合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨辉 独立董事 外地出差 潘立生
公司负责人田明、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人(会计主管人员) 张雷声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,445,412,474.56 518,216,184.96 178.92%
归属于上市公司股东的所有
1,320,169,502.32 398,785,412.62 231.05%
者权益（元）
股本（股） 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股
6.6 2.66 148.12%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 161,970,500.65 4.72% 399,580,063.79 12.27%
归属于上市公司股东的净利
52,058,617.73 11.82% 115,545,316.95 29.13%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 107,350,091.26 -0.41%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.54 -25%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.28 -9.68% 0.72 20%
稀释每股收益（元/股） 0.28 -9.68% 0.72 20%
加权平均净资产收益率（%） 5.08% -8.92% 18.18% -9.9%
扣除非经常性损益后的加权
4.74% -8.94% 17.5% -12.47%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
1
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非流动资产处置损益 5,340.27
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
3,525,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,551,715.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -762,001.17
合计 4,320,054.82 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 6,058
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
2
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数量 种类 数量
中国建设银行－农银汇理中小
3,921,797 人民币普通股 3,921,797
盘股票型证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增长
3,888,277 人民币普通股 3,888,277
股票型证券投资基金
中国建设银行－农银汇理策略
3,430,216 人民币普通股 3,430,216
价值股票型证券投资基金
华宝投资有限公司 1,967,136 人民币普通股 1,967,136
中海信托股份有限公司－海洋
1,481,315 人民币普通股 1,481,315
之星 10 号
招商银行股份有限公司－华富
1,359,805 人民币普通股 1,359,805
成长趋势股票型证券投资基金
长城人寿保险股份有限公司－
1,276,300 人民币普通股 1,276,300
自有资金
浙商证券－农行－浙商汇金 1
1,250,000 人民币普通股 1,250,000
号集合资产管理计划
中国农业银行－博时创业成长
1,072,976 人民币普通股 1,072,976
股票型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较期初增加78238.32万元，增长345.01%，主要系本期公司首次公开发行股票收到募集资金所致。
2.应收账款较期初增加2267.53万元，增长303.46%，主要系本期公司为扩大经营规模调整销售政策，增加部分信用较好的客
户赊销额度所致。
3.其他流动资产较期初增加9000.00万元，主要系本期公司用自有资金投资固定收益银行短期理财产品所致。
4.固定资产较期初增加646.16万元，增长39.10%，主要系本期公司扩大生产新购机器设备及办公设备所致。
5.递延所得税资产较期初增加67.27万元，增长401.79%，主要系本期增加的坏账准备和递延收益所引起的可抵扣暂时性差异
所致。
6.应付账款较期初增加1098.91万元，增长36.25%，主要系本期扩大生产采购未付款增加所致。
7.预收账款较期初减少1774.32万元，下降63.24%，主要系本期销售结转所致。
8.应交税费较期初增加1536.49万元，增长583.03%，主要系本期计提未缴纳的所得税和应交增值税增加所致。
9.其他应付款较期初增加183.22万元，增长222.82%，主要系本期暂收的往来单位款增加所致。
10.股本较期初增加5000.00万元，增长33.33%，主要系本期公司首次公开发行股票吸收投资所致。
11.资本公积较期初增加75583.88万元，增长634.57%，主要系本期公司首次公开发行股票溢价所致。
12.财务费用较去年同期减少190.91万元，下降197.39%，主要系本期银行存款利息收入增加所致。
13.资产减值损失较去年同期增加70.43万元，增长82.58%，主要系本期增加的坏账准备所致。
14.投资收益较去年同期减少178.45万元，下降100.00%，主要系本期固定收益银行短期理财投资未到期所致。
15.营业外收入较去年同期增加1553.67万元，增长780.90%，主要系本期收到的退税款及政府补助增加所致。
16.营业外支出较去年同期减少2.98万元，下降99.15%，主要系本期捐赠支出减少所致。
17.收到的税收返还较去年同期增加1283.63万元，增长561.06%，主要系本期收到的软件退税及出口增值税退税增加所致。
18.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1736.37万元，增长697.52%，主要系本期收回银行承兑汇票保证金和收
到的政府补助及银行存款利息收入增加所致。
19.支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加1181.93万元，增长35.04%，主要系人员增加和薪酬调整所致。
20.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1120.87万元，增长44.45%，主要系本期支付期间费用增加所致。
21.收回投资收到的现金较去年同期减少16900万元，下降100.00%，主要系上年同期信托理财产品到期收回和转让所致。
22.取得投资收益收到的现金较去年同期减少178.45万元，下降100.00%，主要系本期固定收益银行短期理财投资未到期所致。
23.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加0.74万元，主要系本期处置固定资产收益所致。
24.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少2983.50万元，下降47.49%，主要系本期支付产业园
3
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工程建设款减少所致。
25.投资支付的现金较去年同期增加9000.00万元，主要系本期公司用自有资金投资固定收益银行短期理财产品所致。
26.吸收投资收到的现金较去年同期增加80525.00万元，增长11929.63%，主要系本期公司首次公开发行股票收到募集资金所
致。
27.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少25087.06万元，下降100.00%，主要系上年同期根据股东会决议支
付现金股利所致。
28.支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加616.12万元，主要系本期公司首次公开发行股票支付中介机构发行费用所
致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
自发行人首次
公开发行的股
票在证券交易
所上市交易之
日起三十六个
控股股东、实际 月内，不转让或 2012 年 07 月 31
3年 严格履行
控制人田明 者委托他人管 日
理其所持有的
发行时所作承诺 发行人股份，也
不由发行人回
购其所持有的
股份。
对于美亚光电
正在经营的业
控股股东、实际 2012 年 07 月 31
务、产品，承诺 无限期 严格履行
控制人田明 日
方保证现在和
将来不直接经
4
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营或间接经营、
参与投资与股
份公司业务、产
品有竞争或可
能有竞争的企
业、业务和产
品。承诺方也保
证不利用其股
东的地位损害
股份公司及其
它股东的正当
权益。同时承诺
方将促使承诺
方全资拥有或
其拥有 50%以
上股权或相对
控股的下属子
公司遵守上述
承诺。
如与股份公司
不可避免地出
现关联交易，承
诺方将根据《公
司法》、《公司章
程》和股份公司
的《关联交易决
策制度》的规
定，依照市场规
则，本着一般商
业原则，通过签
控股股东、实际 2012 年 07 月 31
订书面协议，公 无限期 严格履行
控制人田明 日
平合理地进行
交易，以维护股
份公司及所有
股东的利益，承
诺方将不利用
在股份公司中
的股东地位，为
其或其近亲属
在与股份公司
关联交易中谋
取不正当利益。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
5
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2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20% 至 50%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
15,910 至 19,880
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 132,547,937.32
业绩变动的原因说明 公司各项业务持续稳定发展。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
介绍公司情况，技
浙商证券、华泰资产
2012 年 08 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 术、业务进展，未涉
管理有限公司
及未公开重大信息
介绍公司情况，技
2012 年 08 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 华安基金、华夏基金 术、业务进展，未涉
及未公开重大信息
介绍公司情况，技
2012 年 08 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 宝盈基金、东吴证券 术、业务进展，未涉
及未公开重大信息
东海证券、上海行知
创业投资有限公司、
长城人寿、万家基 介绍公司情况，技
2012 年 08 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 金 、上海佰睿吉投 术、业务进展，未涉
资管理合伙企业 、 及未公开重大信息
农银汇理基金、宝盈
基金、华富基金
介绍公司情况，技
2012 年 10 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券 术、业务进展，未涉
及未公开重大信息
诺安基金、齐鲁证
券、光大证券、上海 介绍公司情况，技
2012 年 10 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 从容投资管理有限 术、业务进展，未涉
公司、上海六禾投资 及未公开重大信息
有限公司
易方达基金 、国联 介绍公司情况，技
2012 年 08 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构
安基金 、上投摩根 术、业务进展，未涉
6
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基金 、东方证券 及未公开重大信息
中国太平、海富通基
介绍公司情况，技
金、华宝兴业基金、
2012 年 08 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 术、业务进展，未涉
农银汇理基金、民生
及未公开重大信息
证券
介绍公司情况，技
2012 年 08 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 申银万国证券 术、业务进展，未涉
及未公开重大信息
金元证券、宝盈基
金、上海泽熙投资管
理有限公司、国元证
券、上海尚雅投资管 介绍公司情况，技
2012 年 09 月 04 日 公司会议室 实地调研 机构 理有限公司、上海永 术、业务进展，未涉
望资产管理有限公 及未公开重大信息
司、安信证券、兴业
证券、东吴证券、银
河基金、平安保险
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 合肥美亚光电技术股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,009,154,607.78 226,771,441.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,772,212.69
应收账款 30,147,599.35 7,472,252.72
预付款项 47,653,864.16 46,601,529.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 3,063,559.62 2,467,262.09
买入返售金融资产
存货 80,664,401.53 76,973,932.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,000,000.00
流动资产合计 1,263,456,245.13 360,286,418.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 22,989,485.29 16,527,880.40
在建工程 124,513,009.41 107,100,947.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,477,311.47 33,983,058.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 136,275.00 150,450.00
递延所得税资产 840,148.26 167,430.79
其他非流动资产
非流动资产合计 181,956,229.43 157,929,766.61
资产总计 1,445,412,474.56 518,216,184.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,364,220.00 37,996,000.00
应付账款 41,306,463.25 30,317,325.93
预收款项 10,312,090.38 28,055,270.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 185,395.38 204,515.10
应交税费 18,000,296.02 2,635,362.53
应付利息
应付股利
其他应付款 2,654,507.21 822,298.78
8
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 102,822,972.24 100,030,772.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,420,000.00 19,400,000.00
非流动负债合计 22,420,000.00 19,400,000.00
负债合计 125,242,972.24 119,430,772.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 874,948,726.07 119,109,953.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,704,562.02 26,704,562.02
一般风险准备
未分配利润 218,516,214.23 102,970,897.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,320,169,502.32 398,785,412.62
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,320,169,502.32 398,785,412.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,445,412,474.56 518,216,184.96
法定代表人：田明 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：张雷
2、母公司资产负债表
编制单位： 合肥美亚光电技术股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,008,714,214.82 226,279,093.31
交易性金融资产
应收票据 2,772,212.69
应收账款 29,651,079.35 6,920,552.72
预付款项 47,653,864.16 46,526,897.63
9
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应收利息
应收股利
其他应收款 5,308,069.62 4,712,648.97
存货 80,664,401.53 76,700,428.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,000,000.00
流动资产合计 1,264,763,842.17 361,139,621.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 786,399.37 786,399.37
投资性房地产
固定资产 22,659,282.65 16,021,667.82
在建工程 124,513,009.41 107,100,947.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,477,311.47 33,983,058.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 840,148.26 167,430.79
其他非流动资产
非流动资产合计 182,276,151.16 158,059,503.40
资产总计 1,447,039,993.33 519,199,124.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 30,364,220.00 37,996,000.00
应付账款 41,562,463.25 30,317,325.93
预收款项 9,728,990.38 27,584,362.93
应付职工薪酬 185,395.38 204,515.10
应交税费 17,737,039.15 2,455,459.14
应付利息
应付股利
其他应付款 2,654,507.21 822,298.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 102,232,615.37 99,379,961.88
非流动负债：
长期借款
10
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,420,000.00 19,400,000.00
非流动负债合计 22,420,000.00 19,400,000.00
负债合计 124,652,615.37 118,779,961.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 872,735,125.44 116,896,352.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,704,562.02 26,704,562.02
一般风险准备
未分配利润 222,947,690.50 106,818,248.10
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,322,387,377.96 400,419,162.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,447,039,993.33 519,199,124.69
法定代表人：田明 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：张雷
3、合并本报告期利润表
编制单位： 合肥美亚光电技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 161,970,500.65 154,665,241.21
其中：营业收入 161,970,500.65 154,665,241.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,126,767.41 101,116,236.10
其中：营业成本 78,410,892.14 75,753,300.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,691,209.90 1,666,927.18
销售费用 16,536,477.34 10,588,873.65
管理费用 15,975,666.06 13,353,805.00
11
合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
财务费用 -1,262,046.11 -386,347.58
资产减值损失 774,568.08 139,677.78
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,843,733.24 53,549,005.11
加 ：营业外收入 10,407,859.86 1,253,200.00
减 ：营业外支出 42.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,251,593.10 54,802,162.69
减：所得税费用 8,192,975.37 8,248,363.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,058,617.73 46,553,799.12
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 52,058,617.73 46,553,799.12
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.28 0.31
（二）稀释每股收益 0.28 0.31
七、其他综合收益
八、综合收益总额 52,058,617.73 46,553,799.12
归属于母公司所有者的综合收益总
52,058,617.73 46,553,799.12
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：田明 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：张雷
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 合肥美亚光电技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 160,782,722.70 154,179,959.04
减：营业成本 77,477,558.76 75,776,492.75
营业税金及附加 1,685,093.51 1,660,980.08
销售费用 16,337,679.95 10,166,007.88
管理费用 15,623,926.47 13,203,440.71
财务费用 -1,262,245.17 -386,228.93
资产减值损失 735,468.08 189,256.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”
12
合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,185,241.10 53,570,009.77
加：营业外收入 10,407,718.71 1,253,200.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,592,959.81 54,823,209.77
减：所得税费用 8,192,975.37 8,248,363.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,399,984.44 46,574,846.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 52,399,984.44 46,574,846.20
法定代表人：田明 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：张雷
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 合肥美亚光电技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 399,580,063.79 355,917,905.16
其中：营业收入 399,580,063.79 355,917,905.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 283,074,579.10 250,651,968.24
其中：营业成本 193,950,920.82 171,103,044.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,652,295.90 3,277,400.76
销售费用 42,987,499.13 33,273,570.61
管理费用 43,803,107.62 44,896,857.48
财务费用 -2,876,310.59 -967,183.18
资产减值损失 1,557,066.22 852,814.70
加 ：公允价值变动收益（损失以
13
合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,784,536.89
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,505,484.69 105,265,936.92
加 ：营业外收入 17,526,305.38 1,989,581.65
减 ：营业外支出 256.00 30,042.42
其中：非流动资产处置损失 256.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,031,534.07 107,225,476.15
减：所得税费用 18,486,217.12 17,745,806.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,545,316.95 89,479,669.89
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 115,545,316.95 89,479,669.89
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.72 0.6
（二）稀释每股收益 0.72 0.6
七、其他综合收益
八、综合收益总额 115,545,316.95 89,479,669.89
归属于母公司所有者的综合收益总
115,545,316.95 89,479,669.89
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：田明 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：张雷
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 合肥美亚光电技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 396,925,535.64 354,162,414.57
减：营业成本 192,460,603.68 170,918,855.35
营业税金及附加 3,636,098.62 3,232,995.91
销售费用 42,417,257.34 32,224,747.27
管理费用 42,728,906.40 43,064,495.69
财务费用 -2,873,771.86 -969,478.55
资产减值损失 1,464,783.10 847,667.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,784,536.89
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
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合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,091,658.36 106,627,667.91
加：营业外收入 17,524,257.16 1,988,153.44
减：营业外支出 256.00 30,000.00
其中：非流动资产处置损失 256.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,615,659.52 108,585,821.35
减：所得税费用 18,486,217.12 17,745,806.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,129,442.40 90,840,015.09
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 116,129,442.40 90,840,015.09
法定代表人：田明 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：张雷
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 合肥美亚光电技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 417,875,513.07 388,865,234.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,124,174.09 2,287,852.35
收到其他与经营活动有关的现金 19,853,093.13 2,489,348.01
经营活动现金流入小计 452,852,780.29 393,642,434.91
购买商品、接受劳务支付的现金 223,975,545.05 183,822,413.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,547,746.36 33,728,480.06
支付的各项税费 39,554,109.42 43,087,059.78
支付其他与经营活动有关的现金 36,425,288.20 25,216,565.97
15
合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 345,502,689.03 285,854,519.22
经营活动产生的现金流量净额 107,350,091.26 107,787,915.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 169,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,784,536.89
处置固定资产、无形资产和其他长
7,355.77
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,355.77 170,784,536.89
购建固定资产、无形资产和其他长
32,987,451.93 62,822,408.55
期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 122,987,451.93 62,822,408.55
投资活动产生的现金流量净额 -122,980,096.16 107,962,128.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 812,000,000.00 6,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 812,000,000.00 6,750,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
250,870,616.12
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,161,227.25
筹资活动现金流出小计 6,161,227.25 250,870,616.12
筹资活动产生的现金流量净额 805,838,772.75 -244,120,616.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-43,821.15 -493,153.78
响
五、现金及现金等价物净增加额 790,164,946.70 -28,863,725.87
加：期初现金及现金等价物余额 188,775,441.08 195,086,162.25
六、期末现金及现金等价物余额 978,940,387.78 166,222,436.38
法定代表人：田明 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：张雷
16
合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 合肥美亚光电技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 412,311,840.21 383,801,660.06
收到的税费返还 15,124,174.09 2,252,370.59
收到其他与经营活动有关的现金 19,847,314.98 2,954,310.62
经营活动现金流入小计 447,283,329.28 389,008,341.27
购买商品、接受劳务支付的现金 219,971,783.44 181,005,244.79
支付给职工以及为职工支付的现金 44,961,626.86 33,077,176.99
支付的各项税费 39,382,098.03 42,316,864.22
支付其他与经营活动有关的现金 35,594,038.13 25,599,209.65
经营活动现金流出小计 339,909,546.46 281,998,495.65
经营活动产生的现金流量净额 107,373,782.82 107,009,845.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 169,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,784,536.89
处置固定资产、无形资产和其他长
7,355.77
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,355.77 170,784,536.89
购建固定资产、无形资产和其他长
32,959,188.68 62,619,374.37
期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 122,959,188.68 62,619,374.37
投资活动产生的现金流量净额 -122,951,832.91 108,165,162.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 812,000,000.00 6,750,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 812,000,000.00 6,750,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
250,870,616.12
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,161,227.25
筹资活动现金流出小计 6,161,227.25 250,870,616.12
筹资活动产生的现金流量净额 805,838,772.75 -244,120,616.12
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合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-43,821.15 -493,153.78
响
五、现金及现金等价物净增加额 790,216,901.51 -29,438,761.76
加：期初现金及现金等价物余额 188,283,093.31 194,754,417.57
六、期末现金及现金等价物余额 978,499,994.82 165,315,655.81
法定代表人：田明 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：张雷
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计
合肥美亚光电技术股份有限公司
法定代表人：田明
2012年10月22日
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