811,912.87
销售费用 1,684,040.50 1,635,715.25
管理费用 20,751,435.12 25,777,952.58
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福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
财务费用 33,504,354.27 36,521,920.36
资产减值损失 1,100,192.20 1,700,739.98
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
60,139.75 -786,453.35
号填列）
其中：对联营企业和合营
60,139.75 -786,453.35
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-38,180,819.10 -34,167,771.23
列）
加：营业外收入 21,055,466.84 14,605,476.48
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 694,946.96 890,314.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-17,820,299.22 -20,452,608.75
号填列）
减：所得税费用 26,726.65 44,228.84
四、净利润（净亏损以“－”号填
-17,847,025.87 -20,496,837.59
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
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福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -17,847,025.87 -20,496,837.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
44,726,556.54 79,112,983.36
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
18,124,680.71 14,019,734.47
金
经营活动现金流入小计 62,851,237.25 93,132,717.83
购买商品、接受劳务支付的现 51,653,119.69 195,727,981.01
41
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
21,281,865.35 18,273,610.76
现金
支付的各项税费 1,447,173.00 14,275,547.02
支付其他与经营活动有关的现
8,678,998.05 6,843,766.06
金
经营活动现金流出小计 83,061,156.09 235,120,904.85
经营活动产生的现金流量净额 -20,209,918.84 -141,988,187.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
343,873.00 19,291,945.83
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,343,873.00 27,291,945.83
投资活动产生的现金流量净额 -12,343,873.00 -27,291,945.83
三、筹资活动产生的现金流量：
42
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 373,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 373,000,000.00
偿还债务支付的现金 118,911,630.33 152,709,435.87
分配股利、利润或偿付利息支
46,289,691.98 45,408,598.66
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 165,201,322.31 198,118,034.53
筹资活动产生的现金流量净额 -25,201,322.31 174,881,965.47
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,755,114.15 5,601,832.62
加：期初现金及现金等价物余
157,534,010.45 57,849,295.64
额
六、期末现金及现金等价物余额 99,778,896.30 63,451,128.26
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
43,531,460.00 63,750,312.00
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
11,417,277.88 9,287,600.16
金
经营活动现金流入小计 54,948,737.88 73,037,912.16
购买商品、接受劳务支付的现
58,552,587.08 145,310,997.44
金
43
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
14,274,426.65 11,874,674.02
现金
支付的各项税费 1,006,036.32 13,659,114.29
支付其他与经营活动有关的现
8,283,325.84 2,966,103.82
金
经营活动现金流出小计 82,116,375.89 173,810,889.57
经营活动产生的现金流量净额 -27,167,638.01 -100,772,977.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
321,683.00 19,256,404.83
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,321,683.00 27,256,404.83
投资活动产生的现金流量净额 -12,321,683.00 -27,256,404.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 323,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 323,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
108,911,630.33 147,709,435.87
付的现金
44
福建金森林业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
45,434,483.65 43,510,682.00
金
筹资活动现金流出小计 154,346,113.98 191,220,117.87
筹资活动产生的现金流量净额 -14,346,113.98 131,779,882.13
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,835,434.99 3,750,499.89
加：期初现金及现金等价物余
148,114,447.58 55,855,779.72
额
六、期末现金及现金等价物余额 94,279,012.59 59,606,279.61
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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